جهش خیره‌کننده Zcash؛ اما هشدار درباره «پایان خشن» در صورت اصلاح شدید
قیمت ZEC در دو ماه اخیر حدود ۱۵۰۰٪ رشد کرده و به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۸ رسیده است. اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که این رشد پرشتاب، Zcash را به یکی از بیشترین وضعیت‌های «بیش‌خرید» تاریخش رسانده و امکان اصلاح شدید در کوتاه‌مدت بسیار جدی‌ست.
ZEC طی هفته‌های گذشته با حمایت چهره‌های شناخته‌شده دنیای کریپتو از جمله ناوال راویکانت و آرتور هیز، تا محدوده‌ی ۷۵۰ دلار اوج گرفت؛ سطحی که آخرین بار در ژانویه ۲۰۱۸ دیده شده بود. هیز پیش‌بینی کرده است که ZEC در سال ۲۰۲۵ می‌تواند به ۱۰۰۰ دلار برسد و حتی در بلندمدت اهداف ۱۰٬۰۰۰ دلاری هم برای آن متصور است. اما در مقابل، داده‌های تکنیکال تصویر محتاطانه‌تری برای خرید Zcash ارائه می‌دهند.
شاخص RSI در بالاترین حد تاریخ؛ زنگ خطر برای اصلاح شدید
شاخص قدرت نسبی (RSI) هفتگی ZEC این هفته به ۹۴.۲۴، بالاترین عدد ثبت‌شده از زمان ورود این دارایی به بازار رسید. تجربه تاریخی Zcash نشان می‌دهد:
- معمولاً پس از ورود RSI به ناحیه بیش‌خرید (بالای ۷۰)، قیمت می‌تواند چند هفته دیگر هم رشد کند
- اما پس از آن، اصلاح‌های چندماهه سنگین اتفاق می‌افتد؛ اغلب بین ۴۵٪ تا بیش از ۹۰٪ افت قیمت
این‌بار نکته مهم، مدت زمان طولانی ماندن RSI در محدوده بیش‌خرید است؛ اتفاقی که تاکنون در تاریخ Zcash سابقه نداشته است.
به همین دلیل هم برخی تحلیلگران انتظار دارند اصلاح تند و پرقدرت در روزها یا هفته‌های پیش رو محتمل باشد. از جمله:
- Altcoin Sherpa: این نقطه، جای شورت جذاب است؛ ممکن است پایان این رالی خشونت‌آمیز باشد.
- Edward Morra و DarkSide: احتمال افت قیمت تا ۵۰۰ دلار طی نوامبر
سیگنال‌های داغ از داده‌های درون‌شبکه
طبق داده‌های کریپتوکوانت (CryptoQuant)، حجم معاملات اسپات ZEC وارد منطقه داغ (overheating) شده و بزرگ‌ترین هشدار حجمی ثبت‌شده را نشان می‌دهد. در چرخه ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲، چنین هشدار مشابهی باعث شد ZEC بیش از ۹۵٪ سقوط کند؛ آن هشدار بسیار ضعیف‌تر از وضعیت فعلی بود. در نمودار هفتگی، قیمت در حال نزدیک شدن به میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته است که اکنون حدود ۲۳۰ دلار، ۶۲٪ پایین‌تر از قیمت فعلی، قرار دارد.
سناریوی صعودی ZEC هنوز کاملاً مرده نیست
در نمودار ۴ ساعته، ZEC همچنان داخل یک کانال پارابولیک صعودی قرار دارد. اگر قیمت بتواند در محدوده حمایت هم‌زمان EMA-20 و کف کانال دوباره رشد کند، احتمال حرکت دوباره به سمت ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار، دقیقاً همان اهدافی که آرتور هیز مطرح کرده بود، وجود دارد.
جمع‌بندی: تصمیم‌ها شکل می‌گیرند
ارز Zcash در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ خود قرار گرفته است. RSI در محدوده‌ای بی‌سابقه قرار دارد و این یعنی بازار در وضعیت بیش‌خرید قرار گرفته و احتمال اصلاح عمیق در کوتاه‌مدت کاملاً جدی‌ست؛ این اصلاح می‌تواند بخش قابل‌توجهی از رشد اخیر را بازگرداند. با این حال، اگر ساختار حرکتی پارابولیک حفظ شود و قیمت بتواند از حمایت حیاتی خود دفاع کند، مسیر صعودی تا محدوده ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار همچنان قابل تصور است.
در این شرایط، بازار بیش از هر زمان دیگری به تأیید کندل‌ها و حجم معاملات نیاز دارد. این نقطه، جایی برای تصمیم‌گیری معامله‌گران باتجربه است؛ نه جایی برای ورود هیجانی و عجولانه.
اولین نفری باشید که نظر می دهید