تحلیل هفتگی ارزهای دیجیتال یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴

تحلیل هفتگی شاخص‌ها ۳۰ شهریور

در ادامه تحلیل شاخص‌های بازار ارزهای دیجیتال را خواهیم داشت.

تحلیل ارزش کل بازار (توتال) | وضعیت هفتگی

در هفته منتهی به ۳۰ شهریور ۱۴۰۴، شاخص توتال با حرکتی قدرتمند، از سطح ۳.۸۵ تریلیون دلار عبور کرد و به حدود ۴.۰۵ تریلیون دلار رسید؛ رشدی ۵.۲ درصدی که عمدتا به خاطر ورود سرمایه‌های نهادی از طریق صندوق‌های قابل معامله بیت‌کوین و اتریوم بود، جایی که ورود سرمایه به بیش از ۱ میلیارد دلار در هفته رسید و بلک‌راک به تنهایی ۱.۲ میلیارد دلار جذب کرد. این رشد، برخلاف رالی‌های انفجاری گذشته، بیشتر شبیه یک پولبک آرام پس از اصلاح کوتاه‌مدت اوایل شهریور بود که بازار را از حمایت کلیدی ۳.۹۰ تریلیون دلار به سمت مقاومت ۴.۱۰ تریلیون دلار سوق داد. تصور کنید بازاری که در ابتدای هفته، زیر فشار فروش‌های ناشی از اخبار تنش‌های تجاری آمریکا-چین و توزیع ۱۰۰ هزار بیت‌کوین توسط نهنگ‌ها (به ارزش ۱۲.۷ میلیارد دلار)، به این حمایت نزدیک شد و سپس با اعلام کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، یک شکست سقف ملایم را تجربه کرد و حجم معاملات را به بیش از ۱۸۰ میلیارد دلار رساند. نکته جالب اینجاست که نوسان بیت‌کوین در ۱۴۰۴ نسبت به چرخه‌های قبلی کاهش یافته و کاهش سرمایه‌ها حداکثر ۳۰ درصدی بوده است.

روند کلی، با حمایت‌های فیبوناچی در ۳.۹۰ و ۳.۸۰ تریلیون، به سمت صعود است. اخبار مثبت، مانند سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری انویدیا در بلاکچین، بازار را از زمستان کریپتویی دور نگه داشته. حرفه‌ای‌ها می‌دانند که مقاومت ۴.۰۸ تریلیون، محل تجمع نقدینگی فروشندگان است و شکست آن می‌تواند هجوم خریداران را به دنبال داشته باشد، به‌ویژه با صندوق‌های جدید XRP و دوج‌کوین که چرخش سرمایه را تسریع می‌کنند. اگر توتال بالای میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای (۳.۵۰ تریلیون) بماند، زمستان کریپتویی منتفی است. اما مراقب باشید؛ گزارش اشتغال یا پیش‌بینی‌های فدرال رزرو (اگر مسیر کاهش نرخ‌ها محدود شود) می‌تواند پولبک عمیقی به ۳.۹۲ تریلیون ایجاد کند، به‌ویژه با توزیع نهنگ‌ها مثل بازپرداخت‌های Mt. Gox (حدود ۵۰ هزار بیت‌کوین) که تاثیر ویژه‌ای خواهند داشت.

تحلیل توتال ۲ | آلت‌کوین‌ها بدون بیت‌کوین

شاخص توتال ۲، شاخصی است که ارزش بازار آلت‌کوین‌ها را بدون بیت‌کوین محاسبه می‌کند. توتال ۲ با جهش ۷.۸ درصدی، از ۱.۶۵ تریلیون دلار به ۱.۷۲ تریلیون دلار صعود کرد، اما این رشد، بیشتر شبیه یک پولبک از حمایت ۱.۶۸ تریلیون دلاری بود تا شکست مقاومت‌ها و عمدتا به خاطر شکست اتریوم به ۴۹۵۳ دلار و ورود ۱۸۲ میلیون دلاری به صندوق اتریوم ARK 21Shares بود. آلت‌کوین‌ها نیز رشد خوبی را تجربه کردند، به‌طوری که سهم اتریوم از ۱۱.۷ به ۱۳.۶ درصد رسید؛ در حالی که سولانا (۳.۲ درصد رشد)، XRP (حدود ۲.۳ درصد) و دوج‌کوین (۱۰.۵ درصد جهش) رشد داشتند. در میانه هفته، اخبار ارتقای لایه ۲ اتریوم و آزادسازی توکن LayerZero (حدود ۲۵.۷ میلیون ZRO به ارزش ۵۲.۵ میلیون دلار) موج خریدی ایجاد کرد و RSI را از ۴۲ به ۶۵ رساند؛ عددی که در منطقه صعودی است و نشان می‌دهد اشباع فروش تمام شده و چرخش سرمایه از بیت‌کوین شتاب گرفته، به‌ویژه با افت سلطه بیت‌کوین به ۵۶.۹۴ درصد و شکست الگوی پرچم نزولی در چارت هفتگی.

اندیکاتور مکدی با کراس‌اوور صعودی و واگرایی مثبت، امید به روند صعودی بلندمدت را زنده کرده است. فیبوناچی اکستنشن از کف ۱.۴۵ تریلیون هدف ۱.۸۵ تریلیون را نشان می‌دهد، اما مقاومت ۱.۷۶ تریلیون مانع سختی است، به‌ویژه با آزادسازی‌هایی مثل ۱۱۶ میلیون OP در Optimism. حجم معاملات آلت‌کوین‌ها به ۷۰ میلیارد دلار رسید، با ۲۰ درصد رشد، که بخش عمده‌اش به خاطر دیفای، میم‌کوین‌ها و صندوق‌های جدید بود. 

تحلیل توتال ۳ | بازار بدون بیت‌کوین و اتریوم

در تحلیل هفتگی ارزهای دیجیتال، توتال ۳ با جهش ۸.۵ درصدی، از ۱.۱ تریلیون به ۱.۱۶ تریلیون دلار رسید، اما این صعود با پولبک در میانه هفته به حمایت ۱.۱۲ تریلیون و سپس حرکت به سمت ۱.۱۶ تریلیون با حجم بالا، عمدتاً به خاطر هیجان پروژه‌های هوش مصنوعی، گیمینگ و توکن‌هایی مثل Remittix که ۲۵.۲ میلیون دلار جذب کرد. RSI از ۳۸ به ۶۷ رفت که نشان‌دهنده ورود به اشباع خرید اولیه است، اما هنوز فضا برای رشد دارد. مکدی با هیستوگرام مثبت، روند صعودی را تأیید می‌کند؛ در حالی که میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در ۱.۱۰ تریلیون، دیوار دفاعی است و الگوی فنجان و دسته در چارت هفتگی، شکست را پیش‌بینی می‌کند. فیبوناچی اصلاحی از سقف مرداد (۱.۲۵ تریلیون) نشان می‌دهد سطح ۰.۵ در ۱.۱۷ تریلیون شکسته شده و هدف بعدی ۱.۳۰ تریلیون است، اما مقاومت ۱.۲۲ تریلیون آزمون سختی است؛ به‌ویژه با گمانه‌زنی درباره همکاری ریپل-استلار و آزادسازی ۱۱۶ میلیون OP.

حجم معاملات ۲۲ درصد رشد به ۳۰ میلیارد دلار رسیده که عمدتاً به خاطر میم‌کوین‌ها مثل دوج‌کوین (۱۰.۵ درصد رشد) است. اندیکاتورها صعودی‌اند، اما پولبک‌های فیبوناچی را جدی بگیرید. البه با توجه به توکن‌های گیمینگ مثل Immutable X با ۱۵ درصد جهش، می‌توان به رشد بیشتر این شاخص امیدوار بود.

دامیننس تتر | جریان نقدینگی به استیبل‌کوین‌ها

دامیننس تتر، شاخصی است که سهم این استیبل‌کوین از کل بازار رمزارزها را نشان می‌دهد و در واقع نقش یک دماسنج برای سنجش جریان نقدینگی ایفا می‌کند. افزایش این شاخص معمولاً به معنای کاهش تمایل به ریسک و حرکت سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های امن‌تر است. در تحلیل هفتگی، دامیننس تتر از سطح ۴.۳ درصد به ۴.۲۴ درصد (با ارزش بازار ۱۷۱.۵۳ میلیارد دلار) رسیده و رشد ۱.۴ درصدی را ثبت کرده است. با این حال، با توجه به توزیع نهنگ‌ها و حجم ۸۰ میلیارد واحد تتر در شبکه ترون، این روند با ریسک‌هایی همراه است. سطح حمایتی ۴.۲ درصد که با فیبوناچی ۰.۳۸۲ همپوشانی داشت، بار دیگر به عنوان سطحی معتبر شناخته شد. اما شکست مقاومت ۴.۳ درصد، منجر به ورود حدود ۱۰ میلیارد دلار نقدینگی تازه به استیبل‌کوین‌ها شد. این همزمان با توسعه‌هایی همچون گسترش PayPal USD به شبکه ترون از طریق LayerZero رخ داد.

از منظر تکنیکال، شاخص RSI روی عدد ۵۸ قرار دارد، مکدی حالت خنثی-صعودی نشان می‌دهد و میانگین متحرک ۵۰ روزه نیز در محدوده ۴.۱ درصد قرار گرفته است. این موارد در مجموع تایید‌کننده تداوم کانال نزولی هستند. بدین معنا که سرمایه‌گذاران در شرایط کنونی، نقدینگی خود را به‌طور موقت در تتر نگه می‌دارند و در انتظار بازگشت‌های احتمالی بازار هستند. با وجود این، چون ارزش کل بازار همچنان بالاتر از میانگین ۵۰ روزه قرار دارد، نمی‌توان گفت بازار به‌طور کامل وارد فاز ریسک‌گریزی شده است. نکته مهم دیگر، همبستگی منفی دامیننس تتر با بیت‌کوین در سطح منفی ۰.۲۵ است؛ موضوعی که می‌تواند سیگنالی مثبت برای روند صعودی بیت‌کوین محسوب شود. به‌طور کلی، افزایش دامیننس تتر اغلب فرصت خرید در کف‌ها را فراهم می‌کند، هرچند که نشانه‌هایی از رکود بازار نیز به همراه دارد.

دامیننس بیت‌کوین | سلطه BTC در بازار

دامیننس بیت‌کوین در سطح ۵۷.۹۴ درصد قرار دارد. این عدد پس از پولبک از مقاومت ۵۷.۵ درصد به دست آمده و نوعی تعادل نسبی را نشان می‌دهد. با این حال، افت ۰.۲۰ درصدی در بازه ۲۴ ساعته، سیگنالی از آغاز جریان نقدینگی به سمت آلت‌کوین‌ها محسوب می‌شود؛ موضوعی که احتمال وقوع «فصل آلت‌کوین‌ها» را به همراه خواهد داشت. از منظر تکنیکال، شاخص RSI در سطح ۵۲ قرار دارد، مکدی سیگنال صعودی صادر کرده و حمایت ۵۶ درصد همپوشانی با سطح فیبوناچی دارد. بیت‌کوین با ارزش بازار ۲.۳۱ تریلیون دلار همچنان محرک اصلی بازار است. با این وجود، به‌طور تاریخی سطح ۵۷ درصد را می‌توان کف آغاز فصل آلت‌کوین‌ها دانست. در تحلیل هفتگی، دامیننس بیت‌کوین از ۵۶.۹۴ درصد به ۵۸.۳ درصد به ۵۶.۹۴ درصد افزایش یافت که معادل رشد ۵.۸ درصدی است.

در ساختار تکنیکال، محدوده ۵۷ تا ۵۸ درصد به‌عنوان حمایت و سطح ۶۰ درصد به‌عنوان مقاومت کلیدی عمل می‌کنند. عبور نکردن بیت کوین از سطح ۶۰ درصد، موجب تشکیل سقف‌های پایین‌تر شده است. علاوه بر این، واگرایی نزولی در مکدی، برگشت RSI از سطح ۶۵ و کاهش همبستگی با آلت‌کوین‌ها، شرایط نوسانی بازار را تشدید کرده است. چنانچه سیاست‌های پولی انبساطی فدرال رزرو و کاهش نرخ بهره ادامه یابد، احتمال افت دامیننس به محدوده ۵۵ درصد نیز وجود دارد. در نتیجه، دامیننس بیت‌کوین را می‌توان سیگنال کلیدی برای تأیید آغاز فصل آلت‌کوین‌ها و چرخش نقدینگی در بازار دانست.

تحلیل هفتگی شاخص‌ها ۲۳ شهریور

تحلیل ارزش کل بازار (توتال) | وضعیت هفتگی

شاخص توتال مارکت کپ، که نشان‌دهنده ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال است، در هفته گذشته روند صعودی ملایمی را تجربه کرد. قیمت از سطح حمایت کلیدی ۳.۸۸ تریلیون دلار صعود و به سمت مقاومت ۴ تریلیون دلار حرکت کرد، اما با رد شدن در این سطح، یک پولبک کوچک به ۳.۹۵ تریلیون دلار مشاهده شد. ساختار بازار در حال حاضر صعودی است، با تشکیل هایرهای (بالاترین نقاط) و هایرلو (پایین‌ترین نقاط) بالاتر، که نشان‌دهنده ادامه تقاضا است. کندل‌های هفتگی گذشته شامل یک دوجی بزرگ در نزدیکی مقاومت بود که بیانگر تردید بازار است، اما حجم معاملات افزایشی نشان‌دهنده مومنتوم مثبت است.

در تایم‌فریم ۴ ساعته، قیمت در محدوده معاملاتی ۳.۹۰ تا ۴.۰۰ تریلیون دلار نوسان کرد و یک بریک‌آوت جزئی بالای ۳.۹۵ تریلیون دلار داشت. سطوح حمایت کلیدی برای هفته آینده به ترتیب ۴.۰۰ تریلیون دلار، ۳.۸۸ تریلیون دلار و ۳.۷۳ تریلیون دلار هستند، در حالی که مقاومت‌ها در بالای ۴.۰۰ تریلیون دلار و نزدیک ۴.۱۴ تریلیون دلار قرار دارند. در سناریوی صعودی، با توجه به اینکه شکست مقاومت ۴.۰۰ تریلیون دلار رخ داده است، می‌تواند قیمت را به هدف ۴.۱۴ تریلیون دلار برساند، که نشان‌دهنده ورود سرمایه بیشتر به بازار است. در مقابل، سناریوی نزولی با شکست حمایت ۳.۸۸ تریلیون دلار، می‌تواند منجر به ریزش تا ۳.۷۳ تریلیون دلار شود، که ریسک اصلاح عمیق‌تر را افزایش می‌دهد.

مومنتوم بازار با اندیکاتورهایی مانند RSI بالای ۵۰، مثبت ارزیابی می‌شود، اما کندل‌های بازگشتی (ریجکشن) در نزدیکی مقاومت، هشداردهنده است. این روند برای کل بازار اهمیت دارد، زیرا بهبود توتال می‌تواند سیگنالی برای رشد کلی دارایی‌های دیجیتال باشد.

تحلیل توتال ۲ | آلت‌کوین‌ها بدون بیت‌کوین

شاخص توتال۲، که بازار آلت‌کوین‌ها (بدون بیت‌کوین) را نشان می‌دهد، در هفته گذشته نشانه‌هایی از قدرت تقاضا را بروز داد. قیمت از حمایت ۱.۶۰ تریلیون دلار صعود کرد و یک بریک‌آوت بالای ۱.۶۵ تریلیون دلار داشت، اما با پولبک به ۱.۶۲ تریلیون دلار، بخشی از سودها را از دست داد. ساختار بازار صعودی است، با تشکیل هایرهای و هایرلوهای بالاتر، که بیانگر جریان سرمایه از بیت‌کوین به آلت‌کوین‌هاست. کندل‌های گذشته شامل یک همر صعودی در نزدیکی حمایت بود که مومنتوم مثبت را تأیید می‌کند، همراه با افزایش حجم.

در تایم‌فریم ۴ ساعته، قیمت در رنج معاملاتی ۱.۶۰ تا ۱.۷۰ تریلیون دلار قرار دارد. سطوح حمایت کلیدی ۱.۶۰ تریلیون دلار و ۱.۵۳ تریلیون دلار، و مقاومت‌ها در ۱.۷۵ تریلیون دلار و ۱.۸۰ تریلیون دلار هستند. در سناریوی صعودی، شکست مقاومت ۱.۷۵ تریلیون دلار می‌تواند هدف ۱.۸۰ تریلیون دلار را فعال کند، که نشان‌دهنده فصل آلت‌کوین قوی است. سناریوی نزولی با شکست حمایت ۱.۶۰ تریلیون دلار، ریزش تا ۱.۵۳ تریلیون دلار را ممکن می‌سازد، که ضعف آلت‌کوین‌ها را برجسته می‌کند. مومنتوم با MACD بالای خط سیگنال، مثبت است، اما کندل‌های شادو بلند در مقاومت، ریسک ریجکشن را نشان می‌دهد. این شاخص برای دینامیک بازار اهمیت دارد، زیرا رشد توتال۲ می‌تواند به معنای توزیع سرمایه به سمت پروژه‌های نوظهور باشد و بر احساسات کلی بازار تأثیر بگذارد.

تحلیل توتال ۳ | بازار بدون بیت‌کوین و اتریوم

شاخص توتال۳، که آلت‌کوین‌های کوچک‌تر (بدون بیت‌کوین و اتریوم) را پوشش می‌دهد، در هفته گذشته عمدتا در فاز رنج قرار داشت؛ اما قیمت با گذشت از ۱.۱ تریلیون دلار و به مقاومت ۱.۱۵ تریلیون دلار رسید و با یک ریجکشن در مقاومت مواجه شد. ساختار بازار صعودی است و با تشکیل شدن قله‌های بالاتر جدید، که نشان‌دهنده وجود کاتالیزور برای رشد است. 

در تایم‌فریم ۴ ساعته، قیمت وارد محدوده ۱.۱ تا ۱.۱۵ تریلیون دلار شده است. سطوح حمایت کلیدی ۱.۱ تریلیون دلار و ۹۸۰ میلیارد دلار، و مقاومت‌ها در ۱.۱۵ تریلیون دلار و ۱.۱۷ تریلیون دلار هستند. در سناریوی صعودی، بریک‌آوت بالای ۱.۱۵ تریلیون دلار می‌تواند هدف ۱.۲ تریلیون دلار را هدف قرار دهد، که با جریان سرمایه از تتر یا بیت‌کوین همراه باشد. سناریوی نزولی با شکست حمایت ۱.۱ تریلیون دلار، ریزش تا ۹۸۰ میلیارد دلار را پیش‌بینی می‌کند، که ریسک اصلاح آلت‌کوین‌های کوچک را افزایش می‌دهد. مومنتوم با RSI نزدیک ۵۰، خنثی است، اما پتانسیل کاتالیزورهایی مانند اخبار پروژه‌ها برای تغییر روند وجود دارد. این شاخص برای بازار اهمیت دارد، زیرا رشد توتال۳ نشان‌دهنده ریسک‌پذیری بالاتر و جریان سرمایه به آلت‌کوین‌های کم‌ارزش است.

دامیننس تتر | جریان نقدینگی به استیبل‌کوین‌ها

نمودار دامیننس تتر، که سهم بازار تتر را به عنوان نشانگر میزان نقدینگی و اشتهای ریسک کاربران را نشان می‌دهد، در هفته گذشته روند نزولی داشت. دامیننس از سطح مقاومت ۴.۴۵% ریزش کرد و به نزدیکی حمایت ۴.۱۳% و سطح ۴.۲۰% رسید، که بیانگر جریان سرمایه از استیبل‌کوین‌ها به دارایی‌های ریسکی است. ساختار بازار نزولی است، با تشکیل لوهای (پایین‌ترین نقاط) و لوهای‌های پایین‌تر، که مومنتوم منفی را تأیید می‌کند. کندل‌های گذشته شامل یک کندل نزولی بود که کاهش سریع را نشان می‌دهد، همراه با حجم افزایشی.

در تایم‌فریم ۴ ساعته، دامیننس در محدوده ۴.۲۰% تا ۴.۳۰% قرار کرد. سطوح حمایت کلیدی، ۴.۲۰%، ۴.۱۳% و ۳.۹۵%، و مقاومت‌ها در ۴.۴۵% و ۴.۶۰% هستند. در سناریوی نزولی (که مثبت برای بازار است)، شکست حمایت ۴.۱۳% می‌تواند هدف ۳.۹۵% را فعال کند، که نشان‌دهنده افزایش ریسک‌ آن و رشد آلت‌کوین‌هاست. سناریوی صعودی با شکست مقاومت ۴.۳۰% رسیدن به اهدافی مانند ۴.۴۵% و افزایش تا ۴.۶۰% را ممکن می‌سازد، که سیگنال احتیاط و خروج سرمایه را می‌دهد. مومنتوم با اندیکاتورهای نزولی مانند Stoch RSI در oversold، ادامه کاهش را پیش‌بینی می‌کند. کاهش دامیننس USDT.D برای بازار کلی مثبت است، زیرا نقدینگی بیشتری به سمت کریپتو جریان می‌یابد و رشد آلت‌کوین‌ها را تسهیل می‌کند.

دامیننس بیت‌کوین | سلطه BTC در بازار

نمودار دامیننس بیت کوین، که تأثیر بیت‌کوین بر بازار را نشان می‌دهد، در هفته گذشته نزولی بوده است. دامیننس بین ۵۸.۷۶% و ۵۷.۶۸% درصد نوسان کرد و در نهایت با شکست حمایت مهم ۵۷.۶۸%، به سطح مهم بعدی یعنی ۵۷.۲۹% رسید، با یک پولبک کوچک. ساختار بازار نزولی است، با لوهای و لوهای‌های پایین‌تر، که بیانگر قدرت آلت‌کوین‌هاست. کندل‌های گذشته شامل یک شوتینگ استار در مقاومت بود که ریجکشن را تأیید می‌کند، همراه با حجم متوسط.

در تایم‌فریم ۴ ساعته، دامیننس در محدوده ۵۷.۶۸% و ۵۷.۲۸% قرار دارد. سطوح حمایت کلیدی ۵۷.۲۸% و ۵۶.۸۴%، و مقاومت‌ها در ۵۷.۶۸% و ۵۸.۷۶% هستند. در سناریوی نزولی، شکست حمایت ۵۷.۲۹% می‌تواند هدف ۵۶.۸۴% را هدف قرار دهد، که یکی از نشانه‌های مثبت برای شروع رالی آلت‌کوین‌هاست. سناریوی صعودی با شکست مقاومت ۵۸.۷۶%، افزایش تا ۶۰.۰۰% را ممکن می‌سازد، که کنترل بیت‌کوین را افزایش داده و آلت‌کوین‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد. مومنتوم با MACD کراس‌اوور نزولی، منفی است، اما پتانسیل صعود وجود دارد. کاهش BTC.D برای بازار اهمیت دارد، زیرا اجازه می‌دهد سرمایه به آلت‌کوین‌ها جریان یابد و تنوع بازار را افزایش دهد.

تحلیل هفتگی شاخص‌ها ۱۶ شهریور

تحلیل ارزش کل بازار (توتال) | وضعیت هفتگی

شاخص TOTAL که نمایانگر کل سرمایه بازار ارز دیجیتال است، در هفته گذشته روندی صعودی ملایم را تجربه کرده و ساختار کلی بازار را صعودی اما با فاز تثبیت نشان می‌دهد. قیمت از سطح حمایت حدود ۳.۶۴ تریلیون دلار با یک جهش قابل‌توجه آغاز شده و به سمت مقاومت ۳.۷۴ تریلیون دلار حرکت کرده، هرچند در نزدیکی ۳.۷ تریلیون دلار با مقاومتی جزئی مواجه شده است. در تایم‌فریم ۴ ساعته، الگوهای کندلی مانند hammer و doji در نزدیکی حمایت مشاهده می‌شود که همراه با حجم معاملات متوسط، مومنتومی خنثی تا صعودی را به تصویر می‌کشد. بر اساس نمودار، سطوح ۳.۶۴ تریلیون دلار به‌عنوان حمایت کلیدی، ۳.۷ تریلیون دلار به‌عنوان مقاومت میانی و ۳.۷۴ تریلیون دلار به‌عنوان بالاترین نقطه اخیر قابل مشاهده هستند. با توجه به تغییر کلی حدود منفی ۰.۲ درصد و قیمت فعلی حدود ۳.۶۹ تریلیون دلار، بازار در حال حاضر در محدوده ۳.۶۴ تا ۳.۷۴ تریلیون دلار در نوسان است. در سناریوی صعودی، اگر قیمت بتواند با مومنتوم قوی‌تر از ۳.۷۴ تریلیون دلار عبور کند، هدف بعدی ۳.۸ تریلیون دلار خواهد بود، در حالی که در صورت پولبک به زیر ۳.۶۴ تریلیون دلار، سناریوی نزولی با هدف ۳.۵ تریلیون دلار فعال می‌شود. رفتار کندل‌ها با بدنه‌های سبز متوسط همراه است، اما کاهش حجم در نزدیکی مقاومت نشان‌دهنده خستگی احتمالی خریداران است. این روند برای کل بازار حائز اهمیت است، زیرا افزایش TOTAL معمولاً نشان‌دهنده ورود سرمایه جدید و بهبود احساسات کلی بازار است، به‌ویژه اگر آلت‌کوین‌ها نیز حمایت کنند.

تحلیل توتال ۲ | آلت‌کوین‌ها بدون بیت‌کوین

شاخص TOTAL2 که نماینده بازار آلت‌کوین‌ها بدون بیت‌کوین است، در هفته گذشته روندی صعودی‌تر را نشان می‌دهد و با یک شکست (breakout) از سطح ۱.۵ تریلیون دلار، تقاضای قوی برای این دسته از دارایی‌ها را تأیید می‌کند. قیمت پس از یک پولبک از حمایت ۱.۴۹ تریلیون دلار، به مقاومت ۱.۶ تریلیون دلار رسیده و در آنجا با الگوی کندلی doji مواجه شده که نشانه‌ای از تثبیت موقتی است. این حرکت با انتقال سرمایه از بیت‌کوین به آلت‌کوین‌ها هم‌راستا بوده و بر اساس داده‌های چارت، سطوح ۱.۴۹ تریلیون دلار به‌عنوان پایین‌ترین حمایت، ۱.۵ تریلیون دلار به‌عنوان حمایت کلیدی و ۱.۶ تریلیون دلار به‌عنوان مقاومت اصلی مشخص شده‌اند. با تغییر مثبت حدود ۰.۶ درصد و قیمت فعلی حدود ۱.۵۶ تریلیون دلار، بازار در محدوده ۱.۵ تا ۱.۶ تریلیون دلار در نوسان است. در سناریوی صعودی، اگر مومنتوم با کندل‌های engulfing صعودی و افزایش حجم ادامه یابد، هدف بعدی ۱.۶۵ تریلیون دلار خواهد بود، در حالی که ریجکشن و بازگشت به زیر ۱.۵ تریلیون دلار می‌تواند هدف نزولی ۱.۴۵ تریلیون دلار را فعال کند. کندل‌های صعودی با حجم بالا در زمان شکست تأییدکننده هستند، اما کندل‌های کوچک اخیر در نزدیکی مقاومت، کاهش قدرت خریداران را نشان می‌دهد. این رشد نشان‌دهنده تنوع‌بخشی سرمایه‌گذاری به آلت‌کوین‌ها است که می‌تواند وابستگی به بیت‌کوین را کاهش داده و به رالی گسترده‌تر در این بخش منجر شود.

تحلیل توتال ۳ | بازار بدون بیت‌کوین و اتریوم

شاخص TOTAL3 که بازار را بدون بیت‌کوین و اتریوم بررسی می‌کند، در هفته گذشته در فاز تثبیت بین ۰.۹۴۵ میلیارد تا ۱.۰۸ تریلیون دلار قرار داشته است. حمایت ۰.۹۴۵ میلیارد دلار چندین بار تست شده و نگه داشته شده، در حالی که مقاومت ۱.۰ تریلیون دلار با ریجکشن مواجه شده است. الگوهای کندلی spinning top در تایم‌فریم ۴ ساعته نشان‌دهنده سردرگمی تصمیم‌گیری بازار است، اما افزایش حجم جزئی در نزدیکی حمایت، پتانسیل جهش را تقویت می‌کند. بر اساس نمودار، سطوح ۰.۹۴۵ میلیارد دلار به‌عنوان پایین‌ترین حمایت، ۱.۰ تریلیون دلار به‌عنوان مقاومت میانی و ۱.۰۸ تریلیون دلار به‌عنوان بالاترین سطح قابل مشاهده هستند. با تغییر مثبت حدود ۰.۵ درصد و قیمت فعلی حدود ۱.۰۲ تریلیون دلار، بازار در محدوده ۰.۹۴۵ میلیارد تا ۱.۰۸ تریلیون دلار در نوسان است. در سناریوی صعودی، اگر قیمت با یک شکست قوی و افزایش ناگهانی حجم از ۱.۰ تریلیون دلار عبور کند، هدف ۱.۱ تریلیون دلار قابل دستیابی خواهد بود، اما در صورت شکست حمایت، هدف نزولی ۰.۹ تریلیون دلار پیش‌بینی می‌شود. کندل‌ها متعادل هستند و کاهش حجم در نزدیکی مقاومت، ضعف احتمالی را نشان می‌دهد. این شاخص برای آلت‌کوین‌های کوچک‌تر اهمیت دارد، زیرا رشد آن می‌تواند با کاهش دامیننس بیت‌کوین و جریان سرمایه از تتر، کاتالیزوری برای رالی‌های گسترده‌تر باشد.

دامیننس تتر | جریان نقدینگی به استیبل‌کوین‌ها

در نمودار دامیننس تتر، مشخص است که این شاخص در هفته گذشته روندی نزولی ملایم را طی کرده و از ۴.۹ درصد به حمایت ۴.۳ درصد رسیده است، که نشان‌دهنده انتقال سرمایه از تتر به دارایی‌های ریسکی‌تر است. در تایم‌فریم ۴ ساعته، الگوهای کندلی مانند shooting star در نزدیکی مقاومت ۴.۹ درصد مشاهده می‌شود که با کاهش حجم، کاهش ریسک‌گریزی را تأیید می‌کند. بر اساس نمودار، سطوح ۴.۳ درصد به‌عنوان حمایت کلیدی، ۴.۵ درصد به‌عنوان میانگین و ۴.۹ درصد به‌عنوان مقاومت با ریجکشن قابل مشاهده هستند. با تغییر منفی حدود ۰.۳ درصد و قیمت فعلی حدود ۴.۵ درصد، بازار در محدوده ۴.۳ تا ۴.۹ درصد در نوسان است. در سناریوی نزولی، اگر این روند ادامه یابد و جریان سرمایه به رمزارزها افزایش یابد، هدف بعدی ۴.۰ درصد خواهد بود، در حالی که بازگشت به بالای ۴.۹ درصد و افزایش احتیاط بازار می‌تواند هدف صعودی ۵.۲ درصد را فعال کند. کندل‌های قرمز غالب هستند، اما حجم پایین پتانسیل معکوس شدن (reversal) را نشان می‌دهد. کاهش دامیننس تتر معمولاً برای بازار مثبت تلقی می‌شود، زیرا نقدینگی را به آلت‌کوین‌ها هدایت کرده و تمایل به ریسک را بهبود می‌بخشد.

دامیننس بیت‌کوین | سلطه BTC در بازار

نمودار دامیننس بیت کوین مشخص است که این شاخص در هفته گذشته روندی نزولی را تجربه کرده و با ثبت lower highs و lows از ۵۹.۵ درصد به حمایت ۵۸.۴ درصد رسیده است. الگوهای کندلی bearish engulfing در تایم‌فریم ۴ ساعته، ضعف دامیننس بیت‌کوین و قدرت‌گیری نسبی آلت‌کوین‌ها را تأیید می‌کند، در حالی که ریجکشن از سطح ۵۹.۵ درصد در ابتدای هفته این روند را تقویت کرده است. بر اساس نمودار، سطوح ۵۸.۴ درصد به‌عنوان حمایت کلیدی، ۵۹.۵ درصد به‌عنوان مقاومت و ۶۰.۷ درصد به‌عنوان بالاترین نقطه اخیر قابل مشاهده هستند. با تغییر منفی حدود ۰.۱ درصد و قیمت فعلی حدود ۵۸.۹ درصد، بازار در محدوده ۵۸.۴ تا ۵۹.۵ درصد در نوسان است. در سناریوی نزولی، اگر حمایت ۵۸.۴ درصد شکسته شود، هدف بعدی ۵۷.۵ درصد خواهد بود که به نفع رالی آلت‌کوین‌ها است، در حالی که شکست صعودی از ۵۹.۵ درصد می‌تواند هدف ۶۰.۷ درصد را فعال کند. کندل‌ها با بدنه‌های کوچک و کاهش حجم همراه هستند که خستگی فروشندگان را نشان می‌دهد. کاهش دامیننس بیت‌کوین معمولاً احساسات مثبت را به آلت‌کوین‌ها منتقل کرده و تنوع بازار را افزایش می‌دهد، که می‌تواند کل اکوسیستم را تقویت کند.

تحلیل هفتگی شاخص‌ها ۹ شهریور

تحلیل ارزش کل بازار (توتال) | وضعیت هفتگی

بر اساس نمودار Crypto Total Market Cap، ارزش کل بازار در حال حاضر ۳.۷۳ تریلیون دلار است که نسبت به ۲۴ ساعت گذشته ۰.۴۹% کاهش داشته است. در هفته گذشته، قیمت پس از رسیدن به اوج ۴.۱۶ تریلیون دلار، با یک اصلاح شدید مواجه شد و در محدوده حمایت ۳.۷۳ تریلیون دلار تثبیت شده است. ساختار نمودار در تایم فریم ۴ ساعته نشان‌دهنده یک روند نزولی کوتاه‌مدت است، با کندل‌های قرمز غالب و کاهش مومنتوم صعودی.

سطح حمایت کلیدی در ۳.۷۳ تریلیون دلار و مقاومت در ۳.۹۹ تریلیون دلار قرار دارد. در صورت شکست حمایت ۳.۷۳ تریلیون دلار، هدف بعدی ۳.۶۲ تریلیون دلار خواهد بود. اگر قیمت بتواند مقاومت ۳.۹۹ تریلیون دلار را بشکند، اهداف صعودی در ۴.۰۵ و ۴.۱۶ تریلیون دلار قابل پیش‌بینی است. رفتار کندل‌ها نشان‌دهنده فشار فروش است، اما تثبیت بالای ۳.۷۳ تریلیون دلار می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت خریداران باشد.

تحلیل توتال ۲ | آلت‌کوین‌ها بدون بیت‌کوین

شاخص توتال ۲ (ارزش کل بازار بدون بیت‌کوین) در حال حاضر ۱.۵۷ تریلیون دلار است که ۰.۴۸% کاهش ۲۴ ساعته داشته است. قیمت پس از رسیدن به اوج ۱.۷۵ تریلیون دلار، با اصلاح به حمایت ۱.۵۷ تریلیون دلار مواجه شده است. ساختار نمودار در تایم فریم ۴ ساعته نزولی است، با سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر که ضعف مومنتوم خریداران را نشان می‌دهد.

حمایت کلیدی در ۱.۵۷ تریلیون دلار و مقاومت در ۱.۶۸ تریلیون دلار قرار دارد. شکست حمایت ۱.۵۷ تریلیون دلار می‌تواند اصلاح تا ۱.۵۳ تریلیون دلار را فعال کند. در صورت بازگشت و شکست مقاومت ۱.۶۸ تریلیون دلار، هدف بعدی ۱.۷۵ تریلیون دلار خواهد بود. کندل‌های اخیر نشان‌دهنده فشار فروش هستند، اما حجم معاملات می‌تواند تعیین‌کننده جهت بعدی باشد.

تحلیل توتال ۳ | بازار بدون بیت‌کوین و اتریوم

شاخص توتال ۳ (ارزش کل بازار بدون بیت‌کوین و اتریوم) در حال حاضر ۱.۰۴ تریلیون دلار است که ۰.۳۷% کاهش ۲۴ ساعته داشته است. قیمت پس از اوج ۱.۱۵ تریلیون دلار، به حمایت ۱.۰۴ تریلیون دلار بازگشته است. ساختار نمودار در تایم فریم ۴ ساعته نزولی است، با کاهش مومنتوم و تشکیل کندل‌های ضعیف.

حمایت کلیدی در ۱.۰۴ تریلیون دلار و مقاومت در ۱.۱ تریلیون دلار قرار دارد. در صورت شکست حمایت ۱.۰۴ تریلیون دلار، هدف بعدی ۹۸۵ میلیارد دلار خواهد بود. شکست مقاومت ۱.۱ تریلیون دلار می‌تواند صعود تا ۱.۱۵ تریلیون دلار را به دنبال داشته باشد. مومنتوم فعلی ضعیف است و نیاز به تأیید جهت‌گیری با حجم معاملات دارد.

دامیننس تتر | جریان نقدینگی به استیبل‌کوین‌ها

در نمودار دامیننس تتر، در حال حاضر ۴.۴۸% است که ۰.۵۳% افزایش ۲۴ ساعته داشته است. قیمت پس از کاهش به ۴.۲۶%، با بازگشت به مقاومت ۴.۴۸% مواجه شده است. ساختار نمودار در تایم فریم ۴ ساعته صعودی است، با کندل‌های سبز که نشان‌دهنده جریان سرمایه به استیبل‌کوین‌ها است. حمایت کلیدی در ۴.۲۶% و مقاومت در ۴.۴۸% قرار دارد. شکست حمایت ۴.۲۶% می‌تواند کاهش تا ۴.۱% را فعال کند، که معمولاً به نفع رشد آلت‌کوین‌هاست. تثبیت بالای ۴.۴۸% می‌تواند صعود تا ۴.۶% را به دنبال داشته باشد، که نشان‌دهنده احتیاط در بازار است. افزایش دامیننس تتر ممکن است فشار فروش را در بازار کریپتو افزایش دهد.

دامیننس بیت‌کوین | سلطه BTC در بازار

نمودار دامیننس بیت کوین در حال حاضر ۵۷.۹۱% است که ۰.۰۱% کاهش ۲۴ ساعته داشته است. قیمت پس از اوج ۶۰.۴۵%، با یک روند نزولی به حمایت ۵۷.۹۱% رسیده است. ساختار نمودار در تایم فریم ۴ ساعته نزولی است، با سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر که ضعف کنترل بیت‌کوین را نشان می‌دهد. حمایت کلیدی در ۵۷.۹۱% و مقاومت در ۵۸.۴۳% قرار دارد. شکست حمایت ۵۷.۹۱% می‌تواند کاهش تا ۵۷.۱% یا ۵۶.۱% را فعال کند، که به نفع آلت‌کوین‌ها خواهد بود. شکست مقاومت ۵۸.۴۳% می‌تواند صعود تا ۵۹.۷% را به دنبال داشته باشد. کاهش دامیننس بیت‌کوین معمولاً با رشد آلت‌کوین‌ها همراه است.

تحلیل هفتگی شاخص‌ها ۲ شهریور

تحلیل ارزش کل بازار (توتال)

در هفته گذشته شاخص کل بازار کریپتو پس از ریزش تا محدوده‌ی ۳.۷۳تریلیون دلار موفق شد بازگشت پرقدرتی داشته باشد و دوباره خود را بالای سطح کلیدی ۳.۸۸تریلیون دلار تثبیت کند. در حال حاضر قیمت در ناحیه بین حمایت ۳.۸۸تریلیون دلار و مقاومت ۳.۹۹تریلیون دلار نوسان می‌کند و به نوعی در فاز تصمیم‌گیری برای حرکت بعدی است. روند کلی با توجه به ساختار سقف‌ها و کف‌های اخیر هنوز متمایل به صعود است اما ضعف مومنتوم در برخورد با مقاومت بالایی نشان می‌دهد که بازار نیازمند تأیید شکست یا اصلاح کوتاه‌مدت است.

اگر شاخص بتواند مقاومت ۳.۹۹تریلیون دلار را با کندلی معتبر پشت سر بگذارد، هدف بعدی محدوده‌ی ۴.۱۴تریلیون دلار خواهد بود و در صورت تداوم قدرت خریداران، رسیدن به ۴.۲۵تریلیون دلار هم در دسترس است. در مقابل، از دست رفتن حمایت ۳.۸۸تریلیون دلار می‌تواند بار دیگر قیمت را به سمت ۳.۷۳تریلیون دلار و حتی ۳.۵۷تریلیون دلار هدایت کند. در مجموع تا زمانی که بالای ۳.۸۸تریلیون دلار قرار داریم، تمایل بازار به ادامه‌ی حرکت صعودی بیشتر است اما نیازمند شکست پرقدرت مقاومت برای تأیید روند خواهد بود.

تحلیل شاخص توتال ۲

در هفته گذشته شاخص کل بازار آلتکوین‌ها (بدون بیت‌کوین) پس از افت تا محدوده‌ی ۱.۵۳تریلیون دلار توانست واکنش صعودی قوی نشان دهد و هم‌اکنون در بالای سطح حمایتی ۱.۶تریلیون دلار تثبیت شده است. این حرکت نشانه‌ای از بازگشت خریداران به بازار آلتکوین‌ها بود و قدرت روند صعودی را در کوتاه‌مدت تقویت کرده است. در حال حاضر قیمت در محدوده بین حمایت ۱.۶تریلیون دلار و مقاومت ۱.۶۸تریلیون دلار قرار دارد که ناحیه تصمیم‌گیری کلیدی محسوب می‌شود.

روند کلی با توجه به سقف و کف‌های اخیر همچنان صعودی است و رفتار کندل‌ها بیانگر مومنتوم مثبت بازار است. در صورت شکست مقاومت ۱.۶۸تریلیون دلار و تثبیت بالای آن، می‌توان انتظار داشت شاخص تا محدوده‌ی ۱.۷۵تریلیون دلار پیشروی کند. در سناریوی معکوس، اگر سطح حمایتی ۱.۶تریلیون دلار از دست برود، اولین مقصد اصلاحی در حوالی ۱.۵۳تریلیون دلار خواهد بود و شکست آن مسیر را برای تست مجدد ۱.۴۱تریلیون دلار باز می‌کند. در مجموع برتری فعلی با خریداران است و تا زمانی که حمایت ۱.۶تریلیون دلار حفظ شود، احتمال ادامه‌ی رشد در هفته‌های آینده بیشتر خواهد بود.

تحلیل شاخص توتال ۳

روند کلی بازار در هفته‌های اخیر با ایجاد کف‌های بالاتر از محدوده 980B و شکست محدوده‌های مقاومتی قبلی به سمت بالا، نشانه‌هایی از بازگشت مومنتوم صعودی را نشان می‌دهد. پس از اصلاح عمیق از محدوده ۱.۱۴تریلیون دلار تا نزدیکی ۱.۰۱تریلیون دلار ، قیمت توانسته دوباره به بالای محدوده ۱.۰۵تریلیون دلار بازگردد و در حال حاضر در نزدیکی مقاومت ۱.۰۷تریلیون دلار تثبیت شده است. این تثبیت در محدوده بین حمایت ۱.۰۵تریلیون دلار و مقاومت ۱.۰۷تریلیون دلار بیانگر یک فشردگی احتمالی قبل از حرکت بعدی است. اگر کندلی با قدرت بتواند بالای ۱.۰۷تریلیون دلار تثبیت شود، هدف بعدی محدوده ۱.۱۰تریلیون دلار خواهد بود و شکست این سطح می‌تواند حرکت به سمت ۱.۱۴تریلیون دلار را فعال کند. در مقابل، از دست دادن حمایت ۱.۰۵تریلیون دلار می‌تواند اصلاح تا سطح ۱.۰۱تریلیون دلار را رقم بزند. مومنتوم فعلی بیشتر متمایل به صعود است، اما واکنش به سطح ۱.۰۷تریلیون دلار تعیین‌کننده ادامه مسیر بازار در هفته پیش رو خواهد بود.

تحلیل دامیننس تتر و تاثیر آن بر بازار ارز دیجیتال

در نمودار دامیننس تتر، روند کلی در هفته گذشته نزولی بوده و پس از ریزش تا محدوده ۴.۰۰% با بازگشت قیمت به بالای سطح ۴.۱۹% بخشی از اصلاح انجام شده است. در حال حاضر، قیمت بین حمایت ۴.۱۹% و مقاومت ۴.۲۵% در حال نوسان است که نشان‌دهنده یک ناحیه فشردگی کوتاه‌مدت می‌باشد. مومنتوم فعلی ضعیف به نظر می‌رسد و شکست یکی از این سطوح جهت حرکت بعدی را مشخص خواهد کرد. در صورت شکست مقاومت ۴.۲۵% و تثبیت بالای آن، هدف بعدی محدوده ۴.۳۵% خواهد بود و در صورت حفظ قدرت، احتمال رسیدن به ۴.۴۵% نیز وجود دارد. در مقابل، از دست دادن سطح حمایتی ۴.۱۹% می‌تواند قیمت را تا ۴.۱۳% و حتی حمایت کلیدی ۴.۰۰% پایین بکشد. با توجه به رفتار اخیر کندل‌ها، بازار تمایل بیشتری به حفظ محدوده فعلی و تجمیع نیرو قبل از حرکت بزرگ دارد، اما ساختار کلی همچنان متمایل به نزول باقی مانده است مگر شکست معتبر مقاومت بالایی رخ دهد.

تحلیل دامیننس بیت کوین

نمودار دامیننس بیت کوین در هفته گذشته ساختاری نزولی را حفظ کرده و همچنان زیر خط روند نزولی قرار دارد که نشان از ادامه ضعف مومنتوم دارد. پس از اصلاح اخیر، قیمت در محدوده حمایتی ۵۷.۹۵% متوقف شده اما هیچ نشانه‌ای از بازگشت قدرتمند به سمت بالا مشاهده نمی‌شود. اگر این حمایت شکسته شود، سطوح ۵۷.۱۰% و در ادامه ۵۶.۱۰% به عنوان اهداف بعدی محتمل هستند. در مقابل، اولین مقاومت جدی در ۵۹.۱۰% قرار دارد و تنها شکست این سطح و عبور از خط روند نزولی می‌تواند نشانه‌ای از کاهش فشار فروش و احتمال بازگشت موقت به سمت مقاومت‌های ۶۰.۴۰% و حتی ۶۱.۴۵% باشد. با توجه به حفظ سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر و تثبیت زیر خط روند، سناریوی غالب همچنان نزولی است مگر اینکه قدرت خرید در روزهای آینده افزایش یابد و سطح ۵۹.۱۰% بازپس‌گیری شود. بنابراین فشار فروش همچنان بر بازار غالب است و احتمال ادامه کاهش در کوتاه‌مدت بیشتر از بازگشت صعودی است.

تحلیل هفتگی شاخص‌ها (۲۶ مرداد)

تحلیل ارزش کل بازار (Total Market Cap)

در هفته گذشته شاخص کل بازار ارزهای دیجیتال پس از اصلاح از محدوده ۴ تریلیون دلار، در نزدیکی حمایت مهم ۳.88T واکنش مثبت نشان داد و توانست مانع ریزش عمیق‌تر شود. در حال حاضر ساختار کلی نمودار همچنان صعودی است زیرا سقف‌ها و کف‌های بالاتری در روند اخیر شکل گرفته‌اند، اما ضعف در مومنتوم پس از برخورد به مقاومت 4T به‌وضوح دیده می‌شود. قیمت فعلی در محدوده بین حمایت ۳.88T و مقاومت 4T نوسان دارد که به‌عنوان ناحیه فشردگی کوتاه‌مدت عمل می‌کند و شکست هر یک از این سطوح مسیر بعدی را مشخص خواهد کرد. در صورت عبور پایدار از مقاومت 4T، هدف‌های بعدی به‌ترتیب ۴.14T و ۴.25T خواهند بود که محدوده‌های مقاومتی بعدی بازار محسوب می‌شوند. در مقابل، شکست سطح حمایتی ۳.88T می‌تواند باعث اصلاح عمیق‌تر تا ۳.73T و حتی ۳.57T شود. به‌طور کلی قدرت روند هنوز متمایل به صعود است، اما نیاز به تثبیت بالای 4T برای تایید ادامه مسیر صعودی دارد.

تحلیل شاخص توتال ۲

در ادامه تحلیل هفته گذشته شاخص کل بازار ارزهای دیجیتال به‌جز بیت‌کوین توانست پس از اصلاح از محدوده ۱.68T، حمایت مهم ۱.53T را حفظ کند و بار دیگر به سمت بالا بازگردد که نشان‌دهنده تداوم قدرت خریداران است. در ساختار کلی نمودار همچنان روند صعودی غالب است زیرا کف‌ها و سقف‌های بالاتری شکل گرفته‌اند، اما فشار عرضه در نزدیکی مقاومت ۱.6T مانع از ادامه رشد سریع شده است. قیمت فعلی بین حمایت ۱.53T و مقاومت ۱.6T در حال نوسان است که به‌عنوان یک محدوده فشردگی کوتاه‌مدت عمل می‌کند و شکست یکی از این سطوح جهت حرکت بعدی را مشخص خواهد کرد. در صورت عبور و تثبیت قیمت بالای مقاومت ۱.6T، اهداف بعدی در سطوح ۱.68T و سپس ۱.75T قرار دارند که می‌توانند ایستگاه‌های مهم صعود باشند. در مقابل، شکست حمایت ۱.53T می‌تواند منجر به اصلاح عمیق‌تر تا ۱.41T و حتی ۱.34T شود. به‌طور کلی روند همچنان متمایل به صعود است اما تثبیت بالای ۱.6T برای تایید ادامه رشد ضروری خواهد بود.

تحلیل شاخص توتال ۳

با توجه به تحلیل هفته گذشته شاخص بازار آلتکوین‌ها به‌جز بیت‌کوین و اتریوم پس از اصلاح از مقاومت ۱.09T توانست حمایت کلیدی ۱.01T را حفظ کند و بار دیگر به سمت بالا بازگردد که این رفتار نشانه‌ای از قدرت تقاضا در این محدوده است. ساختار کلی نمودار همچنان صعودی ارزیابی می‌شود زیرا سقف‌ها و کف‌های بالاتری در حرکت اخیر شکل گرفته‌اند، اما فشار عرضه در ناحیه ۱.09T مانع ادامه رشد شده است. در حال حاضر قیمت بین حمایت ۱.01T و مقاومت ۱.05T در حال نوسان است و این محدوده فشردگی کوتاه‌مدت می‌تواند مقدمه‌ای برای شکست و تعیین جهت بعدی باشد. عبور و تثبیت بالای مقاومت ۱.05T احتمال صعود به سمت ۱.09T و سپس ۱.15T را تقویت می‌کند. در مقابل، در صورت ازدست‌رفتن حمایت ۱.01T، سطوح پایین‌تر در 980B و 930B به‌عنوان مقاصد اصلاحی بعدی عمل خواهند کرد. به‌طور کلی روند همچنان متمایل به صعود است اما تثبیت بالای ۱.05T برای تایید ادامه مسیر صعودی ضروری خواهد بود.

تحلیل دامیننس تتر و تاثیر آن بر بازار ارز دیجیتال

اگر به تحلیل هفته گذشته دامیننس تتر نگاهی بیندازیم، واکنش‌های مشخصی به سطوح ترسیم شده انجام شد که در ادامه پس از ریزش تا محدوده ۴.۰۰% با واکنش خریداران روبه‌رو شد و همان‌طور که انتظار می‌رفت توانست به سمت سطوح بالاتر بازگردد. اکنون نمودار نشان می‌دهد که پس از برگشت از حمایت ۴.۰۰% و شکست موقت سطح ۴.۱۳%، قیمت در محدوده ۴.۲۲% در حال نوسان است. روند کلی در کوتاه‌مدت بیشتر متمایل به فاز خنثی بوده زیرا سقف و کف‌های اخیر بدون جهت‌گیری واضح شکل گرفته‌اند، اما واکنش‌های سریع از کف‌ها نشان از ضعف فروشندگان دارد. مقاومت اولیه در سطح ۴.۲۷% قرار دارد که در صورت شکست می‌تواند مسیر را تا ناحیه ۴.۴۵% هموار کند و تثبیت بالای آن نیز احتمال رسیدن به هدف بعدی ۴.۵۸% را تقویت خواهد کرد. در مقابل، از دست رفتن حمایت ۴.۱۳% می‌تواند دوباره فشار فروش را افزایش دهد و کف ۴.۰۰% را به عنوان حمایت کلیدی فعال کند. در مجموع، با توجه به واکنش اخیر از کف‌ها، تمایل جریان بیشتر به سمت تست مقاومت‌های بالاتر است اما تثبیت زیر ۴.۱۳% سناریوی نزولی را برمی‌گرداند.

تحلیل دامیننس بیت کوین

تحلیل هفته گذشته نشان داده که دامیننس بیت کوین پس از ریزش سنگین تا محدوده ۵۹.۲۵% تلاش داشت خود را بالاتر از این حمایت تثبیت کند، اما مومنتوم همچنان ضعیف باقی مانده است. نمودار نشان می‌دهد که سقف و کف‌های اخیر بیشتر نزولی بوده و روند غالب هنوز تحت فشار فروشندگان است. سطح ۵۹.۷۰% به عنوان مقاومت اولیه پیش‌روی قیمت قرار دارد و شکست آن می‌تواند زمینه صعود تا محدوده ۶۰.۴۵% را فراهم کند. در صورت عبور از این سطح، تارگت بعدی محدوده ۶۱.۴۵% خواهد بود که همپوشانی با یک مقاومت مهم دارد و می‌تواند مانع جدی برای ادامه رشد شود. در سمت مقابل، از دست رفتن حمایت ۵۹.۲۵% فشار نزولی را تشدید می‌کند و افت تا محدوده ۵۸.۸۰% و حتی ۵۷.۸۰% دور از انتظار نخواهد بود. با توجه به واکنش‌های اخیر و نوسان فشرده بین حمایت و مقاومت‌های کوتاه‌مدت، فعلاً بازار در وضعیت تردید قرار دارد، اما شکست هر سمت می‌تواند جهت روند هفته‌های بعد را تعیین کند. تمایل کنونی هنوز بیشتر به سمت نزول است مگر اینکه مقاومت ۵۹.۷۰% با قدرت شکسته شود.

تحلیل هفتگی شاخص‌ها (۱۹ مرداد)

تحلیل ارزش کل بازار (Total Market Cap)

در ادامه تحلیلی که هفته گذشته منتشر کردیم و طی آن پیش‌بینی شد با شکست حمایت ۳.۷۹ تریلیون دلار، بازار وارد فاز نزولی شود، این حرکت ابتدا محقق شد اما در روزهای اخیر با بازگشت قدرتمند خریداران، روند تغییر کرده است. ساختار نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد که قیمت با شکست سطوح میانی و ثبت چند سقف و کف بالاتر، وارد فاز صعودی شده است. محدوده حمایتی مهم اکنون در سطح ۳.۸۸ تریلیون دلار قرار دارد که حفظ آن می‌تواند مسیر حرکت به سمت مقاومت ۳.۹۲ تریلیون دلار و در ادامه هدف ۴ تریلیون دلار را هموار کند. شکست و تثبیت بالای مقاومت ۳.۹۲ می‌تواند مومنتوم صعودی را بیشتر کرده و بازار را به سمت اهداف بالاتر هدایت کند. با این حال، بازگشت قیمت به زیر ۳.۸۸ احتمال اصلاح تا ۳.۷۹ را افزایش می‌دهد. با توجه به شرایط فعلی، تمایل غالب بازار در این مقطع به سمت ادامه روند صعودی ارزیابی می‌شود.

تحلیل شاخص توتال ۲

در ادامه تحلیلی که هفته گذشته و طی آن سطح ۱.۴۱ تریلیون دلار به‌عنوان مقاومت بازگشت به روند صعودی معرفی شد، بازار با عبور قوی از این محدوده و چند سطح مقاومتی دیگر، نشانه‌های واضحی از تغییر فاز از روند نزولی به صعودی ارائه کرده است. نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد که پس از کف‌سازی در محدوده ۱.۳۴ تریلیون دلار، مومنتوم خرید به‌شدت بیشتر شده و قیمت با ثبت چندین سقف و کف بالاتر، وارد روند صعودی شده است. در حال حاضر، محدوده ۱.۵۳ تریلیون دلار به‌عنوان حمایت کوتاه‌مدت عمل می‌کند و تا زمانی که این سطح حفظ شود، هدف بعدی بازار مقاومت ۱.۶ تریلیون دلار خواهد بود. شکست و تثبیت بالای این مقاومت می‌تواند راه را برای رشد و سقف‌های بالاتر هموار کند. با این وجود، بازگشت قیمت به زیر ۱.۵۳ می‌تواند اصلاحی تا محدوده ۱.۴۶ تریلیون دلار رقم بزند. شرایط فعلی حاکی از برتری خریداران و تمایل کلی بازار به ادامه حرکت صعودی است.

تحلیل شاخص توتال ۳

طبق تحلیل هفته گذشته که شاخص پس از عبور از مقاومت ۹۸۰ میلیارد دلار به سمت محدوده‌های بالاتر حرکت کرده بود، این هفته شاهد تثبیت قیمت بالای سطح ۱.۰۱ تریلیون دلار هستیم. ساختار سقف و کف‌های اخیر نشان از ادامه روند صعودی دارد و قیمت اکنون بین حمایت ۱.۰۱ تریلیون دلار و مقاومت ۱.۰۵ تریلیون دلار در حال نوسان است. تثبیت بالای این محدوده می‌تواند مسیر را برای رسیدن به مقاومت کلیدی ۱.۰۸ تریلیون دلار هموار کند که هدف بعدی بازار محسوب می‌شود. از سوی دیگر، شکست حمایت ۱.۰۱ می‌تواند فشار فروش را افزایش داده و قیمت را به سمت محدوده‌های ۹۸۰ و سپس ۹۳۰ میلیارد دلار هدایت کند. مومنتوم فعلی همچنان به نفع خریداران است، اما واکنش قیمت به محدوده ۱.۰۵ نقش مهمی در تعیین قدرت ادامه این روند خواهد داشت. حفظ حمایت‌های فعلی شرط لازم برای تداوم صعود به اهداف بالاتر است.

تحلیل دامیننس تتر و تاثیر آن بر بازار ارز دیجیتال

پیرو تحلیل هفته گذشته که دامیننس تتر پس از شکست مقاومت ۴.۴۵ درصدی نشانه‌هایی از صعود موقت داشت، این هفته روند تغییر کرده و قیمت با شکست نزولی سطح ۴.۲۷ درصد، به سمت حمایت ۴.۱۳ درصد در حرکت است. ساختار سقف و کف‌های اخیر حاکی از تضعیف مومنتوم صعودی و تقریبا ورود بیشتر فروشندگان است. تثبیت زیر ۴.۲۷ می‌تواند فشار فروش را تشدید کرده و زمینه افت بیشتر تا سطح روانی ۴.۰۰ درصد را فراهم کند. با این حال، واکنش قیمت به حمایت ۴.۱۳ در کوتاه‌مدت اهمیت زیادی دارد و می‌تواند تعیین‌کننده ادامه مسیر باشد. بازگشت از این سطح ممکن است منجر به تست دوباره مقاومت ۴.۲۷ و حتی ۴.۴۵ شود، اما فعلاً جریان کلی به نفع کاهش سهم تتر در بازار است که معمولاً به معنای بهبود جزئی تقاضا در آلتکوین‌ها تلقی می‌شود. مومنتوم فعلی بیشتر به سمت نزول متمایل است، مگر اینکه نشانه‌ای قوی از برگشت در حمایت‌های کلیدی دیده شود. با سقوط شاخص دامیننس تتر، می‌توان امید به ادامه صعود رمزارزها داشت زیرا سرمایه از تتر به سمت ارزهای دیجیتال سرازیر می‌شود.

تحلیل دامیننس بیت کوین

در ادامه تحلیل هفته گذشته که دامیننس بیت کوین پس از واکنش منفی به مقاومت ۶۲.۶۶ درصد وارد فاز نزولی شده بود، این هفته فشار فروش تشدید شد و شاخص تا محدوده حمایتی ۵۹.۷۰ درصد افت کرد. این سطح با واکنش مثبت اولیه همراه بوده و اکنون قیمت کمی بالاتر از آن نوسان می‌کند. ساختار سقف و کف‌های اخیر بیانگر تضعیف روند صعودی و شکل‌گیری مومنتوم نزولی است. تثبیت زیر ۶۰.۴۵ درصد می‌تواند مسیر کاهش تا حمایت‌های ۵۸.۸۰ و سپس ۵۷.۸۰ درصد را فعال کند. در مقابل، بازگشت و تثبیت بالای ۶۰.۴۵ می‌تواند مقدمه‌ای برای اصلاح صعودی تا ۶۱.۴۵ درصد باشد. با این حال، تا زمانی که شاخص زیر مقاومت‌های ۶۱.۴۵ و ۶۲.۶۶ باقی بماند، برتری نسبی با فروشندگان است و فشار بر بازار آلت‌کوین‌ها کمتر خواهد شد. مومنتوم فعلی بیشتر به سمت نزول متمایل است، مگر آنکه برگشت قدرتمندی در محدوده‌های حمایتی کلیدی رخ دهد. با ریزش بیشتر دامیننس بیت کوین، احتمال رشد بیشتر آلت‌کوین‌ها بسیار زیاد است.

تحلیل هفتگی شاخص‌ها (۱۲ مرداد)

تحلیل ارزش کل بازار (Total Market Cap)

در ادامه تحلیلی که هفته گذشته در بلاگ منتشر کردیم و طی آن به احتمال اصلاح بازار در صورت شکست حمایت ۳.۷۹ تریلیون دلار اشاره شد، این سناریو به‌درستی محقق شد و بازار با از دست دادن سطوح حمایتی کلیدی وارد فاز نزولی شد. ساختار نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد که با تشکیل چندین سقف و کف پایین‌تر، روند کلی بازار نزولی شده و شکست خط روند صعودی، نشانه‌ای از ضعف جدی در مومنتوم خرید است. در حال حاضر قیمت بین مقاومت ۳.۵۷ و حمایت ۳.۴۹ تریلیون دلار نوسان دارد؛ این ناحیه می‌تواند به‌عنوان یک محدوده فشردگی کوتاه‌مدت در نظر گرفته شود. در صورتی که سطح ۳.۴۹ شکسته شود، اصلاح بیشتر تا حمایت ۳.۳۸ تریلیون دلار قابل انتظار است. اما در صورت برگشت قیمت و تثبیت بالای مقاومت ۳.۵۷، بازگشت به ناحیه ۳.۷۳ محتمل‌تر می‌شود. با توجه به نشانه‌های موجود، تمایل بازار در حال حاضر به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر است و روند غالب همچنان نزولی ارزیابی می‌شود.

تحلیل شاخص توتال ۲

در تحلیل هفته گذشته اشاره شد که سطح ۱.۴۱ تریلیون دلار به‌عنوان حمایت کلیدی عمل کرده و توانسته بود مانع ریزش عمیق‌تر شود. اما همان‌طور که مشاهده می‌کنیم، خریداران قدرت کافی برای تثبیت حرکت صعودی نداشتند و بازار پس از چند واکنش کوتاه، بار دیگر تحت فشار فروش قرار گرفت. اکنون شاخص ارزش کل بازار بدون بیت‌کوین (TOTAL2) در محدوده ۱.۳۶ تریلیون دلار معامله می‌شود و حمایت ۱.۳۴ تریلیون دلار نقش مهمی در جلوگیری از ادامه ریزش ایفا می‌کند. در صورت شکست این سطح، محدوده ۱.۲۷ تریلیون دلار می‌تواند مقصد بعدی قیمت باشد. از سوی دیگر، برای بازگشت به فاز صعودی، بازار نیازمند تثبیت بالای مقاومت ۱.۴۱ تریلیون دلار است تا بتواند بار دیگر به سمت سطوح ۱.۴۶ و سپس ۱.۵۳ تریلیون دلار حرکت کند. ساختار فعلی نشان می‌دهد روند غالب همچنان نزولی است و فشار فروش در تایم فریم چهار ساعته دست بالا را دارد، با این حال واکنش‌های قیمت به محدوده ۱.۳۴ می‌تواند تعیین‌کننده مسیر آتی بازار باشد.

تحلیل شاخص توتال ۳

پیرو تحلیل هفته پیش شاخص توتال ۳ پس از رشد قابل توجهی که از سطح ۸۵۰ میلیارد دلار آغاز شده بود، این هفته با فشار فروش مواجه شد و بخش زیادی از صعود خود را اصلاح کرده است. در حال حاضر قیمت حوالی سطح ۹۳۰ میلیارد دلار قرار دارد و واکنش‌های متوالی نشان می‌دهد که این محدوده به‌عنوان حمایت موقت در حال عمل کردن است. در صورت از دست رفتن این سطح، حمایت بعدی روی ۸۶۰ میلیارد دلار می‌تواند مانع ریزش بیشتر شود. از طرف دیگر، بازگشت از این محدوده‌ها می‌تواند قیمت را به سمت مقاومت ۹۸۰ میلیارد دلار سوق دهد که اولین سد جدی خریداران خواهد بود. شکست ۹۸۰ راه را برای صعود به ۱.۰۱ و سپس ۱.۰۸ تریلیون دلار باز می‌کند. ساختار فعلی نشان‌دهنده تغییر موقت قدرت به سمت فروشندگان است، اما مادامی‌که محدوده‌های حمایتی ۹۳۰ و ۸۶۰ حفظ شود، امکان بازگشت روند صعودی همچنان وجود دارد. رفتار بازار در روزهای آینده نسبت به حمایت ۹۳۰ میلیارد دلار می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت بعدی ایفا کند.

تحلیل دامیننس تتر و تاثیر آن بر بازار ارز دیجیتال

طبق تحلیل دامیننس تتر در هفته گذشته، پس از تثبیت بالای حمایت ۴.۲۷٪، قیمت با قدرت به سمت مقاومت ۴.۴۵٪ حرکت کرد و موفق به شکست آن شد. اکنون قیمت در محدوده بین ۴.۴۵٪ و مقاومت مهم ۴.۶۲٪ قرار دارد که با توجه به ساختار سقف و کف‌های بالاتر و شکست ناحیه‌های قبلی، نشانه‌ای از شروع یک روند صعودی موقت دیده می‌شود. این افزایش قدرت به‌وضوح خود را در کندل‌های با بدنه قوی نشان داده و احتمال ادامه حرکت تا هدف قیمتی ۴.۷۴٪ را بالا برده است. ناحیه بین ۴.۶۲٪ تا ۴.۷۴٪ به‌عنوان محدوده مهم فشار قیمت محسوب می‌شود و واکنش به این ناحیه می‌تواند مسیر آینده را روشن کند. در صورت عبور از این مقاومت، مسیر برای رشد تا ناحیه ۴.۹۴٪ و حتی ۵.۱۷٪ باز می‌شود. با توجه به ساختار فعلی، تمایل بازار به حفظ جریان ورودی به تتر بیشتر شده که نشانه‌ای از احتیاط سرمایه‌گذاران و افزایش فشار فروش در سایر ارزهای دیجیتال است.

تحلیل دامیننس بیت کوین

با توجه به تحلیل که در هفته گذشته انجام شد، دامیننس بیت کوین پس از ریزش شدید از محدوده ۶۵ درصد، این هفته توانست بخشی از افت خود را جبران کند و تا محدوده مقاومتی ۶۲.۶۶ درصد رشد داشته باشد. این ناحیه به‌عنوان یک مقاومت میان‌مدتی عمل کرده و هم‌اکنون شاهد واکنش منفی بازار به آن هستیم. در صورت تثبیت زیر این سطح، احتمال بازگشت دامیننس به سمت حمایت‌های ۶۱.۴۵ و سپس ۶۰.۴۶ درصد وجود دارد. حفظ این حمایت‌ها برای جلوگیری از افت بیشتر ضروری است، چرا که شکست آن‌ها می‌تواند مسیر نزولی جدیدی را فعال کند. از سوی دیگر، در صورت شکست قاطع ۶۲.۶۶ درصد، اهداف بعدی در سطوح ۶۳.۵۳ و ۶۴.۴۳ درصد قرار می‌گیرند و تنها با عبور از این مقاومت‌ها می‌توان انتظار داشت که روند نزولی اخیر تغییر ساختار دهد. در مجموع، وضعیت فعلی همچنان شکننده است و رفتار دامیننس نسبت به محدوده ۶۲.۶۶ درصد، مسیر حرکت آلت‌کوین‌ها و بیت‌کوین را در هفته پیش‌رو مشخص خواهد کرد.

تحلیل هفتگی شاخص‌ها (۵ مرداد)

تحلیل ارزش کل بازار (Total Market Cap)

در ادامه روند صعودی هفته گذشته که پس از واکنش به حمایت ۳.۶۶ تریلیون دلار آغاز شد، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال همچنان در مسیر صعودی قرار دارد و موفق شده تا محدوده مقاومتی ۳.۸۵ تریلیون دلار پیشروی کند. ساختار نمودار با تشکیل چندین سقف و کف بالاتر تقویت شده و این موضوع احتمال ادامه‌دار بودن روند را بیشتر کرده است. در حال حاضر، قیمت بین حمایت ۳.۷۹ تریلیون دلار و مقاومت ۳.۸۸ تریلیون دلار نوسان دارد. تثبیت قیمت بالای ۳.۸۸ و شکست مقاومت ۳.۹۲ تریلیون دلار می‌تواند مسیر را برای رسیدن به هدف بعدی در محدوده ۴ تریلیون دلار هموار کند. در مقابل، اگر فشار فروش افزایش یابد و حمایت ۳.۷۹ از دست برود، بازگشت به سطح حمایتی ۳.۷۳ تریلیون دلار سناریوی محتمل‌تری خواهد بود. شیب صعودی قیمت و واکنش مثبت بازار به حمایت قبلی، همچنان از مومنتوم صعودی حمایت می‌کند، اما عبور از مقاومت‌های کلیدی برای تثبیت این حرکت ضروری است.

تحلیل شاخص توتال ۲

پس از واکنش مثبت به حمایت ۱.۴۱ تریلیون دلار در هفته گذشته و شکل‌گیری مجدد مومنتوم صعودی، شاخص ارزش کل بازار بدون بیت‌کوین (TOTAL2) بار دیگر در مسیر رشد قرار گرفته است. ساختار نمودار همچنان صعودی است و با تشکیل چندین سقف و کف بالاتر نسبت به حرکات پیشین، قدرت روند در جهت صعود تأیید می‌شود. در حال حاضر، قیمت در محدوده نوسانی بین حمایت ۱.۴۶ تریلیون دلار و مقاومت ۱.۵۳ تریلیون دلار قرار گرفته که ناحیه‌ای مهم برای تصمیم‌گیری بازار محسوب می‌شود. در صورت عبور از سطح ۱.۵۳، مسیر برای دستیابی به هدف قیمتی ۱.۶ تریلیون دلار هموار خواهد شد. اما اگر فشار فروش دوباره افزایش یابد و حمایت ۱.۴۶ تریلیون دلار شکسته شود، حمایت بعدی در سطح ۱.۴۱ می‌تواند نقش کلیدی در حفظ ساختار فعلی ایفا کند. کندل‌های پی‌در‌پی صعودی اخیر، نشانه‌ای از بازگشت خریداران و تمایل بازار به ادامه روند صعودی است، هرچند تأیید شکست مقاومت پیش‌رو برای تثبیت آن ضروری خواهد بود.

تحلیل شاخص توتال ۳

در ادامه تحلیل هفته گذشته که صعود از سطح ۸۵۰ میلیارد دلار آغاز شده بود، شاخص توتال ۳ همچنان در مسیر رشد قرار دارد و توانسته بار دیگر به مقاومت مهم ۱.۰۴ تریلیون دلار برسد. ساختار کلی نمودار صعودی باقی مانده و تشکیل سقف و کف‌های بالاتر، قدرت روند را تأیید می‌کند. قیمت اکنون میان حمایت ۱.۰۱ تریلیون دلار و مقاومت ۱.۰۸ تریلیون دلار در نوسان است که نشان از ورود بازار به ناحیه‌ای با فشردگی نسبی دارد. عبور از مقاومت ۱.۰۸ می‌تواند هدف بعدی در محدوده ۱.۱۲ تریلیون دلار را فعال کند، در حالی‌که شکست حمایت ۱.۰۱ ممکن است منجر به اصلاح تا سطح ۹۸۰ میلیارد دلار شود. بازگشت قیمت از کف ۹۸۰ میلیارد دلاری و حرکت پیوسته به سمت بالا، نشانه‌ای از بازگشت خریداران و تمایل بازار به ادامه روند صعودی است. در مجموع، با توجه به رفتار قیمت و ساختار فعلی، چشم‌انداز بازار همچنان بیشتر متمایل به صعود است.

تحلیل دامیننس تتر و تاثیر آن بر بازار ارز دیجیتال

در تحلیل هفته گذشته اشاره شد که دامیننس تتر در محدوده ۴.۱۳٪ حمایت شده و تا مقاومت ۴.۴۵٪ توان رشد دارد؛ اما این مقاومت شکسته نشد و قیمت اکنون در ناحیه بین دو سطح ۴.۳۰٪ و ۴.۱۵٪ نوسان می‌کند. ساختار کلی نمودار هنوز نزولی است، زیرا همچنان سقف و کف‌های پایین‌تر نسبت به قبل ثبت شده‌اند و خط روند نزولی نیز پابرجاست. در حال حاضر، رفتار قیمت نشان از فشردگی در محدوده‌ای دارد که می‌تواند منجر به برگشت یا ادامه نزول شود. ناحیه بین ۴.۱۵٪ تا ۴.۳۰٪ یک محدوده تصمیم‌گیری کلیدی برای بازار است. در صورت شکست قطعی حمایت ۴.۱۵٪، تارگت بعدی در ۳.۹۳٪ قرار دارد که باکس هدف نیز روی آن تاکید کرده است. از سوی دیگر، عبور از مقاومت ۴.۳۰٪ می‌تواند مجدداً سطح ۴.۴۵٪ را در دسترس قرار دهد. با توجه به روند غالب نزولی، بازار بیشتر به سمت کاهش دامیننس تتر متمایل است که می‌تواند به نفع رشد قیمت در آلت‌کوین‌ها و افزایش تمایل به ریسک در بازار کریپتو باشد.

تحلیل دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین پس از برخورد به مقاومت ۶۱.۷۵٪ موفق به تثبیت بالای آن نشد و بار دیگر به حمایت کلیدی ۶۱.۰۰٪ بازگشته است. این سطح، نقش حمایتی مهمی دارد و در صورت از دست رفتن آن، ناحیه ۶۰.۵۵٪ به‌عنوان منطقه حمایتی بعدی با واکنش قبلی بازار و همپوشانی با کف ساختار اخیر مورد توجه خواهد بود. روند کلی نمودار همچنان نزولی است زیرا سقف‌های پایین‌تر نسبت به قبل شکل گرفته و خط روند نزولی نیز شکسته نشده است. از سوی دیگر، اگر قیمت بار دیگر از سطح ۶۱.۰۰٪ بازگشت کند، می‌تواند تا مقاومت ۶۱.۷۵٪ و در صورت شکست آن، تا سطح ۶۲.۴۰٪ که یک ناحیه مقاومتی مهم محسوب می‌شود، رشد کند. هدف نهایی در صورت صعود، سطح ۶۳.۰۰٪ خواهد بود. با توجه به رفتار فعلی و عدم توان در حفظ ناحیه میانی، احتمال کاهش بیشتر دامیننس بیت‌کوین بالاتر است که می‌تواند به رشد دامیننس تتر و کاهش آلت‌کوین‌ها منجر شود، مگر آنکه سطح ۶۱.۰۰٪ حفظ شود و بازگشت قوی شکل بگیرد.

تحلیل هفتگی شاخص‌ها (۲۹ تیر ۱۴۰۴)

تحلیل ارزش کل بازار (Total Market Cap)

در نمودار تحلیل ارزش کل بازار، روند کلی همچنان صعودی است و با تشکیل چندین سقف و کف بالاتر تأیید شده است. قیمت اکنون در محدوده بین مقاومت ۳.۹۲ تریلیون دلار و حمایت ۳.۶۶ تریلیون دلار نوسان می‌کند که نشان‌دهنده فشردگی موقت برای تصمیم‌گیری جهت بعدی بازار است. اگر این محدوده به سمت بالا شکسته شود، هدف بعدی محدوده مقاومتی ۴.۱۵ تریلیون دلار خواهد بود. در مقابل، اگر فشار فروش افزایش یابد و حمایت ۳.۶۶ تریلیون دلار شکسته شود، احتمال اصلاح عمیق‌تر تا سطح ۳.۳۵ تریلیون دلار وجود دارد. قدرت روند همچنان در جهت صعودی است، اما کاهش شیب حرکت و تردید در محدوده فعلی می‌تواند نشانه‌ای از کاهش مومنتوم و نیاز به تأیید شکست باشد.

تحلیل هفتگی شاخص توتال ۲

در نمودار شاخص توتال ۲، روند کلی به‌صورت واضح صعودی است؛ زیرا طی حرکت اخیر، حداقل دو سقف و کف بالاتر شکل گرفته و این ساختار، اعتبار مومنتوم صعودی را تقویت کرده است. قیمت اکنون در محدوده بین مقاومت ۱.۵۱T و حمایت ۱.۳۳T در حال نوسان است. این محدوده، ناحیه فشردگی محسوب می‌شود و رفتار قیمت در آن می‌تواند مسیر بعدی بازار را مشخص کند. عبور قدرتمند از مقاومت ۱.۵۱T می‌تواند ادامه روند را تا سطح بعدی در ۱.۶۵T تسهیل کند. در مقابل، در صورت برگشت، اولین سطح مهم حمایتی، ناحیه ۱.۳۳T خواهد بود. قدرت مومنتوم در این روند با کندل‌های پی‌در‌پی صعودی و نبود اصلاح عمیق تأیید می‌شود. بنابراین، طبق ساختار فعلی و قدرت روند، احتمال ادامه صعود و رسیدن به اهداف بالاتر بیشتر است.

تحلیل شاخص توتال ۳

در نمودار شاخص توتال ۳، روند کلی بازار صعودی است زیرا حداقل دو سقف و کف بالاتر شکل گرفته و این ساختار، استمرار قدرت خریداران را نشان می‌دهد. حرکت قیمت با مومنتومی قوی از محدوده ۸۵۰.۷۶B آغاز شده و بدون اصلاح قابل توجه تا مقاومت فعلی در ۱.۰۴T پیش‌روی کرده است. در حال حاضر قیمت بین مقاومت ۱.۰۴T و حمایت ۹۴۰.۶۷B قرار دارد و این ناحیه می‌تواند محدوده فشردگی مهمی برای تصمیم‌گیری بعدی بازار باشد. در صورت شکست مقاومت ۱.۰۴T، هدف بعدی در محدوده ۱.۱۵T قرار دارد. در طرف مقابل، شکست حمایت ۹۴۰.۶۷B می‌تواند قیمت را تا سطح حمایتی پایین‌تر در ۸۵۰.۷۶B هدایت کند. با توجه به قدرت روند صعودی، کندل‌های پرقدرت و نبود سقف و کف‌های متناوب، احتمال ادامه حرکت به سمت سطوح بالاتر بیشتر است و بازار فعلاً تمایل به حفظ روند صعودی دارد.

تحلیل دامیننس تتر و تاثیر آن بر بازار ارز دیجیتال

در نمودار دامیننس تتر (USDT.D)، روند کلی نزولی است چرا که سقف و کف‌های پایین‌تر به‌صورت متوالی شکل گرفته‌اند و همچنین خط روند نزولی همچنان اعتبار دارد. پس از برخورد به حمایت ۴.۱۳٪، قیمت با واکنش محدود مواجه شده اما هنوز نتوانسته از محدوده مقاومتی ۴.۴۶٪ عبور کند که نخستین سطح جدی برای تأیید تغییر روند محسوب می‌شود. در صورت شکست این مقاومت، مسیر برای صعود تا سطح بعدی در ۴.۷۶٪ باز خواهد شد. با این حال، اگر حمایت ۴.۱۳٪ از دست برود، هدف بعدی محدوده ۳.۹۴٪ و سپس ۳.۷۵٪ خواهد بود. از آنجایی که دامیننس تتر در حال کاهش است، این مسئله معمولاً نشان‌دهنده ورود پول به بازار کریپتو و افزایش ریسک‌پذیری معامله‌گران است، که می‌تواند محرک رشد قیمت‌ها در ارزهای دیجیتال شود. بنابراین تا زمانی که روند نزولی دامیننس تتر ادامه دارد، تمایل بازار بیشتر به سمت صعود در آلت‌کوین‌ها و افزایش ارزش بازار کریپتو خواهد بود.

تحلیل دامیننس بیت کوین

در نمودار دامیننس بیت کوین در تایم فریم ۴ ساعته، روند کلی نزولی است؛ زیرا شاهد شکل‌گیری چندین سقف و کف پایین‌تر نسبت به یکدیگر هستیم که به‌وضوح قدرت فروشندگان را نشان می‌دهد. قیمت پس از شکست ناحیه حمایتی مهم در محدوده ۶۲.۱۰ درصد، اکنون در بازه بین حمایت ۶۱.۳۵ درصد و مقاومت ۶۲.۱۰ درصد در حال نوسان است. در صورت شکست حمایت ۶۱.۳۵ درصد، حمایت‌های بعدی به‌ترتیب ۶۰.۸۰ و ۶۰.۲۵ درصد خواهند بود. در مقابل، در صورت بازگشت صعودی و شکست مقاومت ۶۲.۱۰ درصد، نواحی مقاومتی بعدی ۶۳.۵۰ و ۶۴.۵۰ درصد به عنوان اهداف بعدی مطرح هستند. مومنتوم حرکت نزولی همچنان فعال است و با توجه به ناتوانی قیمت در بازگشت سریع، تمایل بازار بیشتر به ادامه کاهش است.

تحلیل هفتگی شاخص‌ها (۲۷ خرداد ۱۴۰۴)

تحلیل هفتگی شاخص توتال ۱

همانطور که در تصویر زیر می‌بینیم ارزش کل بازار کریپتو یعنی شاخص توتال ۱ پس از بازگشتن به ناحیه Fvg و حمایت ۳ تریلیون دلار به سمت بالا ریجکت شده است و شاهد شکسته شدن الگوی کنج نزولی و ادامه دهنده به سمت بالا بوده‌ایم. اما با رسیدن ارزش بازار به مقاومت بسیار مهم و روانی ۳.۵ تریلیون دلار، شاهد ریجکت به سمت پایین و بازگشت توتال ۱ به سمت ۲.۲ تریلیون دلار بوده‌ایم. در حال حاضر با توجه به big up – big down شکل گرفته در نمودار قیمت می‌توان گفت که بازار ارز دیجیتال درون یک تریدینگ رنج قرار گرفته است که کف و سقف آن را حمایت و مقاومت ۳.۲ و ۳.۵ تریلیون دلار تشکیل داده است. در ادامه شکسته شدن هر یک از این سطوح می‌تواند روند بعدی بازار ارز دیجیتال را مشخص کند.

تحلیل شاخص توتال ۲

همانطور که در تصویر زیر می‌بینیم شاخص توتال ۲ که نشانگر ارزش کل بازار آلت کوین‌ها می‌باشد با رسیدن به ناحیه demand به سمت بالا ریجکت شده است و شاهد شکسته شدن خط روند نزولی به سمت بالا بوده‌ایم. اما در ادامه با رسیدن توتال ۲ به  ناحیه مقاومت رسم شده در تصویر و مقاومت ۱.۲۸ تریلیون دلار شاهد ریجکت به سمت پایین و قرار گرفتن شاخص درون یک تریدینگ رنج و فاز پولبک بوده‌ایم. در حال حاضر توتال بین حمایت و مقاومت ۱.۱ و ۱.۳ تریلیون دلار قرار گرفته است. در ادامه شکسته شدن هر یک از این سطوح می‌تواند روند بازار آلت کوین‌ها را مشخص کند. اما از آنجا شاهد پرایس اکشن تریدینگ رنج هستیم احتمال می‌دهیم در این هفته شاهد بازگشت بازار به سمت ۱.۲۵ تریلیون دلار باشیم مگر اینکه شاهد افزایش ناامنی و اخبار مربوط به جنگ در جهان باشیم.

تحلیل هفتگی شاخص توتال ۳

همانطور که در تصویر زیر می‌بینیم شاخص توتال ۳ که نشانگر ارزش کل بازار آلت کوین‌ها به جز اتریوم می‌باشد با رسیدن به خط روند صعودی و حمایت ۶۵۰ بیلیون دلار وارد یک روند صعودی شده است و خریداران موفق به شکستن الگوی کنج نزولی و choch به سمت بالا شده‌اند. اما در ادامه با رسیدن توتال ۳ به مقاومت ۹۵۰ بیلیون دلار شاهد قرار گرفتن آن درون یک تریدینگ رنج و فاز پولبک هستیم. با توجه به دو لگ big up – big down شکل گرفته در نمودار قیمت شاهد قرار گرفتن قیمت درون یک تریدینگ رنج هستیم که سقف و کف آن را حمایت و مقاومت ۸۰۰ بیلیون دلار و ۹۰۰ بیلیون دلار تشکیل داده است. در ادامه شکسته شدن هر یک از این سطوح، می‌تواند روند قیمت را در ادامه این هفته مشخص کند.

تحلیل هفتگی بازار ارز دیجیتال – دامیننس تتر

همانطور که در تصویر زیر می‌بینیم دامیننس تتر درون یک تریدینگ رنج بلند مدت قرار دارد که سقف و کف آن را مقاومت و حمایت ۶.۲ درصد و ۳.۷ درصد تشکیل داده است و پس از رسیدن به ناحیه مقاومت رسم شده در تصویر و مقاومت ۶.۲ درصدی به سمت پایین ریجکت شده است و شاهد شکسته شدن خط روند صعودی به سمت پایین بوده‌‌ایم و ساختار دامیننس تتر به نزولی تغییر کرده است. اما با رسیدن حاکمیت تتر در بازار ارز دیجیتال به ۴.۳۵ درصد، شاهد افزایش آن به ۵ درصد بوده‌ایم. و در حال حاضر دامیننس تتر درون یک تریدینگ رنج و بین سقف و کف ۵ درصد و ۴.۵ درصد قرار گرفته است. در ادامه اگر شاهد شکسته شدن سطح ۴.۵ درصد به سمت پاییین باشیم انتظار کاهش دامیننس به سمت ۳.۸ درصد و ادامه حرکت صعودی بازار ارز دیجیتال را خواهیم داشت.

تحلیل هفتگی بازار ارز دیجیتال – دامیننس بیت کوین

همانطور که در تصویر زیر می‌بینیم دامیننس بیت کوین درون یک کانال صعودی بلند مدت قرار دارد. اما با رسیدن به مقاومت ۶۵ درصد شاهد ریجکت قدرتمند دامیننس بیت کوین در بازار به سمت پایین بوده‌ایم و در حال حاضر دامیننس بیت کوین وارد یک تریدینگ رنج شده است که کف و سقف آن را حمایت و مقاومت ۶۲ درصد و ۶۵ درصد تشکیل داده است. در ادامه اگر شاهد شکسته شدن حمایت ۶۳.۸ درصد و کاهش حاکمیت بیت کوین بر بازار باشیم ولی قیمت بیت کوین روند صعودی را حفظ کند، شاهد رشد شدید بازار ارز دیجیتال خواهیم بود.