۷ ابزار تحلیل تکنیکال که هر کاربر رمزینکس باید بشناسد

کاربران رمزینکس می‌توانند هم در نسخه وب و هم اپلیکیشن رمزینکس به نمودارهای لحظه‌ای ارزهای دیجیتال مختلف دسترسی داشته باشند و با به‌روزترین ابزار تحلیلی، بهترین موقعیت را پیدا کنند. اما در کنار این ابزارها، نیاز به ابزارهایی دارید که بتوانید بازار را از جنبه‌های دیگر نیز بررسی کنید و بهترین تصمیم را برای باز کردن یا بازنکردن یک معامله اتخاذ کنید.

در این مقاله از رمزینکس به بررسی ۷ ابزار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال مهم که تاثیر به‌سزایی در مسیر معامله‌گری شما دارند پرداخته‌ایم و بیان کردیم که این ابزارها برای چه افرادی مناسب هستند. پس ادامه این مطلب را از دست ندهید.

چرا انتخاب ابزار درست تحلیل تکنیکال اهمیت دارد؟

تصمیم‌گیری سریع و دقیق شرط اول موفقیت است. انتخاب ابزار مناسب تحلیل تکنیکال می‌تواند تفاوتی اساسی میان تریدی موفق و ضرری سنگین ایجاد کند. ابزارهای درست برای تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کنند که بتوانید بهترین نقاط ورود و خروج را پیدا کنید و تریدهایی بهینه داشته باشید. این ابزارها همچنین کمک می‌کنند تا احساسات و هیجانات کمتر بر تصمیم‌های شما تاثیر بگذارند.

بسیاری از تریدرها به دلیل استفاده از ابزارهای نامناسب یا نداشتن دانش کافی، دچار خطاهایی می‌شوند که ممکن است دیگر به حوزه ترید برنگردند. پس انتخاب درست ابزار، به نوعی یک سرمایه‌گذاری برای موفقیت بلندمدت است. به همین منظور در ادامه، به بررسی بهترین ابزار تحلیل تکنیکال و معیارهای انتخاب هر‌کدام پرداخته‌ایم.

معیار رمزینکس برای معرفی ۷تا از بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال

ابزارهای تحلیل تکنیکال قدم اصلی و پایه برای انجام یک ترید موفق هستند. در نتیجه، برای انتخاب بهترین ابزار تحلیل تکنیکال باید استراتژی و نوع رویکرد تریدهای خود را در نظر داشته باشید. همچنین در نظر داشته باشید که معیار انتخاب‌ این ابزارها توسط رمزینکس نه فقط مشهور و بین‌المللی بودن آن‌ها، بلکه کاربردی برای کاربر ایرانی است. ابزارهای معرفی‌شده باید هم نیاز تریدرهای تازه‌کار و هم حرفه‌ای را پوشش دهند و در شرایط واقعی بازار قابل استفاده باشند.

معیارهای اصلی عبارت‌اند از:

• سادگی و رابط کاربری روان: تا کاربران تازه‌کار هم بدون آموزش پیچیده بتوانند از ابزار بهره ببرند.
• امکانات تحلیلی پیشرفته: از جمله اندیکاتورها، ابزار ترسیم، نمودارهای چندتایم‌فریمی و بک‌تست.
• داده‌های لحظه‌ای و دقیق: ابزار باید قیمت‌ها را با کمترین تاخیر نمایش دهد.
• امکان اتصال به چند صرافی: برای مدیریت دارایی‌ها در یک داشبورد.
• پشتیبانی از هوش مصنوعی و الگوریتم‌ها: تا تحلیل‌ها دقیق‌تر و سریع‌تر انجام شوند.
• به‌روزرسانی مداوم و پایداری سرویس: ابزار باید با تغییرات بازار هماهنگ باشد.
  

چطور بهترین ابزار تحلیل تکنیکال را انتخاب کنیم؟

انتخاب بهترین ابزار به شرایط شخصی شما بستگی دارد. اگر تریدری تازه‌کار هستید، ساده‌ترین ابزارها برای شروع بهترین انتخاب‌ هستند؛ چون پیچیدگی زیاد می‌تواند باعث سردرگمی و خستگی شود. اگر تریدر حرفه‌ای و فعال روزانه باشید، قطعا به امکانات پیشرفته‌تری مثل هشدارهای لحظه‌ای، معاملات خودکار و چندچارت همزمان نیاز خواهید داشت.

علاوه بر سطح تجربه، باید نوع استراتژی معاملاتی را هم در نظر بگیرید. برای ترید کوتاه‌مدت، سرعت داده‌ها و آلارم‌ها اهمیت بیشتری دارد. برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، نمودارهای تاریخی و قابلیت بک‌تست نقش پررنگ‌تری دارند. موضوع هزینه هم مهم است؛ ابزارهای رایگان برای شروع مناسب‌اند، اما نسخه‌های پولی امکاناتی ارائه می‌دهند که می‌تواند بازدهی شما را چند برابر کند.

معرفی ۷ ابزار مهم تحلیل تکنیکال

ابزارهای مختلفی برای تحلیل تکنیکال وجود دارند که امکانات متنوعی را در اختیار شما قرار می‌دهند. در ادامه به بررسی ابزار مهم تحلیل تکنیکال که مناسب کاربران ایرانی هستند پرداخته‌ایم:

۱. TradingView؛ پرکاربردترین ابزار تحلیل تکنیکال

TradingView در ایران و جهان محبوب‌ترین پلتفرم تحلیلی است. این ابزار بیش از ۱۰۰ اندیکاتور و ابزار تحلیلی را در اختیار شما قرار می‌دهد و از جامعه بزرگی از تریدرها تشکیل شده است که تحلیل‌های خود را به اشتراک می‌گذارند. رابط کاربری ساده، سرعت بالا و قابلیت ذخیره ستاپ‌ها از ویژگی‌های مهم آن است. حتی اگر تازه‌کار باشید، می‌توانید در مدت کوتاهی کار با آن را یاد بگیرید.

ستاپ تحلیلی ساده با TradingView (قدم‌به‌قدم):

1. جفت‌ارز مورد نظر (مثلا BTC/USDT) را انتخاب کنید.
2. تایم‌فریم مناسب استراتژی‌تان (۱۵ دقیقه، یک ساعت یا روزانه) را تنظیم کنید.
3. خطوط حمایت و مقاومت اصلی را مشخص کنید.
4. اندیکاتورهایی مثل RSI یا MACD را اضافه کنید.
5. برای نقاط کلیدی آلارم هشدار قرار دهید تا نیاز به چک کردن مداوم نمودار نداشته باشید.

با همین روش، یک ستاپ شخصی و ساده خواهید داشت که می‌توانید در آینده آن را توسعه دهید.

۲. TrendSpider؛ ابزار هوش مصنوعی برای تریدرها

TrendSpider یک ابزار تحلیلی بسیار مدرن و به‌روز است که تحلیل تکنیکال نمودار و قیمت دارایی‌ها را برای شما به‌صورت خودکار انجام می‌دهد. این ابزار با الگوریتم‌های هوش مصنوعی می‌تواند خطوط روند، الگوهای قیمتی و حتی مناطق عرضه و تقاضا را شناسایی کند. همچنین امکان تنظیم هشدارهای پیشرفته وجود دارد که شما را از نقاط خرید یا فروش مطلع می‌کند. ترند اسپایدر یکی از پیشرفته‌ترین پلتفرم‌ها است که امکاناتی چون ساخت و اجرای بک‌تست، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال چارت، استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی، خودکارسازی فرایندهای ترید و تحلیل و در نهایت ساخت اندیکاتور برای تحلیل بهتر دارایی‌ها را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

اما این ابزار مناسب چه کسانی است؟

• کسانی که وقت کافی برای تحلیل دستی ندارند.
• تریدرهای روزانه که نیاز به هشدارهای لحظه‌ای دارند.
• کاربران حرفه‌ای که می‌خواهند تحلیلشان بر پایه داده‌های هوش مصنوعی دقیق‌تر شود.
  

۳. Coinigy؛ داشبوردی برای چند صرافی

Coinigy یک ابزار فوق‌العاده برای کسانی است که در چندین صرافی مختلف فعال‌اند. شما می‌توانید تمام دارایی‌های خود را در یک محیط یکپارچه مشاهده کرده و حتی سفارش‌های خرید و فروش را بدون خروج از داشبورد ثبت کنید. کوینیجی به بیش ۴۵ صرافی ارز دیجیتال مختلف متصل است و امکان مشاهده پورتفولیو و ترید را دارد. از طرفی، این سایت با شعار «Free Forever» کارمزد انتقال و ترید کاربران خود را در پنل صفر کرده است. تمام این موضوعات باعث صرفه‌جویی در زمان و مدیریت بهتر پرتفوی می‌شود.

اما Coinigy مناسب چه افرادی است؟

• تریدرهای حرفه‌ای با حساب در چندین صرافی.
• کسانی که می‌خواهند همه‌چیز را در یک محیط مدیریت کنند. 
• این ابزار برای کاربرانی که مدیریت سرمایه و کنترل پرتفوی را جدی می‌گیرند، بسیار ارزشمند است.

۴. کریپتو واچ (Cryptowatch)؛ چند نمودار همزمان در یک صفحه

کریپتو واچ (Cryptowatch) یکی از پلتفرم‌های تحلیلی بسیار کاربردی برای کاربران حرفه‌ای است که امکان مشاهده چندین نمودار را به صورت همزمان در یک صفحه می‌دهد. این ویژگی به‌خصوص برای اسکالپرها و تریدرهای کوتاه‌مدت مفید است؛ زیرا نیاز دارند روند چند بازار مختلف را در لحظه زیر نظر داشته باشند. داده‌ها در Cryptowatch به صورت لحظه‌ای آپدیت می‌شوند و کاربر می‌تواند با یک نگاه وضعیت کلی بازار را بررسی کند. نمودارها در کریپتوواچ به‌صورت لحظه‌ای از تریدینگ ویو دریافت می‌شوند.

کریپتو واچ مناسب چه افرادی است؟

• اسکالپرها که در تایم‌فریم‌های کوتاه معامله می‌کنند.
• کسانی که روی چند ارز دیجیتال تمرکز دارند و نیاز دارند همه را همزمان رصد کنند.

۵. متاتریدر ۵ یا MetaTrader 5 یا MT5؛ ابزار حرفه‌ای برای ترید

متاتریدر ۵ یا MT5 نرم‌افزاری حرفه‌ای است که در فارکس شهرت زیادی دارد، اما در بازار ارز دیجیتال نیز بسیار کارآمد است. این ابزار امکان اجرای معاملات مستقیم، استفاده از اندیکاتورهای سفارشی، اکسپرت‌ها (ربات‌های تریدر) و بک‌تست استراتژی‌ها را فراهم می‌کند. اگر بخواهید یک استراتژی الگوریتمی پیاده‌سازی کنید یا معاملات خودکار داشته باشید، MT5 بهترین گزینه است. متاتریدر به کاربران امکان این را می‌دهد از طریق نسخه وب و موبایل به بازارهای مالی دسترسی داشته باشند و لیستی از دارایی‌ها در فارکس و کریپتوکارنسی را معامله کنند. البته نسخه دیگر و ساده‌تری از متاتریدر با عنوان متاتریدر ۴ وجود دارد که امکانات محدودی دارد و برای کاربران تازه‌کار بهتر است. آموزش کار با متا تریدر در این مقاله از رمزینکس بررسی شده است.

متاتریدر ۵ مناسب چه کاربرانی است؟

• تریدرهای حرفه‌ای با استراتژی‌های پیچیده.
• کاربرانی که به دنبال ربات تریدر و معاملات خودکار هستند.

۶. CryptoQuant؛ رصد همه‌چیز در دنیای کریپتو

پلتفرم CryptoQuant ابزاری تخصصی در حوزه تحلیل داده‌های آن‌چین و تکنیکال بازار رمزارزها محسوب می‌شود. تمرکز اصلی این پلتفرم بر شاخص‌هایی همچون جریان ورودی و خروجی صرافی‌ها، رفتار نهنگ‌ها و ماینرها است که تحلیل آن‌ها می‌تواند دیدگاه دقیقی نسبت به روندهای آینده بازار ارائه دهد. این پلتفرم دارای داشبوردی انعطاف‌پذیر و قابل شخصی‌سازی است و امکان تنظیم هشدارهای لحظه‌ای برای کاربران فراهم شده است. ترکیب داده‌های آن‌چین با تحلیل تکنیکال در CryptoQuant موجب می‌شود سیگنال‌های حاصل از آن دقت بیشتری در تصمیم‌گیری معاملاتی داشته باشند. این ابزار به‌ویژه برای معامله‌گران حرفه‌ای منبعی ارزشمند جهت رصد حرکات کلان بازار به شمار می‌آید.

۷.StockCharts؛ دنیای مالی در دستان شما

ابزار StockCharts یکی از پلتفرم‌های قدرتمند تحلیل تکنیکال دارایی‌های مالی است که در ابتدا برای بازار سهام توسعه یافته بود؛ اما در حال حاضر از رمزارزها نیز پشتیبانی می‌کند. استاک‌پارت مجموعه گسترده‌ای از اندیکاتورها، نمودارها و ابزارهای تحلیلی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. یکی از قابلیت‌های جذاب آن، بخش اسکرینر (Screener) است که امکان فیلتر کردن سهم‌ها یا کوین‌ها بر اساس معیارهای تکنیکال مشخص را فراهم می‌سازد. StockCharts در نسخه‌های مختلف رایگان و حرفه‌ای عرضه می‌شود و نسخه پیشرفته آن امکاناتی همچون نمایش نمودارهای چندگانه و تحلیل‌های عمیق‌تر را در بر دارد. برای تحلیلگرانی که قصد ترکیب استراتژی‌های مختلف بر روی یک بستر واحد را دارند، این ابزار گزینه‌ای کارآمد و قابل اعتماد محسوب می‌شود.

رمزینکس؛ بهترین پلتفرم ایرانی برای تحلیل تکنیکال

رمزینکس تنها یک صرافی ارز دیجیتال برای خرید و فروش رمز ارز نیست، بلکه یک پلتفرم کامل برای تحلیل دارایی‌ها، انجام انواع معاملات و در نهایت کسب سود است. کاربران رمزینکس می‌توانند به نمودارهای لحظه‌ای ارزهای دیجیتال دسترسی داشته باشند، بازارهای دلاری و تتری هر دارایی را تحلیل و از ابزارهای به‌روز تحلیل تکنیکال استفاده کنند. علاوه بر این، تیم تحلیلگران رمزینکس روزانه تحلیل‌های تکنیکال ارزهای دیجیتال را با استفاده از آخرین استراتژی‌های روز قرار می‌دهد تا کاربران بتوانند با دید بهتری به معامله رمزارزها بپردازند. همچنین می‌توانید تحلیل‌های هفتگی رمزینکس بر شاخص‌های مهم بازار کریپتوکارنسی را مشاهده کنید تا بتوانید تصمیم بهتری در مسیر سرمایه‌گذاری خود اخذ کنید.

در کنار ابزارهای تحلیلی، ربات‌های هوشمند رمزینکس نیز می‌توانند به شما در مسیر رسیدن به معاملات سودمند، کمک کنند. این ربات‌ها که با استراتژی‌های متنوعی فعالیت می‌کنند، فرایند انجام معامله را به‌شکلی خودکار و سودده طی و مناسب کسانی هستند که وقت لازم برای ترید را ندارند. انواع ربات رمزینکس عبارت هستند از:

• ربات اسپات گرید: این ربات با استفاده از نقاط حمایت و مقاومت، شبکه‌ای از سفارش‌ها می‌سازد که در قیمت پایین‌تر خریده و در قیمت بالاتر می‌فروشد.
• ربات مارتینگل: این ربات بهترین ابزار هوشمند برای جلوگیری از ضرر است. در صورتی که معامله شما وارد ضرر شود، ربات مارتینگل سرمایه اولیه شما را دوبرابر کرده و مجدد وارد معامله می‌شود. این فرایند آنقدر تکرار می‌شود تا به سود برسید.
• ربات اسمارت ریبالانس: این ربات برای حفظ تعادل در ارزش کل دارایی‌ها، دارایی‌هایی که در سود هستند را فروخته و دارایی‌هایی که وارد ضرر شده‌اند را می‌خرد. به این ترتیب، ارزش کلیت سبد دارایی شما حفظ خواهد شد.

کدام ابزار برای شما بهتر است؟

در مسیر معامله‌گری باید با خود روراست باشید. هیچوقت نباید به دلیل موفقیت در چند ترید، فراموش کنید که چه ریسک‌هایی منتظر شماست. در نظر داشته باشید که تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق نیازمند تلاش در سال‌های متمادی و تمرین مداوم است. پس، اگر تازه‌کار هستید، این موضوع را بپذیرید و از ابزار ساده‌تر استفاده کنید. در ادامه، براساس نوع تریدر، بهترین ابزار را معرفی کرده‌ایم:

• تازه‌کارها: TradingView و Cryptowatch بهترین گزینه‌ها هستند چون رابط کاربری ساده دارند.
• حرفه‌ای‌ها: TrendSpider و MT5 به دلیل امکانات پیشرفته و تحلیل‌های دقیق مناسب‌تر هستند.
• تریدرهای فعال در چند صرافی: Coinigy بهترین انتخاب برای مدیریت دارایی‌ها در یک داشبورد است.

چطور در ۳۰ دقیقه ستاپ شخصی بسازیم؟

ساخت ستاپ شخصی نیازمند داشتن یک استراتژی مشخص در معامله‌گری است. اگر تازه‌کار هستید، باید مدتی را به تحلیل نمودارها و انجام معاملات در حساب دمو بگذرانید. در نهایت، با بررسی جوانب مختلف، می‌توانید یک ستاپ شخصی داشته باشید. اما در کل برای ساخت ستاپ شخصی باید:

• تایم‌فریم مناسب خود را باز کنید. 
• خطوط حمایت و مقاومت را ترسیم کنید.
• اندیکاتورهایی را  مانند RSI و MACD اضافه کنید. 
• حال با در نظر گرفتن موارد مختلف استراتژی خود، باید نقاط ورود و خروج را مشخص و هشدارهای لازم را فعال کنید. در نهایت ستاپ خود را ذخیره کرده و آن را روی داده‌های گذشته تست کنید. 

با این روش، تنها در نیم ساعت می‌توانید یک پلن ابتدایی ولی کاربردی داشته باشید.

خطاهای رایج کاربران ایرانی و راه‌حل‌ها

کاربران ایرانی به‌صورت کلی با محدودیت‌هایی در استفاده از بهترین پلتفرم‌های تحلیلی دارند،  خیلی سخت بتوانند انعطاف لازم را برای انتقال سریع از تحلیل به ترید را داشته باشند. به همین دلیل، بهترین انتخاب برای کاربران ایرانی، استفاده از پلتفرم‌هایی مثل رمزینکس است که بهترین ابزارهای مختلف تحلیلی را به همراه خدمات متنوع معامله‌گری مانند معاملات اهرمی و ربات‌های هوشمند را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. اما خطاهای دیگری در معاملات هستند که توسط کاربران ایرانی شکل می‌گیرند. این خطاها عبارتند از:

• اتکا بیش از حد به اندیکاتورها: استفاده از اندیکاتور زیاد باعث گیجی می‌شود. روی ۲–۳ اندیکاتور اصلی تمرکز کنید.
• فراموشی تنظیم آلارم: بسیاری از تریدرها فرصت ورود یا خروج را از دست می‌دهند. همیشه هشدارها را فعال کنید.
• نداشتن پلن خروج: ورود بدون حد ضرر مساوی است با ریسک بالا. همیشه استاپ‌لاس و تارگت داشته باشید.
• کندی یا مشکل دسترسی: برخی ابزارها در ایران به‌سختی باز می‌شوند. استفاده از VPN مطمئن یا ابزارهای بومی مانند رمزینکس.
  

جمع‌بندی

استفاده نکردن از ابزارهای تحلیلی به معنای حرفه‌ای بودن شما نیست؛ حتی بهترین تحلیلگران نیز از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای پیدا کردن بهترین موقعیت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. در واقع با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال، می‌توانید موفقیت معاملاتی خود را تضمین کنید. البته در نظر داشته باشید که باید ابتدا یاد بگیرید چطور از این ابزار استفاده کنید. یادگیری پیاده‌سازی این ابزار خود مدت زیادی را نیاز خواهد داشت. از طرفی، استفاده از ابزارهای خارجی ممکن است با محدودیت‌های مانند تحریم‌ها  علیه ایران مواجه شود که در نهایت، روند تحلیلی و معاملاتی شما  را کند خواهد کرد. پس بهترین راهکار، استفاده از پلتفرم‌های پیشرفته و کاربردی ایرانی مانند رمزینکس است که در عین قراردادن بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، امکان ترید با امکانات پیشرفته را نیز در اختیار کاربران ایرانی ارائه داده است.

سوالات متداول