تحلیل تکنیکال ماهانه اتریوم(12 تیر 1403)
در این بخش قصد داریم به تحلیل تکنیکال اتریوم در بلند مدت بپردازیم. تایم فریمهای ماهانه، هفتگی و روزانه مرجع ما برای تحلیل اتریوم خواهند بود و همچنین از اندیکاتور RSI و میانگین متحرک نمایی(EMA) نیز استفاده میکنیم تا به دقت تحلیل بیافزاییم. این بخش از صفحه تحلیل تکنیکال اتریوم اول هر ماه میلادی بروزرسانی میشود و سناریوهای مختلفی را که برای قیمت در ماه پیش رو میتواند رخ دهد بررسی میکنیم تا کنار هم بهتر تحلیل و معامله کنیم. این قسمت از صفحه تحلیل تکنیکال اتریوم مخصوص معاملهگران بلندمدت و سرمایه گذاران(Positional traders & Investors) میباشد.
تایم فریم ماهیانه
همانطور که در تصویر زیر میبینیم اتریوم حرکت صعودی و قدرتمندی را از ابتدای سال 2023 آغاز کرده است و در مدت 14 ماه 243 درصد رشد قیمت داشته است و قیمتش از 1190 دلار به 4190 دلار رسیده است. در تایمفریم ماهیانه بعد از رسیدن به مقاومت 3580 دلاری صعود اتریوم متوقف شده است و وارد TR(پولبک) شده است. لازم به ذکر است سقف تاریخی اتریوم 4868 دلار میباشد.
![](https://ramzinex.com/content/storage/seo/image-20240702174921-1.jpeg)
تایم فریم هفتگی
در تایمفریم هفتگی اتریوم در حال اصلاح قیمت(پولبک) میباشد. یکی از دلایل توقف اتریوم علاوه بر رسیدن به مقاومت قدرتمند 3580 دلار میتواند به پایان رسیدن لگ دوم هماندازه هفتگی نیز باشد(عکس زیر).
![](https://ramzinex.com/content/storage/seo/image-20240702174921-2.jpeg)
روند اتریوم با توجه به عکس زیر همچنان در بلندمدت صعودی است. همانطور که میبینید قیمت اتریوم بالاتر از هر چهار EMA(20,50,100,200) قرار دارد. همچنین فاصلهی خوبی میان خطوط EMA وجود دارد که نشاندهنده روند قدرتمند اتریوم در این تایمفریم است. در حال حاضر EMA(20) از قیمت اتریوم حمایت میکند. در هفتهای که که گذشت(کندل هفتگی 24 ژوئن) قیمت اتریوم به EMA(20) نفوذ کرد اما نتوانست زیر این حمایت خودش را تثبیت کند. در نهایت کندل هفتگی به شکل پینبار صعودی بسته شد که نشانگر حضور قدرتمند خریداران در ناحیه 3200 دلاری است.
![](https://ramzinex.com/content/storage/seo/image-20240702174921-3.jpeg)
در عکس زیر به خوبی مشخص است که اتریوم در سه ماه گذشته نتوانسته زیر مقدار 2878 قیمت خود را تثبیت کند و هر زمان که قیمت به زیر این عدد رفته است توسط خریداران حمایت شده.همچنین در سه ماه گذشته نتوانسته خریداران نتوانستهاند قیمت اتریوم را بالای 3887 تثبیت کنند. در تایمفریم هفتگی، نفوذ CLOSE کندل هفتگی به هریک از این سطوح میتواند بسیار اهمیت داشته باشد و شرایط اتریوم را تغییر دهد.
![](https://ramzinex.com/content/storage/seo/image-20240702174921-4.jpeg)
فعلا سناریو هفتگی اتریوم صعودی است مگر این که بتواند حمایت 2800 دلار را با قدرت به سمت پایین بشکند. در صورت این اتفاق، تا بازه 2450-2200 حمایت دیگری برای اتریوم وجود ندارد و انتظار داریم قیمت تا این مقدار پایین برود. حمایتهای بعدی در قیمت 2100، 2000 و 1900 خواهند بود.
![](https://ramzinex.com/content/storage/seo/image-20240702174921-5.jpeg)
تایمفریم روزانه
در تایمفریم روزانه سایکل TR کوین کاملا واضح است. از آنجایی که 80 درصد تلاشهای قیمت برای شکستن رنج، موفق نخواهد بود، سناریو محتمل روزانه باقی ماندن قیمت در TR است. بنابراین انتظار داریم کف TR بتواند از قیمت حمایت کند و جلوی ریزش قیمت را بگیرد. البته میدانیم اتریوم برای حرکت به سمت بالا نیاز به نقدینگی نیز دارد. پس محتمل است که قبل از حرکت به سمت سقف TR برای جمعآوری یکی از نقدینگیهای مشخص شده در تصویر زیر اقدام کند.
![](https://ramzinex.com/content/storage/seo/image-20240702174921-6.jpeg)
مخصوصا اینکه سطح 50 درصد فیبوناچی ریتریسمنت دقیقا زیر نقدینگی قرار گرفته است و میتواند حمایت قدرتمندی برای قیمت باشد. علاوه بر این، اگر قیمت بخواهد دو لگ هم اندازه پولبک بزند، پایان لگ دوم دقیقا زیر خط نقدینگی و درون FTR روزانه که با حمایت کلاسیک 2700 دلاری همراه شده است، خواهد بود.
پیش بینی قیمت اتریوم(July 2024)
در این قسمت سعی میکنیم با تحلیل تکنیکال اتریوم، سناریوهای مختلف قیمت ETH را در ماه پیش رو(11 تیر – 11 مرداد) بررسی کنیم تا بتوانیم معاملات بهتری انجام دهیم و آمادهی هر نوع حرکتی از بازار باشیم. لازم به ذکر است که هیچ نوع قطعیتی در تحلیل تکنیکال و بازارهای مالی من جمله بازار ارز دیجیتال وجود ندارد، بنابراین در معاملات خود حتما از مدیریت ریسک و سرمایه استفاده میکنیم و بدون استراتژی معاملاتی دست به معامله نمیزنیم.
در پیشبینی قیمت یک ارزدیجیتال، جدای از تحلیل تکنیکال، اخبار فاندامنتال نیز تاثیر بسیار مهمی دارند، پیشنهاد میکنیم اگر قصد سرمایه گذاری روی اتریوم دارید، اخبار اتریوم را نیز مطالعه کنید تا از آخرین خبرهای این رمزارز باخبر شوید.
سناریو اول
حرکت قیمت به سمت سطح 50 درصد فیبوناچی برای جمعآوری نقدینگی و سپس صعود قیمت
![](https://ramzinex.com/content/storage/seo/image-20240702174921-7.jpeg)
سناریو دوم
حرکت قیمت از کف TR به سمت سقف
![](https://ramzinex.com/content/storage/seo/image-20240702174921-8.jpeg)
سناریو سوم
شکستن سقف TR و حرکت به سمت ATH
![](https://ramzinex.com/content/storage/seo/image-20240702174921-9.jpeg)