۳ ارزی که این هفته باید زیر نظر بگیریم؛ تحلیل قیمت XLM، ASTER و SAND در هفته چهارم مهر ۱۴۰۴

واچ لیست هفته چهارم مهر

بلاخره ماه اکتبر آغاز شد و یک هفته‌ طلایی برای بیت کوین رقم زد. قیمت پادشاه رمزارزها در هفت روز گذشته به سقف تاریخی در محدوده ۱۲۶ هزار دلار رسید و اکنون با ۲.۵ درصد اصلاح، در حدود ۱۲۳ هزار دلار معامله می‌شود. تحلیلگران بسیاری عقیده دارند اکتبر، ماه طلایی بیت کوین است و قرار است باز هم سقف‌های جدید مشاهده کنیم. از طرفی دیگر بایننس کوین نیز این روزها یکه‌تاز بازار است و سقف‌های جدید قیمتی را در می‌نوردد. توکن CAKE (بزرگترین صرافی غیرمتمرکز اکوسیستم بی‌ان‌بی) در هفته اخیر تنها ۶۵ درصد رشد کرد؛ بنابراین شاید بد نباشد این هفته نگاهی به باقی توکن‌های محبوب اکوسیستم بی‌ان‌بی داشته باشیم.

تحلیل استر (ASTER)

در هفته گذشته، توکن ASTER که مربوط به یک صرافی غیرمتمرکز پرپچوال است، با رشد چشمگیری روبه‌رو شد؛ این رشد عمدتا به علت لیست شدن در صرافی‌های بزرگ مانند Binance و Bitget و همچنین افزایش هیجان در شبکه‌های اجتماعی در پی اعلام «فصل میم‌ کوین‌های BNB» در پست ایکس (توییتر سابق) چانگ‌پنگ ژائو (CZ) بوده است. پس از اعلام لیست شدن در Binance در تاریخ ۶ اکتبر، قیمت Aster بیش از ۲ درصد رشد کرد و مقاومت ۲ دلاری را شکست، در حالی که حجم معاملات آن نیز تا بیش از ۱.۳ میلیارد دلار افزایش یافت. با این حال، پروژه با اتهامات دست‌کاری حجم معاملات (Wash Trading) مواجه است که باعث حذف داده‌های آن از DeFiLlama و افت موقت قیمت شد. در مجموع، اگرچه Aster از نظر تکنیکال و روانی در وضعیت صعودی قرار دارد؛ اما نباید ریسک‌های این پروژه را که هنوز قدم‌های محکمی برنداشته فراموش کرد.

تحلیل استلار (XLM)

تمرکز استلار بر توکنیزه کردن دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) و همکاری با پروژه‌هایی مانند Mercado Bitcoin، Centrifuge و Ondo Finance، جایگاه آن را در حوزه دارایی‌های واقعی و پرداخت‌های بین‌مرزی تقویت کرده است. همچنین، MoneyGram اپلیکیشن جدیدی مبتنی بر استلار معرفی کرده و ولت Bitcoin.com نیز از شبکه استلار پشتیبانی کرده که موجب گسترش استفاده از XLM شده است. گمانه‌زنی‌ها درباره‌ی ETF استلار و رشد فعالیت‌های DeFi با بیش از ۴۰۰ میلیون XLM استیک‌شده نیز از دیگر عوامل تقویتی بازار هستند. از نظر تکنیکال، XLM با شکست مقاومت ۰.۴ دلار و تثبیت حمایت در محدوده ۰.۳۸ دلار، الگوی صعودی خود را تایید کرده و در صورت حفظ حجم معاملات، می‌تواند در هفته آینده تا محدوده ۰.۵ دلار یا بالاتر رشد کند.

تحلیل سند باکس (SAND)

پس از اعلام نقشه راه جدید با عنوان Sandbox 3.0 توسط مدیرعامل این پروژه، نشانه‌هایی از رشد توکن SAND دیده شد. این نسخه جدید شامل ادغام هوش مصنوعی برای بهبود عملکرد و خلق محتوای کاربر، راه‌اندازی SANDchain به‌عنوان زیرساخت Web3 برای مالکیت و پاداش‌ها (در تاریخ ۱۴ اکتبر)، بازگشت استراتژیک به موبایل و معرفی مدل‌های نوین درآمدزایی است. این اقدامات نشان‌دهنده تمرکز پروژه بر نوآوری و گسترش اکوسیستم خود است. از نظر قیمتی، SAND در روزهای ابتدایی ماه اکتبر روندی صعودی تا محدوده ۰.۲۹ دلار داشت، اما در روزهای بعد با اصلاح جزئی تا حدود ۰.۲۶ دلار مواجه شد. با وجود این اصلاح، چشم‌انداز رشد دوباره در کوتاه‌مدت با توجه به برنامه‌های تکنولوژیک دور از ذهن نیست.

واچ لیست هفته سوم مهر

در هفته گذشته، بیت کوین تا ۱۰۸ هزار دلار ریزش داشت. ریزشی که دلهره در دل بسیاری از سرمایه‌گذاران انداخت. سوال این بود که آیا روند صعودی پایان یافته است؟ اما از دیروز، بیت کوین روند صعودی جدیدی را شروع کرد و در ساعات گذشته خودش را تا مرز ۱۱۶ هزار دلار بالا کشاند. آیا او قصد ادامه مسیر دارد؟ در چند ساعت گذشته اکثر آلت کوین‌ها راه بیت کوین را پیش گرفتند و رشد کردند؛ با این حال برخی از آن‌ها رشد کمتری داشتند و شاید بتوان روی آن‌ها حساب جدیدی باز کرد. در ادامه، سه ارز را معرفی می‌کنیم که از نظر تحلیل تکینکال در جایگاه مناسبی قرار دارند و البته هنوز به اندازه کافی رشد نداشته‌اند و می‌توان همچنان با رعایت مدیریت ریسک، به آن‌ها ورود کرد.

تحلیل ترون (TRX)

ارز TRX در ناحیه ۰.۳۳۸ دلار، با حمایت ۰.۳۳۵ و سپس ۰.۳۳۲ دلار معامله می‌شود و ادامه روند صعودی می‌تواند به رشد تا ۰.۳۴۸ دلار منجر شود. MACD مثبت نیز حرکت صعودی را تایید می‌کند. از نظر آنچین و بنیادی، تعداد آدرس‌های فعال شبکه از ۳.۹ میلیون عبور کرده و صرافی کراکن پشتیبانی از واریز و برداشت استیبل‌کوین USD1 بر بستر ترون را آغاز کرده است.

تحلیل منتل (MNT)

قیمت MNT در این لحظه در حدود ۱.۸۴ دلار معامله می‌شود و شکست مقاومت اوج تاریخی ۱.۹۴ می‌تواند به رشدهای جدید منجر شود. نوسانات اخیر نشان‌دهنده تثبیت قبل از حرکت صعودی است و حمایت‌های ۱.۷۳ دلار و سپس ۱.۶۶ دلار اهمیت بالایی برای این توکن دارد. محصولات جذاب این اکوسیستم مانند mETH و fBTC، همراه با حمایت صرافی Bybit، رشد این شبکه لایه ۲ اتریوم را تقویت می‌کند.

تحلیل اوکی بی (OKB)

ارز OKB در حال حاضر با قیمت ۱۸۹.۳ دلار معامله می‌شود و بالای حمایت ۱۷۸ دلار قرار دارد. خط روند صعودی همچنان حفظ شده است و مقاومت‌های ۱۹۴ و ۲۰۲ دلار سر راه او قرار دارد. شاخص MACD هنوز برای این ارز سبز نشده است و بهتر است برای ورود کمی دیگر صبر کرد. همچنین نباید فراموش کرد که در روزهای اخیر، OKB برخلاف بسیاری از آلت کوین‌ها که با افت مواجه شدند، توانست عملکردی مقاوم از خود نشان دهد.

واچ لیست هفته دوم مهر

در چند روز گذشته، بازار ارز دیجیتال با نوسانات هیجان‌انگیزی روبرو بوده است؛ فدرال رزرو در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵ نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد که اول باعث رشد قیمت بیت کوین تا بالای ۱۱۷ هزار دلار شد؛ اما پس از آن با عقب‌نشینی بازار و فروش‌های گسترده، قیمت به حدود ۱۱۵ هزار دلار و در در پی سقوطی دیگر به ۱۱۱ هزار دلار رسید. این ریزش باعث لیکویید شدن بیش از ۱.۷ میلیارد دلار از موقعیت‌های اهرمی و کاهش بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار از ارزش کل بازار شد. تحلیلگران این ریزش را بخشی از اصلاح طبیعی پس از هیجان اولیه ناشی از کاهش نرخ بهره می‌دانند.

تحلیل آوالانچ (AVAX)

ارز AVAX این هفته بیش از ۱۰ درصد رشد کرد و به بالاترین حجم معاملات خود از دسامبر ۲۰۲۳ رسید (روزانه بین ۴.۲۹ تا ۴.۴۶ میلیارد دلار). ورود سرمایه‌های تازه و روند صعودی قوی نشان می‌دهد که بازار همچنان در حالت گاوی قرار دارد. شاخص‌های تکنیکال سیگنال‌های محکمی از ادامه روند صعودی ارائه می‌دهند، به ویژه اینکه با وجود لیکوئید شدن پوزیشن‌ها در بازار، حجم معاملات باز برای AVAX همچنان در حال افزایش است.

سرمایه‌گذاری ۵۵۰ میلیون دلاری یک شرکت بزرگ (AgriFORCE) متمرکز بر AVAX (که پیش‌تر یک ماینر بیت کوین بوده) توجه سرمایه‌گذاران نهادی و خرد را به همراه داشته است.

تحلیل بایننس کوین (BNB)

ارز BNB امروز ۲.۶ درصد رشد داشته و در هفته گذشته نیز سقف تاریخی ۱۰۸۲ دلار را ثبت کرده است. شاخص‌های تکنیکال روند صعودی را تایید می‌کنند: شاخص ADX روی عدد ۴۳ قرار دارد، RSI در سطح ۶۶ است و میانگین متحرک ۵۰ روزه (EMA) بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه قرار گرفته. این داده‌ها بیانگر یک روند صعودی قدرتمند است؛ حتی با وجود ضعف کلی در بازار.

رشد اخیر BNB ناشی از افزایش تقاضا برای Aster (یک صرافی غیرمتمرکز فیوچرز روی بلاکچین BNB Chain) و گسترش اکوسیستم آن است. تاب‌آوری این توکن در ریزش بازار و کاربرد آن در صرافی‌های غیرمتمرکز محبوب، چشم‌انداز رشد کوتاه‌مدت آن را تقویت می‌کند.

تحلیل سویی (SUI)

ارز SUI با افت ۹ درصدی به قیمت ۳.۲۳ دلار رسید و در حال آزمایش دوباره یک حمایت کلیدی است. در این روند، حدود ۳۱ میلیون دلار پوزیشن شورت لیکوئید شد. تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد در صورت حفظ حمایت فعلی، امکان رشد مجدد تا ۴ دلار نیز وجود دارد. باندهای بولینگر نشانه‌هایی از بازگشت روند ارائه می‌دهند و شاخص ADX روی ۱۴.۶۵ قرار دارد که در این لحظه بیانگر روندی ضعیف است. با این حال، فعالیت شبکه همچنان قدرتمند باقی مانده و رکورد ۱۶۳۲ تراکنش بر ثانیه و ۱۴۳ میلیارد دلار حجم معاملات در صرافی‌های غیرمتمرکز، برای این ارز ثبت شده است.

اکوسیستم Sui با سرعت در حال گسترش است؛ از جمله راه‌اندازی سرویس پرداخت جهانی xMoney روی این بلاکچین و همچنین وجود مکانیزم ضدتورمی این ارز که با سوزاندن توکن‌ها، کمیابی سویی را افزایش می‌دهد. همکاری‌هایی مانند مشارکت با Google در پروتکل Agentic Payments و شایعات مربوط به راه‌اندازی ETF، احساسات صعودی را تقویت کرده است.

واچ‌لیست هفته اول مهر

با نزدیک شدن به جلسه فدرال رزرو امشب، بازار ارزهای دیجیتال در وضعیتی پرنوسان قرار دارد. هم‌زمانی نشست فدرال رزرو با تصمیمات بانک‌های مرکزی انگلستان و ژاپن و انتشار داده‌های کلان اقتصادی، باعث تب و تاب فراوان در بازار شده است. این وضعیت ممکن است به افت ارزش کل بازار و کاهش نقدینگی در ماه سپتامبر منجر شود. با این حال، اگر نرخ بهره کاهش پیدا کند، می‌تواند در میان‌مدت باعث افزایش ورود سرمایه به ETFها و صعود بیت کوین به سمت ۱۵۰ هزار دلار شود. در چنین شرایطی، آلت کوین‌ها می‌توانند سردمدار فصل صعودی جدید بازار باشند.

تحلیل اتریوم (ETH)

اتریوم شانس صعودی جذابی برای هفته آینده دارد. شکست مقاومت ۴۵۰۰ دلاری، همراه با حرکت صعودی میانگین متحرک ۵۰ روزه و قرار گرفتن RSI روی سطح ۶۲ (که نشان‌دهنده افزایش مومنتوم بدون ورود به محدوده اشباع خرید است)، هدف‌گذاری قیمت را تا ۵۵۰۰ دلار در میانه اکتبر تقویت می‌کند. از نظر اخبار، ورود سرمایه‌های سازمانی به ETFهای اتریوم و انتظار برای تصمیمات نرخ بهره فدرال رزرو، احتمال تثبیت و رشد قیمت اتریوم را افزایش داده است. در میان کاربران اینترنت نیز بحث‌های مربوط به آلت‌سیزن داغ است و اتریوم، اولین کاندیدا برای رشد پس از بیت کوین است.

تحلیل سولانا (SOL)

سولانا در موقعیتی صعودی قرار گرفته و با حفظ حمایت کلیدی حوالی ۲۰۰ دلار، به نظر می‌رسد همچنان می‌تواند نقدینگی جذب کند. واگرایی صعودی در RSI که به سطح ۵۸ رسیده و شکل‌گیری الگوی «تقاطع طلایی» میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه، نشان از یک رالی کوتاه‌مدت تا محدوده ۲۴۰ تا ۲۵۰ دلار دارد. از نظر بنیادی، ثبت درخواست ETF و افزایش فعالیت‌های درون‌زنجیره‌ای در حوزه بازی و دیفای (با بیش از ۵۰ میلیون تراکنش در سه‌ماهه دوم) میل به خرید سولانا را افزایش داده است. در اینترنت، احساسات به شدت صعودی است و معامله‌گران به عملکرد بهتر SOL نسبت به ETH اشاره می‌کنند.

تحلیل دوج کوین (DOGE)

قیمت دوج کوین در هفته گذشته حدود ۲۳ درصد رشد داشت و به سطح ۰.۳ دلار رسید؛ رشدی که تحت‌تاثیر خبر خرید گسترده DOGE توسط یک شرکت بزرگ خزانه‌داری و همچنین گمانه‌زنی‌ها درباره راه‌اندازی ETF دوج کوین شکل گرفته بود. از نظر تکنیکال، مومنتوم قوی است؛ DOGE مقاومت‌های کلیدی را شکسته و عملکردی بهتر از روند کلی بازار داشته است. همچنین علاقه‌مندی نهادی رو به افزایش است؛ به ویژه با عبور ارزش دارایی‌های دوج کوین شرکت CleanCore Solutions از مرز ۵۰۰ میلیون دلار. در عین حال، توجه عمومی به میم کوین‌ها نیز در میانه این آلت سیزن مه‌گرفته (آیا واقعا در آلت سیزن هستیم؟) همچنان در حال گسترش است.