فرض کنید دستی جادویی وجود داشت که جلوی ضرر معاملات شما را میگرفت. آیا از آن استفاده میکردید؟ استاپ لاس یا حد ضرر، همین فرشته نجات است که جلوی ضررهای شما را میگیرد.
هر معاملهگری تصمیمهای اشتباه میگیرد. حد ضرر برای این است که نگذارد یک اشتباه، تمام سرمایه شما را به باد بدهد. با مشخص کردن حد ضرر، شمایید که تصمیم میگیرید نهایت ضرر چقدر باشد؛ نه بازار. در این مقاله از صرافی ارز دیجیتال رمزینکس میآموزیم که چطور با استفاده از حد ضرر، ریسک معاملهها را مدیریت کنیم و ضررهایمان را به مقدارهای حسابشده و پیشبینیپذیر محدود کنیم.
چرا مدیریت ریسک در معاملات رمزارز مهم است؟
اگر یک معاملهگر نتواند ریسک خود را مدیریت کند، به زودی تمام سرمایه خود را از دست میدهد و فعالیتش بیشتر به قمار شبیه میشود؛ زیرا ممکن است تمام سرمایهاش را یک شبه از دست بدهد. مدیریت ریسک یکی از مهمترین بخشهای یک استراتژی معاملاتی است و به تریدرها کمک میکند سودآوری خود را بیشینه کنند و از همه مهمتر، با آرامش سر بر بالین بگذارند.
تفاوت بازار رمزارز با بازارهای سنتی
بازار رمزارزها ۲۴ ساعته و هفت روز هفته فعال است و هیچ توقف معاملاتی یا تعطیلی رسمی ندارد. همین ویژگی باعث میشود حتی نیمهشب هم شاهد تغییرات شدید قیمت باشیم. علاوه بر این، سرعت نوسانها بسیار بیشتر از بورس یا طلاست؛ حرکتی که در بازارهای سنتی یک هفته طول میکشد، در کریپتو ممکن است در چند دقیقه رخ دهد. پس نیاز است که حتما کمربندهایتان را ببندید و خودتان را برای شدیدترین نوسانات آماده کنید!
نقش سفارشهای شرطی در حفاظت از سرمایه
ابزارهای مدیریت ریسک مثل حد ضرر، شبیه کمربند ایمنی در رانندگی عمل میکنند. شما از قبل تعیین میکنید که اگر قیمت به سطحی خاص رسید، معامله به طور خودکار بسته شود. این کار جلوی تصمیمهای عجولانه را میگیرد و کمک میکند حتی وقتی آنلاین نیستید، از سرمایهتان محافظت شود.
استاپلاس یا حد ضرر چیست و چه کمکی به شما در رمزینکس میکند؟
استاپ لاس (Stop Loss) یا حد ضرر یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت ریسک در معاملات رمزارز است. این قابلیت به شما کمک میکند تا قبل از اینکه ضرر معاملهتان زیاد شود، آن را به صورت خودکار ببندید. در بخش معامله اهرمی رمزینکس شما میتوانید به سادگی یک قیمت مشخص کنید تا اگر قیمت بازار به آن رسید، موقعیت لانگ (خرید) یا شورت (فروش) شما بسته شود. به این ترتیب، لازم نیست همیشه پشت کامپیوتر بمانید یا نگران نوسانات ناگهانی شبانه باشید.
تعریف ساده و کاربردی حد ضرر
حد ضرر یعنی «خط قرمزی» که برای معامله خود تعیین میکنید. فرض کنید یک موقعیت لانگ روی بیت کوین با قیمت ورود ۱۰ میلیارد تومان باز کردهاید. شما نمیخواهید بیشتر از ۱۰ درصد ضرر کنید. کافی است حد ضرر را روی ۹ میلیارد تومان بگذارید. اگر قیمت ریزش کند و از این محدوده عبور کند، موقعیت شما به طور خودکار بسته میشود و داراییتان فروخته میشود. در نتیجه ضرر شما مدیریت میشود و قابل پیشبینی خواهد بود. پس بیایید جمعبندی کوچکی راجع به مزایای استفاده از حد ضرر داشته باشیم:
- مدیریت ضررها: حد ضرر اجازه نمیدهد زیانتان خارج از برنامه شود.
- صرفهجویی در زمان و استرس کمتر: نیاز نیست ۲۴ ساعته نمودارها را چک کنید.
- انضباط در معامله: جلوی تصمیمگیریهای هیجانی گرفته میشود.
راهنمای گامبهگام استفاده از حد ضرر در رمزینکس
برای استفاده از حد ضرر در رمزینکس، باید وارد یک موقعیت اهرمی لانگ یا شورت شوید.
- ابتدا وارد بخش معامله حرفهای شوید؛ چون شما یک کاربر حرفهای هستید.
- حال جفتارز مورد نظر خود را انتخاب کنید؛ مثلا بیت کوین به ریال.
- وارد بهش «معامله اهرمی» شوید.
- میزان اهرم و سرمایهای که میخواهید وارد معامله کنید را مشخص کنید. سپس روی «سایر تنظیمات» کلیک کنید.
- در بخش «توقف در حد ضرر» میتوانید قیمت بسته شدن خودکار معامله را مشخص کنید.
در مثال زیر، ما میخواهیم بیت کوین را در قیمت ۱۲ میلیارد و ۱۸۳ میلیون تومان خریداری کنیم. حال حد ضرر را روی ۱۲ میلیارد تومان قرار میدهیم؛ یعنی اگر قیمت بیت کوین ریزشی شود و به محدوده ۱۲ میلیارد تومان برسد، موقعیت لانگ به صورت خودکار بسته میشود. حتی اگر قیمت بیت کوین ۱۰ درصد ریزش کند، ما فقط ۱.۵ درصد ضرر میکنیم.
- اگر بخواهید مدیریت بیشتری بر معامله داشته باشید، میتوانید حد سود را نیز مشخص کنید. حد سود نیز درست مانند حد ضرر است؛ اما در زمانی که معامله در سود است فعال میشود. مثلا مشخص میکنید که اگر قیمت بیت کوین به ۱۳ میلیارد تومان رسید، معامله با ۸ درصد سود بسته شود. با این کار دیگر نیاز نیست هر لحظه نمودار را بررسی کنید و ببینید وضعیتتان در چه حال است؛ سیستم به صورت خودکار پس از رسیدن سود شما به حد مطلوب معامله را میبندد و کیف پولتان را با سودهای تازه شارژ میکند.
نکات کلیدی برای استفاده بهتر از حد ضرر
حد ضرر و حد سود ابزارهای قدرتمندی برای مدیریت ریسک هستند؛ اما استفاده درست از آنها نیاز به دقت و تجربه دارد. اگر چند اصل ساده را رعایت کنید، نتیجه معاملاتتان حرفهایتر و کمریسکتر خواهد شد.
انتخاب سطوح منطقی براساس تحلیل
اولین اشتباه بسیاری از معاملهگران این است که حد ضرر و سود را بدون تحلیل و فقط بر اساس «حس شخصی» مشخص میکنند. سطح توقف باید جایی قرار بگیرد که با منطق بازار سازگار باشد؛ مثلا پشت یک سطح حمایت یا مقاومت معتبر. به این ترتیب اگر بازار فقط کمی نوسان کند، موقعیت شما بیدلیل بسته نمیشود.
پرهیز از تنظیم سفارش در نقاط شلوغ بازار
بازار رمزارز پر از نواحی شلوغ است؛ جاهایی که بیشتر معاملهگران سفارشهای مشابه گذاشتهاند. اگر حد ضرر یا سود خود را دقیقا در همان نقاط قرار دهید، ممکن است سفارش شما همراه جمعیت زیادی فعال شود و به جای محافظت، باعث شود از سودها جا بمانید.
فرض کنید نقطهای وجود دارد که حد ضررهای زیادی در آن قرار دارد. حالا یک بازارساز یا نهنگ کاری میکند که قیمت پیش از شروع روند صعودی، به آن نقطه برسد، تا موقعیتهای لانگ آن افراد بسته شود. سپس بازار صعودی شروع میشود و آن دسته از افراد از سود جا میمانند. بنابراین بد نیست که کمی از این نقاط فاصله بگیرید و نقطه قرار دادن حد سود یا ضرر را هوشمندانه انتخاب کنید. به این عمل که توسط نهنگها و بازارسازان انجام میشود Stop Hunting گفته میشود.
- استفاده از اندیکاتور تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال Volume Profile به شما نشان میدهد که در چه ناحیههایی از قیمت معاملات بیشتری انجام شده است. سپس میتوانید حدس بزنید که این ناحیهها به احتمال بیشتری به عنوان یک مقاومت یا حمایت عمل خواهند کرد. این اندیکاتور میتواند در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کوتاهمدت مناسب عمل کند؛ البته در صورتی که با باقی اندیکاتورها و شاخصهای تحلیل تکنیکال ترکیب شود و به تنهایی قابل استفاده نیست.
- نمودار آنچین Cost Basis Distribution Heatmap نیز تقریبا عملکردی مشابه دارد و به تحلیلگر میگوید که بیشترین فعالیت تریدرها در چه نقاطی از قیمت بوده است. این نمودار به علت این که دادهها را به صورت آنچین و درونزنجیرهای جمعآوری میکند، بیشتر مناسب تحلیلهای میانمدت و بلندمدت است.
بررسی کارمزد و شرایط بازار قبل از ثبت
گاهی معاملهگران فراموش میکنند که هر سفارش جدید میتواند کارمزد جداگانه داشته باشد. پیش از ثبت حد ضرر یا سود در رمزینکس، شرایط بازار، میزان نقدشوندگی و کارمزدها را بررسی کنید. این کار کمک میکند استراتژی شما واقعبینانه باشد و سود خالصتان تحتتاثیر هزینههای جانبی قرار نگیرد.
در رمزینکس، سود و زیان خالص شما در هر موقعیت به صورت لحظهای نمایش داده میشود. در این عدد کارمزد باز کردن و نگهداری از موقعیت (از ۱۸ ساعت به بالا) لحاظ شده است. شما فقط باید کارمزد بستن موقعیت را خودتان در نظر بگیرید؛ که طبق جدول کارمزدهای رمزینکس میتوانید آن را محاسبه کنید.
جمعبندی
هیچ معاملهگری نمیتواند همیشه درست پیشبینی کند؛ اما همه میتوانند یاد بگیرند چطور از سرمایهشان محافظت کنند. استاپ لاس یا حد ضرر ابزاری است که اجازه نمیدهد یک اشتباه کوچک به فاجعهای بزرگ تبدیل شود. در بازار رمزارزها، جایی که قیمتها حتی در نیمهشب هم تغییر میکنند، داشتن یک «خط قرمز» برای معامله ضروری است. با استفاده از حد ضرر در رمزینکس، شما تصمیمگیرنده ضرر خود هستید؛ نه بازار. این یعنی آرامش بیشتر، انضباط در معامله و فرصتی برای سود پایدار در مسیر ترید حرفهای. اگر میخواهید در دنیای پرهیجان کریپتو دوام بیاورید (و مانند اکثریت زود دلسرد نشوید!)، مدیریت ریسک را جدی بگیرید و از ابزارهایی مثل حد ضرر و سود در تمام معاملات خود استفاده کنید.
سوالات متداول
آیا حد ضرر تضمین شده است؟
بله. حد سود و حد ضرر در رمزینکس به صورت خودکار اعمال میشود؛ پس خیالتان راحت باشد و از پای کامپیوتر بلند شوید.
تفاوت استاپ مارکت و استاپ لیمیت چیست؟
اگر شما برای سفارش خود استاپ مارکت مشخص کنید، زمانی که قیمت بازار به قیمت استاپ شما برسد، سفارش به قیمت بازار و فوری انجام میشود. اما اگر استاپ لیمیت مشخص کنید، زمانی که قیمت بازار به قیمت استاپ شما برسد، سفارش از نوع محدود (لیمیت) در قیمت دلخواه شما باز میشود و حالا باید صبر کنید تا قیمت بازار به قیمت حد شما برسد تا سفارش اجرایی شود.
اگر اینترنت قطع بشود، سفارش محدود یا حد ضرر و حد سود چه میشود؟
هیچ چیز! تمام دادهها در سرورهای رمزینکس ذخیره شده است و به محض برقرار شدن شروطی که شما مشخص کردهاید سفارشهایتان اجرایی میشود. پس هیچ نیازی به بازبینی شما یا داشتن اینترنت نیست.
نظرات کاربران
ممنون از آموزش هاتون
ممنون که همراهمون هستین