هوش مصنوعی (AI) به یکی از مهم‌ترین ترندهای سال‌های اخیر تبدیل شده و افراد بسیاری از آن برای کارهای مختلف استفاده می‌کنند. یکی از کاربردهای جذاب هوش مصنوعی ترید ارز دیجیتال است، به طوری که بسیاری از تریدرها اکنون از ربات‌های خودکار برای معامله رمزارزها استفاده می‌کنند. در این مقاله، نگاهی به ترید ارز دیجیتال با هوش مصنوعی خواهیم داشت و بهترین روش‌های ترید ارز دیجیتال با هوش مصنوعی و همچنین مزایا و معایب آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.

بهترین روش‌های ترید ارز دیجیتال با هوش مصنوعی کدامند؟

یک ربات نشسته روی صندلی و در حال ترید ارز دیجیتال است
پیش‌بینی قیمت، انتخاب ارز دیجیتال برای پورتفولیو و بهینه‌سازی سبد پورتفولیو از بهترین کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه ترید ارز دیجیتال به شمار می‌‌روند.

راه‌های زیادی برای استفاده از هوش مصنوعی برای ترید ارزهای دیجیتال وجود دارد که در ادامه به برترین آن‌ها می‌پردازیم:

انتخاب بهترین رمزارز

یکی از محبوب‌ترین روش‌های استفاده از هوش مصنوعی برای ترید ارزهای دیجیتال، دریافت کمک برای انتخاب بهترین رمزارزها است. الگوریتم‌های هوش مصنوعی می‌توانند احساسات بازار را ارزیابی کرده و رمزارزهای پرطرفدار را مشخص کنند. آنها همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌های قیمت و یافتن زمان‌های مناسب برای خرید و فروش مفید هستند. برخلاف انسان، هوش مصنوعی اسیر احساسات نمی‌شود، بنابراین اغلب می‌تواند انتخاب‌های قابل‌اعتمادتری داشته باشد.

ساخت خودکار پورتفولیو

هوش مصنوعی بودجه، میزان ریسک ارزهای دیجیتال و اهداف سرمایه‌گذاری شما را در نظر می‌گیرد تا تنها در چند لحظه یک پورتفولیوی کامل را به شما معرفی کند. این به شما کمک می‌کند بدون نیاز به محاسبه درصد و اعداد، یک سبد سرمایه متنوع و متعادل ایجاد کنید.

ربات‌های تریدر

ربات هوش مصنوعی ارز دیجیتال از جالب‌ترین راه‌های تعامل با ارزهای دیجیتال است. آنها هم برای شما رمزارز می‌خرند و هم می‌فروشند، بنابراین شما اصلا نیاز به هیچ کار هیچ ندارید. ربات‌های معامله‌گر علاوه‌بر انتخاب ارزهای دیجیتال بهترین زمان برای ترید آنها را نیز تعیین می‌کنند. با استفاده از هوش مصنوعی، می‌توانید از تغییرات کوچک در قراردادهای هوشمند و روندهای بازار بهره ببرید.

ربات‌های تریدر را می‌توان در صرافی ارز دیجیتال استفاده کرد یا آن‌ها را با استفاده از یک API با یک صرافی ادغام کرد.

ربات‌ها معمولا برای معاملات کوتاه‌مدت استفاده می‌شوند و معامله‌گران می‌توانند آنها را برای اجرای یک استراتژی خاص تنظیم کنند و الگوهای خاصی را در داده‌های موجود مشاهده کنند. اما ربات‌هایی نیز وجود دارند که می‌توانند استراتژی میانگین‌گیری (DCA) را در یک سرمایه‌گذاری بلندمدت پیاده‌سازی کنند. این ربات‌های هوش مصنوعی اغلب بسیار ساده‌تر هستند، اما معمولا ریسک کمتری نیز به همراه دارند.

ChatGPT قابلیت‌های جدیدی را برای ربات هوش مصنوعی ارز دیجیتال به ارمغان می‌آورد و می‌تواند کدهای برنامه‌نویسی را برای ترید تولید کند. این بدان معناست که تریدرها می‌توانند از آن برای تولید کد برنامه‌نویسی برای استراتژی‌های معاملاتی خاص، مانند ترید بیت کوین در صرافی‌های خاصی مانند بایننس، استفاده کنند. همچنین توضیح خواهد داد که کدام پارامترها در کد باید تنظیم شوند.

نمونه‌ای از ربات هوش مصنوعی ارز دیجیتال Omni است که بر روی بلاک چین سولانا اجرا می‌شود. الگوریتم امنی (Omni) با داده‌های آنچین برای پیاده‌سازی استراتژی‌های دیفای (DeFi) مانند استیکینگ، آموزش دیده است.

تصویر گرافیکی که ترید ارز دیجیتال با هوش مصنوعی را نشان می‌دهد.
کاربران می‌توانند از چت‌بات Chatgpt برای تولید کد برنامه‌نویسی برای ترید ارزهای دیجیتال استفاده کنند.

بهینه‌سازی پورتفولیو

ابزارهای بهینه‌سازی پورتفولیو از ابزارهایی مانند تحلیل میانگین واریانس برای به حداکثر رساندن بازده و به حداقل رساندن ریسک استفاده می‌کنند. با یک سرویس بهینه‌سازی پورتفولیو، می‌توانید نکاتی را در مورد چگونگی بهبود مجموعه دارایی‌های دیجیتال موجود خود دریافت کنید. برخی از راه‌حل‌های هوش مصنوعی حتی می‌توانند بهینه‌سازی را خودکار کنند تا به طور مداوم سبد سهام شما را تنظیم کنند و آن را متعادل نگه دارند.

پیش‌بینی قیمت

موفقیت در فضای رمزارز به پیش‌بینی دقیق اتفاقات بستگی دارد. استفاده از هوش مصنوعی به شما امکان می‌دهد الگوهایی را در داده‌های قیمت و حجم معاملات شناسایی کنید تا بتوانید ایده‌ای از تغییرات آتی بازار بدست آورید. با هوش مصنوعی، تریدرها می‌توانند با موفقیت مواردی مانند افزایش قیمت یا مدت زمان ماندگاری حباب یک ارز دیجیتال را پیش‌بینی کنند.

مدیریت ریسک

قدرت پیش‌بینی هوش مصنوعی آن را به یک ابزار قدرتمند مدیریت ریسک تبدیل کرده است. با سیستم هوش مصنوعی مناسب، می‌توانید مواردی مانند اندیکاتورهای بازار، داده‌های تاریخی و داده‌های آنی را برای یافتن خطرات احتمالی بررسی کنید. علاوه بر هشدار دادن به شما در مورد فعالیت‌های مخاطره آمیز در صنعت کریپتو، برخی از هوش مصنوعی‌ها همچنین می‌توانند استراتژی‌هایی را برای کاهش ریسک به شما پیشنهاد دهند.

ابزارهای هوش مصنوعی مانند ChatGPT همچنین می‌توانند بر اساس قیمت‌ و تحلیل ریسک خود پرتفوی ارز دیجیتال بسازند تا به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری درباره نحوه تخصیص وجوه خود کمک کنند.

علاوه بر این، هوش مصنوعی می‌تواند داده‌های بلاک چین مانند تراکنش‌ها، اطلاعات کاربر و جزئیات قرارداد را برای سنجش رفتار و عملکرد آن تجزیه و تحلیل کند. این می‌تواند به شناسایی بلاک‌چین‌ها و ارزهای دیجیتالی که بیشترین پذیرش را داشته‌اند یا تهدیدات و آسیب‌پذیری‌های بالقوه‌ای دارند بومی کمک کند.

به یاد داشته باشید که حتی چت جی‌پی‌تی، یکی از برترین مدل‌های هوش مصنوعی که تاکنون ساخته شده نیز اشتباه می‌کند. پس بهتر است مراقب باشید.

مزایا و معایب ترید ارز دیجیتال با هوش مصنوعی

آیا استفاده از ربات هوش مصنوعی ارز دیجیتال مفید است؟ مطمئنا ترکیب هوش مصنوعی و فناوری بلاک چین مزایای زیادی دارد. برخی از مزایای ترید ارز دیجیتال با هوش مصنوعی شامل موارد زیر است:

  • امکان ترید ۲۴ ساعته
  • خودداری از گرفتن تصمیمات نادرست به دلیل واکنش‌های احساسی
  • رصد احساسات بازار بدون گذراندن ساعت‌ها وقت
  • دسترسی به تکنیک‌های سطح بالا بدون مطالعه اقتصاد یا ریاضیات
  • صرفه جویی در زمان رصد بازار و انجام معاملات

با این حال، به خاطر داشته باشید ترید ارز دیجیتال با هوش مصنوعی به طور خودکار تضمین نمی‌کند که شما میلیونر می‌شوید. مانند هر ابزار سرمایه‌گذاری دیگری، برخی محدودیت‌ها در این زمینه وجود دارد، از جمله:

  • نرم‌افزار ممکن است از کار بیفتد و منجر به از دست دادن پول شما شود.
  • چند اشتباه در حین راه اندازی می‌تواند منجر به ضررهای بزرگ شود.
  • درست مانند انسان‌هایی که آن را ایجاد می‌کنند، هوش مصنوعی می‌تواند اشتباه کند یا اطلاعات نادرست به شما بدهد.
  • هکرها می‌توانند از امنیت ضعیف برنامه‌های جدید سوءاستفاده کنند.
  • ممکن است لازم باشد برای خدمات پیشرفته هوش مصنوعی هزینه کنید.

نحوه عملکرد هوش مصنوعی در ترید ارز دیجیتال

هوش مصنوعی از برنامه‌های کامپیوتری برای انجام معاملات بر اساس معیارهای از پیش تعیین‌شده استفاده می‌کند. هدف این است که معاملات کارآمدتر شود و دخالت انسان به حداقل برسد. این امر تاثیر احساسات بر تصمیمات را که می‌تواند باعث وحشت معامله‌گران یا اعتماد بیش از حد و انجام معاملات غیرمنطقی شود، از بین می‌برد.

تصور ربات ترید خودکار هوش مصنوعی ارز دیجیتال
اگر یک ربات تریدر هوش مصنوعی افزایش قیمت بیت کوین را پیش‌بینی کند، می‌تواند به صورت خودکار معامله‌ای را برای خرید مقدار مشخصی از BTC انجام دهد.

الگوریتم‌های هوش مصنوعی با یادگیری از داده‌ها و تطبیق با اطلاعات جدید برای تصمیم‌گیری، این قابلیت را ارتقا می‌دهند. ربات‌های ترید مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند یادگیری تقویتی (reinforcement learning) و همچنین یادگیری ماشینی (Machine Learning) و یادگیری عمیق (Deep Learning) را به روش‌های مختلف باهم ترکیب کنند:

  1. یادگیری ماشینی الگوریتم هوش مصنوعی را با داده‌های تاریخی آموزش می‌دهد تا بتواند پیش‌بینی کند که داده‌های آینده چگونه خواهند بود.
  2. یادگیری عمیق از شبکه‌های عصبی چند لایه برای یادگیری و پیش‌بینی داده ها استفاده می‌کند.
  3. یادگیری تقویتی (RL) به واسطه پاداش برای تصمیمات صحیح و جریمه برای تصمیمات نادرست، الگوریتم‌های هوش مصنوعی را آموزش می‌دهد.

هنگامی که یک الگوریتم برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها آموزش داده شد، می‌توان برای اطمینان از تصمیم‌گیری صحیح در مورد داده‌های گذشته و کسب اطمینان کافی برای استفاده در پیش‌بینی قیمت‌، آن را مورد آزمایش قرار داد.

سپس الگوریتم هوش مصنوعی می‌تواند معاملات را بر اساس پیش‌بینی قیمت خود انجام دهد. به عنوان مثال، اگر یک ربات ترید هوش مصنوعی افزایش قیمت بیت کوین را پیش‌بینی کند، می‌تواند معامله‌ای را برای خرید مقدار مشخصی از BTC انجام دهد. همچنین اگر پیش‌بینی کند که قیمت بیت کوین کاهش می‌یابد، می‌تواند معامله‌ای را برای فروش تمام یا بخشی از آن انجام دهد.

نمونه‌هایی از ابزارها و ربات هوش مصنوعی ارز دیجیتال

تعداد فزاینده‌ای از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای رصد بازار و شناسایی فرصت‌ها وجود دارد. با توسعه فناوری، ربات‌های معاملاتی به طور فزاینده‌ای در صرافی‌های ارزهای دیجیتال و بازارهای جدید هوش مصنوعی در دسترس قرار گرفته‌اند.

  • SingularityNET یک شبکه غیرمتمرکز و یکی از برترین توکن‌های هوش مصنوعی است که به هر کاربری اجازه می‌دهد خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی را در بازارهای خود ادغام و از آن کسب درآمد کند.
  • TensorCharts یک نرم افزار ترید متمرکز بر ارزهای دیجیتال است که از هوش مصنوعی برای ارائه داده‌های بازار به صورت زنده استفاده می‌کند.
  • Cryptoindex یک پلت فرم معاملاتی است که ابزارهای تحلیلی مبتنی بر هوش مصنوعی را فراهم می‌کند، مانند شاخصی که صد ارز دیجیتال برتر را بر اساس ارزش بازار ردیابی می‌کند و به طور مداوم به روز می‌شود.
  • Kryll.io یک پلتفرم معاملاتی الگوریتمی است که به کاربران اجازه می‌دهد ربات‌های هوش مصنوعی بیت‌کوین و آلت‌کوین را برای ترید ارز دیجیتال با هوش مصنوعی اجاره کرده و معاملات خود را خودکار کنند.
  • HypeIndex یک پلتفرم هوش مصنوعی است که اینترنت را برای تجزیه و تحلیل احساسات بازار حول ارزهای دیجیتال مرور می‌کند.

جمع‌بندی

در این مقاله بهترین روش‌های ترید ارز دیجیتال با هوش مصنوعی را معرفی کردیم و با مزایا و معایب ترید ارز دیجیتال با هوش مصنوعی آشنا شدیم. هوش مصنوعی می‌تواند حجم عظیمی از داده‌ها را تجزیه و تحلیل کند، حرکات بازار را پیش‌بینی کرده و ریسک‌های بالقوه را شناسایی کند. معامله‌گران می‌توانند از آن برای کمک به تصمیم‌گیری و ارتقای استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده کنند. در حال حاضر ابزارهای هوش مصنوعی برای معاملات خودکار، تحلیل احساسات بازار و مدیریت ریسک وجود دارد، و با توسعه فناوری هوش مصنوعی، ابزارهای پیچیده‌تری نیز ظهور خواهند کرد.

با خارج کردن احساسات انسانی از معادله، هوش مصنوعی این پتانسیل را دارد که به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک کند تا ضررهای خود را به شدت کاهش دهند. البته به خاطر داشته باشید که ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی باید همراه با سایر ابزارهای تحلیلی استفاده شوند و نباید تنها منبع تحقیق شما باشند.

سوالات متداول در مورد ربات هوش مصنوعی ارز دیجیتال

آیا استفاده از هوش مصنوعی برای ترید رمزارزها است؟

مانند هر فناوری جدیدی، برخی از استارت آپ‌های جدید هوش مصنوعی کاملا قابل اعتماد نیستند. مهم است که فقط با مدل‌های هوش مصنوعی قابل اعتماد کار کنید که از امنیت و حریم خصوصی شما محافظت می‌کنند.

آیا ابزارهای ترید ارز دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی ارزش امتحان کردن را دارند؟

استفاده از هوش مصنوعی برای ترید رمزارزها روشی فوق‌العاده است. در حالی که سرمایه‌گذاران جدید می‌توانند از کمک‌های تخصصی هوش مصنوعی بهره مند شوند، تریدرهای باتجربه می‌توانند از خدمات هوش مصنوعی برای تنظیم دقیق‌تر معاملات خود استفاده کنند.

آیا ربات‌های تریدر ارز دیجیتال سودآور هستند؟

اگر ربات‌های ترید به درستی مورد استفاده قرار گیرند، می‌توانند ابزار قدرتمندی باشند. اما در حالی که ربات‌ها می‌توانند کارایی معاملات شما را افزایش دهند، باید با احتیاط استفاده شوند. بازارها می‌توانند غیرقابل پیش‌بینی باشند و حتی ربات‌هایی که به خوبی طراحی شده‌اند ممکن است گاهی ضررهایی را تجربه کنند. علاوه بر این، شرایط بازار به سرعت تغییر می‌کند و هیچ وجه ضمانتی برای تکرار نتایج مثبت نیست.

مزایای استفاده از هوش مصنوعی در معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟

هوش مصنوعی با ارائه تجزیه و تحلیل بازار در لحظه، تشخیص الگوها و پیش‌بینی‌ روندها، ترید ارزهای دیجیتال را بهبود می‌بخشد، که منجر به تصمیم‌های معاملاتی آگاهانه‌تر و کارآمدتر می‌شود.

آیا می‌توان ربات‌های ترید هوش مصنوعی را سفارشی‌سازی کرد؟

بسیاری از ربات‌های هوش مصنوعی گزینه‌های سفارشی‌سازی را ارائه می‌کنند که به کاربران امکان می‌دهد استراتژی‌های معاملاتی، تنظیمات مدیریت ریسک و سایر پارامترها را متناسب با ترجیحات خود تنظیم کنند.

منابع:‌ Bybit | techopedia | stormgain