روش های تشخیص روند صعودی و نزولی بازار رمز ارزها

در درس قبلی کمی با زبان چارت آشنا شدیم. سه کلمه مهم از زبان چارت را یاد گرفتیم و فهمیدیم که چگونه می‌توانیم کندل‌ها را تفسیر کنیم.

در این درس می‌خواهیم یک گام جلوتر برویم و چارت را به عنوان یک موجود زنده نگاه کنیم. مادر ارتباط‌ با انسان‌ها علاوه بر کلمات به چیز دیگری هم توجه می‌کنیم؛ اینکه کلمات در چه شرایطی بیان می‌شوند. شرایط همیشه بر برداشت و تفسیر ما از کلمات تاثیر مستقیم خواهد گذاشت. یک کلمه وقتی ترسیده‌ایم یک معنا دارد و وقتی خوشحال هستیم معنایی دیگر. نمودار قیمت را هم خریداران و فروشندگان (انسان‌ها) می‌سازند، بنابراین مهم است که شرایطی (Context) را که بازار در آن لحظه دارد هم مورد بررسی قرار دهیم تا به تفسیر دقیق‌تری از وضعیت برسیم. همه‌ی چیزی که می‌خواهیم بگوییم این است: یک کندل در جاهای مختلف معنای متفاوتی می‌تواند داشته باشد.

روند یا Trend چیست؟

شناسایی روند قیمت ارز دیجیتال یکی از اساسی‌ترین نیاز‌های یک معامله‌گر است. شناسایی روند به ما کمک می‌کند جهت حرکت قیمت را حدس بزنیم و با آن همراهی کنیم. روند قیمت به ما می‌گوید که خریداران قدرت بیشتری دارند یا فروشندگان؛ ترجیح ما به عنوان معامله‌گر این است که همسو با گروهی که قدرت بیشتری دارند معامله کنیم.

در ادامه به نوبت سراغ روند‌های مختلف می‌رویم، شرایط و ویژگی‌هایشان را بررسی می‌کنیم و مثال‌هایی از بازار ارزدیجیتال برای هر کدام ارائه می‌کنیم.

روند صعودی (Bullish Trend)

روند صعودی بیت کوین وقتی اتفاق می‌افتد که در یک تایم‌فریم خاص، قدرت خرید بیت کوین، بیشتر از قدرت فروش بیت کوین باشد. آنگاه به عنوان مثال می‌گوییم که بازار در تایم‌فریم  یک ‌ساعته صعودی است.

نحوه شناسایی روند صعودی

وقتی حالت کلی حرکت قیمت به صورت عکس بالا باشد می‌گوییم روند صعودی است. در این حالت قیمت کف‌ و سقف‌هایی می‌سازد که از کف و سقف‌ قبلی‌اش بالا‌تر است.

کف و سقف دو مفهوم ساده ولی بسیار مهم هستند که شناخت و تشخیص آنها، برای تشخیص روند حیاتی ‌است.

• سقف: حالتی قله مانند روی نمودار قیمت است که حرکت صعودی متوقف می‌شود و قیمت پایین می‌رود.
• کف: حالتی دره مانند روی نمودار قیمت است که حرکت نزولی متوقف می‌شود و قیمت بالا می‌رود.
• Higher High (HL): به سقفی که در روند صعودی بالاتر از سقف قبلی ساخته می‌شود می‌گوییم.
• Higher Low (HL): به کفی که حرکت قیمت آغاز شده از آن منجر به عبور قیمت از آخرین سقف شده است، HL می‌گوییم.

در عکس زیر که مربوط به نمودار بیت‌کوین در تایم‌فریم روزانه است، سقف و کف‌های قیمت را مشخص کرده‌ایم و آنها را نامگذاری کرده‌ایم. همانطور که می‌بینیم بیت‌کوین در حال حاضر در تایم‌فریم روزانه در یک روند صعودی قرار دارد.

چه زمانی روند صعودی پایان می‌یابد؟

ویژگی اصلی یک روند صعودی ایجاد سقف‌ها و کف‌های بالاتر است و تا زمانی که این مساله نقض نشود قیمت در روند صعودی قرار دارد. زمانی روند صعودی متوقف می‌شود که قیمت بتواند آخرین HL یک روند را به سمت پایین بشکند.

به عکس زیر دقت کنید. پس از این اتفاق روند صعودی پایان می‌پذیرد و قیمت یا وارد روند نزولی می‌شود یا روند افقی که در اصطلاح به آن رنج (Trading Range) می‌گوییم.

روند نزولی (Bearish Trend)

روند نزولی وقتی اتفاق می‌افتد که در یک تایم‌فریم خاص، قدرت فروشندگان، بیشتر از خریداران باشد. آنگاه به عنوان مثال می‌گوییم که بازار در تایم‌فریم  روزانه نزولی است.

نحوه شناسایی روند نزولی

وقتی حالت کلی حرکت قیمت به صورت عکس بالا باشد می‌گوییم روند نزولی است. در این حالت قیمت سقف و کف‌هایی می‌سازد که از سقف و کف قبلی‌اش پایین‌تر است.

• Lower Low (LL): به کفی که در روند نزولی پایین‌تر از کف قبلی ساخته می‌شود، کف پایین‌تر یا LL گفته می‌شود.
• Lower High (LH): به کفی که حرکت نزولی آغاز شده از آن، منجر به عبور قیمت از آخرین  کف قیمت شده است LH می‌گوییم.

عکس زیر مربوط به نمودار بیت‌کوین در تایم‌فریم روزانه‌ است، همانطور که می‌بینید قیمت در روند نزولی بوده‌ است تا زمانی که آخرین LH (خط نقطه‌چین) توسط قیمت شکسته شده است؛ پس از آن بیت‌کوین وارد روند صعودی شده است.

چه زمانی روند نزولی پایان می‌یابد؟

ویژگی اصلی یک روند نزولی ایجاد کف و سقف‌های پایین‌تر است و تا زمانی که این مساله نقض نشود قیمت در روند نزولی قرار دارد. زمانی روند نزولی پایان می‌یابد که قیمت بتواند آخرین LH روند نزولی را به سمت بالا بشکند.

به عکس زیر دقت کنید. پس از این اتفاق روند نزولی پایان می‌پذیرد و قیمت یا وارد روند صعودی می‌شود یا روند افقی قیمت.

روند افقی (Sideway Trend or Trading Range)

روند افقی یا تردینگ رنج زمانی اتفاق می‌افتد که بازار نه در روند نزولی است و نه در روند صعودی. در این حالت قیمت انگار درون یک جعبه گرفتار شده باشد، خودش را به کف و سقف می‌کوبد. قیمت زمانی وارد تریدینگ رنج می‌شود که بین فروشندگان و خریداران تعادل قدرت برقرار باشد و هیچ یک از دو گروه نتواند برای قیمت روند ایجاد کند.

نحوه شناسایی تریدینگ رنج

 اغلب اوقات پس از پایان یک روند نزولی یا صعودی وارد تریدینگ رنج می‌شویم؛ فرض کنیم قیمت در یک روند نزولی در حرکت است تا اینکه آخرین LH توسط خریداران شکسته می‌شود و روند نزولی پایان می‌پذیرد. در این حالت خریداران به حدی قدرت یافته‌اند که توانسته‌اند روند نزولی را پایان دهند و قیمت را به بالای آخرین LH برسانند، از طرفی فروشندگان هم به خاطر روند نزولی هنوز کنترل خوبی روی قیمت دارند و امیدوارند دوباره بتوانند یک روند نزولی جدید شکل دهند. همین قضیه باعث می‌شود یک رقابت بین دو گروه برای تغییر روند شکل بگیرد. خریدازان یا گاو جلوی نزول قیمت را می‌گیرند و از طرفی فروشندگان اجازه صعود به قیمت نمی‌دهند. بنابراین قیمت درون یک محدوده گرفتار می‌شود که به آن تریدینگ رنج یا محدوده معاملاتی می‌گوییم.

عکس زیر مربوط به نمودار بیت‌کوین در تایم‌فریم یک ساعته می‌باشد. همانطور که مشاهده می‌کنید قیمت در این تایم‌فریم درون یک محدوده گرفتار شده است و روند قیمت افقی است.

نحوه خروج قیمت از تریدینگ رنج‌ها نیاز به آشنایی با مباحثی دارد که هنوز مطرح‌شان نکرده‌ایم؛ حتما در کورس‌های آینده و در زمانی که بیشترین اثرگذاری را داشته باشد به این موضوع خواهیم پرداخت. اما یک نکته مهم فراموش‌مان نشود، اینکه روند‌ها مختص تایم‌فریمی هستند که در حال بررسی‌اش هستیم.

شیوه های مختلف تشخیص روند صعودی و نزولی

تا اینجا با اهمیت شناسایی روند‌ بازار آشنا شدیم؛ بدون شک برای داشتن معاملات موفق، نیاز است که روش‌های تحلیل را به خوبی بشناسیم و در موقعیت‌های مورد نیاز آن‌ها را به کار بگیریم. برای این کار روش‌های مختلفی وجود دارد که در ادامه چند نمونه از مهم‌ترین آن‌ها را توضیح می‌دهیم.

تشخیص روند با تحلیل تکنیکال

یکی از روش‌های تشخیص روند بازار، استفاده از تحلیل تکنیکال است. در این روش بر‌اساس داده‌های روند اخیر، حرکات آتی قیمت پیش‌بینی می‌شود. به عبارتی تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی بلند‌مدت، از داده‌های تاریخی مانند حرکت قیمت و حجم معاملات استفاده می‌کند. این روش بر‌این اساس کار می‌کند که آنچه در گذشته رخ داده، می‌تواند دیدگاهی نسبت به آینده به کاربر بدهد.

تشخیص روند با تحلیل فاندامنتال

برخی از تحلیلگران برای کسب نتیجه بهتر، علاوه بر تحلیل تکنیکال، از تحلیل فاندامنتال نیز استفاده می‌کنند. در این نوع تحلیل، اطلاعات مالی تاثیر‌گذار بر هر دارایی مورد بررسی قرار می‌گیرند. همچنین به موارد دیگری مانند درآمد، عملکرد شرکت و ارزش برند توجه می‌شود.

بر‌اساس تحلیل فاندامنتال کاربر متوجه می‌شود که ارزش فعلی دارایی از ارزش واقعی آن کمتر است یا بیشتر و معاملات خود را بر‌اساس این موضوع انجام می‌دهد. لازم به ذکر است که این نوع تحلیل به دو صورت کمی و کیفی می‌تواند انجام شود؛ تحلیل کمی بر آمار و ارقام و تحلیل کیفی بر ماهیت دارایی تمرکز دارند.

تشخیص روند با کمک خطوط روند

خطوط روند، خطوط بسیار ساده‌ای هستند که تحلیل‌گران برای وصل کردن مجموعه‌ای از قیمت‌ها به یکدیگر استفاده می‌کنند. خط حاصل، جهتی که قیمت ارز در حال حرکت است را به کاربر نشان می‌دهد. همچنین خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت را در تایم‌فریم‌های مختلف، به طور بصری به نمایش درمی‌آورند.

جمع‌بندی

به جهت کلی حرکت قیمت روند یا Trend می‌گوییم. بازار همیشه درون یک روند قرار دارد. این روند می‌تواند صعودی، نزولی یا افقی باشد. هر یک از روندها ویژگی‌ خاص خود را دارند. روند های نزولی کف و سقف پایین‌تر تشکیل می‌دهند و روندهای صعودی کف و سقف بالاتر.

برای یک معامله‌گر بسیار مهم است که بتواند روند را به درستی تشخیص دهد تا بتواند جهت حرکت قیمت را با احتمال بالاتری پیشبینی کند و همسو با گروهی دست به معامله بزند که کنترل قیمت را در اختیار دارند.

تمرین‌ پیشنهادی

۱- برای هر یک از انواع روند، ده مورد را روی نمودار قیمت پیدا کنید و کف و سقف‌های مربوط به روند را نامگذاری کنید.

۲- در روند‌های صعودی و نزولی، لحظه تغییر روند را مشخص کنید.

تمرین پیشرفته

۱- مثال‌هایی از قیمت را بیابید که در تایم فریم‌های مختلف روند‌‌های متفاوتی داشته باشد.

۲- کندل‌های مختلف در تایم فریم پایین‌تر چه نوع روندی دارند؟ ۵ کندل دوجی، ۵ کندل پین‌بار و ۵ کندل ماروبوزو را در تایم‌فریم چهار ساعته علامت بزنید و در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه به درون کندل‌ها بروید. مطمئنیم اطلاعات جذابی عایدتان خواهد شد.