تحلیل امروز بیت کوین ۹ آبان – تحلیل تکنیکال

در تحلیل امروز بیت کوین قصد داریم به تحلیل امروز بیت ‌کوین (۹ آبان) بپردازیم. به این منظور از تایم‌فریم‌های هفتگی،چهار ساعته، یک ساعته و ۱۵ دقیقه برای تحلیل بیت کوین استفاده خواهیم کرد و سناریوهای مختلفی را که برای قیمت بیت کوین می‌تواند رخ دهد، بررسی می‌کنیم.

تحلیل تکنیکال مولتی تایم فریم بیت کوین (۹ آبان ۱۴۰۳)

تحلیل بیت کوین – تایم فریم هفتگی

همانطور که در تصویر زیر می‌بینیم قیمت بیت کوین در تایم فریم هفتگی در یک روند صعودی قرار دارد. پس از آخرین لگ صعودی و رسیدن قیمت به ATH، شاهد شکل گیری اصلاح قیمت و تشکیل الگوی پرچم در تایم فریم هفتگی هستیم. پس از گذشت ۳۲ هفته، خریداران موفق شده‌اند الگوی پرچم را به سمت بالا برک اوت کنند و از مقاومت مهم ۷۰۰۰۰ دلار نیز بگذرند. در صورتی که کندل هفتگی بیت کوین بالای پرچم بسته شود، به احتمال بالا، شاهد شکل گیری لگ دوم صعودی بیت کوین در تایم فریم هفتگی خواهیم بود. از آنجایی که قیمت با تشکیل لگ‌‌های هم‌اندازه حرکت می‌کند، برای پیش بینی قیمت بیت کوین در بلند مدت، تارگت اول قیمت ۹۳۰۰۰ دلار و تارگت دوم قیمت ۱۴۸۰۰۰ دلار خواهد بود. توجه داشته باشیم که احتمال تشکیل لگ دوم صعودی پس از بسته شدن کندل هفتگی بالای قیمت ۷۳۷۷۷  بالاتر نیز خواهد رفت.

تحلیل بیت کوین – تایم فریم چهار ساعته

همانطور که در تصویر زیر می‌بینیم قیمت بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته در یک کانال صعودی بلند مدت قرار دارد و در حال حرکت به سمت سقف کانال  و ATH یعنی قیمت ۷۳۷۷۷ می‌باشد. خریداران در آخرین لگ صعودی موفق به تشکیل یک حرکت اسپایک قدرتمند شده‌اند و با ایجاد یک اسپایک ۱۰ کندلی، مقاومت قدرتمند ۷۰۰۰۰ را شکسته‌اند. قیمت بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته همچنان در سایکل اسپایک قرار دارد و تا به این لحظه نشانه‌ای از ضعف روند نمی‌بینیم. اما با نزدیک شدن قیمت به ATH و رسیدن به قیمت ۷۳۵۰۰،فروشندگان موفق به تشکیل یک پین بار نزولی شده‌اند. اما از آنجایی که موفق به تشکیل کندل ادامه‌دهنده‌ مناسبی نشده‌اند، همچنان فروشندگان در این ناحیه ضعیف‌اند. همچنین از آنجایی که قیمت بیت کوین احتمال تشکیل لگ دوم صعودی هفتگی و حرکت به سمت ۹۳۰۰۰ دلار را دارد، بسیاری از فروشندگان، برای فروختن بیت کوین ریسک نخواهند کرد، و این موضوع باعث کاهش فشار فروش در این ناحیه خواهد شد. بنابراین در ادامه امروز انتظار داریم قیمت بیت کوین ATH جدید را ثبت کند، و احتمال با رسیدن قیمت به ۷۴۴۴۴ شاهد پولبک قیمت برای تست حمایت ۷۰۰۰۰ دلاری باشیم.

تحلیل بیت کوین – تایم فریم یک ساعته

قیمت بیت کوین در تایم فریم یک ساعته نیز در یک روند صعودی قدرتمند قرار دارد و همانطور که در تصویر زیر می‌بینیم با رسیدن قیمت به ۷۳۵۰۰، فروشندگان یک کندل اینگالف نزولی تشکیل داده‌اند که در نتیجه‌ی آن قیمت وارد یک الگوی مثلث شده است. از آنجایی که قیمت روند صعودی طولانی مدتی را در تایم فریم یک ساعته تجربه کرده است و در حال حاضر نزدیک مقاومت بسیار مهمی قرار دارد، احتمال می‌دهیم مثلث تشکیل شده‌، نقش final flag را برای قیمت ایفا کند و پس از آن شاهد پولبک عمیق قیمت در تایم فریم یک ساعته باشیم. در حال حاضر برای بیت کوین خریداران زیادی وجود دارد، اما تعداد افرادی که حاضر به فروش بیت کوین در این روند قدرتمند باشند، پایین است، به همین دلیل، بیت کوین برای ادامه حرکت نیاز به القای نقدینگی خواهد داشت، تا معامله‌گران را وادار به فروش بیت کوین کند، به همین دلیل امکان حرکت نزولی قدرتمند ولی کاذب را در نمودار قیمت بیت کوین خواهیم داشت، و ممکن است قیمت با تشکیل یک کندل نزولی قدرتمند به ۷۰۰۰۰ دلار بازگردد تا فشار فروش کاذب را القا کند و پس از آن دوباره روند صعودی را ادامه دهد. بنابراین در صورت شکل گیری کندل‌ نزولی قدرتمند در تایم فریم یک ساعته و حرکت قیمت به سمت fvg مشخص شده در تصویر، دیدگاه ما همچنان صعودی باقی خواهد ماند.  لازم به ذکر است تا زمانی که مثلث به سمت پایین شکسته نشده‌ است، بسته شدن کندل صعودی بالای یک ساعته بالای قیمت ۷۲۶۱۰ سیگنال حرکت احتمالی به سمت ۷۴۴۵۰  و ATH جدید خواهد بود. سیگنال مطمئن‌تر بسته شدن کندل بالای قیمت ۷۲۷۸۵ است.

تحلیل بیت کوین – تایم فریم ۱۵ دقیقه

همانطور که در تصویر زیر می‌بینیم قیمت بیت کوین در تایم فریم ۱۵ دقیقه نیز در یک روند صعودی قرار دارد اما با رسیدن قیمت به مقاومت ۷۳۵۰۰ و ناحیه عرضه مهم، فروشندگان موفق به تشکیل ۵ کندل نزولی متوالی و یک الگوی مثلث شده‌اند که می‌تواند به عنوان الگوی بازگشتی برای بازگرداندن قیمت به حمایت ۷۰۰۰ عمل کند. در ادامه اگر فروشندگان موفق شوند با تشکیل کندل نزولی قدرتمند از مثلث خارج شوند انتظار بازگشت قیمت بیت کوین به ناحیه FVG یا حتی SWAP را خواهیم داشت، قیمت‌های ۷۰۷۷۷ و ۷۰۰۰۰ اهمیت بالایی برای خریداران خواهند داشت و انتظار نقدینگی بالایی در این قیمت‌ها انباشته شده باشد. در صورتی که خریداران موفق به شکستن الگو مثلث به سمت بالا شوند انتظار داریم قیمت به سمت سقف کانال ۴ ساعته و ATH جدید حرکت کند. توجه داشته باشیم به خاطر   BIG UP – BIG DOWN شکل گرفته در نمودار قیمت احتمال تشکیل رنج بین سقف و کف ۷۱۸۵۰ و ۷۳۵۰۰ نیز وجود دارد، تا نقدینگی خریداران و فروشندگان در این ناحیه جمع‌آوری شود.

نقاط حمایت و مقاومت امروز بیت کوین

‌ با توجه به تحلیل بیت کوین امروز ۹ آبان، ناحیه حمایت امروز بیت کوین محدوده ۷۱۰۰۰ – ۷۰۰۰۰ و ناحیه مقاومت امروز بیت کوین محدوده ۷۴۵۰۰ – ۷۳۵۰۰ می‌باشد. همچنین در جدول زیر سه نوع از نقاط حمایت و مقاومت امروز بیت کوین را بر اساس آخرین اطلاعات نمودار قیمت بیت کوین مشخص کرده‌ایم.

سناریو‌های پیش بینی قیمت بیت کوین امروز (۹ آبان ۱۴۰۳)

در این قسمت با تحلیل تکنیکال بیت‌ کوین ۹ آبان، سناریوهای مختلف حرکت قیمت بیت‌کوین را به ترتیب احتمال وقوع بررسی کنیم تا بتوانیم معاملات بهتری انجام دهیم و آماده‌ی هر نوع حرکتی از بازار باشیم. لازم به ذکر است که هیچ نوع قطعیتی در تحلیل‌ تکنیکال وجود ندارد، بنابراین در معاملات خود حتما از مدیریت ریسک و سرمایه استفاده می‌کنیم و بدون استراتژی معاملاتی دست به معامله نمی‌زنیم.

سناریو اول

جمع‌آوری نقدینگی سقف و کف و سپس پولبک قیمت به FVG و در ادامه حرکت صعودی به سمت ۷۴۵۰۰

سناریو دوم

بازگشت ناگهانی قیمت به ۷۰۰۰۰ دلار و سپس ادامه روند صعودی

سناریو سوم

حرکت قیمت به سمت سقف کانال ۴ ساعته و تشکیل ATH جدید، سپس پولبک عمیق یمت به ناحیه SWAPS