بازار ارز دیجیتال به‌عنوان یکی از پویاترین و سریع‌ترین بازارهای مالی جهان، همواره تحت تأثیر عوامل گوناگونی نظیر تغییرات قیمتی، نوسانات شاخص‌های کلیدی و اخبار ارز دیجیتال قرار دارد. برای تحلیل جامع و درک عمیق از روند بازار، بررسی هفتگی وضعیت بازار میتواند نقشی کلیدی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه ایفا کند.
در این مقاله، با تمرکز بر شاخص‌های مهم نظیر توتال، توتال ۲ و توتال ۳ که نمایانگر ارزش کل بازار و زیرمجموعه‌های آن هستند و همچنین دامیننس تتر به‌عنوان شاخص نقدینگی و دامیننس بیت کوین تغییرات هفتگی این بازار را تحلیل خواهیم کرد. این تحلیل‌ها می‌توانند چشم‌اندازی شفاف‌تر از وضعیت کنونی و آینده بازار ارائه دهند و به درک بهتر روندها و فرصت‌ها کمک کنند.
تحلیل ارزش کل بازار (Total Market Cap)
همانطور که در تصویر زیر می‌بینیم شاخص توتال ۱ که نشانگر ارزش کل بازار کریپتو میباشد با رسیدن به ناحیه demand رسم شده در تصویر و کف کانال نزولی، با حمایت خریداران و سرمایه گذاران مواجه شده است و شاهد شکسته شدن خط روند نزولی به سمت بالا و تشکیل کندل‌های صعودی متوالی هستیم. به گونه‌ای که خریداران موفق به شکستن choch و تغییر ساختار به صعودی شده‌اند. اما با رسیدن به مقاومت ۳ تریلیون دلاری شاهد توقف رشد بازار هستیم و خریداران موفق به شکستن این مقاومت نشده‌اند. در ادامه انتظار می‌رود ارزش بازار به سمت ناحیه fvg کاهش یابد تا نقدینگی زیر ۲.۲۸ تریلیون دلار جمع‌آوری شود و بازار سفارشات بیشتری را فعال کند. همچنین امکان کاهش بیشتر تا ناحیه demand و حوالی ۲.۶ تریلیون دلار نیز وجود دارد. بنابراین در این هفته انتظار کاهش توتال مارکت کپ و ارزش بازار و ادامه پولبک را خواهیم داشت. اما در صورتی که خریداران موفق به شکستن مقاومت ۳ تریلیون دلاری شوند، انتظار رشد ۱۰ درصدی بازار به سمت ۳.۳ تریلیون دلار را خواهیم داشت.
تحلیل شاخص توتال ۲
همانطور که در تصویر زیر می‌بینیم شاخص توتال ۲ که نشانگر ارزش کل بازار آلت کوین‌ها میباشد، با رسیدن به ناحیه Demand رسم شده در تصویر توسط خریداران حمایت شده است و شاهد شکسته شدن خط روند نزولی بوده‌ایم. اما با رسیدن توتال ۲ به ۱.۰۵ تریلیون دلار شاهد توقف رشد بازار آلت کوین‌ها و آغاز تریدینگ رنج و پولبک بوده‌ایم. در ادامه انتظار می‌رود پولبک عمیق‌تر شود و با کاهش ۵ الی ۱۰ درصدی در هفته پیش رو، بازار نقدینگی بیشتری جمع‌آوری کند. همچنین تا زمانی که خریداران موفق به شکستن choch در ۱.۱ تریلیون دلار نشوند، ساختار بازار آلت کوین‌ها به صعودی تغییر نخواهد یافت. اما در صورتی شکسته شدن این مقاومت، انتظار رشد ۱۵ درصدی بازار به سمت ۱.۳ تریلیون دلار را خواهیم داشت.
تحلیل شاخص توتال ۳
همانطور که در تصویر زیر می‌بینیم شاخص توتال ۳ که نشانگر ارزش کل بازار آلت کوین‌ها به جز اتریوم میباشد نیز با رسیدن به خط روند صعودی بلند مدت توسط خریداران حمایت شده است و شاهد شکسته شدن خط روند نزولی به سمت بالا بوده‌ایم. اما تا به این لحظه خریداران موفق به شکستن مقاومت ۸۵۰ بیلیون دلاری به سمت بالا نشده‌اند و ساختار توتال ۳ همچنان نزولی است. در ادامه اگر خریداران موفق به شکستن این مقاومت شوند، انتظار رشد ۱۵ الی ۲۰ درصدی را می‌توانیم داشته باشیم و احتمال رشد بازار تا ۹۵۰ بیلیون الی ۱ تریلیون دلار ادامه خواهد یافت. اما در ادامه میزان عمق پولبک و همچنین واکنش توتال ۳ به ناحیه حمایتی ۷۵۰ بیلیون دلار از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.
تحلیل دامیننس تتر و تاثیر آن بر ارزهای دیجیتال
همانطور که در تصویر زیر می‌بینیم دامیننس تتر در تایم فریم ۴ ساعته درون یک کانال نزولی بلند مدت و همچنین تریدینگ رنج قرار دارد که سقف و کف آن را ۳.۷۵ درصد و ۶.۲۵ درصد تشکیل داده است. هرچه میزان حاکمیت تتر در بازار کاهش یابد به معنای افزایش ریسک پذیری سرمایه گذاران و میل به سرمایه گذاری در بازار پر ریسک است. در حال حاضر با رسیدن دامیننس تتر به ۶.۲ درصد شاهد کاهش دامیننس و شکسته شدن خط روند صعودی بوده‌ایم. اما با رسیدن به حمایت مهم ۵ درصد شاهد توقف کاهش دامیننس و قرار گرفتن حاکمیت تتر درون تریدینگ رنج و پولبک هستیم. در ادامه انتظار افزایش دامیننس تتر به ۵.۵ درصد برای جمع‌آوری نقدینگی بیشتر را خواهیم داشت که میتواند با کاهش ۱۰ درصدی ارزش بازار کریپتو همراه باشد. اما در صورتی که با افزایش میل سرمایه گذاران به ریسک پذیری در بازار کریپتو، حمایت ۵ درصد شکسته شود، انتظار کاهش تا حوالی ۴.۵ درصد و رشد ۱۰ درصدی بازار را خواهیم داشت.
تحلیل دامیننس بیت کوین
همانطور که در تصویر زیر می‌بینیم دامیننس بیت کوین که نشانگر میزان سرمایه در گردش در بیت کوین نسبت به کل بازار ارز دیجیتال است، در یک کانال صعودی بلند قرار دارد. و به تازگی با افزایش سرمایه‌گذاری‌ها شاهد شکسته شدن مقاومت مهم ۶۰ درصد بوده‌ایم. اما با رسیدن این مقدار به ۶۵ درصد شاهد توقف حرکت صعودی دامیننس بیت کوین بوده‌ایم. در ادامه انتظار افزایش دامیننس بیت کوین به سمت ۶۶.۶ درصد را خواهیم داشت. اما در صورت شکسته شدن این کانال صعودی انتظار کاهش به ۶۱ درصد را خواهیم داشت. اما برای اطلاع بیشتر از رفتار دامیننس نیاز به پیگیری تحلیل بیت کوین نیز میباشد.
نتیجه گیری
با توجه به رویدادهای مهم اقتصادی پیش رو در این هفته و همچنین ورود شاخص‌های توتال به تریدینگ رنج و پولبک، انتظار کاهش ارزش بازار را در این هفته خواهیم داشت. اما در نظر داشته باشید که بازار همیشه با عدم قطعیت همراه است و این تحلیل‌ها صرفا بیانگر احتمالات پیش رو است.
تحلیل هفتگی بازار ارز دیجیتال یکشنبه ۷ اردیبهشت
تحلیل تکنیکال شاخص توتال ۱
همانطور که در تصویر زیر می‌بینیم شاخص توتال مارکت کپ که نشانگر ارزش کل بازار کریپتو میباشد با رسیدن به ناحیه demand مشخص شده در تصویر و همچنین پولبک به خط روند نزولی شکسته شده، توسط خریداران حمایت شده است و شاهد خروج ارزش کل بازار کریپتو از کانال نزولی پس از ۳ ماه هستیم. در ادامه نیز خریداران موفق به بستن کندل صعودی بالای ۲.۸۶ تریلیون دلار شده‌اند و ساختار ارزش بازار را از نزولی به صعودی تغییر داده‌اند. این اتفاق میتواند موج دوم صعودی بازار کریپتو را آغاز کند اما در صورتی که خریداران و سرمایه گذاران موفق به شکستن مقاومت بسیار مهم ۳ تریلیون دلاری شوند. در ادامه با توجه به کندل‌های دوجی تشکیل شده بین ۳ تریلیون دلار و ۲.۸۵ تریلیون دلار، انتظار بازگشت توتال ۱ به حوالی ۲.۷ تریلیون دلار و پولبک به خط روند نزولی شکسته شده را خواهیم داشت و در صورت شکسته شدن مقاومت ۳ تریلیون دلاری، انتظار رشد ۱۰ درصدی بازار به سمت ۳.۳ تریلیون دلار را خواهیم داشت.
تحلیل تکنیکال شاخص توتال ۲
همانطور که در تصویر زیر می‌بینیم با رسیدن شاخص توتال ۲ که نشاگر ارزش کل بازار آلت کوین‌ها میباشد، به ناحیه حمایتی رسم شده در تصویر وهمچنین حمایت کلاسیک ۸۵۰ بیلیون دلار، شاهد افزایش فشار خریداران بوده‌ایم به گونه‌ای که موفق به شکستن خط روند نزولی به سمت بالا شده‌اند. اما با رسیدن توتال ۲ به مقاومت مهم ۱ تریلیون دلار، شاهد توقف صعودی قیمت و ریجکت قیمت به سمت پایین هستیم. همچنین لازم به ذکر است تا زمانی که خریداران و سرمایه گذاران موفق به شکستن مقاومت ۱.۱ تریلیون دلاری نشوند، ساختار قیمت به صعودی تغییر نخواهد کرد. اما در صورت این اتفاق، انتظار رشد ۲۰ درصدی بازار آلت کوین‌ها به سمت ۱.۳ تریلیون دلار را خواهیم داشت.
تحلیل تکنیکال شاخص توتال ۳
همانطور که در تصویر زیر می‌بینیم شاخص توتال ۳ که نشانگر ارزش بازار آلت‌کوین‌ها به جز اتریوم میباشد. با رسیدن به حمایت کلاسیک ۶۶۰ بیلیون دلار و نزدیک شدن به خط روند صعودی، توسط خریداران حمایت شده است و شاهد افزایش ارزش بازار و شکسته شدن خط روند نزولی هستیم. در ادامه مقاومت بسیار مهم ۸۵۰ بیلیون دلار پیش روی قیمت است. تا زمانی که خریداران موفق به شکستن این مقاومت نشوند، ساختار توتال ۳ نرولی میباشد. اما در صورت عبور قیمت از این مقاومت و بسته شدن کندل صعودی روزانه بالای ۸۵۰ بیلیون دلار، انتظار ادامه حرکت صعودی به سمت ۱ تریلیون دلار را خواهیم داشت.
تحلیل تکنیکال شاخص دامیننس تتر
همانطور که در تصویر زیر می‌بینیم با رسیدن دامیننس تتر به ناحیه مقاومت رسم شده در تصویر و مقاومت ۶.۳ درصد، شاهد ریجکت دامیننس تتر به سمت پایین و افزایش عرضه آن بوده‌ایم. به گونه‌ای که فروشندگان موفق به شکستن خط روند صعودی به سمت پایین شده‌اند. از آنجایی که کانال صعودی با قدرت بالایی به سمت پایین شکسته شده است و همچنین خریداران موفق به تثبیت قیمت بالای خط روند نزولی نشده‌اند، انتظار کاهش بیشتر دامیننس را خواهیم داشت. در حال حاضر دامیننس تتر به حمایت مهم ۵ درصد رسیده است. در صورتی که فروشندگان موفق به شکستن این حمایت به سمت پایین شوند، انتظار کاهش به سمت ۴.۴ درصد را خواهیم داشت که منجر به افزایش قیمت ارزهای دیجیتال خواهد شد.
اولین نفری باشید که نظر می دهید