سوئینگ تریدینگ چیست؟ بهترین استراتژی‌های سویینگ ترید

احتمالا شما هم مثل بسیاری از سرمایه‌گذاران و تریدرهای حرفه‌ای، دنبال راهی برای به حداکثر رساندن سود و به حداقل رساندن ریسک سرمایه‌گذاری‌تان هستید و آرزو دارید که بتوانید راهی برای سرمایه‌گذاری بهینه و کاهش ریسک‌های مالی بیابید. اما مسیر دستیابی به آن چندان ساده و آسان نیست و نیاز به دانش و مهارت‌های ویژه دارد.

یکی از راه‌های موفقیت در بازارهای مالی و رسیدن به اهداف سرمایه‌گذاری، استفاده از استراتژی‌های معاملاتی مناسب است که بتوانند بازدهی شما را به‌حداکثر برسانند و همزمان ریسک‌ها را کاهش دهند. یکی از این استراتژی‌ها که اخیرا محبوبیت زیادی پیدا کرده و طرفداران زیادی در بین سرمایه‌گذاران و تریدرهای ارز دیجیتال دارد، سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) است.

معرفی استراتژی سوئینگ تریدینگ

استراتژی سوئینگ تریدینگ از جمله روش‌هایی است که توانسته نظر بسیاری از سرمایه‌گذاران و تریدرها را به‌خود جلب کند. این استراتژی به‌دلیل توانایی در بهره‌برداری از نوسانات قیمت و کسب سود در بازه‌های زمانی متوسط، تبدیل به یکی از محبوب‌ترین راه‌های معامله در بازارهای مالی شده است. با استفاده از این روش می‌توانید در یک افق زمانی چند روزه تا چند هفته‌ای، فرصت‌های مناسب خرید و فروش را شناسایی و از آن‌ها بهره‌برداری کنید.

برخلاف استراتژی‌های بلندمدت مثل بای و هولد (Buy and Hold) که سرمایه‌گذار در آن‌ها برای مدت طولانی‌تری پوزیشن معاملاتی خود را نگه می‌دارد، سوئینگ تریدینگ تمرکز بر روی سودآوری از نوسانات کوتاه‌مدت و متوسط دارد. همین تفاوت موجب شده که این استراتژی طرفداران زیادی در بین تریدرها و سرمایه‌گذاران پیدا کند.

اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی سوئینگ تریدینگ نیاز به شناخت و تسلط کافی بر مفاهیم و ابزارهایی دارد که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت. امیدواریم با خواندن این مقاله بتوانید دانش و مهارت لازم برای اجرای صحیح و موفقیت‌آمیز سوئینگ تریدینگ را کسب کنید و گامی مؤثر در مسیر سودآوری هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری‌های خود بردارید.

انواع استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ

در سوئینگ تریدینگ، استراتژی‌ها و الگوهای معاملاتی متنوعی وجود دارد که هرکدام مزایا و ویژگی‌های خاص خود را دارند. شناخت عمیق این الگوها به شما کمک می‌کند تا بتوانید استراتژی مناسب خود را بر اساس اهداف، سطح ریسک و سایر شرایط خود انتخاب کنید.

استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ را می‌توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد:

1. استراتژی‌های تکنیکال: این استراتژی‌ها بر پایه تحلیل‌های تکنیکال هستند و از ابزارهایی مثل نمودارها، الگوها، شاخص‌ها و … استفاده می‌کنند.
2. استراتژی‌های بنیادی: این دسته بر پایه بررسی‌های بنیادی شرکت‌ها و دارایی‌ها هستند و به تحلیل اطلاعات مالی می‌پردازند. البته اکثر سوئینگ تریدرها از ترکیبی از هر دو دسته استفاده می‌کنند تا فرصت‌های بهتری را شناسایی کنند.

در ادامه برخی از رایج‌ترین و مؤثرترین انواع استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ را بررسی می‌کنیم:

۱. استراتژی مومنتوم و کپینگ (Momentum and Capping)

• تمرکز اصلی این استراتژی بر روی تشخیص روندها و بهره‌برداری حداکثری از مومنتوم قیمت در جهت روند است.
• هدف از اجرای این استراتژی، شناسایی نقاط ورود مناسب با استفاده از شکست خط روند یا عبور از سطوح کلیدی و سپس حفظ موقعیت تا زمان تغییر روند است.
• تریدر منتظر می‌ماند تا قیمت از یک سطح مقاومت یا پشتیبانی مهم بشکند و بعد از تأیید شکست، وارد معامله با روند جدید می‌شود.
• برای خروج از معامله نیز می‌توان از استراتژی‌هایی مثل تغییر جهت روند، شکست سطح قبلی و رسیدن به اهداف سود استفاده کرد.

۲. استراتژی پول‌بک (Pullback)

• پول‌بک یا بازگشت قیمت، الگویی رایج در بازارهای مالی است که مبنای بسیاری از استراتژی‌های موفق تریدینگ قرار گرفته است.
• در استراتژی پول‌بک، تریدر منتظر ادامه روند بعد از یک حرکت قیمتی قابل توجه می‌ماند. وقتی قیمت از یک سطح کلیدی عبور می‌کند، انتظار می‌رود مجدداً برای تست آن سطح برگردد.
• تریدر صبر می‌کند تا پس از شکست یک سطح کلیدی، قیمت برای تست مجدد به آن سطح بازگردد. سپس در همان نزدیکی سطح پول‌بک، اقدام به خرید یا فروش می‌کند.
• محل دقیق ورود به معامله بستگی به شاخص‌ها و الگوهای فنی مورد استفاده تریدر دارد.
• ترک پوزیشن نیز می‌تواند با رسیدن به اهداف سود، تغییر جهت روند یا شکست مجدد سطح کلیدی همراه باشد.

۳. استراتژی فیبوناچی (Fibonacci)

• یکی دیگر از استراتژی‌های رایج، استفاده از خطوط فیبوناچی برای تعیین سطوح حمایتی و مقاومتی و نقاط ورود و خروج است.
• خطوط فیبوناچی بر اساس یک سری اعداد خاص محاسبه می‌شوند که نشان دهنده نقاط مهم قیمتی در گذشته و آینده هستند.
• مهم‌ترین سطوح فیبوناچی شامل ۲۳.۶ درصد، ۳۸.۲ درصد، ۵۰ درصد، ۶۱.۸ درصد و ۱۰۰ درصد هستند. هر چه به سمت ۱۰۰ درصد پیش برویم، از اهمیت بیشتری برخوردارند.
• تریدرها اغلب سعی می‌کنند در نزدیکی این سطوح وارد معامله شوند و از احتمال تغییر روند در این نقاط به نفع خود بهره ببرند.

پیشنهاد خواندنی: بهترین اندیکاتورهای تریدینگ ویو چیست؟

۴. استراتژی میانگین‌های متحرک (Moving Averages)

• یکی از متداول‌ترین ابزارهای تکنیکال، میانگین‌های متحرک هستند که کاربرد فراوانی در تمام انواع تریدینگ از جمله سوئینگ تریدینگ دارند.
• میانگین‌های متحرک با هموار کردن نوسانات قیمت، روند حرکت را مشخص می‌کنند و به عنوان خطوط حمایت و مقاومت عمل می‌نمایند.
• استفاده همزمان از چند میانگین متحرک با دوره‌های زمانی متفاوت، ابزار مفیدی برای تأیید روند و تعیین نقاط ورود و خروج است.
• الگوهایی مثل عبور و همگرایی میانگین‌ها، نشانه‌های معتبری برای تریدرها محسوب می‌شوند.

باتوجه‌به توضیحات ارائه شده، هر یک از انواع استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ مزایا و ویژگی‌های خاص خود را دارند و انتخاب بستگی به شرایط و اولویت‌های شخصی شما دارد. توصیه می‌شود قبل از اجرای عملی هر استراتژی، آن را در یک حساب دمو آزمایش کنید.

معیارهای انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای سوئینگ ترید

انتخاب ارز دیجیتال مناسب، یکی از مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین مراحل در شروع موفقیت‌آمیز سوئینگ تریدینگ است. کوینی که انتخاب می‌کنید باید ویژگی‌ها و شرایط لازم برای ایجاد فرصت‌های سودآور را داشته باشند.

انتخاب نادرست ارز دیجیتال می‌تواند کلیه تلاش‌های شما را بی‌فایده کند. بنابراین توصیه می‌شود با دقت فراوانی ارز دیجیتال موردنظر خود را انتخاب نمایید. در این بخش با مهم‌ترین معیارهای انتخاب ارز مناسب سوئینگ تریدینگ آشنا می‌شویم:

۱. نقدشوندگی بالا

یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین معیارها برای انتخاب ارز در سوئینگ تریدینگ، برخورداری از نقدشوندگی بالا در آن ارز دیجیتال است. نقدشوندگی بالا به‌این معناست که شما بتوانید در هر زمان که مدنظرتان است، به‌سادگی نسبت به خرید یا فروش آن ارز اقدام کنید. نقدشوندگی پایین باعث ایجاد محدودیت در زمان ورود و خروج از معامله می‌شود که می‌تواند بسیاری از فرصت‌ها را از شما بگیرد.

پس حتماً ارزهایی را انتخاب کنید که از نقدشوندگی بالایی برخوردار باشند. معیارهایی مثل حجم و ارزش روزانه معاملات، تعداد خریداران و فروشندگان فعال و … می‌توانند به‌شما در سنجش نقدشوندگی یک کوین کمک کنند.

۲. حجم معاملاتی مناسب

یکی دیگر از معیارهای مهم، برخورداری آن ارز دیجیتال از حجم مناسبی از معاملات روزانه است. حجم بالای معاملات نشان‌دهنده علاقه سرمایه‌گذاران به یک کوین بوده و احتمال وقوع نوسانات قیمتی مکرر در آن را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. حجم معاملاتی بالا موجب می‌شود تعداد فراوانی فرصت خرید و فروش در اختیار شما قرار بگیرد و بتوانید در کوتاه‌مدت، معاملات موفق بیشتری را انجام دهید. پس ارزی که انتخاب می‌کنید حتماً باید حجم مناسبی از مبادلات روزانه را داشته باشد تا بتواند نیازهای شما را برآورده سازد.

پیشنهاد خواندنی: معرفی بهترین ارز دیجیتال برای ترید روزانه

۳. نوسان‌پذیری کافی

یکی دیگر از ویژگی‌های مهم کوین‌های مناسب سوئینگ تریدینگ، برخورداری از نوسان‌پذیری کافی است. کوین‌هایی که نوسان‌پذیری بالایی داشته باشند، فرصت‌های سودآوری بیشتر و متنوع‌تری را در اختیار سوئینگ تریدرها قرار می‌دهند.

البته نکته قابل توجه این است که این نوسان‌پذیری نباید خیلی بیش از حد معمول و متعارف باشد. نوسان‌پذیری بسیار بالا می‌تواند پیش‌بینی روند آتی کوین و شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب را با مشکل مواجه کند.

۴. روند مشخص صعودی یا نزولی

نکته بعدی که هنگام انتخاب کوین‌های مناسب سوئینگ تریدینگ باید به آن توجه داشته باشید، وجود یک روند صعودی یا نزولی نسبتاً مشخص در قیمت آن کوین است. وجود چنین روندهایی در یک ارز دیجیتال، زمینه را برای سود بردن از نوسانات قیمتی طی چند روز آتی فراهم می‌کند. بنابراین سعی کنید کوین‌های درحال رشد یا افت را برای ترید انتخاب نمایید تا بتوانید از فرصت‌های بهتری برخوردار شوید.

۵. تأیید از سوی بازار

نکته آخر اینکه پس از انتخاب اولیه ارزهای مورد نظر خود، حتماً از نظرات و رفتار سایر سرمایه‌گذاران نسبت به آن کوین‌ها اطمینان حاصل کنید. به عبارت دیگر، کوین‌هایی را انتخاب نمایید که تأیید بازار و سایر سرمایه‌گذاران را نیز نسبت به‌خود داشته باشند تا مطمئن شوید انتخاب شما یک انتخاب صحیح و منطقی بوده است.

پیشنهاد خواندنی: بهترین ارز دیجیتال ارزان آینده دار برای سرمایه گذاری کدام است؟

نکات و ترفندهای سوئینگ تریدینگ

علاوه‌بر آشنایی با مبانی و اصول سوئینگ تریدینگ، رعایت نکات و ترفندهای خاص این نوع ترید نیز برای موفقیت در آن ضروری است. این نکته‌ها به شما کمک می‌کنند تا ضمن استفاده از اصول، کارایی و بهره‌وری خود را در سوئینگ تریدینگ افزایش داده و نتایج بهتری کسب کنید. در ادامه به‌برخی از مهم‌ترین این ترفندها و نکات کلیدی اشاره خواهیم کرد:

۱. تنظیم دقیق استاپ‌لاس

• یکی از مهم‌ترین مراحل سوئینگ تریدینگ، تعیین دقیق سطح استاپ‌لاس است.
• استاپ‌لاس سطح قیمتی است که شما حاضرید در صورت رسیدن قیمت به آن، پوزیشن معاملاتی خود را ببندید تا از زیان بیشتر جلوگیری کنید.
• سطح استاپ‌لاس باید به‌گونه‌ای تعیین شود که ضمن محافظت از سرمایه شما در برابر زیان، اجازه تحرک لازم به قیمت را نیز بدهد.
• رعایت فاصله مناسب بین ورود به معامله و سطح استاپ لاس نیز حائز اهمیت است.

۲. رعایت اصول مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری

• همیشه تنها درصد مشخص و مناسبی از سرمایه خود را در هر معامله در معرض ریسک قرار دهید.
• بین انجام معاملات مختلف نیز، رعایت فاصله زمانی خاصی ضروری است تا از تمرکز زیان در یک بازه کوتاه جلوگیری شود.
• این اصول باعث مدیریت بهتر ریسک و جلوگیری از آسیب شدید به سرمایه در اثر ضربات متوالی می‌شود.

پیشنهاد خواندنی: اصول مدیریت ریسک ارز دیجیتال و چگونه از حد ضرر و ریسک به ریوارد استفاده کنیم؟

۳. توجه دقیق به زمان‌بندی ورود و خروج

• سعی کنید در نقاط بازگشت از سطوح فیبوناچی یا خطوط روند مهم، وارد معامله شوید.
• همچنین در زمان رسیدن به اهداف ازپیش‌تعیین‌شده یا شکست نقاط کلیدی حمایت/مقاومت، از معامله خارج شوید.
• توجه به تایمینگ ورود و خروج، احتمال موفقیت و کاهش ریسک شما را افزایش می‌دهد.

۴. بهره‌گیری از نرم‌افزارها و ابزارهای کمکی

• استفاده از نرم‌افزارهای تحلیلی و تریدینگی همچون تریدینگ ویو می‌تواند به‌شما در تحلیل بهتر، تشخیص الگوها و اجرای صحیح‌تر استراتژی‌ها کمک شایانی کند.
• همچنین ابزارهایی مثل اسکنرهای تکنیکال، اندیکاتورهای حجمی و … برای کمک به شناسایی فرصت‌های بهتر مفید هستند.

۵. ثبت و بررسی دقیق نتایج (ژورنال‌نویسی)

• ثبت دقیق نتایج معاملات و بررسی عملکردتان به‌صورت منظم به شما کمک می‌کند تا از اشتباهات گذشته درس بگیرید و استراتژی‌های خود را بهبود بخشید.

باتوجه‌به نکات فوق می‌توانید بهره‌وری و کارایی خود در سوئینگ تریدینگ را به میزان قابل توجهی نسبت به قبل ارتقا دهید.

مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) مانند هر استراتژی معاملاتی دیگری مزایا و معایبی دارد. درک این نکات به شما کمک می‌کند تا تصمیم بگیرید آیا این سبک معامله برای شما مناسب است یا خیر.

مزایای سوئینگ تریدینگ

سوئینگ تریدینگ مزایای زیادی برای تریدرها دارد. مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

1. سودآوری بالاتر نسبت به استراتژی خرید و هولد (Buy and Hold):
   در سوئینگ تریدینگ با شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب می‌توانید بازدهی بالاتری نسبت به نگه‌داشتن طولانی‌مدت دارایی‌ها کسب کنید.
2. انعطاف‌پذیری بیشتر نسبت به دیگر استراتژی‌ها:
   سوئینگ تریدینگ اجازه می‌دهد در صورت تغییر شرایط بازار به راحتی پوزیشن‌های خود را تعدیل کنید.
3. امکان سوددهی در بازار صعودی و نزولی:
   با سوئینگ تریدینگ می‌توانید هم از روندهای صعودی و هم از روندهای نزولی بازار سود ببرید.
4. نیاز به پایش مداوم بازار ندارد:
   در مقایسه با دی تریدینگ، سوئینگ تریدینگ نیاز کمتری به پایش مداوم بازار دارد.

معایب سوئینگ تریدینگ

علی‌رغم مزایای فراوان، سوئینگ تریدینگ معایبی هم دارد:

1. ریسک بالاتر نسبت به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت:
   نگه‌داشتن پوزیشن باز در طول شب و آخر هفته، شما را در معرض ریسک‌های بیشتری قرار می‌دهد.
2. احتمال از دست دادن روندهای طولانی‌مدت:
   تمرکز بر روی سودآوری کوتاه‌مدت، ممکن است موجب شود روندهای بلندمدت‌تر را از دست بدهید.
3. پیچیدگی بیشتر نسبت به بای و هولد:
   نیاز به تحلیل‌ها و محاسبات بیشتر، سوئینگ تریدینگ را پیچیده‌تر از راهبردهای ساده می‌کند.

با در نظر گرفتن مزایا و معایب، سوئینگ تریدینگ می‌تواند برای تریدرهایی که به دنبال سودآوری از نوسانات کوتاه‌مدت هستند، گزینه‌ای جذاب باشد. البته مهم است که پیش از اتخاذ هر استراتژی معاملاتی، ظرفیت و اهداف خود را به درستی تحلیل و ارزیابی کنید.

حرف آخر

در این مقاله سعی کردیم تا شما را به‌طور کامل با مفهوم سوئینگ تریدینگ و نحوه اجرای آن آشنا کنیم. همچنین به‌برخی سوالات و نکات کلیدی پرداختیم تا دانش شما راجع به این شیوه معامله افزایش یابد. سوئینگ تریدینگ یک روش معاملاتی است که امکان سودآوری جذابی را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد. البته رعایت دقیق نکات و اصول ضروری است تا بتوان از این پتانسیل سودآوری بهره‌مند شد.

اگر شما هم علاقه‌مند به سود بردن از نوسانات بازار در بازه‌های زمانی چند روزه تا چند هفته‌ای هستید، سوئینگ تریدینگ می‌تواند انتخاب مناسبی برای شما باشد. البته باید آمادگی لازم برای صرف زمان و انرژی در جهت یادگیری و تمرین کافی را داشته باشید تا بتوانید به نحو احسن از مزایای این شیوه تریدینگ بهره‌مند شوید.

پیشنهادات نویسنده

نکته مهم این است که پیش از شروع به سوئینگ تریدینگ واقعی، حتماً مدتی را صرف تمرین و آزمون استراتژی‌ها در حساب دمو کنید. باید روش‌ها و الگوهای مورد نظر خودتان را به‌خوبی تست و ارزیابی نموده و دانش لازم در خصوص شناسایی کوین‌ها و زمان‌بندی مناسب ورود و خروج را کسب کنید. 

پس از گذراندن زمان کافی برای یادگیری و آزمایشی کافی، می‌توانید به مرحله عمل وارد شوید تا بتوانید حداکثر بهره‌وری ممکن را از سوئینگ تریدینگ داشته باشید.  

در پایان تأکید مجدد داریم که برای موفقیت در سوئینگ تریدینگ، علاوه‌بر آگاهی از مبانی، باید نکات و ترفندها را نیز به‌خوبی فراگرفته و اجرا نمایید تا بتوانید سودآوری قابل قبولی را تجربه کنید. امیدواریم این مقاله بتواند شما را در شروع موفقیت‌آمیز سوئینگ تریدینگ یاری رساند.

سوالات متداول