تحلیل هفتگی ارزهای دیجیتال یکشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۴

تحلیل هفتگی شاخص‌ها (۵ مرداد)

تحلیل ارزش کل بازار (Total Market Cap)

در ادامه روند صعودی هفته گذشته که پس از واکنش به حمایت ۳.۶۶ تریلیون دلار آغاز شد، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال همچنان در مسیر صعودی قرار دارد و موفق شده تا محدوده مقاومتی ۳.۸۵ تریلیون دلار پیشروی کند. ساختار نمودار با تشکیل چندین سقف و کف بالاتر تقویت شده و این موضوع احتمال ادامه‌دار بودن روند را بیشتر کرده است. در حال حاضر، قیمت بین حمایت ۳.۷۹ تریلیون دلار و مقاومت ۳.۸۸ تریلیون دلار نوسان دارد. تثبیت قیمت بالای ۳.۸۸ و شکست مقاومت ۳.۹۲ تریلیون دلار می‌تواند مسیر را برای رسیدن به هدف بعدی در محدوده ۴ تریلیون دلار هموار کند. در مقابل، اگر فشار فروش افزایش یابد و حمایت ۳.۷۹ از دست برود، بازگشت به سطح حمایتی ۳.۷۳ تریلیون دلار سناریوی محتمل‌تری خواهد بود. شیب صعودی قیمت و واکنش مثبت بازار به حمایت قبلی، همچنان از مومنتوم صعودی حمایت می‌کند، اما عبور از مقاومت‌های کلیدی برای تثبیت این حرکت ضروری است.

تحلیل شاخص توتال ۲

پس از واکنش مثبت به حمایت ۱.۴۱ تریلیون دلار در هفته گذشته و شکل‌گیری مجدد مومنتوم صعودی، شاخص ارزش کل بازار بدون بیت‌کوین (TOTAL2) بار دیگر در مسیر رشد قرار گرفته است. ساختار نمودار همچنان صعودی است و با تشکیل چندین سقف و کف بالاتر نسبت به حرکات پیشین، قدرت روند در جهت صعود تأیید می‌شود. در حال حاضر، قیمت در محدوده نوسانی بین حمایت ۱.۴۶ تریلیون دلار و مقاومت ۱.۵۳ تریلیون دلار قرار گرفته که ناحیه‌ای مهم برای تصمیم‌گیری بازار محسوب می‌شود. در صورت عبور از سطح ۱.۵۳، مسیر برای دستیابی به هدف قیمتی ۱.۶ تریلیون دلار هموار خواهد شد. اما اگر فشار فروش دوباره افزایش یابد و حمایت ۱.۴۶ تریلیون دلار شکسته شود، حمایت بعدی در سطح ۱.۴۱ می‌تواند نقش کلیدی در حفظ ساختار فعلی ایفا کند. کندل‌های پی‌در‌پی صعودی اخیر، نشانه‌ای از بازگشت خریداران و تمایل بازار به ادامه روند صعودی است، هرچند تأیید شکست مقاومت پیش‌رو برای تثبیت آن ضروری خواهد بود.

تحلیل شاخص توتال ۳

در ادامه تحلیل هفته گذشته که صعود از سطح ۸۵۰ میلیارد دلار آغاز شده بود، شاخص توتال ۳ همچنان در مسیر رشد قرار دارد و توانسته بار دیگر به مقاومت مهم ۱.۰۴ تریلیون دلار برسد. ساختار کلی نمودار صعودی باقی مانده و تشکیل سقف و کف‌های بالاتر، قدرت روند را تأیید می‌کند. قیمت اکنون میان حمایت ۱.۰۱ تریلیون دلار و مقاومت ۱.۰۸ تریلیون دلار در نوسان است که نشان از ورود بازار به ناحیه‌ای با فشردگی نسبی دارد. عبور از مقاومت ۱.۰۸ می‌تواند هدف بعدی در محدوده ۱.۱۲ تریلیون دلار را فعال کند، در حالی‌که شکست حمایت ۱.۰۱ ممکن است منجر به اصلاح تا سطح ۹۸۰ میلیارد دلار شود. بازگشت قیمت از کف ۹۸۰ میلیارد دلاری و حرکت پیوسته به سمت بالا، نشانه‌ای از بازگشت خریداران و تمایل بازار به ادامه روند صعودی است. در مجموع، با توجه به رفتار قیمت و ساختار فعلی، چشم‌انداز بازار همچنان بیشتر متمایل به صعود است.

تحلیل دامیننس تتر و تاثیر آن بر بازار ارز دیجیتال

در تحلیل هفته گذشته اشاره شد که دامیننس تتر در محدوده ۴.۱۳٪ حمایت شده و تا مقاومت ۴.۴۵٪ توان رشد دارد؛ اما این مقاومت شکسته نشد و قیمت اکنون در ناحیه بین دو سطح ۴.۳۰٪ و ۴.۱۵٪ نوسان می‌کند. ساختار کلی نمودار هنوز نزولی است، زیرا همچنان سقف و کف‌های پایین‌تر نسبت به قبل ثبت شده‌اند و خط روند نزولی نیز پابرجاست. در حال حاضر، رفتار قیمت نشان از فشردگی در محدوده‌ای دارد که می‌تواند منجر به برگشت یا ادامه نزول شود. ناحیه بین ۴.۱۵٪ تا ۴.۳۰٪ یک محدوده تصمیم‌گیری کلیدی برای بازار است. در صورت شکست قطعی حمایت ۴.۱۵٪، تارگت بعدی در ۳.۹۳٪ قرار دارد که باکس هدف نیز روی آن تاکید کرده است. از سوی دیگر، عبور از مقاومت ۴.۳۰٪ می‌تواند مجدداً سطح ۴.۴۵٪ را در دسترس قرار دهد. با توجه به روند غالب نزولی، بازار بیشتر به سمت کاهش دامیننس تتر متمایل است که می‌تواند به نفع رشد قیمت در آلت‌کوین‌ها و افزایش تمایل به ریسک در بازار کریپتو باشد.

تحلیل دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین پس از برخورد به مقاومت ۶۱.۷۵٪ موفق به تثبیت بالای آن نشد و بار دیگر به حمایت کلیدی ۶۱.۰۰٪ بازگشته است. این سطح، نقش حمایتی مهمی دارد و در صورت از دست رفتن آن، ناحیه ۶۰.۵۵٪ به‌عنوان منطقه حمایتی بعدی با واکنش قبلی بازار و همپوشانی با کف ساختار اخیر مورد توجه خواهد بود. روند کلی نمودار همچنان نزولی است زیرا سقف‌های پایین‌تر نسبت به قبل شکل گرفته و خط روند نزولی نیز شکسته نشده است. از سوی دیگر، اگر قیمت بار دیگر از سطح ۶۱.۰۰٪ بازگشت کند، می‌تواند تا مقاومت ۶۱.۷۵٪ و در صورت شکست آن، تا سطح ۶۲.۴۰٪ که یک ناحیه مقاومتی مهم محسوب می‌شود، رشد کند. هدف نهایی در صورت صعود، سطح ۶۳.۰۰٪ خواهد بود. با توجه به رفتار فعلی و عدم توان در حفظ ناحیه میانی، احتمال کاهش بیشتر دامیننس بیت‌کوین بالاتر است که می‌تواند به رشد دامیننس تتر و کاهش آلت‌کوین‌ها منجر شود، مگر آنکه سطح ۶۱.۰۰٪ حفظ شود و بازگشت قوی شکل بگیرد.

تحلیل هفتگی شاخص‌ها (۲۹ تیر ۱۴۰۴)

تحلیل ارزش کل بازار (Total Market Cap)

در نمودار تحلیل ارزش کل بازار، روند کلی همچنان صعودی است و با تشکیل چندین سقف و کف بالاتر تأیید شده است. قیمت اکنون در محدوده بین مقاومت ۳.۹۲ تریلیون دلار و حمایت ۳.۶۶ تریلیون دلار نوسان می‌کند که نشان‌دهنده فشردگی موقت برای تصمیم‌گیری جهت بعدی بازار است. اگر این محدوده به سمت بالا شکسته شود، هدف بعدی محدوده مقاومتی ۴.۱۵ تریلیون دلار خواهد بود. در مقابل، اگر فشار فروش افزایش یابد و حمایت ۳.۶۶ تریلیون دلار شکسته شود، احتمال اصلاح عمیق‌تر تا سطح ۳.۳۵ تریلیون دلار وجود دارد. قدرت روند همچنان در جهت صعودی است، اما کاهش شیب حرکت و تردید در محدوده فعلی می‌تواند نشانه‌ای از کاهش مومنتوم و نیاز به تأیید شکست باشد.

تحلیل هفتگی شاخص توتال ۲

در نمودار شاخص توتال ۲، روند کلی به‌صورت واضح صعودی است؛ زیرا طی حرکت اخیر، حداقل دو سقف و کف بالاتر شکل گرفته و این ساختار، اعتبار مومنتوم صعودی را تقویت کرده است. قیمت اکنون در محدوده بین مقاومت ۱.۵۱T و حمایت ۱.۳۳T در حال نوسان است. این محدوده، ناحیه فشردگی محسوب می‌شود و رفتار قیمت در آن می‌تواند مسیر بعدی بازار را مشخص کند. عبور قدرتمند از مقاومت ۱.۵۱T می‌تواند ادامه روند را تا سطح بعدی در ۱.۶۵T تسهیل کند. در مقابل، در صورت برگشت، اولین سطح مهم حمایتی، ناحیه ۱.۳۳T خواهد بود. قدرت مومنتوم در این روند با کندل‌های پی‌در‌پی صعودی و نبود اصلاح عمیق تأیید می‌شود. بنابراین، طبق ساختار فعلی و قدرت روند، احتمال ادامه صعود و رسیدن به اهداف بالاتر بیشتر است.

تحلیل شاخص توتال ۳

در نمودار شاخص توتال ۳، روند کلی بازار صعودی است زیرا حداقل دو سقف و کف بالاتر شکل گرفته و این ساختار، استمرار قدرت خریداران را نشان می‌دهد. حرکت قیمت با مومنتومی قوی از محدوده ۸۵۰.۷۶B آغاز شده و بدون اصلاح قابل توجه تا مقاومت فعلی در ۱.۰۴T پیش‌روی کرده است. در حال حاضر قیمت بین مقاومت ۱.۰۴T و حمایت ۹۴۰.۶۷B قرار دارد و این ناحیه می‌تواند محدوده فشردگی مهمی برای تصمیم‌گیری بعدی بازار باشد. در صورت شکست مقاومت ۱.۰۴T، هدف بعدی در محدوده ۱.۱۵T قرار دارد. در طرف مقابل، شکست حمایت ۹۴۰.۶۷B می‌تواند قیمت را تا سطح حمایتی پایین‌تر در ۸۵۰.۷۶B هدایت کند. با توجه به قدرت روند صعودی، کندل‌های پرقدرت و نبود سقف و کف‌های متناوب، احتمال ادامه حرکت به سمت سطوح بالاتر بیشتر است و بازار فعلاً تمایل به حفظ روند صعودی دارد.

تحلیل دامیننس تتر و تاثیر آن بر بازار ارز دیجیتال

در نمودار دامیننس تتر (USDT.D)، روند کلی نزولی است چرا که سقف و کف‌های پایین‌تر به‌صورت متوالی شکل گرفته‌اند و همچنین خط روند نزولی همچنان اعتبار دارد. پس از برخورد به حمایت ۴.۱۳٪، قیمت با واکنش محدود مواجه شده اما هنوز نتوانسته از محدوده مقاومتی ۴.۴۶٪ عبور کند که نخستین سطح جدی برای تأیید تغییر روند محسوب می‌شود. در صورت شکست این مقاومت، مسیر برای صعود تا سطح بعدی در ۴.۷۶٪ باز خواهد شد. با این حال، اگر حمایت ۴.۱۳٪ از دست برود، هدف بعدی محدوده ۳.۹۴٪ و سپس ۳.۷۵٪ خواهد بود. از آنجایی که دامیننس تتر در حال کاهش است، این مسئله معمولاً نشان‌دهنده ورود پول به بازار کریپتو و افزایش ریسک‌پذیری معامله‌گران است، که می‌تواند محرک رشد قیمت‌ها در ارزهای دیجیتال شود. بنابراین تا زمانی که روند نزولی دامیننس تتر ادامه دارد، تمایل بازار بیشتر به سمت صعود در آلت‌کوین‌ها و افزایش ارزش بازار کریپتو خواهد بود.

تحلیل دامیننس بیت کوین

در نمودار دامیننس بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته، روند کلی نزولی است؛ زیرا شاهد شکل‌گیری چندین سقف و کف پایین‌تر نسبت به یکدیگر هستیم که به‌وضوح قدرت فروشندگان را نشان می‌دهد. قیمت پس از شکست ناحیه حمایتی مهم در محدوده ۶۲.۱۰ درصد، اکنون در بازه بین حمایت ۶۱.۳۵ درصد و مقاومت ۶۲.۱۰ درصد در حال نوسان است. در صورت شکست حمایت ۶۱.۳۵ درصد، حمایت‌های بعدی به‌ترتیب ۶۰.۸۰ و ۶۰.۲۵ درصد خواهند بود. در مقابل، در صورت بازگشت صعودی و شکست مقاومت ۶۲.۱۰ درصد، نواحی مقاومتی بعدی ۶۳.۵۰ و ۶۴.۵۰ درصد به عنوان اهداف بعدی مطرح هستند. مومنتوم حرکت نزولی همچنان فعال است و با توجه به ناتوانی قیمت در بازگشت سریع، تمایل بازار بیشتر به ادامه کاهش است.

تحلیل هفتگی شاخص‌ها (۲۷ خرداد ۱۴۰۴)

تحلیل هفتگی شاخص توتال ۱

همانطور که در تصویر زیر می‌بینیم ارزش کل بازار کریپتو یعنی شاخص توتال ۱ پس از بازگشتن به ناحیه Fvg و حمایت ۳ تریلیون دلار به سمت بالا ریجکت شده است و شاهد شکسته شدن الگوی کنج نزولی و ادامه دهنده به سمت بالا بوده‌ایم. اما با رسیدن ارزش بازار به مقاومت بسیار مهم و روانی ۳.۵ تریلیون دلار، شاهد ریجکت به سمت پایین و بازگشت توتال ۱ به سمت ۲.۲ تریلیون دلار بوده‌ایم. در حال حاضر با توجه به big up – big down شکل گرفته در نمودار قیمت می‌توان گفت که بازار ارز دیجیتال درون یک تریدینگ رنج قرار گرفته است که کف و سقف آن را حمایت و مقاومت ۳.۲ و ۳.۵ تریلیون دلار تشکیل داده است. در ادامه شکسته شدن هر یک از این سطوح می‌تواند روند بعدی بازار ارز دیجیتال را مشخص کند.

تحلیل شاخص توتال ۲

همانطور که در تصویر زیر می‌بینیم شاخص توتال ۲ که نشانگر ارزش کل بازار آلت کوین‌ها می‌باشد با رسیدن به ناحیه demand به سمت بالا ریجکت شده است و شاهد شکسته شدن خط روند نزولی به سمت بالا بوده‌ایم. اما در ادامه با رسیدن توتال ۲ به  ناحیه مقاومت رسم شده در تصویر و مقاومت ۱.۲۸ تریلیون دلار شاهد ریجکت به سمت پایین و قرار گرفتن شاخص درون یک تریدینگ رنج و فاز پولبک بوده‌ایم. در حال حاضر توتال بین حمایت و مقاومت ۱.۱ و ۱.۳ تریلیون دلار قرار گرفته است. در ادامه شکسته شدن هر یک از این سطوح می‌تواند روند بازار آلت کوین‌ها را مشخص کند. اما از آنجا شاهد پرایس اکشن تریدینگ رنج هستیم احتمال می‌دهیم در این هفته شاهد بازگشت بازار به سمت ۱.۲۵ تریلیون دلار باشیم مگر اینکه شاهد افزایش ناامنی و اخبار مربوط به جنگ در جهان باشیم.

تحلیل هفتگی شاخص توتال ۳

همانطور که در تصویر زیر می‌بینیم شاخص توتال ۳ که نشانگر ارزش کل بازار آلت کوین‌ها به جز اتریوم می‌باشد با رسیدن به خط روند صعودی و حمایت ۶۵۰ بیلیون دلار وارد یک روند صعودی شده است و خریداران موفق به شکستن الگوی کنج نزولی و choch به سمت بالا شده‌اند. اما در ادامه با رسیدن توتال ۳ به مقاومت ۹۵۰ بیلیون دلار شاهد قرار گرفتن آن درون یک تریدینگ رنج و فاز پولبک هستیم. با توجه به دو لگ big up – big down شکل گرفته در نمودار قیمت شاهد قرار گرفتن قیمت درون یک تریدینگ رنج هستیم که سقف و کف آن را حمایت و مقاومت ۸۰۰ بیلیون دلار و ۹۰۰ بیلیون دلار تشکیل داده است. در ادامه شکسته شدن هر یک از این سطوح، می‌تواند روند قیمت را در ادامه این هفته مشخص کند.

تحلیل هفتگی بازار ارز دیجیتال – دامیننس تتر

همانطور که در تصویر زیر می‌بینیم دامیننس تتر درون یک تریدینگ رنج بلند مدت قرار دارد که سقف و کف آن را مقاومت و حمایت ۶.۲ درصد و ۳.۷ درصد تشکیل داده است و پس از رسیدن به ناحیه مقاومت رسم شده در تصویر و مقاومت ۶.۲ درصدی به سمت پایین ریجکت شده است و شاهد شکسته شدن خط روند صعودی به سمت پایین بوده‌‌ایم و ساختار دامیننس تتر به نزولی تغییر کرده است. اما با رسیدن حاکمیت تتر در بازار ارز دیجیتال به ۴.۳۵ درصد، شاهد افزایش آن به ۵ درصد بوده‌ایم. و در حال حاضر دامیننس تتر درون یک تریدینگ رنج و بین سقف و کف ۵ درصد و ۴.۵ درصد قرار گرفته است. در ادامه اگر شاهد شکسته شدن سطح ۴.۵ درصد به سمت پاییین باشیم انتظار کاهش دامیننس به سمت ۳.۸ درصد و ادامه حرکت صعودی بازار ارز دیجیتال را خواهیم داشت.

تحلیل هفتگی بازار ارز دیجیتال – دامیننس بیت کوین

همانطور که در تصویر زیر می‌بینیم دامیننس بیت کوین درون یک کانال صعودی بلند مدت قرار دارد. اما با رسیدن به مقاومت ۶۵ درصد شاهد ریجکت قدرتمند دامیننس بیت کوین در بازار به سمت پایین بوده‌ایم و در حال حاضر دامیننس بیت کوین وارد یک تریدینگ رنج شده است که کف و سقف آن را حمایت و مقاومت ۶۲ درصد و ۶۵ درصد تشکیل داده است. در ادامه اگر شاهد شکسته شدن حمایت ۶۳.۸ درصد و کاهش حاکمیت بیت کوین بر بازار باشیم ولی قیمت بیت کوین روند صعودی را حفظ کند، شاهد رشد شدید بازار ارز دیجیتال خواهیم بود.