اسپات گرید

ربات اسپات گرید (Spot Grid) یک ربات معامله‌گر است که به شما کمک می‌کند تا به‌صورت خودکار با معاملات منظم از بازار در شرایط نوسانی کسب سود کنید.

در این متن قصد داریم تا شما را با استراتژی معاملاتی این ربات و نحوه استفاده از آن در صرافی رمزینکس آشنا کنیم.

اسپات گرید چیست؟

معاملات Spot Grid ابزاری کاربردی است برای تنظیم سفارش‌های خریدوفروش در سطوح قیمتی مختلف با فاصله قیمتی یکسان؛ به این سطوح قیمتی گرید می گویند. به عبارت دیگر، این ربات به شما امکان می‌دهد شبکه منظمی از سفارش‌ها با قیمت‌های افزایشی یا کاهشی تدریجی ایجاد کنید.

معاملات اسپات گرید به‌ویژه در بازارهای پرنوسان که قیمت‌ها دائماً در حال نوسان در دامنه مشخصی هستند، کاربرد دارند. این ابزار به معامله‌گران کمک می‌کند تا از تغییرات کوچک قیمت، سود کسب کنند. لازم به ذکر است که اسپات گرید برای افرادی که رویکرد محافظه‌کارانه‌ و کم‌ریسک را در معاملات ترجیح می‌دهند، مناسب است.

هنگامی که ربات معاملات اسپات گرید برنامه‌ریزی می‌شود، پس از آنکه دارایی‌های مورد نیاز برای ثبت سفارش‌ها را خریداری کرد، شروع به ثبت سفارش‌های خریدوفروش در نقاط مختلف محدوده قیمتی تعیین‌شده می‌کند. تا زمانی که قیمت دارایی در محدوده تعیین‌شده شما نوسان داشته باشد، می‌توانید بدون نیاز به مدیریت فعال ربات، سود کسب کنید.

اسپات گرید چگونه کار می‌کند؟

مراحل کار با اسپات گرید در رمزینکس به شرح زیر است:

۱. در داشبورد، بخش خانه، ربات معامله‌گر را انتخاب نمایید.

۲. در صفحه ربات‌های معامله‌گر رمزینکس، ربات اسپات گرید را پیدا کرده و روی دکمه ساخت ربات کلیک کنید.

۳. مطابق تصویر تنظیمات ربات را گام‌به‌گام انجام دهید:

• انتخاب اتوماتیک یا دستی: در صورتی که تنظیمات اتوماتیک را انتخاب نمایید، رمزینکس محدوده قیمتی و تعداد گریدها را به‌صورت پیشنهادی برای ربات شما اعمال می‌کند. درحالی‌که در صورت تنظیم دستی، تنظیم این پارامترها را خود شما می‌توانید به دلخواه انجام دهید.
• انتخاب بازار اسپات گرید: در این قسمت از طریق جستجوی بازارها باید جفت‌ارز مورد نظر خود را انتخاب نمایید. در رمزینکس تمامی جفت‌ارزهایی که در بازار معاملاتی رمزینکس موجود است، قابل تنظیم برای ربات اسپات گرید هستند. شایان ذکر است که رمزینکس با بیش از ۲۰۰ نوع رمزارز یکی از متنوع‌ترین سبدهای رمزارز را در میان صرافی‌های رمزارز ایرانی دارد. توجه کنید که درصورتی‌که تمایل به ایجاد ربات در بازارهای تتری دارید، بایستی کلمه /تتر در انتهای نام بازار انتخابی شما نمایان باشد؛ در غیر این صورت به‌طور پیش‌فرض بازار ریالی در نظر گرفته می‌شود.

*** توجه: دو گام بعدی برای تنظیمات دستی قابل انجام است و تنظیمات اتوماتیک نیاز به انجام دو گام بعدی ندارد.

• تعیین بازه قیمت: کمترین قیمت و بیشترین قیمت را برای معاملات خود تعیین کنید. این مقادیر حداکثر و حداقل قیمتی است که ربات اجازه معامله در آن قیمت را دارد و سایر گریدها با فواصل قیمتی ثابت بین این دو مقدار در نظر گرفته می‌شود. بنابراین دامنه نوسانی که شما برای استفاده از ربات در نظر دارید را به کمک این دو مقدار تعیین می‌نمایید. توجه کنید که برای تعیین بیشترین و کمترین قیمت بایستی پیش‌بینی نسبت به حداقل و حداکثر قیمت ارز دیجیتال در بازه فعالیت ربات داشته باشید و بر این اساس بازه قیمت را تعیین کنید. به‌عنوان مثال شما قصد دارید یک ماه ربات اسپات گرید روی بازار تتر-ریال فعال نمایید و پیش‌بینی می‌کنید قیمت تتر بین ۶۰۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰۰ در این ماه نوسان می‌کند؛ بنابراین این بازه را تعیین می‌کنید. توجه داشته باشید که بازه شما حتما باید به‌گونه‌ای انتخاب شود که قیمت لحظه‌ای که در سایت نشان داده می‌شود را در بر بگیرد.
• تعداد سفارش: تعداد گریدهایی که می‌خواهید ایجاد کنید را مشخص کنید. تعداد گریدها به‌طور کلی در رمزینکس بین ۲ تا ۸۰ است؛ اما با توجه به فواصل قیمتی ایجادشده برای آنکه نسبت به کارمزد معاملات ربات سودده باشد، سیستم حداکثر تعداد گریدها را بر اساس بازه انتخابی شما تنظیم می‌کند. در واقع، اگر محدوده قیمتی کمی انتخاب کنید، حداکثر تعداد گریدها کاهش می‌یابد تا بتوانید سود کافی برای جبران کارمزد معاملات به دست آورید. هر چقدر تعداد گریدها بیشتر باشد، حجم هر معامله و سود آن، کمتر اما تعداد معاملات بیشتر می‌شود. بنابراین باید دقت کنید که تعداد گرید زیاد، کارمزد معاملات شما را افزایش می‌دهد، اما در عوض تعداد معاملات سودده را نیز افزایش می‌دهد؛ هرچند سود حاصل از هر معامله نیز کاهش می‌یابد. بنابراین در انتخاب تعداد گریدها باید به این بده‌بستان‌ها توجه کنید.

در مجموع با افزایش تعداد گرید و در نتیجه‌ی آن کاهش حجم و سود هر سفارش، سود شما به توان دو کاهش می‌یابد و هم‌زمان تعداد معاملات سودآورتان افزایش خواهد یافت. اینجا شما تصمیم می‌گیرید کجای این موقعیت قرار بگیرید.

پس از تعیین بازه قیمت و تعداد سفارش‌ها، فاصله بین گریدها و سود هر سفارش به شما نمایش داده می‌شود.

در ادامه لازم است تا میزان سرمایه‌ای را که می‌خواهید برای فعالیت ربات اختصاص دهید مشخص کنید.
در این بخش شما باید به‌طور پیش‌فرض مقداری از دارایی پایه (در بازارهای ریالی، ریال و در بازارهای تتری، تتر) را در بخش انتخاب سرمایه‌گذاری وارد نمایید. حداقل میزان دارایی مورد نیاز برای ساخت ربات نیز برای شما نمایش داده می‌شود و موجودی در دسترس شما نیز در زیر نمایش داده می‌شود. درصورتی‌که تمایل داشته باشید از دارایی رمزارز خود نیز در ساخت ربات سرمایه‌گذاری کنید و یا به‌صورت ترکیبی بخشی از دارایی رمزارز و بخشی از دارایی پایه خود را در ربات سرمایه‌گذاری نمایید، این امکان وجود دارد. به‌عنوان مثال در تصویر قبل با کلیک روی دکمه استفاده از BTC می‌توان از این امکان استفاده کرد.

 

قبل از زدن دکمه ساخت ربات، به کادر زردرنگ توجه کنید که حداقل سرمایه لازم برای ساخت ربات را به شما اعلام می‌کند. همان‌طور که در این بخش گفته شده، مجموع ارزش سرمایه‌گذاری شما باید بیشتر از حداقل اعلام‌شده باشد.

در نهایت با کلیک بر روی دکمه ساخت ربات و تایید نهایی تنظیمات ربات، فرایند تنظیم کردن ربات اسپات گرید به پایان می‌رسد و ربات شما ساخته می‌شود. در نظر داشته باشید که این فرایند ممکن است تا ۲۰ ثانیه طول بکشد و بعد از آن به مرحله بعد منتقل خواهید شد.

 

۴. رصد کردن وضعیت ربات: در این بخش از منوی ربات‌های فعال می‌توانید وضعیت ربات خود را مشاهده نمایید:

مرحله در حال ساخت:

ربات اسپات گرید نیاز دارد تا با توجه به قیمت لحظه‌ای بازار انتخابی، تعدادی از گریدها را ثبت سفارش خرید کند و تعدادی از گریدها را ثبت سفارش فروش نماید. برای این امر لازم است تا با نسبت مشخصی سرمایه خود را بین رمزارز انتخابی و ارز پایه تقسیم کند. برای این مسئله با یک سفارش محدود با قیمت لحظه‌ای بازار اقدام به معامله می‌کند. ممکن است تا پر شدن این سفارش محدود کمی زمان بگذرد که در این مرحله در گزارش ربات به شما عبارت در حال ساخت را نشان می‌دهد.

در اکثر مواقع، سفارش محدود ربات شما در بازه زمانی حداکثر ۱۰ دقیقه انجام شده و ربات فعال می‌شود؛ اما در موارد نادری با توجه به شرایط خاص بازار ممکن است این سفارش انجام نشود. در این صورت بعد از ۳۰ تا ۶۰ دقیقه از زمان فعال‌شدن ربات، می‌توانید آن را غیرفعال کرده و مجددا فعال کنید تا اولین سفارش‌تان در اولویت قرار گرفته و زودتر از بقیه سفارش‌ها انجام شود.

 مرحله در حال فعالیت (فعال):

هنگام استفاده از این استراتژی اسپات گرید، ربات به‌طور خودکار بخشی از دارایی‌های شما را هر زمان که قیمت ارز دیجیتال به خط گرید بالاتر برسد، می‌فروشد. هنگامی که قیمت به خط پایین‌تر برسد، دارایی معامله‌شده به‌طور خودکار خریداری می‌شود. با این کار، شما از مجموع تفاوت بین سفارش‌های خریدوفروش سود کسب می‌کنید.

 

یک مثال برای فهم بهتر استراتژی ربات

برای مثال، فرض کنید امیر ۱۰ میلیارد ریال دارد و می‌خواهد از نوسانات قیمت بیت‌کوین در قیمت ۴۰ میلیارد ریال استفاده کند. اگر او حالت ربات Spot Grid دستی را انتخاب کند و محدوده قیمتی ۳۹ میلیارد ریال تا ۴۱ میلیارد ریال را با تقسیم به ۱۰ گرید تنظیم کند، سفارش‌های خریدوفروش در هر بازه ۲۰۰ میلیون ریال قرار خواهند گرفت. سپس سرمایه اولیه ۱۰ میلیارد ریالی امیر توسط ربات اسپات گرید به‌طور مساوی بین تعداد خطوط گرید تقسیم می‌شود. در این سناریو ابتدا ۰.۱۲۵ بیت‌کوین با ارزش ۵ میلیارد ریال از ۱۰ میلیارد ریال سرمایه اولیه او خریداری می‌شود و ۵ سفارش فروش به ارزش ۰.۰۲۵ بیت‌کوین در قیمت‌های بازه ۴۰ تا ۴۱ میلیارد ریال و ۵ سفارش خرید به همان ارزش در بازه‌های ۳۹ تا ۴۰ میلیارد ریال قرار داده می‌شود. اگر به‌طور مثال قیمت بیت‌کوین به ۴۰.۲ میلیارد ریال رسید، ۰.۰۲۵ بیت‌کوین او به فروش می‌رسد و با ریال به‌دست‌آمده روی گرید ۴۰ میلیارد ریال یک سفارش خرید به ارزش ۰.۰۲۵ بیت‌کوین قرار داده می‌شود و بدین ترتیب ربات در قیمت پایین‌تر می خرد و در قیمت بالاتر می‌فروشد.

هنگامی که قیمت بازار از بازه قیمت ربات خارج شود، ربات متوقف نمی‌شود و سفارش‌های باز نگه می‌دارد، اما معامله‌ای انجام نمی‌پذیرد و منتظر می‌ماند تا درصورتی‌که قیمت به بازه بازگردد، مجددا معاملات از سر گرفته شود.

شما در منوی سایت می‌توانید مشخصات ربات را مشاهده نمایید. در زیر مشخصات هر ربات، دکمه‌ای که سفارش‌ها و معاملات ربات را به‌صورت جزیی نشان می‌دهد با عنوان جزییات بیشتر وجود دارد.

همچنین درصورتی‌که تمایل به غیرفعال کردن ربات داشته باشید، می‌توانید با کلیک روی دکمه غیرفعال، سرمایه ربات را به کیف پول خود برگردانید و ربات از بخش ربات‌های فعال به بخش ربات‌های متوقف‌شده در تاریخچه ربات‌ها منتقل می‌شود. توجه کنید که سرمایه‌ای که ربات پس می‌دهد ترکیبی از ارز دیجیتال و دارایی پایه است.

 

مزایای معامله با ربات Spot Grid

مزایای زیادی در استفاده از استراتژی معاملاتی گرید وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به نقطه پایین ورود و مدیریت ریسک بهتر اشاره کرد. البته موارد دیگری هم وجود دارد که همگی آن‌ها را توضیح می‌دهیم.

ورود به بازار با قیمت پایین‌تر

با تعیین سطوح قیمتی ازپیش‌تعیین‌شده در ربات  Spot Grid، می‌توانید در سطوح پایین‌تری نسبت به معامله دستی وارد بازار شده و به‌راحتی سفارش‌ها را در چندین نقطه ورودی پایین، بدون نیاز به نظارت بر قیمت‌های بازار، مدیریت کنید. این امر به‌ویژه در بازارهای پرنوسان مفید است.

اجرای خودکار

هنگامی که محدودیت‌های مورد نظر خود را تعیین کردید، ربات به‌طور خودکار معاملات را به‌صورت شبانه‌روزی برای شما انجام می‌دهد. این بدان معناست که دیگر نیازی به نظارت مداوم بر بازار نداشته و فرصت‌های فوق‌العاده را از دست نخواهید داد. علاوه‌برآن، می‌توان با راه‌اندازی چندین ربات معاملات گرید، سود خود را در جفت‌های مختلف اسپات به حداکثر برسانید.

تصمیمات منطقی و فوری

هنگام تصمیم‌گیری در مورد معاملات، احساسات گاهی اوقات می‌تواند قضاوت شما را مختل کرده و منجر به ضرر شود. این در حالی است که ربات‌های معاملاتی گرید برای تصمیم‌گیری به یک الگوریتم واضح با پارامترهای کاملاً تعریف‌شده تکیه می‌کنند و رویکرد کنترل‌شده‌تری برای کسب سود از ربات Spot Grid به شما ارائه می‌دهند. علاوه‌براین، این ربات‌های زیرک می‌توانند بسیار سریع‌تر از معاملات دستی خریدوفروش عمل کنند.

تقویت مدیریت ریسک

در ربات Spot Grid امکان تنظیم حداقل و حداکثر محدودیت‌ها برای نقاط قیمت پایین و بالا وجود دارد که در آن معاملات انجام می‌شوند. در صورت تعیین محافظه‌کارانه محدودیت‌ها، می‌توانید خطر احتمالی ضرر را کاهش دهید. با استفاده از چندین ربات معاملاتی در بین جفت‌های معاملاتی متنوع، می‌توانید سرمایه‌گذاری‌های خود را متنوع کرده و سود کلی خود را افزایش دهید؛ حتی اگر برخی از کوین‌ها عملکرد خوبی نداشته باشند.

افزایش پتانسیل سودآوری

الگوریتم پیشرفته‌ای که اکثر ربات‌های اسپات گرید از آن استفاده می‌کنند، به‌طور خودکار استراتژی‌های گرید را بهینه می‌کند. این امر امکان سودآوری بیشتر از معاملات شما را فراهم می‌کند؛ زیرا ربات‌ها برای انطباق و پاسخگویی به شرایط واقعی بازار طراحی شده‌اند.

 

نکات مهم در استفاده از ربات اسپات گرید

پیش از این‌که شروع به استفاده از ربات Spot Grid کنید، توصیه می‌کنیم ابتدا به نکات زیر توجه کنید:

انتخاب جفت‌ارز مناسب

در اسپات گرید باید جفت‌ارزهایی را انتخاب کنید که نوسانات زیادی دارند. ربات اسپات گرید در بازارهای با نوسان کم سودآوری کمتری خواهد داشت؛ بنابراین، به حجم معاملات جفت‌ارز توجه کنید. جفت‌ارزهایی با حجم معاملات بالا، نقدشوندگی بیشتری دارند و ربات می‌تواند به‌طور کارآمدتر معاملات را انجام دهد.

تعیین محدوده قیمتی مناسب

محدوده قیمتی را به‌گونه‌ای انتخاب کنید که ربات فضای کافی برای معاملات داشته باشد. از انتخاب محدوده قیمتی خیلی narrow خودداری کنید، زیرا ممکن است ربات فرصت‌های سودآوری را از دست بدهد. به همین ترتیب، انتخاب محدوده قیمتی خیلی wide نیز در صورتی که ارز انتخابی شما افت قیمت زیادی داشته باشد و از بازه خارج شود، می‌تواند ریسک ضرر شما افزایش دهد.

تنظیم تعداد شبکه‌ها

تعداد گریدهای استفاده‌شده می‌تواند بر تعداد معاملات شما تأثیر بگذارد. استفاده از گریدهای بسیار زیاد با توجه به توضیحاتی که پیش از این دادیم، می‌تواند منجر به کاهش سود به توان دو شود و در عین حال، تعداد معاملات را هم افزایش خواهد داد. همچنین، استفاده از گریدهای بسیار کم ممکن است باعث شود سفارش‌ها برای مدت طولانی، تکمیل‌نشده باقی بمانند. هرچه فرکانس معاملات بیشتر باشد، تعداد معاملات بیشتر می‌شود؛ ازاین‌رو سود برای هر گرید کاهش و کارمزد تراکنش افزایش می‌یابد. به‌این‌ترتیب، تنظیم تعداد گریدها برای کسب سود بیشتر بسیار مهم است.

می‌توانید از میانگین محدوده واقعی (ATR) ، برای تعیین تعداد گریدها استفاده کنید. هنگامی که ATR بزرگ‌تر از اختلاف قیمت گرید باشد، ممکن است معاملات بیشتری انجام شده و سود شبکه افزایش یابد. یعنی ATR > اختلاف قیمت شبکه = (حد بالایی – حد پایین) ÷ تعداد شبکه‌ها؛ بنابراین، می‌توانیم از فرمول (حد بالایی – حد پایین) ÷ ATR برای به‌دست‌آوردن تعداد تقریبی گریدها استفاده کنیم. توجه داشته باشید که تعداد گریدها بیشتر به معنای معاملات بیشتر و سودآوری بالقوه بیشتر است؛ اما هرچه تعداد شبکه‌ها بیشتر باشد، کارمزد معاملات نیز بیشتر خواهد بود.

نظارت بر عملکرد ربات

با این‌که ربات به‌صورت خودکار معاملات را انجام می‌دهد، اما لازم است که هرازگاهی عملکرد ربات را رصد کنید.