روش های تشخیص روند صعودی و نزولی بازار رمز ارزها

در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال مختلف، مهم‌ترین نکته که به عنوان زیرساخت تمام مسیر تحلیل محسوب می‌شود، تشخیص روند است. روند به‌طور کلی اشاره به مسیر کلی یک ارز دیجیتال در یک بازه زمانی مشخص (از چند ساعت تا چند ماه بسته به تایم فریم تحلیل) دارد. اولین قدم در تحلیل تکنیکال، تشخیص روند یک ارز دیجیتال است. با پیدا کردن روند، می‌توانید قدم‌های بعدی را در تحلیل بردارید و مواردی مانند نوع کندل، مومنتوم از طریق اندیکاتورها و مقاومت‌ها و حمایت‌های مهم را تشحیص دهید.

حال چطور می‌توان روند یک ارز دیجیتال را تشخیص داد؟ چند نوع روند داریم؟ مشخصه اصلی هر روند چیست؟ چطور تشخیص دهیم یک روند پایان یافته؟ اگر معامله‌ای در جهت روند داریم، چطور تشخیص دهیم که قرار است بازار روند خود را تغییر دهد؟ در این آموزش از صرافی ارز دیجیتال رمزینکس، به بررسی مفهوم روند، معرفی انواع روند و مشخصه‌های مهم هر یک پرداخته‌ایم.

روند یا Trend چیست؟

در تحلیل تکنیکال، «روند» یا «Trend» جهت کلی حرکت قیمت ارز دیجیتال در یک بازه زمانی است. وقتی قیمت به‌صورت پیوسته رشد کند، روند صعودی و زمانی که افت کند، روند نزولی است. اگر هم قیمت در محدوده‌ای ثابت در نوسان باشد (یعنی برای مدتی بین محدوده خاصی مثلا بین یک تا ۲ دلار حرکت کند)، روند خنثی شکل گرفته است. شناخت روند به معامله‌گران کمک می‌کند تصمیم‌های منطقی‌تری بگیرند و از ورود هیجانی به بازار جلوگیری کنند. همچنین شناخت روند به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند مسیر بعدی را تشخیص دهند و طبق آن، ستاپ‌های معاملاتی خود را تنظیم کنند.

در ادامه به نوبت سراغ روند‌های مختلف می‌رویم، شرایط و ویژگی‌هایشان را بررسی می‌کنیم و مثال‌هایی از بازار ارزدیجیتال برای هر کدام ارائه می‌کنیم.

روند صعودی (Bullish Trend)

روند صعودی (Uptrend) زمانی شکل می‌گیرد که قیمت پی‌درپی سقف‌ها و کف‌های بالاتری (Higher Highs و Higher Lows) ثبت کند. این وضعیت نشان می‌دهد که خریداران کنترل بازار را در دست دارند و احساسات بازار مثبت است. در چنین شرایطی، اغلب سرمایه‌گذاران انتظار رشد بیشتر دارند و ورود به معاملات خرید (Long) منطقی‌تر است.

برای مثال روند صعودی بیت کوین وقتی اتفاق می‌افتد که در یک تایم‌فریم خاص، قدرت خرید بیت کوین، بیشتر از قدرت فروش بیت کوین باشد. آنگاه به عنوان مثال می‌گوییم که بازار در تایم‌فریم  یک ‌ساعته صعودی است.

نحوه شناسایی روند صعودی

پیش از اینکه به نحوه تشخیص روند صعودی بپردازیم، بهتر است با مفاهیمی آشنا شویم. کف و سقف دو مفهوم ساده ولی بسیار مهم هستند که شناخت و تشخیص آن‌ها، برای تشخیص روند حیاتی ‌است.

• سقف: حالتی قله مانند روی نمودار قیمت است که حرکت صعودی متوقف می‌شود و قیمت پایین می‌رود.
• کف: حالتی دره مانند روی نمودار قیمت است که حرکت نزولی متوقف می‌شود و قیمت بالا می‌رود.

در روند صعودی این مفاهیم به این شکل اهمیت دارند:

• Higher High (HL): به سقفی که در روند صعودی بالاتر از سقف قبلی ساخته می‌شود می‌گوییم.
• Higher Low (HL): به کفی که حرکت قیمت آغاز شده از آن منجر به عبور قیمت از آخرین سقف شده است، HL می‌گوییم.

اما برای تشخیص روند صعودی می‌توانید از نشانه‌های زیر استفاده کنید:

• کف‌ها و سقف‌های بالاتر: هر اصلاح، بالاتر از قبلی تمام می‌شود.
• میانگین متحرک‌ها (MA): قرار گرفتن قیمت بالاتر از MA50 یا MA200 نشان‌دهنده صعودی بودن روند است.
• خط روند صعودی: اتصال کف‌های بالاتر با یک خط مورب افزایشی، روند را تایید می‌کند.
• حجم معاملات: رشد حجم هم‌زمان با افزایش قیمت، نشان از قدرت خریداران دارد.

در عکس زیر که مربوط به نمودار بیت‌کوین در تایم‌فریم روزانه است، سقف و کف‌های قیمت را مشخص کرده‌ایم و آنها را نامگذاری کرده‌ایم. همانطور که می‌بینیم بیت‌کوین در حال حاضر در تایم‌فریم روزانه در یک روند صعودی قرار دارد.

چه زمانی روند صعودی پایان می‌یابد؟

وقتی قیمت دیگر نتواند سقف‌های جدید بسازد و کف‌های پایین‌تری ایجاد کند، روند صعودی احتمالا تمام شده است. شکسته شدن خط روند یا حرکت قیمت به زیر میانگین متحرک‌های اصلی، از نشانه‌های مهم تغییر جهت بازار هستند. همچنین، ظهور الگوهایی مانند سقف دوقلو یا الگوی سر و شانه اغلب هشداری برای شروع روند نزولی محسوب می‌شود.

به عکس زیر دقت کنید. پس از این اتفاق روند صعودی پایان می‌پذیرد و قیمت یا وارد روند نزولی می‌شود یا روند افقی که در اصطلاح به آن رنج (Trading Range) می‌گوییم.

نحوه معامله در روند صعودی

در روند صعودی بهترین استراتژی، خرید در اصلاح‌ها (Pullbacks) است. معامله‌گران معمولا در نزدیکی خط روند یا میانگین متحرک‌ها وارد می‌شوند و حد ضرر را زیر آخرین کف قرار می‌دهند. استفاده از روش پله‌ای برای برداشت سود در سقف‌های جدید، ریسک را کاهش می‌دهد و بازدهی را بهبود می‌بخشد. اصول مدیریت ریسک در این مقاله از رمزینکس قابل مشاهده است.

روند نزولی (Bearish Trend)

روند نزولی (Downtrend) زمانی رخ می‌دهد که قیمت پی‌درپی کف‌ها و سقف‌های پایین‌تری (Lower Lows و Lower Highs) ایجاد کند. این روند بیانگر تسلط فروشندگان بر بازار است. در چنین شرایطی، ترس و بی‌اعتمادی افزایش یافته و اغلب سرمایه‌گذاران دارایی خود را نقد می‌کنند. روندهای نزولی معمولا پس از رشدهای شدید یا اخبار منفی ایجاد می‌شوند.

نحوه شناسایی روند نزولی

وقتی حالت کلی حرکت قیمت به صورت عکس بالا باشد می‌گوییم روند نزولی است. در این حالت قیمت سقف و کف‌هایی می‌سازد که از سقف و کف قبلی‌اش پایین‌تر است.

• Lower Low (LL): به کفی که در روند نزولی پایین‌تر از کف قبلی ساخته می‌شود، کف پایین‌تر یا LL گفته می‌شود.
• Lower High (LH): به کفی که حرکت نزولی آغاز شده از آن، منجر به عبور قیمت از آخرین  کف قیمت شده است LH می‌گوییم.

برای تشخیص روند نزولی به موارد زیر دقت کنید:

• سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر: قیمت در هر نوسان، سطح پایین‌تری ثبت می‌کند.
• میانگین متحرک‌ها: زمانی که قیمت زیر MA50 یا MA200 قرار دارد، بازار نزولی است.
• خط روند نزولی: اتصال سقف‌های پایین‌تر خطی نزولی ایجاد می‌کند.
• افزایش حجم کندل قرمز هنگام افت قیمت: نشانه‌ی قدرت فروشندگان است.

عکس زیر مربوط به نمودار بیت‌کوین در تایم‌فریم روزانه‌ است، همانطور که می‌بینید قیمت در روند نزولی بوده‌ است تا زمانی که آخرین LH (خط نقطه‌چین) توسط قیمت شکسته شده است؛ پس از آن بیت‌کوین وارد روند صعودی شده است.

چه زمانی روند نزولی پایان می‌یابد؟

زمانی که قیمت دیگر کف جدیدی نسازد یا از خط روند نزولی عبور کند، احتمال پایان روند نزولی وجود دارد. شکست مقاومتی مهم همراه با افزایش حجم معاملات نیز می‌تواند تایید بازگشت بازار باشد. الگوهایی مانند کف دوقلو یا سر و شانه معکوس معمولا سیگنال آغاز روند صعودی هستند.

به عکس زیر دقت کنید. پس از این اتفاق روند نزولی پایان می‌پذیرد و قیمت یا وارد روند صعودی می‌شود یا روند افقی قیمت.

نحوه معامله در روند نزولی

در روند نزولی، معامله‌گران حرفه‌ای معمولا از معاملات شورت (Short Selling) استفاده می‌کنند تا از کاهش قیمت سود ببرند. بهترین زمان ورود، در بازگشت‌های کوتاه‌مدت به نواحی مقاومتی است. قرار دادن حد ضرر بالای آخرین سقف، از ضررهای ناگهانی جلوگیری می‌کند. همچنین تا زمانی که شکست معتبر صعودی تیید نشده، نباید برای خرید عجله کرد. یعنی باید به الگوی کندلی و تثبیت قیمت توجه کنید.

روند رنج یا افقی (Sideway Trend or Trading Range)

روند خنثی، رنج یا افقی (Sideway Trend) زمانی ایجاد می‌شود که قیمت بین دو سطح مشخص از حمایت و مقاومت نوسان می‌کند. در این حالت، بازار جهت مشخصی ندارد و قدرت خریداران و فروشندگان تقریبا برابر است. روند خنثی معمولاً در دوران انتظار برای اخبار مهم یا پس از حرکات شدید قیمتی دیده می‌شود.

نحوه شناسایی تریدینگ رنج

 اغلب اوقات پس از پایان یک روند نزولی یا صعودی وارد تریدینگ رنج می‌شویم؛ فرض کنیم قیمت در یک روند نزولی در حرکت است تا اینکه آخرین LH (سقف پایین‌تر) توسط خریداران شکسته می‌شود و روند نزولی پایان می‌پذیرد. در این حالت خریداران به حدی قدرت یافته‌اند که توانسته‌اند روند نزولی را پایان دهند و قیمت را به بالای آخرین LH برسانند، از طرفی فروشندگان هم به خاطر روند نزولی هنوز کنترل خوبی روی قیمت دارند و امیدوارند دوباره بتوانند یک روند نزولی جدید شکل دهند. همین امر باعث می‌شود یک رقابت بین دو گروه برای تغییر روند شکل بگیرد. خریداران جلوی نزول قیمت را می‌گیرند و از طرفی فروشندگان اجازه صعود به قیمت نمی‌دهند. بنابراین قیمت درون یک محدوده گرفتار می‌شود که به آن تریدینگ رنج یا محدوده معاملاتی می‌گوییم.

به طور کلی برای تشخیص روند رنج باید نمودار مشخصه‌های زیر را داشته باشد:

• حرکت افقی بین دو سطح حمایت و مقاومت.
• نبود کف‌ها و سقف‌های جدید.
• میانگین متحرک‌ها به حالت صاف و افقی در آمده‌اند.
• کاهش محسوس حجم معاملات.

عکس زیر مربوط به نمودار بیت‌کوین در تایم‌فریم یک ساعته می‌باشد. همانطور که مشاهده می‌کنید قیمت در این تایم‌فریم درون یک محدوده گرفتار شده است و روند قیمت افقی است.

چه زمانی روند خنثی تمام می‌شود؟

روند خنثی زمانی پایان می‌یابد که قیمت از محدوده رنج خارج شود و یکی از سطوح حمایت یا مقاومت را با قدرت بشکند. شکست همراه با حجم بالا نشان‌دهنده شروع روند جدید است؛ شکست به بالا معمولاً منجر به صعود و شکست به پایین آغازگر روند نزولی خواهد بود. معامله‌گران هوشمند همیشه منتظر تایید این شکست‌ها می‌مانند تا وارد موقعیت شوند.

شیوه های مختلف تشخیص روند صعودی و نزولی

تا اینجا با اهمیت شناسایی روند‌ بازار آشنا شدیم؛ بدون شک برای داشتن معاملات موفق، نیاز است که روش‌های تحلیل را به خوبی بشناسیم و در موقعیت‌های مورد نیاز آن‌ها را به کار بگیریم. برای این کار روش‌های مختلفی وجود دارد که در ادامه چند نمونه از مهم‌ترین آن‌ها را توضیح می‌دهیم.

تشخیص روند با تحلیل تکنیکال

یکی از روش‌های تشخیص روند بازار، استفاده از تحلیل تکنیکال است. در این روش بر‌اساس داده‌های نمودار، حرکات آتی قیمت پیش‌بینی می‌شود. به عبارتی تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی مسیر قیمت، از داده‌های تاریخی مانند حرکت قیمت، شکل کندل‌ها، سطوح حمایت و مقاومت در کنار حجم معاملات استفاده می‌کند.

تشخیص روند با تحلیل فاندامنتال

برخی از تحلیلگران برای کسب نتیجه بهتر، علاوه بر تحلیل تکنیکال، از تحلیل فاندامنتال نیز استفاده می‌کنند. در این نوع تحلیل، اطلاعات مالی تاثیر‌گذار بر هر دارایی مانند شاخص‌های اقتصادی، اخبار مرتبط با پروژه و اخبار سیاسی-منطقه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرند. بر‌اساس تحلیل فاندامنتال کاربر متوجه می‌شود که ارزش فعلی دارایی از ارزش واقعی آن کمتر است یا بیشتر و معاملات خود را بر‌اساس این موضوع انجام می‌دهد. لازم به ذکر است که این نوع تحلیل به دو صورت کمی و کیفی می‌تواند انجام شود؛ تحلیل کمی بر آمار و ارقام و تحلیل کیفی بر ماهیت دارایی تمرکز دارند.

تشخیص روند با کمک خطوط روند

خطوط روند، خطوط بسیار ساده‌ای هستند که تحلیل‌گران برای وصل کردن کف‌ها یا سقف‌های قیمتی به یکدیگر استفاده می‌کنند. خط حاصل، جهتی که قیمت ارز در حال حرکت است را به کاربر نشان می‌دهد. همچنین خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت را در تایم‌فریم‌های مختلف، به طور بصری به نمایش درمی‌آورند.

جمع‌بندی

بازار همیشه درون یک روند قرار دارد. این روند می‌تواند صعودی، نزولی یا افقی باشد. هر یک از روندها ویژگی‌ خاص خود را دارند. روند های نزولی کف و سقف پایین‌تر تشکیل می‌دهند و روندهای صعودی کف و سقف بالاتر. برای یک معامله‌گر بسیار مهم است که بتواند روند را به درستی تشخیص دهد تا بتواند جهت حرکت قیمت را با احتمال بالاتری پیشبینی کند و همسو با گروهی دست به معامله بزند که کنترل قیمت را در اختیار دارند. تشخیص روند پایه اصلی ورود هر معامله‌گر به ترید خواهد بود و باید بتوان در بهترین زمان، مسیر روند را تشخیص داد.

حال نوبت شماست؛ با مراجعه به صفحه خرید و فروش رمزینکس می‌توانید به نمودار بیش از ۳۵۰ ارز دیجیتال دسترسی داشته باشید و با استفاده از بهترین ابزار تحلیلی، مسیر روند قیمت ارزهای دیجیتال را تشخیص دهید و در نهایت، معامله‌ای موفق با کمترین کارمزد داشته باشید.