ربات آربیتراژ چیست؟ آموزش ساخت و معرفی بهترین ربات های Arbitrage

ربات آربیتراژ چیست؟

برای تعریف آربیتراژ به زبان ساده باید گفت که آربیتراژ در بازارهای ارز دیجیتال استراتژی معاملاتی است که با استفاده از آن می‌توان از اختلاف قیمت یک دارایی در دو صرافی مختلف سود برد. استراتژی معاملاتی آربیتراژ از آن جا به وجود آمد که نقدینگی موجود در صرافی‌ها و میزان عرضه و تقاضا در مناطق مختلف اختلاف اندکی با یکدیگر دارند و معامله‌گران کم ریسک علاقه دارند تا از این اختلاف اندک استفاده کنند و به سود برسند.

معامله گران آربیتراژ صرافی‌های مختلف را به دنبال فرصت مناسب بررسی می‌کنند و دارایی دیجیتال را در یک صرافی با قیمت پایین‌تر می‌خرند و با انتقال به صرافی دوم با قیمت بالاتر می‌فروشند. در این روش معاملاتی باید حتماً به نوسانات بازار، هزینه‌های انتقال و کارمزد خرید و فروش توجه کنید تا دچار ضرر و زیان نشوید.

انواع ربات های آربیتراژ

در بازار کریپتو روش‌های مختلفی برای آربیتراژ وجود دارد که هر کدام به یک شکل از اختلاف قیمت صرافی‌ها استفاده می‌کنند. در ادامه بیشتر با انواع آربیتراژ در بازار کریپتو آشنا خواهیم شد.

آربیتراژ بین صرافی (Cross-Exchange):

آربیتراژ بین صرافی استراتژی رایجی است که از تفاوت قیمت یک ارز دیجیتال در دو یا چند صرافی مختلف سود می‌برد. این اختلاف قیمت به دلیل ناهماهنگی در حجم معاملات، نقد شوندگی، عرضه و تقاضای جغرافیایی یا تاخیر در به‌روز‌رسانی‌های قیمت‌ها ایجاد می‌شود. معامله گران با خرید ارز دیجیتال در صرافی اول با قیمت کمتر و فروش همزمان آن در صرافی دوم با قیمت بالاتر سود کوتاه‌مدتی را از بازار دریافت می‌کنند. استفاده از این روش نیازمند سرعت عمل بالا، مدیریت هزینه‌های تراکنش و ابزارهای خودکار برای شناسایی فرصت‌ها است.

آربیتراژ استاندارد (Standard Arbitrage):

آربیتراژ استاندارد ساده‌ترین نوع آربیتراژ بین صرافی است که معامله گر دارایی را با قیمت پایین‌تر می‌خرد و سپس به صرافی دیگری منتقل می‌کند و پس از فروش، اصل سرمایه را به همراه سود برداشت می‌کند. قیمت‌ها ممکن است که در عرض چند دقیقه یکسان سازی شوند؛ بنابراین نیاز است که سرعت عمل بالایی داشته باشید یا این که از ربات‌های آربیتراژ قانونی برای این نوع معاملات استفاده کنید.

آربیتراژ جغرافیایی (Spatial Arbitrage):

آربیتراژ جغرافیایی نوع دیگری از آربیتراژ بین صرافی است که در آن معامله‌گر صرافی‌های اول و دوم را در دو منطقه جغرافیایی مختلف پیدا می‌کند و با استفاده از اختلاف قیمت ناشی از شرایط جغرافیایی، به سود می‌رسد. برای مثال، در سال ۲۰۲۳ توکن CRV در صرافی‌های کره‌ای به دلیل استقبال سرمایه‌گذاران محلی تا ۶۰۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرد؛ این در حالی بود که در صرافی‌های جهانی مانند هیوبی و کوین بیس قیمت آن بسیار پایین‌تر بود.

آربیتراژ غیر متمرکز (Decentralized Arbitrage):

آربیتراژ غیر متمرکز نوع سوم آربیتراژ بین صرافی است که بین صرافی‌های غیر متمرکز (DEX) و صرافی‌های متمرکز (CEX) انجام می‌شود. صرافی‌های غیر متمرکز با استفاده از الگوریتم‌های بازار سازان خودکار (AMM) قیمت‌ها را تعیین می‌کنند و طبیعی است که اختلاف قیمت با بازارهای جهانی صرافی‌های متمرکز داشته باشند.

آبیتراژ درون صرافی (Intra Exchange Arbitrage):

آربیتراژ درون صرافی استراتژی معاملاتی است که از اختلاف قیمت ناشی از بخش‌های مختلف صرافی کسب سود می‌کند. در آربیتراژ درون صرافی سرمایه به خارج انتقال پیدا نمی‌کند و تنها میان بازارهای اسپات، آتی یا بخش‌های p2p حرکت می‌کند. مزیت اصلی استفاده از این روش نبود نگرانی بابت ریسک‌های مرتبط با تاخیر در واریز و برداشت است. در ادامه ۳ آربیتراژ درون صرافی مهم را به شما آموزش خواهیم داد.

آربیتراژ کارمزد تامین مالی (Funding Fee Arbitrage):

آربیتراژ کارمزد تامین مالی مربوط به صرافی‌هایی است که دارای بازار آتی (Futures) هستند و در آن‌ها کارمزد تامین مالی به صورت دوره‌ای بین معامله گران لانگ و شورت جا به جا می‌شود. اگر کارمزد تامین مالی مثبت باشد، معامله‌گران لانگ به شورت پول می‌دهند و بالعکس. با ایجاد کارمزدهای متضاد (خرید در بازار اسپات و فروش در بازار آتی) می‌توان از این کارمزدها سود کرد.

آربیتراژ P2P (Peer-to-Peer Arbitrage):

بازار p2p صرافی‌های مختلف به گونه‌ای است که معامله گران با یکدیگر تعامل دارند و تفاوت‌های قیمت ناشی از میزان عرضه و تقاضا درون صرافی است. معامله گران آربیتراژ در قیمت‌های پایین‌تر خرید و در قیمت‌های بالاتر (درون صرافی) به سود می‌رسند. این روش معاملاتی بیشتر در بازارهای محلی یا با پرداخت‌های غیر معمول (واریز بانکی) اتفاق می‌افتد.

برای مثال، در بازار p2p، یک فروشنده حاضر است که بیت کوین را به قیمت ۱۰۳ هزار دلار بفروشد و خریدار دیگری چند لحظه بعد ۱۰۳۵۰۰ دلار بیت کوین را می‌خرد. معامله گران آربیتراژ بیت کوین را ۱۰۳ هزار دلار می‌خرند و ۱۰۳۵۰۰ دلار می‌فروشند.

آربیتراژ مثلثی (Triangular Arbitrage):

آربیتراژ مثلثی زمانی اتفاق می‌افتد که درون صرافی نرخ تبدیل یک جفت ارز دیجیتال با سایر جفت ارزها ناهماهنگی داشته باشد. معامله گران برای استفاده از آربیتراژ مثلثی دنباله‌ای از تبدیل‌ها (USDT → BTC → ETH → USDT) را انجام می‌دهند تا به سود برسند.

برای مثال درون صرافی قیمت جفت ارز USDT/BTC برابر ۱۰۰ هزار دلار و BTC/ETH برابر ۰.۰۶ اتریوم است. حالا در صورتی که قیمت ETH/USDT برابر ۲۵۰۰ دلار باشد، معامله گر آربیتراژ با خرید بیت کوین و تبدیل به BTC/ETH و در نهایت فروش اتریوم به ۱۵۰ دلار سود دست پیدا می‌کند.

آربیتراژ آپشن (Option Arbitrage):

آربیتراژ آپشن استراتژی معاملاتی است که از اختلاف قیمت بین آپشن‌ها و قیمت واقعی بازار ارزهای دیجیتال به سود می‌رسد. اختلاف بین نوسانات پنهان (implied volatility) که توسط قیمت‌های آپشن نمایش داده می‌شوند و نوسانات واقعی (Realized Volatility) باعث می‌شود تا معامله گران به سود برسند. معامله گران آربیتراژ با شناسایی آپشن‌های بالاتر یا پایین‌تر از ارزش واقعی موقعیت‌هایی باز می‌کنند تا بدون پیش بینی قیمت، سود بدون ریسکی به دست آورند. استفاده از این روش نیازمند دانش فنی از مکانیسم‌های آپشن، محاسبه نوسانات و اجرای سریع معاملات است.

آربیتراژ آپشن خرید (Call Option Arbitrage):

آربیتراژ آپشن خرید زمانی اعمال می‌شود که یک ارز دیجیتال اشتباه قیمت گذاری شده باشد و نوسانات پنهان از نوسانات واقعی بازار کمتر باشد. معامله گر با خرید آپشن خرید و همزمان فروش دارایی پایه یا اتخاذ موقعیت فروش در بازار، از افزایش ناگهانی قیمت دارایی به سود می‌رسند.

برای مثال تصور کنید که قیمت آپشن خرید بیت کوین با سررسید یکماهه ۱۰۰ هزار دلار است و قیمت آپشن ۵۰۰ دلار است. اگر پیش بینی‌های شما برای یک ماه آینده باشد که قیمت بیت کوین به ۱۰۵ هزار دلار می‌رسد و در تاریخ سررسید قیمت به ۱۰۵ هزار دلار رسیده باشد؛ معامله گر آربیتراژ به ۴۵۰۰ دلار سود بدون دردسر می‌رسد.

آربیتراژ تساوی خرید و فروش (Put-Call Parity Arbitrage):

آربیتراژ تساوی خرید و فروش بر اساس اختلاف میان قیمت کال (Call) و پوت (Put) آپشن با قیمت اسپات انجام می‌شود. در بازار ارز دیجیتال همواره یک رابطه ریاضی بین قیمت آپشن خرید، آپشن فروش، قیمت اسپات و نرخ بهره بدون ریسک وجود دارد. اگر این نسبت‌ها از دست برود؛ می‌توان به سود دست پیدا کرد.

برای مثال، اگر قیمت اتریوم ۲۰۰۰ دلار باشد و قیمت کال آپشن ۱۵۰ دلار و قیمت پوت آپشن ۱۰۰ دلار باشد؛ اختلاف قیمت ۵۰ دلار است؛ در حالی که مطابق رابطه باید ۳۰ دلار باشد. در این شرایط یک آپشن خرید و یک آپشن فروش می‌خرید تا ۵۰ دلار دریافت کنید. سپس در بازار اسپات یک اتریوم به قیمت ۲۰۰۰ دلار می‌خرید. حالا در زمان سررسید اتریوم‌ها قیمت هر عددی باشد سود خالصتان ۲۰ دلار خواهد بود.

بهترین ربات های آربیتراژ

ربات‌های آربیتراژ مختلفی در بازار ارز دیجیتال حضور دارند که هر کدام بر اساس امکانات و قیمت گذاری از یکدیگر جدا می‌شوند. برخی از ربات‌های آربیتراژ تنها در صرافی‌های خاصی کاربرد دارند و برخی دیگر می‌توانند در بیشتر صرافی‌های معتبر فعالیت کنند. در ادامه با بهترین ربات‌های ارز دیجیتال رایگان و پولی آربیتراژ آشنا خواهیم شد.

ربات های آربیتراژ رایگان

ربات‌های آربیتراژ رایگان به این صورت عمل می‌کنند که برخی از امکانات نسخه‌های پولی را ندارند یا به صورت آزمایشی در اختیار معامله گران قرار می‌گیرند تا به صورت محدود از ربات استفاده کنند و سپس ربات اصلی را خریداری کنند. در ادامه چند ربات آربیتراژ رایگان را معرفی کرده‌ایم.

Freqtrade

Freqtrade یک ربات معامله گری رایگان و متن باز بر پایه پایتون است که می‌تواند برای اجرای استراتژی‌های آربیتراژ خودکار استفاده شود. این ربات امکان اتصال به چندین صرافی مختلف، بک تستینگ دقیق با داده‌های تاریخی و اجرای خودکار معاملات را فراهم می‌کند. از جمله مزایای آن می‌توان به انعطاف‌پذیری بالا در طراحی استراتژی، قابلیت بهینه‌سازی و مدیریت ریسک اشاره کرد. استفاده از Freqtrade نیازمند دانش فنی و برنامه نویسی است و مناسب کاربران مبتدی نیست.

GEKKO

GEKKO یک ربات معامله گری رایگان و متن‌باز بر پایه Node.js است که می‌تواند برای اجرای استراتژی‌های آربیتراژ در بازارهای رمز ارزی استفاده شود. این ربات امکان اتصال به چندین صرافی مختلف، بک تستینگ دقیق با داده‌های تاریخی و اجرای خودکار معاملات را فراهم می‌کند. از جمله مزایای آن می‌توان به رایگان بودن، قابلیت شخصی‌سازی بالا و پشتیبانی از انواع استراتژی‌های آربیتراژ اشاره کرد. با این حال، GEKKO هم نیازمند دانش فنی و برنامه نویسی است و فاقد رابط کاربری گرافیکی قدرتمند و پشتیبانی حرفه‌ای است.

Trality

Trality یک پلتفرم انعطاف‌پذیر برای ساخت و اجرای ربات‌های معامله گری خودکار است که می‌تواند برای استراتژی‌های آربیتراژ در بازارهای رمز‌ارزی استفاده شود. این پلتفرم امکان طراحی استراتژی با استفاده از کد نویسی پایتون و همچنین رابط drag-and-drop را فراهم می‌کند و مناسب هم مبتدیان و هم کاربران حرفه‌ای است. از جمله مزایای آن می‌توان به ابزار بک تستینگ قدرتمند، پشتیبانی از معاملات الگوریتمی و محیط امن مبتنی برابر اشاره کرد. با این حال، Trality فاقد اپلیکیشن موبایل اختصاصی است و برخی از ویژگی‌های پیشرفته در نسخه رایگان محدود شده‌اند.

ArbiTool

ArbiTool یک ابزار تخصصی برای آربیتراژ رمز‌ارزی است که فرآیند شناسایی و اجرای معاملات سود‌آور بین صرافی‌های مختلف را خودکار می‌کند. این پلتفرم به کاربران امکان می‌دهد با بهره‌گیری از تفاوت‌های قیمتی لحظه‌ای بین صرافی‌ها، اقدام به خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا کنند و سود کم‌ریسک کسب کنند. از جمله مزایای آن می‌توان به سادگی استفاده، پشتیبانی از آربیتراژ بین صرافی و کاهش دخالت دستی در انجام معاملات اشاره کرد. با این حال، محدودیت در تعداد صرافی‌های پشتیبانی شده و نیاز به موجودی در چندین صرافی به‌صورت همزمان از معایب این سرویس محسوب می‌شود.

ربات های پولی آربیتراژ

ربات‌های پولی آربیتراژ امکانات بیشتری نسبت به نسخه‌های رایگان دارند و با سرعت عمل بالاتری معاملات را انجام می‌دهند. این ربات‌های دارای API اختصاصی برای آربیتراژ هستند و این اجازه را به معامله گر می‌دهند تا بر اساس نیاز و استراتژی معاملاتی‌اش ربات را شخصی سازی کند.

Pionex

ربات آربیتراژ Pionex استراتژی‌های آربیتراژ اسپات – فیوچرز را به صورت خودکار اجرا می‌کند و امکان کسب سود از طریق کارمزدهای تسویه قراردادهای فیوچرز را فراهم می‌کند. این ربات با هجینگ موازی در بازار اسپات و موقعیت شورت در بازار فیوچرز، ریسک نوسانات قیمتی را به میزان زیادی کاهش می‌دهد. از مزایای آن می‌توان به وجود داشتن ربات‌های مجتمع در صرافی، پشتیبانی از معاملات اهرمی و سادگی استفاده اشاره کرد. با این حال، استفاده از اهرم مالی می‌تواند ریسک لیکوئید شدن را افزایش داده و همچنین سود آوری این روش به شرایط بازار و نرخ کارمزد بستگی دارد.

ArbitrageScanner.io

ArbitrageScanner.io یک پلتفرم تخصصی برای شناسایی فرصت‌های آربیتراژ در بازار رمز ارزی است که به صورت زنده تفاوت‌های قیمتی بین صرافی‌های مختلف (CEX و DEX) و بلاکچین‌ها را اسکن می‌کند. این پلتفرم از ابزارهای هوشمند، داده‌های لحظه‌ای و هشدارهای سریع برای کشف موقعیت‌های معاملاتی سود‌آور پشتیبانی می‌کند و نیازی به اتصال API و انتقال دارایی ندارد. از مزایای آن می‌توان به حمایت از آربیتراژ بین صرافی، بین شبکه‌ای و همچنین امنیت بالا به دلیل نبود دسترسی به کیف پول کاربر اشاره کرد. با این حال، معاملات به صورت دستی انجام می‌شوند و نبود خودکار بودن فرآیند اجرای معاملات می‌تواند از جمله معایب آن برای کاربران حرفه‌ای باشد.

Gimmer

ربات آربیتراژ Gimmer یک ابزار معامله‌گری خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی است که به شناسایی و اجرای سریع فرصت‌های آربیتراژ بین صرافی‌های مختلف می‌پردازد. این ربات با اتصال به چندین صرافی، تفاوت‌های قیمتی را در زمان‌های لحظه‌ای شناسایی کرده و معاملات را به طور خودکار اجرا می‌کند. از مزایای آن می‌توان به داشتن رابط کاربری ساده، الگوریتم‌های پیشرفته هوش مصنوعی و وجود ویژگی معامله اجتماعی اشاره کرد. هزینه‌های استفاده از سرویس‌های پیشرفته و نیاز به پهنای باند و سرعت اینترنت بالا از جمله معایب این ربات محسوب می‌شوند.

Cryptohopper

Cryptohopper یک پلتفرم معامله گری خودکار است که امکان اجرای استراتژی‌های آربیتراژ در بازار رمز ارزی را به صورت چند صرافی و مثلثی فراهم می‌کند. این ربات به طور همزمان به چندین صرافی متصل شده و تفاوت‌های قیمتی را به صورت لحظه‌ای شناسایی کرده و معاملات را به طور خودکار اجرا می‌کند. از جمله مزایای آن می‌توان به ابزار بک تستینگ، انعطاف‌پذیری در تنظیم استراتژی و پشتیبانی از آربیتراژ بدون نیاز به انتقال دارایی بین صرافی‌ها اشاره کرد. با این حال، استفاده از ویژگی‌های پیشرفته نیازمند اشتراک پولی است و یادگیری اولیه برای کاربران جدید ممکن است زمان‌بر باشد.

3Commas

ربات آربیتراژ 3Commas یک ابزار معامله‌گری خودکار است که به کاربران امکان می‌دهد از تفاوت‌های قیمتی رمز‌ارزها در صرافی‌های مختلف سود کسب کنند. این پلتفرم از ربات‌های هوشمند، ابزارهای تحلیلی و بک تستینگ پیشرفته برای شناسایی و اجرای سریع فرصت‌های آربیتراژ بهره می‌برد. از جمله مزایای آن می‌توان به پشتیبانی از چندین صرافی معتبر، رابط کاربری ساده و وجود قابلیت کپی تریدینگ اشاره کرد. هزینه‌های معامله، احتمال افت قیمت (Slippage) و وابستگی به عملکرد صحیح API صرافی‌ها از جمله معایب این ربات محسوب می‌شوند.

Bitsgap

ربات آربیتراژ Bitsgap یک پلتفرم شامل چند صرافی است که به کاربران امکان می‌دهد به صورت همزمان در چندین صرافی معامله کنند و از تفاوت‌های قیمتی لحظه‌ای سود کسب کنند. این پلتفرم دارای ربات‌های خودکار، اسکنر آربیتراژ و ابزارهای گرافیکی پیشرفته است که فرآیند شناسایی و اجرای معاملات را تسهیل می‌کنند. از مزایای آن می‌توان به سادگی استفاده، پشتیبانی از چندین صرافی معتبر و وجود حساب دمو برای تمرین بدون ریسک اشاره کرد. نبود اپلیکیشن موبایل اختصاصی و محدودیت در شخصی‌سازی استراتژی‌های پیشرفته از جمله معایب این پلتفرم محسوب می‌شوند.

HaasOnline

ربات آربیتراژ HaasOnline یک پلتفرم قدرتمند برای معامله گران حرفه‌ای است که به کمک ربات‌های خودکار، امکان بهره گیری از تفاوت‌های قیمتی بین صرافی‌های مختلف را فراهم می‌کند. این ربات با اتصال همزمان به چندین صرافی، موقعیت‌های سود آور را شناسایی کرده و معاملات را به طور خودکار اجرا می‌کند. از جمله مزایای آن می‌توان به انعطاف‌پذیری بالا در طراحی استراتژی، امنیت قوی و ابزارهای پیشرفته بک تستینگ اشاره کرد. با این حال، داشتن منحنی یادگیری تیز، نیاز به دانش فنی و نبود وجود نسخه رایگان از جمله معایب این پلتفرم محسوب می‌شوند.

ArbiSmart

ربات آربیتراژ ArbiSmart یک پلتفرم خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی است که به طور همزمان در چندین صرافی معامله می‌کند و از تفاوت‌های قیمتی لحظه‌ای برای کسب سود استفاده می‌کند. این ربات با خرید ارزان و فروش گران در صرافی‌های مختلف، بدون نیاز به دخالت کاربر، فرصت‌های معاملاتی را به صورت ۲۴ ساعته شناسایی و اجرا می‌کند. از مزایای آن می‌توان به سادگی استفاده، امکان کسب درآمد غیر فعال از طریق استیکینگ توکن $RBIS و حمایت از چندین زنجیره‌ی بلاکچین اشاره کرد. نوسان قیمتی توکن $RBIS، وابستگی به فرصت‌های آربیتراژ و نبود کنترل کاربر بر روی معاملات از جمله معایب این پلتفرم محسوب می‌شوند.

Coinrule

ربات آربیتراژ Coinrule یک پلتفرم معامله‌گری مبتنی بر قواعد (If-This-Then-That) است که امکان اجرای خودکار استراتژی‌های آربیتراژ در بازار رمز‌ارزی را فراهم می‌کند. این پلتفرم به کاربران این امکان را می‌دهد بدون نیاز به دانش برنامه‌نویسی، قوانینی تعریف کنند که به صورت خودکار معاملات را در شرایط خاصی مثل وجود تفاوت قیمتی بین صرافی‌ها اجرا کنند. از جمله مزایای آن می‌توان به سادگی استفاده، پشتیبانی از چندین صرافی معتبر و ابزارهای آموزشی برای کاربران جدید اشاره کرد. نبود نسخه رایگان، هزینه‌های نسبتاً بالا برای دسترسی به ابزارهای پیشرفته و وابستگی به دقت قواعد تعریف‌شده توسط کاربر از جمله معایب این پلتفرم محسوب می‌شوند.

Kryll.io

ربات آربیتراژ Kryll.io یک پلتفرم کاربرپسند مبتنی بر هوش مصنوعی است که به کمک رابط (drag-and-drop)، امکان طراحی و اجرای خودکار استراتژی‌های آربیتراژ را بدون نیاز به دانش برنامه‌نویسی فراهم می‌کند. این پلتفرم از معاملات بین صرافی‌ها پشتیبانی می‌کند و با شناسایی سریع تفاوت‌های قیمتی، معاملات را به صورت خودکار اجرا می‌کند. از جمله مزایای آن می‌توان به وجود داشتن بازارچه استراتژی، ابزارهای بک تستینگ قدرتمند و همچنین نداشتن نیاز به کد نویسی اشاره کرد. با این حال، محدودیت در تعداد صرافی‌های پشتیبانی شده و وابستگی به توکن KRL برای اجرای استراتژی‌ها از جمله معایب این پلتفرم محسوب می‌شوند.

Botcrypto

Botcrypto یک ربات معامله گری خودکار است که به منظور بهره گیری از فرصت‌های آربیتراژ در بازارهای رمز‌ارزی طراحی شده است. این ربات به صورت مداوم قیمت دارایی‌های مشابه را در صرافی‌های مختلف پایش کرده و در صورت وجود تفاوت قیمتی قابل توجه، معاملاتی را به صورت خودکار اجرا می‌کند. Botcrypto از الگوریتم‌های هوشمند برای شناسایی سریع فرصت‌ها و انجام معاملات در زمان‌های بحرانی استفاده می‌کند و امکان استفاده از استراتژی‌های مختلف آربیتراژ از جمله آربیتراژ بین صرافی و آربیتراژ مثلثی را فراهم می‌کند.

از جمله مزایای این ربات می‌توان به عملکرد ۲۴ ساعته، دقت بالا در تشخیص موقعیت‌های سود آور، کاهش خطای انسانی و اجرای خودکار معاملات بدون نیاز به حضور فعال کاربر اشاره کرد. با این حال، موانعی همچون هزینه‌های مرتبط با توسعه و نگهداری API، وابستگی به سرعت اینترنت و اتصال مستمر به صرافی‌ها، همراهی با هزینه‌های تراکنشی (مانند کارمزد معامله و برداشت) و همچنین محدودیت‌های ناشی از نبود نقدینگی کافی در برخی صرافی‌ها از چالش‌های اصلی استفاده از این ربات به شمار می‌روند. Botcrypto بهترین گزینه برای کاربرانی است که به دنبال سود آوری در بلند مدت با کمترین میزان دخالت دستی هستند؛ اما باید از ریسک‌های احتمالی وابسته به بازار رمز ارزها آگاه باشند.

Zignaly

ربات آربیتراژ Zignaly یک پلتفرم سرمایه‌گذاری اجتماعی و معامله گری خودکار است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا از فرصت‌های آربیتراژ در بازار رمز ارزی بهره ببرند. این ربات به صورت همزمان قیمت دارایی‌های مشابه را در صرافی‌های مختلف پایش کرده و با شناسایی تفاوت‌های قیمتی، معاملات خرید ارزان و فروش گران را به طور خودکار انجام می‌دهد. از جمله ویژگی‌های برجسته Zignaly می‌توان به وجود ربات‌های معامله‌گری هوشمند، قابلیت کپی تریدینگ (دنبال کردن استراتژی معامله گران موفق)، مدیریت پولی اتوماتیک و الگوریتم‌های هوشمند برای بهینه‌سازی سود‌آوری اشاره کرد.

مطلب پیشنهادی

آربیتراژ بیت کوین چیست و چگونه انجام می‌شود؟

مزایای این ربات شامل دسترسی آسان به استراتژی‌های حرفه‌ای، سیستم تقسیم سود (Profit Sharing) که به کاربران اجازه می‌دهد بدون نیاز به دانش عمیق از آربیتراژ، از سود معاملات معامله‌گران حرفه‌ای بهره‌مند شوند و ابزارهای چند صرافی برای افزایش فرصت‌های سود‌آور است. معایبی نیز در استفاده از Zignaly وجود دارد؛ از جمله وابستگی به عملکرد معامله‌گران دیگر در صورت استفاده از کپی تریدینگ، هزینه‌های نسبتاً بالای برخی خدمات و همچنین نبود کنترل مستقیم کاربر بر روی نحوه اجرای معاملات توسط ربات یا معامله گر دنبال شونده.

Margin.de

ربات آربیتراژ Margin.de یک پلتفرم معامله گری است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا به صورت خودکار تفاوت‌های قیمتی یک دارایی در صرافی‌های مختلف را شناسایی کرده و از آن‌ها سود ببرند. این پلتفرم با اتصال به چندین صرافی، امکان اجرای همزمان معاملات خرید و فروش را فراهم کرده و از طریق الگوریتم‌های هوشمند، فرصت‌های آربیتراژ را در زمان‌های بحرانی به دست می‌آورد. از جمله ویژگی‌های برجسته Margin.de می‌توان به وجود یک ویرایشگر استراتژی مبتنی بر Python، ابزار بک تستینگ قدرتمند و قابلیت اجرای خودکار معاملات اشاره کرد.

مزایای این پلتفرم شامل دقت بالا در تشخیص موقعیت‌های سود آور، سرعت عمل در اجرای معاملات و انعطاف‌پذیری در طراحی استراتژی‌های شخصی‌سازی‌شده است که به کاربران حرفه‌ای این امکان را می‌دهد تا بهترین نتیجه را از آربیتراژ بگیرند. همچنین، Margin.de برای تمامی این امکانات از یک محیط مرکزی استفاده می‌کند که مدیریت چندین صرافی را در کنار هم تسهیل می‌کند.

استفاده از Margin.de نیازمند دانش فنی نسبتاً بالایی است، به خصوص برای تنظیم استراتژی‌ها و اتصال به API صرافی‌ها. علاوه بر این، موفقیت معاملات به عواملی مانند هزینه‌های تراکنشی، نقد شوندگی صرافی‌ها، تأخیر در اجرای دستورات (Latency) و همچنین دقت در برنامه‌ریزی استراتژی بستگی دارد که می‌تواند برای کاربران جدید چالش‌برانگیز باشد.

Stoic by Cindicator

ربات Stoic یک پلتفرم معامله گری خودکار است که از استراتژی‌های مبتنی بر هوش تحلیلی و داده‌های جمع‌آوری‌شده از هزاران تحلیلگر بهره می‌برد تا سبد دارایی‌های رمز‌ارزی کاربران را به صورت هوشمند مدیریت کند. این ربات با اتصال به API صرافی‌های بزرگی مانند Binance، Coinbase، KuCoin و Crypto.com، بدون نیاز به دخالت دستی، معاملات را اجرا کرده و به طور خودکار موقعیت‌های مناسب برای باز توزیع سبد دارایی‌ها را شناسایی می‌کند. از جمله ویژگی‌های برجسته Stoic می‌توان به استراتژی‌های مختلف معاملاتی (مانند Long Only، Meta و Fixed Income)، مدیریت مالی حرفه‌ای، امکان باز توزیع خودکار، نبود هرگونه کارمزد کارمزد عملکردی (Performance Fee) و امنیت بالا در مدیریت دارایی‌ها اشاره کرد.

مزایای این ربات شامل سادگی استفاده، نیاز به دانش فنی عمیق ندارد، دسترسی ۲۴ ساعته به آپدیت‌های بازار، اجرای استراتژی‌هایی با رویکرد صندوق سرمایه‌گذاری (Hedge Fund) و امکان برداشت آزاد و بدون قید از دارایی‌های موجود در صرافی‌ها است. علاوه بر این، Stoic از طریق اپلیکیشن موبایل خود به کاربران اجازه می‌دهد وضعیت سبد خود را در هر زمان مشاهده کنند و از آخرین تحولات بازار مطلع شوند.

مطلب پیشنهادی

آربیتراژ تتر چیست؟ روش ها و کسب درآمد از آربیتراژ USDT

Stoic تنها یک ربات آربیتراژ نیست و بیشتر به عنوان یک ربات مدیریت پورتفوی هوشمند عمل می‌کند؛ بنابراین کاربرانی که به دنبال سود آوری مستقیم از تفاوت‌های قیمتی بین صرافی‌ها هستند، ممکن است این ربات را چندان کاربردی ندانند. همچنین، وجود کارمزد سالانه ۵ درصدی، نبود وجود گزینه‌های شخصی‌سازی پیشرفته در استراتژی معاملاتی و وابستگی به عملکرد الگوریتم‌ها بدون امکان دخالت کاربر از جمله معایب این پلتفرم محسوب می‌شوند.

Quadency

ربات آربیتراژ Quadency یک پلتفرم معامله گری چند صرافی است که امکان اجرای خودکار استراتژی‌های آربیتراژ را با سادگی بسیار بالایی برای کاربران فراهم می‌کند. این ربات دارای مجموعه‌ای از استراتژی‌های آماده، ابزار بک تستینگ دقیق و قابلیت تمرین معاملات در محیط شبیه‌سازی‌شده (Paper Trading) است که به کاربران کمک می‌کند بدون نیاز به دانش برنامه‌نویسی، از تفاوت‌های قیمتی بین صرافی‌ها سود کسب کنند. از جمله مزایای Quadency می‌توان به اتصال ساده به صرافی‌های بزرگ مانند Binance، Kraken و Coinbase، رابط کاربری ساده و مناسب برای مبتدیان و وجود محیط تست قبل از استفاده از سرمایه واقعی اشاره کرد.

Quadency برای معاملات پیشرفته‌تر و کاربران حرفه‌ای محدودیت‌هایی دارد که به دنبال شخصی‌سازی عمیق الگوریتم‌های معاملاتی هستند و ابزارهای پیچیده‌تری نسبت به برخی رقبای خود ارائه نمی‌دهد. همچنین، هزینه‌های اشتراک برای برخی از قابلیت‌های پیشرفته ممکن است برای کاربران غیرحرفه‌ای اضافی به نظر برسد.

ربات های آربیتراژ در فارکس

از آن جا که در بازار فارکس نمی‌توان به شکل بازار ارز دیجیتال ارزها را میان بروکرها به صورت مستقیم جا به جا کرد؛ بیشتر ربات‌‌ها و معامله گران از فرصت‌های آربیتراژی درون صرافی استفاده می‌کنند. استراتژی‌هایی مانند آربیتراژ مثلثی رایج‌ترین روش کسب سود از آربیتراژ در فارکس است. ربات‌های 3commas و Hass bot از جمله ربات‌های مشهور هستند که به جز ارز دیجیتال در بازار فارکس هم فعالیت دارند.

مزایا و معایب استفاده از ربات آربیتراژ برای تریدرها

ربات‌های آربیتراژ ابزارهای قدرتمندی هستند که به معامله گران کمک می‌کنند تا از تفاوت‌های قیمتی در بازارهای مختلف سود کسب کنند. این ربات‌ها بسیار سریع و دقیق عمل کرده و بدون دخالت دستی، معاملاتی را در ثانیه‌ها اجرا می‌کنند. با این حال، استفاده از این ربات‌ها نیازمند دانش فنی، سرمایه اولیه مناسب و آگاهی از ریسک‌های بازار است.

مزایای استفاده از ربات آربیتراژ:

• سرعت و دقت بالا: ربات‌ها معاملات را در میلی ثانیه انجام می‌دهند و از فرصت‌های گذرای بازار غفلت نمی‌کنند.
• عملکرد ۲۴ ساعته: این ربات‌ها بدون وقفه کار می‌کنند و تمام فرصت‌های موجود در شبانه روز را پوشش می‌دهند.
• کاهش خطای انسانی: با حذف دخالت عاطفه و خطا در تصمیم‌گیری، معاملات دقیق‌تر و منطقی‌تری انجام می‌شوند.
• تنوع در بازارها: ربات‌ها می‌توانند در بازارهای مختلفی مثل رمز ارزها، سهام و کالا فعالیت کنند و این امکان را برای کاربران فراهم کنند تا سبد خود را متنوع کنند.

معایب استفاده از ربات آربیتراژ:

• سرمایه اولیه بالا: خرید، توسعه و نگهداری ربات‌ها ممکن است هزینه‌بر باشد.
• وابستگی به فناوری: مشکلات فنی، خطا در کد و قطعی اینترنت می‌تواند منجر به ضرر شود.
• رقابت شدید: با افزایش استفاده از ربات‌ها، فرصت‌های سود آور کمتر می‌شوند.
• محدودیت‌های قانونی: در برخی کشورها استفاده از ربات‌های معاملاتی محدود یا تحت نظارت است.
• هزینه‌های معامله: کارمزد صرافی‌ها می‌تواند سود حاصل از آربیتراژ را کاهش دهد.
• تأثیر نوسانات بازار: در شرایط ناپایدار، ربات‌ها ممکن است به جای سود، زیان ایجاد کنند.

معیارهای انتخاب ربات آربیتراژ مناسب برای کاربران ایرانی

انتخاب ربات آربیتراژ مناسب برای کاربران ایرانی نیازمند توجه به معیارهای مهمی مانند امنیت، کارایی، پشتیبانی، سازگی با قوانین داخلی و صرافی‌های پشتیبانی شده است. درک دقیق این شاخص‌ها به شما کمک می‌کند تا بهترین گزینه را انتخاب کنید و از سرمایه خود محافظت کنید.

• امنیت: حفاظت از دارایی‌ها و اطلاعات شخصی با قابلیت‌هایی مانند 2FA و رمزنگاری قوی بسیار مهم است.
• کارایی: ربات باید بتواند در زمان‌های بحرانی به سرعت معامله کند و فرصت‌های آربیتراژ را به درستی شناسایی کند.
• پشتیبانی فنی: وجود تیم پشتیبانی فعال و قوی برای حل مشکلات و رفع اشکالات ربات ضروری است.
• سهولت استفاده: رابط کاربری ساده و کاربرپسند به کاربران ایرانی کمک می‌کند بدون دانش فنی بالا از ربات استفاده کنند.
• مطابقت با قوانین ایران: ربات باید با مقررات داخلی سازگار باشد و اجازه فعالیت در صرافی‌های مورداستفاده ایرانیان را بدهد.
• اعتبار و سابقه: انتخاب ربات‌های با سابقه و امتیاز مثبت در جامعه کاربری اطمینان بیشتری ایجاد می‌کند.
• صرافی‌های پشتیبانی شده: اطمینان از پشتیبانی صرافی‌های داخلی یا محبوب در ایران ضروری است.
• هزینه‌ها و کارمزدها: هزینه استفاده از ربات باید با سود آوری آن متناسب باشد و سرمایه شما را بیشتر تحت فشار قرار ندهد.
• مدیریت ریسک: قابلیت تنظیمات مدیریت ریسک مثل حد ضرر و حداکثر سفارش، کاهش زیان و افزایش سود را فراهم می‌کند.
• بازگشت سرمایه: ربات باید بتواند هزینه خود را جبران کند و در بلند مدت برای کاربر سود آوری داشته باشد.
• رابط کاربری: رابط هوشمند و قابل تنظیم به کاربران اجازه می‌دهد بدون سردرگمی اقدام به تنظیم و استفاده از ربات کنند.

مقایسه ربات آربیتراژ دستی با اتوماتیک: کدام بهتر است

در حالت دستی، معامله گر باید به طور مداوم قیمت دارایی‌ها را در صرافی‌های مختلف مقایسه کند و فرصت‌های مناسب را شناسایی کند که فرآیندی زمان‌بر و امکان خطای بالا است. با این حال، اجرای آربیتراژ به صورت دستی تنها در مقیاس کوچک و با سرعت بسیار پایین امکان‌پذیر است و در عمل، فرصت‌های بیشماری از دست می‌روند. همچنین، وجود عوامل انسانی مانند ترس و طمع می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های نادرست شود.

در مقابل، ربات‌های آربیتراژ اتوماتیک این فرآیند را با دقت و سرعت بالا انجام می‌دهند. این ربات‌ها لحظه‌ای قیمت‌ها را در چندین صرافی پایش می‌کنند و معاملات را در ثانیه‌ها اجرا می‌کنند، بدون اینکه کاربر نیازی به حضور مستمر داشته باشد. همچنین، با حذف عوامل احساسی، احتمال اشتباه را کاهش داده و از ضررهای احتمالی جلوگیری می‌کنند. البته، استفاده از ربات‌ها نیازمند اعتماد به الگوریتم و مدیریت صحیح پارامترهای معاملاتی است، اما در مجموع، با توجه به سرعت و دقت بالا، ربات‌های آربیتراژ اتوماتیک در مقایسه با روش دستی، گزینه‌ای بهتر و کارآمدتر به شمار می‌روند.

نتیجه گیری

ربات‌های آربیتراژ ابزارهای کارآمدی برای بهره گیری از تفاوت‌های قیمتی در بازارهای رمز ارزی و فارکس هستند که با سرعت و دقت بالا معاملاتی را در ثانیه‌ها اجرا می‌کنند. این ربات‌ها برای کاربران ایرانی باید دارای امنیت بالا، پشتیبانی از صرافی‌های محلی و رابط کاربری ساده باشند تا استفاده از آن‌ها بدون مشکل باشد. با این حال، محدودیت‌هایی مانند هزینه‌های اولیه، رقابت شدید و وابستگی به فناوری نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرند؛ بنابراین، انتخاب ربات مناسب با توجه به نیازها و میزان دانش کاربری می‌تواند به بهره گیری مؤثر و سود آور از این نوع معاملات کمک کند.

سوالات متداول