فیبوناچی، بیش از یک ابزار ساده، یک پنجره به دنیای الگوهای پنهان بازار است. این تکنیک که از دنباله‌ای عددی الهام گرفته شده، به طرز شگفت‌انگیزی با حرکات قیمت در بازارهای مختلف، از سهام گرفته تا ارزهای دیجیتال، هماهنگ است. اما چگونه یک نظریه ریاضی قدیمی می‌تواند در بازارهای مدرن امروزی کاربرد داشته باشد؟
قصد داریم در این مقاله،شما را با ابزار فیبوناچی آشنا کنیم و یاد بگیریم که چگونه از این ابزار در شناسایی نقاط ورود و خروج، تعیین اهداف قیمتی و مدیریت ریسک استفاده کنیم.
ابزار معاملاتی فیبوناچی چیست و چگونه کار می‌کند؟
فیبوناچی یک روش تحلیل تکنیکال است که به شما کمک می‌کند تا نقاط مهم حمایت و مقاومت را در بازار پیدا کنید. به‌طور کلی، قیمت ارزهای دیجیتال مستقیم بالا یا پایین نمی‌روند. آنها مثل یک مارپیچ حرکت میکنند. گاهی بخشی از مسیر را برمی‌گردند و دوباره به مسیر اصلی خود ادامه می‌دهند. این حرکت زیگزاگی به معاملهگران کمک می‌کند تا نقاط خرید و فروش خوبی پیدا کنند.
ابزار فیبوناچی به ما می‌گوید که احتمالا قیمتها کجا:
- برای مدت کوتاهی تغییر جهت می‌دهند.
- برای مدت طولانی‌تری تغییر مسیر می‌دهند.
این ابزار از یک سری عدد خاص استفاده می‌کند که توسط یک ریاضیدان قدیمی به نام فیبوناچی کشف شده‌اند. جالب است بدانید که این اعداد در طبیعت، موسیقی و هنر هم دیده می‌شوند.
معاملهگران باهوش فهمیده‌اند که قیمتها معمولا به اندازه درصدهای خاصی برمی‌گردند: ۲۳٫۶٪، ۳۸٫۲٪، ۵۰٪، ۶۱٫۸٪ یا ۱۰۰٪ از مسیری که طی کرده‌اند. آنها می‌توانند با دانستن این اعداد جادویی، حدس بزنند قیمت کجا ممکن است یک نفس عمیق بکشد یا حتی برگردد.
اما فیبوناچی فقط برای پیدا کردن نقاط برگشت نیست. این ابزار می‌تواند پیشبینی کند که قیمت تا کجا ممکن است پرواز کند! معاملهگران از این اطلاعات طلایی برای تعیین نقاط سود (جایی که با خوشحالی معامله را می‌بندند) و نقاط ضرر (جایی که اگر اوضاع خوب پیش نرفت، از معامله خارج می‌شوند) استفاده میکنند. البته معاملهگران برای پیشبینی اوج پرواز قیمت، اغلب به سطوح ۱۳۸٫۲٪ و ۱۶۱٫۸٪ نگاه میکنند.
دنباله فیبوناچی چیست؟
دنباله فیبوناچی مجموعه‌ای از اعداد صحیح (اعداد فیبوناچی) است که با صفر شروع میشود، سپس یک، بعد دوباره یک، و پس از آن با یک سری از اعداد که به طور پیوسته افزایش می‌یابند، ادامه پیدا می‌کند.
این دنباله مثل یک بازی اعداد است که با ۰ و ۱ شروع میشود. بعد از آن، برای پیدا کردن عدد بعدی، کافی است دو عدد آخر را با هم جمع کنیم. این کار را می‌توانیم تا هر جایی که بخواهیم ادامه دهیم و هر بار یک عدد جدید به دست می‌آوریم.
دنباله فیبوناچی با ۱۴ عدد صحیح زیر شروع میشود:
۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵، ۸۹، ۱۴۴، ۲۳۳ …
هر عدد، از عدد سوم به بعد، از فرمول تعیین شده پیروی می‌کند. برای مثال، عدد هفتم، ۸، قبل از خود ۳ و ۵ را دارد که جمع آنها ۸ میشود.
انواع مختلف فیبوناچی کدامند؟
دو نوع مختلف فیبوناچی عبارتند از ابزار اصلاح فیبوناچی و فیبوناچی اکستنشن که در ادامه هر کدام را به‌طور کامل بررسی می‌کنیم:
اصلاح فیبوناچی (fibonacci retracement) چیست؟
اصلاح فیبوناچی نقاط مهم حمایت و مقاومت را در بازار نشان می‌دهد. این ابزار از خطوط افقی استفاده می‌کند تا به معاملهگران بگوید که قیمت، قبل از اینکه دوباره به مسیر اصلی خود ادامه دهد، کجا برای استراحتی کوتاه توقف می‌کند.
معاملهگران اغلب از سه سطح فیبوناچی استفاده میکنند: ۳۸٫۲٪، ۵۰٪ و ۶۱٫۸٪. این اعداد به نظر عجیب می‌آیند، اما به معاملهگران کمک میکنند تا در بازار بهتر تصمیم بگیرند.
بیایید با یک مثال ساده این موضوع را روشن‌تر کنیم:
فرض کنید قیمت بیت کوین از ۱۰۰ دلار به ۱۵۰ دلار رسیده است. حالا می‌خواهیم بدانیم در مسیر برگشت، احتمال دارد که قیمت کجا نفسی تازه کند. برای این کار:
۱- اول تفاوت قیمت بالا و پایین را حساب می‌کنیم: ۱۵۰ – ۱۰۰ = ۵۰ دلار ۲. حالا این ۵۰ دلار را در اعداد جادویی فیبوناچی ضرب می‌کنیم و به قیمت پایین اضافه می‌کنیم:
- سطح ۳۸٫۲٪: ۱۰۰ + (۵۰ × ۰٫۳۸۲) = ۱۱۹٫۱۰ دلار
- سطح ۵۰٪: ۱۰۰ + (۵۰ × ۰٫۵) = ۱۲۵ دلار
- سطح ۶۱٫۸٪: ۱۰۰ + (۵۰ × ۰٫۶۱۸) = ۱۳۰٫۹۰ دلار
سطوح اصلاح فیبوناچی کدامند؟
سطوح اصلاح فیبوناچی اغلب ثابت هستند و مانند میانگین‌های متحرک تغییر نمی‌کنند. این ویژگی به معاملهگران اجازه می‌دهد تا نقاط حمایت و مقاومت را به راحتی پیشبینی و شناسایی کنند.
یادتان باشد که نوسانات قیمت در ارزهای دیجیتال به دلیل احساسات بازار و نیروهای عرضه و تقاضا ایجاد میشود. معاملهگران به این سطوح توجه میکنند چون نقدینگی در این نقاط جمع میشود. هر چه معاملهگران بیشتری به این سطوح توجه کنند، نقدینگی در آنجا بیشتر خواهد بود و بهترین مکان برای فروش یا خرید ارز دیجیتال است.
خطوط مختلف فیبوناچی می‌توانند برای اصلاح قیمت یا تعیین اهداف، بسته به استراتژی شما، استفاده شوند.
- اصلاح فیبوناچی ۰٫۲۳۶: این سطح برای معاملات با شتاب بالا مناسب است و روند باید حجم بالایی داشته باشد.
- اصلاح فیبوناچی ۰٫۳۸۲: این سطح از اصلاح فیبوناچی اهمیت کمتری دارد و بازار اغلب به سمت سطح اصلاح فیبوناچی ۰٫۵ حرکت می‌کند.
- اصلاح فیبوناچی ۰٫۵: این سطح مهمترین و موثرترین سطح اصلاح در ابزار فیبوناچی است و حرکت متوسط بازار بازار را نشان می‌دهد.
- اصلاح فیبوناچی ۰٫۶۱۸: این سطح همراه با سطح ۰٫۵، یک نقطه ورود و خروج موثر را تشکیل می‌دهد و بازار می‌تواند بین اصلاح‌های ۰٫۳۸۲ و ۰٫۶۱۸ نوسان کند. بهترین معاملات برگشتی در این محدوده انجام میشود.
- اصلاح فیبوناچی ۰٫۷۸۶: این سطح یکی از کم اهمیت‌ترین سطوح اصلاح است. در این نقطه، روند اصلی معمولا از بین رفته و بهتر است از انجام معامله برگشتی خودداری کنید. علاوه بر این، ورود به روند در این نقطه سودآوری کمتری خواهد داشت.
فیبوناچی اکستنشن (fibonacci extension) چیست؟
ابزار فیبوناچی اکستنشن مانند دوربین دوردستی است که به معاملهگران کمک می‌کند نقاط مهم آینده را در بازار ببینند. این ابزار از همان اعداد جادویی فیبوناچی استفاده می‌کند، اما این بار برای پیشبینی جایی که قیمت ممکن است در آینده به آن برسد.
بیایید با یک مثال ساده عملکرد این ابزار را بررسی کنیم:
فرض کنید می‌خواهید بیت‌کوین معامله کنید و متوجه شده‌اید که قیمت بیت‌کوین اخیرا از ۳۰,۰۰۰ دلار به ۴۵,۰۰۰ دلار رسیده است. حالا می‌خواهید بدانید در حرکت بعدی، قیمت بیت‌کوین ممکن است تا کجا برود.
۱. اول، تفاوت بین نقطه پایین و بالا را حساب می‌کنیم: ۴۵,۰۰۰ – ۳۰,۰۰۰ = ۱۵,۰۰۰ دلار
۲. حالا این ۱۵,۰۰۰ دلار را در اعداد فیبوناچی ضرب می‌کنیم و به قیمت بالا اضافه می‌کنیم:
- سطح ۳۸٫۲٪: ۴۵,۰۰۰ + (۱۵,۰۰۰ × ۰٫۳۸۲) = ۵۰,۷۳۰ دلار
- سطح ۵۰٪: ۴۵,۰۰۰ + (۱۵,۰۰۰ × ۰٫۵) = ۵۲,۵۰۰ دلار
- سطح ۶۱٫۸٪: ۴۵,۰۰۰ + (۱۵,۰۰۰ × ۰٫۶۱۸) = ۵۴,۲۷۰ دلار
نکته: وقتی قیمت به این نقاط می‌رسد، معاملهگران تصمیم می‌گیرند که بیت‌کوین بخرند یا بیت‌کوین‌های خود را بفروشند.
چگونه از اصلاح فیبوناچی به درستی استفاده کنیم؟
بیایید نگاهی به نحوه استفاده از بازگشت‌های فیبوناچی در نمودارها بیندازیم. شاید برایتان جالب باشد که بدانید این خطوط از کجا آمده‌اند و چطور آنها را رسم می‌کنیم.
قدم اول برای استفاده درست از اصلاح فیبوناچی را این‌گونه شروع می‌کنیم:
- یک نقطه بالا و یک نقطه پایین مهم را در نمودار انتخاب می‌کنیم.
- بعد، نرم‌افزار نموداری ما کاری جالب انجام می‌دهد. فاصله بین این دو نقطه را به چند بخش تقسیم می‌کند. این بخش‌ها عبارتند از: ۲۳٫۶٪، ۳۸٫۲٪، ۵۰٪، ۶۱٫۸٪ و ۱۰۰٪.
- سپس در این نقاط، خط‌های افقی رسم می‌کند. این خط‌ها همان جاهایی هستند که احتمال دارد قیمت در آنجا تغییر مسیر دهد.
نحوه رسم اصلاح فیبوناچی روی نمودار برای روند صعودی و نزولی
حالا، چطور این کار را در عمل انجام می‌دهیم؟ خب، بستگی دارد به اینکه می‌خواهیم روند صعودی را بررسی کنیم یا نزولی:
۱. برای روند صعودی (وقتی قیمتها بالا می‌روند)
- موس را روی نقطه‌ای که روند نزولی قبلی از آنجا شروع شده می‌گذاریم.
- کلیک چپ را نگه می‌داریم و موس را تا جایی که روند نزولی تمام شده می‌کشیم.
- حالا دکمه موس را رها می‌کنیم.
- تمام! خطوط فیبوناچی ظاهر می‌شوند.
۲. برای روند نزولی (وقتی قیمتها پایین می‌آیند)
- این بار، از منو گزینه «اصلاح فیبوناچی» را انتخاب می‌کنیم.
- موس را روی نقطه پایینی که روند صعودی قبلی از آنجا شروع شده می‌گذاریم.
- کلیک چپ را نگه می‌داریم و موس را تا بالاترین نقطه روند صعودی می‌کشیم.
- دکمه موس را رها می‌کنیم و خطوط فیبوناچی ظاهر می‌شوند.
این خطوط به ما می‌گویند که قیمت کجا تغییر جهت می‌دهد. مثلا، وقتی قیمتها بالا می‌روند، هر کدام از این خط‌ها می‌تواند مثل یک سد عمل کند. اما اگر قیمت از این سد رد شود، همان خط می‌تواند تبدیل به یک ناحیه حمایت شود!
معاملهگران از این خطوط برای تصمیم‌گیری استفاده میکنند:
- در روند صعودی: معاملهگران از ابزار فیبوناچی استفاده میکنند تا بفهمند قیمت در مسیر صعودی خود، کجا کمی استراحت می‌کند یا عقب‌نشینی دارد. این نقاط می‌توانند فرصت‌های خوبی برای خرید باشند، قبل از اینکه قیمت دوباره به مسیر صعودی خود ادامه دهد.
- در روند نزولی: تریدرها با کمک فیبوناچی پیشبینی میکنند که قیمت در مسیر نزولی خود، تا کجا ممکن است بالا بیاید و نفسی تازه کند، قبل از اینکه دوباره به مسیر نزولی خود برگردد.
جایگزینی خودکار سطوح معاملاتی فیبوناچی
همانطور که در نمودارهای بالا می‌بینید، وقتی ابزار فیبوناچی را به کار می‌بریم، خودش سطوح فیبوناچی را بین نقطه شروع و پایان حرکت قیمت قرار می‌دهد. به این سطوح، «سطوح بازگشت فیبوناچی» می‌گویند.
این سطوح به صورت درصدی از کل حرکت قیمت نشان داده می‌شوند. مثلا، سطحی که دقیقا وسط حرکت قرار گرفته، سطح بازگشت ۵۰٪ است. یعنی اگر قیمت تا نصف راه برگردد، می‌گوییم به سطح ۵۰٪ بازگشت کرده است. این سطح می‌تواند نقش حمایت یا مقاومت را بازی کند، بسته به اینکه روند قیمت چطور باشد.
پس این سطوح بازگشت به ما می‌گویند که قیمت ممکن است چقدر اصلاح (پولبک) کند.
شما در نمودار پایین، سطوح ۳۸٫۲٪، ۵۰٪ و ۶۱٫۸٪ را می‌بینید. این‌ها سطوح رایجی هستند که قیمت ممکن است به آنها برگردد. البته سطوح دیگری هم هستند که درست کار میکنند.
استفاده از سطوح بازگشت فیبوناچی برای ورود به معامله
همانطور که در اولین نمودار بالا دیدید، ابزار فیبوناچی روی یک روند صعودی اعمال شده و سطوح ۳۸٫۲٪، ۵۰٪ و ۶۱٫۸٪ بین شروع و پایان حرکت قرار گرفته‌اند. از آنجا که قیمت ممکن است به این سطوح برگردد، می‌توانید از آنها برای ورود احتمالی به معامله استفاده کنید.
- ورود احتمالی خرید در سطح ۶۱٫۸٪
- ورود احتمالی خرید در سطح ۵۰٫۰٪
- ورود احتمالی خرید در سطح ۳۸٫۲٪
چگونه سطح بازگشت فیبوناچی مناسب برای ورود را انتخاب کنیم؟
دو روش برای انتخاب سطوح بازگشت جهت ورود به بازار وجود دارد:
۱. ورود پرخطر به محض رسیدن قیمت به هر سطح
می‌توانید در هر سطح بازگشت وارد معامله شوید و حد ضرر را آن طرف سطح فیبوناچی قرار دهید. اگر به حد ضرر برخورد کرد، در سطح بعدی دوباره وارد می‌شوید و این کار را ادامه می‌دهید تا قیمت به نفع شما حرکت کند. این روش پرخطری برای یافتن نقاط ورود با استفاده از ابزار معاملاتی فیبوناچی است.
۲. صبر کنید تا قیمت در این سطوح حمایت یا مقاومت پیدا کند، سپس وارد شوید
روش دوم این است که صبر کنید تا قیمت در این سطوح، حمایت یا مقاومت پیدا کند، دوباره در جهت اصلی روند حرکت کند، و بعد وارد معامله می‌شوید.
مهم: فیبوناچی به تنهایی یک سیستم معاملاتی نیست – باید همراه با یک استراتژی معاملاتی یا به عنوان بخشی از آن استفاده شود، چه کوتاه‌مدت مثل اسکالپینگ، معاملات روزانه یا آربیتراژ، و چه بلندمدت مثل معاملات نوسانی یا موقعیتی.
مثال از عملکرد سطوح اصلاح فیبوناچی روی نمودار
نمودار قیمت BTC/USDT که در زیر می‌بینید، نشان می‌دهد که بازار به دقت به تمام سطوح بازگشت فیبوناچی احترام می‌گذارد.
ترس در یک روند نزولی، در سطح ۰٫۶۱۸ به اوج خود می‌رسد. فروشندگان کوتاه‌مدت در این نقطه، که نگران شده‌اند، از معاملات خود خارج می‌شوند و این باعث یک برگشت کوتاه‌مدت در قیمت میشود. اما این برگشت دوام زیادی ندارد، چرا که خریداران خسته شده‌اند و فروشندگان دوباره قیمت را به پایین می‌کشند و روند نزولی ادامه پیدا می‌کند.
نکته مهم این است که همیشه صبر کنید تا قیمت به زیر سطح بازگشت فیبوناچی ۰٫۶۱۸ برسد. این اتفاق تأییدی است بر اینکه روند نزولی واقعا ادامه دارد. در نمودار قیمت بیت‌کوین که در پایین می‌بینید، می‌توانید دقیقا همین سناریو را مشاهده کنید.
تأیید معاملات اصلاح فیبوناچی چگونه است؟
یک روند صعودی در نمودار ۴ ساعته جفت ارز BTC/USDT، دیده می‌شد. اما بعد، این دارایی دیجیتال وارد منطقه اشباع خرید شد و یک حرکت بازگشتی را شروع کرد.
همانطور که در نمودار می‌بینید، BTC/USDT یک بازگشت ۵۰ درصدی فیبوناچی را کامل کرد و یک کندل دوجی (که نشان‌دهنده تردید در بازار است) بالای سطح ۵۰ درصد بست. این موضوع نشان می‌داد که فروشنده‌ها دیگر گزینه‌های زیادی ندارند.
بعد از آن، BTC/USDT یک کندل صعودی فراگیر (که نشان‌دهنده قدرت خریداران است) بست که باعث شروع یک روند صعودی قوی شد. جالب است بدانید که می‌توانیم طول این روند صعودی را با کمک ابزار فیبوناچی اکستنشن پیشبینی کنیم. این مثال نشان می‌دهد که چطور ترکیب فیبوناچی با تحلیل شمعی می‌تواند به ما سیگنال‌های قوی‌تری برای معامله بدهد.
چگونه از سطوح فیبوناچی اکستنشن استفاده کنیم؟
ابزار معاملاتی فیبوناچی فقط برای تعیین سطوح بازگشت به عنوان حمایت یا مقاومت نیست. این ابزار می‌تواند سطوح گسترش را هم نشان دهد که به ما می‌گوید قیمت ممکن است تا کجا برود. پس، از فیبوناچی اکستنشن می‌توان برای تعیین حد ضرر و حد سود، یا حتی نقاط ورود احتمالی برای حرکت‌های خلاف روند استفاده کرد.
رایج‌ترین سطوح اکستنشنی که معاملهگران استفاده میکنند، سطوح ۱۳۸٫۲٪ و ۱۶۱٫۸٪ هستند. البته سطوح دیگری هم هست که معاملهگران مختلف از آنها استفاده میکنند که در زیر، یک مثال از سطوح اکستنشن در یک روند نزولی را می‌بینید.
از ابزار معاملاتی فیبوناچی می‌توان برای ورود به یک موقعیت در یکی از سطوح بازگشت (وقتی قیمت عقب‌نشینی می‌کند) و خروج در یکی از سطوح اکستنشن استفاده کرد.
آلت:
کپشن: استفاده از ابزار معاملاتی فیبوناچی برای ورود به یک موقعیت در یکی از سطوح بازگشت (وقتی قیمت عقب‌نشینی می‌کند) و خروج در یکی از سطوح اکستنشن
در یک روند صعودی، می‌توان از سطوح گسترش فیبوناچی برای موارد زیر استفاده کرد:
- ورود احتمالی خرید در یک سطح بازگشت
- خروج احتمالی در یک سطح گسترش
چگونه سطوح فیبوناچی اکستنشن را برای تعیین حد سود انتخاب کنیم؟
می‌توان سطوح اکستنشن را برای به حداکثر رساندن سود، با سطوح بازگشت متناظرشان هماهنگ کرد. مثلا، اگر قیمت تا سطح بازگشت ۳۸٫۲٪ برگشت، سطح گسترش مرتبط با آن، ۱۳۸٫۲٪ خواهد بود.
- ورود فروش در سطح بازگشت ۳۸٫۲٪
- سطح گسترش متناظر ۱۳۸٫۲٪
سطح گسترش مرتبط با سطح بازگشت ۵۰٫۰٪ یا ۶۱٫۸٪، ۱۶۱٫۸٪ است.
- ورود فروش در سطح بازگشت ۵۰٫۰٪
- سطح گسترش متناظر ۱۶۱٫۸٪
شاید بپرسید «چرا سطوح بازگشت و فیبوناچی اکستنشن با هم مطابقت دارند؟» پاسخ این سؤال به یک پدیده جالب به نام «پیشگویی خودمحقق‌شونده» برمی‌گردد. نهنگ‌ها (افراد یا گروه‌هایی که مقدار زیادی ارز دیجیتال دارند) و صرافی‌های بزرگ، همیشه به دنبال نقاط مناسب برای سودگیری هستند و اغلب از سطوح فیبوناچی اکستنشن برای تعیین این نقاط استفاده میکنند.
این بازیگران بزرگ انتظار دارند که سایر معاملهگران و سرمایه‌گذاران نیز در این سطوح اقدام به خرید یا فروش کنند. بنابراین، خودشان هم بر اساس همین انتظارات عمل میکنند. این رفتار جمعی باعث میشود که این سطوح واقعا اهمیت پیدا کنند و قیمت در آنها واکنش نشان دهد. به این ترتیب، پیشگویی خودمحقق‌شونده در بازار ارزهای دیجیتال شکل می‌گیرد.
البته، این یک قانون همیشگی نیست. برای اینکه سطوح فیبوناچی اکستنشن در بازار ارزهای دیجیتال مؤثر باشند، باید در یک روند قوی و تأییدشده قرار داشته باشیم، و این شرایط همیشه وجود ندارد.
استفاده از هر سطح به عنوان یک تارگت قیمت
یک روش ساده‌تر برای استفاده از سطوح اکستنشن این است که وقتی قیمت در آنجا به حمایت یا مقاومت قابل توجهی برخورد می‌کند، از معامله خارج شویم. به عبارت دیگر، اگر به نظر می‌رسد قیمت برای شکستن یک سطح معاملاتی فیبوناچی مشکل دارد، می‌توان آن را یک نقطه خروج خوب در نظر گرفت.
مزایا و معایب فیبوناچی چیست؟
این ابزار در کنار مزایا، معایب خاصی هم دارد که در ادامه به چند مورد از آنها اشاره می‌کنیم:
| مزایا | معایب |
| شناسایی سطوح حمایت و مقاومت احتمالی | فاقد پایه علمی قطعی برای پیشبینی رفتار بازار |
| کمک به مدیریت ریسک با تعیین نقاط ورود و خروج | اتکای بیش از حد به الگوهای گذشته |
| بهبود زمان‌بندی معاملات | ذهنی بودن در اعمال سطوح توسط معاملهگران مختلف |
| افزایش اعتماد به نفس در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی | امکان تولید سیگنال‌های اشتباه، به‌ویژه برای معاملهگران کم‌تجربه |
| قابل استفاده در انواع بازارهای مالی از جمله ارزهای دیجیتال | قدرت پیشبینی محدود برای احساسات بازار یا حرکات آینده قیمت |
| کمک به تعیین اهداف قیمتی | عدم در نظر گرفتن عوامل خارجی مثل اخبار یا شاخص‌های اقتصادی |
| ابزاری مکمل در کنار سایر روش‌های تحلیل تکنیکال | استفاده بیش از حد می‌تواند منجر به معاملات بیش از حد و کاهش سودآوری شود |
| کمک به شناسایی روندهای بازار |
تفاوت اندیکاتور فیبوناچی با میانگین متحرک چیست؟
فیبوناچی و میانگین متحرک هر دو ابزارهای محبوبی در تحلیل تکنیکال هستند، اما هر کدام کاربرد خاص خود را دارند. بیایید این دو را با هم مقایسه کنیم:
| معیار | فیبوناچی | میانگین متحرک |
| هدف | شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت بر اساس نسبت‌های فیبوناچی | تعیین جهت کلی روند و هموار کردن نوسانات قیمت |
| نحوه محاسبه | بر اساس نسبت‌های فیبوناچی (۲۳٫۶٪، ۳۸٫۲٪، ۵۰٪، ۶۱٫۸٪ و غیره) از بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های اخیر | میانگین قیمت‌های پایانی در یک دوره زمانی مشخص (مثل SMA یا EMA) |
| کاربرد در معاملات | برای یافتن سطوح احتمالی برگشت یا ادامه روند در زمان اصلاح قیمت | برای شناسایی جهت روند و قدرت آن، و ایجاد سیگنال‌های معاملاتی هنگام تقاطع میانگین‌های متحرک |
| حساسیت به زمان | بر اساس سطوح ثابت از بالاترین و پایین‌ترین قیمتها، پس از رسم ثابت می‌ماند | با ورود داده‌های جدید قیمت، مداوم تنظیم میشود و بینش لحظه‌ای از روند ارائه می‌دهد |
| بهترین کاربرد | شناسایی سطوح احتمالی بازگشت یا ادامه در بازارهای روندار | شناسایی جهت روند، قدرت آن و نقاط ورود/خروج در بازارهای روندار یا نوسانی |
| دقت | سطوح قیمتی خاصی بر اساس نسبتها ارائه می‌دهد، برای پیشبینی دقیق نقاط برگشت مفید است | دیدی کلی از روندها ارائه می‌دهد، برای استراتژی‌های بلندمدت‌تر مفید است |
| محبوبیت | معمولاً برای تحلیل سطوح بازگشت و ادامه روند استفاده میشود | به طور گسترده برای تعیین روندها و پیشبینی تغییرات بلندمدت استفاده میشود |
۵ نکته مهم برای استفاده از فیبوناچی در معاملات ارزهای دیجیتال
اگر می‌خواهید از این ابزار در بازار اررزهای دیجیتال استفاده کنید، حتما نکات زیر را در نظر بگیرید
۱- ترکیب فیبوناچی با سایر ابزارها
فیبوناچی را تنها استفاده نکنید. آن را با ابزارهای دیگر تحلیل فنی مثل خطوط روند، میانگین‌های متحرک، حجم معاملات، شاخص قدرت نسبی (RSI) و MACD ترکیب کنید. این کار مثل این است که برای تشخیص یک بیماری، فقط به یک علامت اکتفا نکنید بلکه چند آزمایش مختلف انجام دهید.
۲- استفاده از فیبوناچی در تایم فریم‌های مختلف
از فیبوناچی در چارچوب‌های زمانی مختلف استفاده کنید؛ مثلا نمودارهای روزانه، ساعتی یا حتی دقیقه‌ای. با این کار می‌توانید روندها و الگوهای مختلف را در مقیاس‌های متفاوت ببینید و استراتژی معاملاتی‌تان را متناسب با آن تنظیم کنید.
۳- استفاده هوشمندانه از فیبوناچی
مراقب باشید! از فیبوناچی با احتیاط و تدبیر استفاده کرده و کورکورانه از سطوح فیبوناچی پیروی نکنید. فاکتورهای دیگر مثل جو بازار، اخبار و اصول بنیادی را هم در نظر بگیرید. یادتان باشد، فیبوناچی یک علم دقیق نیست، بلکه راهنمایی است که ممکن است همیشه جواب ندهد.
۴- مدیریت ریسک در استفاده از فیبوناچی
مدیریت ریسک را فراموش نکنید. بیشتر از آنچه می‌توانید از دست بدهید، ریسک نکنید. همیشه قبل از ورود به یک معامله، حد ضرر و هدف سودتان را مشخص کنید. مثل یک ناخدای ماهر، انعطاف‌پذیر باشید و خودتان را با شرایط متغیر بازار وفق دهید. نگذارید احساسات بر قضاوت‌تان غلبه کنند.
سخن پایانی درباره ابزار معاملاتی فیبوناچی
وقتی معاملهگران از ابزارهای معاملاتی فیبوناچی استفاده میکنند، باید خودشان تصمیم بگیرند که این ابزارها را برای چه دوره زمانی روی نمودارشان به کار ببرند. این یعنی قضاوت شخصی معامله‌گر در انتخاب محدوده‌ای که سطوح فیبوناچی در آن اعمال میشود، نقش مهمی دارد.
بد نیست بدانید که در هر لحظه، میلیون‌ها معامله‌گر در سراسر دنیا به سطوح فیبوناچی مختلف در دوره‌ها و چارچوب‌های زمانی متفاوت نگاه میکنند. پس، یک ایده خوب این است که سطوح بازگشت و اکستنشن را برای تایم فریم‌های بالاتر و پایین‌تر از تایم فریم اصلی معاملات‌تان رسم کرده و آنها را با سایر شاخص‌های تکنیکال ترکیب کنید.
سوالات متداول
نسبت طلایی فیبوناچی چیست؟
نسبت طلایی، مهمترین بخش کار فیبوناچی است. این یک عدد جادویی است که تقریبا برابر ۱٫۶۱۸ است. این عدد را در خیلی جاها در طبیعت میبینیم. مثلا، اگر تعداد زنبورهای ماده را در یک کندو بر تعداد زنبورهای نر تقسیم کنید، جواب تقریبا ۱٫۶۱۸ میشود! یا در گل آفتابگردان، هر دانه جدید ۰٫۶۱۸ چرخش از دانه قبلی فاصله دارد.
فیبوناچی کیست؟
لئوناردو فیبوناچی یک ریاضیدان بود که حدود ۸۵۰ سال پیش، یعنی سال ۱۱۷۰ میلادی، به دنیا آمد. او یک دنباله عددی جالب را کشف کرد که الان به نام خودش معروف است. از کار او، ما دنباله اعداد فیبوناچی و نسبت طلایی معروف را به دست آوردیم.
دنباله فیبوناچی برای چه کاری استفاده میشود؟
دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی را تقریبا همه جا میبینیم! در طبیعت، زیستشناسی، معماری و حتی هنر. برای مثال، در گلبرگهای گلها، شاخههای درختان، DNA انسان و حتی در رشد جمعیت. اما جالبتر اینکه، معاملهگران در بازارهای مالی از این نسبتها برای پیشبینی حرکت قیمتها استفاده میکنند.
منابع: hmarkets | capex | investopedia | goodcrypto
نظرات کاربران