سفارش استاپ لیمیت (Stop Limit) ترکیبی از دو مدل سفارشی محدود (Limit Order) و سفارش استاپ (Stop Order) است که معامله را در دو مرحله انجام می‌دهد؛ ابتدا با رسیدن قیمت به نرخ Stop، یک سفارش لیمیت ثبت می‌شود. سپس با رسیدن قیمت به سفارش لیمیت، معامله فعال و اجرا می‌شود. تریدرهای ارز دیجیتال از سفارش استاپ لیمیت برای داشتن معاملات دقیق و کسب سود هنگام حرکت‌های بزرگ استفاده می‌کنند.
سفارش استاپ لیمیت (Stop Limit) چیست؟
سفارش استاپ لیمیت (Stop Limit) در خرید ارز دیجیتال، ترکیبی از دو مدل سفارشی محدود (Limit Order) و سفارش استاپ (Stop Order) است. در این روش، کاربران با مشخص کردن دو سطح قیمتی، معاملات خود را بهینه‌تر و با سود بیشتر اجرا می‌کنند. در روش استاپ لیمیت، با رسیدن قیمت به سطح Stop که تریدر مشخص کرده است، سفارش لیمیت ثبت می‌شود. پس از رسیدن قیمت به سطح Limit، معامله اجرا می‌شود. این روش مناسب افرادی است که به دنبال کسب سود از سطوح اصلاحی هستند و نمی‌خواهند از آغاز حرکت‌های بزرگ جا بمانند.
نحوه عملکرد سفارش استاپ لیمیت
تصور کنید قیمت بیت کوین ۹۰ هزار دلار است. سپهر یک سفارش خرید استاپ لیمیت ثبت می‌کند. او سطح Stop خود را ۸۹ هزار دلار، سطح لیمیت را ۸۹ هزار ۵۰۰ دلار و حد سود (Take Profit) را ۹۵ هزار دلار مشخص می‌کند. در روش سپهر، قیمت با رسیدن به سطح ۸۹ هزار دلار، یک سفارش لیمیت در ۸۹ هزار ۵۰۰ دلار ثبت می‌کند. پس از آن، قیمت با صعود مجدد و رسیدن به ۸۹ هزار ۵۰۰ دلار، معامله سپهر اجرایی می‌شود. حال سپهر منتظر می‌نشیند تا قیمت به ۹۵ هزار دلار برسید و سود خود را از این معامله کسب کند.
کاربرد استاپ لیمیت در سفارشات خرید ارز دیجیتال
کاربرد استفاده از سفارشات استاپ لیمیت در خرید ارز دیجیتال، بیشتر مربوط به مدیریت ریسک و کنترل بیشتر در نحوه اجرا شدن معاملات است. در این روش تریدرها به وضوح می‌دانند که چه زمانی وارد و چه زمانی خارج شوند. مدیریت معاملات در روش استاپ لیمیت بسیار ساده‌تر است؛ زیرا کنترل تک تک موارد معامله در اختیار معامله‌گر است. البته این روش در زمان نیز صرفه‌جویی خواهد کرد؛ زیرا تریدر دیگر نیازی به نظارت مداوم قیمت برای باز کردن معاملات ندارد. او به راحتی و با ثبت سفارش لیمیت، می‌تواند تنها منتظر رسیدن قیمت به سطوح مدنظر خود باشد.
نحوه ثبت سفارش استاپ لیمیت در صرافی‌های بین‌المللی
بهترین صرافی بین‌المللی در حال حاضر، صرافی بایننس است که امکانات معاملاتی متعددی دارد. برای ثبت سفارش استاپ لیمیت در بایننس باید مراحل زیر را طی کنید:
- پس از ورود به حساب کاربری خود، گزینه «Trade» را لمس کنید.
- سپس نوع بازار خود، اسپات (Spot) یا فیوچرز (Futures) را انتخاب کنید.
- حال ارز دیجیتال مورد نظر خود را انتخاب کنید.
- پایین نمودار، پنل سفارشات (Order Panel) نوع سفارش را به استاپ لیمیت (Stop Limit) تغییر دهید.
- حال باید مقدار Stop، سطح Limit و حجم معامله خود را در Amount مشخص کنید.
- حال در صورت فروش، گزینه Sell و برای خرید Buy را بزنید.
مزایا و معایب سفارش استاپ لیمیت
روش استاپ لیمیت در میان تریدرهای با تجربه و حرفه‌ای بسیار محبوب است؛ از جمله مزایا و معایب روش معاملاتی استاپ لیمیت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
| مزایا | معایب |
|---|---|
| کنترل بیشتر بر اجرای معاملات | امکان عدم اجرای معامله در صورت حرکت سریع قیمت |
| مناسب برای معاملات مبتنی بر شکست مقاومت و حمایت | پیچیده برای تریدرهای تازه‌کار |
| روشی خودکار برای اجرای معاملات | ناکارآمد در بازارها با حجم معاملاتی کم |
| ورود به موقع و دقیق به معاملات | …. |
مقایسه استاپ لیمیت با سایر روش‌های سفارش‌گذاری
روش‌های معاملاتی متنوعی در بازار کریپتوکارنسی برای ثبت سفارش وجود دارد. در مقایسه استاپ لیمیت با سایر روش‌های سفارش‌گذاری، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تفاوت سفارش استاپ لیمیت و سفارش استاپ مارکت
در روش استاپ لیمیت، معامله با رسیدن به استاپ فعال نمی‌شود؛ بلکه هر موقع قیمت به سطح Limit برسد، معامله اجرایی می‌شود. اما در روش استاپ مارکت (Stop Market)، معامله به محض رسیدن به قیمت استاپ، با بهترین قیمت موجود بازار اجرایی می‌شود. امکان اجرا شدن معامله در روش استاپ لیمیت کمتر است؛ زیرا در روش استاپ مارکت معامله سریعا با بهترین قیمت بازار با رسیدن به استاپ فعال می‌شود.
فرق استاپ لیمیت با استاپ لاس
استاپ لاس همان حد ضرر است؛ و استاپ لیمیت یک روش سفارش‌گذاری است. در واقع حد ضرر راهکاری برای جلوگیری از ضرر بیشتر در معامله‌ای است که شامل ضرر شده و تریدر در مسیر اشتباه باز کرده است. تصور کنید شما تشخیص داده‌اید که قیمت بیت کوین به ۱۰۰ هزار دلار خواهد رسید. در قیمت ۹۵ هزار دلار وارد معامله می‌شوید؛ اما بخت با شما یار نیست و افت قیمتی رخ می‌دهد. برای جلوگیری از ضرر بیشتر و از بین رفتن تمام سرمایه، حد ضرر (Stop Loss) را در ۹۳ هزار دلار قرار می‌دهید. در این حالت زمانی که قیمت به ۹۳ هزار دلار برسد معامله شما با اندکی ضرر بسته می‌شود؛ اما اگر حد ضرر قرار داده بودید، قیمت پایین‌تر می‌آمد و ضرر شما هم به همان نسبت بیشتر می‌شد.
تفاوت استاپ لیمیت و لیمیت اوردر
سفارش لیمیت اوردر (Limit Order) در واقع بخشی از روش استاپ لیمیت است؛ اما به صورت جداگانه نیز بسیار استفاده می‌شود. در روش لیمیت اوردر، دیگر معامله در دو مرحله اجرا نمی‌شود؛ بلکه با رسیدن به سطح لیمیت، معامله به سرعت اجرایی می‌شود. دیگر نیازی به ثبت سفارش استاپ در قیمت بالاتر یا پایین‌تر از لیمیت نیست و به راحتی با رسیدن به قیمت لیمیت، معامله اجرا می‌شود.
لیمیت، قیمتی است که دوست دارید معامله در آن قیمت اجرایی شود و استاپ، نقطه‌ای است که با رسیدن قیمت به آن، سفارش شما گذاشته می‌شود.
استراتژی‌های استفاده از سفارش استاپ لیمیت در تریدینگ
تریدرها با توجه به استراتژی و میزان سرمایه خود، اقدام به استفاده از روش‌های مختلف سفارش‌گذاری می‌کنند. اما استراتژی‌‌هایی وجود دارند که استفاده از استاپ لیمیت در آن‌ها پرطرفدار است. این روش‌ها را در ادامه به صورت مختصر شرح داده‌ایم:
- استراتژی شکست: در شکست خط روند یا سطوح مقاومت و حمایت، می‌توان از استاپ لیمیت استفاده کرد. به‌طوری که قیمت شکست را به عنوان Stop و بهترین قیمت برای معامله را، Limit قرار دهیم.
- استراتژی بازگشت: اگر قیمت در حال اصلاح است، بهترین انوع سفارش‌گذاری، استاپ لیمیت است. در روش استاپ لیمیت کافی است قیمت سطح بازگشتی را به عنوان استاپ بگذارید و سطح تایید را، لیمیت مشخص کنید.
چه زمانی از سفارش استاپ لیمیت استفاده کنیم؟
استفاده از روش استاپ لیمیت بستگی زیادی به استراتژی و میزان سرمایه تریدرها دارد. معامله‌گرانی از استاپ لیمیت استفاده می‌کنند که تحلیل‌های دقیقی از بازار دارند. همچنین کسانی که وقت نظارت مداوم بازار را ندارند برای جا نماندن از حرکت‌های تند و تیز، از روش استاپ لیمیت استفاده می‌کنند. استفاده از سفارش استاپ لیمیت برای مدیریت سرمایه و کنترل بیشتر روی معاملات می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد.
جمع‌بندی
روش سفارش‌گذاری استاپ لیمیت (Stop Limit) راهکاری است برای کنترل بیشتر و بهتر معاملات و در عین حال، استفاده از حرکت‌های بزرگ بازار کریپتوکارنسی. در این روش، معامله کاربران به دو قسمت تقسیم می‌شود؛ ابتدا یک بار سفارش لیمیت با رسیدن به قیمت استاپ فعال می‌شود. سپس معامله، با رسیدن قیمت به سطح لیمیت اجرا شده و تریدر می‌تواند شاهد اجرایی شدن معامله خود باشد. به یاد داشته باشید که برای استفاده مناسب از این روش، باید تحلیل‌های دقیقی از بازار داشته باشید و نقاط استاپ و لیمیتد را با دقت ثبت کنید.
سوالات متداول
آیا سفارش استاپ لیمیت برای تمامی رمزارزها کاربرد دارد؟
خیر استفاده از استاپ لیمیت برای رمزارزهایی با حجم بازار کم کاربرد نخواهد داشت؛ زیرا نوسانات قیمتی بالایی دارند.
آیا در بازارهای با نوسان بالا، سفارش استاپ لیمیت ممکن است باعث ضرر شود؟
احتمال ضرر نیز وجود دارد و حتی ممکن است معامله شما اجرا نشود.
چگونه سفارش استاپ لیمیت را با تحلیل تکنیکال ترکیب کنیم تا خرید و فروش بهتری داشته باشیم؟
فرض کنید که تحلیل تکنیکال به شما گفته است اگر قیمت به سطح X برسد، روند برعکس می‌گردد. همچنین تحلیل به شما می‌گوید که اگر روند برعکس شد، در نقطه Y می‌توان وارد معامله شد. پس شما استاپ را روی X و لیمیت را روی Y می‌گذارید. زمانی که قیمت به X برسد سفارش لیمیت روی قیمت Y قرار داده خواهد شد.
آیا سفارش استاپ لیمیت برای معاملات بلندمدت هم مناسب است یا فقط در معاملات کوتاه‌مدت کاربرد دارد؟
استاپ لیمیت هم برای معاملات بلندمدت مناسب است هم برای معاملات کوتاه مدت.
آیا سفارش استاپ لیمیت در بازارهای لیکوئید و غیرلیکویید عملکرد متفاوتی دارد؟
بله عملکرد استاپ لیمیت در بازار لیکوئید بهتر است. امکان اجرا نشدن معاملات در بازار غیرلیکوئید بسیار بیشتر است.
چگونه می‌توان از سفارش استاپ لیمیت برای جلوگیری از لیکوئید شدن در معاملات فیوچرز استفاده کرد؟
کافی است از حد ضرر استفاده کنید تا در معاملات فیوچرز لیکوئید نشوید.
آیا می‌توان سفارش استاپ لیمیت را به‌طور اتوماتیک و با استفاده از ربات‌های ترید تنظیم کرد؟
با توجه به این که ربات ممکن است اعداد استاپ یا لیمیت را به درستی وارد نکند، تنها در صورتی از ربات استفاده کنید که الگوریتم آن با دقت کافی نوشته شده باشد و تمام شرایط بازار در آن لحاظ شده باشد و منجر به ضرر بیشتر نشود.
منبع: investopedia
اولین نفری باشید که نظر می دهید