۳ ارزی که این هفته باید زیر نظر بگیریم؛ تحلیل قیمت AAVE، AVAX و LINK در هفته چهارم شهریور ۱۴۰۴

واچ‌لیست هفته چهارم شهریور

در هفته گذشته بیت کوین سری به ۱۱۳ هزار دلار زد، سپس تا محدوده ۱۱۰ هزار دلار پایین آمد و امروز دوباره در حال بررسی محدوده ۱۱۳ هزار دلار است. در صورتی که بتواند این ناحیه را بشکند، روزهای خوبی برای آلت کوین‌ها رقم می خورد. به طور کلی به نظر می‌رسد که بازار منتظر تصمیم‌گیری فدرال رزرو درباره نرخ بهره است. در صورتی که این نرخ کاهش پیدا کند (که در ۱۶ و ۱۷ سپتامبر، معادل ۲۵ و ۲۶ شهریور مشخص می‌شود) پول جدید به بازار وارد می‌شود و احتمالا روزهای سبزی در پیش خواهد بود. تا آن موقع اما ممکن است بیت کوین و باقی ارزها در محدوده‌های آزمایش‌شده خود نوسان کنند. حال بیایید نگاهی به سه ارز بیندازیم که هم اخبار مثبتی پیرامونشان وجود دارد و هم در کف روندهای صعودی خود قرار دارند و می‌توان احتمال رشد برایشان متصور شد.

این تحلیل‌ها با توجه به نوسانات و عوامل مختلف تاثیرگذار بر بازار کنونی برای کمک به شما در تصمیم‌گیری بهتر نوشته شده‌اند و رمزینکس مسئولیتی نسبت به تغییرات آینده و سود و زیان شما نخواهد داشت.

تحلیل آوالانچ (AVAX)

از نظر تکنیکال، AVAX در محدوده مقاومتی مهم ۲۵ تا ۲۷ دلار در حال معامله است و تحلیلگران تاکید دارند که شکست این سطح می‌تواند قیمت را به سمت محدوده ۴۰ تا ۴۶ دلار سوق دهد. این توکن ماه‌ها در وضعیت تثبیت قرار داشت، اما نشانه‌هایی مانند MACD مثبت، شاخص جریان نقدینگی (MFI) قوی، الگوهای صعودی نمودار (از جمله احتمال تشکیل «تقاطع طلایی» میان EMAهای ۵۰ و ۲۰۰) همگی از حرکت صعودی حمایت می‌کنند. در حرکات اخیر قیمتی نیز AVAX توانسته در یک روز بیش از ۵ درصد رشد کند و طی هفته گذشته عملکردی بهتر از بسیاری از رقبای خود داشته است.

از منظر اخبار، شبکه Avalanche شاهد رکورد تاریخی فعالیت بوده است؛ در ماه آگوست بیش از ۱۳.۳ میلیون تراکنش هفتگی ثبت شد که بالاترین میزان طی ۲۰ ماه گذشته محسوب می‌شود. همچنین، ارزش دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) در این شبکه طی ۳۰ روز گذشته ۸۴ درصد رشد کرده و روند پذیرش نهادی سرعت گرفته است؛ به ویژه با اقدام شرکت‌هایی مانند Grayscale و VanEck برای راه‌اندازی ETFهای AVAX و همچنین سرمایه‌گذاری PayPal Ventures در پروژه‌های مبتنی بر Avalanche. همکاری‌های بزرگ، مانند مشارکت با Toyota برای توسعه زیرساخت‌های مبتنی بر بلاکچین در حوزه حمل‌ونقل، نیز بر کارآمدی واقعی این شبکه تاکید دارد. شاخص‌های درون‌زنجیره‌ای مانند افزایش حجم معاملات در DEXها و رشد ارزش کل قفل‌شده (TVL) نیز این چشم‌انداز مثبت را تایید می‌کنند.

تحلیل آوه (AAVE)

ارز AAVE از ماه آوریل تاکنون به خط روند صعودی خود پایبند بوده و هم‌اکنون در نزدیکی سطح ۳۰۷ دلار معامله می‌شود؛ در حالی‌که حمایت اصلی آن در محدوده ۲۹۸ دلار و مقاومت مهم در سطح ۳۷۱ دلار قرار دارد. انباشت نهنگ‌ها نیز مشهود است؛ به شکلی که طی روزهای اخیر بیش از ۵۳ میلیون دلار برداشت و خرید بزرگ انجام شده است. همچنین نسبت لانگ به شورت (۱.۷۶) با سهم ۶۳.۸۴ درصدی لانگ‌ها نشان‌دهنده اعتماد معامله‌گران به ادامه روند صعودی است. در صورت شکست مقاومت، احتمال یک رالی تا محدوده ۴۳۰ دلار را مطرح می‌کنند.

از منظر خبری، Aave همچنان بیش از ۵۰ درصد سهم بازار وام‌دهی دیفای را در اختیار دارد و از رشد چشمگیر ارزش کل قفل‌شده (TVL) در این بخش بهره‌مند شده است؛ به‌طوری که TVL دیفای در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ حدود ۴۱ درصد افزایش یافت، در حالی‌که TVL خود Aave با رشد ۵۸ درصدی همراه شد؛ رشدی که عمدتا ناشی از افزایش فعالیت‌های درون‌زنجیره‌ای و صعود قیمت ETH بوده است. پروتکل Aave همچنین در قلب موتورهای نوآورانه سوددهی دیفای قرار دارد و با پلتفرم‌هایی مانند Ethena و Pendle ادغام شده تا استراتژی‌های جدیدی برای کسب سود ارائه دهد.

تحلیل چین لینک (LINK)

چین لینک با نماد LINK این روزها بالا و پایین‌های زیاد داشته است. در حرکات اخیر قیمت از سطح حمایتی ۲۲ دلاری بازگشته و بالای ۲۳ دلار بسته شده است. این روند با افزایش حجم معاملات و نسبت شارپ ۳۰ روزه مثبت همراه بوده که نشان‌دهنده بازدهی مطلوب نسبت به ریسک است. انباشت نهنگ‌ها شدت گرفته و خریدهای بزرگ به همراه کاهش محسوس نقدینگی صرافی‌ها، نشان‌دهنده اطمینان بالای هولدرهای بزرگ است. الگوهای تکنیکال صعودی مانند کف گرد (Rounded Bottom) و تقاطع طلایی (Golden Cross) نیز حاکی از احتمال شکست مقاومت‌ها و حرکت به سمت محدوده ۲۸ تا ۳۲ دلار هستند؛ در حالی‌که برخی تحلیلگران اهداف بالاتری را در صورت تداوم شتاب صعودی پیش‌بینی می‌کنند.

از منظر خبری، Chainlink شاهد افزایش چشمگیر توجه نهادی بوده است؛ به ویژه با اقدام شرکت‌های Grayscale و Bitwise برای ثبت ETFهای اسپات LINK که در صورت تایید می‌تواند سرمایه‌های تازه‌ای را وارد بازار کند. ذخیره Chainlink نیز طی آگوست بیش از ۳۰۰ درصد رشد کرده و به عنوان یک مکانیزم بازخرید (Buyback) عمل می‌کند که درآمدهای خارج از زنجیره را مستقیما به توکن LINK متصل می‌سازد و ارزش آن را تقویت می‌کند. همچنین، شراکت‌های راهبردی با نهادهای مالی بزرگ مانند ICE، گروه SBI و وزارت بازرگانی آمریکا جایگاه Chainlink را در حوزه توکنیزه‌سازی دارایی‌های واقعی و تعامل‌پذیری بین‌زنجیره‌ای گسترش داده است. افزون بر این، ادغام با پلتفرم‌هایی مانند GMX و Ondo Global Markets و معرفی محصولات جدید دیفای، کاربرد اکوسیستم آن را بیش از پیش ارتقا داده‌اند.

واچ‌لیست هفته سوم شهریور

در هفته اخیر قیمت بیت کوین از حدود ۱۱۱۸۴۲ دلار در اوج روز ۲۷ اوت، به کف حدود ۱۰۸۲۵۳ دلار در اول سپتامبر رسید، سپس با یک بازیابی جزئی به حدود ۱۱۱۰۲۱ دلار، در سوم سپتامبر بسته شد؛ که نشان‌دهنده یک اصلاح حدود ۴ درصدی است. در هفته اخیر جریان خالص ورودی به صرافی‌ها منفی بوده است؛ و جریان خالص ورودی به ETFها نیز مثبت بوده؛ که هر دو نشانه‌هایی مثبت برای بیت کوین هستند. برای خواندن جزئیات بیشتر، می‌توانید تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال را مطالعه کنید و بهترین نقاط ورود و خروج خود را با کمک آن مشخص کنید.

این تحلیل‌ها با توجه به نوسانات و عوامل مختلف تاثیرگذار بر بازار کنونی برای کمک به شما در تصمیم‌گیری بهتر نوشته شده‌اند و رمزینکس مسئولیتی نسبت به تغییرات آینده و سود و زیان شما نخواهد داشت.

تحلیل کرونوس (CRO)

کرونوس به عنوان یکی از برجسته‌ترین آلت‌کوین‌های مرتبط با دونالد ترامپ ظاهر شده است، به ویژه پس از همکاری شرکت Trump Media با صرافی Crypto.com از طریق یک قرارداد SPAC برای راه‌اندازی صندوق خزانه‌داری مبتنی بر توکن CRO. این استراتژی مشابه رویکرد بیت کوین شرکت MicroStrategy است و نشان‌دهنده تلاش برای نهادینه‌سازی این توکن است.

از دیدگاه آنچین، فعالیت‌های اخیر سیگنال‌های صعودی نشان می‌دهند؛ موجودی صرافی‌ها در هفته گذشته ۰.۱۹ درصد کاهش یافته (حدود ۱۸ میلیون CRO معادل ۵.۱۷ میلیون دلار) که فشار فروش کوتاه‌مدت را کم می‌کند، با این ک ۱۰۰ آدرس برتر ۰.۱ درصد به دارایی‌های خود افزوده‌اند (۹۸ میلیون CRO معادل ۲۸ میلیون دلار). این انباشت توسط نهنگ‌ها با ورود سرمایه‌های هوشمند همخوانی دارد. از نظر تکنیکال ساختار صعودی تا زمانی حفظ می‌شود که حمایت ۰.۲۶ دلار نگه داشته شود؛ عبور از ۰.۳۲ و ۰.۳۹ دلار می‌تواند شتاب صعودی ایجاد کند، اما شکست زیر ۰.۲۶ دلار، داستان این ارز را ضعیف خواهد کرد.

تحلیل ترامپ (TRUMP)

با توجه به هیجانات اخیر درباره پروژه‌هایی مانند World Liberty Financial، علاقه سرمایه‌گذاران به این توکن دوباره افزایش یافته و قیمت آن در هفته گذشته ۸.۵ درصد رشد کرده و به ۹.۰۷ دلار رسیده، هرچند هنوز ۷۰ درصد پایین‌تر از اوج اولیه خود است.

داده‌های آنچین نشان‌دهنده ورود خریداران است؛ شاخص MFI با افزایش قیمت از ۸ دلار به ۹.۰۷ دلار، انباشت را تایید می‌کند و شاخص BBP از اواخر آگوست به نفع گاوها تغییر کرده و تسلط آن‌ها را در نمودار روزانه نشان می‌دهد. از نظر تکنیکال، مقاومت کلیدی در ۹.۲۴ دلار است؛ شکست این سطح می‌تواند قیمت را به ۹.۷۳ و سپس ۱۰.۲۱ دلار برساند، اما افت زیر ۸.۰۱ دلار روند صعودی را باطل کرده و ممکن است به آزمایش کف‌های جدید منجر شود.

تحلیل ترون (TRX)

ترون به دلیل حمایت ۳۰ میلیون دلاری جاستین سان، بنیان‌گذار آن، از پروژه World Liberty Financial متعلق به خانواده ترامپ، به یکی از کوین‌های کلیدی مرتبط با دونالد ترامپ تبدیل شده است. این سرمایه‌گذاری ترون را در مرکز توجه دنیای کریپتو قرار داده و آن را با اهداف ترامپ در این حوزه همسو کرده است.

ترون با رشد ۱۱۰ درصد سالانه و ۲۵.۲ درصد در سه ماه گذشته، روند صعودی خود را حفظ کرده و تنها ۲۱.۵ درصد پایین‌تر از اوج تاریخی خود معامله می‌شود. با وجود افت ۳.۸ درصدی در هفته گذشته، ساختار تکنیکال، صعودی است و واگرایی صعودی در ۲۹ آگوست نشان‌دهنده حمایت خریداران است. حمایت کلیدی در ۰.۳۳ دلار است و حفظ آن می‌تواند قیمت را به ۰.۳۴ تا ۰.۳۵ و سپس ۰.۳۷ دلار برساند؛ اما شکست زیر ۰.۳۳ دلار ممکن است روند صعودی را تضعیف کند.

واچ‌لیست هفته دوم شهریور

هفته گذشته، هفته خرس‌ها بود! بیت کوین تا ۱۰۸ هزار دلار ریزش کرد؛ اما پس از مدت کوتاهی توانست خودش را به بالای سطح ۱۱۰ هزار دلار بکشاند. در تایم‌فریم روزانه، وضعیت برای رشد بیت کوین مناسب نیست و در بازه کوتاه‌مدت‌تر چهار ساعته نشانه‌هایی از بازگشت دیده می‌شود؛ هرچند که هنوز تکلیف بازار مشخص نشده است. اگر به دنبال جزئیات بیشتر هستید، می‌توانید روز به روز تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال را مطالعه کنید و بهترین نقاط ورود و خروج خود را مشخص کنید.

تحلیل اتریوم (ETH)

اتریوم در هفته گذشته عملکرد قدرتمندی داشت و حدود ۱۲.۷ درصد رشد کرد. ثبت اوج تاریخی جدید و خریدهای بزرگ شرکتی (مانند خرید نزدیک به ۸۰۰ هزار واحد توسط SharpLink) همگی نشان‌دهنده تداوم احساسات مثبت بازار هستند. هرچند در کوتاه‌مدت نوسانات ناشی از اهرم و عوامل اقتصاد کلان ادامه دارد؛ اما رشد اخیر اتریوم که برخلاف ریزش بیت کوین عمل کرده بود، این ارز را لایق بررسی‌های بیشتر کرده است.

تحلیل کاردانو (ADA)

طی هفته‌های اخیر حدود ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیون ADA توسط شرکت‌ها خریداری شده است. اگر آدا بتواند از مقاومت ۰.۹۳ تا ۱.۰۰ دلار عبور کند، احتمال شکل‌گیری یک رالی صعودی تا محدوده ۱.۲۰ دلار یا بالاتر در کوتاه‌مدت وجود خواهد داشت.

تحلیل بایننس کوین (BNB)

بایننس کوین در هفته گذشته سقف تاریخی ۹۰۰ دلار را برای خود ثبت کرد. این شبکه از نظر تعداد آدرس‌های فعال پیشتاز است، ورود سرمایه‌های نهادی قدرتمند باقی مانده و تحلیل‌های تکنیکال نشان می‌دهند تا زمانی که BNB بالای سطح ۸۰۰ دلار قرار دارد، روند صعودی پابرجاست. از طرفی رشد اتریوم به عنوان دومین ارز بزرگ بازار، احتمال ورود سرمایه به بایننس کوین را نیز تقویت می‌کند.

تحلیل فایل کوین (FIL)

فایل کوین طی هفته گذشته حدود ۵.۲ درصد افت داشت؛ اما با رشد ۶ درصدی از کف‌های محلی بازگشت کرده که می‌تواند نشانه‌ای از احتمال تغییر روند به سمت صعودی باشد. در حالی که قیمت FIL همچنان پایین‌تر از اوج اخیر خود قرار دارد، سیگنال مثبت اندیکاتور MACD و رشدی که در دو روز گذشته داشته می‌تواند نشانه‌ای مثبت تلقی شود.

واچ‌لیست هفته اول شهریور

در پنج روز گذشته، بیت کوین از ۱۲۴ به ۱۱۲ هزار دلار ریزش کرد. این ریزش اکثر آلت کوین‌ها را نیز به دنبال خود کشاند. در حال حاضر حمایت ۱۱۲ هزار دلار بیت کوین را به بالا کشیده است و اگر شکسته شود، باید آماده ریزش به سمت حمایت‌های بعدی مثل ۱۰۸ هزار دلار باشیم.

این هفته باید یک چشممان به بیت کوین باشد و یک چشممان به آلت کوین‌ها. در صورتی که این ریزش رخ بدهد، آلت کوین‌ها عملکردی منفی‌تر از بیت کوین نشان خواهند داد. بنابراین بسیار مهم است که حد ضررهای خود را طبق تحلیل شخصی تنظیم کنید.

تحلیل بیت کوین (BTC)

با وجود اصلاح اخیر، بیت کوین همچنان سطوح حمایتی قدرتمند خود را در محدوده ۱۱۰ تا ۱۱۲ هزار دلار حفظ کرده است. بسیاری از تحلیلگران و چهره‌های بزرگ مالی همچنان دیدگاه صعودی دارند و اصلاح اخیر را واکنشی سالم به رشدهای اخیر می‌دانند. علاقه نهادهای سرمایه‌گذاری نیز قوی باقی مانده است؛ همان‌طور که در ورود سرمایه به ETFها و تراکنش‌های بزرگ دیده می‌شود. همچنین بازار آپشنز نشان می‌دهد که معامله‌گران روی قیمت‌های بالاتر شرط‌بندی می‌کنند. علاوه بر این، بیت کوین بیش از ۱۰۰ روز است که بالای ۱۰۰ هزار دلار معامله می‌شود.

تحلیل وان اینچ (1INCH)

پروتکل 1inch شاهد جهشی در حجم معاملات روزانه متوسط بوده است (با رشد ۱۷۲.۸ درصدی نسبت به فصل قبل و رسیدن به ۸۴۸.۲ میلیون دلار در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵) و همچنین افزایش ۱۵.۲ درصدی در تعداد آدرس‌های فعال روزانه. بخش زیادی از این رشد در شبکه‌های BNB و Base رخ داده است.

تحلیل فلو (FLOW)

اکوسیستم دیفای Flow در حال رشد است؛ ارزش کل قفل‌شده (TVL) با رشد نسبت به فصل قبل به ۷۷ میلیون دلار رسیده است. فعالیت‌های NFT و تراکنش‌های روزانه نیز در حال افزایش هستند و شبکه واکنش بسیار سریعی به رویدادهایی مانند عرضه NFT و هکاتون‌ها نشان می‌دهد.

تحلیل پولکادات (DOT)

پولکادات در حال حاضر در یک مثلث متقارن نوسان می‌کند. با توجه به این که اکنون در کف این مثل قرار دارد، یک کاتالیزور مثبت مثل رشد بیت کوین، می‌تواند قیمت آن را به سمت سقف مثل بکشاند.