پرایس اکشن (Price Action) ویژگی‌های حرکت قیمت اوراق بهادار را توصیف می‌کند و اغلب با توجه به تغییرات قیمت در گذشته‌ی نه چندان دور، تحلیل می‌شود. در این مطلب از صرافی رمزینکس قصد داریم به طور مفصل به جنبه‌های مختلف استراتژی معاملاتی پرایس اکشن بپردازیم و موارد استفاده‌ی این نوع معاملات را به شما معرفی کنیم.
معرفی استراتژی معاملاتی پرایس اکشن
به زبان ساده، معاملات پرایس اکشن تکنیکی است که به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا به جای تکیه بر شاخص‌های فنی، بازار را بخواند و بر اساس حرکت‌های اخیر و واقعی قیمت، تصمیمات تجاری ذهنی را لحاظ کند. برای انجام این کار، امکان مطالعه قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال در صرافی رمزینکس وجود دارد. از آن‌جایی که پرایس اکشن فاکتورهای تحلیل بنیادی را نادیده می‌گیرد و بیشتر بر حرکت قیمت اخیر و گذشته تمرکز دارد، این استراتژی معاملاتی به ابزارهای تحلیل تکنیکال وابسته است.
هنگام استفاده از پرایس اکشن، معامله‌گران قیمت‌های تاریخی را مطالعه کرده و سعی می‌کنند سیگنال‌های لازم را از نمودار شناسایی کنند. لازم است بدانیم که پرایس اکشن همچنین جریان سفارش‌ها را در بازار نشان می‌دهد. بنابراین بر اساس آن، معامله‌گر کارهایی که معامله‌گران دیگر انجام داده‌اند را مطالعه کرده و مشخص می‌کند که جریان سفارش به کجا می‌رود.
چرا معاملات پرایس اکشن توصیه می‌شود؟
یکی از مزیت‌های استراتژی Price Action این است که در بازه‌های زمانی بیشتر، این نوع معاملات عملکرد خوبی دارند. معامله‌گران خرده‌فروشی که سرمایه‌ی بسیار زیادی ندارند، می‌توانند از این تکنیک معاملاتی در بازه‌های زمانی مورد نیاز خود استفاده کرده تا مشخص کنند که بازیگران بازار در گذشته، چه کار کرده‌اند و احتمال دارد در آینده چه تصمیمی بگیرند. از طرفی دیگر، تحلیل پرایس اکشن به معامله‌گران کمک می‌کند تا جهت و قدرت روندها را در بازار شناسایی کنند.
معامله‌گران با مطالعه الگوهایی مانند اوج‌های بالاتر و پایین‌تر در یک روند صعودی یا اوج‌های پایین‌تر در یک روند نزولی، می‌توانند احساسات کلی بازار را تعیین کرده و معاملات خود را بر اساس آن تراز کنند.
از سوی دیگر، تجزیه و تحلیل پرایس اکشن به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در نمودار قیمت کمک می‌کند. این سطوح حمایت و مقاومت، نشان‌دهنده مناطقی هستند که حرکت قیمت در آن نواحی دشوار بوده و دلیل این اتفاق می‌تواند فشار خرید یا فشار فروش باشد.
- سطح حمایت محدوده‌ای از قیمت یک دارایی به شمار می‌آید که از ریزش بیشتر قیمت در یک روند نزولی جلوگیری می‌کند.
- سطح مقاومت، آن قسمتی از قیمت است که از افزایش بیشتر آن در یک روند صعودی جلوگیری می‌کند.
تجزیه، تحلیل و شناخت معنی پرایس اکشن به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج بهینه را برای معاملات خود تعیین کنند. با مطالعه رفتار قیمت در اطراف سطوح یا الگوهای کلیدی، معامله‌گران می‌توانند نقاط ورودی مطلوب با نسبت ریسک به پاداش خوب را شناسایی کرده و سطوح توقف ضرر و سود برداشتی مناسب را تعیین کنند.
از طرف دیگر، معاملات پرایس اکشن بر اهمیت مدیریت ریسک تاکید دارد. معامله‌گران از تحلیل اقدام قیمت، برای تعیین ریسک بالقوه مرتبط با یک معامله، استفاده کرده و اندازه موقعیت یا سطوح توقف ضرر خود را بر این اساس تنظیم می‌کنند. این موضوع به کنترل زیان و حفظ سرمایه کمک می‌کند.
چگونه با پرایس اکشن معامله کنیم؟
- اصول اولیه را بیاموزید: با مفاهیم اولیه معاملات پرایس اکشن شروع کنید. عبارات کلیدی مانند سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند، الگوهای نمودار و شکل‌گیری کندل استیک را درک کنید. انواع مختلف نمودار قیمت، مانند نمودار خطی، نمودار میله‌ای و نمودار شمعی را مطالعه کنید.
- شناسایی سطوح کلیدی: از تحلیل پرایس اکشن برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت مهم در نمودارها استفاده کنید. این سطوح نشان‌دهنده مناطقی هستند که قیمت از نظر تاریخی واکنش نشان داده یا معکوس شده است. از این سطوح می‌توان برای تصمیم‌گیری معاملات، مانند ورود یا خروج از معاملات، تنظیم دستورات توقف ضرر یا کسب سود استفاده کرد.
- الگوها را بشناسید: الگوها و شکل‌های نمودار که نشان‌دهنده تغییرات احتمالی قیمت در آینده است را مطالعه کنید. یاد بگیرید که این الگوها را بشناسید و پیامدهای آنها را برای الگوی معاملاتی Price Action درک کنید.
- تجزیه و تحلیل روندها: جهت و قدرت روندها را با مطالعه پرایس تعیین کنید. همچنین خطوط روند و کانال‌ها را برای کمک به تجسم روند و مناطق بالقوه حمایت یا مقاومت شناسایی کنید.
- استفاده از تجزیه و تحلیل کندل استیک: الگوهای کندل استیک اطلاعات ارزشمندی در مورد احساسات بازار و معکوس‌های احتمالی ارائه می‌دهند. یاد بگیرید که الگوهای شمعدانی مانند چکش، ستاره تیرانداز و دیگر الگوها را تفسیر کنید. این الگوها می‌توانند بینشی در مورد نقاط ورود یا خروج بالقوه ارائه دهند.
- ترکیب با ابزارهای دیگر: پرایس اکشن را می‌توان با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، تکمیل کرد. برای تایید یا افزایش تحلیل این استراتژی، شاخص‌هایی مانند میانگین متحرک، نوسانگرها یا تحلیل حجم را در نظر بگیرید. با این حال، محتاط باشید که صرفا به اندیکاتورها تکیه نکنید و تمرکز خود را بر روی عملکرد قیمت حفظ کنید.
- روش خود را تمرین کرده و اصلاح کنید: معاملات پرایس اکشن نیازمند تمرین و تجربه است. با تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت تاریخی و شناسایی الگوها و سطوح شروع کنید. به طور مداوم رویکرد خود را بر اساس آموخته‌های خود اصلاح کنید و با شرایط بازار سازگار شوید.
- پیاده‌سازی مدیریت ریسک: اصول مدیریت ریسک را در استراتژی معاملاتی اکشن قیمت خود بگنجانید. تحمل ریسک خود را تعیین کرده و سطوح توقف ضرر مناسب را تعیین کنید. همچنین توصیه می‌شود اندازه موقعیت را بر اساس نسبت ریسک به پاداش خود محاسبه کنید. این مسئله به محافظت از سرمایه شما و مدیریت ضررهای احتمالی کمک می‌کند.
به یاد داشته باشید که معاملات پرایس اکشن یک استراتژی تضمین شده برای موفقیت نیست. این امر مستلزم یادگیری، تمرین و سازگاری مداوم است. به طور مرتب معاملات خود را بررسی و ارزیابی کرده تا زمینه‌های بهبود را شناسایی و اصلاح کنید. در این مسیر می‌توانید از صرافی رمزینکس و اطلاعاتی که در اختیار شما قرار می‌دهد استفاده کنید.
پرایس اکشن فارکس چیست؟
از آن‌جایی که معاملات پرایس اکشن شامل تجزیه و تحلیل تمامی خریداران و فروشندگان فعال در بازار است، می‌توان از آن در هر بازار مالی که وجود دارد، استفاده کرد. این موضوع شامل فارکس، شاخص‌های سهام، کالاها و اوراق قرضه می‌شود. شما می‌توانید ابزارهای موجود در همه این بازارها را در نمودارهای کندل مشاهده کنید و بنابراین، یک استراتژی پرایس اکشن را روی آنها پیاده کنید. با این حال، بازار فارکس دارای مزایای خاصی برای معامله‌گران است و افراد زیادی آن را به بازارهای دیگر ترجیح می‌دهند.
استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن
در محدوده‌ی معامله با روش Price Action، می‌توانید نسبت به فاکتورهای مختلفی استراتژی مناسب را انتخاب کنید. ابتدا باید از خود بپرسید که در حال بررسی چه نوع بازاری هستید و به تجزیه و تحلیل قیمت‌ها بپردازید. همچنین باید مکانیک تجارت خود را انتخاب کرده و روش معامله‌ی مناسب را شناسایی کنید. در این مسیر مهم است که از دارایی خود محافظت کنید و ضرر را به حداقل برسانید. استراتژی‌های ستاره دنباله‌دار، چکش و هارامی از جمله مواردی هستند که می‌توانید از آنها در مسیر تجارت استفاده کنید.
مزیت‌های استراتژی معاملاتی پرایس اکشن
- سادگی: معاملات پرایس اکشن نیاز به اندیکاتورهای پیچیده یا سیستم‌های معاملاتی را از بین می‌برد. این مسئله بر روی مطالعه حرکت قیمت خام در نمودار تمرکز دارد و آن را به یک رویکرد ساده و ساده برای تجارت تبدیل می‌کند.
- تحلیل عینی: تحلیل عمل قیمت بر اساس مشاهدات عینی و تحلیل الگوها و روندهای قیمت است. معامله‌گران به‌جای تفاسیر یا نظرات ذهنی به داده‌های واقعی قیمت تکیه می‌کنند که می‌تواند به کاهش تعصب و تصمیم‌گیری احساسی کمک کند.
- سازگاری: معاملات پرایس اکشن را می‌توان در هر بازار مالی و هر بازه زمانی اعمال کرد. معامله‌گران می‌توانند از اصول و تکنیک‌های یکسانی در ابزارهای مختلف استفاده کنند؛ سهام، فارکس، کالاها یا ارزهای دیجیتال. این امکان و انعطاف‌پذیری تجارت در بازارهای مختلف را فراهم می‌کند.
- زمان‌بندی: تحلیل و معنی پرایس اکشن به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج بهینه را شناسایی کنند. با مطالعه الگوهای قیمت، معامله‌گران می‌توانند شکست‌ها، معکوس‌ها یا روندهای بالقوه را پیش‌بینی کنند و به آنها اجازه دهند تا با قیمت‌های مطلوب وارد معاملات شده و پتانسیل سود را به حداکثر برسانند.
- مدیریت ریسک: معاملات پرایس اکشن بر مدیریت ریسک تاکید دارد. معامله‌گران قادر هستند از تحلیل این استراتژی معاملاتی برای تعیین ریسک بالقوه مرتبط با یک معامله استفاده کنند و اندازه موقعیت یا سطوح توقف ضرر خود را بر این اساس تنظیم کنند. این موضوع به کنترل زیان و حفظ سرمایه کمک می‌کند.
- تفسیر نمودار واضح: تجزیه و تحلیل و شناخت معنی پرایس اکشن، نموداری واضح و بدون ابهام را ارائه می‌دهد. در واقع معامله‌گران به راحتی می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت، روندها و الگوهای نمودار را شناسایی کرده و تصمیم‌گیری در معاملات آسان‌تر می‌شود.
- انعطاف‌پذیری در استراتژی‌ها: معاملات پرایس اکشن را می‌توان همراه با سایر استراتژی‌ها یا تکنیک‌های معاملاتی مورد استفاده قرار داد. معامله‌گران می‌توانند تحلیل اقدام قیمت را با اندیکاتورها، الگوهای کندل استیک یا تحلیل بنیادی ترکیب کنند تا رویکرد معاملاتی خود را بهبود بخشند.
استراتژی اسکالپینگ پرایس اکشن
استراتژی اسکالپینگ پرایس اکشن، شامل تحلیل عملکرد قیمت یک جفت ارز یا اوراق بهادار، به منظور شناسایی فرصت‌های خرید یا فروش است. این بررسی معمولا با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند الگوهای نمودار، خطوط روند و میانگین متحرک انجام می‌شود. سه نکته کلیدی در مورد استراتژی اسکالپینگ وجود دارد:
- یک استراتژی تجاری کوتاه‌مدت است که بر کسب سود سریع از حرکات کوچک قیمت تمرکز دارد.
- برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی به ابزارهای تحلیل تکنیکال متکی است.
- برای معامله‌گرانی که سطح بالایی از تحمل ریسک را دارند و مایل به پذیرش نوسانات بازار هستند، مناسب است.
استراتژی پرایس اکشن رنکو (Renko)
نمودارهای رنکو از آجرهایی تشکیل می‌شود که در آن هر آجر جدید زمانی تشکیل می‌شود که قیمت به مقدار مشخصی حرکت کند. آجرها فقط در زوایای ۴۵ درجه تشکیل می‌شوند و تا زمانی که روند معکوس نشود به یک رنگ تشکیل می‌شوند. تغییر جهت روند زمانی است که قیمت دو آجر در جهت مخالف حرکت کند.
نمودارهای رنکو عملکرد خوبی در بازارهای روند دار دارند. اگر رنگ نمودار رنکو تغییر نکند و روند ادامه پیدا کند معامله‌گران باید در آن معامله بمانند. اما اگر رنگ نمودار تغییر کند شاید زمان خروج از پوزیشن باشد.
نمودار معکوس شدن پرایس اکشن که در بالا بررسی کردیم با استفاده از بلوک‌های رنکو در زیر مجدداً نمایش داده شده است. معامله‌گر بر اساس استراتژی این نمودار می‌توانست در تمام طول رالی صعودی که از ماه مارس شروع شد در معامله خود بماند.
استراتژی پرایس اکشن در معاملات نوسانی (سویینگ تریدینگ)
هر یک از استراتژی‌های پرایس اکشن که در بالا ذکر شد را می‌توان به عنوان بخشی از استراتژی معامله‌گری نوسانی استفاده کرد. معامله‌گران در ترید نوسانی معمولاً از نمودارهای ۱ ساعته، ۴ ساعته و روزانه برای یافتن موقعیت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند، اگرچه ممکن است برای یافتن نقاط دقیق ورودی خود از نمودارهای ۱۵ دقیقه‌ای یا ۵ دقیقه‌ای نیز استفاده کنند.
در زیر نمونه‌ای از عرضه و تقاضا، همراه با معامله بر اساس روند را بررسی می‌کنیم. نمودار زیر حاکی از روند کلی نزولی در تایم فریم ۴ ساعته است.
همانطور که می‌توانید تفسیر کنید قیمت شاهد رالی صعود بوده و یک سقف تشکیل می‌دهد سپس ریزش کرده و وارد یک روند نزولی کوتاه مدت می‌شود و سرانجام دوباره به سقف قبلی باز می‌گردد. با توجه به اینکه روند نزولی است و قیمت وارد ناحیه عرضه شده است می‌توان گفت که فرصت ورود به یک معامله شورت (فروش) ایجاد شده است.
اگر قرار باشد بگذارید قیمت وارد ناحیه عرضه شود قیمت اغلب از سقف قبلی می‌گذرد. اگر می‌خواهید یک معامله شورت بر روی سهام باز کنید می‌توانید در شرایطی وارد شوید که یک الگوی پوشاننده نزولی تشکیل شده یا قیمت برای مدتی تثبیت شده و در نهایت به سمت پایین شکسته می‌شود. پیکان تصویر زیر شکسته شدن تثبیت قیمت به سمت پایین را نشان می‌دهد.
حد ضرر و اهداف سودگیری در معاملات پرایس اکشن
با قرار دادن حد ضرر برای هر معامله می‌توانید ریسک معاملات‌تان را کنترل کنید. هنگام خرید و ورود به پوزیشن لانگ باید حد ضرر را پایین‌تر از کف قبلی قرار دهید. هنگام ورود به معاملات شورت (فروش) باید آن را بالاتر از سقف اخیر قرار دهید. این کار در هر دو مورد ریسک پایین آمدن یا بالا رفتن بیش از حد قیمت را محدود می‌کند.
در نمودارهای رنکو هنگامی‌که آجرها تغییر جهت دادند و رنگ آنها تغییر کرد از معامله خارج شوید.
معامله‌گران پرایس اکشن باید سود معاملاتشان را ذخیره کنند. این کار را می‌توان به روش‌های مختلف انجام داد. یکی از ساده‌ترین روش‌ها استفاده از نسبت ریسک به پاداش (Risk-reward Ratio) است. به عنوان مثال، اگر می‌خواهید در یک معامله اسکالپ ۰/۰۵ دلار به ازای هر سهم ریسک کنید باید در سود ۰/۱۰ دلاری به ازای هر سهم از معامله خارج شوید.
این نسبت ریسک به پاداش ۱:۲ است. نسبت‌های ۱/۵:۱ یا ۲:۱ در معاملات اسکالپ معمول است. در معاملات نوسانی نسبت ۳:۱ و بیشتر معمول است اما معامله‌گران می‌توانند نسبت ریسک به پاداش مورد نظرشان را خودشان تعیین کنند.
استفاده از خود پرایس اکشن از دیگر روش‌های تعیین نقطه خروج است. اگر با نزولی شدن روند وارد معامله‌ای می‌شوید تا زمان تغییر جهت روند در آن معامله بمانید.
شواهد ایجاد شده توسط پرایس اکشن در مورد تغییر جهت روند زمان خارج شدن از معامله را به معامله‌گر نشان می‌دهد. در صورت ورود به معامله در ناحیه عرضه می‌توانید با رسیدن به ناحیه تقاضا از آن خارج شوید. اگر در نزدیکی ناحیه تقاضا وارد معامله شدید می‌توانید با رسیدن قیمت به نزدیک ناحیه عرضه از معامله خارج شوید.
شاخص مقاومت نسبی (RSI) برای شناسایی مومنتوم
شاخص مقاومت نسبی یا آر اس آی محل قرارگیری قیمت را در یک بازه‌ای ۱۴ دوره‌ای اخیر نشان می‌دهد. وقتی آر اس آی بالای ۷۰ درصد باشد، قیمت در بالای ناحیه‌ای است که در ۱۴ دوره گذشته معامله شده است. هنگامی‌که قیمت به زیر ۳۰ درصد برسد یعنی در پایین‌تر از ناحیه‌ای است که در ۱۴ دوره گذشته معامله شده است.
معامله‌گران برای گرفتن تایید در مورد ورود به یک معامله معمولاً منتظر می‌مانند تا قیمت در طول روند از این نواحی خارج شود. در طی روند صعودی معامله‌گران وقتی وارد معامله خرید می‌شوند که آر اس آی به زیر سطح ۳۰ رسیده و سپس به بالا رالی می‌کند.
در طی روند نزولی، معامله‌گران وقتی وارد معامله شورت یا فروش می‌شوند که آر اس آی به بالای ۷۰ برسد و سپس قیمت به پایین حرکت کند. برای تأیید این سیگنال‌ها معمولاً از سیگنال‌های دیگر پرایس اکشن نیز استفاده می‌شود.
در زیر همان نمودار نفت خام بالا را این بار با اضافه کردن اندیکاتور آر اس آی بررسی می‌بینید. در نمودار زیر آر اس آی به زیر سطح ۳۰ رسیده و دوباره به بالا رفته است. در عین حال پرایس اکشن و فیبوناچی بازگشتی نیز سیگنال‌های ورود به معامله را نشان می‌دهند.
اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic) برای شناسایی تغییر جهت روند
از استوکاستیک می‌توان برای شناسایی نقاط بازگشت و تأیید سیگنال‌های پرایس اکشن استفاده کرد. روش استفاده از استوکاستیک مشابه آر اس آی است. این اندیکاتور از دو خط استوکاستیک و خط سیگنال تشکیل شده است. خط سیگنال میانگین متحرک است بنابراین با سرعت کمتری حرکت می‌کند.
معامله‌گری که می‌خواهد بر اساس سیگنال پرایس اکشن وارد معامله شود می‌تواند منتظر بماند تا خط استوکاستیک از روی خط سیگنال عبور کند. اگر هدف او ورود به یک معامله لانگ باشد باید منتظر سیگنال پرایس اکشن و عبور خط استوکاستیک به بالای خط سیگنال باشند. استوکاستیک اطلاعاتی مشابه به آر اس آی را در نمودار نفت خام ارائه می‌دهد.
معکوس شدن پرایس اکشن
معکوس شدن پرایس اکشن زمانی اتفاق می‌افتد که قوانین یک روند صعودی یا نزولی نقض شود. در واقع به محض نقض شدن یکی از این قوانین اساسی، روند به مشکل می‌خورد. در صورت نقض هر دو قانون، می‌توان بر اساس امواج شکل گرفته گفت که روند تغییر جهت داده است.
برای درک بهتر، یک روند صعودی را در نظر بگیرید که سقف‌ها و کف‌های بالاتر تشکیل می‌دهد. هنگامی که این روند یک کف پایین‌تر از کف قبلی تشکیل می‌دهد، می‌تواند نوعی هشدار باشد. اگر قیمت پس از آن یک سقف پایین‌تر از سقف قبلی تشکیل دهد، این بدان معنی است که روند در حال تغییر جهت است.
حالا روند صعودی را در نظر بگیرید که در حال افزایش و نزول بیشتر است. وقتی نوسان پایین‌تری را کم می‌کند، این یک هشدار است. اگر قیمت پس از آن نوسان پایین را بالا بکشد، این یعنی که روند معکوس در حال انجام است. البته این حالت بازار به این معنی نیست که نمی‌تواند دوباره به جهت حرکت قبلی برگردد و روند صعودی از سر گرفته شود؛ بلکه شواهد نشان می‌دهد که احتمال تغییر جهت روند وجود دارد.
آیا معاملات پرایس اکشن سودآور هستند؟
مانند هر استراتژی یا ابزار معاملاتی، سودآوری به نحوه به‌کارگیری آن بستگی دارد. بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران موفق، همگی نشان داده‌اند که معاملات با پرایس اکشن می‌تواند سودآور باشد. با این حال، معامله‌گرانی که تنها روی نمودارهای قیمت تمرکز می‌کنند و عوامل اساسی مانند شاخص‌های اقتصادی و اطلاعیه‌های خبری را در نظر نمی‌گیرند، ممکن است رویدادهای کلیدی را که تاثیر عمده‌ای بر قیمت‌ها دارد، از دست بدهند.
تمام سود و زیان در معاملات بر اساس قیمت است. معامله‌گران پرایس اکشن روی الگوهای تاریخی و فعلی تمرکز می‌کنند تا از جایی که قیمت ممکن است به سمت بعدی برسد، درآمد کسب کنند. تعداد معامله‌گرانی که از طریق پرایس اکشن سودآوری داشته‌اند زیاد است اما یادگیری استراتژی‌های اکشن قیمت و مشخص کردن روندها، الگوها و معکوس‌ها به زمان نیاز دارد.
یادگیری؛ کلید موفقیت
در این مطلب تلاش کردیم تا اطلاعات مهم و جامعی در مورد استراتژی معاملاتی پرایس اکشن را به شما منتقل کنیم. یادگیری خواندن و تفسیر حرکات نمودار قیمت، به خودی خود به یک سیستم معاملاتی تبدیل می‌شود و به افزایش دانش سرمایه‌گذار، کمک زیادی می‌کند.
امکان به‌دست آوردن سود از طریق استراتژی معاملاتی پرایس اکشن وجود دارد، اما صرافی رمزینکس به شما توصیه می‌کند برای داشتن تجربه‌ای بهتر از سرمایه‌گذاری، درمورد استراتژی‌های معاملاتی دیگر هم تحقیق کرده و دانش خود را افزایش دهید تا تصمیم مطمئن‌تری بگیرید.
نظرات کاربران
اولین نفری باشید که نظر می دهید