معامله اهرمی مارجین ایزوله چیست؟ مزایا، معایب و نحوه عملکرد

مارچین ایزوله (Isolated Margin) یکی از روش‌های مدیریت سرمایه و ریسک در معاملات ارزهای دیجیتال است که تنها بخشی از سرمایه را به عنوان وجه تضمین به هر معامله اختصاص می‌دهد. در مارجین ایزوله، در صورت ضررده بودن معامله، تنها وجه تضمین آن ترید دچار ضرر می‌شود و مابقی سرمایه در امان خواهد بود. از مزایای مارجین ایزوله، عدم لیکوئید شدن کل سرمایه و از معایب آن، امکان بسته شدن سریع معامله با نوسانات قیمت است. 

مارجین ایزوله یا معامله اهرمی آسان چیست؟

مارجین ایزوله (Isolated Margin) یکی از روش‌های بهینه در معاملات اهرمی است که برای مدیریت ریسک و سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش، معامله‌گران تنها بخشی از سرمایه را به معامله‌ای خاص به عنوان وجه تضمین (Collateral) اختصاص می‌دهند. در واقع در این روش، تنها بخشی از سرمایه که به معامله اختصاص داده شده شامل تغییرات خواهد شد و مابقی دارایی در امان خواهد بود. روش مارجین ایزوله بهترین و ساده‌ترین روش برای حفظ سرمایه کلی و جلوگیری از لیکوئید شدن تمام سرمایه است. 

چگونه از معامله مارجین ایزوله در بازار ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

تریدرها به منظور افزایش شانس کسب سود، در معاملات خود از اهرم استفاده می‌کنند. اهرم ابزاری است که سرمایه معامله‌گران را چند برابر می‌کند تا بتوانند سود بیشتری از هر معامله کسب کنند. تصور کنید سپهر با سرمایه ۱۰۰ دلاری و اهرم ۱۰۰ معاملات خود را شروع می‌کند. حال سپهر با استفاده از اهرم، تا ۱۰ هزار دلار می‌تواند معامله کند. سپهر با انتخاب معامله اهرم آسان (که همان مارجین ایزوله است)، می‌خواهد روی بیت کوین یک معامله باز کند. سپهر تنها ۲۰ درصد از سرمایه، یعنی ۲ هزار دلار را به عنوان وجه تضمین درگیر این معامله می‌کند؛ این یعنی ۸ هزار دلار مابقی امن و در حساب او خواهد ماند. حال معامله سپهر روی بیت کوین چه سود ختم شود چه ضرر، تنها آن ۲ هزار دلار شامل تغییرات خواهد شد و مابقی حساب سپهر، بدون تغییر خواهد ماند. 

مزایای استفاده از مارجین ایزوله در تریدینگ

برای داشتن ترید‌هایی با ریسک کمتر، مارجین ایزوله یا معامله اهرم آسان می‌تواند سیار کاربردی باشد. از جمله مزایای استفاده از مارجین ایزوله در تریدینگ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ضررهای محدود و کم
• مدیریت ریسک بهتر
• مناسب برای معاملات کوتاه‌مدت
• مناسب برای تازه‌کاران
• کنترل بهینه‌تر روی معاملات

خطرات و چالش‌های معاملات اهرمی ایزوله

معاملات اهرمی ایزوله در کنار مزایایی که دارد، می‌تواند ریسک‌ها و خطراتی نیز به همراه داشته باشد. از جمله خطرات و چالش‌های معاملات اهرمی ایزوله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• انعطاف کم در معاملات
• ریسک بالای لیکوئید شدن
• لزوم تنظیم سرمایه معاملات به‌صورت دستی
• برای معاملات بلندمدت مناسب نیست

چگونه معاملات مارجین ایزوله می‌تواند به سود یا ضرر منجر شود؟

معاملات مارجین ایزوله در مقایسه با ربات اسپات گرید، راهکار متفاوتی دارد. در مارجین ایزوله تنها بخشی از سرمایه به عنوان وجه تضمین وارد معامله می‌شود. کافی است معامله را در جهت اشتباه باز کرده باشید، با وجود نوسانات شدید بازار کریپتوکارنسی، معامله شما با ضرر بسته خواهد شد. از طرفی، معامله اهرم آسان، امکان استفاده از اهرم برای کسب سود بیشتر با کنترل بیشتر بر معامله را در اختیار شما قرار می‌دهد. به این ترتیب اگر مسیر درستی را تشخیص داده باشید، با وجود اهرم، می‌توانید سود بیشتری کسب کنید. 

چطور می‌توان در صرافی رمزینکس معامله مارجین ایزوله انجام داد؟

صرافی رمزینکس در بخش معاملاتی خود، مارجین ایزوله را در قالب «اهرم آسان» در اختیار کاربران قرار داده است. کاربران می‌توانند با مراجعه به قسمت معاملات، اهرم آسان را از منو بالا انتخاب کنند. در قسمت مقدار، میزان سرمایه مورد نظر خود را وارد کنند. در جزئیات نیز می‌توانند حد‌ضرر و حد‌سود را نیز انتخاب و در نهایت معاملات خود را انجام دهند. 

نکات کلیدی برای مدیریت ریسک در معاملات مارجین ایزوله

مدیریت ریسک در معاملات مارجین ایزوله نیازمند آن است که موارد متعددی را رعایت کنید. از جمله موارد مهم برای مدیریت ریسک در معاملات مارجین ایزوله می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:

• همواره سعی کنید که مقدار محدودی از سرمایه اولیه خود را به معاملات مارجین ایزوله اختصاص دهید.
• همیشه از حد‌ضرر استفاده کنید تا سرمایه خود را از دست ندهید.
• همواره به‌صورت مداوم مسیر معامله خود را برای تخصیص سرمایه بیشتر در صورت سودده بودن معامله یا بستن زود هنگام نظارت کنید.
• در انتخاب مقدار اهرم سعی کنید متناسب با میزان سرمایه و ریسک‌پذیری خود اهرم انتخاب کنید.
• سعی کنید احساسات خود را در مسیر معامله کنترل کنید و به تمام شرایط معامله خود پایبند باشید.
• در انتخاب میزان سرمایه، دقت کنید که سود بیشتر از ترید مداوم و کم‌ریسک حاصل می‌شود، نه از درگیر کردن مقدار زیادی از سرمایه. 

جمع‌بندی

مارجین ایزوله روشی برای مدیریت ریسک و سرمایه است که طبق آن تریدرها تنها بخشی از سرمایه خود را به معاملات اختصاص می‌دهند. در این صورت، تنها بخشی از سرمایه درگیر معامله می‌شود و کلیت دارایی دچار ریسک نمی‌شود. مارجین ایزوله با تخصیص بخشی از سرمایه به عنوان وجه تضمین، تنها درصد کمی از سرمایه کل را وارد معامله می‌کند و به این ترتیب، کنترل میزان ریسک معامله بسیار آسان‌تر خواهد بود. 

سوالات متداول

منبع: academybinance