تحلیل آنچین کاردانو

برای تحلیل آنچین کاردانو به بررسی شاخص‌های کلیدی بلاکچین کاردانو و تاثیر گذار بر قیمت کاردانو می‌پردازیم.

جریان خالص صرافی‌‌ها (Exchange NetFlow)

جریان خالص ADA به صرافی‌ها طی سال گذشته معمولاً منفی بوده است، به این معنی که مقدار بیشتری ADA از صرافی‌ها خارج شده است. در برخی از ماه‌ها، خروج خالص ADA به بیش از ۱۰۰ میلیون ADA رسید. این روند خروجی نشانه‌ای از کاهش تمایل به فروش و افزایش نگهداری ADA در بلندمدت است. همچنین در اوایل ماه آگوست ۲۰۲۴ نیز شاهد خروج شدید کاردانو از صرافی‌ها هستیم که به نوعی سیگنال خرید کاردانو محسوب می‌شود و در تصویر زیر می‌بینیم بعد از خروجی شدید کاردانو از صرافی‌ها، قیمت کاردانو از ۰.۳ به ۰.۴ رسید.

فعالیت نهنگ‌ها (Whale Activity)

نهنگ‌‌های کاردانو از ماه‌های انتهایی سال ۲۰۲۳ فعالیت خود را به شدت افزایش داده‌اند و این فعالیت شدید همچنان ادامه دارد. این موضوع نشان دهنده‌ی این است که سرمایه گذاران بزرگ قیمت کاردانو را در حال حاضر پایین می‌دانند و به دنبال افزایش موجودی خود هستند. همچنین نهنگ‌ها به آینده‌ی این ارز دیجیتال امیدوارند و با اینکه در حال حاضر قیمت کاردانو در روند نزولی قرار دارد، به خرید این ارز دیجیتال ادامه می‌دهند. در صورت ادامه این رفتار نهنگ‌ها، قیمت کاردانو آینده‌ی روشنی خواهد داشت.

تعداد آدرس‌های فعال (Number of Active Address)

تعداد آدرس‌های فعال در شبکه کاردانو یکی از معیارهای مهم برای سنجش میزان استفاده از این شبکه است. از سال ۲۰۲۲ شاهد رشد شدید تعداد هولدرهای کاردانو هستیم که این موضوع نشان دهنده‌ی اتماد سرمایه گذاران بلند مدت به آینده‌ی کاردانو می‌باشد. اما تعداد سرمایه گذاران کوتاه مدت (بین ۱ تا ۱۲ ماه) از اوایل سال ۲۰۲۲ رو به کاهش است که نشان دهنده‌ی این است خریداران کاردانو در کوتاه مدت اعتقادی به رشد این ارز دیجیتال ندارند؛ این موضوع باعث کاهش تقاضا کاردانو در کوتاه مدت شده که تاثیر مستقیمی بر کاهش قیمت کاردانو در دو سال اخیر دارد.

در نمودار زیر می‌بینیم آدرس‌های فعال کاردانو نیز در حال کاهش است. این اتفاق نشان‌دهنده‌ی کاهش اعتماد و پذیرش کاردانو در جامعه می‌شود که می‌تواند تقاضا برای کاردانو را در کوتاه مدت کاهش دهد. 

Open Interest

معاملات باز کاردانو در بازار فیوچرز از میانه سال ۲۰۲۴ در حال کاهش است. این عدد در ماه می ۲۰۲۴ به ۵۰۰ میلیون رسیده بود در حالی که در ماه آگوست به حدوده ۲۰۰ میلیون رسیده است. این کاهش شدبد، باعث کاهش علاقه معامله‌گران به خرید و فروش کاردانو می‌باشد که تاثیر مهمی در روند قیمت در کوتاه مدت خواهد داشت.

نتیجه گیری

به طور کلی شاهد کاهش اعتماد سرمایه گذاران و پذیرش کاردانو در جامعه، در بازه‌ی کوتاه مدت هستیم، اما با توجه افزایش خروج کاردانو از صرافی‌ها و همچنین فعالیت نهنگ‌ها در سال ۲۰۲۴ می‌توان آینده‌ی خوبی را برای کاردانو تصورکرد.