۵ ارزی که این هفته باید زیر نظر بگیریم؛ تحلیل قیمت BTC و ETH در هفته چهارم مرداد ۱۴۰۴

واچ‌لیست هفته چهارم مرداد

تحلیل ریپل (XRP)

پس از مدت‌ها سر و کله زدن با SEC، بلاخره به نظر می‌رسد پرونده قضایی ریپل بسته شده است. این خبر می‌تواند یک کاتالیزور مثبت برای رشد قیمت ریپل باشد. از طرفی در ۴۸ ساعت گذشته یک نهنگ ۹۰۰ میلیون واحد ریپل خریده است. به نظر می‌رسد اگر ریپل بتواند مقاومت ۳.۳ دلاری را بشکند، هدف بعدی ۳.۶ دلار خواهد بود.

تحلیل ریدیوم (RAY)

ریدیوم طی یک هفته با جهشی از ۲.۴۴ به ۳.۵۸ دلار، به بالاترین سطح طی سه ماه گذشته رسید و همزمان حجم معاملات ۲۴ ساعته آن با رشد ۴۲۴ درصدی به ۳۲۲.۶۶ میلیون دلار رسید. این پروتکل ۴۰.۱ میلیارد دلار حجم معاملات ماهانه را پردازش کرد که نسبت به ژوئن ۷۱ درصد افزایش داشته و ۱۸.۳۳ میلیون دلار درآمد ایجاد کرد که رشد ماهانه ۱۳۷ درصدی را نشان می‌دهد. علاوه بر این، تیم توسعه‌دهنده ۳.۴۵ میلیون توکن RAY به ارزش تقریبی ۹.۵ میلیون دلار را بازخرید کرد و این عمل، مجموع بازخریدها تاکنون را به حدود ۱۹۰ میلیون دلار رساند. در صورت تداوم فشار خرید و عبور از ۳ دلار، امکان آزمایش سطح ۴.۱۰ دلار وجود دارد.

تحلیل سولانا (SOL)

سولانا با رشد اکوسیستم خود و افزایش پذیرش نهادی، شاهد راه‌اندازی محصولات مهمی مانند پروتکل Genesis متاپلکس برای عرضه توکن آنچین، سهام توکنیزه‌شده آمریکا (xStocks) و نخستین ETF فهرست‌شده در آمریکا با پاداش استیکینگ است. در کنار این، به‌روزرسانی‌های فنی جذاب شامل Internet Capital Markets، ایجاد استخر استیکینگ ۵۳۷ میلیون دلاری توسط DoubleZero برای تقویت ظرفیت اعتبارسنج‌ها و بهبودهای پروتکلی مانند Alpenglow و Asynchronous Program Execution در دست اجراست تا مقیاس‌پذیری، امنیت و عملکرد شبکه را ارتقا دهد. ضمن اینکه پذیرش به عنوان روش پرداخت برای خدمات پروازهای فضایی Blue Origin، جایگاه سولانا را به عنوان یک ارز پر استفاده تقویت خواهد کرد.

تحلیل سویی (SUI)

سویی به عنوان یک بلاکچین لایه یک با تمرکز بر دیفای و قراردادهای هوشمند، با رشد سریع پلتفرم‌هایی مانند Doppler Finance که ارزش قفل‌شده آن تا ژوئیه ۲۰۲۵ به حدود ۵۰ میلیون دلار رسیده، اعتماد و ورود نقدینگی بیشتری جذب کرده است. نوآوری‌های مدل‌های هیبریدی CeDeFi و فرصت‌های متنوع کسب سود، همراه با شفافیت و امنیت بالا از طریق اثبات ذخایر (Proof of Reserve)، هم کاربران خرد و هم سرمایه‌گذاران نهادی را جذب کرده است.

تحلیل نیر پروتکل (NEAR)

نیر پروتکل در آستانه به‌روزرسانی مهمی به نسخه ۷۹، در ۱۸ آگوست ۲۰۲۵ است که با افزایش تعداد شاردها، می‌تواند مقیاس‌پذیری و جذابیت استفاده از آن را افزایش دهد. این در حالی است که طی هفته گذشته، حجم معاملات روزانه بین ۸۰ تا ۱۸۰ میلیون دلار، آدرس‌های فعال بالای ۵۰۰ هزار و بیش از ۱.۶ میلیون تراکنش روزانه (مطابق داده‌های messari)، نشان‌دهنده فعالیت بالای کاربران و همچنین نقدینگی بالاست. در کنار این، خوش‌بینی بازار می‌تواند NEAR را به عنوان یکی از پلتفرم‌های مقیاس‌پذیر قرارداد هوشمند، در موقعیت مناسبی برای رشد قیمت و جذب سرمایه‌گذاران قرار دهد.

واچ‌لیست هفته سوم مرداد

در هفته گذشته شاهد اصلاح قیمت بیت کوین به حوالی ۱۱۲ هزار دلار بودیم. هم‌زمان با این کاهش قیمت، اکثر ارزهای دیجتال نیز افت قیمت تجربه کردند و نقشه بازار قرمز شد. در چنین شرایطی که بیت کوین هنوز تصمیم خودش را برای رشد یا ریزش‌های بیشتر نگرفته است، باید بسیار محتاط بود و حساب‌شده وارد بازار شد.

ارزهای ارزشمندی در حال حاضر شرایط بنیادی مناسبی دارند و نیم‌نگاه خود را به بیت کوین دوخته‌اند؛ اگر بیت کوین قوای خود را جمع کند و به سمت ۱۱۶ و سپس ۱۲۰ هزار دلار راهی شود، آن‌ها از او پیشی خواهند گرفت. در ادامه ۵ مورد از این ارزها را عمیق‌تر بررسی خواهیم کرد. فراموش نکنید که بهترین استراتژی در زمان ریزش قیمت، ورود پله‌ای به جای خرید هیجانی و یک‌باره است.

تحلیل تون کوین (TON)

تون کوین پس از اصلاح قیمتی اخیر، در محدوده‌ای معامله می‌شود که بسیاری از تحلیل‌گران آن را منطقه انباشت ارزیابی می‌کنند. خرید در این ناحیه به صورت پله‌ای می‌تواند مناسب باشد، اما برای کم کردن ریسک می‌توان برای ظهور نشانه‌های بازگشت روند صعودی صبر کرد. از نظر فاندامنتال، TON با حمایت‌های پررنگ از سمت تلگرام و افزایش مشارکت‌های سازمانی، در حال تبدیل شدن به یکی از دارایی‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران نهادی است. مثلا شرکت Verb Technology قصد دارد ۵۵۸ میلیون دلار صرف خرید تون کوین کند و این ارز را به خزانه‌داری خود اضافه کند.

تحلیل پنکیک سواپ (CAKE)

پنکیک سواپ به عنوان یکی از محبوب‌ترین صرافی‌های غیرمتمرکز، همچنان بالاترین حجم معاملات و کارمزد دریافتی را در میان رقبا دارد که نشان‌دهنده پویایی بالا و تقاضای فعال برای استفاده از این DEX است. از نظر تکنیکال، توکن کیک در حال سر و کله زدن با مقاومت داینامیک خود است. رشد پایدار حجم و درآمد پروتکل، همراه با مدل توکن‌سوزی فعال، زمینه‌ساز حرکت‌های صعودی توکن کیک خواهد بود. همچنین در روند صعودی اخیر بیت کوین شاهد رشد ۲۰ درصدی قیمت کیک بودیم؛ که به نسبت بیت کوین رشد خوبی به حساب می‌آمد.

تحلیل کاردانو (ADA)

بزرگ‌ترین خبر اخیر اکوسیستم کاردانو، ایردراپ بزرگ توکن NIGHT است که گفته می‌شود میان هولدرهای ۸ بلاکچین تقسیم خواهد شد. یعنی حتی هولدرهای بیت کوین یا اتریوم نیز قرار است از این ایردراپ بهره‌ ببرند. چارلز هاسکینسون نیز با اظهارات خود به این شایعات دامن زده و به نظر می‌رسد موج خبری پیرامون اکوسیستم کاردانو بتواند تقاضای جدید به برای توکن ADA بسازد. در صورتی که کاردانو بتواند مقاومت داینامیک خود را با موفقیت پشت سر بگذارد، می‌توانیم شاهد صعود او باشیم.

تحلیل اتریوم (Ethereum)

اتریوم پس از رشد قابل توجه در ماه‌های گذشته، اکنون وارد مرحله اصلاح و استراحت شده است. رشد نکردن فاندینگ ریت  در بازار مشتقات نسبت به روندهای صعودی پیشین، بیانگر خونسرد بودن بازار و وجود فضا برای رشدهای بیشتر است. البته طبق تحلیل آنچین اتریوم به تازگی با یک فشار فروش برای اتریوم طرف بوده‌ایم و باید برای پیدا کردن بهترین نقطه ورود، واکنش قیمت به آن را در نظر داشته باشیم.

تحلیل لایت کوین (LTC)

لایت کوین، این بار مورد توجه خریداران سازمانی قرار گرفته است. LTC پس از مدت‌ها بی‌خبری، حالا با شایعات مربوط به احتمال ثبت اولین ETF این ارز در سال ۲۰۲۵ مجددا در مرکز توجه قرار گرفته است. اما از نظر تکنیکال، RSI بالای ۵۰ ورود به این ارز را در حال حاضر کمی ریسکی می‌کند. برخی شرکت‌ها نیز مانند MEI Pharma در حال خرید لایت کوین و اضافه کردن آن به خزانه‌داری خود هستند. طبق گزارش جدید کوین‌گیت (درگاه پرداخت ارزهای دیجیتال) لایت کوین پس از بیت کوین، دومین ارز محبوب میان پرداخت‌کنندگان است؛ یعنی این ارز به علت کارمزدهای پایین و سرعت بالای انتقال همچنان به صورت روزمره مورد استفاده قرار می‌گیرد.

واچ‌لیست هفته دوم مرداد

یکی از مهم‌ترین خبرهای چند روز اخیر، فروش ۸۰ هزار بیت کوین توسط یکی از هولدرهای بسیار قدیمی (حدود ۱۴ سال) بود. انتظار می‌رفت این فروش تاثیر زیادی روی قیمت بیت کوین و در پی آن روی قیمت آلت کوین‌ها بگذارد و باعث اصلاح بازار عمیق شود؛ اما برخلاف تصور مشاهده کردیم که خریداران بیت کوین جلوی این ریزش را گرفتند. طی ۲۰ روز گذشته، یک الگوی پرچم در نمودار بیت کوین شکل گرفته که در حال فشرده شدن است و اگر بیت کوین سرافراز از این پرچم بیرون بیاید، می‌توانیم رشد خوبی برای آلت کوین‌ها متصور شویم. در تحلیل آنچین بیت کوین نیز مشاهده می‌کنیم که برخی از سرمایه‌گذاران در حال برداشت سود هستند؛ اما روند برداشت سود هنوز به اندازه سقف چرخه‌های پیشین نبوده است. در صورتی که فشار خرید بیت کوین همچنان پابرجا بماند و بازار وارد فاز صعودی بعدی شود، آلت کوین‌های زیر می‌توانند عملکرد مناسبی در هفته پیش رو داشته باشند. بیایید نگاهی عمیق‌تر به هرکدام از آن‌ها بیندازیم.

تحلیل هایپرلیکویید (HYPE)

در ۲۹ جولای (۷ مرداد ۱۴۰۴) صرافی غیرمتمرکز هایپرلیکویید ۲۰ دقیقه با اختلال مواجه شد. در پی این قطع شدن، قیمت توکن HYPE نیز حدود ۳.۷۵ درصد کاهش پیدا کرد. ناحیه ۴۲.۵، در چهار کندل چهارساعته از ریزش بیشتر ارز هایپ جلویگری کرد و به نظر می‌رسد حمایت داینامیک نمودار نیز در حفظ قیمت ارز هایپرلیکویید بی‌تاثیر نبوده است. انباشت توسط نهنگ‌ها، افزایش حجم معاملات و خروج قابل‌توجه HYPE از صرافی‌ها، نشان‌دهنده اعتماد قوی سرمایه‌گذاران و پتانسیل برای رشد قیمت است؛ مخصوصا اگر مقاومت ۴۵ دلار را پشت سر بگذارد. از نظر بنیادی، پلتفرم هایپرلیکویید همچنان در بازار قراردادهای دائمی غیرمتمرکز (Perpetuals) پیشرو است و اخیرا از اتریوم و سولانا در کارمزدهای روزانه پیشی گرفته و در حال جذب سرمایه‌های نهادی بیشتر است؛ مثلا نهادهای مورد حمایت وال استریت قصد خرید توکن HYPE را دارند. پس حد ضررها را فراموش نکنید و اگر مقاومت ۴۵ دلار را شکسته شد، آماده رشد بیشتر قیمت باشید.

تحلیل دوج کوین (DOGE)

در حال حاضر، عوامل تکنیکال و فاندامنتال مهمی در حال همگرایی برای ارز دوج کوین هستند. از نظر تکنیکال، DOGE پس از اصلاح اخیر در حال تثبیت بالای سطوح حمایتی کلیدی (۰.۲۱ تا ۰.۲۳ دلار) است. الگوی صعودی «کف دوقلو» نیز نشان‌دهنده احتمال بازگشت روند یا آغاز روند صعودی در صورت عبور از مقاومت ۰.۲۵ دلاری است.

از سوی دیگر، حجم خرید نهنگ‌ها افزایش یافته است؛ در چند روز گذشته بیش از ۱۳۰ میلیون DOGE خریداری شده و در روزهای اخیر مجموع این رقم به بیش از ۳۱۰ میلیون رسیده است که نشان‌دهنده اطمینان نهادهای بزرگ و سرمایه‌گذاران بلندمدت به آینده دوج کوین است.

از نظر بنیادی مشاهده می‌کنیم که دوج کوین مورد توجه نهادها قرار گرفته است. از جمله انباشت ۵۰۰ میلیون دلاری Bit Origin و تغییر استراتژیک شرکت Coeptis به سمت استخراج DOGE. همچنین، طرح‌هایی مانند DogeOS با هدف ارتقا قابلیت‌های شبکه از طریق پیاده‌سازی تکنولوژی‌هایی نظیر اثبات دانش صفر (Zero-Knowledge Proofs) و سازگاری با ماشین مجازی اتریوم (EVM) در حال توسعه هستند. تقاطع میانگین متحرک ۲۵ روزه و خط روند صعودی، می‌تواند نقطه شروع رشد بعدی دوج کوین باشد.

تحلیل سویی (SUI)

از نظر فاندامنتال، اکوسیستم ارز سویی در حال رکورد زدن است؛ ارزش کل قفل‌شده (TVL) به رکورد جدیدی بالای ۲.۲ میلیارد دلار رسیده، فعالیت‌های DeFi در آن پررونق است و شاهد ورود سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ هستیم؛ از جمله جذب ۴۵۰ میلیون دلار سرمایه خصوصی توسط شرکت Mill City Ventures III, Ltd. و ثبت ETF توسط صندوق‌های Canary Funds و 21Shares.

شاخص RSI در تایم‌فریم ۴ ساعته نیز عدد ۳۵ را نشان می‌دهد که اگر آن را در کنار حمایت میانگین متحرک و خط روند صعودی در نظر بگیریم، رشد سویی را خیلی دور از انتظار نشان نمی‌دهد.

تحلیل سولانا (SOL)

پس از اصلاح اخیر از سقف ۲۰۵ دلار، ارز سولانا در شکل دادن به الگوی «کف دوقلو» است. با توجه به این که یکی از این کف‌ها با حمایت خط روند صعودی نیز همراه شده است، می‌توان انتظار داشت سولانا این حمایت را نشکند و پرشی به سمت بالا داشته باشد.

هفته گذشته پروپوزال یک به‌روزرسانی برای افزایش ۶۶ درصدی ظرفیت بلاک توسط توسعه‌دهندگان سولانا معرفی شد. همچنین معرفی قابلیت‌های جدیدی همچون Application-Controlled Execution می‌تواند اختیارات اپلیکیشن‌های موجود بر بستر سولانا را افزایش دهد و در نتیجه سرعت انجام درخواست‌ها در این شبکه باز هم بیشتر از پیش شود. علاقه موسسات نیز در حال افزایش است، که می‌توان آن را در درخواست‌های ثبت ETF و راه‌اندازی بازار مشتقه سولانا (nano SOL) در صرافی Coinbase مشاهده کرد.

تحلیل بایننس کوین (BNB)

ارز بایننس کوین هم‌اکنون در یک نقطه مهم قرار گرفته است؛ جایی که شاخص MACD در حال تغییر روند است و در عین حال قیمت ارز BNB به خط روند صعودی خود رسیده است. از نظر فاندامنتال، بایننس کوین شاهد پذیرش از سوی نهادهای سرمایه‌گذاری است؛ مثلا خرید بیش از ۱.۷ میلیارد دلار بی‌ان‌بی توسط شرکت‌های بزرگی مانند Windtree Therapeutics، CEA Industries و Liminatus Pharma. در کنار این موضوع شاهد رشد حجم معاملات در صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) و ساخته شدن آدرس‌های جدید در بلاکچین BNB Smart Chain هستیم. به عنوان مثال ارز CAKE که توکن بزرگ‌ترین صرافی غیرمتمرکز اکوسیستم بایننس است در هفته گذشته حدود ۲۵ درصد رشد داشت.

واچ‌لیست هفته اول مرداد

به واچ‌لیست هفته اول مرداد خوش‌آمدید!
در هفته‌ای که گذشت، شاهد رسیدن قیمت بیت کوین به سقف تاریخی ۱۲۳ هزار دلار بودیم. پس از این اتفاق، بیت کوین شروع به نوسان کرد در بازه ۱۱۶ تا ۱۲۰ هزار دلار و طبق تحلیل آنچین بیت کوین دیدیم که برخی از نهنگ‌ها شروع به برداشت سود کردند؛ اما به طور کلی رفتار بازار به اندازه‌ای هیجانی نشد که از اصلاحات عمیق بترسیم. 

در این بین مقداری از سودهای برداشت شده از بیت کوین وارد بازار آلت کوین‌ها شد و برخی از آن‌ها از جمله دوج کوین و ریپل، رشد قیمتی تجربه کردند. برخی می‌گویند قرار است آلت سیزن تجربه کنیم و برخی دیگر هنوز منتظر جهش بعدی بیت کوین به سمت ۱۲۵ و ۱۳۰ هزار دلار هستند. حال بیایید نگاهی به چند ارز دیجیتال بیندازیم که امکان دارد این هفته رشد خوبی را تجربه کنند.

تحلیل ترون (TRX)

داده‌های آنچین TRX نشان می‌دهند که ترون اخیرا با فشار خرید روبرو بوده است. از طرفی حمایت داینامیک و استاتیک ترون در قیمت ۰.۳۰۷۳ با هم تلاقی داشته‌اند و در حال حاضر نیز این سطح قیمت ترون را به بالا رانده است. اگر فشار خرید ترون همچنان ادامه‌دار باشد، می‌توانیم شاهد هفته خوبی برای ترون باشیم.

تحلیل بیت کوین (BTC)

قیمت بیت کوین در حال حاضر در یک مثلث نوسان می‌کند. از پایین، حمایت ۱۱۶ هزار دلار را داریم که ۳ بار نگهدار قیمت بیت کوین بوده است. از بالا نیز مقاومت داینامیک جلوی رشد بیشتر بیت کوین را گرفته است. با توجه به داده‌های آنچین که خبر از انباشت هولدرهای بیت کوین می‌دهند؛ می‌توان انتظار داشت که این مثلث در روزهای آینده به سمت بالا شکسته شود و شاهد یک جهش قیمتی در بیت کوین باشیم. پس بد نیست بخشی از پورتفولیو خود را به بیت کوین اختصاص دهیم؛ مخصوصا حالا که اکثر تحلیل‌گران عقیده دارند بازار صعودی هنوز به پایان نرسیده است.

تحلیل فایل کوین (FIL)

یکی از ارزهایی که به نظر می‌رسد ریسک بیشتری دارد، فایل کوین است. این ارز در حال حاضر کمی بالاتر از نقطه تلاقی حمایت استاتیک و داینامیک خود در محدوده ۲.۷۵۷ دلار قرار دارد. با توجه به این که این سطح توانسته قیمت را به سمت بالا هل دهد، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که روند صعودی ادامه‌دار باشد و در هفته آتی شاهد رشد قیمت فایل کوین باشیم. از طرفی، فایل کوین قرار است در این تابستان از شبکه تحویل محتوا فایل کوین (CDN) رونمایی کند که می‌تواند کاربردهای این ارز دیجیتال را در دنیای واقعی افزایش دهد.

تحلیل تزوس (XTZ)

پس از این که تزوس در ۲۸ و ۲۹ تیر با چند کندل صعودی قدرتمند مقاومت قدیمی ۰.۹۳ دلار را شکست، اکنون این ناحیه می‌تواند برایش مثل یک حمایت عمل کند. کندل‌های نزولی اخیر تزوس با حجم بالا همراه نبوده‌اند و در حال حاضر شاهد حمایت این ناحیه بوده‌ایم. همچنین اترلینک، راه‌حل لایه دوم سازگار با EVM در شبکه تزوس، اخیرا با به‌روزرسانی Dionysus v4.1 در جولای ۲۰۲۵، نشان از رشد اکوسیستم تزوس دارد.

تحلیل کاردانو (ADA)

ارز دیجیتال کاردانو در ماه گذشته سه بار با حمایت داینامیک خود تماس داشته و هر بار قیمت به سمت بالا کشیده شده است. هم‌اکنون این حمایت در نقطه ۰.۸۶ دلار با یکی از مقاومت‌های سابق کاردانو در تلاقی است، که می‌تواند قدرت حمایت این ناحیه را برای کاردانو دوچندان کند. در ۲۶ تیر نیز پروتکل فلو (Flow) که یک پلتفرم قرض‌دهی غیرمتمرکز است بر بستر کاردانو راه‌اندازی شد و طی یک هفته، ۳.۸ میلیون ارز ADA جذب کرد.