یکی از الگوهای مهم در تحلیل روند قیمت یک دارایی، الگوی چکش یا Hammer است. الگوی چکش در پایان یک روند نزولی به عنوان هشداری برای شروع روند صعودی نمایان میشود. الگوی چکش یک کندل با بدنه کوچک و سایه (Shadow) بلند است. الگوی Hammer انواع مختلفی دارد که هر کدام در تحلیل روند قیمتی دارایی (چه سهام، چه در بازار فارکس و چه در بازار کریپتوکارنیس) تاثیر دارند. در ادامه این مقاله به آموزش و تحلیل انواع الگوی Hammer پرداخته‌ایم.
الگوی کندل چکش (Hammer) چیست؟
الگوی کندلی چکش یا Hammer که از نظر ظاهری شبیه به الگوی مرد آویزان (Hanging Man) است، نشانه مهمی در تحلیل قیمت ارز دیجیتال یا یک دارایی است. کندل استیک چکش در نمودار ارز دیجیتال زمانی رخ می‌دهد که روند نزولی در حال پایان است. گاهی هنگامی که کاهش قیمت ارز دیجیتال رو به اتمام است، یک الگوی کندلی با بدنه بسیار کوچک و سایه بلند در پایین آن تشکیل میشود. تحلیلگران معمولا الگوی چکش را پایان یک روند نزولی و آغاز روند صعودی می‌دانند. در واقع اگر متغیرهای دیگر تحلیلی نیز در کنار الگوی چکش سیگنال صعودی بدهند، میتوان به خرید ارز دیجیتال فکر کرد.
الگوی چکش شباهت زیادی به حرف انگلیسی «T» دارد. سایه بلند در پایین الگوی چکش نشان از تلاش قیمت برای سقوط بیشتر دارد. اما همان لحظه خریداران وارد صحنه شده و از سقوط قیمت جلوگیری کرده‌اند. در واقع «قیمت بسته شدن» در الگوی چکش، به «قیمت باز شده» بسیار نزدیک است؛ طوری که نشان می‌دهد خریداران توانسته‌اند بر فروشندگان غلبه کنند. البته این را به یاد داشته باشید که الگوی چکش تنها در انتهای یک روند نزولی و با تایید کندل بعدی معتبر است. کندل بعد از چکش باید بالاتر از قیمت بسته شدن کندل چکش باز و با اختلاف از آن بسته شود. اگر می‌دانید ارز دیجیتال چیست، می‌توانیم به سراغ انواع الگوی چکشی برویم.
انواع کندل چکش
حال نوبت به معرفی انواع الگوی چکش می‌رسد. الگوی Hammer در هر نقطه‌ای از نمودار می‌تواند با اشکال مختلف خود، نماینده اتفاقی ویژه باشد. در ادامه به معرفی انواع الگوی کندل چکش پرداخته‌ایم:
- کندل چکش سبز: کندل چکش سبز نوعی الگوی کندلی است که در انتهای یک روند نزولی رخ می‌دهد و معمولا نشانه یک بازگشت قیمتی است. کندل چکش سبز بیانگر «بازگشت قدرت خریداران» است و می‌تواند نوید شروع یک روند صعودی باشد.
- کندل چکش قرمز: کندل چکش قرمز نیز نوعی الگوی کندلی است که نشان از بازگشت قیمت و پتانسیل برای صعود دارد. این الگو در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد و نشان از احتمال صعود قیمت دارد. قدرت صعود این کندل از چکش سبز کمتر است.
- کندل چکش معکوس: کندل چکش معکوس یا «Inverted Hammer» نیز خبر از صعود قیمت در انتهای یک روند نزولی دارد. در کندل چکش معکوس خریداران به سختی توانسته‌اند قدرت را پس بگیرند و آغازگر یک روند صعودی بوده‌اند.
- کندل مرد آویزان: این الگوی شمعی، که از نظر ظاهری شبیه به کندل چکش اما معکوس آن است، در انتهای یک روند صعودی تشکیل شده و نماینده افت قیمت است. در واقع فروشندگان دوباره بازگشته و به دنبال فروش دارایی هستند.
کندل چکش معکوس چیست و چه کاربردی دارد؟
کندل چکش معکوس یا «Inverted Hammer» یک الگوی شمعی بسیار مهم در تحلیل قیمت دارایی‌های دیجیتال است که نشان از فشار خریداران برای افزایش قیمت دارد. الگوی چکش معکوس عمدتا در پایان یک روند نزولی شکل می‌گیرد و نماینده یک صعود بالقوه است. همانطور که از نامش مشخص است، کندل چکش معکوس شبیه یک چکش یا حرف «T» برعکس است که سایه بلندی در بالا و بدنه کوچکی در پایین دارد. این بدان معناست که تلاش فروشندگان بی‌ثمر مانده و خریداران توانسته‌اند قیمت را به حالت صعودی برگردانند. البته با مشاهده کندل چکش معکوس نمیتوان به خرید ارز دیجیتال یا هر دارایی دیگر پرداخت؛ باید منتظر تاییدیه‌های دیگر باشید و از سایر ابزارهای تحلیلی نیز برای اطمینان استفاده کنید.
کندل چکش سبز نشانه چیست؟
کندل چکش سبز نوعی الگوی شمعی در تحلیل بازارهای مالی و کریپتوکارنسی است که نشان از قدرت خریداران و پتانسیل بازگشت قیمت دارد. این کندل در انتهای یک روند نزولی تشکیل میشود و نشانهای بسیار امیدوارکننده از بازگشت قیمت است؛ زیرا تلاش فروشندگان برای پایین بردن قیمت بی‌ثمر مانده و خریداران توانسته‌اند با فشار زیاد قیمت را به بالا هدایت کنند.
کندل چکش سبز در روند صعودی: تحلیل و تفسیر
در یک روند صعودی، ظهور کندل چکش سبز می‌تواند نشانهای از ادامه روند صعودی و قدرت خریداران باشد. کندل چکش (Hammer) معمولاً دارای بدنه کوچک و سایه پایینی بلند است، که نشان‌دهنده این است که قیمت در طول دوره معاملاتی کاهش یافته، اما در نهایت خریداران توانسته‌اند کنترل را به دست بگیرند و قیمت را به سطح بالاتری برگردانند.
همچنین کندل چکش سبز می‌تواند یکی از اجزای الگوی «ستاره صبح‌گاهی» یا «Morning Star» نیز باشد. این الگو که شامل سه کندل است، در یک روند نزولی می‌تواند نشان‌دهنده ضعیف شدن روند و احتمال افزایش قیمت باشد.
کندل چکش سبز در روند نزولی: سیگنال بازگشت یا ادامه؟
در روند نزولی کندل چکش سبز نشانه خوبی برای خریداران است. در روند نزولی، ظهور کندل چکش سبز نماینده کم شدن قدرت فروشندگان و به‌دست گرفتن قدرت توسط خریداران است. به این ترتیب، میتوان در انتظار یک روند صعودی نشست.
کندل چکشی قرمز نشانه چیست؟
کندل چکش قرمز یکی از الگوهای شمعی بسیار مهم در نمودار است که خبر از بازگشت قدرت خریداران می‌دهد؛ با این تفاوت که هنوز فروشندگان دست از فروش برنداشته و امیدوار هستند که بتوانند قیمت را به پایین ببرند. از تشکیل چکش قرمز میتوان نتیجه گرفت که خریداران دوباره به میدان بازگشته و قصد دارند قیمت را برگردانند.
کندل چکش قرمز در روند صعودی: هشدار یا تایید؟
کندل چکش قرمز در روند صعودی که به تازگی اصلاحی ندیده است، مخصوصا اگر در نزدیکی یک مقاومت مهم باشد، نشانه خوبی برای خرید نیست؛ زیرا تشکیل این الگوی شمعی نشان از بازگشت فروشندگان دارد. فروشندگانی که با اعتماد به‌نفس بالا به صحنه بازگشته و به دنبال خلق روند نزولی هستند. در واقع کندل چکش قرمز در روند صعودی نوعی هشدار برای خریداران است. البته اگر این کندل در یک اصلاح جزئی در روند صعودی تشکیل شود، می‌تواند بیانگر بازگشت روند صعودی نیز باشد.
کندل چکش قرمز در روند نزولی: نشانه تعمیق یا بازگشت؟
تشکیل الگوی چکش قرمز در روند نزولی، نشانهای از بازگشت دوباره خریداران است. خریدارانی که امیدوارند قیمت دوباره به روند صعودی برگردد. در این حالت، چکش قرمز نشان از فشار زیاد خریداران به فروشندگان دارد که می‌تواند خبر از بازگشت قیمت دهد.
البته در شرایطی نیز کندل قرمز در روند نزولی می‌تواند نشانی از عمیق‌تر شدن روند نزولی باشد. مثلا اگر کندل بعدی شدیدا نزولی باشد یا حجم معاملات پایین باشند. همچنین اگر چکش قرمز در نزدیکی یک حمایت تشکیل شده باشد اما حمایت شکسته شود، روند نزولی ادامه خواهد یافت.
مقایسه الگوی مرد آویزان (Hanging Man) و چکش
الگوی مرد آویزان و چکش شباهت زیادی به یکدیگر در ظاهر دارند، اما تفاوت آن‌ها در نوع تفسیر و همچنین عملکرد کاملا مشهود است. الگوی چکش به طور عمده در روندهای نزولی تشکیل شده و نشان از بازگشت قیمت به روند صعودی دارد. در نقطه مقابل، الگوی مرد آویزان در انتهای یک روند صعودی تشکیل شده و نماینده افت قیمت است. الگوی کندلی مرد آویزان از کاهش قدرت خریداران و ورود پرقدرت فروشندگان برای افت قیمت خبر می‌دهد.
چگونه کندل‌های چکشی را در روندهای مختلف تفسیر کنیم؟
کندل‌های چکشی انواع مختلفی دارند. اما در کل، کارکرد همه آن‌ها یکسان است. اگر الگوی چکش در طی یک روند نزولی باشد، میتوان نتیجه گرفت که ممکن است قیمت بازگردد و روند تغییر کند. اما اگر الگوی چکش در انتهای یک روند صعودی باشد، میتوان افت قیمت را متصور شد. البته باید رنگ کندل را نیز در نظر داشته باشید. در نهایت، بررسی کندلی که بعد از کندل چکش می‌آید، تاثیر زیادی رو تفسیر ما از کندل چکشی خواهد داشت. در ادامه، کارکرد انواع رنگ کندل چکش را بررسی کرده‌ایم:
- چکش قرمز در روند نزولی: نشان از بازگشت خریداران و مقاومت فروشندگان
- چکش سبز در روند نزولی: نشان از فشار خریداران و بازگشت پرقدرت آن‌ها.
- چکش قرمز در روند صعودی: نشان از بازگشت پرقدرت فروشندگان
- چکش سبز روند صعودی: نشان از مقاومت خریداران و فشار فروشندگان
تشخیص سود و ضرر با استفاده از کندل چکش
اگر در پوزیشن لانگ (Long) یا خرید هستید، با دیدن کندل چکش در یک روند صعودی، حتما پوزیشن خود را بسته یا سیو سود کنید. اگر در پوزیشن شورت (Short) یا فروش هستید، باید در فکر بستن معامله و انتظار برای صعود قیمت باشید.
چگونه با الگوی کندل چکش معامله کنیم؟
الگوی چکش به عنوان یک تاییدیه در تحلیل‌های قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای معامله با الگوی چکش، ابتدا باید تمام روندهای تحلیلی تکنیکال و فاندامنتال را طی کنید. سپس با استفاده از الگوی چکش، تایید تحلیل‌های خود را گرفته و به معامله بپردازید. چکش در انتهای روند صعودی نشان از افت قیمت و در انتهای روند نزولی نشان از صعود قیمت دارد. همچنین حتما کندلی که پس از کندل چکش می‌آید را بررسی کنید تا متوجه شوید رفتار خریداران و فروشندگان در ادامه چطور بوده است. بررسی حجم معاملات نیز در تحلیل این موقعیت بسیار سودمند است.
اعتبار الگوی کندل چکش: چگونه از سیگنال‌های اشتباه جلوگیری کنیم؟
به یاد داشته باشید که الگوی چکش تنها در حالتی قابل استفاده است که کندل بعد از آن، روند مورد نظر را تایید کند. اگر در انتهای یک روند نزولی الگوی چکش تشکیل شود، حتما کندل بعد از آن باید صعودی و قدرتمند باشد. در غیر این صورت، معامله با الگوی چکش می‌تواند به ضرر ختم شود.
آیا کندل چکش ابزار مناسبی برای پیش‌بینی قیمت است؟
تریدرها به کمک کندل چکش می‌توانند از تغییر روند در انتهای یک مسیر صعودی یا نزولی مطلع شوند. الگوی چکش اغلب نماینده قدرت‌نمایی یکی از طرفین خریدار یا فروشنده است؛ به این ترتیب اگر فرآیند تحلیل قیمت را درست طی کرده باشید، با استفاده از الگوی چکش می‌توانید تغییر روند را پیش‌بینی و با استفاده از تاییدیه‌های دیگر به معامله بپردازید.
جمع‌بندی
الگوی چکش یکی از قدیمی‌ترین الگوهای کندلی است که برای اطلاع از تغییر روند قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الگوی کندلی عمدتا در پایان یک روند صعودی یا نزولی شکل گرفته و با استفاده از تایید کندل بعدی، نماینده تغییر روند خواهد بود. الگوی چکش در رنگ‌های قرمز و سبز و حتی به شکل معکوس نیز در نمودارها دیده می‌شوند که هرکدام، نشان از اتفاقی ویژه (تغییر یا حفظ روند) دارند. در معامله با الگوی چکش حتما منتظر تاییدیه (شکل کندل بعدی) باشید تا از هرگونه ضرر و معامله اشتباه جلوگیری کنید.
سوالات متداول
آیا کندل چکش همیشه نشانه برگشت روند است؟
خیر الگوی چکش در روند خنثی نمیتواند نشانهای از بازگشت قیمت باشد. همچنین اگر کندل بعد از آن در روند صعودی یا نزولی، تغییر روند را تایید نکند، نمیتوان از الگوی کندل چکشی برای معامله خلاف جهت استفاده کرد.
آیا کندل چکش در تمام بازارها یکسان عمل میکند؟
بله عملکرد الگوی چکش در تمام بازارها یکسان است.
آیا کندل چکش می‌تواند در تمام تایم فریم‌ها موثر باشد؟
بسته به نوع استراتژی و انتظاری که از قیمت دارید، کندل چکش در هر تایم فریمی قابل استفاده خواهد بود.
آیا باید از کندل چکش به‌تنهایی برای تصمیم‌گیری در معاملات استفاده کنیم؟
خیر، از کندل چکش فقط باید به عنوان تاییدیه و مرحله آخر تحلیل‌های خود استفاده کنید.
کندل چکش در بازارهای نوسانی چگونه عمل میکند؟
عمدتا در بازارهای پر نوسان عملکرد کندل چکش دچار اختلال میشود و اعتبار کمتری ندارد.
آیا کندل چکش در هر نوع روندی قابل شناسایی است؟
بله، به راحتی میتوان شکل کندل چکش را در هر روندی تشخیص داد.
منبع: investopedia
اولین نفری باشید که نظر می دهید