فکر میکنید سود کردن فقط مخصوص روزهایی است که بازار سبز است و قیمتها بالا میرود؟ کسانی که اینطور فکر میکنند، نصف فرصتهای بازار را از دست میدهند.
در بازار سهام و کریپتو، میتوانید حتی وقتی قیمت بیتکوین یا اتریوم در حال سقوط است، سود کنید. وقتی همه در حال ضرر دادن هستند و با ترس به نمودارهای قرمز نگاه میکنند، تریدرهای حرفهای با استفاده از ابزاری به نام معاملات لانگ و شورت، جیبشان را پر میکنند.
در این مقاله از صرافی ارز دیجیتال رمزینکس بدون اینکه شما را با اصطلاحات پیچیده گیج کنیم، توضیح میدهیم لانگ و شورت چیست و چطور همین امروز در صرافی رمزینکس از ریزش قیمتها پول در بیاورید. شاید از این به بعد برای بازاری خرسی دست به دعا شوید!
معرفی انواع پوزیشن معاملات در بازارهای مالی
در بازارهای مالی، دو نوع اصلی از پوزیشنهای معاملاتی وجود دارد که معاملهگران برای کسب سود از آنها استفاده میکنند: معاملات short و long.
پوزیشن لانگ یعنی چه؟ (سادهترین نوع معامله)
بگذارید با بخش ساده معاملات شروع کنیم. پوزیشن لانگ یعنی چه؟ خیلی ساده است: همان کاری که پدربزرگهای بازارهای مالی انجام میدادند. یک دارایی را میخریدند و منتظر بالارفتن قیمت آن میشدند
وقتی شما یک ارز دیجیتال را میخرید و منتظر صعود قیمت آن هستید، اصطلاحاً وارد پوزیشن لانگ (Long) یا «خرید تعهدی» شدهاید. اینجا است که شما عاشق پرواز قیمتها هستید و روزی ۲۵ بار صفحه قیمتها را چک میکنید.
پوزیشن شورت یعنی چه؟ (جادوی بازار خرسی)
حالا میرسیم به بخش جذاب ماجرا. معنی پوزیشن شورت برای خیلیها عجیب است. چطور میشود چیزی را که نداریم بفروشیم و سود کنیم؟
با یک مثال ساده خارج از دنیای کریپتو این موضوع را روشن کنیم:
فرض کنید دوست شما یک گوشی آیفون دارد که قیمتش امروزش ۱۵۰ میلیون تومان است. شما میدانید (یا تحلیل کردهاید) که هفته دیگر قیمت آیفون ارزان میشود.
- گوشی را از دوستتان برای یک هفته قرض میگیرید.
- همان لحظه گوشی را در بازار به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان میفروشید (الان ۱۵۰ میلیون پول نقد دارید، ولی یک گوشی به دوستتان بدهکارید).
- پیشبینی شما درست در میآید و هفته بعد قیمت آیفون میشود ۱۴۰ میلیون تومان.
- میروید یک گوشی ۱۴۰ میلیونی میخرید و به دوستتان پس میدهید.
- ۱۰ میلیون تومان سود شیرین توی جیب شما باقی میماند!
این معنی شورت و لانگ در ارز دیجیتال است. در معامله شورت چیست، صرافی (مثل رمزینکس) نقش همان دوستی را دارد که دارایی را به شما قرض میدهد تا بفروشید. شما در قیمت بالا میفروشید و وقتی قیمت ریخت، ارزانتر میخرید و بدهی صرافی را میدهید.
نگران پیدا کردن مشتری و قرض گرفتن نباشید؛ در صرافیهای آنلاین تمام این مراحل با زدن دکمه Sell / Short در کسری از ثانیه انجام میشود.
جنگ استراتژیها: مزایا و معایب پوزیشن لانگ و شورت
هیچ استراتژی مقدسی در بازار وجود ندارد. هر ابزاری، چه پوزیشن لانگ و چه پوزیشن شورت، اگر در زمان نامناسب استفاده شود، میتواند حساب شما را صفر کند.
مزایا و معایب پوزیشن لانگ (Long)
استراتژی محبوب سرمایهگذاران صبور و کسانی که به آینده کریپتو ایمان دارند.
مزایا:
- پتانسیل سود نامحدود: قیمت یک ارز میتواند ۱۰۰۰٪ یا بیشتر رشد کند (سقف ندارد).
- سادگی: درک مفهوم «خریدن و نگه داشتن» برای همه آسان است.
- مالکیت (در اسپات): اگر در بازار اسپات لانگ بگیرید، مالک واقعی کوینها هستید و میتوانید آنها را به کیف پول شخصی منتقل کنید.
معایب:
- فلج شدن در بازار خرسی: وقتی بازار برای ماهها نزولی است، سرمایه شما قفل میشود و فقط شاهد آب شدن آن هستید.
- زمانبر بودن: معمولاً روند صعودی آرامتر و کندتر از روند نزولی شکل میگیرد.
مزایا و معایب پوزیشن شورت (Short)
ابزار مورد علاقه نوسانگیرها (Scalpers) و کسانی که میخواهند از ترس بازار نان بخورند.
مزایا:
- کسب سود سریع: در روانشناسی بازار، «ترس» بسیار قویتر از «طمع» است. به همین دلیل ریزشها معمولاً خیلی سریعتر و شارپتر از صعودها اتفاق میافتند و سود شورت سریعتر به دست میآید.
- بیمه کردن سرمایه (Hedging): میتوانید وقتی بازار میریزد، با یک پوزیشن شورت کوچک، ضرر سبد هولد خود را جبران کنید.
- سود در هر شرایطی: دیگر نیازی نیست منتظر روزهای سبز باشید؛ بازار قرمز هم برای شما پولساز است.
معایب:
استرس بالا: مدیریت پوزیشن شورت به تمرکز و اعصاب پولادین نیاز دارد.
ریسک ضرر نامحدود (تئوریک): اگر شما شورت بگیرید و قیمت پامپ شود و بالا برود، هیچ سقفی برای ضرر شما وجود ندارد (مگر اینکه استاپ لاس داشته باشید).
شورت اسکوییز (Short Squeeze): گاهی نهنگها عمداً قیمت را بالا میبرند تا پوزیشنهای شورت را لیکوئید کنند که کابوس شورتگیرهاست.
تفاوت اصلی لانگ و شورت در ترید چیست؟
برای اینکه یک بار برای همیشه پرونده شورت و لانگ چیست را ببندیم، جدول زیر را نگاه کنید. با خواندن این جدول متخصص لانگ و شورت خواهید شد.
| معیار مقایسه | پوزیشن لانگ (Long) | پوزیشن شورت (Short) |
| استراتژی اصلی | خرید ارزان، فروش گران | فروش گران، خرید ارزان |
| جهت بازار | مناسب بازار صعودی (گاوی) | مناسب بازار نزولی (خرسی) |
| بزرگترین مزیت | سود نامحدود (چون رشد قیمت سقف ندارد) | سرعت سودآوری (ریزشها معمولاً سریعترند) |
| بزرگترین عیب | خواب سرمایه در دوران رکود | ریسک شورت اسکوییز (پامپ ناگهانی و لیکوئید شدن) |
| حداکثر ضرر | محدود (نهایتاً قیمت صفر میشود) | نامحدود (در تئوری قیمت میتواند تا ابد بالا برود) |
| مالکیت دارایی | در اسپات مالک کوین هستید | مالک نیستید (فقط روی قیمت شرط بستهاید) |
| مناسب برای | سرمایهگذاران و هولدرها | تریدرهای روزانه و نوسانگیرها |
قدرت اهرم (Leverage) در معاملات لانگ و شورت
وقتی درباره معاملات لانگ و شورت صحبت میکنیم، نمیشود از اهرم آسان حرف نزد. اهرم یعنی صرافی ارز دیجیتال به کمکتان میآید که با پولی چند برابر پول خودتان معامله کنید.
برای فهمیدن معنی شورت و لانگ در ارز دیجیتال به کمی ریاضی احتیاج داریم:
فرض کنید قیمت اتریوم ۲,۰۰۰ دلار است و شما پیشبینی میکنید قیمت ۵٪ رشد میکند.
- حالت عادی (بدون اهرم): ۱ میلیون تومان اتریوم میخرید. ۵٪ سود میکنید که میشود ۵۰ هزار تومان سود.
- با اهرم ۱۰: شما با اعتبار صرافی، انگار ۱۰ میلیون تومان خرید کردهاید. ۵٪ سود میکنید که ۵۰۰ هزار تومان سود! (سود شما ۱۰ برابر شد).
اما صبر کنید! لانگ و شورت در فیوچرز چیست اگر جهت بازار برعکس شود؟ اگر با اهرم ۱۰ وارد شوید و بازار فقط ۱۰٪ برخلاف میل شما حرکت کند، کل پولتان صفر میشود (لیکوئید میشوید). پس طمع نکنید و ادامه مقاله را بخوانید.
لانگ و شورت در فیوچرز چیست؟ (تفاوت با اسپات)
آیا در همه بخشهای صرافی میشود شورت گرفت؟ خیر.
در معاملات معمولی یا اسپات، شما مالک واقعی دارایی هستید. مثل اینکه از طلافروشی سکه بخرید و در گاوصندوق بگذارید. در این حالت، شما فقط یک راه برای سود کردن دارید: قیمت باید بالا برود.
اگر اخبار ارز دیجیتال منفی باشد و بازار سقوط کند، شما در بازار اسپات چارهای جز تماشا کردن آب شدن سرمایهتان ندارید (یا باید با ضرر بفروشید و خارج شوید).
اما پوزیشن شورت در ترید چیست و کجا پیدا میشود؟ این قابلیت مخصوص بازارهای دوطرفه است. اینجا شما روی نوسان قیمت معامله میکنید، نه خودِ کوین.
فرض کنید تحلیل آنچین بیت کوین نشان میدهد که نهنگها در حال واریز پول به صرافیها برای فروش سنگین هستند. این یک سیگنال ریزش است. در بازار دوطرفه، شما بدون اینکه حتی یک ساتوشی بیتکوین داشته باشید، متعهد میشوید که آن را در قیمت فعلی بفروشید و در قیمت پایینتر تحویل دهید.
ماجرای معاملات تعهدی در ایران چیست؟
در بازارهای جهانی به این سیستم Futures میگویند. در ایران، بهخاطر مسائل شرعی و قانونی (ربوی نبودن)، ساختار بومیسازی شده و به آن «معاملات تعهدی» میگویند.
در پنل تعهدی رمزینکس، مکانیزم دقیقاً مشابه فیوچرز است (امکان لانگ، شورت و اهرم)، اما در پشت پرده، قراردادها بر اساس عقود اسلامی وکالت تنظیم شدهاند و اسمها تغییر کردهاند.
چه زمانی لانگ بگیریم و چه زمانی شورت؟
با خواندن تعاریف کسی پولدار نمیشود، باید شکارچی موقعیت باشید. اگر میخواهید وارد بازی لانگ و شورت بشوید دو سناریوی واقعی برایتان نوشتهایم:
استراتژی ورود به پوزیشن لانگ
بهترین زمان برای لانگ، وقتی است که دادههای بنیادی و تکنیکال همصدا میشوند.
نشانهها: وقتی تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال خبر از ورود سرمایهگذاران سازمانی یا آپدیتهای مهم شبکه میدهد، و همزمان تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال شکستن یک مقاومت کلیدی را تایید میکند، وقت ورود است. در اصلاح و کف قیمت (Dip) باید خرید نه در قلهها و وقتی همه دارند میخرند!
استراتژی ورود به پوزیشن شورت (شایعه و خبر)
شورت گرفتن هوش بیشتری میخواهد. یکی از معروفترین استراتژیها، قانون «با شایعه بخر، با خبر بفروش» است.
۸ می ۲۰۲۱، ایلان ماسک قرار بود در برنامه تلوزیونی محبوب SNL مصاحبه داشته باشد. تا پیش از برنامه، قیمت دوج کوین مداوما در حال افزایش بود و به سقف ۰.۷۳ دلاری رسید. اما پس از برنامه، یعنی زمانی که شایعات درباره ایلان ماسک و اظهار نظراتش درباره دوج کوین پایان گرفت، قیمت ریخت و طی ۵ روز به ۰.۳۵ دلار رسید. بنابراین آن موقع میتوانست یک موقعیت بسیار مناسب برای وارد شدن به پوزیشن شورت باشد.
همیشه تحلیل بیت کوین را به عنوان رهبر بازار چک کنید. اگر پادشاه کریپتو نزولی باشد، شورت گرفتن روی آلتکوینها استراتژی امنتری است.
فرمول کاربردی مدیریت سرمایه (ریسک به ریوارد)
قبل از اینکه دکمه خرید و فروش را بزنید، باید حسابوکتاب کنید. اگر انجام ندهید، قمار کردهاید نه ترید و مقدار زیادی از موهایتان خواهد ریخت.
قانون ریسک به پاداش (Risk/Reward) این است: به ازای هر ۱ دلاری که حاضرید ببازید، باید حداقل ۳ دلار سود کنید (نسبت ۱ به ۳).
محاسبه دقیق ارزش داراییها و تبدیل آنها به یکدیگر، پیشنیاز هر تریدر منظمی است. گاهی لازم است قبل از ورود به معامله یا نقد کردن سودتان، سریع بدانید که سرمایه شما دقیقاً معادل چه مقدار از یک ارز دیگر است. برای این تبدیلهای لحظهای و بدون خطا، میتوانید از ماشین حساب ارز دیجیتال رمزینکس استفاده کنید.
چطور در ایران شورت و لانگ بگیریم؟
ترید در صرافیهای خارجی برای ایرانیها یعنی بازی با آتش تحریم و مسدود شدن داراییها. برای فرار از این شرایط سه راهکار دارید:
- صرافیهای غیرمتمرکز (DEX): پلتفرمهایی مثل dYdX یا هایپرلیکویید (Hyperliquid) گزینههای محبوبی هستند اما رابط کاربری پیچیده، نیاز به فیلترشکن با آیپی ثابت و کارمزدهای شبکه گاهی تمام سود شما را میبلعد.
- صرافیهای متمرکز خارجی که خطرناکترین گزینه است و ریسک بلوکه شدن دارایی دارند.
- صرافیهای معتبر داخلی: استفاده از قابلیت معاملات تعهدی و اهرمها در صرافیهایی مثل رمزینکس. جایی که هم ابزار حرفهای دارید، هم پشتیبانی فارسی و هم خیال راحت از بابت امنیت داراییتان خواهید داشت.
راهنمای عملی معامله تعهدی در رمزینکس
در رمزینکس شما همان آزادی عملی را دارید که در بازار جهانی هست. حتی اگر قصد خرید بیت کوین را ندارید و فقط میخواهید از نوسان قیمت آن نان بخورید، پنل تعهدی مخصوص شماست.
در رمزینکس دو مدل معامله داریم که باید تفاوتشان را مثل تفاوت شب و روز بلد باشید:
اهرم آسان (Isolated Margin)
در این حالت، فقط پولی که وارد همان معامله کردهاید درگیر میشود. این اهرم مناسب تریدرهای محتاط و تازهکارها است
اهرم شناور (Cross Margin)
در اهرم شناور، کل موجودی کیف پول شما وثیقه میشود. دیرتر لیکوئید میشوید اما ریسک از دست دادن کل حساب را هم به جان میخرید.
شروع معامله تعهدی در رمزینکس
برای شروع معامله این سه مرحله را انجام دهید:
- شارژ حساب: ریال یا تتر را به کیف پول واریز کنید.
- تنظیم استراتژی: به بخش «معامله» بروید. اگر تحلیلتان صعودی است سراغ خرید/لانگ (Long) بروید. اگر تحلیلتان نزولی دارید، سراغ فروش/شورت (Short) بروید.
- مدیریت ریسک: اهرم (Leverage) را تنظیم کنید (مبتدیها بهتر است سراغ اهرمهای زیر ۵ بروند). قیمت و مقدار را وارد کنید و تمام!
حتماً از گزینه «سایر تنظیمات»، حد سود و حد ضرر را همان اول ست کنید. بازار با کسی شوخی ندارد.
نکات حیاتی که تریدرهای تازهکار را نابود میکند
حالا تقریباً همه چیز را درباره معاملات لانگ و شورت گفتیم پس بیایید درباره چیزهایی حرف بزنیم که دعای خیرتان را پشت سر ما بگذارد. تازه کارها با سالها ترید و ضرر کردن این درسها را یاد میگیرند، شما رایگان یاد بگیرید:
- جنگ با روند (Trend): اگر بازار به شدت صعودی است و همه دارند میخرند، گرفتن پوزیشن شورت مثل پریدن جلوی کرگدن است. فقط وقتی شورت بگیرید که نشانههای ریزش (مثل واگرایی در RSI) را دیدید.
- لیکوئیدیشن بیصدا: همیشه حواستان به قیمت لیکوئید شدن باشد. اگر قیمت به این عدد برسد، صرافی به صورت خودکار دارایی شما را میفروشد تا ضرر خودش را جبران کند و پول شما پودر میشود.
- مدیریت سرمایه: هیچوقت، تکرار میکنم، هیچوقت با تمام سرمایهتان وارد یک پوزیشن (مخصوصاً شورت) نشوید. بازار کریپتو بیرحم است.
- حواستان به کارمزدها باشد: معاملات تعهدی معمولاً برای کوتاهمدت مناسباند. اگر پوزیشن خود را برای مدت طولانی (مثلاً چند هفته) باز نگه دارید، ممکن است کارمزد تمدید پوزیشن (Funding Fee) بخشی از سود شما را کم کند.
جمعبندی
دانستن اینکه پوزیشن لانگ یعنی چه یا پوزیشن شورت یعنی چه، فقط قدم اول بود. هنر اصلی، تشخیص زمان درست برای ورود است.
بازار ارزهای دیجیتال اقیانوس خروشانی است؛ گاهی موجها بالا میروند (لانگ) و گاهی پایین میآیند (شورت). تریدر موفق کسی نیست که فقط یک جهت را بلد باشد بلکه کسی است که روی هر موجی سوار شود و بادبانش را با جهت باد تنظیم کند.
همین الان وارد پنل معاملات رمزینکس شوید. با مبلغی بسیار کم (که اگر از دست رفت نگران نشوید) یک پوزیشن تستی باز کنید تا ترستان بریزد. تا وقتی دست به موس نشوید و معامله نکنید، تریدر نمیشوید.
سوالات متداول
آیا برای پوزیشن شورت باید حتماً آن ارز را داشته باشیم؟
خیر. در معاملات تعهدی، نیازی نیست ارز را داشته باشید. شما اعتبار را قرض میگیرید و معامله میکنید.
ریسک پوزیشن شورت بیشتر است یا لانگ؟
معمولاً شورت خطرناکتر است چون در تئوری قیمت یک ارز میتواند تا بینهایت بالا برود (ضرر نامحدود)، اما فقط تا صفر میتواند پایین بیاید.
بسیار عالی وکاربردی مطالب خوبتون سپاسگزارم بابت وقتی که گذاشتید
سپاس از شما و کامنتی که گذاشتین.
ممنون از دانشی که در اختیارمون گذاشتید کامل بود ممنونم