بیت کوین

تحلیل بیت کوین / btc

آخرین قیمت به ریال

37,723,357,660IRR

آخرین قیمت به تتر

64,094.98USDT

تغییر قیمت

-2.5 %

کمترین قیمت

37,622,903,947IRR

بیشترین قیمت

38,896,000,000IRR

تحلیل تکنیکال هفتگی بیت ‌کوین(17 تیر 1403)

در این بخش قصد داریم به تحلیل تکنیکال بیت کوین در کوتاه مدت و میان مدت بپردازیم. تایم‌ فریم‌های روزانه و چهار ساعته، یک ساعته مرجع ما برای تحلیل بیت کوین خواهند بود و همچنین از اندیکاتور RSI و میانگین متحرک نمایی(EMA) نیز استفاده می‌کنیم تا به دقت تحلیل بیافزاییم. این بخش از صفحه تحلیل تکنیکال بیت‌کوین دوشنبه هر هفته بروزرسانی می‌شود و سناریوهای مختلفی را که برای قیمت در هفته پیش رو(18 تیر – 24 تیر) می‌تواند رخ دهد بررسی می‌کنیم تا کنار هم بهتر تحلیل و معامله کنیم. این بخش از تحلیل مخصوص معامله‌گران کوتاه مدت و میان مدت(Swing trader) می‌باشد.


سایکل بیت کوین

همانطور که در تصویر زیر می‌بینیم بیت‌کوین در یک TR قرار دارد. در هفته‌‌ی اول جولای بیت‌کوین توانست قیمت خود را به زیر TR برساند اما با توجه‌ به اینکه بلافاصله  با یک پین بار صعودی به درون TR بازگشت. پس از آن نیز در روز شنبه که معمولا بازار کریپتو نوسان خاصی ندارد، شاهد تشکیل یک کندل صعودی قوی بودیم. به همین دلیل بعید است که قیمت بیت کوین، کف  TR را شکسته باشد و به نظر می‌آید همانطور که در تحلیل ماهانه وهفتگی بیت کوین ذکر کردیم، شاهد حرکت بیت کوین به سمت پایین برای جمع‌آوری نقدینگی و پولبک به سطوح مهم فیبوناچی بودیم. با تحلیل تایم فریم هفتگی نیز به این نتیجه می‌رسیم بیت کوین دو لگ هم اندازه نزولی‌(pullback) را نیز کامل کرده است.


روند بیت کوین در میان مدت  و کوتاه مدت

همانطور که در عکس بالا میبینیم اتفاق مهمی که در هفته اول جولای در نمودار قیمت بیت کوین افتاد این بود که قیمت توانست EMA(200) را بعد از 260 روز به سمت پایین بشکند. با توجه به صعودی بودن قیمت در تایم فریم هفتگی بسیار بعید است که این شکست پا برجا بماند و احتمال می‌دهیم شاهد Fake BO زیر سطح EMA(200) باشیم. اما اگر این خط داینامیک بتواند به عنوان مقاومت نقش خود را ایفا کند و اجازه بالا رفتن قیمت را ندهد، آنگاه سناریو‌های میان ‌مدت نزولی برای بیت کوین فعال خواهند شد.

 در حال حاضر با توجه به اینکه EMA(20) توانسته EMA(50) را به سمت پایین بشکند، و قیمت نیز زیر خطوط داینامیک EMA قرار دارد، بیت کوین در کوتاه مدت در روند نزولی قرار دارد، اما در میان مدت بیت کوین درون رنج قیمت قرار دارد و در حال تشکیل الگوی بازگشتی Extended triangle می‌باشد.

واگرایی RSI

همانطور که در تصویر زیر می‌بینیم بعد از برخورد قیمت به سطح 50 درصد فیبوناچی و Fake breakdown تریدینگ رنج و جمع‌آوری نقدینگی، در اندیکاتور RSI نیز واگرایی مثبت داریم که نشانگر کاهش قدرت فروشندگان می‌باشد.

در حال حاضر بیت کوین در محدوده 53500 حمایت شده است، اگر بیت کوین در تایم‌فریم روزانه بتواند زیر این حمایت کندل نزولی ببندد، حمایت بعدی بیت کوین در محدوده‌ی قدرتمند 52500-50500  خواهد بود. با توجه به وجود FVG در این ناحیه و همچنین حجم بالای سفارشاتی که در این ناحیه نهفته است، احتمال سایه زدن قیمت به این محدوده نیز وجود دارد.


سناریوهای هفته پیش رو بیت کوین

در این قسمت سعی می‌کنیم با تحلیل تکنیکال بیت‌ کوین، سناریوهای مختلف قیمت بیت‌کوین را بر اساس احتمال وقوع  بررسی کنیم تا بتوانیم معاملات بهتری انجام دهیم و آماده‌ی هر نوع حرکتی از بازار باشیم. لازم به ذکر است که هیچ نوع قطعیتی در تحلیل‌ تکنیکال وجود ندارد، بنابراین در معاملات خود حتما از مدیریت ریسک و سرمایه استفاده می‌کنیم و بدون استراتژی معاملاتی دست به معامله نمی‌زنیم.

سناریو اول

حرکت صعودی بیت کوین بعد از جمع آوری نقدینگی و  ورود به ناحیه حمایتی 52000

سناریو دوم

حرکت صعودی بیت کوین به سمت مقاومت 64000 از میانه لگ صعودی چهار ساعته

سناریو سوم

ادامه حرکت نزولی و حرکت به سمت حمایت قدرتمند 48000 دلاری

 

 

تحلیل تکنیکال ماهانه بیت ‌کوین(11 تیر 1403)

در این بخش قصد داریم به تحلیل تکنیکال بیت کوین در بلند مدت  بپردازیم. تایم‌ فریم‌های ماهانه، هفتگی و روزانه مرجع ما برای تحلیل  بیت کوین خواهند بود و همچنین از اندیکاتور RSI و میانگین متحرک نمایی(EMA) نیز استفاده می‌کنیم تا به دقت تحلیل بیافزاییم. این بخش از صفحه تحلیل تکنیکال بیت‌کوین اول هر ماه میلادی بروزرسانی می‌شود و سناریوهای مختلفی را که برای قیمت در ماه‌ پیش‌ رو می‌تواند رخ دهد بررسی می‌کنیم تا کنار هم بهتر تحلیل و معامله کنیم. این قسمت از صفحه تحلیل تکنیکال بیت کوین مخصوص معامله‌گران بلندمدت و سرمایه گذاران(Positional traders & Investors) می‌باشد.


تایم فریم ماهیانه

همانطور که در تصویر زیر می‌بینیم بیت‌کوین حرکت صعودی و قدرتمندی را از ابتدای سال 2023 آغاز کرده است و در مدت 14 ماه 346 درصد رشد قیمت داشته است و قیمتش از 16000 دلار به 73000 دلار رسیده است و توانسته سقف تاریخی جدیدی ثبت کند. سقف تاریخی قبلی بیت کوین 69000 دلار بود. اما همانطور که در تصویر زیر می‌بینیم به محض اینکه در تایم فریم ماهانه از  69000 عبور کردیم، رشد بیت کوین متوقف شده است و الان به مدت سه ماه است که داخل رنج قرار دارد.


تایم فریم هفتگی

در تایم‌فریم هفتگی بیت‌ کوین در حال اصلاح قیمت(پولبک) می‌باشد.  یکی از دلایل توقف بیت کوین علاوه بر رسیدن به مقاومت تاریخی 69000 دلار می‌تواند نزدیک شدن قیمت به پایان لگ دوم هم‌اندازه هفتگی نیز باشد(عکس زیر).

 روند بیت‌کوین با توجه به عکس زیر همچنان در بلندمدت صعودی است.  همانطور که می‌بینید قیمت بیت‌‌کوین بالاتر از هر چهار EMA(20,50,100,200) قرار دارد. همچنین فاصله‌ی خوبی میان خطوط EMA وجود دارد که نشان‌دهنده‌ روند قدرتمند بیت‌کوین در این تایم‌فریم است. در حال حاضر EMA(20) از قیمت بیت کوین حمایت می‌کند. در هفته‌‌ای که که گذشت(کندل هفتگی 24 ژوئن) قیمت بیت‌کوین به EMA(20) نفوذ کرد اما نتوانست زیر این حمایت خودش را تثبیت کند. در نهایت کندل هفتگی به شکل پین‌بار صعودی بسته شد که نشانگر  حضور قدرتمند خریداران در ناحیه 60000 دلاری است.

در عکس زیر به خوبی مشخص است که بیت کوین در سه ماه گذشته نتوانسته زیر مقدار 60775 قیمت خود را تثبیت کند و هر زمان که قیمت به زیر این عدد رفته است توسط خریداران حمایت شده و به بالای این عدد برگشته است و می‌تواند عدد مهمی برای هولدرها و سرمایه‌گذاران بیت‌ کوین باشد.

همچنین وجود واگرایی مخفی مثبت RSI در نمودار هفتگی و روزانه نشان می‌دهد که در حال حاضر امکان حرکت صعودی بیت کوین به سمت سقف TR وجود دارد.

فعلا سناریو هفتگی بیت کوین رنج است مگر این که بتواند حمایت 56500 را با قدرت به سمت پایین بشکند. در صورت این اتفاق، تا بازه 52000-50000 حمایتی برای بیت‌کوین وجود ندارد و انتظار داریم قیمت تا این مقدار پایین برود.  حمایت‌های بعدی در قیمت 47000، 44000 و 38000 خواهند بود.


تایم‌فریم روزانه

در تایم‌فریم روزانه سایکل TR کوین کاملا واضح است. از آنجایی که 80 درصد تلاش‌های قیمت برای شکستن رنج، موفق نخواهد بود، سناریو محتمل روزانه باقی ماندن قیمت در TR است. بنابراین انتظار داریم کف TR بتواند از قیمت حمایت کند و جلوی ریزش قیمت را بگیرد. البته می‌دانیم بیت‌کوین برای حرکت به سمت بالا نیاز به نقدینگی نیز دارد. پس محتمل است که  قبل از حرکت به سمت سقف TR برای جمع‌آوری یکی از نقدینگی‌های مشخص شده در تصویر زیر اقدام کند.

مخصوصا اینکه سطح 50 درصد فیبوناچی ریتریسمنت دقیقا زیر نقدینگی قرار گرفته است و می‌تواند حمایت قدرتمندی برای قیمت باشد. در صورت عبور قیمت از این حمایت، حمایت قدرتمند در حوالی سطح 61.8 درصد قرار دارد که با ناحیه تقاضا قدرتمند و حمایت کلاسیک همراه شده است. علاوه بر این، اگر قیمت بخواهد دو لگ هم اندازه پولبک بزند، پایان لگ دوم دقیقا زیر خط نقدینگی و درون FVG روزانه خواهد بود.


پیش بینی قیمت بیت ‌کوین(July 2024)

در این قسمت سعی می‌کنیم با تحلیل تکنیکال بیت کوین، سناریوهای مختلف قیمت BTC را در ماه پیش رو(11 مرداد – 11 تیر) بررسی کنیم تا بتوانیم معاملات بهتری انجام دهیم و آماده‌ی هر نوع حرکتی از بازار باشیم. لازم به ذکر است که هیچ نوع قطعیتی در تحلیل‌ تکنیکال و بازارهای مالی من جمله بازار ارز دیجیتال وجود ندارد، بنابراین در معاملات خود حتما از مدیریت ریسک و سرمایه استفاده می‌کنیم و بدون استراتژی معاملاتی دست به معامله نمی‌زنیم.

در پیشبینی قیمت یک ارزدیجیتال، جدای از تحلیل تکنیکال، اخبار فاندامنتال نیز تاثیر بسیار مهمی دارند، پیشنهاد می‌کنیم اگر قصد سرمایه گذاری روی بیت کوین دارید، اخبار بیت کوین را نیز مطالعه کنید تا از آخرین خبرهای این رمزارز باخبر شوید.

سناریو اول

حرکت قیمت به سمت سطح 50 درصد فیبوناچی برای جمع‌آوری نقدینگی و سپس صعود قیمت

سناریو دوم

حرکت قیمت از کف TR به سمت سقف

سناریو سوم

شکستن کف TR و ریزش قیمت تا حوالی حمایت روانی 50000 دلار

 

تحلیل تکنیکال ماهانه بیت ‌کوین(تیر 1403)

در این بخش قصد داریم به تحلیل تکنیکال بیت کوین در بلند مدت  بپردازیم. تایم‌ فریم‌های ماهانه، هفتگی و روزانه مرجع ما برای تحلیل  بیت کوین خواهند بود و همچنین از اندیکاتور RSI و میانگین متحرک نمایی(EMA) نیز استفاده می‌کنیم تا به دقت تحلیل بیافزاییم. این بخش از صفحه تحلیل تکنیکال بیت‌کوین اول هر ماه میلادی بروزرسانی می‌شود و سناریوهای مختلفی را که برای قیمت در ماه‌ پیش‌ رو می‌تواند رخ دهد بررسی می‌کنیم تا کنار هم بهتر تحلیل و معامله کنیم. این قسمت از صفحه تحلیل تکنیکال بیت کوین مخصوص معامله‌گران بلندمدت و سرمایه گذاران(Positional traders & Investors) می‌باشد.


تایم فریم ماهیانه

همانطور که در تصویر زیر می‌بینیم بیت‌کوین حرکت صعودی و قدرتمندی را از ابتدای سال 2023 آغاز کرده است و در مدت 14 ماه 346 درصد رشد قیمت داشته است و قیمتش از 16000 دلار به 73000 دلار رسیده است و توانسته سقف تاریخی جدیدی ثبت کند. سقف تاریخی قبلی بیت کوین 69000 دلار بود. اما همانطور که در تصویر زیر می‌بینیم به محض اینکه در تایم فریم ماهانه از  69000 عبور کردیم، رشد بیت کوین متوقف شده است و الان به مدت سه ماه است که داخل رنج قرار دارد.


تایم فریم هفتگی

در تایم‌فریم هفتگی بیت‌ کوین در حال اصلاح قیمت(پولبک) می‌باشد.  یکی از دلایل توقف بیت کوین علاوه بر رسیدن به مقاومت تاریخی 69000 دلار می‌تواند نزدیک شدن قیمت به پایان لگ دوم هم‌اندازه هفتگی نیز باشد(عکس زیر).

 روند بیت‌کوین با توجه به عکس زیر همچنان در بلندمدت صعودی است.  همانطور که می‌بینید قیمت بیت‌‌کوین بالاتر از هر چهار EMA(20,50,100,200) قرار دارد. همچنین فاصله‌ی خوبی میان خطوط EMA وجود دارد که نشان‌دهنده‌ روند قدرتمند بیت‌کوین در این تایم‌فریم است. در حال حاضر EMA(20) از قیمت بیت کوین حمایت می‌کند. در هفته‌‌ای که که گذشت(کندل هفتگی 24 ژوئن) قیمت بیت‌کوین به EMA(20) نفوذ کرد اما نتوانست زیر این حمایت خودش را تثبیت کند. در نهایت کندل هفتگی به شکل پین‌بار صعودی بسته شد که نشانگر  حضور قدرتمند خریداران در ناحیه 60000 دلاری است.

در عکس زیر به خوبی مشخص است که بیت کوین در سه ماه گذشته نتوانسته زیر مقدار 60775 قیمت خود را تثبیت کند و هر زمان که قیمت به زیر این عدد رفته است توسط خریداران حمایت شده و به بالای این عدد برگشته است و می‌تواند عدد مهمی برای هولدرها و سرمایه‌گذاران بیت‌ کوین باشد.

همچنین وجود واگرایی مخفی مثبت RSI در نمودار هفتگی و روزانه نشان می‌دهد که در حال حاضر امکان حرکت صعودی بیت کوین به سمت سقف TR وجود دارد.

فعلا سناریو هفتگی بیت کوین رنج است مگر این که بتواند حمایت 56500 را با قدرت به سمت پایین بشکند. در صورت این اتفاق، تا بازه 52000-50000 حمایتی برای بیت‌کوین وجود ندارد و انتظار داریم قیمت تا این مقدار پایین برود.  حمایت‌های بعدی در قیمت 47000، 44000 و 38000 خواهند بود.


تایم‌فریم روزانه

در تایم‌فریم روزانه سایکل TR کوین کاملا واضح است. از آنجایی که 80 درصد تلاش‌های قیمت برای شکستن رنج، موفق نخواهد بود، سناریو محتمل روزانه باقی ماندن قیمت در TR است. بنابراین انتظار داریم کف TR بتواند از قیمت حمایت کند و جلوی ریزش قیمت را بگیرد. البته می‌دانیم بیت‌کوین برای حرکت به سمت بالا نیاز به نقدینگی نیز دارد. پس محتمل است که  قبل از حرکت به سمت سقف TR برای جمع‌آوری یکی از نقدینگی‌های مشخص شده در تصویر زیر اقدام کند.

مخصوصا اینکه سطح 50 درصد فیبوناچی ریتریسمنت دقیقا زیر نقدینگی قرار گرفته است و می‌تواند حمایت قدرتمندی برای قیمت باشد. در صورت عبور قیمت از این حمایت، حمایت قدرتمند در حوالی سطح 61.8 درصد قرار دارد که با ناحیه تقاضا قدرتمند و حمایت کلاسیک همراه شده است. علاوه بر این، اگر قیمت بخواهد دو لگ هم اندازه پولبک بزند، پایان لگ دوم دقیقا زیر خط نقدینگی و درون FVG روزانه خواهد بود.


پیش بینی قیمت بیت ‌کوین(July 2024)

در این قسمت سعی می‌کنیم با تحلیل تکنیکال بیت کوین، سناریوهای مختلف قیمت BTC را در ماه پیش رو(11 مرداد – 11 تیر) بررسی کنیم تا بتوانیم معاملات بهتری انجام دهیم و آماده‌ی هر نوع حرکتی از بازار باشیم. لازم به ذکر است که هیچ نوع قطعیتی در تحلیل‌ تکنیکال و بازارهای مالی من جمله بازار ارز دیجیتال وجود ندارد، بنابراین در معاملات خود حتما از مدیریت ریسک و سرمایه استفاده می‌کنیم و بدون استراتژی معاملاتی دست به معامله نمی‌زنیم.

در پیشبینی قیمت یک ارزدیجیتال، جدای از تحلیل تکنیکال، اخبار فاندامنتال نیز تاثیر بسیار مهمی دارند، پیشنهاد می‌کنیم اگر قصد سرمایه گذاری روی بیت کوین دارید، اخبار بیت کوین را نیز مطالعه کنید تا از آخرین خبرهای این رمزارز باخبر شوید.

سناریو اول

حرکت قیمت به سمت سطح 50 درصد فیبوناچی برای جمع‌آوری نقدینگی و سپس صعود قیمت

سناریو دوم

حرکت قیمت از کف TR به سمت سقف

سناریو سوم

شکستن کف TR و ریزش قیمت تا حوالی حمایت روانی 50000 دلار