آربیتراژ تتر چیست؟
پیش از هرچیز ابتدا باید بدانیم آربیتراژ چیست و چه کاربردی دارد. آربیتراژ (Arbitrage) به معنی استفاده از تفاوت قیمت یک دارایی در بازارهای مختلف برای کسب سود بدون ریسک زیاد است. آربیتراژ تتر نیز فرایندی است که معامله‌گر با خرید تتر از یک صرافی با قیمت پایین‌تر و فروش آن در صرافی دیگر با قیمت بالاتر، از این اختلاف قیمت سود کسب می‌کند. با وجود اینکه تتر به علت ماهیت استیبل کوینی (StableCoin یا ارز دیجیتال با ارزش ثابت که همواره یک دلار است) همواره قیمتی ثابت دارد و گاهی اوقات دچار نوساناتی بسیار جزئی می‌شود؛ آربیتراژ تتر در بازارهایی با نقدینگی کمتر یا در زمان‌هایی با حجم بالای معاملات امکان‌پذیر خواهد بود.
نوسان قیمت تتر ممکن است به دلایل مختلفی مانند تفاوت در نرخ ارز، تفاوت عرضه و تقاضا در صرافی‌ها، کارمزدهای تراکنش، سرعت شبکه، و محدودیت‌های قانونی در کشورها رخ دهد. این نوسانات به معامله‌گرانی که دانش، سرعت عمل و ابزار مناسب آربیتراژ تتر را دارند، اجازه می‌دهد با خرید تتر در قیمت پایین و فروش در قیمت بالاتر، به سود برسند.
روش‌های آربیتراژ تتر
برای آربیتراژ تتر روش‌های متنوعی وجود دارد. هر کدام از این روش‌ها متناسب با استراتژی و میزان سرمایه، برای قشر خاصی از کاربران کاربرد خواهد داشت. البته باید در نظر داشته باشید که در آربیتراژ تتر سرعت عمل تریدر بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا اختلاف قیمت تتر به علت عرضه و تقاضا زیاد ممکن است به سرعت پوشش داده شود و این امر باعث می‌شود تا شما بدون کسب سود، فقط یک هزینه تراکنش اضافی داده باشید. پس باید قیمت‌ها را سریع و با دقت زیر نظر داشته باشید تا بتوانید در بهترین لحظه، از آربیتراژ تتر به سود برسید.در ادامه به روش‌های مختلف آربیتراژ تتر خواهیم پرداخت.
۱. آربیتراژ بین صرافیهای داخلی و خارجی
آربیتراژ بین صرافیهای داخلی و خارجی به تفاوت قیمت تتر در صرافیهای داخلی (مانند رمزینکس) و خارجی (مانند بایننس یا کوکوین) متکی است. معمولا به علت نرخ متفاوت دلار در بازار داخلی و جهانی، تفاوت قیمتی بین قیمت تتر در صرافی ایرانی و خارجی رخ می‌دهد.
موارد زیر را نیز در آربیتراژ تتر بین دو صرافی ایرانی و خارجی حتما در نظر داشته باشید:
- حتما باید در هر دو صرافی حساب داشته باشید.
- نرخ تبدیل ارز (ریال به دلار) را در نظر بگیرید.
- زمان انتقال و تایید تراکنش‌ها را مدیریت کنید.
- کارمزدهای واریز، برداشت و تبدیل ارز را حتما بررسی کنید.
۲. آربیتراژ بین شبکه‌ها (Cross-chain Arbitrage)
تتر بر روی شبکه‌های مختلفی از جمله اتریوم (ERC20)، ترون (TRC20)، بی‌ان‌بی اسمارت چین (BEP20) و آوالانچ (AVAX) عرضه می‌شود. گاهی اوقات به دلیل اختلاف میزان کارمزد شبکه‌ها یا شلوغی در یکی از این بلاکچین‌ها، قیمت تتر در این شبکه‌ها متفاوت می‌شود. برای مثال قیمت خرید تتر روی شبکه ترون ممکن است ۰.۹۹ دلار باشد، در حالی که روی شبکه اتریوم همان تتر با قیمت ۱.۰۰۵ دلار معامله می‌شود. معامله‌گر می‌تواند از این اختلاف سود ببرد؛ به شرطی که پل انتقال بین شبکه‌ای و هزینه‌های آن را به درستی مدیریت کند.
۳. آربیتراژ بین جفت‌های معاملاتی
آربیتراژ بین جفت‌های معاملاتی نیازمند تجربه بالا در محاسبه قیمت‌ها و کارمزدهای معاملاتی است. در این روش، معامله‌گر از تفاوت قیمت تتر در جفت‌ارزهای مختلف استفاده می‌کند. برای مثال، ممکن است قیمت تتر در جفت USDT/BTC با قیمت آن در جفت USDT/ETH یا سایر رمزارزها متفاوت باشد. با خرید و فروش همزمان در این جفت‌ها، می‌توان از اختلاف نرخ تبدیل بین آن‌ها سود گرفت. این نوع آربیتراژ نیازمند درک عمیق‌تری از ساختار جفت‌های معاملاتی و روابط بین آن‌ها است. برای درک بهتر، این مثال را در نظر داشته باشید.
فرض کنید قیمت جفت ارز معاملاتی ETH/USDT یا همان اتریوم به تتر برابر با ۵ هزار و ۵۰ دلار باشد. حال اگر قیمت جفت ارز BTC/USDT یا همان بیت کوین به تتر، ۵۰ هزار دلار باشد. حال این یعنی قیمت جفت ارز BTC/ETH تقریبا ۱۰ خواهد بود. یعنی یک اتریوم برابر با ۰.۱ بیت کوین است. حال برای کسب سود و آربیتراژ بین جفت ارزها باید مسیر زیر را طی کنید:
- ابتدا با قیمت ۵ هزار دلار ۰.۱ بیت کوین بخرید.
- سپس آن را به یک اتریوم تبدیل کنید.
- حال اتریوم خود را به قیمت ۵ هزار و ۵۰ دلار بفروشید.
به همین سادگی میتوانید در چند ثانیه و بدون پرداخت هزینه تراکنش میان زنجیره‌ای یا بین صرافی‌ها، به سود برسید. البته برای بهره‌برداری از این فرصت، باید سرعت عمل بالایی داشت، چرا که این اختلاف قیمت‌ها اغلب ظرف چند ثانیه از بین می‌روند. همچنین در این روش باید صرافی از جفت‌ارز ETH/BTC نیز پشتیبانی کند. به علت شمای ظاهری این استراتژی، به آن آربیتراژ مثلثی نیز گفته می‌شود.
۴. آربیتراژ لحظهای (High-Frequency Arbitrage)
در این مدل، معامله‌گر با استفاده از ربات‌های معاملاتی و الگوریتم‌های خودکار، اختلاف قیمت‌های لحظهای بین صرافی‌ها را شناسایی کرده و به سرعت از آن‌ها بهره‌برداری می‌کند. این روش بیشتر مناسب معامله‌گران حرفه‌ای یا سازمانی است.
در روش آریبتراژ لحظهای تریدرها باید ابزار زیر را حتما داشته باشند:
- سرور با سرعت بالا و تاخیر پایین (VPS)
- استفاده از APIهای رسمی صرافی‌ها
- دانش برنامه‌نویسی یا استفاده از ربات‌های آماده مانند 3Commas، HaasOnline، Cryptohopper
چگونه از آربیتراژ تتر کسب سود کنیم؟
مهم‌ترین مرحله در کسب سود از آربیتراژ تتر، انتخاب بهترین صرافی خرید تتر است. صرافی مد نظر باید مراحل ساده‌ای برای ثبت نام و احراز هویت داشته و نرخ لحظهای را برای تتر ارائه دهد. به عنوان مثال میتوانید قیمت تتر را در صرافی رمزینکس مشاهده کنید. اما مراحل کلی کسب سود از آربیتراژ تتر، به شکل زیر است:
- تحقیق و تحلیل بازار: استفاده از ابزارهایی مانند CoinMarketCap برای شناسایی اختلاف قیمت‌ها.
- ثبت‌نام و احراز هویت در صرافی‌ها: برای خرید و فروش نیاز به حساب کاربری معتبر دارید.
- انتقال سرمایه: ریال یا ارز مبدا را به یک صرافی که تتر را ارزان‌تر و با قیمت لحظهای ارائه می‌دهد ارسال کنید.
- خرید تتر: باید تتر را با نرخ پایین بخرید.
- انتقال تتر به صرافی دیگر: این امر را باید با در نظر گرفتن سرعت و کارمزد شبکه انجام دهید.
- فروش تتر با قیمت بالاتر: با فروش تتر در قیمت بالاتر به سود برسید.
ابزارهای لازم برای آربیتراژ تتر
برای موفقیت در آربیتراژ تتر باید ابزار و امکانات لازم را در اختیار داشت. در جدول زیر، ابزارهای لازم برای آربیتراژ تتر را بیان کرده‌ایم:
| شرح | ابزار |
|---|---|
| پلتفرم‌های مقایسه قیمت | CoinMarketCap، CoinGecko، LiveCoinWatch |
| ربات‌های معاملاتی | 3Commas، HaasOnline، Cryptohopper، Pionex در کنار ربات‌های شخصی‌سازی شده |
| کیف پول دیجیتال | Trust Wallet، MetaMask، SafePal |
| پل‌های بین شبکه‌ای | Multichain.org، Portal Bridge، Synapse |
| برای اجرای مداوم و پرسرعت ربات‌ها | سرور مجازی (VPS) |
| برای اتصال خودکار نرم‌افزارها به بازارها | API صرافی‌ها |
نکات مهم و ریسک‌های آربیتراژ تتر
آربیتراژ تتر در عین حال که می‌تواند سود روزانه قابل توجهی داشته باشد، ریسک‌ها و چالش‌هایی نیز دارد که ممکن است سرمایه شما را به خطر بیاندازد. همچنین درنظر داشته باشید که آربیتراژ تتر بیشتر مناسب افرادی است که به‌دنبال کسب سودهای اندک روزانه در معاملات زیاد هستند. این افراد اغلب تجربه بالایی داشته و برای کسب سود روزانه، آربیتراژ تتر را انتخاب کرده‌اند. در ادامه به برخی از ریسک‌ها و چالش‌های آربیتراژ تتر پرداخته‌ایم:
- نوسانات قیمت: اختلاف قیمت ممکن است به سرعت از بین برود.
- کارمزد بالا: کارمزد تراکنش‌ها و برداشت ممکن است سود را از بین ببرد.
- تاخیر در تایید تراکنش: ممکن است باعث از دست رفتن فرصت شود.
- محدودیت‌های قانونی: برخی کشورها محدودیت‌هایی برای انتقال ارز دیجیتال دارند.
- اختلال فنی: اختلال در پل‌ها یا کیف پول‌ها ممکن است سرمایه را در معرض خطر قرار دهد.
- ریسک صرافی: برخی صرافی‌ها ممکن است غیرمعتبر یا دارای نقدینگی پایین باشند.
- حداقل برداشت: هر صرافی برای برداشت ارز دیجیتال، مبلغی را به عنوان «حداقل برداشت» مشخص کرده است که باید به آن عدد توجه ویژه داشته باشید.
جمع‌بندی
آربیتراژ تتر یکی از استراتژی‌های سودآور اما تخصصی در بازار کریپتو است. برای موفقیت در آن، نیاز به دانش فنی، تحلیل مداوم بازار، ابزارهای سریع و دقیق، و مدیریت ریسک دارید. این روش برای معامله‌گرانی که آمادگی استفاده از فناوری‌های نوین و رفتار لحظهای بازار را دارند، فرصت‌های خوبی فراهم می‌کند. در آربیتراژ تتر کاربران با استفاده از اختلاف قیمت تتر در دو صرافی مختلف به سود می‌رسند. آربیتراژ تتر با خرید تتر در یک صرافی با قیمت پایین‌تر و فروش آن در یک صرافی دیگر با قیمت بالاتر رخ می‌دهد. همواره قبل از شروع، با دقت هزینه‌ها، زمان تراکنش‌ها، پایداری صرافی‌ها و سرعت واکنش خود را بررسی کنید. موفقیت در استراتژی آربیتراژ نیازمند تمرین، تجربه و انضباط در معامله‌گری است.
سوالات متداول
چه صرافیهایی برای آربیتراژ تتر مناسبتر هستند؟
صرافیهای برای آربیتراژ تتر مناسب هستند که قیمت تتر را بهصورت لحظهای نمایش میدهند.
آیا آربیتراژ تتر بدون احراز هویت ممکن است؟
بهتر است برای حفظ امنیت سرمایه خود در صرافیهایی که قصد انجام آربیتراژ دارید، احراز هویت کنید. علاوه بر این میتوانید از اختلاف قیمت تتر در صرافیهای غیرمتمرکز مختلف نیز استفاده کنید که نیاز به احراز هویت ندارند.
چگونه سود آربیتراژ را محاسبه کنیم؟
اختلاف قیمت تتر در دو صرافی را از هم کم کرده و مقدار کارمزد را نیز لحاظ کنید.
چه خطراتی در آربیتراژ تتر وجود دارد؟
ممکن است در صورت عدم داشتن سرعت کافی، نوسان قیمت از بین برود و نتوانید سود لازم را کسب کنید؛ یا حتی معامله به ضرر منجر شود. همچنین وجود کارمزدها نیز ممکن است سودآوری شما را تحت تاثیر قرار دهد.
آیا می‌توان با سرمایه کم وارد آربیتراژ تتر شد؟
بهتر است برای انجام آربیتراژ با سرمایه کافی وارد شوید تا بتوانید سودی مناسب کسب کنید. زیرا درصد سود در این روش پایین است و در سرمایه‌های کم مبلغ چندانی نمی‌شود.
آیا مالیات یا قوانین خاصی برای آربیتراژ وجود دارد؟
خیر قوانین خاصی برای آربیتراژ تتر وجود ندارد.
اولین نفری باشید که نظر می دهید