ناحیه حساس بیت کوین از نظر داده‌های آنچین

نبرد تحلیل بیت کوین این روزها از صرافی ارز دیجیتال شروع می‌شود و تا تراشه‌های سیلیکونی و پیش بینی‌های پالی مارکت ادامه دارد. اکثریت تصور می‌کنند بیت کوین باید باز هم بریزد؛ تا جا برای رشد بیشتر باز شود. در این خبر می‌خواهیم ببینیم افراد در پلتفرم شرط‌بندی پالی‌مارکت (Polymarket) روی چه قیمتی از بیت کوین نظر دارند و آیا چارت‌ها و تحلیلگران تکنیکال نیز با این عدد موافق‌اند؟

وضعیت امروز بیت کوین

قیمت بیت کوین در محدوده ۶۸,۰۰۰ دلار نوسان چندانی ندارد و نوعی سردرگمی در بازار حاکم است؛ اما پلتفرم‌های پیش‌بینی مثل Polymarket داستان دیگری می‌گویند. معامله‌گران در این پلتفرم‌ها بر روی صعود بیت کوین شرط بسته‌اند؛ اما تحلیل‌های فنی و داده‌های درون‌شبکه‌ای (On-chain) نشان می‌دهند که شاید این خوش‌بینی بیش از حد باشد و بازار توان کافی برای این جهش را نداشته باشد.

شرط ۸۸ میلیون دلاری روی ۷۵ هزار دلار

در حال حاضر، محبوب‌ترین شرط در پلتفرم پلی‌مارکت برای اواخر ماه فوریه، عبور قیمت بیت کوین از مرز ۷۵,۰۰۰ دلار است. حدود ۱۷ درصد از کل پیش‌بینی‌ها روی این گزینه متمرکز شده و حجم معاملات این شرط به بیش از ۸۸ میلیون دلار رسیده است. با این حال، نباید فریب این اعداد را خورد؛ چرا که شانس وقوع این اتفاق از دید معامله‌گران نسبت به روزهای قبل ۵۰ درصد کاهش یافته است. در مقابل، حدود ۱۲ درصد از بازار هم معتقدند بیت کوین ممکن است به زیر ۶۰,۰۰۰ دلار سقوط کند که نشان‌دهنده یک شکاف بزرگ در دیدگاه سرمایه‌گذاران است.

نمودارها بوی خطر می‌دهند

اگر به نمودار روزانه بیت کوین نگاه کنیم، با پدیده‌ای به نام واگرایی منفی مخفی روبرو می‌شویم. ماجرا از این قرار است که قیمت بیت کوین در تلاش‌های اخیر خود نتوانسته سقف‌های بالاتری ثبت کند، اما شاخص قدرت نسبی (RSI) که قدرت حرکت قیمت را نشان می‌دهد، سقف‌های بالاتری ساخته است. این وضعیت به این معناست که اگرچه قیمت کمی بالا رفته، اما فشار فروش هنوز بر بازار حاکم است و خریداران قدرت کافی برای تغییر روند نزولی را ندارند. تا زمانی که این پضعیت پابرجا باشد، رسیدن به هدف ۷۵,۰۰۰ دلاری بسیار دشوار به نظر می‌رسد.

نهنگ‌ها گیج شده‌اند

داده‌های درون‌شبکه‌ای نشان می‌دهند که فروشندگان بزرگ (دارندگان بیش از یک سال) کمی آرام گرفته‌اند. فشار فروش آن‌ها نسبت به اوایل ماه فوریه حدود ۶۷ درصد کمتر شده است، اما نکته منفی اینجاست که آن‌ها هنوز شروع به خرید BTC نکرده‌اند.

از طرف دیگر، در میان نهنگ‌ها هم اتفاق نظر وجود ندارد؛ در حالی که نهنگ‌های بسیار بزرگ (دارای بیش از ۱۰۰ هزار بیت‌کوین) در حال انباشت هستند، نهنگ‌های کوچک‌تر (۱۰ تا ۱۰۰ هزار بیت‌کوین) حدود ۱۰ هزار واحد از دارایی خود را فروخته‌اند. این عدم اتحاد نشان می‌دهد که بزرگان بازار هنوز مطمئن نیستند که وقت صعود فرا رسیده است یا خیر.

دیوار ۷۲ هزار دلار از دیوار برلین هم محکم‌تر است

حتی اگر بیت کوین بخواهد به سمت ۷۵,۰۰۰ دلار حرکت کند، با یک مانع بسیار سخت روبرو است. داده‌های توزیع قیمت نشان می‌دهند که در محدوده ۷۲,۶۰۰ تا ۷۳,۲۰۰ دلار، حدود ۱۴۹,۰۰۰ بیت‌کوین توسط معامله‌گران خریداری شده است. این یعنی وقتی قیمت به این محدوده برسد، بسیاری از این افراد که احتمالاً در ضرر یا سربرسر بوده‌اند، اقدام به فروش می‌کنند تا از بازار خارج شوند. این فشار فروش عظیم، سدی ایجاد کرده که عبور از آن نیاز به نقدینگی و قدرت خرید بسیار بالایی دارد که در حال حاضر در بازار دیده نمی‌شود.

نتیجه‌گیری

به نظر می‌رسد بیت‌ کوین در یک محدوده مشخص گیر افتاده است. از یک طرف حمایت قدرتمندی در محدوده ۶۳,۳۰۰ دلار وجود دارد که مانع از سقوط ناگهانی می‌شود و از طرف دیگر، مقاومت سنگین در محدوده ۷۲,۲۰۰ دلار اجازه صعود نمی‌دهد. بنابراین، اگرچه بازارهای پیش‌بینی رویای ۷۵,۰۰۰ دلاری را در سر می‌پرورانند، اما واقعیت‌های فنی بازار نشان می‌دهند که شاید شاهد ادامه نوسان در همین محدوده یا حتی یک اصلاح قیمت باشیم، مگر اینکه قدرت خرید جدید و ناگهانی وارد بازار شود.