تحلیل هفتگی ارزهای دیجیتال یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴

تحلیل هفتگی شاخص‌ها (۲۶ مرداد)

تحلیل ارزش کل بازار (Total Market Cap)

در هفته گذشته شاخص کل بازار ارزهای دیجیتال پس از اصلاح از محدوده ۴ تریلیون دلار، در نزدیکی حمایت مهم ۳.88T واکنش مثبت نشان داد و توانست مانع ریزش عمیق‌تر شود. در حال حاضر ساختار کلی نمودار همچنان صعودی است زیرا سقف‌ها و کف‌های بالاتری در روند اخیر شکل گرفته‌اند، اما ضعف در مومنتوم پس از برخورد به مقاومت 4T به‌وضوح دیده می‌شود. قیمت فعلی در محدوده بین حمایت ۳.88T و مقاومت 4T نوسان دارد که به‌عنوان ناحیه فشردگی کوتاه‌مدت عمل می‌کند و شکست هر یک از این سطوح مسیر بعدی را مشخص خواهد کرد. در صورت عبور پایدار از مقاومت 4T، هدف‌های بعدی به‌ترتیب ۴.14T و ۴.25T خواهند بود که محدوده‌های مقاومتی بعدی بازار محسوب می‌شوند. در مقابل، شکست سطح حمایتی ۳.88T می‌تواند باعث اصلاح عمیق‌تر تا ۳.73T و حتی ۳.57T شود. به‌طور کلی قدرت روند هنوز متمایل به صعود است، اما نیاز به تثبیت بالای 4T برای تایید ادامه مسیر صعودی دارد.

تحلیل شاخص توتال ۲

در ادامه تحلیل هفته گذشته شاخص کل بازار ارزهای دیجیتال به‌جز بیت‌کوین توانست پس از اصلاح از محدوده ۱.68T، حمایت مهم ۱.53T را حفظ کند و بار دیگر به سمت بالا بازگردد که نشان‌دهنده تداوم قدرت خریداران است. در ساختار کلی نمودار همچنان روند صعودی غالب است زیرا کف‌ها و سقف‌های بالاتری شکل گرفته‌اند، اما فشار عرضه در نزدیکی مقاومت ۱.6T مانع از ادامه رشد سریع شده است. قیمت فعلی بین حمایت ۱.53T و مقاومت ۱.6T در حال نوسان است که به‌عنوان یک محدوده فشردگی کوتاه‌مدت عمل می‌کند و شکست یکی از این سطوح جهت حرکت بعدی را مشخص خواهد کرد. در صورت عبور و تثبیت قیمت بالای مقاومت ۱.6T، اهداف بعدی در سطوح ۱.68T و سپس ۱.75T قرار دارند که می‌توانند ایستگاه‌های مهم صعود باشند. در مقابل، شکست حمایت ۱.53T می‌تواند منجر به اصلاح عمیق‌تر تا ۱.41T و حتی ۱.34T شود. به‌طور کلی روند همچنان متمایل به صعود است اما تثبیت بالای ۱.6T برای تایید ادامه رشد ضروری خواهد بود.

تحلیل شاخص توتال ۳

با توجه به تحلیل هفته گذشته شاخص بازار آلتکوین‌ها به‌جز بیت‌کوین و اتریوم پس از اصلاح از مقاومت ۱.09T توانست حمایت کلیدی ۱.01T را حفظ کند و بار دیگر به سمت بالا بازگردد که این رفتار نشانه‌ای از قدرت تقاضا در این محدوده است. ساختار کلی نمودار همچنان صعودی ارزیابی می‌شود زیرا سقف‌ها و کف‌های بالاتری در حرکت اخیر شکل گرفته‌اند، اما فشار عرضه در ناحیه ۱.09T مانع ادامه رشد شده است. در حال حاضر قیمت بین حمایت ۱.01T و مقاومت ۱.05T در حال نوسان است و این محدوده فشردگی کوتاه‌مدت می‌تواند مقدمه‌ای برای شکست و تعیین جهت بعدی باشد. عبور و تثبیت بالای مقاومت ۱.05T احتمال صعود به سمت ۱.09T و سپس ۱.15T را تقویت می‌کند. در مقابل، در صورت ازدست‌رفتن حمایت ۱.01T، سطوح پایین‌تر در 980B و 930B به‌عنوان مقاصد اصلاحی بعدی عمل خواهند کرد. به‌طور کلی روند همچنان متمایل به صعود است اما تثبیت بالای ۱.05T برای تایید ادامه مسیر صعودی ضروری خواهد بود.

تحلیل دامیننس تتر و تاثیر آن بر بازار ارز دیجیتال

اگر به تحلیل هفته گذشته دامیننس تتر نگاهی بیندازیم، واکنش‌های مشخصی به سطوح ترسیم شده انجام شد که در ادامه پس از ریزش تا محدوده ۴.۰۰% با واکنش خریداران روبه‌رو شد و همان‌طور که انتظار می‌رفت توانست به سمت سطوح بالاتر بازگردد. اکنون نمودار نشان می‌دهد که پس از برگشت از حمایت ۴.۰۰% و شکست موقت سطح ۴.۱۳%، قیمت در محدوده ۴.۲۲% در حال نوسان است. روند کلی در کوتاه‌مدت بیشتر متمایل به فاز خنثی بوده زیرا سقف و کف‌های اخیر بدون جهت‌گیری واضح شکل گرفته‌اند، اما واکنش‌های سریع از کف‌ها نشان از ضعف فروشندگان دارد. مقاومت اولیه در سطح ۴.۲۷% قرار دارد که در صورت شکست می‌تواند مسیر را تا ناحیه ۴.۴۵% هموار کند و تثبیت بالای آن نیز احتمال رسیدن به هدف بعدی ۴.۵۸% را تقویت خواهد کرد. در مقابل، از دست رفتن حمایت ۴.۱۳% می‌تواند دوباره فشار فروش را افزایش دهد و کف ۴.۰۰% را به عنوان حمایت کلیدی فعال کند. در مجموع، با توجه به واکنش اخیر از کف‌ها، تمایل جریان بیشتر به سمت تست مقاومت‌های بالاتر است اما تثبیت زیر ۴.۱۳% سناریوی نزولی را برمی‌گرداند.

تحلیل دامیننس بیت کوین

تحلیل هفته گذشته نشان داده که دامیننس بیت کوین پس از ریزش سنگین تا محدوده ۵۹.۲۵% تلاش داشت خود را بالاتر از این حمایت تثبیت کند، اما مومنتوم همچنان ضعیف باقی مانده است. نمودار نشان می‌دهد که سقف و کف‌های اخیر بیشتر نزولی بوده و روند غالب هنوز تحت فشار فروشندگان است. سطح ۵۹.۷۰% به عنوان مقاومت اولیه پیش‌روی قیمت قرار دارد و شکست آن می‌تواند زمینه صعود تا محدوده ۶۰.۴۵% را فراهم کند. در صورت عبور از این سطح، تارگت بعدی محدوده ۶۱.۴۵% خواهد بود که همپوشانی با یک مقاومت مهم دارد و می‌تواند مانع جدی برای ادامه رشد شود. در سمت مقابل، از دست رفتن حمایت ۵۹.۲۵% فشار نزولی را تشدید می‌کند و افت تا محدوده ۵۸.۸۰% و حتی ۵۷.۸۰% دور از انتظار نخواهد بود. با توجه به واکنش‌های اخیر و نوسان فشرده بین حمایت و مقاومت‌های کوتاه‌مدت، فعلاً بازار در وضعیت تردید قرار دارد، اما شکست هر سمت می‌تواند جهت روند هفته‌های بعد را تعیین کند. تمایل کنونی هنوز بیشتر به سمت نزول است مگر اینکه مقاومت ۵۹.۷۰% با قدرت شکسته شود.

تحلیل هفتگی شاخص‌ها (۱۹ مرداد)

تحلیل ارزش کل بازار (Total Market Cap)

در ادامه تحلیلی که هفته گذشته منتشر کردیم و طی آن پیش‌بینی شد با شکست حمایت ۳.۷۹ تریلیون دلار، بازار وارد فاز نزولی شود، این حرکت ابتدا محقق شد اما در روزهای اخیر با بازگشت قدرتمند خریداران، روند تغییر کرده است. ساختار نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد که قیمت با شکست سطوح میانی و ثبت چند سقف و کف بالاتر، وارد فاز صعودی شده است. محدوده حمایتی مهم اکنون در سطح ۳.۸۸ تریلیون دلار قرار دارد که حفظ آن می‌تواند مسیر حرکت به سمت مقاومت ۳.۹۲ تریلیون دلار و در ادامه هدف ۴ تریلیون دلار را هموار کند. شکست و تثبیت بالای مقاومت ۳.۹۲ می‌تواند مومنتوم صعودی را بیشتر کرده و بازار را به سمت اهداف بالاتر هدایت کند. با این حال، بازگشت قیمت به زیر ۳.۸۸ احتمال اصلاح تا ۳.۷۹ را افزایش می‌دهد. با توجه به شرایط فعلی، تمایل غالب بازار در این مقطع به سمت ادامه روند صعودی ارزیابی می‌شود.

تحلیل شاخص توتال ۲

در ادامه تحلیلی که هفته گذشته و طی آن سطح ۱.۴۱ تریلیون دلار به‌عنوان مقاومت بازگشت به روند صعودی معرفی شد، بازار با عبور قوی از این محدوده و چند سطح مقاومتی دیگر، نشانه‌های واضحی از تغییر فاز از روند نزولی به صعودی ارائه کرده است. نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد که پس از کف‌سازی در محدوده ۱.۳۴ تریلیون دلار، مومنتوم خرید به‌شدت بیشتر شده و قیمت با ثبت چندین سقف و کف بالاتر، وارد روند صعودی شده است. در حال حاضر، محدوده ۱.۵۳ تریلیون دلار به‌عنوان حمایت کوتاه‌مدت عمل می‌کند و تا زمانی که این سطح حفظ شود، هدف بعدی بازار مقاومت ۱.۶ تریلیون دلار خواهد بود. شکست و تثبیت بالای این مقاومت می‌تواند راه را برای رشد و سقف‌های بالاتر هموار کند. با این وجود، بازگشت قیمت به زیر ۱.۵۳ می‌تواند اصلاحی تا محدوده ۱.۴۶ تریلیون دلار رقم بزند. شرایط فعلی حاکی از برتری خریداران و تمایل کلی بازار به ادامه حرکت صعودی است.

تحلیل شاخص توتال ۳

طبق تحلیل هفته گذشته که شاخص پس از عبور از مقاومت ۹۸۰ میلیارد دلار به سمت محدوده‌های بالاتر حرکت کرده بود، این هفته شاهد تثبیت قیمت بالای سطح ۱.۰۱ تریلیون دلار هستیم. ساختار سقف و کف‌های اخیر نشان از ادامه روند صعودی دارد و قیمت اکنون بین حمایت ۱.۰۱ تریلیون دلار و مقاومت ۱.۰۵ تریلیون دلار در حال نوسان است. تثبیت بالای این محدوده می‌تواند مسیر را برای رسیدن به مقاومت کلیدی ۱.۰۸ تریلیون دلار هموار کند که هدف بعدی بازار محسوب می‌شود. از سوی دیگر، شکست حمایت ۱.۰۱ می‌تواند فشار فروش را افزایش داده و قیمت را به سمت محدوده‌های ۹۸۰ و سپس ۹۳۰ میلیارد دلار هدایت کند. مومنتوم فعلی همچنان به نفع خریداران است، اما واکنش قیمت به محدوده ۱.۰۵ نقش مهمی در تعیین قدرت ادامه این روند خواهد داشت. حفظ حمایت‌های فعلی شرط لازم برای تداوم صعود به اهداف بالاتر است.

تحلیل دامیننس تتر و تاثیر آن بر بازار ارز دیجیتال

پیرو تحلیل هفته گذشته که دامیننس تتر پس از شکست مقاومت ۴.۴۵ درصدی نشانه‌هایی از صعود موقت داشت، این هفته روند تغییر کرده و قیمت با شکست نزولی سطح ۴.۲۷ درصد، به سمت حمایت ۴.۱۳ درصد در حرکت است. ساختار سقف و کف‌های اخیر حاکی از تضعیف مومنتوم صعودی و تقریبا ورود بیشتر فروشندگان است. تثبیت زیر ۴.۲۷ می‌تواند فشار فروش را تشدید کرده و زمینه افت بیشتر تا سطح روانی ۴.۰۰ درصد را فراهم کند. با این حال، واکنش قیمت به حمایت ۴.۱۳ در کوتاه‌مدت اهمیت زیادی دارد و می‌تواند تعیین‌کننده ادامه مسیر باشد. بازگشت از این سطح ممکن است منجر به تست دوباره مقاومت ۴.۲۷ و حتی ۴.۴۵ شود، اما فعلاً جریان کلی به نفع کاهش سهم تتر در بازار است که معمولاً به معنای بهبود جزئی تقاضا در آلتکوین‌ها تلقی می‌شود. مومنتوم فعلی بیشتر به سمت نزول متمایل است، مگر اینکه نشانه‌ای قوی از برگشت در حمایت‌های کلیدی دیده شود. با سقوط شاخص دامیننس تتر، می‌توان امید به ادامه صعود رمزارزها داشت زیرا سرمایه از تتر به سمت ارزهای دیجیتال سرازیر می‌شود.

تحلیل دامیننس بیت کوین

در ادامه تحلیل هفته گذشته که دامیننس بیت کوین پس از واکنش منفی به مقاومت ۶۲.۶۶ درصد وارد فاز نزولی شده بود، این هفته فشار فروش تشدید شد و شاخص تا محدوده حمایتی ۵۹.۷۰ درصد افت کرد. این سطح با واکنش مثبت اولیه همراه بوده و اکنون قیمت کمی بالاتر از آن نوسان می‌کند. ساختار سقف و کف‌های اخیر بیانگر تضعیف روند صعودی و شکل‌گیری مومنتوم نزولی است. تثبیت زیر ۶۰.۴۵ درصد می‌تواند مسیر کاهش تا حمایت‌های ۵۸.۸۰ و سپس ۵۷.۸۰ درصد را فعال کند. در مقابل، بازگشت و تثبیت بالای ۶۰.۴۵ می‌تواند مقدمه‌ای برای اصلاح صعودی تا ۶۱.۴۵ درصد باشد. با این حال، تا زمانی که شاخص زیر مقاومت‌های ۶۱.۴۵ و ۶۲.۶۶ باقی بماند، برتری نسبی با فروشندگان است و فشار بر بازار آلت‌کوین‌ها کمتر خواهد شد. مومنتوم فعلی بیشتر به سمت نزول متمایل است، مگر آنکه برگشت قدرتمندی در محدوده‌های حمایتی کلیدی رخ دهد. با ریزش بیشتر دامیننس بیت کوین، احتمال رشد بیشتر آلت‌کوین‌ها بسیار زیاد است.

تحلیل هفتگی شاخص‌ها (۱۲ مرداد)

تحلیل ارزش کل بازار (Total Market Cap)

در ادامه تحلیلی که هفته گذشته در بلاگ منتشر کردیم و طی آن به احتمال اصلاح بازار در صورت شکست حمایت ۳.۷۹ تریلیون دلار اشاره شد، این سناریو به‌درستی محقق شد و بازار با از دست دادن سطوح حمایتی کلیدی وارد فاز نزولی شد. ساختار نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد که با تشکیل چندین سقف و کف پایین‌تر، روند کلی بازار نزولی شده و شکست خط روند صعودی، نشانه‌ای از ضعف جدی در مومنتوم خرید است. در حال حاضر قیمت بین مقاومت ۳.۵۷ و حمایت ۳.۴۹ تریلیون دلار نوسان دارد؛ این ناحیه می‌تواند به‌عنوان یک محدوده فشردگی کوتاه‌مدت در نظر گرفته شود. در صورتی که سطح ۳.۴۹ شکسته شود، اصلاح بیشتر تا حمایت ۳.۳۸ تریلیون دلار قابل انتظار است. اما در صورت برگشت قیمت و تثبیت بالای مقاومت ۳.۵۷، بازگشت به ناحیه ۳.۷۳ محتمل‌تر می‌شود. با توجه به نشانه‌های موجود، تمایل بازار در حال حاضر به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر است و روند غالب همچنان نزولی ارزیابی می‌شود.

تحلیل شاخص توتال ۲

در تحلیل هفته گذشته اشاره شد که سطح ۱.۴۱ تریلیون دلار به‌عنوان حمایت کلیدی عمل کرده و توانسته بود مانع ریزش عمیق‌تر شود. اما همان‌طور که مشاهده می‌کنیم، خریداران قدرت کافی برای تثبیت حرکت صعودی نداشتند و بازار پس از چند واکنش کوتاه، بار دیگر تحت فشار فروش قرار گرفت. اکنون شاخص ارزش کل بازار بدون بیت‌کوین (TOTAL2) در محدوده ۱.۳۶ تریلیون دلار معامله می‌شود و حمایت ۱.۳۴ تریلیون دلار نقش مهمی در جلوگیری از ادامه ریزش ایفا می‌کند. در صورت شکست این سطح، محدوده ۱.۲۷ تریلیون دلار می‌تواند مقصد بعدی قیمت باشد. از سوی دیگر، برای بازگشت به فاز صعودی، بازار نیازمند تثبیت بالای مقاومت ۱.۴۱ تریلیون دلار است تا بتواند بار دیگر به سمت سطوح ۱.۴۶ و سپس ۱.۵۳ تریلیون دلار حرکت کند. ساختار فعلی نشان می‌دهد روند غالب همچنان نزولی است و فشار فروش در تایم فریم چهار ساعته دست بالا را دارد، با این حال واکنش‌های قیمت به محدوده ۱.۳۴ می‌تواند تعیین‌کننده مسیر آتی بازار باشد.

تحلیل شاخص توتال ۳

پیرو تحلیل هفته پیش شاخص توتال ۳ پس از رشد قابل توجهی که از سطح ۸۵۰ میلیارد دلار آغاز شده بود، این هفته با فشار فروش مواجه شد و بخش زیادی از صعود خود را اصلاح کرده است. در حال حاضر قیمت حوالی سطح ۹۳۰ میلیارد دلار قرار دارد و واکنش‌های متوالی نشان می‌دهد که این محدوده به‌عنوان حمایت موقت در حال عمل کردن است. در صورت از دست رفتن این سطح، حمایت بعدی روی ۸۶۰ میلیارد دلار می‌تواند مانع ریزش بیشتر شود. از طرف دیگر، بازگشت از این محدوده‌ها می‌تواند قیمت را به سمت مقاومت ۹۸۰ میلیارد دلار سوق دهد که اولین سد جدی خریداران خواهد بود. شکست ۹۸۰ راه را برای صعود به ۱.۰۱ و سپس ۱.۰۸ تریلیون دلار باز می‌کند. ساختار فعلی نشان‌دهنده تغییر موقت قدرت به سمت فروشندگان است، اما مادامی‌که محدوده‌های حمایتی ۹۳۰ و ۸۶۰ حفظ شود، امکان بازگشت روند صعودی همچنان وجود دارد. رفتار بازار در روزهای آینده نسبت به حمایت ۹۳۰ میلیارد دلار می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت بعدی ایفا کند.

تحلیل دامیننس تتر و تاثیر آن بر بازار ارز دیجیتال

طبق تحلیل دامیننس تتر در هفته گذشته، پس از تثبیت بالای حمایت ۴.۲۷٪، قیمت با قدرت به سمت مقاومت ۴.۴۵٪ حرکت کرد و موفق به شکست آن شد. اکنون قیمت در محدوده بین ۴.۴۵٪ و مقاومت مهم ۴.۶۲٪ قرار دارد که با توجه به ساختار سقف و کف‌های بالاتر و شکست ناحیه‌های قبلی، نشانه‌ای از شروع یک روند صعودی موقت دیده می‌شود. این افزایش قدرت به‌وضوح خود را در کندل‌های با بدنه قوی نشان داده و احتمال ادامه حرکت تا هدف قیمتی ۴.۷۴٪ را بالا برده است. ناحیه بین ۴.۶۲٪ تا ۴.۷۴٪ به‌عنوان محدوده مهم فشار قیمت محسوب می‌شود و واکنش به این ناحیه می‌تواند مسیر آینده را روشن کند. در صورت عبور از این مقاومت، مسیر برای رشد تا ناحیه ۴.۹۴٪ و حتی ۵.۱۷٪ باز می‌شود. با توجه به ساختار فعلی، تمایل بازار به حفظ جریان ورودی به تتر بیشتر شده که نشانه‌ای از احتیاط سرمایه‌گذاران و افزایش فشار فروش در سایر ارزهای دیجیتال است.

تحلیل دامیننس بیت کوین

با توجه به تحلیل که در هفته گذشته انجام شد، دامیننس بیت کوین پس از ریزش شدید از محدوده ۶۵ درصد، این هفته توانست بخشی از افت خود را جبران کند و تا محدوده مقاومتی ۶۲.۶۶ درصد رشد داشته باشد. این ناحیه به‌عنوان یک مقاومت میان‌مدتی عمل کرده و هم‌اکنون شاهد واکنش منفی بازار به آن هستیم. در صورت تثبیت زیر این سطح، احتمال بازگشت دامیننس به سمت حمایت‌های ۶۱.۴۵ و سپس ۶۰.۴۶ درصد وجود دارد. حفظ این حمایت‌ها برای جلوگیری از افت بیشتر ضروری است، چرا که شکست آن‌ها می‌تواند مسیر نزولی جدیدی را فعال کند. از سوی دیگر، در صورت شکست قاطع ۶۲.۶۶ درصد، اهداف بعدی در سطوح ۶۳.۵۳ و ۶۴.۴۳ درصد قرار می‌گیرند و تنها با عبور از این مقاومت‌ها می‌توان انتظار داشت که روند نزولی اخیر تغییر ساختار دهد. در مجموع، وضعیت فعلی همچنان شکننده است و رفتار دامیننس نسبت به محدوده ۶۲.۶۶ درصد، مسیر حرکت آلت‌کوین‌ها و بیت‌کوین را در هفته پیش‌رو مشخص خواهد کرد.

تحلیل هفتگی شاخص‌ها (۵ مرداد)

تحلیل ارزش کل بازار (Total Market Cap)

در ادامه روند صعودی هفته گذشته که پس از واکنش به حمایت ۳.۶۶ تریلیون دلار آغاز شد، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال همچنان در مسیر صعودی قرار دارد و موفق شده تا محدوده مقاومتی ۳.۸۵ تریلیون دلار پیشروی کند. ساختار نمودار با تشکیل چندین سقف و کف بالاتر تقویت شده و این موضوع احتمال ادامه‌دار بودن روند را بیشتر کرده است. در حال حاضر، قیمت بین حمایت ۳.۷۹ تریلیون دلار و مقاومت ۳.۸۸ تریلیون دلار نوسان دارد. تثبیت قیمت بالای ۳.۸۸ و شکست مقاومت ۳.۹۲ تریلیون دلار می‌تواند مسیر را برای رسیدن به هدف بعدی در محدوده ۴ تریلیون دلار هموار کند. در مقابل، اگر فشار فروش افزایش یابد و حمایت ۳.۷۹ از دست برود، بازگشت به سطح حمایتی ۳.۷۳ تریلیون دلار سناریوی محتمل‌تری خواهد بود. شیب صعودی قیمت و واکنش مثبت بازار به حمایت قبلی، همچنان از مومنتوم صعودی حمایت می‌کند، اما عبور از مقاومت‌های کلیدی برای تثبیت این حرکت ضروری است.

تحلیل شاخص توتال ۲

پس از واکنش مثبت به حمایت ۱.۴۱ تریلیون دلار در هفته گذشته و شکل‌گیری مجدد مومنتوم صعودی، شاخص ارزش کل بازار بدون بیت‌کوین (TOTAL2) بار دیگر در مسیر رشد قرار گرفته است. ساختار نمودار همچنان صعودی است و با تشکیل چندین سقف و کف بالاتر نسبت به حرکات پیشین، قدرت روند در جهت صعود تأیید می‌شود. در حال حاضر، قیمت در محدوده نوسانی بین حمایت ۱.۴۶ تریلیون دلار و مقاومت ۱.۵۳ تریلیون دلار قرار گرفته که ناحیه‌ای مهم برای تصمیم‌گیری بازار محسوب می‌شود. در صورت عبور از سطح ۱.۵۳، مسیر برای دستیابی به هدف قیمتی ۱.۶ تریلیون دلار هموار خواهد شد. اما اگر فشار فروش دوباره افزایش یابد و حمایت ۱.۴۶ تریلیون دلار شکسته شود، حمایت بعدی در سطح ۱.۴۱ می‌تواند نقش کلیدی در حفظ ساختار فعلی ایفا کند. کندل‌های پی‌در‌پی صعودی اخیر، نشانه‌ای از بازگشت خریداران و تمایل بازار به ادامه روند صعودی است، هرچند تأیید شکست مقاومت پیش‌رو برای تثبیت آن ضروری خواهد بود.

تحلیل شاخص توتال ۳

در ادامه تحلیل هفته گذشته که صعود از سطح ۸۵۰ میلیارد دلار آغاز شده بود، شاخص توتال ۳ همچنان در مسیر رشد قرار دارد و توانسته بار دیگر به مقاومت مهم ۱.۰۴ تریلیون دلار برسد. ساختار کلی نمودار صعودی باقی مانده و تشکیل سقف و کف‌های بالاتر، قدرت روند را تأیید می‌کند. قیمت اکنون میان حمایت ۱.۰۱ تریلیون دلار و مقاومت ۱.۰۸ تریلیون دلار در نوسان است که نشان از ورود بازار به ناحیه‌ای با فشردگی نسبی دارد. عبور از مقاومت ۱.۰۸ می‌تواند هدف بعدی در محدوده ۱.۱۲ تریلیون دلار را فعال کند، در حالی‌که شکست حمایت ۱.۰۱ ممکن است منجر به اصلاح تا سطح ۹۸۰ میلیارد دلار شود. بازگشت قیمت از کف ۹۸۰ میلیارد دلاری و حرکت پیوسته به سمت بالا، نشانه‌ای از بازگشت خریداران و تمایل بازار به ادامه روند صعودی است. در مجموع، با توجه به رفتار قیمت و ساختار فعلی، چشم‌انداز بازار همچنان بیشتر متمایل به صعود است.

تحلیل دامیننس تتر و تاثیر آن بر بازار ارز دیجیتال

در تحلیل هفته گذشته اشاره شد که دامیننس تتر در محدوده ۴.۱۳٪ حمایت شده و تا مقاومت ۴.۴۵٪ توان رشد دارد؛ اما این مقاومت شکسته نشد و قیمت اکنون در ناحیه بین دو سطح ۴.۳۰٪ و ۴.۱۵٪ نوسان می‌کند. ساختار کلی نمودار هنوز نزولی است، زیرا همچنان سقف و کف‌های پایین‌تر نسبت به قبل ثبت شده‌اند و خط روند نزولی نیز پابرجاست. در حال حاضر، رفتار قیمت نشان از فشردگی در محدوده‌ای دارد که می‌تواند منجر به برگشت یا ادامه نزول شود. ناحیه بین ۴.۱۵٪ تا ۴.۳۰٪ یک محدوده تصمیم‌گیری کلیدی برای بازار است. در صورت شکست قطعی حمایت ۴.۱۵٪، تارگت بعدی در ۳.۹۳٪ قرار دارد که باکس هدف نیز روی آن تاکید کرده است. از سوی دیگر، عبور از مقاومت ۴.۳۰٪ می‌تواند مجدداً سطح ۴.۴۵٪ را در دسترس قرار دهد. با توجه به روند غالب نزولی، بازار بیشتر به سمت کاهش دامیننس تتر متمایل است که می‌تواند به نفع رشد قیمت در آلت‌کوین‌ها و افزایش تمایل به ریسک در بازار کریپتو باشد.

تحلیل دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین پس از برخورد به مقاومت ۶۱.۷۵٪ موفق به تثبیت بالای آن نشد و بار دیگر به حمایت کلیدی ۶۱.۰۰٪ بازگشته است. این سطح، نقش حمایتی مهمی دارد و در صورت از دست رفتن آن، ناحیه ۶۰.۵۵٪ به‌عنوان منطقه حمایتی بعدی با واکنش قبلی بازار و همپوشانی با کف ساختار اخیر مورد توجه خواهد بود. روند کلی نمودار همچنان نزولی است زیرا سقف‌های پایین‌تر نسبت به قبل شکل گرفته و خط روند نزولی نیز شکسته نشده است. از سوی دیگر، اگر قیمت بار دیگر از سطح ۶۱.۰۰٪ بازگشت کند، می‌تواند تا مقاومت ۶۱.۷۵٪ و در صورت شکست آن، تا سطح ۶۲.۴۰٪ که یک ناحیه مقاومتی مهم محسوب می‌شود، رشد کند. هدف نهایی در صورت صعود، سطح ۶۳.۰۰٪ خواهد بود. با توجه به رفتار فعلی و عدم توان در حفظ ناحیه میانی، احتمال کاهش بیشتر دامیننس بیت‌کوین بالاتر است که می‌تواند به رشد دامیننس تتر و کاهش آلت‌کوین‌ها منجر شود، مگر آنکه سطح ۶۱.۰۰٪ حفظ شود و بازگشت قوی شکل بگیرد.

تحلیل هفتگی شاخص‌ها (۲۹ تیر ۱۴۰۴)

تحلیل ارزش کل بازار (Total Market Cap)

در نمودار تحلیل ارزش کل بازار، روند کلی همچنان صعودی است و با تشکیل چندین سقف و کف بالاتر تأیید شده است. قیمت اکنون در محدوده بین مقاومت ۳.۹۲ تریلیون دلار و حمایت ۳.۶۶ تریلیون دلار نوسان می‌کند که نشان‌دهنده فشردگی موقت برای تصمیم‌گیری جهت بعدی بازار است. اگر این محدوده به سمت بالا شکسته شود، هدف بعدی محدوده مقاومتی ۴.۱۵ تریلیون دلار خواهد بود. در مقابل، اگر فشار فروش افزایش یابد و حمایت ۳.۶۶ تریلیون دلار شکسته شود، احتمال اصلاح عمیق‌تر تا سطح ۳.۳۵ تریلیون دلار وجود دارد. قدرت روند همچنان در جهت صعودی است، اما کاهش شیب حرکت و تردید در محدوده فعلی می‌تواند نشانه‌ای از کاهش مومنتوم و نیاز به تأیید شکست باشد.

تحلیل هفتگی شاخص توتال ۲

در نمودار شاخص توتال ۲، روند کلی به‌صورت واضح صعودی است؛ زیرا طی حرکت اخیر، حداقل دو سقف و کف بالاتر شکل گرفته و این ساختار، اعتبار مومنتوم صعودی را تقویت کرده است. قیمت اکنون در محدوده بین مقاومت ۱.۵۱T و حمایت ۱.۳۳T در حال نوسان است. این محدوده، ناحیه فشردگی محسوب می‌شود و رفتار قیمت در آن می‌تواند مسیر بعدی بازار را مشخص کند. عبور قدرتمند از مقاومت ۱.۵۱T می‌تواند ادامه روند را تا سطح بعدی در ۱.۶۵T تسهیل کند. در مقابل، در صورت برگشت، اولین سطح مهم حمایتی، ناحیه ۱.۳۳T خواهد بود. قدرت مومنتوم در این روند با کندل‌های پی‌در‌پی صعودی و نبود اصلاح عمیق تأیید می‌شود. بنابراین، طبق ساختار فعلی و قدرت روند، احتمال ادامه صعود و رسیدن به اهداف بالاتر بیشتر است.

تحلیل شاخص توتال ۳

در نمودار شاخص توتال ۳، روند کلی بازار صعودی است زیرا حداقل دو سقف و کف بالاتر شکل گرفته و این ساختار، استمرار قدرت خریداران را نشان می‌دهد. حرکت قیمت با مومنتومی قوی از محدوده ۸۵۰.۷۶B آغاز شده و بدون اصلاح قابل توجه تا مقاومت فعلی در ۱.۰۴T پیش‌روی کرده است. در حال حاضر قیمت بین مقاومت ۱.۰۴T و حمایت ۹۴۰.۶۷B قرار دارد و این ناحیه می‌تواند محدوده فشردگی مهمی برای تصمیم‌گیری بعدی بازار باشد. در صورت شکست مقاومت ۱.۰۴T، هدف بعدی در محدوده ۱.۱۵T قرار دارد. در طرف مقابل، شکست حمایت ۹۴۰.۶۷B می‌تواند قیمت را تا سطح حمایتی پایین‌تر در ۸۵۰.۷۶B هدایت کند. با توجه به قدرت روند صعودی، کندل‌های پرقدرت و نبود سقف و کف‌های متناوب، احتمال ادامه حرکت به سمت سطوح بالاتر بیشتر است و بازار فعلاً تمایل به حفظ روند صعودی دارد.

تحلیل دامیننس تتر و تاثیر آن بر بازار ارز دیجیتال

در نمودار دامیننس تتر (USDT.D)، روند کلی نزولی است چرا که سقف و کف‌های پایین‌تر به‌صورت متوالی شکل گرفته‌اند و همچنین خط روند نزولی همچنان اعتبار دارد. پس از برخورد به حمایت ۴.۱۳٪، قیمت با واکنش محدود مواجه شده اما هنوز نتوانسته از محدوده مقاومتی ۴.۴۶٪ عبور کند که نخستین سطح جدی برای تأیید تغییر روند محسوب می‌شود. در صورت شکست این مقاومت، مسیر برای صعود تا سطح بعدی در ۴.۷۶٪ باز خواهد شد. با این حال، اگر حمایت ۴.۱۳٪ از دست برود، هدف بعدی محدوده ۳.۹۴٪ و سپس ۳.۷۵٪ خواهد بود. از آنجایی که دامیننس تتر در حال کاهش است، این مسئله معمولاً نشان‌دهنده ورود پول به بازار کریپتو و افزایش ریسک‌پذیری معامله‌گران است، که می‌تواند محرک رشد قیمت‌ها در ارزهای دیجیتال شود. بنابراین تا زمانی که روند نزولی دامیننس تتر ادامه دارد، تمایل بازار بیشتر به سمت صعود در آلت‌کوین‌ها و افزایش ارزش بازار کریپتو خواهد بود.

تحلیل دامیننس بیت کوین

در نمودار دامیننس بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته، روند کلی نزولی است؛ زیرا شاهد شکل‌گیری چندین سقف و کف پایین‌تر نسبت به یکدیگر هستیم که به‌وضوح قدرت فروشندگان را نشان می‌دهد. قیمت پس از شکست ناحیه حمایتی مهم در محدوده ۶۲.۱۰ درصد، اکنون در بازه بین حمایت ۶۱.۳۵ درصد و مقاومت ۶۲.۱۰ درصد در حال نوسان است. در صورت شکست حمایت ۶۱.۳۵ درصد، حمایت‌های بعدی به‌ترتیب ۶۰.۸۰ و ۶۰.۲۵ درصد خواهند بود. در مقابل، در صورت بازگشت صعودی و شکست مقاومت ۶۲.۱۰ درصد، نواحی مقاومتی بعدی ۶۳.۵۰ و ۶۴.۵۰ درصد به عنوان اهداف بعدی مطرح هستند. مومنتوم حرکت نزولی همچنان فعال است و با توجه به ناتوانی قیمت در بازگشت سریع، تمایل بازار بیشتر به ادامه کاهش است.

تحلیل هفتگی شاخص‌ها (۲۷ خرداد ۱۴۰۴)

تحلیل هفتگی شاخص توتال ۱

همانطور که در تصویر زیر می‌بینیم ارزش کل بازار کریپتو یعنی شاخص توتال ۱ پس از بازگشتن به ناحیه Fvg و حمایت ۳ تریلیون دلار به سمت بالا ریجکت شده است و شاهد شکسته شدن الگوی کنج نزولی و ادامه دهنده به سمت بالا بوده‌ایم. اما با رسیدن ارزش بازار به مقاومت بسیار مهم و روانی ۳.۵ تریلیون دلار، شاهد ریجکت به سمت پایین و بازگشت توتال ۱ به سمت ۲.۲ تریلیون دلار بوده‌ایم. در حال حاضر با توجه به big up – big down شکل گرفته در نمودار قیمت می‌توان گفت که بازار ارز دیجیتال درون یک تریدینگ رنج قرار گرفته است که کف و سقف آن را حمایت و مقاومت ۳.۲ و ۳.۵ تریلیون دلار تشکیل داده است. در ادامه شکسته شدن هر یک از این سطوح می‌تواند روند بعدی بازار ارز دیجیتال را مشخص کند.

تحلیل شاخص توتال ۲

همانطور که در تصویر زیر می‌بینیم شاخص توتال ۲ که نشانگر ارزش کل بازار آلت کوین‌ها می‌باشد با رسیدن به ناحیه demand به سمت بالا ریجکت شده است و شاهد شکسته شدن خط روند نزولی به سمت بالا بوده‌ایم. اما در ادامه با رسیدن توتال ۲ به  ناحیه مقاومت رسم شده در تصویر و مقاومت ۱.۲۸ تریلیون دلار شاهد ریجکت به سمت پایین و قرار گرفتن شاخص درون یک تریدینگ رنج و فاز پولبک بوده‌ایم. در حال حاضر توتال بین حمایت و مقاومت ۱.۱ و ۱.۳ تریلیون دلار قرار گرفته است. در ادامه شکسته شدن هر یک از این سطوح می‌تواند روند بازار آلت کوین‌ها را مشخص کند. اما از آنجا شاهد پرایس اکشن تریدینگ رنج هستیم احتمال می‌دهیم در این هفته شاهد بازگشت بازار به سمت ۱.۲۵ تریلیون دلار باشیم مگر اینکه شاهد افزایش ناامنی و اخبار مربوط به جنگ در جهان باشیم.

تحلیل هفتگی شاخص توتال ۳

همانطور که در تصویر زیر می‌بینیم شاخص توتال ۳ که نشانگر ارزش کل بازار آلت کوین‌ها به جز اتریوم می‌باشد با رسیدن به خط روند صعودی و حمایت ۶۵۰ بیلیون دلار وارد یک روند صعودی شده است و خریداران موفق به شکستن الگوی کنج نزولی و choch به سمت بالا شده‌اند. اما در ادامه با رسیدن توتال ۳ به مقاومت ۹۵۰ بیلیون دلار شاهد قرار گرفتن آن درون یک تریدینگ رنج و فاز پولبک هستیم. با توجه به دو لگ big up – big down شکل گرفته در نمودار قیمت شاهد قرار گرفتن قیمت درون یک تریدینگ رنج هستیم که سقف و کف آن را حمایت و مقاومت ۸۰۰ بیلیون دلار و ۹۰۰ بیلیون دلار تشکیل داده است. در ادامه شکسته شدن هر یک از این سطوح، می‌تواند روند قیمت را در ادامه این هفته مشخص کند.

تحلیل هفتگی بازار ارز دیجیتال – دامیننس تتر

همانطور که در تصویر زیر می‌بینیم دامیننس تتر درون یک تریدینگ رنج بلند مدت قرار دارد که سقف و کف آن را مقاومت و حمایت ۶.۲ درصد و ۳.۷ درصد تشکیل داده است و پس از رسیدن به ناحیه مقاومت رسم شده در تصویر و مقاومت ۶.۲ درصدی به سمت پایین ریجکت شده است و شاهد شکسته شدن خط روند صعودی به سمت پایین بوده‌‌ایم و ساختار دامیننس تتر به نزولی تغییر کرده است. اما با رسیدن حاکمیت تتر در بازار ارز دیجیتال به ۴.۳۵ درصد، شاهد افزایش آن به ۵ درصد بوده‌ایم. و در حال حاضر دامیننس تتر درون یک تریدینگ رنج و بین سقف و کف ۵ درصد و ۴.۵ درصد قرار گرفته است. در ادامه اگر شاهد شکسته شدن سطح ۴.۵ درصد به سمت پاییین باشیم انتظار کاهش دامیننس به سمت ۳.۸ درصد و ادامه حرکت صعودی بازار ارز دیجیتال را خواهیم داشت.

تحلیل هفتگی بازار ارز دیجیتال – دامیننس بیت کوین

همانطور که در تصویر زیر می‌بینیم دامیننس بیت کوین درون یک کانال صعودی بلند مدت قرار دارد. اما با رسیدن به مقاومت ۶۵ درصد شاهد ریجکت قدرتمند دامیننس بیت کوین در بازار به سمت پایین بوده‌ایم و در حال حاضر دامیننس بیت کوین وارد یک تریدینگ رنج شده است که کف و سقف آن را حمایت و مقاومت ۶۲ درصد و ۶۵ درصد تشکیل داده است. در ادامه اگر شاهد شکسته شدن حمایت ۶۳.۸ درصد و کاهش حاکمیت بیت کوین بر بازار باشیم ولی قیمت بیت کوین روند صعودی را حفظ کند، شاهد رشد شدید بازار ارز دیجیتال خواهیم بود.