دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) یعنی چه؟

دامیننس بیت کوین اصطلاحی است که برای بسیاری از فعالان و علاقه‌مندان بازار ارزهای دیجیتال آشناست. حتی آن‌هایی که دستی بر آتش کریپتوکارنسی دارند نیز، دامیننس بیت‌کوین را شنیده‌اند. در این مطلب رمزینکس، دامیننس بیت را زیر ذره‌بین می‌بریم و به بررسی مفاهیمی مانند نماد دامیننس بیت کوین می‌پردازیم.

دامیننس بیت کوین چیست؟

قبل از اینکه به مفهوم دامیننس بیت کوین بپردازیم، اجازه دهید بگوییم دامیننس چیست؟ در علوم مالی و اقتصادی، مفهوم دامیننس به میزان حضور و تاثیر یک ارز دیجیتال در بازار نسبت به سایر ارزها اشاره دارد. به بیانی دقیق‌تر، دامیننس در ارزهای دیجیتال نشان‌دهنده درصدی از کل بازار رمزارزها یا تجارت‌ مربوط به آن‌ها است. با توجه به این تعریف اکنون درک مفهوم دامیننس بیت‌کوین ساده‌تر شده است.

دامیننس بیت‌کوین (Bitcoin Dominance)، به معنای سلطه بیت‌کوین بر بازار ارزهای دیجیتال است. این شاخص نشان می‌دهد که چه مقدار از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال، متعلق به بیت‌کوین است. این شاخص نقش مهمی در تحلیل وضعیت و جهت‌گیری بازار رمزارزها دارد. همچنین در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری یک فاکتور کلیدی محسوب می‌شود.

نماد دامیننس بیت کوین چگونه محاسبه می‌شود؟

این شاخص، توسط وب‌سایت CoinMarketCap ارائه شده و از طریق محاسبه نسبت سهم بازار بیت‌کوین، به کل بازار ارزهای دیجیتال، نمایش داده می‌شود. برای محاسبه دامیننس بیت‌ کوین، باید ارزش بازار بیت‌کوین را بر کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال تقسیم کنیم. ارزش بازار بیت‌کوین، برابر با تعداد بیت‌کوین‌های در گردش ضربدر قیمت هر بیت‌کوین است و به نوعی می‌توان گفت که کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال، برابر با مجموع ارزش بازار تمام ارزهای دیجیتال است.

فرمول محاسبه دامیننس بیت کوین:

Bitcoin Dominance=Total Cryptocurrency Market CapMarket Cap of Bitcoin×۱۰۰

دامیننس بیت کوین در طول زمان، تغییرات زیادی داشته است. در سال ۲۰۱۷، دامیننس بیت کوین به ۹۵ درصد رسید. این رقم یعنی اینکه ۹۵ درصد از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال، متعلق به بیت‌کوین بود. با این حال، در سال‌های اخیر، این درصد کاهش یافته است و در حال حاضر در حدود ۴۰ درصد است. عوامل مختلفی می‌توانند بر دامیننس بیت‌کوین تاثیر بگذارند. یکی از مهم‌ترین عوامل، محبوبیت سایر ارزهای دیجیتال است. با افزایش محبوبیت سایر ارزهای دیجیتال، سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در این ارزها پیدا می‌کنند. این امر باعث کاهش دامیننس بیت کوین می‌شود.

دامیننس بیت‌ کوین از لحاظ تاریخی بسیار قابل توجه بوده و سهم اکثریت بازار ارزهای دیجیتال را شامل می‌شود. با این حال، این تسلط می‌تواند در طول زمان به دلیل عوامل مختلفی مانند ظهور ارزهای دیجیتال جدید، روندهای بازار، تحولات نظارتی و تغییرات در تمایل سرمایه‌گذاران نسبت به دارایی‌های دیجیتال متفاوت، نوسان داشته باشد.

سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران غالباً دامیننس بیت کوین را زیر نظر دارند، چرا که می‌تواند دیدی کلی در مورد سلامت بازار ارزهای دیجیتال و قدرت نسبی بیت‌کوین در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال ارائه دهد. معمولاً اگر دامیننس بیت کوین بالا باشد، به معنای این است که بیت‌کوین در بازار ارزهای دیجیتال از سایر ارزها قدرت و تاثیر بیشتری دارد و سرمایه بیشتری به آن اختصاص یافته است. 

به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران به طور عمده ترجیح می‌دهند در بیت‌کوین سرمایه‌گذاری کنند. در مقابل اگر دامیننس بیت‌کوین پایین باشد، نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران به سایر ارزهای دیجیتال نیز علاقه‌مند هستند و سرمایه بیشتری به آن‌ها سرازیر شده است. تحلیل دامیننس بیت‌کوین می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و متخصصان بازار مفید باشد تا نگرانی‌های بازار و گرایش‌های سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال را مشخص کنند و به درک بهتری از روندهای بازار کمک کند.

مزایای دامیننس بیت‌کوین

دامیننس بیت‌کوین، به عنوان یک ابزار تحلیلی در بازار ارزهای رمزنگاری، می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و کاربران مختلف در دنیای کریپتوکارنسی‌ها مزایای مختلفی داشته باشد. برخی از مزایای دامیننس بیت‌کوین عبارت‌اند از:

• تحلیل بازار: دامیننس بیت کوین می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا روندهای بازار ارزهای دیجیتال را بهتر درک کنند. این ابزار می‌تواند اطلاعات مفیدی درباره نگرانی‌های بازار و جریان سرمایه بین بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال فراهم کند.
• ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار: دامیننس بالاتر بیت‌کوین می‌تواند به بازار ارزهای دیجیتال با ثبات‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر کمک کند. به این دلیل که بیت‌کوین به طور کلی نسبت به سایر ارزهای دیجیتال دارایی کم‌نوسانی تلقی می‌شود و تسلط آن نشان‌دهنده اعتماد کلی سرمایه‌گذاران به ثبات بلندمدت آن است.
• تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری: برای سرمایه‌گذارانی که در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند، دامیننس بیت‌ کوین می‌تواند معیاری برای انتخاب ارزهایی باشد که ممکن است در یک زمان خاص با بازار خوبی همراه باشند. این ابزار می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا ترکیب متناسبی از ارزهای دیجیتال را بر اساس تحلیل‌های بازار و دیدگاه‌های مختلف ایجاد کنند.
• پیش‌بینی تغییرات: دامیننس بیت کوین می‌تواند به عنوان یکی از عواملی که تغییرات بازار ارزهای دیجیتال را پیش‌بینی می‌کند، مورد استفاده قرار گیرد. این ابزار  به کاربران کمک می‌کند تا مسیری را برای روند آینده بازارهای کریپتوکارنسی‌ها تصور کنند و تصمیمات بهتری برای سرمایه‌گذاری بگیرند.
• مدیریت ریسک: سرمایه‌گذاران با توجه کردن به دامیننس بیت‌ کوین و تغییرات آن در طول زمان، می‌توانند ریسک‌های خود را مدیریت کنند. به عنوان مثال افزایش یا کاهش دامیننس بیت کوین باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین یا سایر ارزهای دیجیتال را بهتر درک کنند و تصمیمات خود را به موقع بگیرند.
• کاهش نوسان در آلت‌کوین‌ها: در حالی که افزایش دامیننس بیت‌کوین گاهی اوقات می‌تواند منجر به کاهش قیمت آلت‌کوین‌ها شود، اما گاهی اوقات باعث کاهش نوسان کلی آن‌ها نیز کمک می‌کند؛ به این دلیل که آلت‌کوین‌ها در طول دوره‌های عدم اطمینان بالای بازار، نوسانات قیمتی بیشتر و شدیدتری را تجربه می‌کنند.
• افزایش نقدینگی برای بیت‌کوین: بیت‌کوین به عنوان برجسته‌ترین ارز دیجیتال، از سطح نقدینگی بالایی برخوردار است که همین امر خرید و فروش آن را آسان‌تر می‌کند. دامیننس بیشتر بیت‌کوین می‌تواند این نقدینگی را افزایش دهد و آن را برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران قابل دسترس‌تر کند.
• ایجاد اثرات شبکه‌ای قوی: دامیننس بیت کوین اغلب به اثر شبکه قوی آن نسبت داده می‌شود. با پذیرش و استفاده بیشتر افراد از بیت‌کوین، ارزش و جذابیت آن برای سایر کاربران افزایش بیشتر می‌شود. گسترش این اثر شبکه می‌تواند تسلط و ثبات کلی بیت‌کوین را بیشتر تقویت کند.
• کاهش خطر تشکیل حباب: برخی کارشناسان استدلال می‌کنند که دامیننس بالاتر بیت‌کوین می‌تواند به کاهش خطر تشکیل حباب در بازار ارزهای دیجیتال کمک کند. با بالا بودن این دامیننس، سرمایه‌گذاران ممکن است تمایل کمتری به کسب سود سریع در آلت‌کوین‌ها داشته باشند و احتمال سفته‌بازی بیش از حد و سقوط احتمالی بازار را کاهش دهند.
• نوآوری: برخی از طرفداران بر این باورند که دامیننس بالاتر بیت‌کوین می‌تواند تلاش‌های تحقیق و توسعه‌ای را بر روی بیت‌کوین متمرکز کند و منجر به نوآوری بیشتر و پیشرفت فناوری شود که در نهایت می‌تواند به نفع کل اکوسیستم ارزهای دیجیتال باشد.

معایب دامیننس بیت کوین

همانطور که دامیننس بیت‌ کوین می‌تواند مزایای مختلفی داشته باشد، در مقابل معایب خاص خود را هم خواهد داشت. برخی از این معایب عبارتند از:

• ایجاد محدودیت در تنوع: دامیننس بالای بیت‌کوین ممکن است منجر به عدم تعادل در پرتفوی سرمایه‌گذاران شود و تمرکز بیش از حد روی یک دارایی ایجاد کند. اتکای بیش از حد به بیت‌کوین می‌تواند سرمایه‌گذاران را در معرض خطرات مرتبط با نوسانات بالقوه یا آسیب‌پذیری‌های خاص بیت‌کوین قرار دهد و باعث شود که آن‌ها از سایر ارزهای دیجیتال امیدوارکننده با کارکردها و موارد استفاده متفاوت غافل شوند.
• ناپایداری و تغییرات ناگهانی بازار: بازار ارزهای دیجیتال یک بازار بسیار ناپایدار است و دامیننس بیت کوین ممکن است به دلیل تغییرات سریع در ارزش‌ها و نوسانات قیمت، گاهی اوقات اطلاعات کمی درباره رفتار آینده بازار ارائه دهد. همچنین تغییرات ناگهانی در دامیننس بیت کوین می‌تواند منجر به تغییرات ناگهانی در روند بازار ارزهای دیجیتال شود. این تغییرات می‌توانند باعث ایجاد نوسانات قیمتی ناگهانی و سریع شوند که برای سرمایه‌گذاران ریسک زیادی را به همراه دارند.
• ناپایداری بیت‌کوین: بیت‌کوین، هر چند که یکی از محبوب‌ترین و معتبرترین ارزهای دیجیتال است، اما نسبت به تغییرات دامیننس بیت‌کوین و تحولات دیگر در بازار حساس است. این ناپایداری می‌تواند سرمایه‌گذاران را در معرض ریسک قرار دهد.
• پتانسیل برای دستکاری بازار: درجه بالایی از دامیننس بیت‌ کوین می‌تواند احتمال دستکاری بازار را افزایش دهد. با ساختار متمرکز بازار، نهنگ‌ها یا دارندگان بزرگ بیت‌کوین ممکن است تأثیر قابل توجهی بر حرکت قیمت داشته باشند و به طور بالقوه باعث بی‌ثباتی، اتخاذ شیوه‌های ناعادلانه در خرید و فروش و دستکاری‌های عمده شوند.
• سرکوب رشد آلت‌کوین: دامیننس بالای بیت‌کوین می‌تواند جذب آلت‌کوین‌ها و رقابت موثر را چالش برانگیزتر کند و سرمایه‌گذاران را ترغیب کند که بیشتر به روی بیت‌کوین متمرکز شوند و این امر باعث توجه کمتر و در نتیجه کمتر شدن نقدینگی آلتکوین‌ها می‌شود. همچنین این تسلط بالا منجر به کاهش اقدامات امنیتی برای سایر ارزهای دیجیتال می‌شود. با کاهش توجه و کمتر شدن منابع اختصاص داده شده به پروژه‌های غیر بیت‌کوینی، ممکن است اقدامات و پروژه‌های امنیتی آلت‌کوین‌ها عقب بمانند و به طور بالقوه آن‌ها را در برابر حملات آسیب‌پذیرتر کند.

به طور کلی، در حالی که دامیننس بیت کوین دارای برخی مزایای بسیار مهم است، بسیار حیاتی است که معایب مرتبط با آن را نیز بشناسیم. یک اکوسیستم ارز دیجیتال متعادل و متنوع با پروژه‌ها و فناوری‌های مختلف می‌تواند نوآوری، رقابت و رشد کلی صنعت را تقویت کند.

رابطه مارکت کپ و دامیننس بیت کوین

پیش از پرداختن به ارتباط بین مارکت کپ و دامیننس بیت‌کوین، بهتر است که تعریفی کلی از مارکت کپ یا ارزش بازار داشته باشیم.

مارکت کپ چیست؟

مارکت کپ (Market Capitalization) در بازار ارزهای دیجیتال یکی از مفاهیم اساسی و مهم است که نمایانگر ارزش کلی بازار یک ارز دیجیتال مشخص است. این مفهوم معمولاً به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی استفاده می‌شود تا ارزش و اهمیت یک ارز دیجیتال نسبت به سایر ارزها و همچنین نوسانات بازار را نشان دهد. مارکت کپ یک ارز دیجیتال برابر است با ضرب تعداد کل واحدهای آن ارز در قیمت فعلی آن. به عبارت دیگر:

Market Cap=Total Supply of Coins×Price per Coin

به عنوان مثال فرض کنید یک ارز دیجیتال مجموعاً ۱۰۰ واحد دارد و قیمت فعلی هر واحد آن ۱۰ دلار است. در این صورت، مارکت کپ این ارز برابر با ۱۰۰ واحد × ۱۰ دلار = ۱۰۰۰ دلار است.

ارتباط مارکت کپ و دامیننس بیت کوین

به طور کلی، تغییرات در دامیننس بیت‌ کوین و مارکت کپ بیت‌کوین می‌توانند روی یکدیگر تأثیر بگذارند و تغییراتی در نسبت و سهم بازاری بیت‌کوین نسبت به سایر ارزهای دیجیتال به وجود آورند. این دو مفهوم به همراه سایر عوامل در بازار ارزهای دیجیتال، توانایی این را دارند که تحولاتی را در میزان تقاضا، عرضه و ارزش بازار ارزهای دیجیتال ایجاد کنند. ارتباط آن‌ها به ۲ شکل زیر است:

• تغییرات در دامیننس بیت کوین و تأثیر بر مارکت کپ: وقتی دامیننس بیت کوین افزایش می‌یابد، به این معناست که بیت‌کوین نسبت به سایر ارزهای دیجیتال در بازار ارزش بیشتری کسب کرده است. افزایش دامیننس بیت‌کوین ممکن است باعث افزایش مارکت کپ بیت‌کوین شود، به عبارت دیگر ارزش کلی بیت‌کوین در بازار ارزهای دیجیتال افزایش می‌یابد.
• تغییرات در مارکت کپ و تأثیر بر دامیننس بیت کوین: اگر مارکت کپ بیت‌کوین افزایش یابد، ممکن است باعث افزایش دامیننس بیت‌کوین شود. افزایش مارکت کپ یا ارزش بازار بیت ‌کوین نسبت به کل بازار ارزهای دیجیتال ممکن است باعث جلب سرمایه‌گذاران بیشتر به سمت بیت‌کوین شود که نتیجه آن، افزایش درصد دامیننس بیت‌کوین خواهد بود.

استراتژی‌های معامله با استفاده از دامیننس بیت کوین

استراتژی‌های معامله کردن با استفاده از دامیننس بیت‌کوین می‌تواند به سرمایه‌گذاران و تریدرها کمک کند تا نگرانی‌های مرتبط با بازار ارزهای دیجیتال را درک کرده و تصمیمات بهتری برای معاملات خود اتخاذ کنند. در ادامه تعدادی از استراتژی‌های معامله کردن با استفاده از دامیننس بیت‌کوین را بررسی می‌کنیم:

۱. معامله کردن با تغییرات دامیننس بیت کوین

• استراتژی تجزیه و تحلیل بازار: بررسی تاریخچه تغییرات دامیننس بیت کوین و تحلیل کردن الگوهای آن برای پیش‌بینی روند آینده و تصمیم‌گیری در مورد معاملات. به عنوان مثال، افزایش دامیننس می‌تواند نشان ‌دهنده افزایش تقاضا و علاقه به بیت‌کوین باشد.
• استفاده از شاخص‌ها و ابزارهای فنی: استفاده از شاخص‌های فنی مانند نمودارهای متحرک میانگین قیمت، RSI (شاخص نیروی نسبی)، MACD و سایر ابزارهای فنی برای تحلیل نقاط ورود و خروج از بازار در صورت تغییرات دامیننس بیت کوین.

۲. مقایسه دامیننس بیت کوین با ارزهای دیگر

مقایسه نسبی: مقایسه دامیننس بیت‌ کوین با دامیننس سایر ارزهای دیجیتال برای درک تغییرات در سهم بازار این ارزها. این موضوع می‌تواند به درک اینکه کدام ارزها در بازار در حال رشد و کدام‌ ارزها در حال کاهش هستند کمک کند باعث شناسایی بهترین فرصت‌های معامله شود.

۳. استفاده از نوسانات دامیننس بیت کوین

استراتژی نوسانات: بهره‌گیری از نوسانات دامیننس بیت‌ کوین برای تشخیص مواقع افزایش یا کاهش سهم بازار بیت‌کوین و ارزهای دیگر. این موضوع باعث می‌شود تا معامله گران در بازارهای پرتحرک ارزهای دیجیتال، تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

۴. تحلیل ارتباط میان دامیننس بیت کوین و روند قیمت بیت‌کوین

پیش‌بینی قیمت: بررسی رابطه بین دامیننس بیت کوین و قیمت بیت‌کوین برای پیش‌بینی حرکت‌های آینده در قیمت. این مورد می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا مسیر روند قیمت بیت‌کوین را بهتر درک کرده و معاملات مناسب‌تری انجام دهند.

چند نکته مهم

• هرگونه استراتژی معاملاتی نیازمند تحلیل دقیق، شناخت بازار و استفاده از اطلاعات به‌روز است. همیشه بهتر است معامله‌گران قبل از اجرای هر استراتژی، تحقیقات خود را انجام داده و نظر خود را با مشاوران و متخصصان مالی مطرح کنند.
• دامیننس بیت کوین، تنها یک شاخص است. معامله‌گران باید سایر عوامل را نیز در نظر بگیرند، از جمله اخبار و وقایع مربوط به بیت‌کوین، سایر ارزهای دیجیتال و شرایط اقتصادی جهانی.
• دامیننس بیت کوین، همیشه قطعی نیست. عوامل مختلفی می‌توانند بر دامیننس بیت کوین تأثیر بگذارند.

معامله با دامیننس بیت‌کوین، ریسک‌های خاص خود را دارد. معامله‌گران باید قبل از شروع معامله، ریسک‌های احتمالی را هم در نظر بگیرند.

عوامل تأثیرگذار بر دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت‌ کوین (Bitcoin Dominance) به نسبت سهم بازار بیت‌کوین در مجموعه بازار ارزهای دیجیتال اشاره دارد. عوامل متعددی وجود دارند که ممکن است بر دامیننس بیت کوین تأثیر بگذارند و این نسبت را تغییر دهند. در ادامه به برخی از این عوامل اشاره خواهیم کرد:

۱- روند قیمت بیت‌کوین

قیمت بیت‌کوین یکی از مهم‌ترین عواملی است که بر دامیننس بیت کوین تأثیر می‌گذارد. افزایش قیمت بیت‌کوین ممکن است منجر به افزایش دامیننس آن شود، زیرا سرمایه‌گذاران ممکن است به دنبال سرمایه‌گذاری در ارزی با پتانسیل رشد بالا باشند. این تأثیر به دو دلیل اصلی است؛ اولین دلیل این است که قیمت بیت‌کوین بیشترین سهم را در ارزش بازار کل ارزهای دیجیتال دارد. دلیل دوم هم اینکه که بیت‌کوین به عنوان یک ارز دیجیتال شاخص در نظر گرفته می‌شود. به این معنی که سرمایه‌گذاران اغلب عملکرد بیت ‌کوین را به عنوان شاخصی برای عملکرد کل بازار ارزهای دیجیتال در نظر می‌گیرند.

 روند قیمت بیت‌کوین می‌تواند از طریق چند راه مختلف بر دامیننس بیت کوین تأثیر بگذارد:

1. جذب سرمایه‌گذاری: افزایش علاقه به بیت‌کوین می‌تواند منجر به افزایش دامیننس آن شود؛ زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال سرمایه‌گذاری در دارایی‌های اصلی‌تر و پایدارتر هستند.
2. تاثیر بر ارزش سایر ارزهای دیجیتال: افزایش قیمت بیت‌کوین ممکن است به نسبت به ارزهای دیجیتال دیگر بیشترین رشد را ایجاد کند که در نهایت ممکن است باعث کاهش نسبی دامیننس بیت کوین شود، چرا که ارزهای رمزنگاری دیگر نسبت به بیت‌کوین قوی‌تر عمل کنند.
3. نوسانات قیمت: افزایش ناگهانی قیمت بیت‌کوین ممکن است دامیننس آن را افزایش دهد، زیرا سرمایه‌گذاران ممکن است اولویت خود را بیشتر روی دارایی‌هایی که ارزش آن‌ها افزایش داشته، قرار دهند.
4. تاثیر بر سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال دیگر: افزایش قیمت بیت‌کوین ممکن است به نوبه خود به سرمایه‌گذاری کمتر در ارزهای رمزنگاری دیگر منجر شود. این کاهش سرمایه‌گذاری در دیگر ارزها ممکن است باعث کاهش دامیننس بیت کوین شود.
5. نگرانی‌ها و اعتماد سرمایه‌گذاران: نوسانات بزرگ در قیمت بیت‌کوین می‌تواند نگرانی‌ها و عدم اطمینان سرمایه‌گذاران را درباره ثبات و پایداری بازار رمزارزها افزایش دهد، که می‌تواند منجر به تغییر در سرمایه‌گذاری و افزایش یا کاهش دامیننس بیت کوین شود.

۲- عملکرد بیت‌کوین نسبت به سایر ارزها

اگر بیت‌کوین نسبت به ارزهای دیگر بهتر عمل کند، دامیننس آن ممکن است افزایش یابد. این عملکرد می‌تواند از طریق چند راه مختلف تأثیر بگذارد:

1. رشد نسبی بیت ‌کوین: رشد بهتر بیت‌کوین نسبت به سایر ارزها ممکن است توجه سرمایه‌گذاران را به سمت این ارز دیجیتال معطوف کند و بیت‌کوین را به عنوان انتخاب اولیه‌ در دنیای رمزارزها تأیید کند.
2. نوسانات قیمت: تغییرات ناگهانی در قیمت بیت‌کوین نسبت به دیگر ارزهای رمزنگاری می‌تواند به تغییرات در دامیننس آن منجر شود. اگر بیت‌کوین به نسبت به ارزهای دیگر موفقیت بیشتری داشته باشد، احتمالا منجر به افزایش دامیننس بیت کوین خواهد شد.
3. کاربردهای ویژه بیت‌کوین: بیت‌کوین به عنوان ارز دیجیتال اصلی و به عنوان “ذخیره ارزش” معرفی شده است. اگر این کاربردهای ویژه‌ برای بیت‌کوین بیشتر از ارزهای رمزنگاری دیگر شود، ممکن است باعث افزایش دامیننس بیت کوین بیانجامد.
4. پذیرش در بازارهای مالی و تجاری: پذیرفته شدن بیشتر بیت‌کوین نسبت به ارزهای دیگر در بازارهای مالی، می‌تواند باعث افزایش دامیننس بیت کوین و افزایش تقاضا برای آن شود.
5. تحولات فناوری: اگر تحولات تکنولوژیک مثل بهبود‌های امنیتی یا توسعه بیت‌کوین نسبت به سایر ارزهای رمزنگاری بیشتر باشد، می‌تواند باعث جلب توجه و استقبال بیشتر از بیت‌کوین شود.

۳- عملکرد سایر ارزهای دیجیتال

ارتباط دامیننس بیت کوین با عملکرد سایر ارزهای دیجیتال نیز مهم است. اگر ارزهای دیگر نسبت به بیت‌کوین بهبود نشان دهند، به کاهش دامیننس بیت کوین منجر خواهد شد. رشد قابل ملاحظه ارزهای دیگر: اگر یک یا چند ارز دیجیتال دیگر در بازار رشد بالایی داشته باشند و نسبت به بیت‌کوین عملکرد بهتری نشان دهند، می‌توانند باعث کاهش دامیننس بیت‌ کوین شوند. به این ترتیب احتمال دارد که سرمایه‌گذاران به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ارزهایی بروند که نسبت به بیت‌کوین عملکرد بهتری داشته‌اند.

موارد کاربردی و کاربردهای خاص: ارزهای دیجیتال دیگر نیز ممکن است کاربردهای ویژه‌ و متنوع‌تری نسبت به بیت‌کوین پیدا کنند که در نتیجه می‌توانند جلب توجه سرمایه‌گذاران را به دنبال داشته و دامیننس بیت ‌کوین را کاهش دهند.

۴- اخبار و وقایع بازار ارزهای دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال یک بازار پویا و پرتحرک است که تحت تأثیر وقایع و اخبار مختلف قرار می‌گیرد. این اخبار می‌توانند بر دامیننس بیت ‌کوین، یعنی سهم بازار (مارکت کپ) بیت‌کوین در مجموعه بازار ارزهای دیجیتال، تأثیرگذاری عمده‌ای داشته باشند. از جمله:

• تصمیمات رسمی حکومت‌ها و نظام‌های مالی درباره بیت‌کوین
• پذیرش بیت‌کوین به عنوان واحد پرداخت از سوی شرکت‌های مختلف (مثل شرکت تسلا)
• آپدیت‌های پروتکل و تغییرات تکنولوژیکی مرتبط با بلاک‌چین
• اخبار مرتبط با بازارهای سهام، اقتصاد جهانی، نرخ‌های ارز و سایر بازارهای مالی
• حوادث امنیتی و هک‌ها
• نظرات افراد مشهور، سلبریتی‌ها و سرمایه‌گذاران معروف درباره بیت‌کوین

هر یک از این عوامل می‌توانند به تنهایی یا در ترکیب با یکدیگر تأثیرات مختلفی بر دامیننس بیت کوین داشته باشند. متغیرهای بازار و پیچیدگی‌های مختلف بازار ارزهای دیجیتال باعث می‌شود که دامیننس بیت کوین تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار گیرد و این تحولات ممکن است برای تریدرها و سرمایه‌گذاران فرصت‌ها و چالش‌هایی را ایجاد کنند.

رابطه دامیننس بیت کوین با آلت سیزن

وقتی در بازار ارزهای رمزنگاری روندی شکل می‌گیرد که ارزهای دیگر به غیر از بیت‌کوین (که به آن‌ها “آلت‌کوین‌ها” یا “آلت‌ها” می‌گویند) رشد قابل توجهی را تجربه می‌کنند. این وضعیت را آلت ‌سیزن (Alt Season) می‌نامند. در این دوره، ارزهای دیجیتال غیر از بیت‌کوین ممکن است نسبت به آن رشد بسیار بالایی داشته باشند. زمانی که دامیننس بیت‌ کوین کمتر می‌شود، به این معناست که سهم بازار بیت‌کوین کاهش یافته و ممکن است سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در آلت‌ها تمایل بیشتری نشان دهند. این شرایط ممکن است باعث رشد قیمت آلت‌ها نسبت به بیت‌کوین شود که به عنوان آلت ‌سیزن از آن یاد می‌شود.

گاهی اوقات آلت ‌سیزن می‌تواند همراه با کاهش دامیننس بیت کوین رخ دهد؛ اما این همیشه قاعده ثابتی نیست. ارتباط بین دو مفهوم ممکن است تحت تأثیرا عوامل گوناگون بازار قرار بگیرد و در هر دوره‌ای شرایط متفاوتی را شاهد باشیم. به‌طور کلی، می‌توان گفت که رابطه بین دامیننس بیت کوین و آلت سیزن، یک رابطه معکوس است. به این معنی که هرچه دامیننس بیت کوین کاهش یابد، احتمال وقوع آلت سیزن بیشتر می‌شود.

درک ارتباط میان دامیننس بیت ‌کوین و آلت ‌سیزن به معنای درک نسبت سهم بازاری بیت‌کوین نسبت به آلت‌ها و چگونگی تأثیر آن بر روند قیمتی ارزهای دیجیتال است. این دو مفهوم می‌توانند به عنوان یکی از فاکتورهای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری و ترید مورد استفاده قرار گیرند.

تحلیل دامیننس بیت کوین با توجه به نمودار آن

نمودار دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance Chart) نشان‌دهندهٔ تغییرات در سهم بازار بیت‌کوین نسبت به کل بازار ارزهای دیجیتال است. این نمودار مهم‌ترین شاخصی است که نشان می‌دهد بیت‌کوین نسبت به سایر ارزهای رمزنگاری چه تاثیری در بازار دارد. این چارت یکی از ابزارهای مهم تحلیلی است که تریدرها و سرمایه‌گذاران معمولا برای درک و تحلیل بازار استفاده می‌کنند. افزایش دامیننس بیت کوین ممکن است نشان‌دهنده افزایش تقاضا و علاقه به بیت‌کوین باشد؛ در مقابل، کاهش آن معمولا افزایش توجه به آلت‌ها یا ارزهای دیگر را نشان می‌دهد.

ویژگی‌های نمودار دامیننس بیت کوین

• معیار سهم بازاری بیت‌کوین: این نمودار نشان می‌دهد که بیت‌کوین چه قدر از کل بازار ارزهای دیجیتال را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر، درصد دامیننس بیت کوین می‌گوید که چه مقدار از کل ارزهای دیجیتال به بیت‌کوین تعلق دارد.
• تغییرات زمانی: این نمودار تغییرات دامیننس بیت کوین در بازه‌های زمانی مختلف را نشان می‌دهد. می‌توان از این نمودار برای مشاهده تاریخچهٔ تغییرات سهم بازار بیت‌کوین در طول زمان استفاده کرد.
• تحلیل مقایسه‌ای: با استفاده از این نمودار می‌توان مقایسه‌هایی میان دامیننس بیت ‌کوین و دامیننس سایر ارزهای دیجیتال انجام داده و متوجه این شد که تا بیت‌کوین نسبت به سایر ارزها در چه میزان سهم بازاری دارد.
• تحلیل روند بازار: تغییرات دامیننس بیت کوین می‌تواند نشان‌دهندهٔ روند بازار باشد. افزایش یا کاهش در دامیننس بیت کوین نشانگر افزایش یا کاهش تقاضا و علاقه به بیت‌کوین در بازار است.
• نقطه تحولات بازار: تغییرات ناگهانی و مهم در دامیننس بیت کوین ممکن است به نقطه تحولات مهم و رخدادهای کلیدی در بازار ارزهای دیجیتال اشاره کند.

نحوه رسم نمودار دامیننس بیت‌کوین

برای رسم نمودار دامیننس بیت‌کوین، ابتدا باید ارزش بازار بیت‌کوین و کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال را در بازه زمانی مورد نظر محاسبه کنید. سپس، با تقسیم ارزش بازار بیت‌کوین بر کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال، دامیننس بیت کوین را در آن بازه زمانی به دست می‌آید. در نهایت، مقادیر دامیننس بیت کوین را در بازه زمانی مورد نظر بر روی نمودار رسم کنید.

نمودار دامیننس بیت کوین، معمولاً به صورت درصدی نمایش داده می‌شود. به عنوان مثال، اگر دامیننس بیت کوین در حال حاضر ۶۰ درصد باشد، این بدان معناست که ارزش بازار بیت‌کوین، ۶۰ درصد از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال را تشکیل می‌دهد. در چارت دامیننس بیت‌کوین، می‌توان مناطق مختلفی را شناسایی کرد که هر کدام نشان‌دهنده یک روند یا وضعیت خاص در بازار ارزهای دیجیتال هستند.

• دامیننس بالای ۶۰ درصد: در این حالت، بیت‌کوین به عنوان دارایی غالب در بازار ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود و سایر ارزهای دیجیتال نسبت به آن ارزش کمتری دارند.
• دامیننس بین ۴۰ تا ۶۰ درصد: در این حالت، بیت‌کوین هنوز دارایی غالب در بازار ارزهای دیجیتال است، اما سایر ارزهای دیجیتال نیز ارزش بیشتری پیدا کرده‌اند.
• دامیننس کمتر از ۴۰ درصد: در این حالت، بیت‌کوین دیگر دارایی غالب در بازار ارزهای دیجیتال نیست و سایر ارزهای دیجیتال ارزش بیشتری کسب کرده‌اند.

نکات مهم در استفاده از نمودار دامیننس بیت کوین

در هنگام استفاده از نمودار دامیننس بیت کوین، باید به نکات زیر توجه داشت:

• دامیننس بیت کوین، تنها یک شاخص است و نباید به‌عنوان تنها عامل تصمیم‌گیری استفاده شود.
• عوامل دیگری نیز می‌توانند بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارند، از جمله اخبار و وقایع مربوط به ارزهای دیجیتال، شرایط اقتصادی جهانی و غیره.
• دامیننس بیت کوین، ریسک‌هایی را به همراه دارد. سرمایه‌گذاران باید قبل از انجام هرگونه معامله، ریسک‌های احتمالی را در نظر بگیرند.

نمودار دامیننس بیت‌کوین، یک ابزار مهم برای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است که می‌تواند برای شناسایی روندهای کلی بازار و همچنین برای اتخاذ استراتژی‌های معاملاتی استفاده شود. با این حال، سرمایه‌گذاران باید از محدودیت‌های این شاخص آگاه باشند و از آن به‌ عنوان تنها عامل تصمیم‌گیری استفاده نکنند.

دامیننس بیت کوین در تریدینگ ویو

نماد دامیننس بیت‌ کوین (Bitcoin Dominance Index) یک اندیکاتور مهم است که نسبت درصدی سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین را نسبت به کل بازار رمزارزها، نشان می‌دهد. استفاده از شاخص دامیننس بیت کوین در تریدینگ ویو می‌تواند به تریدرها و سرمایه‌گذاران کمک کند تا نحوه تغییرات نسبی سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین و سایر ارزهای رمزنگاری را بررسی کرده و استراتژی‌های مناسب‌تری برای معاملات خود انتخاب کنند. 

استفاده از این شاخص در تریدینگ ویو (TradingView) به تحلیل و پیش‌بینی تحولات بازار و انتخاب بهترین استراتژی‌های معاملاتی کمک می‌کند. در ادامه استفاده از شاخص دامیننس بیت کوین در تریدینگ ویو را بررسی می‌کنیم؛

بررسی روند بازار

شاخص دامیننس بیت‌ کوین در تریدینگ ویو به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند تغییرات در دامیننس بیت کوین و نسبت آن به بازار کلی رمزارزها را بررسی کنند. این روند می‌تواند نشان‌دهنده تمایلات بازار باشد و برای تریدرها اطلاعات مفیدی را در خصوص نحوه تغییرات در سرمایه‌گذاری بین بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال فراهم کند.

تحلیل وضعیت بازار

تغییرات در دامیننس بیت ‌کوین می‌تواند نقش مهمی در تحلیل وضعیت بازار داشته باشد. این شاخص می‌تواند نمایانگر شرایط فعلی بازار باشد، از جمله اینکه آیا سرمایه‌گذاران به سمت بیت‌کوین جلب شده‌اند یا اینکه تمایل به سرمایه‌گذاری در سایر ارزهای دیجیتال بیشتر است.

تحلیل تکنیکال

معامله‌گران معمولاً از شاخص دامیننس بیت‌کوین به عنوان یک ابزار در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. آن‌ها می‌توانند نمودارهای شاخص دامیننس بیت ‌کوین را با نمودارهای قیمتی ارزهای دیجیتال دیگر مقایسه کرده تا الگوهای قیمتی و تغییرات روند را شناسایی کنند.

تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری

معامله‌گران می‌توانند تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را بر اساس تحلیل دامیننس بیت‌کوین تغییر دهند. به عنوان مثال، اگر دامیننس بیت‌کوین کاهش یابد، ممکن است آن‌ها به سمت سایر ارزهای دیجیتال با عملکرد بهتر تمایل پیدا کنند.

آموزش دامیننس بیت کوین در تریدینگ ویو

شاخص دامیننس بیت‌کوین را می‌توان در تریدینگ ویو به ۲ روش مشاهده کرد:

۱- استفاده از اندیکاتور  BTCD

برای مشاهده شاخص دامیننس بیت‌کوین با استفاده از اندیکاتور BTCD، مراحل زیر را دنبال کنید:

• در تریدینگ ویو، نمودار مورد نظر خود را باز کنید.
• روی دکمه Indicators در بالای نمودار کلیک کنید.
• از لیست اندیکاتورها، BTCD را انتخاب کنید.
• روی دکمه Add کلیک کنید.

اندیکاتور BTCD به نمودار شما اضافه می‌شود. این اندیکاتور ۱ خط را نشان می دهد که بیانگر درصد سهم بیت‌کوین از ارزش بازار کل ارزهای دیجیتال است.

۲- استفاده از پنجره  Market Overview

برای مشاهده شاخص دامیننس بیت‌کوین با استفاده از پنجره Market Overview، مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید:

• در تریدینگ ویو، روی دکمه Market Overview در بالای صفحه کلیک کنید.
• در پنجره Market Overview، به بخش Overview بروید.
• درصد سهم بیت‌کوین از ارزش بازار کل ارزهای دیجیتال را در کنار عبارت BTC Dominance مشاهده می‌کنید.

تاثیر دامیننس بیت‌کوین بر بازار

دامیننس بیت‌کوین، که نشان دهنده درصد ارزش بازار بیت‌کوین نسبت به کل ارزش بازار کل ارزهای دیجیتال است، تأثیر قابل توجهی بر بازار ارزهای دیجیتال دارد.

• احساسات و روند بازار: دامیننس بیت‌کوین به عنوان یک شاخص اساسی برای نشان دادن احساسات و روندهای بازار عمل می‌کند. تغییرات در دامیننس بیت‌کوین می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در خواسته‌ها و احساسات سرمایه‌گذاران و تمایل آن‌ها به سمت ارزهای دیجیتال مختلف باشد. هنگامی که دامیننس بیت‌کوین افزایش می‌یابد، اغلب دوره‌ای را نشان می‌دهد که بیت‌کوین از سایر ارزهای دیجیتال عملکرد بهتری دارد. در مقابل، کاهش این دامیننس احتمالا منعکس‌کننده علاقه و سرمایه‌گذاری رو به رشد در ارزهای دیجیتال یا آلت‌کوین‌های جایگزین است.
• اعتماد سرمایه‌گذاران و درک ریسک: دامیننس بالاتر بیت‌کوین از نظر تاریخی نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران به بیت‌کوین به‌ عنوان یک ارز دیجیتال مسلط و پایدار است. بسیاری از سرمایه‌گذاران بیت‌کوین را به دلیل سابقه طولانی‌تر، قدرت شبکه و شناخت آن نسبت به سایر ارزهای دیجیتال، یک سرمایه‌گذاری با ریسک کمتر می‌دانند.
• عملکرد آلت‌کوین و پویایی بازار: تغییرات در دامیننس بیت‌کوین می تواند بر عملکرد آلت‌کوین‌ها تأثیر بگذارد. هنگامی که دامیننس بیت‌کوین افزایش می‌یابد، عملکرد آلت‌کوین‌ها، به ویژه آلت‌کوین‌های کوچکتر یا کمتر شناخته‌شده‌تر ممکن است نسبتا پایین بیاید؛ چرا که سرمایه‌گذاران اغلب بر روی بیت‌کوین تمرکز می‌کنند. در مقابل، کاهش دامیننس بیت‌کوین می‌تواند منجر به افزایش توجه و سرمایه‌گذاری روی آلت‌کوین‌ها شده و به‌طور بالقوه باعث بهتر شدن آن‌ها از بیت‌کوین در کوتاه‌مدت شود.
• استراتژی‌های تجارت و سرمایه‌گذاری: دامیننس بیت‌کوین بر استراتژی‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری فعالان بازار نیز تأثیر می‌گذارد. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اغلب در هنگام تدوین استراتژی‌های خود، دامیننس بیت‌کوین را در نظر می‌گیرند. تغییرات در این دامیننس می‌تواند بر تصمیمات خرید، فروش یا نگهداری بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال بر اساس روندهای بازار و تغییرات احتمالی در دامیننس تأثیر بگذارد.
• نوسانات و ثبات بازار: نوسانات ناگهانی و قابل توجه در دامیننس بیت‌کوین می‌تواند باعث نوسانات بازار شود. با این حال، تسلط بالا و پایدار بیت‌کوین ممکن است به ثبات کلی بازار کمک کند؛ زیرا ثبات بیت‌کوین اغلب به بازار گسترده‌تر منعکس می‌شود.
• تأثیر نظارتی و نهادی: دامیننس بیت‌کوین می‌تواند بر بحث‌های نظارتی در فضای ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد. دامیننس بالاتر بیت‌کوین ممکن است توجه نظارتی بیشتری را به دلیل سهم قابل توجه آن در بازار ارزهای دیجیتال بر روی خود ببیند. سرمایه‌گذاران اغلب بیت‌کوین را به عنوان نقطه ورود به بازار ارزهای دیجیتال در نظر می‌گیرند و دامیننس آن می‌تواند بر تصمیمات آن‌ها در مورد ورود به بازار تأثیر بگذارد.

رابطه دامیننس بیت‌کوین و تتر چیست؟

دامیننس تتر (Tether Dominance) نشان‌دهندهٔ سهم بازار تتر (Tether – USDT) در میان کل بازار ارزهای دیجیتال است. این شاخص نشان می‌دهد که تتر چه قدر از کل بازار ارزهای دیجیتال را تشکیل می‌دهد. اگر دامیننس تتر افزایش یابد، به این معناست که تتر نسبت به سایر ارزها در بازار ارزش بیشتری دارد. 

این شاخص مانند دامیننس بیت‌کوین است، با این تفاوت که مرتبط با تتر است نه بیت‌کوین. به‌طور کلی، می‌توان گفت که رابطه بین دامیننس تتر و بیت‌کوین، یک رابطه معکوس است. به این معنی که هرچه دامیننس تتر افزایش یابد، دامیننس بیت‌کوین کاهش پیدا می‌کند.

دلایل مختلفی برای این رابطه وجود دارد، از جمله:

• تتر به‌عنوان یک استیبل کوین، اغلب برای حفظ ارزش استفاده می‌شود. در زمان‌ نوسانات بازار، سرمایه‌گذاران ممکن است به سمت تتر روی بیاورند و این امر می‌تواند باعث افزایش دامیننس تتر و کاهش دامیننس بیت‌کوین شود.
• تتر به‌عنوان یک ابزار معاملاتی، اغلب برای خرید و فروش سایر ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. در زمان‌هایی که سرمایه‌گذاران به دنبال خرید سایر ارزهای دیجیتال هستند، ممکن است از تتر برای تأمین نقدینگی خود استفاده کنند و این امر نیز می‌تواند افزایش دامیننس تتر و کاهش دامیننس بیت‌کوین را به دنبال داشته باشد.
• انعکاس تغییرات بازار: تحولات دامیننس تتر معمولا نشان‌دهندهٔ نگرانی‌های مربوط به پایداری بازار و نوسانات قیمتی است. این تغییرات ممکن است تغییراتی را در بازار رقم بزنند که شامل بازده‌های بیت‌کوین نیز می‌شوند.

در مجموع ارتباط بین دامیننس تتر و بیت‌کوین به صورت غیرمستقیم و از طریق تأثیرات مختلف بازارها و نگرانی‌های سرمایه‌گذاران نشان داده می‌شود. تغییرات در دامیننس تتر می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد که در نهایت به تغییراتی در قیمت‌ها و فعالیت بازاری بیانجامد.

جمع‌بندی

به طور خلاصه، دامیننس بیت‌کوین نقش مهمی در شکل دادن به پویایی بازار، رفتار سرمایه گذار، عملکرد آلت‌کوین و احساسات کلی بازار در فضای ارز دیجیتال ایفا می‌کند. معامله‌گران، سرمایه‌گذاران و سهامداران از نزدیک تغییرات در دامیننس بیت‌کوین را زیر نظر دارند تا تصمیمات آگاهانه‌ای در مورد سرمایه‌گذاری‌ها و استراتژی‌های معاملاتی خود بگیرند.

سوالات متداول

منابع: crypto | moonpay | coinpedia