کندل استیک (Candlestick) یا نمودار شمعی ژاپنی از مهم‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است و درک درست از آنها لازمه ورود به بازارهای مالی از جمله رمزارزها است. در این راهنمای آشنایی با نمودارهای کندل استیک‌های پایه به شما نشان می‌دهیم که این نمودارها چگونه هستند و اجزای سازنده آنها را توضیح می‌دهیم. همچنین سایر انواع نمودارهای تحلیل کندل استیک‌ها را به صورت خلاصه معرفی می‌کنیم.
نمودارهای کندل استیک چیست؟
نمودارهای کندل استیک یکی از بخش های مهم در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است. روشی موثر برای ترسیم حرکت قیمت است که توسط یک تاجر برنج ژاپنی در اوایل ۱۷۰۰ اختراع شد. خواندن دقیق نمودارهای کندل استیک می‌تواند به معامله‌گران در بازار ارز دیجیتال کمک کند تا حرکت بازار را بهتر درک کنند.
نحوه خواندن نمودارهای کندل استیک
کندل استیک فعالیت معاملاتی یک دوره را با نشان دادن چهار نقطه قیمت به صورت خلاصه بیان میکند:
- باز شدن (Open): قیمت در ابتدای دوره
- بسته شدن (Close): قیمت در پایان دوره
- بالاترین (High): بالاترین قیمتی که دارایی در آن دوره زمانی به آن رسیده است.
- پایینترین (Low): پایینترین قیمتی دارایی در آن دوره زمانی به آن رسیده است.
دوره زمانی یک نمودار به طور معمول توسط کاربر تعریف می‌شود. هر کندل استیک می‌تواند نشان دهنده یک روز، یک هفته یا یک ماه – یا هر بازه زمانی دیگری که معامله‌گر انتخاب کند- باشد.
بخش‌های نمودار کندل استیک کدامند؟
هر کندل استیک سه قسمت اصلی دارد:
سایه بالایی (Upper Shadow): خط عمودی بین بالاترین قیمت روز و قیمت بسته شدن (در کندل صعودی) یا قیمت باز شدن (در کندل نزولی).
بدنه اصلی (Real Body): فاصله بین قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن. این قسمت در کندل به صورت رنگی نشان داده می‌شود.
- بدنه سبز (یا سفید) نشان میدهد که قیمت دارایی در معاملات آن روز به سمت بالا حرکت کرده است.
- بدنه قرمز (یا سیاه) نشان میدهد که قیمت دارایی پایین‌تر از قیمت ابتدایی (باز شدن) در آن روز بسته شده است.
سایه پایینی (Lower Shadow): خط عمودی بین پایینترین قیمت روز و قیمت باز شدن (در کندل صعودی) یا قیمت بسته شدن (در کندل نزولی).
نحوه تفسیر حرکت قیمت در نمودار کندل استیک
انواع کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی
دو کندل استیک اصلی وجود دارد که در تصویر بالا نشان داده شده است:
- کندل صعودی (Bullish): هنگامی‌که قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن بالاتر باشد (معمولاً سبز یا سفید)
- کندل نزولی (Bearish): هنگامی‌که قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن باشد (معمولاً قرمز یا سیاه)
الگوهای کندل استیک
الگوهای کندل استیک ممکن است از یک یا چند کندل تشکیل شوند. کندل استیک‌ها همچنین می‌توانند الگوی معکوس یا ادامه‌دار را ایجاد کنند.
در زیر با برخی از محبوب‌ترین نمودارهای کندل استیک آشنا می‌شوید:
- الگوی پوشاننده صعودی
- الگوی پوشاننده نزولی
- ابر سیاه پوشاننده
- دوجی
- دوجی سنجاقکی
- ستاره شامگاهی
- دوجی سنگ قبر
- چکش
- مرد دار آویز
- هارامی
- چکش وارونه
- ستاره صبحگاهی
- الگوی نفوذگر
- ستاره دنباله‌دار
- انبرک سقف و کف
- پنجره
