دامیننس بیت کوین چیست و چرا اهمیت دارد؟ | راهنمای کامل تحلیل BTC Dominance

دامیننس بیت‌کوین چیست؟

دامیننس بیت‌کوین یا Bitcoin Dominance شاخصی است که درصد سهم بازار بیت‌کوین نسبت به کل ارزش بازار رمزارزها را نشان می‌دهد. این شاخص با نماد BTC.D در پلتفرم‌هایی مانند TradingView قابل مشاهده است.

اگر دامیننس بیت‌کوین ۵۰٪ باشد، یعنی نیمی از کل سرمایه موجود در بازار کریپتو به بیت‌کوین اختصاص یافته است.

نمودار لحظه ای دامیننس بیت کوین امروز

نحوه محاسبه دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت‌کوین با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

BTC Dominance = (Market Cap of Bitcoin / Total Crypto Market Cap) × ۱۰۰

کل مارکت کپ رمزارزها شامل بیت‌کوین، آلت کوین‌ها و استیبل‌کوین‌هاست.

ارزش بازار بیت‌کوین = قیمت لحظه‌ای × تعداد کوین‌های در گردش

محاسبه شاخص ارزش بازار (market cap) با استفاده از فرمول زیر انجام می‌شود:

مارکت کپ ارزهای دیجیتال = قیمت فعلی هر توکن × تعداد کل توکن‌های استخراج شده

همچنین دامیننس بیت کوین که با درصد بیان می‌شود از طریق فرمول زیر محاسبه می‌گردد: 

دامیننس بیت کوین = (مارکت کپ بیت کوین/ کل مارکت کپ ارزهای دیجیتال)× ۱۰۰

تعریف اصلاحات دامیننس بیت کوین

کاربردهای BTC Dominance برای سرمایه‌گذاران

دامیننس بیت کوین به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا روندهای بازار را شناسایی کرده و تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را بر اساس آن اتخاذ کنند. در ادامه پنج کاربرد اصلی دامیننس بیت کوین را بررسی خواهیم کرد:

1. شناسایی آلت سیزن: علاقه‌مندان به آلت‌کوین‌ها با دنبال کردن BTC.D می‌توانند زمان‌هایی را که این ارزها عملکرد بهتری نسبت به بیت کوین دارند را شناسایی کنند. 
2. مدیریت ریسک: دامیننس بیت کوین به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا ریسک‌های خود را مدیریت کنند. بالا رفتن دامیننس بیت کوین نشان‌دهنده افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به این ارز و کاهش تقاضای آلت‌کوین‌ها است. در زمان‌های نوسانات بازار سرمایه‌گذاران می‌توانند با بررسی دامیننس بیت کوین تصمیمات بهتری برای کاهش ریسک خود بگیرند.
3. تحلیل روندهای بازار: معامله‌گران با دنبال کردن تغییرات دامیننس بیت کوین روندهای صعودی یا نزولی بازار را پیش‌بینی می‌کنند و استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود می‌بخشند. افزایش دامیننس بیت کوین به معنی بازار گاوی برای بیت کوین و کاهش آن نشان‌دهنده بازار صعودی برای آلت‌کوین‌ها است.
4. تصمیم‌گیری در مورد تخصیص سرمایه: با توجه به دامیننس BTC سرمایه‌گذاران می‌توانند تصمیم بگیرند که چه مقدار از سرمایه خود را به بیت کوین و چه مقدار را به آلت‌کوین‌ها اختصاص دهند.

تحلیل چهار سناریوی کلاسیک دامیننس

دامیننس بیت کوین را از کجا ببینیم؟

معامله‌گران برای مشاهده دامیننس بیت کوین باید به پلتفرم‌هایی مراجعه کنند که اطلاعات دقیق و به‌روز ارائه می‌دهند. در انتخاب این سایت‌ها باید به دارا بودن نمودارهای تحلیلی پیشرفته و ابزارهای متنوع برای تحلیل روندهای بازار دقت شود. اعتبار و دقت اطلاعاتی این پلتفرم‌ها بسیار حائز اهمیت است، زیرا تصمیمات سرمایه‌گذاری بر اساس این داده‌ها اتخاذ می‌شود. 

همچنین باید قابلیت نمایش نمودارهای تاریخی و مقایسه‌ای داشته باشند تا کاربران بتوانند تغییرات دامیننس را در طول زمان مشاهده کنند. سه پلتفرم معتبر برای مشاهده دامیننس بیت کوین عبارت‌اند از: 

• CoinMarketCap
• TradingView
• CoinGecko

آموزش نمودار دامیننس بیت کوین در تریدینگ ویو

نمودار لحظه‌ای دامیننس بیت‌کوین تسلط ارزش بازار بیت کوین بر کل بازار ارزهای دیجیتال را در هر لحظه به تصویر می‌کشد. ابزار تریدینگ ویو به عنوان یکی از شاخص‌های اساسی در تحلیل بازار رمزارزها به شمار می‌آید و به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا وضعیت بازار و سهم بیت کوین را بهتر درک کنند.

• پس از ورود به وب‌سایت «Tradingview.com»، در قسمت جستجو بالای صفحه، عبارت «BTC.D» را وارد کنید.
• با کلیک روی نمودار، صفحه چارت برای شما باز می‌شود.

پیشنهاد خواندنی: تحلیل تکنیکال با تریدینگ ویو به زبان ساده

ویژگی‌های نمودار دامیننس بیت کوین

ویژگی‌های نمودار دامیننس بیت کوین شامل موارد زیر می‌شود:

• معیار سهم بازار بیت کوین: این نمودار نمایانگر این است که بیت کوین چه میزان از کل بازار ارزهای دیجیتال را در بر می‌گیرد.  
• تغییرات زمانی: این نمودار تغییرات دامیننس بیت کوین را در بازه‌های زمانی مختلف به تصویر می‌کشد. با استفاده از این چارت، امکان مشاهده تاریخچه تغییرات سهم بازار BTC در طول زمان وجود دارد.
• تحلیل مقایسه‌ای: با کمک این نمودار کاربران می‌توانند دامیننس بیت کوین را با دامیننس سایر ارزهای دیجیتال مقایسه کنند.
• تحلیل روند بازار: تغییرات دامیننس بیت کوین می‌تواند نمایانگر روند کلی بازار باشد. افزایش یا کاهش در دامیننس بیت کوین به معنای افزایش یا کاهش تقاضا و علاقه به این ارز در حوزه کریپتو است.
• نقطه تحولات بازار: تغییرات ناگهانی و قابل توجه در BTC.D به نشانه‌ای از تحولات مهم و رویدادهای کلیدی در بازار تلقی می‌شود.

تحلیل دامیننس بیت کوین را چگونه انجام دهیم؟

تحلیل دامیننس بیت کوین می‌تواند به شیوه‌ای مشابه با تحلیل تکنیکال قیمت ارزهای دیجیتال انجام شود. با بررسی سطوح حمایت و مقاومت، امکان تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش بیت کوین و سایر ارزها فراهم می‌شود. در ادامه به بررسی فاکتورهایی که می‌توانند در تحلیل دامیننس بیت کوین کمک کنند خواهیم پرداخت.

مشاهده نمودار BTC.D

نمودار BTC.D تغییرات سهم بازار بیت کوین را در طول زمان نشان می‌دهد. برای تحلیل دقیق، تاریخ‌های مختلف را بررسی کرده و روندهای بلندمدت و کوتاه‌مدت را شناسایی کنید. به تغییرات ناگهانی و نقاط عطف توجه کنید، زیرا این نقاط می‌توانند نشان‌دهنده تغییرات مهم در بازار باشند. با بررسی نمودار دامیننس بیت کوین و شناسایی الگوهای تکراری و رفتارهای مشابه در دوره‌های مختلف می‌توانید روندهای آینده را پیش‌بینی کنید.

از آنجایی که تحلیل تکنیکال نمودار دامیننس بیت کوین مشابه با تحلیل تکنیکال نمودار قیمت انجام می‌شود پس می‌توان از آن برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت و تصمیم‌گیری در خصوص خرید و فروش بهره برد. بررسی همزمان نمودار ارزش کل بازار (Total) و نمودار دامیننس تتر نیز می‌تواند به تحلیل دامیننس بیت کوین کمک کند، زیرا این نمودارها نمایانگر تمایل کلی بازار به خرید یا فروش ارزهای دیجیتال هستند.

نمودار دامیننس بیت کوین معمولا به صورت درصدی نمایش داده می‌شود. به عنوان مثال اگر دامیننس بیت کوین در حال حاضر ۶۰ درصد باشد، این بدان معناست که ارزش بازار بیت‌کوین، ۶۰ درصد از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال را تشکیل می‌دهد. در چارت دامیننس بیت‌کوین، می‌توان مناطق مختلفی را شناسایی کرد که هر کدام نشان‌دهنده یک روند یا وضعیت خاص در بازار ارزهای دیجیتال هستند.

• دامیننس بالای ۶۰ درصد: در این حالت بیت‌کوین به عنوان دارایی غالب در بازار ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود و سایر ارزهای دیجیتال نسبت به آن ارزش کمتری دارند.
• دامیننس بین ۴۰ تا ۶۰ درصد: در این شرایط بیت‌کوین هنوز دارایی غالب در بازار ارزهای دیجیتال است، اما سایر ارزهای دیجیتال نیز ارزش بیشتری پیدا کرده‌اند.
• دامیننس کمتر از ۴۰ درصد: در این موقعیت بیت‌کوین دیگر دارایی غالب در بازار ارزهای دیجیتال نیست و سایر ارزهای دیجیتال ارزش بیشتری کسب کرده‌اند.

رابطه دامیننس بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها

می‌توان گفت رابطه‌ای معکوس میان BTC Dominance و رشد آلت‌کوین‌ها وجود دارد:

• اگر BTC.D کاهش یابد → سرمایه از BTC خارج و وارد آلت‌کوین‌ها می‌شود.
• اگر BTC.D افزایش یابد → آلت‌کوین‌ها تحت فشار فروش قرار می‌گیرند.

آلت‌سیزن چیست؟

به دوره‌ای که آلت‌کوین‌ها عملکرد بهتری نسبت به بیت‌کوین دارند، اصطلاحاً آلت‌سیزن گفته می‌شود. آغاز آلت‌سیزن معمولاً با کاهش پایدار دامیننس بیت‌کوین همراه است.

تاثیر ریزش دامیننس بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال

ریزش دامیننس بیت کوین به این معنی است که سهم بیت کوین از کل بازار ارزهای دیجیتال کاهش یافته است. این اتفاق می‌تواند به دلایل مختلفی رخ دهد:

• اگر قیمت آلت‌کوین‌ها بیشتر از قیمت بیت کوین افزایش پیدا کند.
• در صورتی که قیمت آلت کوین‌ها و قیمت بیت کوین هر دو نزولی شوند اما قیمت آلت‌کوین‌ها به میزان کمتری کاهش یابد، با ریزش دامیننس بیت کوین مواجه می‌شویم.
• اضافه شدن ارزهای با ارزش بازار بالا به مارکت می‌تواند منجر به کم شدن دامیننس بیت کوین شود.
• زمانی که توکن‌های جدید به پروژه‌های موجود در بازار اضافه می‌شوند. 

در شرایط نزولی بازار، طبق استراتژی شخصی اگر بخشی از سرمایه باید در بازار باقی بماند، تحلیل بیت کوین و بررسی نمودار دامیننس اهمیت ویژه‌ای دارد. توجه کنید در صورتی که دامیننس در حال کاهش باشد، نگهداری آلت‌کوین‌های معتبر مانند اتریوم و سولانا می‌تواند گزینه مناسبی به شمار آید. 

تاثیر افزایش دامیننس بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال

افزایش دامیننس بیت کوین به این معنی است که سهم بیت کوین از کل بازار افزایش یافته است. این اتفاق می‌تواند به دلایل مختلفی رخ دهد:

• اگر قیمت بیت کوین بیشتر از قیمت سایر ارزهای دیجیتال افزایش یابد، دامیننس بیت کوین بالا می‌رود. 
• زمانی که سرمایه‌های بزرگ، از بازار سایر ارزهای دیجیتال خارج شده و به ارز بیت کوین روی می‌آورند.
• ریزش قیمت بیت کوین در صورتی که ارزهای دیگر کاهش بیشتری تجربه کنند .

در شرایط صعودی بودن دامیننس بیت کوین، معمولا سرمایه‌گذاری و خرید بیت کوین سود بیشتری نصیب شما می‌کند.

نکات مهم در استفاده از دامیننس بیت کوین

استفاده از هر شاخصی نیاز به رعایت اصول خاصی دارد. با در نظر گرفتن این نکات تحلیلگران می‌توانند از دامیننس بیت کوین به طور موثر و بدون اشتباهات بزرگ در تحلیل‌های خود استفاده کنند و تصمیمات بهتری در بازار ارزهای دیجیتال بگیرند. 

• توجه به نوسانات بازار: تحلیلگران باید به نوسانات دامیننس بیت کوین توجه کرده و از تغییرات ناگهانی در این شاخص غافل نشوند. نوسانات شدید می‌تواند نشان‌دهنده تغییرات بزرگ در بازار باشد و شاخص‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.
• استفاده از دامیننس به عنوان یک شاخص مکمل: دامیننس بیت کوین نباید به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد. تحلیلگران باید از این شاخص به عنوان یک ابزار مکمل در کنار سایر شاخص‌ها و تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال استفاده کنند.
• پرهیز از تصمیم‌گیری‌های عجولانه: تحلیلگران نباید بر اساس تغییرات کوتاه‌مدت دامیننس بیت کوین تصمیمات هیجانی بگیرند. تصمیم‌گیری‌های عجولانه می‌تواند منجر به اشتباهات بزرگ و جبران ناپذیر شود.
• توجه به عوامل خارجی: تحلیلگران باید به عوامل خارجی مانند اخبار اقتصادی، تغییرات قوانین و مقررات و رویدادهای جهانی که می‌توانند بر دامیننس بیت کوین موثر محسوب شوند، توجه کنند.
• توجه به نوسانات کوتاه مدت: تغییرات سریع در بازار می‌تواند نوسانات قابل توجهی را در دامیننس بیت کوین به همراه داشته باشد و این موضوع ممکن است منجر به ارائه تحلیل‌های اشتباه گردد. 

مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر BTC Dominance

دامیننس بیت‌کوین تحت تاثیر عوامل مهمی قرار دارد. این عوامل می‌توانند به شکل مستقیم یا غیرمستقیم بر تسلط بیت کوین در بازار ارزهای دیجیتال موثر محسوب شوند. در ادامه به بررسی این فاکتورها می‌پردازیم.

قیمت بیت کوین 

قیمت بیت کوین به‌طور مستقیم بر ارزش بازار این ارز اثر دارد و نقش کلیدی در تغییرات دامیننس بیت کوین ایفا می‌کند. زمانی که قیمت بیت کوین افزایش پیدا می‌کند، ارزش بازار آن نیز بالا می‌رود و در نتیجه سهم این ارز از کل بازار ارزهای دیجیتال بیشتر می‌شود. این افزایش سهم به‌طور طبیعی رشد دامیننس بیت کوین را در پی دارد.

از سوی دیگر در صورت کاهش قیمت بیت کوین ارزش بازار آن نیز کاهش پیدا می‌کند. اگر سایر ارزهای دیجیتال کاهش کمتری داشته باشند یا حتی قیمت آن‌ها بالا برود، دامیننس بیت کوین به‌طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

رشد آلت کوین‌ها (به‌ویژه اتریوم، سولانا، آوالانچ و…)

افزایش محبوبیت و ارزش آلت کوین‌ها باعث می‌شود سرمایه‌گذاران بخشی از سرمایه خود را از بیت کوین به آلت کوین‌ها منتقل سازند. این انتقال سرمایه باعث کم شدن سهم بیت کوین از کل بازار کریپتوکارنسی و در نتیجه کاهش دامیننس بیت کوین می‌شود. رشد آلت کوین‌ها معمولا در دوره‌های بازار صعودی بیشتر دیده می‌شود، زمانی که سرمایه‌گذاران به دنبال فرصت‌های جدید و بازدهی بالاتر هستند.

این رشد می‌تواند به دلیل نوآوری تکنولوژی، کاربردهای جدید یا حتی تبلیغات و هیجانات بازار باشد. به همین دلیل افزایش ارزش و محبوبیت آلت کوین‌ها می‌تواند به سرعت دامیننس بیت کوین را تحت تاثیر قرار داده و باعث کاهش آن شود.

استیبل کوین‌ها (USDT, USDC)

استیبل کوین‌ها به دلیل ارائه ثبات قیمتی ، یکی از عوامل موثر بر دامیننس بیت کوین محسوب می‌شوند. افزایش استفاده از استیبل کوین‌ها مانند تتر (USDT) و USD کوین (USDC) باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به جای نگه‌داری BTC، از این ارزهای پایدار برای معاملات و حفظ ارزش دارایی خود استفاده کنند. این تغییر در ترجیحات سرمایه‌گذاران باعث کم شدن سهم بیت کوین و در نتیجه کاهش BTC.D می‌شود.

استیبل کوین‌ها به دلیل پایداری قیمتی که ارائه می‌دهند، به عنوان یک پناهگاه امن در برابر نوسانات بازار شناخته می‌شوند. به همین خاطر در دوره‌های نوسانات شدید بازار، معامله‌گران تمایل دارند به جای بیت کوین از استیبل کوین‌ها استفاده کنند تا از ارزش سرمایه خود محافظت کنند. 

احساسات بازار (ترس یا طمع)

زمانی که سرمایه‌گذاران به دلایل مختلف از جمله اخبار مثبت یا پیش‌بینی‌های امیدوارکننده، اعتماد بیشتری به بیت کوین پیدا می‌کنند، تمایل آن‌ها به خرید و نگهداری این ارز افزایش می‌یابد. این بالا رفتن تقاضا به ویژه در زمان‌های نوسان بازار یا کاهش ارزش ارزهای فیات مشهود است، زیرا معامله‌گران به دنبال حفظ ارزش دارایی خود به سمت سرمایه گذاری در بیت کوین می‌آیند. در این شرایط سهم بیت از کل بازار به‌طور طبیعی افزایش پیدا می‌کند و دامیننس آن را بالا می‌برد.

علاوه بر تاثیرات مثبت، رفتار سرمایه‌گذاران می‌تواند به‌طور منفی نیز بر دامیننس بیت کوین موثر باشد. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران به‌جای خرید و نگهداری بیت کوین به فروش آن روی می‌آورند و سعی می‌کنند از بازار خارج شوند. این فروش‌ها می‌تواند به کاهش دامیننس آن منجر می‌شود. به همین منظور رفتار سرمایه‌گذاران، چه مثبت و چه منفی یک عامل کلیدی در نوسانات دامیننس بیت کوین محسوب می‌شود.

• ترس شدید در بازار → افزایش BTC Dominance
• طمع شدید → کاهش BTC Dominance و رشد آلت‌کوین‌ها

ترکیب تحلیل BTC.D با شاخص Fear & Greed می‌تواند ابزار قدرتمندی برای سنجش تمایلات روانی بازار باشد.

وضعیت اقتصادی جهان 

وضعیت اقتصادی جهان به شرایط کلی اقتصادی کشورها و نهادهای بین‌المللی اشاره دارد که شامل نرخ رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و نوسانات بازارهای مالی می‌شود. این وضعیت وابسته به عوامل مختلفی مانند سیاست‌های پولی، بحران‌های اقتصادی و تغییرات سیاسی قرار می‌گیرد و می‌تواند اثر قابل تاملی بر رفتار سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان داشته باشد.

عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی در سطح جهان، سرمایه‌گذاران را به دارایی‌های غیرمتمرکز و مستقل مانند بیت کوین سوق داده است. این وضعیت به‌طور مستقیم بر تصمیمات آن‌ها و جریان‌های مالی اثر گذاشته و نقش بسزایی در تغییرات دامیننس بیت کوین ایفا می‌کند. این تمایل ناشی از اعتماد بیشتر به BTC به‌عنوان دارایی‌ای با پتانسیل رشد و حفظ ارزش است.

پذیرش نهادی و ETFها

صندوق‌های ETF مانند iShares Bitcoin Trust (IBIT) و Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) نقش مهمی در افزایش دامیننس ایفا کرده‌اند. آن‌ها سرمایه سنتی را به سمت بیت‌کوین هدایت کرده و باعث شده‌اند BTC.D نسبت به آلت‌کوین‌ها رشد کند.

این ورود پول کلان معمولاً در زمان‌های بی‌ثباتی بازار، علاقه سرمایه‌گذاران نهادی به بیت‌کوین را افزایش می‌دهد.

تحولات حقوقی، قوانین مالیاتی، مقررات جهانی

تغییرات قوانین و مقررات در حوزه ارزهای دیجیتال می‌تواند اثر عمیقی بر دامیننس بیت کوین داشته باشد. هنگامی که کشورهای مختلف به تصویب قوانین حمایتی و روشن برای ارزهای دیجیتال می‌پردازند، این اقدام می‌تواند موجب افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و پذیرش عمومی بیت کوین شود. به‌عنوان مثال اگر یک کشور بزرگ مانند ایالات متحده یا اتحادیه اروپا قوانین مثبتی برای استفاده و تجارت بیت کوین وضع کند، این امر می‌تواند منجر به افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش سهم بیت کوین از کل بازار ارزهای دیجیتال گردد.

برعکس اگر قوانین سختگیرانه یا ممنوعیت‌های جدیدی در مورد بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال وضع شود، این موضوع می‌تواند به کاهش تقاضا و افت دامیننس بیت کوین منجر شود. سرمایه‌گذاران ممکن است به دلیل عدم اطمینان از آینده قانونی BTC از سرمایه‌گذاری در آن خودداری کرده یا به سمت دیگر ارزهایی که تحت قوانین کمتری قرار دارند، حرکت کنند. 

رویدادهای مهم شبکه بیت‌کوین (هاوینگ، ارتقا، فورک‌ها)

رویدادهای شبکه بیت کوین مانند هاوینگ بیت کوین و به‌روزرسانی‌های پروتکل می‌توانند بر دامیننس آن اثرگذار محسوب شوند. از جنبه مثبت، هاوینگ که حدودا هر چهار سال یکبار اتفاق می‌افتد، به کاهش عرضه بیت کوین جدید منجر می‌شود و این می‌تواند باعث افزایش قیمت و در نتیجه افزایش دامیننس آن شود، زیرا تقاضا در برابر عرضه محدود بالا می‌رود. همچنین به‌روزرسانی‌های موفق پروتکل می‌توانند کارایی و امنیت شبکه را بهبود بخشند و اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کنند. 

اما از سوی دیگر اگر رویدادهای شبکه با مشکلاتی مانند هک یا نقص‌های امنیتی همراه شوند، این موضوع می‌تواند به کاهش اعتماد و نوسانات شدید قیمتی منجر شده و در نهایت دامیننس بیت کوین را نزولی کند. بنابراین رویدادهای شبکه می‌توانند به‌طور همزمان فرصت‌ها و چالش‌هایی برای دامیننس بیت کوین ایجاد کنند. 

ورود بلاک‌چین‌های جدید با نوآوری‌های فنی

بلاکچین‌های جدید می‌توانند در کوتاه‌مدت به عنوان یک عامل منفی برای دامیننس بیت کوین عمل کنند، زیرا قابلیت ایجاد یک رقابت جدی در بازار را دارند و ورود سرمایه را به بیت کوین کاهش می‌دهند. البته این رقابت می‌تواند در بلندمدت به بهبود فناوری‌ها و نوآوری‌ها در ارز بیت کوین نیز منجر می‌شود. با ظهور بلاکچین‌های جدید، توسعه‌دهندگان به سمت بهینه‌سازی پروتکل بیت کوین حرکت می‌کنند تا ویژگی‌هایی مانند مقیاس‌پذیری و هزینه‌های تراکنش را بهبود بخشند. در ادامه، این امر باعث تقویت جایگاه بیت کوین به‌عنوان یک دارایی اصلی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به آن می‌شود که رشد دامیننس بیت‌کوین را به همراه دارد.

از سوی دیگر بلاکچین‌های جدید می‌توانند تهدیدی برای دامیننس بیت کوین نیز محسوب شوند. این بلاکچین‌ها با ارائه قابلیت‌های منحصر به فرد و تجربه کاربری بهتر، ممکن است کاربران و سرمایه‌گذاران را به سمت خود جذب کنند. در نتیجه سهم بازار بیت کوین کم شده و جذابیت آن به عنوان اولین و محبوب‌ترین ارز دیجیتال تحت تاثیر قرار گیرد. اگر این روند ادامه پیدا کند دامیننس بیت کوین به شدت کاهش می‌یابد و جایگاه آن در بازار ارزهای دیجیتال متزلزل می‌گردد.

عملکرد سایر ارزهای دیجیتال 

عملکرد سایر ارزهای دیجیتال به نوسانات قیمت و تغییرات ارزش ارزهایی غیر از بیت کوین اشاره دارد. این ارزها، مانند اتریوم، ریپل و لایت کوین هر کدام ویژگی‌ها و کاربردهای خاصی دارند که می‌تواند توجه سرمایه‌گذاران را جلب کند. به عنوان مثال اتریوم با قابلیت قراردادهای هوشمند و ایجاد برنامه‌های غیرمتمرکز جذابیت زیادی برای توسعه‌دهندگان و تریدرها دارد. این ویژگی‌ها باعث می‌شود که برخی از معامله‌گران به جای سرمایه‌گذاری در بیت کوین به سمت این ارزها حرکت کنند.

این موضوع به عنوان یک عامل اثرگذار بر دامیننس بیت کوین شناخته می‌شود زیرا هر چه محبوبیت و قیمت سایر ارزها بیشتر شود، احتمال اینکه سرمایه‌داران از بیت کوین به سمت این ارزها بروند افزایش پیدا می‌کند. این انتقال پول، منجر به کاهش BTC.D می‌شود.

رابطه دامیننس بیت کوین با قیمت بیت کوین

رابطه میان دامیننس و قیمت بیت کوین به طور مستقیم و همیشه هم‌جهت نیست. دامیننس نه تنها تحت تاثیر قیمت بیت کوین قرار دارد، بلکه به قیمت و تعداد سایر ارزهای دیجیتال نیز وابسته است. هم‌راستایی دامیننس و قیمت بیت کوین نشان‌دهنده‌ی این است که بازار به نوعی از این ارز نیرو می‌گیرد.

افزایش دامیننس و قیمت بیت کوین 

افزایش هم‌زمان دامیننس و قیمت بیت کوین عموما به دلیل ورود سرمایه‌های جدید به بازار بیت کوین و افزایش تقاضا برای این ارز است. در این شرایط واضح است که آلت کوین‌ها سود کمتری نسبت به بیت کوین کرده و نمودار قیمت آن‌ها حتی دچار ریزش بوده است. پیش‌بینی می‌شود که با ادامه این روند، بازار بیت کوین به سمت یک صعود جدی‌تر حرکت کند و توجه بیشتری از سوی سرمایه‌گذاران جلب کند.

افزایش دامیننس و کاهش قیمت بیت کوین 

در شرایطی که دامیننس بیت کوین افزایش یافته و قیمت آن کاهش پیدا کرده، می‌توان نتیجه گرفت که بازار کریپتوکارنسی دچار ریزش شده است. این وضعیت به این معنی است که آلت کوین‌ها ریزش بیشتری نسبت به بیت کوین تجربه کرده‌اند و این موضوع باعث شده تا BTC.D بالا برود. به عبارت دیگر اگرچه قیمت بیت کوین کاهش یافته، اما شدت ریزش آن کمتر از آلت کوین‌ها بوده و همین امر دامیننس را افزایش داده است. 

این شرایط برای معامله‌گران نیازمند احتیاط ویژه‌ای است. ریزش شدید آلت کوین‌ها باید به عنوان یک هشدار جدی تلقی شود و به همین دلیل ورود به بازار آلت کوین‌ها در این وضعیت می‌تواند خطرناک باشد. معامله‌گران باید به سیگنال‌های دریافتی با احتیاط بیشتری توجه کنند و تهدیدهای موجود را در نظر بگیرند تا از تصمیمات نادرست جلوگیری کنند.

کاهش دامیننس و افزایش قیمت بیت کوین 

کاهش دامیننس بیت کوین در کنار افزایش قیمت آن زمانی رخ می‌دهد که هم قیمت بیت کوین و هم قیمت آلت کوین‌ها افزایش پیدا کنند. در این حالت رشد قیمتی آلت کوین‌ها بیشتر از بیت کوین است که باعث کاهش دامیننس بیت کوین می‌شود. این وضعیت نشان‌دهنده‌ی قدرت بیشتر آلت کوین‌ها در بازار است.

در چنین شرایطی سیگنال‌ها و تحلیل‌ها به سمت خرید آلت کوین‌ها متمایل می‌شوند. سرمایه‌گذاران به دنبال فرصت‌های جدید در بازار هستند و این تغییرات می‌تواند به معنای یک روند صعودی قوی برای آلت کوین‌ها محسوب شود.

کاهش دامیننس و کاهش قیمت بیت کوین

با کاهش قیمت بیت کوین سهم بازار این ارز دیجیتال نیز به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد که نشان‌دهنده افت تقاضا برای آن و در عوض افزایش علاقه به آلت‌کوین‌ها است. این تغییر در وضعیت بازار به سرمایه‌گذاران سیگنال می‌دهد که به سمت خرید آلت‌کوین‌ها گرایش پیدا کنند. به همین دلیل BTC.D نیز نزولی می‌شود.

در این شرایط سرمایه‌گذاری در بیت کوین می‌تواند با ریسک بالایی همراه باشد. بنابراین توصیه می‌شود که معامله‌گران سبد سرمایه‌گذاری خود را با تنوع بیشتری تشکیل دهند تا در مواقع این چنینی از ریسک‌های ناشی از نوسانات بازار کاسته شود و ضرر کمتری را تجربه کنند.

رابطه مارکت کپ و دامیننس بیت کوین

مارکت کپ (market cap) و دامیننس بیت کوین ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند که از طریق سه سناریو می‌توان آن را بررسی کرد:

• در صورتی که ارزش بازار بیت‌کوین افزایش یابد و در عوض رشد آلت‌کوین‌ها کمتر شود یا حتی کاهش پیدا کند دامیننس بیت‌کوین نیز شاهد رشد خواهد بود. این وضعیت نمایانگر تمایل بیشتر سرمایه‌گذاران به بیت‌کوین نسبت به سایر ارزها است. 
• اگر ارزش بازار بیت کوین کاهش یابد و آلت‌کوین‌ها در حال رشد باشند، دامیننس بیت‌کوین به طور طبیعی ریزشی می‌شود. این پدیده معمولا در زمان‌هایی که آلت‌کوین‌ها در حال صعود هستند، اتفاق می‌افتد. 
• در شرایطی که مارکت کپ بیت کوین ثابت باقی بماند و ارزش بازار سایر ارزهای دیجیتال رشد کند، دامیننس بیت‌کوین مجددا کاهش خواهد یافت.

رابطه دامیننس بیت کوین و تتر

دامیننس بیت کوین و تتر رابطه‌ای معکوس دارند. افزایش دامیننس بیت کوین به طور معمول کاهش دامیننس تتر را به دنبال دارد. افزایش دامیننس تتر معمولا نشان‌دهنده افزایش عدم اطمینان و ترس در بازار است در حالیکه افزایش BTC.D نشان‌دهنده افزایش اعتماد و تمایل به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود.

در بازارهای صعودی سرمایه‌گذاران به خرید بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال روی می‌آورند. در این حالت دامیننس بیت کوین بالا می‌رود اما در بازارهای نزولی سرمایه‌گذاران به سمت تتر به عنوان یک استیبل کوین امن حرکت می‌کنند. این امر باعث افزایش دامیننس تتر و کاهش دامیننس بیت کوین می‌شود.

دامیننس تتر و بیت کوین به عنوان شاخص‌های مهم بازار کریپتو، اطلاعات ارزشمندی درباره رفتار سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند. تحلیل این دو شاخص در کنار یکدیگر درک بهتری از روندهای بازار و احساسات سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. ‌

رابطه دامینس بیت کوین با آلت سیزن

آلت سیزن به دوره‌ای اطلاق می‌شود که در آن قیمت ارزهای دیجیتال غیر از بیت کوین، نظیر اتریوم و تون کوین به شکل چشمگیری افزایش پیدا می‌کند. این وضعیت زمانی اتفاق می‌افتد که بازار بیت کوین به ثبات رسیده و نوسانات آن کاهش یافته است. در این فضا سرمایه‌گذاران به جستجوی فرصت‌های جدید و سودآور در آلت‌کوین‌ها می‌پردازند که این موضوع به افت دامیننس بیت کوین منجر می‌شود. 

مزایا و معایب دامیننس بیت‌کوین

مزایا:

• نمای کلی بازار در یک نگاه
• تشخیص تغییر روندها
• کمک به مدیریت ریسک
• ابزار مکمل تحلیل تکنیکال

معایب:

• بی‌توجهی به رشد آلت‌کوین‌های نوظهور
• امکان دستکاری شاخص با ایردراپ یا توکن‌های جعلی
• کاهش اعتبار در صورت کاهش پایدار دامیننس زیر ۳۰٪
• مناسب نبودن به‌تنهایی برای پیش‌بینی قیمت‌ها

چگونه با استفاده از دامیننس، استراتژی معاملاتی خود را بچینیم؟

استراتژی‌های معامله کردن با استفاده از دامیننس بیت‌کوین می‌تواند به سرمایه‌گذاران و تریدرها کمک کند تا نگرانی‌های مرتبط با بازار ارزهای دیجیتال را درک کرده و تصمیمات بهتری برای معاملات خود اتخاذ کنند. در ادامه تعدادی از استراتژی‌های معامله کردن با استفاده از دامیننس بیت‌کوین را بررسی خواهیم کرد:

استراتژی ۱: بررسی تکنیکال BTC.D با اندیکاتورها (RSI, MACD, EMA)

• استراتژی تجزیه و تحلیل بازار: بررسی تاریخچه تغییرات دامیننس بیت کوین و تحلیل کردن الگوهای آن برای پیش‌بینی روند آینده و تصمیم‌گیری در مورد معاملات به کار می‌آید. به عنوان مثال افزایش دامیننس می‌تواند نشان ‌دهنده افزایش تقاضا و علاقه به بیت‌کوین باشد.
• استفاده از شاخص‌ها و ابزارهای فنی: از شاخص‌های فنی مانند نمودارهای متحرک میانگین قیمت، RSI (شاخص نیروی نسبی)، MACD و سایر ابزارهای فنی برای تحلیل نقاط ورود و خروج از بازار در صورت تغییرات دامیننس بیت کوین استفاد می‌شود.

استراتژی ۲: مقایسه BTC Dominance با ETH Dominance و USDT Dominance

مقایسه نسبی: مقایسه دامیننس بیت‌ کوین با دامیننس سایر ارزهای دیجیتال برای درک تغییرات در سهم بازار این ارزها. این موضوع می‌تواند به درک اینکه کدام ارزها در بازار در حال رشد و کدام‌ ارزها در حال کاهش هستند کمک کند باعث شناسایی بهترین فرصت‌های معامله شود.

استراتژی ۳: شناسایی واگرایی دامیننس با قیمت BTC

استراتژی نوسانات: بهره‌گیری از نوسانات دامیننس بیت‌ کوین برای تشخیص مواقع افزایش یا کاهش سهم بازار بیت‌کوین و ارزهای دیگر. این موضوع باعث می‌شود تا معامله گران در بازارهای پرتحرک ارزهای دیجیتال، تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

استراتژی ۴: دنبال‌کردن تغییرات شدید برای ورود/خروج

پیش‌بینی قیمت: بررسی رابطه بین دامیننس بیت کوین و قیمت بیت‌کوین برای پیش‌بینی حرکت‌های آینده در قیمت. این مورد می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا مسیر روند قیمت بیت‌کوین را بهتر درک کرده و معاملات مناسب‌تری انجام دهند.

چند نکته مهم

• هرگونه استراتژی معاملاتی نیازمند تحلیل دقیق، شناخت بازار و استفاده از اطلاعات به‌روز است. همیشه بهتر است معامله‌گران قبل از اجرای هر استراتژی، تحقیقات خود را انجام داده و نظر خود را با مشاوران و متخصصان مالی مطرح کنند.
• دامیننس بیت کوین تنها یک شاخص است. معامله‌گران باید سایر عوامل را نیز در نظر بگیرند، از جمله اخبار و وقایع مربوط به بیت‌کوین، سایر ارزهای دیجیتال و شرایط اقتصادی جهانی.
• دامیننس بیت کوین همیشه قطعی نیست. عوامل مختلفی می‌توانند بر دامیننس بیت کوین تاثیر بگذارند.

معامله با دامیننس بیت‌کوین ریسک‌های خاص خود را دارد. معامله‌گران باید قبل از شروع معامله ریسک‌های احتمالی را هم در نظر بگیرند.

تاثیر دامیننس بیت کوین بر بازار

دامیننس بیت‌کوین، که نشان‌دهنده سهم این ارز از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال است، تاثیر زیادی بر وضعیت کلی بازار دارد.

• احساسات و روند بازار: تغییرات در دامیننس بیت کوین می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در خواسته‌ها و احساسات سرمایه‌گذاران بوده و تمایل آن‌ها به سمت ارزهای دیجیتال مختلف را مشخص کند.
• اعتماد سرمایه‌گذاران و درک ریسک: دامیننس بالای بیت کوین به‌طور تاریخی نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران است. بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل سابقه طولانی، قدرت شبکه و شناخت بالای بیت کوین آن را یک سرمایه‌گذاری مطمئن‌تر نسبت به سایر ارزها می‌دانند.
• عملکرد آلت‌کوین‌ها و پویایی بازار: تغییرات BTC.D می‌تواند بر عملکرد آلت‌کوین‌ها تاثیر بگذارد. در زمان افزایش دامیننس، عملکرد آلت‌کوین‌های کوچک‌تر کاهش می‌یابد، چرا که توجه سرمایه‌گذاران بیشتر بر روی بیت‌کوین متمرکز می‌شود. در مقابل کاهش دامیننس ممکن است به افزایش توجه و سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌ها منجر شود و شرایط آن‌ها را در کوتاه‌مدت نسبت به بیت کوین بهتر کند.
• استراتژی‌های تجارت و سرمایه‌گذاری: معامله‌گران معمولاً در هنگام طراحی استراتژی‌های خود به دامیننس بیت‌کوین توجه می‌کنند. تغییرات در این دامیننس می‌تواند بر تصمیمات خرید، فروش یا نگهداری ارزها تاثیر بگذارد.
• نوسانات و ثبات بازار: نوسانات ناگهانی در BTC.D به نوسانات کلی بازار منجر می‌شود. با این حال تسلط پایدار بیت کوین می‌تواند به ثبات کلی بازار کمک کند، زیرا ثبات آن بر بازار اثربخش است.
• تاثیر نظارتی و نهادی: بحث‌های نظارتی و ورود نهادهای مالی و شرکت‌ها به بازار بیت کوین می‌تواند بر دامیننس بیت کوین تاثیر گذار باشد. به عنوان مثال زمانی که نهادها بیت‌کوین خریداری می‌کنند یا قوانین نظارتی بر بیت کوین کاهش می‌یابد، تسلط این ارز بر بازار بیشتر می‌شود و شاهد رشد دامیننس بیت کوین خواهیم بود.

توجه داشته باشید که دامیننس بیت کوین تنها یکی از شاخص‌های موجود برای تصمیم‌گیری در معاملات است و نباید به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد. این شاخص به عنوان یک ابزار مکمل می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرید، اما برای مدیریت ریسک بهینه باید از سایر شاخص‌ها و تحلیل‌های بازار نیز استفاده کنید.

جمع‌بندی: چرا باید دامیننس بیت‌کوین را جدی بگیرید؟

دامیننس بیت‌کوین ابزاری ساده، ولی بسیار مؤثر برای درک رفتار بازار است. اگر می‌خواهید بفهمید چه زمانی بهتر است روی آلت‌کوین‌ها تمرکز کنید و چه زمانی بیت‌کوین پناهگاه امن‌تری است، تحلیل BTC.D می‌تواند مسیر شما را روشن کند.

سوالات متداول

منابع: coinmarketcap | coingecko