اهمیت انتخاب اهرم مناسب چیست؟
ورود به معاملات اهرمی یکی از جذاب‌ترین و در عین حال پرریسک‌ترین بخش‌های بازار ارزهای دیجیتال است. تصور کنید کاربری با سرمایه محدود وارد بازار میشود؛ ابزار اهرم به او این امکان را می‌دهد که چندین برابر سرمایه اصلی خود موقعیت معاملاتی باز کند. با این حال، انتخاب نادرست اهرم می‌تواند در مدت زمان کوتاهی منجر به از دست رفتن کل سرمایه و لیکوئید شدن شود.
این مسئله در بازار ایران اهمیت بیشتری دارد. نوسانات نرخ ارز داخلی، محدودیت نقدینگی و هزینه‌های معاملاتی، ریسک معاملات اهرمی را دوچندان میکنند. بنابراین، انتخاب «اهرم مناسب» نه تنها برای کسب سود بلکه برای بقا در بازار ضروری است. هدف این راهنما آن است که به تمامی کاربران، از مبتدی تا نیمه‌حرفه‌ای، کمک کند تا بدانند در چه شرایطی می‌توانند ریسک بیشتری بپذیرند و چگونه این کار را با کمترین ریسک ممکن انجام دهند.
اهرم چیست؟ مروری سریع به زبان ساده
اهرم (Leverage) در حقیقت به معنای استفاده از وجوه قرضی صرافی برای افزایش حجم موقعیت معاملاتی است. به عنوان مثال، اگر کاربر ۱۰۰ دلار سرمایه داشته باشد و از اهرم ۱:۵ استفاده کند، می‌تواند معامله‌ای معادل ۵۰۰ دلار انجام دهد؛ ۴۰۰ دلار آن توسط صرافی به‌صورت مجازی تامین میشود.
بسیاری از افراد تصور میکنند که اهرم صرفا چند برابر کردن سود است؛ در حالی که باید توجه داشت اهرم همان‌قدر که سود را افزایش می‌دهد، زیان را نیز چند برابر می‌کند. نکته مهم‌تر آن است که هر چه سطح اهرم بالاتر باشد، فاصله میان قیمت ورود و نقطه لیکوئید شدن کمتر خواهد بود. به عبارت دیگر، با اهرم بالا حتی نوسان‌های جزئی می‌توانند منجر به از بین رفتن کل سرمایه شوند. از این رو، درک رابطه مستقیم میان اهرم و ریسک لیکوئید شدن برای هر معامله‌گر ضروری است.
چه اهرمی برای ترید مناسب است؟
برای انتخاب صحیح اهرم، میتوان آن را در سه سطح کلی طبقه‌بندی کرد. به خاطر داشته باشید که انتخاب این سطوح با توجه به سطح دانش، میزان تجربه و استراتژی معاملاتی می‌تواند متفاوت باشد. در نظر داشته باشید که تجربه معاملاتی باید در صدر عواملی باشد که در انتخاب اهرم شما تاثیرگذار است.
- اهرم پایین (۱:۱ تا ۱:۱۰): مناسب برای کاربران مبتدی است. این سطح ریسک کمتری دارد و فرصت یادگیری و کسب تجربه را فراهم می‌کند.
- اهرم متوسط (۱:۱۰ تا ۱:۵۰): مناسب برای کاربرانی است که تجربه نسبتا خوبی در بازار دارند. در این سطح تعادل نسبی میان ریسک و بازده وجود دارد.
- اهرم بالا (بیش از ۱:۵۰): این سطح تنها برای معاملهگران حرفهای و با تجربه توصیه میشود. این سطح نیازمند دانش فنی عمیق، استراتژی دقیق و مدیریت ریسک پیشرفته است.
معیارهای انتخاب اهرم مناسب در رمزینکس
مجموعه‌ای عوامل بر انتخاب اهرم مناسب تاثیر دارند. در اولین قدم به‌خاطر داشته باشید که بهتر است از اهرم به‌وطر کلی در معاملات خود استفاده نکنید؛ زیرا اگر تجربه و دانش کافی را نداشته باشید قطعا لیکوئید خواهید شد. حال با این تفاسیر، از معیارهای مهمی که باید در انتخاب اهرم در نظر داشته باشید، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- سطح تجربه: هرچه تجربه بیشتر در معاملات رمزارزی داشته باشید، طبیعتا اطمینان بیشتری از معاملات خود خواهید داشت. در این صورت می‌توانید از اهرم در معاملات خود استفاده کنید؛ زیرا تجربه کافی برای مدیریت یک معامله در صورت ورود به ضرر را دارید.
- سرمایه قابل ریسک: تنها سرمایه‌ای را وارد معاملات اهرمی کنید که به زندگی روزمره و کلیت معاملاتی شما آسیبی وارد نکند؛ زیرا همانطور که معاملات اهرمی احتمال کسب سود بالایی دارند، احتمال لیکویید شدن حساب را نیز خواهند داشت.
- افق زمانی معامله: معاملات کوتاه‌مدت به دلیل اینکه می‌توانند سریع‌تر به نتیجه برسند، بهترین گزینه برای معاملات اهرمی هستند. معاملات بلند‌مدت ممکن است با ریسک بیشتری برای نوسانات قیمت داشته باشند.
- نوسان دارایی: آلت‌کوین‌ها معمولا نوسان بیشتری نسبت به بیت‌کوین دارند، بنابراین نیازمند اهرم پایین‌تری هستند.
- نقدینگی بازار: در بازارهایی با عمق کم، استفاده از اهرم بالا خطرناک‌تر است.
- مدیریت استاپ‌لاس و نقطه لیکوئید: اهرم بالا مستلزم تعیین دقیق نقطه خروج و نقطه پایان معامله (حد سود) است. اگر نتوانید به‌درستی این نقطه از معاملات را مشخص کنید، قطعا دچار ضرر خواهید شد.
نحوه استفاده از اهرم رمزینکس
صرافی ارز دیجیتال رمزینکس به عنوان یک پلتفرم بومی برای ایرانیان، تلاش کرده تا ابزارهای معاملاتی متنوع و به‌روز دنیای ارزهای دیجیتال را در اختیار کاربران ایرانی قرار دهد. از ربات‌های معامله‌گر رمزینکس گرفته، تا تبدیل آسان و معاملات اهرمی، رمزینکس تلاش کرده تا این امکانات را با بهترین تجربه کاربری به کاربران ایرانی ارائه دهد. از جمله پرطرفدارترین خدمات معاملاتی رمزینکس، معاملات اهرمی است که کاربران زیادی از این نحوه معاملات استفاده کرده و به سود رسیده‌اند. حال در ادامه، نحوه استفاده از اهرم رمزینکس را آموزش خواهیم داد:
- در ابتدا وارد صفحه اول برنامه رمزینکس شوید و گزینه «معامله» را انتخاب کنید.
- سپس در این صفحه، ارز دیجیتال مورد نظر خود را از بالای صفحه انتخاب کنید.
- حال با زدن بر روی گزینه «x10» یا «اهرم آسان» می‌توانید وارد قسمت اهرم‌ها شوید.
- در این قسمت باید نوع معامله «لانگ یا شورت» را انتخاب کنید. پس از آن باید مقدار اهرم را انتخاب کنید. در این مثال، بیت کوین تا اهرم ۱۰ را شامل میشود.
- حال باید وجه تضمین را وارد کنید. وجه تضمین در واقع مقدار سرمایه‌ای است که قصد دارید وارد معامله اهرمی کنید.
- با انتخاب گزینه «سایر تنظیمات»، حد ضرر و حد سود خود را مشخص کنید.
- حال با زدن دکمه نهایی (که یا شورت است یا لانگ)، معامله اهرمی شما فعال میشود.
نکات مهم هنگام استفاده از اهرم در رمزینکس
مدیریت ریسک ستون فقرات معاملات اهرمی است. مهم‌ترین اصول عبارتند از:
- استفاده از حد ضرر و حد سود: هیچ معامله‌ای بدون این دو نباید آغاز شود.
- مدیریت حجم معاملات: توصیه میشود تنها ۱ تا ۲ درصد از کل سرمایه در معرض ریسک قرار گیرد.
- درک مارجین کال و لیکوئید شدن: آگاهی از سازوکار صرافی در این زمینه ضروری است.
- انتخاب میان مارجین ایزوله و کراس: مارجین ایزوله برای کاربران تازهکار گزینهای ایمن‌تر است. در مقابل کراس مارجین که از تمام سرمایه برای پوشش ضرر استفاده می‌کند، برای کاربرانی مناسب است که تجربه مدیریت معاملات را دارند.
- کنترل روانی: غلبه بر احساساتی مانند ترس و طمع اهمیت زیادی دارد.
جمع‌بندی و توصیه‌های نهایی
اهرم ابزاری قدرتمند است که در صورت استفاده صحیح می‌تواند بازده سرمایه را افزایش دهد. با این حال، همانطور که می‌تواند سودآور باشد، در صورت انتخاب نادرست می‌تواند به سرعت سرمایه را نابود کند.
توصیه کلی آن است که مبتدیان همواره با اهرم‌های پایین آغاز کنند، معاملهگران نیمه‌حرفه‌ای با اهرم‌های متوسط فعالیت کنند و تنها معاملهگران حرفهای در شرایط خاص از اهرم بالا استفاده نمایند. مدیریت ریسک، رعایت حد ضرر و پایبندی به استراتژی از اصولی است که هرگز نباید نادیده گرفته شود.
سلب مسئولیت (Disclaimer)
این مقاله صرفا جنبه آموزشی دارد و هیچ‌گونه توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. مسئولیت تصمیم‌گیری‌های مالی و معاملاتی به طور کامل بر عهده کاربران است. رمزینکس یا نویسنده مقاله هیچ مسئولیتی در قبال سود یا زیان احتمالی کاربران نخواهند داشت.
سوالات متداول
آیا برای کسب سود بیشتر باید از اهرم بالا استفاده کرد؟
خیر. سود بیشتر نتیجه استراتژی درست و مدیریت ریسک است، نه صرفاً انتخاب اهرم بالا.
آیا میتوان همیشه از اهرم پایین استفاده کرد؟
بله، بسیاری از معاملهگران حرفهای نیز با اهرم پایین کار میکنند زیرا ریسک کمتری دارد.
برای کاربران تازهکار چه سطح اهرمی مناسبتر است؟
اهرم بین ۱:۱ تا ۱:۵ گزینهای مناسب برای شروع محسوب میشود.
اگر بازار برخلاف پیشبینی حرکت کند چه باید کرد؟
استفاده از حد ضرر بهترین راهحل برای محدود کردن زیان است.
آیا اهرم همیشه با ریسک همراه است؟
بله، اما میزان ریسک به سطح اهرم و مدیریت کاربر بستگی دارد.
اولین نفری باشید که نظر می دهید