۳ ارزی که این هفته باید زیر نظر بگیریم؛ تحلیل قیمت TRX، MNT و OKB در هفته سوم مهر ۱۴۰۴

واچ لیست هفته سوم مهر

در هفته گذشته، بیت کوین تا ۱۰۸ هزار دلار ریزش داشت. ریزشی که دلهره در دل بسیاری از سرمایه‌گذاران انداخت. سوال این بود که آیا روند صعودی پایان یافته است؟ اما از دیروز، بیت کوین روند صعودی جدیدی را شروع کرد و در ساعات گذشته خودش را تا مرز ۱۱۶ هزار دلار بالا کشاند. آیا او قصد ادامه مسیر دارد؟ در چند ساعت گذشته اکثر آلت کوین‌ها راه بیت کوین را پیش گرفتند و رشد کردند؛ با این حال برخی از آن‌ها رشد کمتری داشتند و شاید بتوان روی آن‌ها حساب جدیدی باز کرد. در ادامه، سه ارز را معرفی می‌کنیم که از نظر تحلیل تکینکال در جایگاه مناسبی قرار دارند و البته هنوز به اندازه کافی رشد نداشته‌اند و می‌توان همچنان با رعایت مدیریت ریسک، به آن‌ها ورود کرد.

تحلیل ترون (TRX)

ارز TRX در ناحیه ۰.۳۳۸ دلار، با حمایت ۰.۳۳۵ و سپس ۰.۳۳۲ دلار معامله می‌شود و ادامه روند صعودی می‌تواند به رشد تا ۰.۳۴۸ دلار منجر شود. MACD مثبت نیز حرکت صعودی را تایید می‌کند. از نظر آنچین و بنیادی، تعداد آدرس‌های فعال شبکه از ۳.۹ میلیون عبور کرده و صرافی کراکن پشتیبانی از واریز و برداشت استیبل‌کوین USD1 بر بستر ترون را آغاز کرده است.

تحلیل منتل (MNT)

قیمت MNT در این لحظه در حدود ۱.۸۴ دلار معامله می‌شود و شکست مقاومت اوج تاریخی ۱.۹۴ می‌تواند به رشدهای جدید منجر شود. نوسانات اخیر نشان‌دهنده تثبیت قبل از حرکت صعودی است و حمایت‌های ۱.۷۳ دلار و سپس ۱.۶۶ دلار اهمیت بالایی برای این توکن دارد. محصولات جذاب این اکوسیستم مانند mETH و fBTC، همراه با حمایت صرافی Bybit، رشد این شبکه لایه ۲ اتریوم را تقویت می‌کند.

تحلیل اوکی بی (OKB)

ارز OKB در حال حاضر با قیمت ۱۸۹.۳ دلار معامله می‌شود و بالای حمایت ۱۷۸ دلار قرار دارد. خط روند صعودی همچنان حفظ شده است و مقاومت‌های ۱۹۴ و ۲۰۲ دلار سر راه او قرار دارد. شاخص MACD هنوز برای این ارز سبز نشده است و بهتر است برای ورود کمی دیگر صبر کرد. همچنین نباید فراموش کرد که در روزهای اخیر، OKB برخلاف بسیاری از آلت کوین‌ها که با افت مواجه شدند، توانست عملکردی مقاوم از خود نشان دهد.

واچ لیست هفته دوم مهر

در چند روز گذشته، بازار ارز دیجیتال با نوسانات هیجان‌انگیزی روبرو بوده است؛ فدرال رزرو در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵ نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد که اول باعث رشد قیمت بیت کوین تا بالای ۱۱۷ هزار دلار شد؛ اما پس از آن با عقب‌نشینی بازار و فروش‌های گسترده، قیمت به حدود ۱۱۵ هزار دلار و در در پی سقوطی دیگر به ۱۱۱ هزار دلار رسید. این ریزش باعث لیکویید شدن بیش از ۱.۷ میلیارد دلار از موقعیت‌های اهرمی و کاهش بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار از ارزش کل بازار شد. تحلیلگران این ریزش را بخشی از اصلاح طبیعی پس از هیجان اولیه ناشی از کاهش نرخ بهره می‌دانند.

تحلیل آوالانچ (AVAX)

ارز AVAX این هفته بیش از ۱۰ درصد رشد کرد و به بالاترین حجم معاملات خود از دسامبر ۲۰۲۳ رسید (روزانه بین ۴.۲۹ تا ۴.۴۶ میلیارد دلار). ورود سرمایه‌های تازه و روند صعودی قوی نشان می‌دهد که بازار همچنان در حالت گاوی قرار دارد. شاخص‌های تکنیکال سیگنال‌های محکمی از ادامه روند صعودی ارائه می‌دهند، به ویژه اینکه با وجود لیکوئید شدن پوزیشن‌ها در بازار، حجم معاملات باز برای AVAX همچنان در حال افزایش است.

سرمایه‌گذاری ۵۵۰ میلیون دلاری یک شرکت بزرگ (AgriFORCE) متمرکز بر AVAX (که پیش‌تر یک ماینر بیت کوین بوده) توجه سرمایه‌گذاران نهادی و خرد را به همراه داشته است.

تحلیل بایننس کوین (BNB)

ارز BNB امروز ۲.۶ درصد رشد داشته و در هفته گذشته نیز سقف تاریخی ۱۰۸۲ دلار را ثبت کرده است. شاخص‌های تکنیکال روند صعودی را تایید می‌کنند: شاخص ADX روی عدد ۴۳ قرار دارد، RSI در سطح ۶۶ است و میانگین متحرک ۵۰ روزه (EMA) بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه قرار گرفته. این داده‌ها بیانگر یک روند صعودی قدرتمند است؛ حتی با وجود ضعف کلی در بازار.

رشد اخیر BNB ناشی از افزایش تقاضا برای Aster (یک صرافی غیرمتمرکز فیوچرز روی بلاکچین BNB Chain) و گسترش اکوسیستم آن است. تاب‌آوری این توکن در ریزش بازار و کاربرد آن در صرافی‌های غیرمتمرکز محبوب، چشم‌انداز رشد کوتاه‌مدت آن را تقویت می‌کند.

تحلیل سویی (SUI)

ارز SUI با افت ۹ درصدی به قیمت ۳.۲۳ دلار رسید و در حال آزمایش دوباره یک حمایت کلیدی است. در این روند، حدود ۳۱ میلیون دلار پوزیشن شورت لیکوئید شد. تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد در صورت حفظ حمایت فعلی، امکان رشد مجدد تا ۴ دلار نیز وجود دارد. باندهای بولینگر نشانه‌هایی از بازگشت روند ارائه می‌دهند و شاخص ADX روی ۱۴.۶۵ قرار دارد که در این لحظه بیانگر روندی ضعیف است. با این حال، فعالیت شبکه همچنان قدرتمند باقی مانده و رکورد ۱۶۳۲ تراکنش بر ثانیه و ۱۴۳ میلیارد دلار حجم معاملات در صرافی‌های غیرمتمرکز، برای این ارز ثبت شده است.

اکوسیستم Sui با سرعت در حال گسترش است؛ از جمله راه‌اندازی سرویس پرداخت جهانی xMoney روی این بلاکچین و همچنین وجود مکانیزم ضدتورمی این ارز که با سوزاندن توکن‌ها، کمیابی سویی را افزایش می‌دهد. همکاری‌هایی مانند مشارکت با Google در پروتکل Agentic Payments و شایعات مربوط به راه‌اندازی ETF، احساسات صعودی را تقویت کرده است.

واچ‌لیست هفته اول مهر

با نزدیک شدن به جلسه فدرال رزرو امشب، بازار ارزهای دیجیتال در وضعیتی پرنوسان قرار دارد. هم‌زمانی نشست فدرال رزرو با تصمیمات بانک‌های مرکزی انگلستان و ژاپن و انتشار داده‌های کلان اقتصادی، باعث تب و تاب فراوان در بازار شده است. این وضعیت ممکن است به افت ارزش کل بازار و کاهش نقدینگی در ماه سپتامبر منجر شود. با این حال، اگر نرخ بهره کاهش پیدا کند، می‌تواند در میان‌مدت باعث افزایش ورود سرمایه به ETFها و صعود بیت کوین به سمت ۱۵۰ هزار دلار شود. در چنین شرایطی، آلت کوین‌ها می‌توانند سردمدار فصل صعودی جدید بازار باشند.

تحلیل اتریوم (ETH)

اتریوم شانس صعودی جذابی برای هفته آینده دارد. شکست مقاومت ۴۵۰۰ دلاری، همراه با حرکت صعودی میانگین متحرک ۵۰ روزه و قرار گرفتن RSI روی سطح ۶۲ (که نشان‌دهنده افزایش مومنتوم بدون ورود به محدوده اشباع خرید است)، هدف‌گذاری قیمت را تا ۵۵۰۰ دلار در میانه اکتبر تقویت می‌کند. از نظر اخبار، ورود سرمایه‌های سازمانی به ETFهای اتریوم و انتظار برای تصمیمات نرخ بهره فدرال رزرو، احتمال تثبیت و رشد قیمت اتریوم را افزایش داده است. در میان کاربران اینترنت نیز بحث‌های مربوط به آلت‌سیزن داغ است و اتریوم، اولین کاندیدا برای رشد پس از بیت کوین است.

تحلیل سولانا (SOL)

سولانا در موقعیتی صعودی قرار گرفته و با حفظ حمایت کلیدی حوالی ۲۰۰ دلار، به نظر می‌رسد همچنان می‌تواند نقدینگی جذب کند. واگرایی صعودی در RSI که به سطح ۵۸ رسیده و شکل‌گیری الگوی «تقاطع طلایی» میانگین‌های متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه، نشان از یک رالی کوتاه‌مدت تا محدوده ۲۴۰ تا ۲۵۰ دلار دارد. از نظر بنیادی، ثبت درخواست ETF و افزایش فعالیت‌های درون‌زنجیره‌ای در حوزه بازی و دیفای (با بیش از ۵۰ میلیون تراکنش در سه‌ماهه دوم) میل به خرید سولانا را افزایش داده است. در اینترنت، احساسات به شدت صعودی است و معامله‌گران به عملکرد بهتر SOL نسبت به ETH اشاره می‌کنند.

تحلیل دوج کوین (DOGE)

قیمت دوج کوین در هفته گذشته حدود ۲۳ درصد رشد داشت و به سطح ۰.۳ دلار رسید؛ رشدی که تحت‌تاثیر خبر خرید گسترده DOGE توسط یک شرکت بزرگ خزانه‌داری و همچنین گمانه‌زنی‌ها درباره راه‌اندازی ETF دوج کوین شکل گرفته بود. از نظر تکنیکال، مومنتوم قوی است؛ DOGE مقاومت‌های کلیدی را شکسته و عملکردی بهتر از روند کلی بازار داشته است. همچنین علاقه‌مندی نهادی رو به افزایش است؛ به ویژه با عبور ارزش دارایی‌های دوج کوین شرکت CleanCore Solutions از مرز ۵۰۰ میلیون دلار. در عین حال، توجه عمومی به میم کوین‌ها نیز در میانه این آلت سیزن مه‌گرفته (آیا واقعا در آلت سیزن هستیم؟) همچنان در حال گسترش است.

واچ‌لیست هفته چهارم شهریور

در هفته گذشته بیت کوین سری به ۱۱۳ هزار دلار زد، سپس تا محدوده ۱۱۰ هزار دلار پایین آمد و امروز دوباره در حال بررسی محدوده ۱۱۳ هزار دلار است. در صورتی که بتواند این ناحیه را بشکند، روزهای خوبی برای آلت کوین‌ها رقم می خورد. به طور کلی به نظر می‌رسد که بازار منتظر تصمیم‌گیری فدرال رزرو درباره نرخ بهره است. در صورتی که این نرخ کاهش پیدا کند (که در ۱۶ و ۱۷ سپتامبر، معادل ۲۵ و ۲۶ شهریور مشخص می‌شود) پول جدید به بازار وارد می‌شود و احتمالا روزهای سبزی در پیش خواهد بود. تا آن موقع اما ممکن است بیت کوین و باقی ارزها در محدوده‌های آزمایش‌شده خود نوسان کنند. حال بیایید نگاهی به سه ارز بیندازیم که هم اخبار مثبتی پیرامونشان وجود دارد و هم در کف روندهای صعودی خود قرار دارند و می‌توان احتمال رشد برایشان متصور شد.

این تحلیل‌ها با توجه به نوسانات و عوامل مختلف تاثیرگذار بر بازار کنونی برای کمک به شما در تصمیم‌گیری بهتر نوشته شده‌اند و رمزینکس مسئولیتی نسبت به تغییرات آینده و سود و زیان شما نخواهد داشت.

تحلیل آوالانچ (AVAX)

از نظر تکنیکال، AVAX در محدوده مقاومتی مهم ۲۵ تا ۲۷ دلار در حال معامله است و تحلیلگران تاکید دارند که شکست این سطح می‌تواند قیمت را به سمت محدوده ۴۰ تا ۴۶ دلار سوق دهد. این توکن ماه‌ها در وضعیت تثبیت قرار داشت، اما نشانه‌هایی مانند MACD مثبت، شاخص جریان نقدینگی (MFI) قوی، الگوهای صعودی نمودار (از جمله احتمال تشکیل «تقاطع طلایی» میان EMAهای ۵۰ و ۲۰۰) همگی از حرکت صعودی حمایت می‌کنند. در حرکات اخیر قیمتی نیز AVAX توانسته در یک روز بیش از ۵ درصد رشد کند و طی هفته گذشته عملکردی بهتر از بسیاری از رقبای خود داشته است.

از منظر اخبار، شبکه Avalanche شاهد رکورد تاریخی فعالیت بوده است؛ در ماه آگوست بیش از ۱۳.۳ میلیون تراکنش هفتگی ثبت شد که بالاترین میزان طی ۲۰ ماه گذشته محسوب می‌شود. همچنین، ارزش دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) در این شبکه طی ۳۰ روز گذشته ۸۴ درصد رشد کرده و روند پذیرش نهادی سرعت گرفته است؛ به ویژه با اقدام شرکت‌هایی مانند Grayscale و VanEck برای راه‌اندازی ETFهای AVAX و همچنین سرمایه‌گذاری PayPal Ventures در پروژه‌های مبتنی بر Avalanche. همکاری‌های بزرگ، مانند مشارکت با Toyota برای توسعه زیرساخت‌های مبتنی بر بلاکچین در حوزه حمل‌ونقل، نیز بر کارآمدی واقعی این شبکه تاکید دارد. شاخص‌های درون‌زنجیره‌ای مانند افزایش حجم معاملات در DEXها و رشد ارزش کل قفل‌شده (TVL) نیز این چشم‌انداز مثبت را تایید می‌کنند.

تحلیل آوه (AAVE)

ارز AAVE از ماه آوریل تاکنون به خط روند صعودی خود پایبند بوده و هم‌اکنون در نزدیکی سطح ۳۰۷ دلار معامله می‌شود؛ در حالی‌که حمایت اصلی آن در محدوده ۲۹۸ دلار و مقاومت مهم در سطح ۳۷۱ دلار قرار دارد. انباشت نهنگ‌ها نیز مشهود است؛ به شکلی که طی روزهای اخیر بیش از ۵۳ میلیون دلار برداشت و خرید بزرگ انجام شده است. همچنین نسبت لانگ به شورت (۱.۷۶) با سهم ۶۳.۸۴ درصدی لانگ‌ها نشان‌دهنده اعتماد معامله‌گران به ادامه روند صعودی است. در صورت شکست مقاومت، احتمال یک رالی تا محدوده ۴۳۰ دلار را مطرح می‌کنند.

از منظر خبری، Aave همچنان بیش از ۵۰ درصد سهم بازار وام‌دهی دیفای را در اختیار دارد و از رشد چشمگیر ارزش کل قفل‌شده (TVL) در این بخش بهره‌مند شده است؛ به‌طوری که TVL دیفای در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ حدود ۴۱ درصد افزایش یافت، در حالی‌که TVL خود Aave با رشد ۵۸ درصدی همراه شد؛ رشدی که عمدتا ناشی از افزایش فعالیت‌های درون‌زنجیره‌ای و صعود قیمت ETH بوده است. پروتکل Aave همچنین در قلب موتورهای نوآورانه سوددهی دیفای قرار دارد و با پلتفرم‌هایی مانند Ethena و Pendle ادغام شده تا استراتژی‌های جدیدی برای کسب سود ارائه دهد.

تحلیل چین لینک (LINK)

چین لینک با نماد LINK این روزها بالا و پایین‌های زیاد داشته است. در حرکات اخیر قیمت از سطح حمایتی ۲۲ دلاری بازگشته و بالای ۲۳ دلار بسته شده است. این روند با افزایش حجم معاملات و نسبت شارپ ۳۰ روزه مثبت همراه بوده که نشان‌دهنده بازدهی مطلوب نسبت به ریسک است. انباشت نهنگ‌ها شدت گرفته و خریدهای بزرگ به همراه کاهش محسوس نقدینگی صرافی‌ها، نشان‌دهنده اطمینان بالای هولدرهای بزرگ است. الگوهای تکنیکال صعودی مانند کف گرد (Rounded Bottom) و تقاطع طلایی (Golden Cross) نیز حاکی از احتمال شکست مقاومت‌ها و حرکت به سمت محدوده ۲۸ تا ۳۲ دلار هستند؛ در حالی‌که برخی تحلیلگران اهداف بالاتری را در صورت تداوم شتاب صعودی پیش‌بینی می‌کنند.

از منظر خبری، Chainlink شاهد افزایش چشمگیر توجه نهادی بوده است؛ به ویژه با اقدام شرکت‌های Grayscale و Bitwise برای ثبت ETFهای اسپات LINK که در صورت تایید می‌تواند سرمایه‌های تازه‌ای را وارد بازار کند. ذخیره Chainlink نیز طی آگوست بیش از ۳۰۰ درصد رشد کرده و به عنوان یک مکانیزم بازخرید (Buyback) عمل می‌کند که درآمدهای خارج از زنجیره را مستقیما به توکن LINK متصل می‌سازد و ارزش آن را تقویت می‌کند. همچنین، شراکت‌های راهبردی با نهادهای مالی بزرگ مانند ICE، گروه SBI و وزارت بازرگانی آمریکا جایگاه Chainlink را در حوزه توکنیزه‌سازی دارایی‌های واقعی و تعامل‌پذیری بین‌زنجیره‌ای گسترش داده است. افزون بر این، ادغام با پلتفرم‌هایی مانند GMX و Ondo Global Markets و معرفی محصولات جدید دیفای، کاربرد اکوسیستم آن را بیش از پیش ارتقا داده‌اند.