آلت سیزن چیست؟ نحوه کسب بیشترین سود برای سرمایه‌گذاران

آلت سیزن زمانی است که آلت‌کوین‌ها رشد بیشتری نسبت به بیت کوین تجربه می‌کنند. اگر سرمایه‌گذار در ابتدای این دوره پول خود را وارد بازار آلت کوین‌‌ها کند، می‌تواند سود خوبی کسب کند. اما مهم‌ترین نکته جلوگیری از رفتارهای هیجانی و خروج سود به صورت پلکانی است؛ پیش از این که بازار وارد فاز رکودی خود شود. در ادامه این مطلب چیستی آلت سیزن، علل وقوع آن و نحوه شناسایی آن را به طور دقیق بررسی خواهیم کرد.

آلت سیزن چیست؟

آلت سیزن (AltSeason) به دوره‌ای در بازار ارزهای دیجیتال گفته می‌شود که آلت‌کوین‌ها (ارزهای دیجیتالی به جز بیت‌کوین) رشد قابل‌توجهی را تجربه می‌کنند و عملکرد بهتری نسبت به بیت‌کوین دارند. در این دوره هر روز شاهد رشدهای چند ۱۰ یا ۱۰۰ درصدی (یا حتی بیشتر برای میم‌کوین‌ها و ارزهایی که حجم بازار پایین دارند) از کوین‌ها و توکن‌های مختلف هستید و FOMO (ترس از جا ماندن/ از دست دادن) حس غالب سرمایه‌گذاران در این دوره است!

این دوره‌ها زمانی رخ می‌دهند که بیت‌کوین در روند تثبیت قیمت قرار دارد یا پس از یک روند صعودی بزرگ، رشد آن متوقف شده است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران تمایل پیدا می‌کنند که به دنبال فرصت‌های سودآورتر در آلت‌کوین‌ها باشند. آلت سیزن می‌تواند با افزایش ناگهانی قیمت ارز دیجیتال در طیف گسترده‌ای از آلت‌کوین‌ها همراه باشد. همچنین می‌تواند نشانه‌ای از ورود سرمایه بیشتر به بازار ارزهای دیجیتال باشد. در این دوره، پروژه‌های کوچک‌تر کریپتویی یا کوین‌ها و توکن‌های جدیدتر در مرکز توجه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند.

تاریخچه و منشا اصطلاح Altseason

اصطلاح Altseason (فصل آلت‌کوین‌ها) از ترکیب دو واژه «Altcoin» به معنای ارزهای دیجیتال غیر از بیت‌کوین و «Season» در معنای فصل شکل گرفته است. این مفهوم برای اولین بار در بازار ارزهای دیجیتال در حوالی سال‌های ۲۰۱۷ رایج شد؛ زمانی که آلت‌کوین‌هایی مانند اتریوم، لایت‌کوین، ریپل و دیگر پروژه‌های نوظهور شروع به رشد چشمگیر کردند. در آن زمان، بازار شاهد موج بزرگی از ورود سرمایه به آلت‌کوین‌ها بود که به دنبال افزایش قیمت‌های نجومی بیت‌کوین و تثبیت آن رخ داد. دلیل اصلی این پدیده را می‌توان علاقه سرمایه‌گذاران به ایجاد سبد سرمایه‌گذاری متنوع و همچنین کسب سود از پروژه‌های جدید دانست. همچنین، سرمایه‌گذاران با ریسک‌پذیری بیشتر ترجیح می‌دهند سود حاصل از رشد بیت‌کوین خود را وارد بازارهای آماده به رشد مانند آلت‌کوین‌ها کنند و این انتقال سرمایه موجب رشد چشمگیر قیمت آلت‌کوین‌ها می‌شود.

از آن زمان، Altseason به عنوان یک اصطلاح کلیدی در تحلیل‌های بازار کریپتو شناخته شد. از آلت سیزن زمانی استفاده می‌شود که آلت‌کوین‌ها عملکردی بهتر از بیت‌کوین نشان می‌دهند.

تفاوت آلت سیزن با بازار صعودی بیت‌کوین

تفاوت اصلی آلت سیزن و بازار صعودی بیت‌کوین در این است که جریان سرمایه به سمت بیت کوین است یا به سمت آلت‌کوین‌ها. در بازار صعودی بیت‌کوین، عمده توجه سرمایه‌گذاران معطوف به بیت‌کوین است و قیمت آن رشد چشمگیری دارد. این رشد می‌تواند به دلیل ورود سرمایه‌های جدید به بازار باشد. به عنوان مثال زمانی که ایلان ماسک در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که تسلا مقدار زیادی بیت‌کوین خریده و این ارز دیجیتال را به عنوان یک روش پرداخت می‌پذیرد، افراد زیادی شروع به خرید بیت کوین کردند. این خبر موجب ایجاد فشار خرید شد و قیمت بیت کوین را به حوالی ۴۴ هزار دلار (اوج قیمتی در آن زمان) رساند.

در بازار صعودی بیت‌کوین، این ارز نسبت به آلت‌کوین‌ها عملکرد بهتری نشان می‌دهد و سهم بیشتری از ارزش کل بازار را در اختیار دارد. اما در آلت سیزن، جریان سرمایه از بیت‌کوین به آلت‌کوین‌ها منتقل می‌شود و آلت‌کوین‌ها رشد بسیار سریع‌تری را تجربه می‌کنند. این انتقال زمانی رخ می‌دهد که بیت‌کوین در فاز تثبیت قیمت یا اصلاح قرار دارد و سرمایه‌گذاران به دنبال بازدهی بالاتر در پروژه‌های کوچکتر هستند.

در نهایت تفاوت آلت کوین با بیت کوین در این است که آلت‌کوین‌ها معمولا از نظر قیمتی دنباله‌رو بیت کوین هستند و بیت کوین است که روندهای قیمتی جدید را برای بازار ارزهای دیجیتال راهبری می‌کند. برای بررسی دقیق‌تر تفات‌های بازار صعودی بیت کوین و آلت سیزن، جدول زیر را مشاهده کنید:

آلت سیزن چه زمانی رخ می‌دهد؟

آلت سیزن زمانی رخ می‌دهد که آلت‌کوین‌ها عملکرد بهتری نسبت به بیت‌کوین نشان می‌دهند و سرمایه به سمت آن‌ها هدایت می‌شود. این دوره در شرایط خاصی از بازار شکل می‌گیرد؛ مانند زمانی که بیت‌کوین در فاز تثبیت قیمت (رِنج زدن) قرار دارد یا پس از یک رشد بزرگ، دچار اصلاح می‌شود. در این۹ وضعیت، سرمایه‌گذاران به دنبال گزینه‌های سودآورتر هستند و توجه آن‌ها به آلت‌کوین‌ها جلب می‌شود. آلت سیزن ممکن است پس از معرفی پروژه‌های جدید، به‌روزرسانی‌های بزرگ شبکه‌های آلت‌کوین، یا افزایش تقاضا برای کاربردهای خاص، مانند امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) یا NFTها تقویت شود. همچنین ورود نقدینگی بیشتر به بازار ارزهای دیجیتال نیز می‌تواند به آغاز آلت سیزن کمک کنند.

دوره‌های تکرارپذیری آلت سیزن

آلت سیزن‌ها به صورت دوره‌ای و متاثر از چرخه‌های کلی بازار ارزهای دیجیتال رخ می‌دهند. این دوره‌ها اغلب پس از مراحل صعودی بزرگ بیت‌کوین و ورود آن به فاز تثبیت قیمت یا اصلاح قیمت شکل می‌گیرند.

پس از هر هاوینگ بیت‌کوین، بازار یک چرخه صعودی کلی را تجربه می‌کند که ابتدا با افزایش قیمت بیت‌کوین شروع و سپس توجه به سمت آلت‌کوین‌ها معطوف می‌شود. این روند معمولا یک الگوی تکرار شونده دارد؛ زیرا سرمایه‌گذاران پس از کسب سود از بیت‌کوین، به دنبال بازدهی بالاتر در آلت‌کوین‌ها هستند. با این‌حال، میزان و زمان‌بندی این دوره‌ها ممکن است به دلیل عوامل بنیادی و شرایط خاص بازار متغیر باشد.

تاثیر سیکل‌های بازار بر زمان‌بندی آلت سیزن

سیکل‌های بازار ارزهای دیجیتال به شدت بر زمان‌بندی آلت سیزن تاثیرگذارند. به طور معمول، در مراحل اولیه یک چرخه صعودی، بیت‌کوین بیشترین رشد را تجربه می‌کند؛ زیرا به عنوان دارایی اصلی بازار شناخته می‌شود. در مراحل میانی یا پایانی چرخه، وقتی بیت‌کوین به فاز تثبیت قیمت وارد می‌شود، سرمایه‌ها به آلت‌کوین‌ها منتقل می‌گردند و آلت سیزن آغاز می‌شود. همچنین در میانه‌های هر دوره صعودی بیت‌کوین، زمان‌هایی برای اصلاح و نوسان قیمتی وجود دارد. این زمان‌ها، دوره کسب سود سرمایه‌گذاران از بیت‌کوین و انتقال بخشی از این سود به آلت‌کوین‌ها است که این امر در شروع آلت سیزن تاثیرگذار خواهد بود.

نکته بسیار مهم این است که سیکل‌های نزولی می‌توانند آلت سیزن را متوقف کنند یا شدت آن را کاهش دهند. زیرا در این دوره‌ها تمایل به نگهداری دارایی‌ها با ریسک کمتر، بیشتر است. زمانی که بیت کوین ریزش اصلی خود را در هر چرخه شروع می‌کند، آلت کوین‌ها نیز ریزش‌هایی به مراتب شدیدتر را تجربه می‌کنند.

نشانه‌ها و راه‌های شناسایی شروع آلت سیزن

شروع آلت سیزن معمولا نشانه‌های مشخصی دارد که بررسی آن‌ها می‌تواند برای یک سرمایه‌گذاری هوشمندانه کارگشا باشد. در ادامه به بررسی نشانه‌ها و راه‌های شناسایی شروع آلت سیزن پرداخته‌ایم.

رفتار نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ

رفتار نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ نقش مهمی در شناسایی شروع آلت سیزن دارد. معمولا در آستانه آلت سیزن، نهنگ‌ها بخشی از دارایی‌های بیت‌کوین خود را به آلت‌کوین‌ها تبدیل می‌کنند که این حرکت در داده‌های معاملاتی و کیف پول‌ها قابل‌ردیابی است. یکی از وب‌سایت‌هایی که این داده‌ها را نمایش می‌دهد «whale-alert.io» است.

کاهش بیت‌کوین دامیننس

کاهش دامیننس بیت کوین (نمودار BTC.D در تریدینگ ویو) به وضوح نشان‌دهنده تغییر توجه بازار به سمت آلت‌کوین‌ها است. این شاخص نشان می‌دهد که سهم بیت‌کوین از ارزش کل بازار کاهش یافته و آلت‌کوین‌ها در حال جذب سرمایه بیشتری هستند.

افزایش حجم معاملات آلت‌کوین‌ها

افزایش چشمگیر حجم معاملات آلت‌کوین‌ها در صرافی‌ها، به‌ویژه در مقایسه با بیت‌کوین، نشانه‌ای از ورود سرمایه به این بخش از بازار و آغاز آلت سیزن است. حجم معاملات صرافی‌های معتبر جهانی را برای ارزهای مختلف می‌توانید در وب‌سایت «TradingView» یا «Coinmarketcap» بیابید.

تحلیل داده‌های درون زنجیره‌ای (On-chain Analysis)

داده‌های درون زنجیره‌ای مانند رشد تعداد آدرس‌های فعال، افزایش تراکنش‌ها و جابه‌جایی حجم بالای توکن‌ها در شبکه‌های مختلف آلت‌کوین، علائم واضحی از آغاز آلت سیزن ارائه می‌دهند. همچنین شاخص‌هایی (بیت کوین‌های توزیع شده توسط هولدرهای بلند مدت، بیت کوین‌های خرج شده در سود توسط هولدرهای بلندمدت) که اطلاعاتی درباره میزان خروج سود توسط هولدرهای کوتاه‌مدت یا بلندمدت بیتکوین در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند، می‌توانند نشانه‌هایی باشند برای خارج کردن سرمایه از بیت کوین و احتمالا انتقال آن‌‌ها به بازار آلت‌کوین‌ها.

تغییر در شاخص ترس و طمع (Fear and Greed Index)

این شاخص بازتاب‌دهنده وضعیت روانی حاکم بر بازار ارزهای دیجیتال است. زمانی که شاخص ترس و طمع وارد محدوده طمع شدید می‌شود، نشان‌دهنده افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به پذیرش ریسک و ورود به آلت‌کوین‌ها است. این امر می‌تواند شروع آلت سیزن را نشان دهد. شاخص ترس و طمع شاخصی است که بر مبنای متغیرهای مختلف بازار مانند میزان نوسان و حجم معاملات به دست می‌آید و آن را می‌توانید در وب‌سایت «alternative.me» مشاهده کنید.

افزایش تعداد پروژه‌های دیفای و NFT

رشد پروژه‌های مرتبط با دیفای، NFT و افزایش کاربردهای آن‌ها، در بیشتر مواقع با جذب سرمایه‌های جدید همراه است و می‌تواند یکی از محرک‌های اصلی آلت سیزن باشد. به عنوان مثال، گسترش استفاده از NFTها در چرخه گذشته آلت سیزن موجب رشد اتریوم شد. همچنین گسترش استفاده از صرافی‌های غیرمتمرکز در آلت سیزن باعث رشد توکن‌های مربوط به این صرافی‌ها شد.

نقش روانشناسی بازار در آغاز آلت سیزن

روانشناسی بازار تاثیر قابل‌توجهی بر آغاز آلت سیزن دارد. افزایش هیجان و تمایل به کسب سود بیشتر، سرمایه‌گذاران را به سمت آلت‌کوین‌ها سوق می‌دهد. به‌ ویژه پس از تثبیت قیمت بیت‌کوین یا در شرایطی که رسانه‌ها به تبلیغ پروژه‌های نوظهور می‌پردازند.

زمانی که عموی مسن و محتاط شما می‌پرسد: «چطور بیت کوین بخرم؟» احتمالا زمانی است که این ارز دیجیتال به اندازه کافی در رسانه‌ها خبرساز شده و می‌تواند نشانه‌ای از وجود هیجان بالا در بازار باشد.

عوامل موثر بر آلت سیزن

آلت سیزن دوره‌ای است که قیمت و ارزش بازار آلتکوین‌ها به طور چشمگیری افزایش می‌یابد. عوامل متعددی در وقوع این دوره‌ها موثر هستند که در موارد زیر به آن‌ها پرداخته‌ایم.

نوآوری‌های تکنولوژیکی

ظهور فناوری‌های جدید مانند شیوه‌های جدید پیاده‌سازی قراردادهای هوشمند، بهبود مقیاس‌پذیری یا پروژه‌های بلاکچینی که کاربردهای منحصربه‌فرد دارند، می‌تواند سرمایه‌گذاران را به سمت آلتکوین‌ها سوق دهد. برای مثال، ظهور راهکارهای لایه ۲ یا موفقیت پروژه‌های هوش مصنوعی بلاکچین‌محور، تاثیر قابل توجهی در جذب سرمایه دارد.

تغییرات مقرراتی و قوانین

سیاست‌گذاری دولت‌ها و نهادهای نظارتی بر ارزهای دیجیتال می‌تواند مستقیما بر اعتماد و سرمایه‌گذاری در آلتکوین‌ها تاثیرگذار باشد. قوانین حامی توسعه فناوری یا پذیرش گسترده‌تر استفاده از ارزهای دیجیتال در زندگی روزمره، می‌تواند موج صعودی مناسبی برای آلتکوین‌ها به همراه داشته باشد. در حالی که محدودیت‌های سخت‌گیرانه بر بازار کریپتوکارنسی، ممکن است مانعی برای رشد ارزهای دیجیتال ایجاد کند. به عنوان مثال، خبر نپذیرفتن بیت‌کوین توسط تسلا و به دنبال آن ممنوعیت استخراج بیت کوین در چین، باعث ریزش شدید بازار ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۱ و پایان آلت سیزن درخشان آن دوره شد.

روندهای اقتصادی جهانی

شرایط کلان اقتصادی، نظیر افزایش نرخ بهره، تورم، یا کاهش بحران‌های مالی، می‌تواند به سرمایه‌گذاران انگیزه دهد تا به دنبال دارایی‌های جایگزین مانند آلتکوین‌ها باشند. در دوره‌هایی که سرمایه‌گذاران نمی‌توانند سود زیادی از طریق بازارهای سنتی مانند اوراق قرضه و طلا کسب کنند، ممکن است به سرمایه‌گذاری‌های پرریسک‌تر اما با بازدهی بالاتر آلت‌کوین‌ها روی بیاورند.

همچنین کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا، به طور کلی نشانه‌ای مثبت برای بازار ارزهای دیجیتال است؛ زیرا موجب کاهش بازدهی دارایی‌های امن شده و سرمایه‌ها را به سمت دارایی‌های پرریسک‌تر جذب می‌کند.

استراتژی‌های موفقیت در دوران آلت سیزن

دوران آلت سیزن می‌تواند فرصتی سودآور برای سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال باشد. اما مدیریت هوشمندانه برای بهره‌برداری از این دوره ضروری است. در ادامه به ۳ استراتژی کلیدی می‌پردازیم:

مدیریت ریسک و تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری

تنوع‌بخشی در سبد سرمایه‌گذاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تخصیص سرمایه به آلتکوین‌های مختلف با کاربردها و حوزه‌های متفاوت، مانند امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، بازی‌های بلاکچینی، هوش مصنوعی یا توکن‌های NFT، می‌تواند خطرات ناشی از سقوط یک پروژه را کاهش دهد. همچنین، تعیین حد ضرر و استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک برای حفظ سرمایه حیاتی است.

هیچ‌گاه سرمایه‌ای را وارد بازار آلت‌کوین‌ها نکنید که از دست دادنش تاثیری جدی بر مسائل روزمره زندگی‌تان می‌گذارد؛ زیرا این بازار ریسک بیشتری نسبت به بازارهای دیگر دارد. همانطور که سودهای چشمگیری می‌توان از این بازار کسب کرد، ضررهای سنگین نیز در صورت رعایت نکردن اصول مدیریت ریسک دور از انتظار نخواهد بود.

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال برای انتخاب بهترین آلت‌کوین‌ها

ترکیب تحلیل فاندامنتال (بررسی تیم، اهداف، نقشه راه و فناوری پروژه) و تحلیل تکنیکال (مطالعه نمودارها، روندهای قیمتی و شاخص‌ها) می‌تواند به شناسایی آلتکوین‌هایی با پتانسیل رشد بالا کمک کند. ارزهایی که نوآوری، جامعه فعال و کاربردهای واقعی دارند، معمولا شانس بیشتری برای عملکرد بهتر در آلت سیزن دارند. همچنین همواره توجه ویژه‌ای به ترندهای روز داشته باشید. این روزها چه فناوری‌هایی بر سر زبان‌ها است؟ احتمالا آلت کوین‌هایی که ارتباطی با این فناوری‌ها دارند، رشد سریع‌تری را بتوانند تجربه کنند.

استفاده از استیبل‌کوین‌ها و استراتژی‌های خروج

یکی از چالش‌های آلت سیزن، مدیریت سود و اجتناب از طمع است. تبدیل بخشی از سودها به استیبل‌کوین‌ها می‌تواند ثبات سرمایه‌گذاری را تضمین کند. همچنین، تعیین استراتژی‌های خروج (مثلا فروش در سطوح قیمتی از پیش تعیین‌شده) کمک می‌کند از زیان‌های احتمالی ناشی از بازگشت ناگهانی بازار جلوگیری شود.

برداشت سود نیز یک مورد بسیار حیاتی برای جلوگیری از ضرر است. همیشه برنامه‌ای برای خارج کردن سودهای خود از آلت‌کوین‌ها داشته باشید. زیرا پایان آلت سیزن معمولا ناگهانی است و اگر به صورت پله‌ای سود خود را در زمان‌های اوج خارج نکرده باشید تمام زحماتتان بر باد می‌رود.

خطرات و چالش‌های آلت سیزن

آلت سیزن با فرصت‌های قابل توجهی همراه است؛ اما خطرات و چالش‌هایی نیز وجود دارد که سرمایه‌گذاران باید از آن‌ها آگاه باشند:

نوسانات شدید بازار

آلتکوین‌ها معمولا نوسانات قیمتی بیشتری نسبت به بیت‌کوین دارند که می‌تواند هم سودهای قابل توجه و هم زیان‌های سنگینی را به همراه داشته باشد. تغییرات ناگهانی در احساسات بازار یا حجم معاملات می‌تواند قیمت‌ها را به سرعت تغییر دهد و سرمایه‌گذاران را غافلگیر کند.

پروژه‌های کلاهبرداری و مسائل امنیتی

افزایش توجه به آلتکوین‌ها در آلت سیزن، زمینه را برای پروژه‌های تقلبی و کلاهبرداری فراهم می‌کند. برخی از پروژه‌ها وعده‌های غیرواقعی ارائه می‌دهند و یا تیم‌های ناشناس و بدون سابقه شفاف دارند. علاوه بر این، خطراتی مانند هک، کلاهبرداری‌های راگ پول (Rug Pull)، و حملات سایبری نیز سرمایه‌گذاران را تهدید می‌کند. برای جلوگیری از وقوع این کلاهبرداری‌ها چند مورد را همیشه به یاد داشته باشید:

• هرگونه تبلیغ به سودهای قطعی و بسیار بالا می‌تواند کلاهبرداری باشد. در صورت تمایل به ریسک کردن روی این پروژه‌ها فقط مبلغ بسیار پایینی از سرمایه خود را درگیر این پروژه‌ها کنید که آمادگی از دست دادنش را داشته باشید.
• هرچه حجم بازار یک ارز دیجیتال پایین‌تر باشد، رشد‌های شدیدتر و ریزش‌های شدیدتری نیز می‌تواند تجربه کند. سرمایه‌گذاری روی میم‌کوین‌ها به این علت جذاب، اما بسیار پرریسک است.
• مراقب سایت‌های کلاهبرداری و فیشینگ باشید. در روزهای آلت سیزن، لینک‌های مخربی که در تلاش برای دستیابی به رمز عبور کیف پول شما هستند بسیار زیاد می‌شود.

تصمیم‌گیری‌های احساسی سرمایه‌گذاران

هیجانات ناشی از سودهای سریع ممکن است باعث تصمیم‌گیری‌های غیرمنطقی شود. احساساتی مانند طمع یا ترس از دست دادن (FOMO) می‌تواند منجر به ورود به معاملات در سطوح قیمتی غیرمنطقی یا خروج زودهنگام از بازار شود. این رفتارها به ضررهای مالی ختم می‌شوند. برای مقابله با این اشتباهات، سعی کنید یک برنامه معاملاتی داشته باشید. بدانید که در چه قیمت وارد بازار می‌شوید و در چه قیمت‌هایی سود خود را خارج می‌کنید. فروش در اوج قیمت را فراموش کنید و به سودهای منطقی‌تر اما کم‌ریسک‌تر قانع باشید.

تاثیر آلت سیزن بر حوزه‌های مختلف چگونه است؟

آلت سیزن تنها یک دوره رشد قیمتی نیست؛ بلکه تاثیرات گسترده‌ای بر توسعه و پذیرش پروژه‌های مختلف در اکوسیستم بلاکچین و ارزهای دیجیتال دارد. در ادامه، به حوزه‌های کلیدی و تاثیر آلت سیزن بر آن‌ها می‌پردازیم:

رشد پروژه‌های دیفای و NFT

در دوران آلت سیزن، افزایش تقاضا برای ارزهای دیجیتال باعث تقویت پروژه‌های دیفای (DeFi) می‌شود. پلتفرم‌های وام‌دهی، استیکینگ و تامین نقدینگی به علت بازدهی بالا و ارائه فرصت‌هایی برای کسب سود غیرفعال، توجه زیادی جلب می‌کنند. همچنین، بازار توکن‌های غیرمثلی (NFTها) به واسطه رشد تقاضا برای هنر دیجیتال، بازی‌ها، و مالکیت دیجیتال شتاب بیشتری می‌گیرد.

تاثیر بر پروژه‌های لایه دوم و حاکمیتی

پروژه‌های لایه دوم که به حل مشکلات مقیاس‌پذیری بلاکچین‌ها می‌پردازند، مانند آربیتروم (Arbitrum با نماد ARB) و آپتیمیزم (Optimism با نماد OP)، در آلت سیزن رشد خوبی تجربه می‌کنند. توکن‌های حاکمیتی نیز با افزایش استفاده از شبکه‌ها و تصمیم‌گیری‌های جامعه محور، ارزش بیشتری پیدا می‌کنند.

افزایش پذیرش عمومی ارزهای دیجیتال

آلت سیزن می‌تواند به عنوان نقطه عطفی برای پذیرش عمومی ارزهای دیجیتال عمل کند. رشد قیمتی و پوشش رسانه‌ای گسترده منجر به آگاهی بیشتر مردم درباره فناوری بلاکچین و کاربردهای آن می‌شود. کسب‌وکارها نیز ممکن است پذیرش ارزهای دیجیتال را به عنوان روش پرداخت تسریع کنند. هرچه رشدهای قیمتی خبرسازتر شوند، مزایای استفاده از امکانات دنیای ارزهای دیجیتال بیشتر به گوش افراد ناآگاه جامعه می‌رسد و آن‌ها نیز تمایل به خرید ارز دیجیتال و داشتن سهم در این بازار پیدا می‌کنند.

تاثیر بر پروژه‌های اینترنت اشیا (IoT)، بازی‌های بلاک‌چینی و هوش مصنوعی

آلت سیزن اغلب به نفع پروژه‌های نوآورانه در حوزه‌های IoT، بازی‌های بلاکچینی و هوش مصنوعی است. پروژه‌های بلاکچینی مرتبط با IoT (مانند ارز دیجیتال IOTA) و بازی‌های Play-to-Earn، در این دوره سرمایه بیشتری جذب می‌کنند. همچنین، تقاطع امکانات بلاکچین و تکنولوژی‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، می‌تواند در آلت سیزن توجه بیشتری جلب کند.

منابع و ابزارهای پیش‌بینی و پیگیری آلت سیزن

برای موفقیت در دوران آلت سیزن، استفاده از ابزارها و منابع معتبر برای تحلیل و پیش‌بینی بسیار ضروری است. در ادامه، مهم‌ترین شاخص‌ها، پلتفرم‌ها و جوامع مرتبط معرفی می‌شوند:

معرفی شاخص‌های تحلیلی مانند Altcoin Market Dominance

یکی از معیارهای کلیدی برای شناسایی آغاز آلت سیزن، نسبت تسلط بازار آلتکوین‌ها (Altcoin Dominance با نماد OTHERS.D در تریدینگ ویو) است. این شاخص میزان سهم آلتکوین‌ها از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهد. افزایش قابل توجه این نسبت می‌تواند نشانه شروع آلت سیزن باشد. دیگر شاخص‌ها، مانند نسبت ارزش معاملات آلتکوین‌ها به بیت‌کوین و حجم معاملات روزانه نیز می‌توانند اطلاعات مهمی ارائه دهند.

وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌های معتبر

• CoinMarketCap و CoinGecko: این وب‌سایت‌ها اطلاعات جامعی درباره قیمت، حجم معاملات، تسلط بازار و شاخص‌های مختلف ارائه می‌دهند.
• Glassnode و CryptoQuant: این پلتفرم‌ها داده‌های زنجیره‌ای (On-Chain) و تحلیل‌های عمیق‌تری درباره رفتار سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند. عضویت در کانال تلگرامی این پلتفرم‌ها نیز شما را در جریان جدیدترین تحلیل‌های درون زنجیره‌ای قرار می‌دهد.
• TradingView: تریدینگ ویو ابزار پیشرفته‌ای برای تحلیل تکنیکال، شناسایی الگوها و استفاده از اندیکاتورهای تخصصی است. همچنین در این پلتفرم می‌توانید نظرات تحلیلگران معتبر را درباره وضعیت بازار دنبال کنید.

انجمن‌ها و شبکه‌های اجتماعی برای تبادل نظر و تحلیل

• Reddit: زیرمجموعه‌هایی مانند r/Cryptocurrency و r/Altcoin همواره مملو از تحلیل‌ها و نظرات سرمایه‌گذاران است.
• X: بسیاری از تحلیل‌گران و اینفلوئنسرهای معتبر ارز دیجیتال در این پلتفرم تحلیل‌های فوری ارائه می‌دهند.
• Telegram و Discord: گروه‌ها و کانال‌های تخصصی در این پلتفرم‌ها فضایی برای تبادل نظر و دریافت تحلیل‌های به‌روز فراهم می‌کنند. فراموش نکنید که کلاهبرداران نیز می‌توانند در این شبکه‌ها به راحتی فعالیت کنند. پس سریعا به افراد و کانال‌های پربازدید در پلتفرم‌های آنلاین اعتماد نکنید و همیشه تحقیقات کافی و لازم را با استانداردهای خودتان انجام دهید.

تحلیل آلت سیزن‌های گذشته و آینده

آلت سیزن‌های گذشته نشان‌دهنده روند چرخه‌ای بازار ارزهای دیجیتال در رشد و اصلاح قیمت‌ها بوده‌اند. در حوالی سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، رشد شدید ICOها باعث افزایش قیمت بسیاری از آلتکوین‌ها شد. اما کمبود کاربردهای واقعی منجر به سقوط بازار شد. در مقابل، آلت سیزن سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ با رشد پروژه‌های دیفای با کاربردهای واقعی و پروژه‌های NFT همراه بود که تاثیر پایدارتری بر اکوسیستم کریپتوکارنسی داشتند. اما حتی این آلت‌کوین‌ها نیز پس از سقوط بیت کوین ریزش‌های شدیدی را تجربه کردند.

رشد خریدهای سازمانی و ETFهای بیت کوین، یکی از عوامل مهمی است که باعث شده آلت سیزن این روزهای بازار ارزهای دیجیتال به چشمگیری آلت سیزن‌های گذشته نباشد. سازمان‌ها برخلاف خریداران خرد تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری روی آلت‌کوین‌ها دارند. از طرفی کسانی که از طریق ETF بیتکوین خریداری کرده‌اند به راحتی نمی‌توانند سود حاصل از فروش ETF بیت کوین را به آلت‌کوین تبدیل کنند. به همین علت جریان پول از بیت کوین به آلت کوین هنوز شدت دوره‌های پیش را به خود ندیده است.

اهمیت شناخت آلت سیزن برای سرمایه‌گذاران

آلت سیزن فرصتی طلایی برای کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال است، اما شناخت درست آن برای سرمایه‌گذاران اهمیت ویژه‌ای دارد. پیش از سرمایه‌گذاری در دوره آلت سیزن مهم است که انواع آلت کوین را بشناسید. سپس در ادامه، دلایل اصلی اهمیت این دوره توضیح داده شده است:

• بهینه‌سازی بازده سرمایه‌گذاری: در دوران آلت سیزن، بسیاری از آلتکوین‌ها رشد قیمتی چند برابری را تجربه می‌کنند. سرمایه‌گذارانی که زمان‌بندی مناسبی دارند، می‌توانند از این رشدها بیشترین بهره را ببرند. شناخت نشانه‌های آغاز و پایان آلت سیزن، مانند تغییرات در Altcoin Dominance یا افزایش حجم معاملات آلتکوین‌ها، به تصمیم‌گیری بهتر کمک می‌کند.
• مدیریت ریسک و اجتناب از زیان: اگرچه آلت سیزن فرصت‌ساز است، اما همراه با نوسانات شدید و خطراتی مانند افت قیمت ناگهانی نیز هست. شناخت درست این دوره‌ها به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا با تعیین استراتژی‌های خروج و استفاده از ابزارهایی مانند استیبل‌کوین‌ها، از زیان‌های احتمالی جلوگیری کنند.
• تمرکز بر پروژه‌های با پتانسیل رشد بالا: در آلت سیزن، بسیاری از پروژه‌های بی‌ارزش یا کلاهبرداری نیز رشد می‌کنند. سرمایه‌گذاران آگاه می‌توانند با تحلیل فاندامنتال و تکنیکال، پروژه‌هایی را انتخاب کنند که رشد خوبی در آلت سیزن نصیبشان کند.
• استفاده از چرخه‌های بازار برای برنامه‌ریزی مالی: بازار ارزهای دیجیتال چرخه‌ای است و آلت سیزن یکی از فازهای مهم این چرخه محسوب می‌شود. آگاهی از این چرخه‌ها به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا استراتژی‌های خود را بر اساس پیش‌بینی حرکت‌های بازار تنظیم کنند. برداشت سود و خروج از بازار نیز بخشی از این استراتژی است و باید به طور دقیق برای آن برنامه‌ریزی شود.
• پذیرش فرصت‌های نوآوری: در آلت سیزن، پروژه‌های نوآورانه در حوزه‌های دیفای، NFT، بازی‌های بلاکچینی، هوش مصنوعی و فناوری‌های لایه دوم بیشتر دیده می‌شوند. شناخت این دوره‌ها می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا در فناوری‌های آینده‌محور پیشگام باشند.

جمع‌بندی

آلت سیزن به عنوان دوره‌ای طلایی برای رشد و شکوفایی آلت‌کوین‌ها، فرصتی بی‌نظیر برای سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال فراهم می‌کند. این دوره با ویژگی‌هایی مانند کاهش دامیننس بیت‌کوین، افزایش تقاضا برای پروژه‌های نوآورانه و رشد حوزه‌هایی مانند دیفای و NFT شناخته می‌شود. برای کسب سود در این دوره، مدیریت ریسک، تحلیل دقیق و اتخاذ استراتژی‌های منطقی ضروری است. همچنین، شناسایی نشانه‌های آغاز آلت سیزن و اجتناب از رفتارهای احساسی، می‌تواند سرمایه‌گذاران را از چالش‌ها و خطرات بالقوه آن مصون نگه دارد. به یاد داشته باشید که برنامه‌ریزی دقیق و خروج به‌ موقع از بازار، کلید بهره‌برداری موفق از آلت سیزن است.

سوالات متداول

منابع: margex | tangem | binance