پلتفرم تحلیلی Santiment پنج شاخص مهم مبتنی بر احساسات بازار و دادههای آنچین را معرفی کرده است که میتوانند به شناسایی زمانهای مناسب برای خرید در اصلاحهای قیمتی بازار ارزهای دیجیتال کمک کنند.
ارزش کل بازار کریپتو از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است. در ماه فوریه، سرمایهگذاران بر سر این موضوع اختلاف نظر دارند که آیا قیمتها به یک کف محلی نزدیک شدهاند یا اینکه بازار نزولی هنوز فضای بیشتری برای ادامه افت دارد. در چنین شرایطی، این پرسش کلیدی مطرح میشود که چه زمانی میتوان «خرید در ریزش» را منطقی دانست.
۱. احساسات منفی در شبکههای اجتماعی
به گفته Santiment، اولین سیگنال مهم از احساسات منفی شدید در شبکههای اجتماعی میآید. این پلتفرم با بررسی توازن میان زبان بدبینانه و خوشبینانه مرتبط با داراییهای مشخص، کمک میکند نویز بازار فیلتر شود و مقاطعی که ترس بر فضای گفتگوها غالب است، شناسایی شوند. تجربههای گذشته نشان میدهد جهش ناگهانی ترس، عدم قطعیت و تردید (FUD) در شبکههای اجتماعی، اغلب پیشدرآمد بازگشت قیمتها بوده است.
پس از رسیدن قیمت به کف ۶۰٬۰۰۱ دلار در روز پنجشنبه، بیت کوین در کمتر از ۲۴ ساعت و درست بعد از موج FUD (ترس)، بیش از ۱۹ درصد رشد کرد. زمانی که فضای منفی شدید میشود، معمولا به این دلیل است که قیمتها با سرعت در حال افت هستند. و وقتی پیشبینیهای آخرالزمانی درباره کریپتو زیاد میشود، اغلب بهترین زمان برای خرید در اصلاح قیمتی است.
۲. بررسی کلمات مربوط به خرید
سیگنال دوم، بررسی استفاده از عباراتی مانند «خرید»، «خریدن» یا «خریدم» در کنار کلمه «dip» است. هرچند این عبارات در زمان فروشهای سنگین افزایش پیدا میکنند، اما Santiment هشدار میدهد که اتکا به این شاخص بهتنهایی قابل اعتماد نیست؛ چرا که بازار ممکن است پیش از تسلیم کامل معاملهگران خرد، بازگشت خود را آغاز کند.
۳. تکرار کلماتی مانند سقوط (Crash)!
بهعنوان نشانهای قویتر، این پلتفرم به تغییر لحن گفتگوها از «اصلاح» یا «dip» به واژههای شدیدتری مانند «crash» اشاره میکند. غالبشدن چنین ادبیاتی معمولا نشاندهنده تسلیم احساسی بازار و فروشهای ناشی از ترس است.
۴. بررسی کلمات مربوط به فروش
همچنین رصد کلیدواژههای نزولی مانند «فروش»، «ریزش» یا روایتهایی مبنی بر «صفر شدن قیمت» میتواند نشانهای از فروپاشی اعتماد معاملهگران خرد باشد.
۵. شاخص آنچین MVRV
پنجمین و آخرین سیگنال، به دادههای آنچین و بهطور خاص نسبت ۳۰ روزه MVRV (ارزش بازار به ارزش تحققیافته) مربوط میشود. این شاخص نشان میدهد کیف پولهای فعال اخیر، بهطور میانگین در سود قرار دارند یا در ضرر هستند. ورود MVRV به محدوده «بسیار کمارزشگذاریشده» بیانگر آن است که خریداران اخیر در ضرر قرار دارند؛ وضعیتی که در گذشته اغلب پیش از بازگشت بازار مشاهده شده است.
همانطور که نمودار MVRV نشان میدهد، معمولا بهتر است زمانی که یک دارایی در محدوده «بیشازحد ارزشگذاریشده» قرار دارد؛ روی آن سرمایهگذاری نکنید. اما در نقطه مقابل، خرید در محدوده «بسیار کمارزشگذاریشده» میتواند پتانسیل رشد قابل توجهی داشته باشد.
جمعبندی سانتیمنت
سانتیمنت تاکید میکند که تعریف «dip» کاملا به شرایط بازار و بازه زمانی معاملهگر بستگی دارد. برای معاملهگران کوتاهمدت، حتی نوسانهای کوچک نیز میتواند فرصت ایجاد کند، اما بیشتر فعالان بازار معمولا با دید هفتگی تصمیمگیری میکنند. در نهایت، این پلتفرم معتقد است اتکا به دادههای عینی، تصویر شفافتری از پایان فروشهای ناشی از ترس ارائه میدهد؛ هرچند هیچیک از این سیگنالها تضمینی برای بازگشت قطعی بازار نیست.
در شرایط فعلی، برخی تحلیلگران همچنان معتقدند بازار نزولی میتواند ادامهدار باشد. بنابراین، تصمیم به خرید یا نگهداری داراییها باید بر اساس سطح ریسکپذیری، استراتژی معاملاتی و افق زمانی هر سرمایهگذار اتخاذ شود.
نظرات کاربران