براساس گزارش بیاینکریپتو، در این میان که با شروع هفته اول ژانویه، احساسات مثبت به بازار بازگشته و آلت کوینها به سمت بهبودی حرکت میکنند، اما پایداری این روند همچنان در هالهای از ابهام است. افزایش اهرمهای معاملاتی (Leverage)، برخورد با سطوح مقاومتی و نوسانات ذاتی ماه ژانویه، ریسک بازگشت بازار و تصفیه اجباری پوزیشنها را به شدت افزایش داده است.
- اتریوم (ETH): برخلاف دادههای فاندامنتال مثبت، نسبت اهرم معاملات به بالاترین حد تاریخی خود رسیده که ریسک لیکوئید شدن ۵.۸ میلیارد دلاری را در صورت سقوط به ۲۸۰۰ دلار ایجاد کرده است.
- بیت کوین کش (BCH): بازگشت بهره باز (Open Interest) به سقف تاریخی ۹۸۰ میلیون دلاری و نزدیکی به مقاومت ۶۵۰ دلاری، احتمال اصلاح قیمت و لیکوئید شدن ۸۰ میلیون دلار پوزیشن خرید را تقویت کرده است.
- پپه (PEPE): پس از رالی صعودی ۷۰ درصدی، احتمال برداشت سود توسط سرمایهگذاران و وقوع اصلاح برپایه نظریه امواج الیوت، میتواند منجر به سقوط ۱۰ درصدی و لیکوئید شدن ۱۵ میلیون دلار سرمایه شود.
اتریوم (ETH)
در هفته جاری، عوامل صعودی متعددی از جمله افزایش تعداد هولدرهای جدید، طولانی شدن صف استیکینگ و رسیدن حجم تراکنشهای آنچین به بالاترین سطح ده سال اخیر، از اتریوم حمایت میکنند. این جو مثبت باعث شده است معاملهگران سرمایه و اهرم خود را در پوزیشنهای خرید (Long) به شدت افزایش دهند. با این حال، یک شاخص نگرانکننده به نام «نسبت اهرم تخمینی» (Estimated Leverage Ratio) به سقف تاریخی خود رسیده است.
این شاخص که از تقسیم بهره باز (Open Interest) بر ذخایر صرافیها به دست میآید، نشاندهنده ریسک بالای معاملهگران مشتقات است. دادهها نشان میدهند که اگر اتریوم در این هفته به محدوده ۲,۸۰۰ دلار سقوط کند، حجم لیکوئید شدن پوزیشنهای خرید ممکن است از مرز ۵.۸ میلیارد دلار فراتر رود که میتواند یک شوک بزرگ به بازار وارد کند.
بیت کوین کش (BCH)
بیت کوین کش تحت نظر تحلیلگران برجستهای مانند پیتر برند قرار گرفته و به سطح مقاومتی کلیدی ۶۵۰ دلار نزدیک شده است. اگرچه معاملهگران مشتقات با دیدگاهی صعودی، سرمایههای اهرمی خود را بیشتر روی پوزیشنهای خرید متمرکز کردهاند، اما دادههای سایت Coinglass زنگ خطر را به صدا درآورده است. بهره باز این ارز به ۹۸۰ میلیون دلار رسیده که بالاترین سطح ثبت شده در تاریخ آن است.
تجربه تاریخی نشان داده است که هرگاه بهره باز بیت کوین کش به بالای ۶۰۰ میلیون دلار رسیده، یک اصلاح قیمتی شدید و طولانیمدت به دنبال داشته است. با توجه به فشار فروش احتمالی در سطح ۶۵۰ دلار، اگر قیمت به محدوده ۵۷۰ دلار کاهش یابد، بیش از ۸۰ میلیون دلار پوزیشن Long در خطر تصفیه اجباری قرار خواهد گرفت.
په په (PEPE)
با جریان یافتن سرمایه به سمت میم کوینها در اوایل ژانویه، په په بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. نظر کاربران درباره آینده په په مثبت است؛ اما واقعیتهای تکنیکال هشدار متفاوتی میدهند. په په از ابتدای سال تاکنون بیش از ۷۰ درصد رشد داشته و بسیاری از خریداران اولیه اکنون در سودهای کلانی هستند که احتمال فروش و «برداشت سود» را بالا میبرد.
نقشه حرارتی لیکوئید شدن نشان میدهد که اگر قیمت په په حدود ۱۰ درصد کاهش یابد و به سطح ۰.۰۰۰۰۰۶۱۳ دلار برسد، بیش از ۱۵ میلیون دلار پوزیشن خرید لیکوئید خواهد شد. همچنین تحلیلگران نسبت به تکمیل موج سوم الیوت و آغاز یک موج اصلاحی هشدار دادهاند که میتواند در کنار تنشهای ژئوپلیتیک، فشار فروش را دوچندان کند.
نتیجهگیری و چشمانداز
بازار کریپتو در روزهای آینده تحت تاثیر تنشهای سیاسی و نوسانات فصلی، با عدم قطعیت بالایی روبرو خواهد بود. تکرار اشتباهات گذشته و استفاده از اهرمهای بسیار بالا، بدون در نظر گرفتن سطوح حمایتی، میتواند منجر به تکرار خسارات سنگین سالهای گذشته شود. پس حد ضررهای خود را سفت بچسبید و از ورود به معاملات هیجانی خودداری کنید.
نظرات کاربران