سایت تریدینگ ویو (TradingView) با انبوهی اندیکاتور دقیق یکی از بهترین پلتفرم‌ها برای تحلیل و آنالیز بازارهای مالی است. در این مطلب با بهترین اندیکاتورهای تریدینگ ویو از جمله حمایت و مقاومت، سیگنال‌دهی، RSI و امواج الیوت آشنا می‌شوید که در پیش‌بینی روند بازار و تصمیم‌گیری آگاهانه در معاملات، کمک زیادی به شما می‌‌کنند.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور یک ابزار تحلیل تکنیکال است که در بازارهای مالی مثل بورس، ارز دیجیتال و فارکس برای تفسیر نمودار قیمت استفاده می‌شود. این ابزار با ارائه اطلاعات مهم در مورد روندها، حرکات قیمت و حجم معاملات به معامله‌گران در شناسایی بهترین نقاط ورود و خروج کمک می‌کند.

اندیکاتورها به چند دسته تقسیم می‌شوند:

  • اندیکاتورهای روند: این دسته برای شناسایی روندهای قیمت‌ استفاده می‌شوند. به عنوان مثال اندیکاتور MACD با استفاده از میانگین‌های متحرک قیمت روند صعودی یا نزولی را اندازه‌گیری می‌کند.
  • اندیکاتورهای نوسان: این اندیکاتورها برای اندازه‌گیری نوسان قیمت‌ها استفاده می‌شوند. به عنوان مثال اندیکاتور RSI نشان می‌دهد که یک دارایی به مرحله اشباع خرید یا فروش رسیده است.
  • اندیکاتورهای حجم: این دسته بر حجم معاملات مرتبط با یک دارایی مالی مانند سهام، ارز دیجیتال یا کالا تمرکز می‌کند. تغییر قابل توجه در حجم معامله هر دارایی طی یک دوره زمانی اطلاعات مهمی را در مورد دیدگاه معامله‌گران و نوسان قیمت ارائه می‌کند. محبوب‌ترین اندیکاتورهای حجم در تریدینگ ویو شامل حجم تعادلی (OBV)، شاخص جریان پول (MFI)، تراکم/توزیع و شاخص قیمت متوسط وزنی حجمی (VWAP) است.
  • اندیکاتورهای‌ پویایی: شاخص‌هایی مثل باندهای بولینگر و میانگین محدوده واقعی (ATR) معیاری برای ارزیابی میزان نوسان در یک بازه زمانی خاص هستند.

اندیکاتور واحدی وجود ندارد که برای همه شرایط مناسب باشد و معامله‌گران باید گزینه مناسب را با توجه به شرایط بازار و استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنند. در ادامه به معرفی بهترین اندیکاتورهای تریدینگ ویو می‌پردازیم.

همین حالا با خرید تتر شروع کن!

اندیکاتور سشن در تریدینگ ویو

سشن معاملاتی به بازه زمانی خاصی مشخصی گفته می‌شود که در آن معاملات در یک بازار مالی انجام می‌شود. معامله‌گران با توجه به استراتژی ترید خود سشن‌های معاملات مختلفی را انتخاب می‌کنند. به عنوان مثال، تریدرهای که به دنبال نوسان‌گیری هستند، در سشن‌های لندن و نیویورک معامله می‌کنند که حجم ترید بیشتری دارد. از سوی دیگر معامله‌گرانی که می‌خواهند ریسک خود را کاهش دهند، در سشن‌های سیدنی و توکیو معامله می‌کنند.

بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو برای نمایش لحظه‌ای سشن‌های معاملاتی شاخص Market Sessions – By Leviathan است که علاوه بر نمایش سشن‌ها موارد دیگری مثل تغییرات قیمت و کندل‌ها را نیز به نمایش می‌گذارد.

 برای استفاده از این اندیکاتور، ابتدا آن را به پلتفرم تریدینگ ویو اضافه کنید:

  1. در تریدینگ ویو، به منوی Indicators بروید.
  2. در قسمت Custom Indicators، عبارت “Market Sessions – By Leviathan” را جستجو کنید.
  3. روی نام اندیکاتور کلیک کنید تا به چارت معاملاتی شما اضافه شود.

با این اندیکاتور می‌توانید سشن‌های هر منطقه را در بازه زمانی دلخواه به صورت باکس‌های رنگی مشاهده کنید. در قسمت تنظیمات امکان تعیین منطقه جغرافیایی، ساعت باز و بسته شدن، فاصله پیپ، درصد تغییرات و رنگ کندل‌ها وجود دارد.

اندیکاتور حمایت و مقاومت در تریدینگ ویو

حمایت و مقاومت در تریدینگ ویو

یکی از مهمترین مفاهیم ترید در بازارهای مالی تشخیص سطوح حمایت و مقاومت یک دارایی است. در این نقاط معمولا دارایی با فشار فروش یا خرید مواجه شده و روی نمودار یک روند معکوس شکل می‌گیرد.

سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی نقاط ورود و خروج در معاملات استفاده شوند. زمانی که قیمت به یک سطح حمایت می‌رسد، انتظار می‌رود که قیمت از آن سطح برگشته و صعودی شود. از طرف دیگر زمانی که قیمت به مقاومت می‌رسد، احتمالا قیمت از آن سطح برگشته و نزولی شود.

اندیکاتور Support and Resistance شاخص محبوب معامله‌گران برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در تریدینگ ویو است. این اندیکاتور با استفاده از تاریخچه قیمت سطوح حمایت را با رنگ سبز و نواحی مقاومت قیمت را با رنگ قرمز به تصویر می‌کشد. اندیکاتور Support and Resistance در تریدینگ ویو دارای ویژگی‌های زیر است:

  • نمایش سطوح حمایت و مقاومت به صورت دستی و خودکار
  • قابلیت تنظیم رنگ و ضخامت لاین‌های سطوح
  • قابلیت نمایش خطوط حمایت و مقاومت در تایم فریم‌های مختلف

برای گرفتن نتیجه بهتر، سطوح حمایت و مقاومت را در تایم فریم‌های بالاتر ترسیم کنید چرا که معتبرتر هستند. همچنین دنبال سطوح حمایت و مقاومتی باشید که چندین‌بار تست شده باشند چون احتمال بیشتری دارد که در آینده تکرار شوند.

اندیکاتور سیگنال دهی تریدینگ ویو

این نوع اندیکاتورها بر مبنای محاسبات آماری و معمولا ترکیب دیگر شاخص‌ها بهترین نقاط بالقوه خریدوفروش ارز دیجیتال یا سهام را به صورت مستقیم روی نمودار مشخص می‌کنند. از محبوب‌ترین اندیکاتورهای سیگنال خرید و فروش می‌توان به ADX/MACD Confluence، اندیکاتور QQE Signal و اندیکاتور QE MOD+SSL Hybrid+Waddah Attar اشاره کرد که مورد آخر نمونه یک اندیکاتور مرکب از شاخص‌‌های دیگر است.

در این بین اندیکاتور ADX/MACD Confluence بین تریدرها اعتبار بیشتری دارد. این ابزار سیگنال‌های خریدوفروش را بر پایه تحلیل‌‌های دو اندیکاتور ADX و MACD و در شرایط زیر ارائه می‌کند:

  • خرید: زمانی که شاخص ADX بالای ۲۵ باشد و خط MACD بالای خط سیگنال باشد، هشدار خرید صادر می‌شود.
  • فروش: زمانی که شاخص ADX بالای ۲۵ باشد و خط MACD زیر خط سیگنال باشد، سیگنال فروش صادر می‌شود.

برای استفاده از این اندیکاتور در تریدینگ ویو عبارت TUE ADX/MACD Confluence را در قسمت Indicators جستجو کنید. با کلیک روی نام اندیکاتور به چارت معاملاتی شما اضافه خواهد شد.

اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو

تریدینگ ویو-نمایش اندیکاتور حجمتریدینگ ویو اندیکاتورهای متعددی را برای بررسی حجم معاملات ارائه می‌کند که پایه‌ای‌ترین آنها اندیکاتور Volume است. شاخص‌های پیشرفته‌تری مانند حجم تعادلی (OBV) حجم معاملات را در کنار موارد دیگر تجزیه و تحلیل کرده و برای شناسایی روند به‌کار می‌روند.

اندیکاتور Volume حجم معاملات را در قالب میله‌های عمودی روی نمودار نشان می‌دهد و هرچه ارتفاع میله بیشتر باشد، حجم معامله در آن بازه زمانی خاص بیشتر بوده است. ویژگی‌های این اندیکاتور شامل موارد زیر است:

  • نمایش میزان معاملات انجام شده در یک تایم فریم مشخص
  • قابلیت تنظیم رنگ و ضخامت خط حجم
  • قابلیت نمایش حجم معاملات در تایم فریم‌های مختلف

برای اضافه کردن این اندیکاتور به چارت معاملاتی تریدینگ ویو مراحل زیر را دنبال کنید:

  1. در تریدینگ ویو، به منوی Indicators بروید.
  2. در قسمت Custom Indicators، عبارت Volume را جستجو کنید.
  3. روی نام اندیکاتور کلیک کنید تا به چارت معاملاتی اضافه شود.

رشد حجم معاملات معمولاً نشان‌دهنده افزایش علاقه به یک دارایی و آغاز یک روند صعودی یا نشانه‌ای از یک سهم یا دارایی با پتانسیل بالاست. 

از سوی دیگر کاهش حجم معاملات در یک تایم فریم نشانگر افزایش فشار فروش است که می‌تواند هشداری برای آغاز روند نزولی باشد.

اندیکاتور RSI در تریدینگ ویو

یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی است که در گروه اسیلاتور یا نوسان‌گرها قرار دارد. برای اضافه کردن اندیکاتور RSI به چارت خود در تریدینگ ویو، به منوی Indicators رفته و با جستجوی RSI روی نام آن کلیک کنید.

این اندیکاتور محدوده‌های اشباع خرید و فروش و روند معاملات را با عددی بین صفر تا ۱۰۰ نشان داده و به معامله‌گران کمک کند نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند.

برای مثال زمانی که شاخص RSI به محدوده بالای ۷۰ درصد برسد، یعنی اشباع خرید روی داده و احتمالا با پایان روند صعودی، نمودار آماده برگشت قیمت خواهد شد. بنابراین با رسیدن شاخص RSI به بالای ۷۰ درصد، معامله‌گر بهتر است دست به فروش دارایی برسد.

اکثر معامله‌گران شاخص RSI زیر ۳۰ درصد را محدوده اشباع فروش و بازگشت نمودار به روند صعودی تلقی می‌کنند. در این محدوده انتظارات صعودی افزایش یافته و تریدرها اقدام به خرید ارز دیجیتال یا سهام می‌کنند.

اعداد مذکور را نمی‌توان همیشه مبنای خرید و فروش ارز دیجیتال یا دارایی قرار داد. برای افزایش دقت RSI از دوره‌های زمانی طولانی استفاده کنید که هرچند سیگنال‌های کمتری دارند اما اعتبار آنها به مراتب بیشتر است. 

اندیکاتور پیش بینی روند تریدینگ ویو

این دسته اندیکاتورها در شناسایی جهت حرکت بازار و قدرت روند به معامله‌گر کمک می‌کنند. بهترین اندیکاتورهای تریدینگ ویو برای پیش‌بینی روند، شامل موارد زیر می‌شود:

  • اندیکاتور Supertrend
  • میانگین متحرک (MA)
  • میانگین متحرک نمایی (EMA)
  • اسیلاتور استوکاستیک
  • اندیکاتور مکدی
  • باندهای بولینگر
  • ابر ایچیموکو
  • فیبوناچی اصلاحی

اندیکاتور بسیار محبوب Supertrend که توسط Olivier Seban توسعه داده شده، در همه بازارها کارایی دارد. مزیت اصلی این اندیکاتور سادگی کار با آن برای تریدهای مبتدی است و تنها از دو خط روند استفاده می‌کند:

  • خط روند اصلی: از میانگین متحرک نمایی ۱۰ دوره و میانگین متحرک نمایی ۲۱ دوره تشکیل شده است.
  • خط روند ثانویه: از میانگین متحرک نمایی ۸ دوره و میانگین متحرک نمایی ۱۳ دوره تشکیل شده است.

اندیکاتور Supertrend سیگنال‌های خرید و فروش را بر اساس موقعیت قیمت، نسبت به دو این خط روند صادر می‌کند.

  • سیگنال خرید: زمانی که قیمت بالای خط روند اصلی و خط روند ثانویه باشد، سیگنال خرید صادر می‌شود.
  • سیگنال فروش: زمانی که قیمت زیر خط روند اصلی و خط روند ثانویه باشد، سیگنال فروش صادر می‌شود.

حین استفاده از این شاخص به تنظیمات آن توجه کنید! چون بر تعداد و اعتبار سیگنال‌های صادر شده تأثیرگذار خواهد بود.

اندیکاتور buy sell تریدینگ ویو | اندیکاتور بای و سل در تریدینگ ویو

اندیکاتور بای سل (Buy – Sell) یا خرید و فروش، ماهیت صعودی یا نزولی بازار را بر اساس حرکات قیمت تعیین کرده و با توجه به قدرت روند سیگنال خرید یا فروش صادر می‌‌کند. در این زمینه از اندیکاتور Trader XO Macro بهره ببرید که سیگنال‌ها را بر اساس ترکیب نتایج RSI، استوکاستیک و میانگین متحرک صادر می‌کند.

اندیکاتور Trader XO Macro Trend Scanner سه نوع سیگنال صادر می‌کند:

  • خرید: زمانی که قیمت بالای خط روند و سطوح حمایت و مقاومت باشد، سیگنال خرید صادر می‌شود.
  • فروش: زمانی که قیمت زیر خط روند و سطوح حمایت و مقاومت باشد، سیگنال فروش صادر می‌شود.
  • روند خنثی: زمانی که قیمت در محدوده بین خط روند و سطوح حمایت و مقاومت باشد، سیگنال خنثی صادر می‌شود.

 این اندیکاتور برای شناسایی روندهای بازار از میانگین متحرک‌ها، خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرده و برای معامله‌گرانی مناسب است که می‌خواهند در تایم فریم‌های بلندمدت ترید کنند. با این وجود می‌توان از آن در کنار سایر ابزارهای تحلیل برای تایم‌فریم‌های کوتاه نیز بهره برد.

اندیکاتور فیبوناچی در تریدینگ ویو

تریدینگ ویو- نمایش اندیکاتور فیبوناچی

اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement) یک ابزار تحلیل تکنیکال برای شناسایی سطوح مقاومت و حمایت، نقاط ورود و خروج و حد سود و ضرر است. محاسبات این اندیکاتور بر دنباله فیبوناچی متکی است و به صورت خطوط افقی روی نمودار ترسیم می‌شود. 

کلیدی‌ترین سطوح اصلاحی فیبوناچی روی نمودار عبارتند از:

  •  ۰.۰۰%: نقطه شروع
  •  ۲۳.۶%: سطح حمایت یا مقاومت اولیه
  •  ۳۸.۲%: سطح حمایت یا مقاومت ثانویه
  • ۵۰%: نقطه میانی
  •  ۶۱.۸%: سطح حمایت یا مقاومت سوم
  •  ۷۶.۴%: سطح حمایت یا مقاومت چهارم
  •  ۱۰۰%: نقطه پایان

این سطوح با توجه به روند صعودی یا نزولی قیمت ترسیم می‌شوند. برای مثال در روند نزولی پایین‌ترین نقطه قیمتی صفر درصد و بالاترین نقطه قیمتی ۱۰۰ درصد خواهد بود. انتظار می‌رود قیمت پس از برخورد با این سطوح واکنش نشان داده و روند معکوس شود هرچند لزوما اینطور نیست.

اندیکاتور فیبوناچی می‌تواند به صورت اصلاحی یا گسترشی استفاده شود. اندیکاتور اصلاحی از نقاط قیمتی بالا و پایین برای ترسیم خطوط استفاده می‌کند؛ اما اندیکاتور گسترشی از نقاط قیمتی بالا، پایین و اوج برای ترسیم خطوط استفاده می‌کند.

مزیت سطوح فیبوناچی در ثابت بودن است و برخلاف میانگین متحرک تغییر نمی‌کنند، بنابراین تشخیص آنها سریع و آسان است. معامله‌گران برای مدیریت ریسک از اندیکاتور فیبوناچی در کنار دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال به ویژه امواج الیوت و خط روند استفاده می‌کنند. استفاده از اندیکاتور فیبوناچی در کنار سایر ابزارهای تحلیل اعتبار سیگنال‌های خریدوفروش را دو چندان می‌‌کند.

اندیکاتور امواج الیوت در تریدینگ ویو

این اندیکاتور از نوع نوسانگر است و برای شناسایی الگوهای تکراری در روند قیمت کاربرد دارد. نظریه موج الیوت به روندهای بلندمدت در الگوی قیمت و مطابقت آنها با روانشناسی سرمایه‌گذاران می‌پردازد. شاخص امواج الیوت از پنج موج برای شناسایی این الگوها استفاده می‌کند:

  • موج ۱ صعودی اولیه: در این ناحیه افراد تصور می‌کنند قیمت دارایی پایین است و اقدام به خرید می‌کنند.
  • موج ۲ اصلاحی نزولی: در این ناحیه برخی تریدرها با بالا رفتن قیمت سود برده و ترجیح می‌دهند خارج شوند. این کار باعث می‌شود قیمت کمی افت کند.
  • موج ۳ صعودی قوی: در این سطح توجه عموم تریدرها به سهم جلب شده و طولانی‌ترین و قوی‌ترین موج شکل می‌گیرد. قیمت در موج سوم از موج قبلی بالاتر خواهد رفت. 
  • موج ۴ نزولی دوم: برخی معامله‌گران با سود خارج شده و قیمت نزولی می‌شود اما معمولا روند ضعیف است.
  • موج ۵ صعودی نهایی: بعد از افت قیمت افراد بیشتری وارد دارایی شده و حباب قیمت به حداکثر می‌رسد.

برای استفاده از این ابزار در تریدینگ ویو (TradingView) عبارت Elliott Wave Chart Pattern را جستجو کرده و اندیکاتور را به چارت خود اضافه کنید.

در تئوری الیوت، حرکات قیمت منطبق با روند اصلی، موج جنبشی یا پالسی هستند که از از پنج ریز موج به وجود می‌آید. حرکات قیمت در خلاف جهت روند اصلی هم موج اصلاحی نامیده می‌شود که از ترکیب ۳ ریزموج به وجود می‌آید. این اندیکاتور قادر به شناسایی امواج اصلی و زیرموج است. نکاتی که در استفاده از اندیکاتور Elliott Wave Chart Pattern باید در نظر بگیرید:

  • موج ۲ از سطح شروع موج ۱ پایین‌تر نمی‌آید.
  • موج ۳ کوتاه‌ترین مورد بین امواج ۱،۳ و ۵ نخواهد بود.
  • موج ۴ با دامنه قیمت موج ۱ همپوشانی ندارد.
  • موج ۵ با واگرایی مومنتوم تمام می‌شود.

اندیکاتور امواج الیوت را می‌توان به صورت موج شماری یا موج پرایس اکشن بکار گرفت. موج شماری بر اساس شمارش امواج و پرایس اکشن بر مبنای رفتار قیمت برای شناسایی الگوهای تکراری کار می‌کند.

اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو

 

تریدینگ ویو- نمایش اندیکاتور واگرایی

واگرایی نمودار زمانی رخ می‌دهد که روند قیمت ارز دیجیتال یا سهام خلاف ابزارهای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال حرکت می‌‌کند و تریدرها انتظار دارند دیر یا زود جهت روند معکوس شود. واگرایی به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می‌شود که اولی به احتمال حرکت صعودی قیمت و دومی به احتمال کاهش قیمت اشاره دارد.

معامله‌گران در بورس یا اکسچنج‌هایی نظیر صرافی ارز دیجیتال رمزینکس از اندیکاتورهای مختلفی برای شناسایی واگرایی استفاده می‌کنند. یکی از محبوب‌ترین ابزارها اندیکاتور Divergence for many indicators است که از ترکیب ۱۰ اندیکاتور مختلف برای محاسبه واگرایی استفاده می‌کند.

این اندیکاتور نواحی واگرایی مثبت را با رنگ زرد و نواحی واگرایی منفی را با رنگ آبی به تصویر می‌کشد. هرچند برخی تریدرها از همین سیگنال برای خریدوفروش استفاده می‌کنند؛ اما ترفند کاهش ریسک این است که نقطه ورود یا خروج را جایی قرار دهید که سیگنال واگرایی با سطوح مقاومت یا حمایت منطبق شده باشد.

حرف آخر

در این مطلب شما را با بهترین اندیکاتورهای تریدینگ ویو آشنا کردیم که در شناسایی نقاط ورود یا خروج از معامله و تعیین حد سود و ضرر به شما کمک زیادی می‌کنند. انتخاب بهترین اندیکاتور برای هر معامله‌گر به عوامل مختلفی مثل نوع بازار، دارایی مورد نظر، استراتژی معاملاتی، اهداف ترید و میزان ریسک‌پذیری بستگی دارد. تریدرهای حرفه‌ای چندین اندیکاتور در کنار یکدیگر استفاده کرده و از ابزارهای مدیریت ریسک مثل تعیین حد سود و ضرر هم غافل نمی‌شوند.