تحلیل دوج کوین / doge

تحلیل دوج کوین چیست ؟

تحلیل تکنیکال دوج کوین (Dogecoin Technical Analysis)

تحلیل تکنیکال دوج کوین بر اساس نمودارهای قیمتی و شاخص‌های تکنیکال و حجم معاملات صورت می‌گیرد. برخی از شاخص‌های مهم که در تحلیل دوج کوین به کار می‌روند شامل میانگین‌های متحرک(MA)، شاخص قدرت نسبی (RSI)و سطوح حمایت و مقاومت هستند. نمودار قیمت دوج کوین معمولا نوسانات زیادی دارد و تحت تاثیر اخبار و جو روانی بازار قرار می‌گیرد. 

تحلیل فاندامنتال دوج کوین (Dogecoin Fundamental Analysis)

تحلیل فاندامنتال دوج کوین شامل بررسی عواملی مانند پذیرش عمومی، حمایت افراد مشهور (مانند ایلان ماسک) و کاربردهای احتمالی این ارز در سیستم‌های پرداخت است. دوج کوین به دلیل هزینه پایین تراکنش و سرعت بالای آن در پرداخت‌های خرد استفاده می‌شود، اما هنوز کاربردهای گسترده‌تری نسبت به بیت‌کوین یا اتریوم پیدا نکرده است. در این روش از تحلیل دوج کوین توجه به رویدادهای کلان اقتصادی و تغییر در قوانین و مقررات بازار و صرافی ارز دیجیتال، اهمیت بالایی دارد.

تحلیل آنچین دوج کوین (Dogecoin On-chain Analysis)

تحلیل آنچین دوج کوین به بررسی داده‌های بلاکچین آن می‌پردازد. این داده‌ها شامل تعداد تراکنش‌ها، حجم تراکنش‌ها، تعداد آدرس‌های فعال، و میزان عرضه در گردش است. یکی از مهم‌ترین عوامل در تحلیل آنچین، بررسی تغییرات در میزان هولدینگ آدرس‌های بزرگ (نهنگ‌ها) است که می‌تواند نشان‌دهنده تغییرات احتمالی در روند بازار باشد. همچنین، بررسی وضعیت ماینینگ و امنیت شبکه نیز از جمله موارد مهم در این نوع از تحلیل دوج کوین است.

تحلیل تکنیکل دوج کوین

تحلیل تکنیکال دوج کوین چیست؟

تحلیل تکنیکال دوج کوین شامل بررسی الگوهای قیمت، اندیکاتورها و سطوح حمایت و مقاومت دوج کوین در تایم فریم‌های مختلف است. در تحلیل تکنیکال دوج کوین به نواحی مهم عرضه و تقاضا و همچنین ساختار و روند قیمت نیز توجه می‌شود تا به کمک پرایس اکشن و RTM به درک بهتری از وضعیت ارز دیجیتال دوج کوین دست یابیم.

تحلیل تکنیکال دوج کوین – تایم فریم ماهانه

همانطور که در تصویر زیر می‌بینیم طبق تحلیل دوج کوین در تایم فریم ماهانه، قیمت دوج کوین در روند صعودی قرار دارد. در اکتبر 2023 قیمت دوج کوین یک صعود انجام داده و توانسته پرچم نزولی را به سمت بالا بشکند و به پولبکی که بیش از دوسال به طول انجامیده پایان دهد. حرکت صعودی دوج کوین بعد از رسیدن به قیمت 0.2290 و ناحیه عرضه متوقف شده و به سمت پایین بازگشته است. در حال حاضر نزول قیمت دوج کوین با بازگشت به FTR ماهیانه متوقف شده است.در صورتی که کندل ماهیانه این ماه ( آگوست 2024) پین بار صعودی بسته شود، احتمال اینکه در ادامه شاهد صعود قیمت دوج کوین به سمت ناحیه عرضه و مقاومت 0.23 باشیم، بالاست. اما در صورتی که کندل ماهانه نزولی یا دوجی بسته شود، احتمال می‌دهیم قیمت به سمت ناحیه DEMAND مشخص شده در تصویر و قیمت رند 0.666 حرکت کند.

تحلیل تکنیکال دوج کوین – تایم فریم هفتگی

دوج کوین در تایم فریم هفتگی درون یک رنج قرار دارد. و همانطور که در تصویر زیر می‌بینیم با با تشکیل یک الگوی 3-PUSH به سمت ناحیه FTR ماهانه-هفتگی بازگشته است. و با رسیدن به این ناحیه خریداران توانسته‌اند یک پین بار صعودی تشکیل دهند که نشان از قدرت خریداران در ناحیه FTR و قیمت 0.08 می‌باشد. در صورتی که در هفته‌های آتی خریداران دوج کوین موفق شوند الگوی 3-PUSH (پرچم نزولی) را بشکنند و با شکست مقاومت 0.1438 ساختار نزولی را به صعودی تغییر دهند، انتظار حرکت قیمت به سمت مقاومت 0.2254 را خواهیم داشت. در صورت عبور از این مقاومت، مقاومت‌های بعدی قیمت 0.3352 و سپس سقف تاریخی دوج کوین یعنی قیمت 0.7605 خواهد بود. 

در صورتی که فروشندگان اجازه‌ی شکسته شدن CHOCH را ندهند، احتمال می‌دهیم قیمت یک بار دیگر به درون FTR بازگردد تا نقدینگی بیشتر جمع‌آوری کند. 

با توجه به نقشه نقدینگی یک ماهه دوج کوین (عکس زیر)، میبینیم نقدینگی بسیار زیادی در بازه‌ی قیمتی 0.145-0.135 انباشته شده است. بنابراین انتظار داریم قیمت دوج کوین در هفته‌های آتی به این سطوح برای جمع‌آوری نقدینگی بازگردد. اما از آنجایی که قیمت به نقدینگی زیر قیمت 0.1 نزدیکتر است، این احتمال وجود دارد پیش از آغاز حرکت صعودی، قیمت یکبار دیگر به زیر قیمت 0.1 و حتی 0.9354 بازگردد.

تحلیل فاندامنتال دوج کوین 

دوج کوین (Dogecoin) به عنوان یکی از معروف‌ترین ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود که به دلیل جامعه پویا و برندینگ طنزآمیز خود، توجهات زیادی را به خود جلب کرد. در تحلیل فاندامنتال دوج کوین به بررسی توسعه‌های تکنولوژیک و پذیرش عمومی دوج کوین می‌پردازیم.

توسعه‌های تکنولوژیک

 Dogecoin به تازگی نسخه libdogecoin 0.1.3 را منتشر کرده است. این نسخه جدید بهبودهایی در هسته کتابخانه C دوج کوین ایجاد کرده که منجر به افزایش کارایی و پایداری شبکه می‌شود. همچنین GigaWallet، که به عنوان سرویس اصلی پشتیبانی از تراکنش‌های دوج کوین عمل می‌کند، با به‌روزرسانی‌های قابل توجهی مواجه شده است که این موضوع می‌تواند به افزایش کاربرد و پذیرش عمومی دوج کوین کمک کند​

از دیگر نوآوری‌ها، پروژه RadioDoge  است که با هدف گسترش دسترسی به تراکنش‌های دوج کوین در مناطقی که دسترسی به اینترنت محدود است، طراحی شده است. این پروژه با استفاده از فناوری LoRa و شبکه ماهواره‌ای Starlink می‌تواند انقلابی در دسترسی به خدمات ارزهای دیجیتال ایجاد کند.

پذیرش عمومی

دوج‌کوین همچنان در حوزه NFT و متاورس حضور دارد و پروژه‌های متعددی در این فضا از این رمزارز به عنوان واحد پول استفاده می‌کنند. این پروژه‌ها به گسترش کاربری دوج ‌کوین در حوزه‌های جدید کمک کرده‌اند. همچنین پشتیبانی ایلان ماسک و تسلا از دوج کوین تاثیر بسزایی در افزایش محبوبیت آن در میان جامعه کریپتوکارنسی داشته است.

نتیجه گیری

دوج کوین با توجه به توسعه‌های اخیر پتانسیل بالایی برای رشد دارد و همیشه می‌تواند یکی از انتخاب‌های جذاب برای سرمایه گذاران باشد.

تحلیل آنچین دوج کوین

تحلیل آنچین دوج کوین، شامل بررسی مهم‌ترین داده‌های شبکه دوج کوین است که تاثبر مستقیمی بر آینده‌ و قیمت این ارزدیجیتال دارد.

حجم تراکنش‌های بزرگ و فعالیت نهنگ‌ها

دوج‌کوین در ماه آگوست شاهد افزایش در فعالیت نهنگ‌ها بوده است. تعداد تراکنش‌های با حجم بیش از یک میلیون دلار به‌طور قابل توجهی افزایش یافته که این نشان‌دهنده ورود سرمایه‌گذاران بزرگ و به بازار است که معمولا موجب تحولات بزرگ در قیمت دوج کوین می‌شود.

آدرس‌های فعال

تعداد آدرس‌های فعال دوج کوین در اوایل سال 2024 رکورد تاریخی زده است و تعداد آدرس‌های فعال به بیش از 300 هزار رسیده است  که نشانگر جذب کاربران تازه به شبکه دوج کوین است. این موضوع در بلند مدت نشانگر افزایش استقبال عمومی از دوج کوین و در نتیجه افزایش تقاضای آن می‌باشد. همچنین از میانه‌های ماه آگوست تعداد آدرس‌ها فعال دوج کوین در حال صعود است که نشانه‌ی خوبی از افزایش تقاضا برای دوج کوین می‌باشد.

موجودی ماینرها

در تصویر زیر می‌بینیم ذخایر ماینر‌های دوج کوین از سال 2018 در یک روند نزولی قرار گرفته است که این موضوع تاثبر مستقیمی برا کاهش قیمت دوج کوین داشته است. اما در حال حاضر با اینکه دوج کوین در یک روند نزولی قرار دارد اما موجودی ماینبرها از اواسط جولای در حال افزایش است. افزایش موجودی ماینر‌ها بدین معناست که عرضه دوج کوین کاهش پیدا می‌‌کند در نتیجه می‌توان انتظار افزایش قیمت دوج کوین در آینده را داشت.

شاخص MVRV

بررسی شاخص MVRV دوج کوین نشان می‌دهد بعد از کاهش قیمت دوج کوین به زیر قیمت 0.158، این اندیکاتور زیر 1 قرار گرفته است. زمانی که اندیکاتور mvrv عددی کمتر از 1 را نشان می‌دهد یعنی قیمت دوج کوین، ار ارزش واقعی آن کمتر است. با نزول قیمت دوج کوین به زیر 0.1 دلار، شاخص mvrv زیر 0.5 قرار گرفته است. بنابراین انتظار صعود قیمت دوج کوین را در آنیده خواهیم داشت تا به قیمت واقعی خود نزدیک شود. همچنین زمانی که mvrv زیر 1 باشد یعنی تعداد زیادی از کسانی که دارایی دوج کوین را دارند در ضرر هستند، بنابراین احتمال اینکه تصمیم به فروش بگیرند بسیار پایین است. این موضوه نیز باعث کاهش عرضه دوج کوین و افزایش قیمت آن در بلند مدت می‌شود.

شاخص NVT (ارزش شبکه به تراکنش‌ها)

در اوایل ماه آگوست نسبت NVT دوج‌کوین با 14 درصد کاهش، به سطحی رسید که نشان‌دهنده فعالیت تراکنشی قوی نسبت به ارزش بازار است. این کاهش معمولاً به عنوان نشانه‌ای از افزایش علاقه سرمایه‌گذاران و افزایش فعالیت در بازار در نظر گرفته می‌شود، که می‌تواند به رشد قیمتی منجر شود

موجودی صرافی ها

در ماه آگوست خروج دوج کوین از صرافی‌ها به ناگهان افزایش یافته است که بیش از میانگین 7 ماه گذشته می‌باشد. این اتفاق نشان‌دهنده‌ی این است که تعداد افرادی که تمایل به فروش دوج کوین دارند، در حال کاهش است. کاهش موجودی صرافی‌ها در بلند مدت باعث کاهش عرضه و افزایش قیمت دوج کوین خواهد شد.

نتیجه گیری

افزایش فعالیت‌های آنچین دوج‌کوین، به همراه کاهش نسبت شاخص‌های NVT و MVRV و افزایش فعالیت نهنگ‌ها و تراکنش‌های بزرگ، نشانه‌های مثبتی برای آینده قیمت دوج کوین است. اما بایستی منتظر خروج دوج کوین از روند نزولی ماند. با توجه به داده‌های آنچین به نظر می‌رسد تا انتهای سال 2024 رشد قابل توجهی در قیمت دوج کوین مشاهده شود.