دامیننس تتر چیست؟ تحلیل و نمودار لحظه ای (USDT.D)

دامیننس تتر معیاری است که نشان‌دهنده سهم استیبل کوین تتر (USDT) از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال است. این شاخص به معامله‌گران کمک می‌کند تا احساسات کلی بازار را ارزیابی کنند؛ افزایش دامیننس تتر می‌تواند نشانه‌ای از خروج سرمایه از دارایی‌های پرریسک به سمت دارایی‌های امن‌تر باشد. کاهش این شاخص نشان‌دهنده بازگشت اعتماد به بازار و ورود نقدینگی به دارایی‌های پرریسک است. نوسانات بازار، سیاست‌های دولتی و رقابت با سایر استیبل کوین‌ها از جمله عواملی هستند که روی دامیننس تتر موثر هستند.

نمودار لحظه‌ای دامیننس تتر

برای تحلیل نمودار لحظه‌ای دامیننس تتر از پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال مثل «TradingView» استفاده کنید. این پلتفرم نمودار دامیننس تتر را در بازه‌های زمانی مختلف نمایش داده و شرایط تحلیل روندهای آن را ایجاد می‌کند. کافیست نماد USDT.D را در این سایت جستجو کنید.
به طور معمول در ابتدای بازارهای صعودی بیت کوین، دامیننس تتر به بالاترین سطح خود می‌رسد. با اوج‌گرفتن قیمت بیت کوین، دامیننس تتر کاهش یافته و با شروع رشد انفجاری آلت‌کوین‌ها در فصل آلت‌سیزن، دامیننس تتر به کمترین مقدار خود می‌رسد. زمانی که سرمایه‌گذاران سود خود را برداشت می‌کنند و ارزهای دیجیتال را می‌فروشند، دامیننس تتر اوج می‌گیرد و افزایش آن نشانه تمایل معامله‌گران به خروج از بازار است.

دامیننس تتر چیست؟

شاخص دامیننس تتر سهم بازار ارز USDT نسبت به کل بازار ارزهای دیجیتال نشان داده و جایگاه آن را در بازار مشخص می‌کند. به طور کلی در پاسخ به سوال دامیننس چیست برای هر ارز دیجیتال، سهم بازار آن، نسبت به کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال محاسبه می‌شود. افزایش دامیننس تتر نشان‌دهنده خروج سرمایه از دارایی‌های پرریسک مانند بیت کوین و آلت‌کوین‌ها و انتقال به دارایی‌های پایدار مانند تتر است. این شاخص به تحلیل نقدینگی بازار و رفتار معامله‌گران را در شرایط مختلف کمک می‌کند.محاسبه دامیننس تتر از تقسیم ارزش بازار آن بر کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال و ضرب نتیجه در ۱۰۰ به‌دست می‌آید.

تاریخچه دامیننس تتر

دامیننس تتر به عنوان یک شاخص، از زمان رشد محبوبیت این استیبل کوین در بازار ارزهای دیجیتال مطرح شد. تتر به عنوان یکی از اولین و محبوب‌ترین استیبل‌کوین‌ها، در سال ۲۰۱۴ و ابتدا با نام «Realcoin» معرفی شد و به سرعت جایگاه خود را در بازار پیدا کرد.

با افزایش نوسانات شدید قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاران به دنبال پناهگاه‌های امن‌تر برای سرمایه خود بودند. تتر به عنوان یک استیبل‌کوین با ارزش ثابت، به یکی از گزینه‌های محبوب تبدیل شد. این افزایش تقاضا برای تتر، به افزایش دامیننس آن در بازار منجر شد.

با توجه به اهمیت این شاخص در تحلیل بازار و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران، پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال و صرافی‌های ارز دیجیتال، شروع به ارائه نمودارهای دامیننس تتر کردند. این نمودارها به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا روندهای بازار را بهتر درک کرده و تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.

انواع نمودارهای دامیننس تتر 

به کمک انواع نمودار دامیننس تتر، به سراغ تحلیل روندهای بازار ارزهای دیجیتال می‌رویم. این نمودارها نمایشی بصری از سهم تتر در کل ارزش بازار رمز ارزها را ارائه می‌دهند. سه نوع اصلی این نمودارها خطی، کندلی و میله‌ای هستند که هرکدام ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند.

1. نمودار خطی ساده‌ترین و پرکاربردترین نوع نمایش دامیننس تتر به شمار می‌رود. این نمودار با استفاده از یک خط پیوسته، تغییرات USDT.D را در بازه‌های زمانی مشخص به نمایش می‌گذارد. تمرکز این نمودار بر روند کلی و حرکات بلند مدت است و به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کلان کمک می‌کند.
2. نمودار کندلی ابزاری پیشرفته‌تر برای تحلیل نوسانات کوتاه‌مدت تلقی می‌شود. هر کندل در این نمودار چهار نقطه اصلی دامیننس را در یک بازه زمانی مشخص می‌کند. این نقاط شامل نقطه آغازین، پایانی، بالاترین و پایین‌ترین است.
3. نمودار میله‌ای مشابه کندلی عمل می‌کند اما نمایشی متفاوت دارد. هر میله در این نمودار محدوده دامیننس تتر را در یک بازه زمانی خاص نشان می‌دهد. بالای میله بالاترین دامیننس و پایین میله، کمترین دامیننس قرار دارد. این نمودار برای بررسی نوسانات روزانه و هفتگی مناسب محسوب می‌شود.

انتخاب نوع نمودار به هدف تحلیلگر وابسته است. نمودار خطی برای تحلیل روندهای بلند مدت مناسب است در حالی که نمودارهای کندلی و میله‌ای برای نوسانات کوتاه‌مدت کاربرد دارند. ترکیب این نمودارها با شاخص‌های تکنیکال، درکی عمیق‌تر از نقش تتر در بازار فراهم می‌آورد. توجه به بازه‌های زمانی مختلف (روزانه، هفتگی، ماهانه) به تفاوت در الگوها و سیگنال‌ها کمک می‌کند. استفاده صحیح از این ابزارها نیازمند شناخت دقیق ساختار هر نمودار و تطابق آن با استراتژی معاملاتی است.

آموزش مشاهده دامیننس تتر در تریدینگ ویو

تریدینگ ویو (TradingView) یکی از معتبرترین سایت‌هایی است که تریدرها برای بررسی و تحلیل نمودار از آن استفاده می‌کنند. در این سایت می‌توانید نمودار دامیننس تتر را مشاهده کرده و از آن برای بررسی شرایط بازار بهره ببرید.

برای مشاهده دامیننس تتر در تریدینگ ویو مراحل زیر را طی کنید:

• وارد سایت تریدینگ ویو با آدرس «TradingView.com» شوید.
• از منوی «Products» گزینه «Supercharts» را انتخاب کنید. همچنین می‌توانید در باکس جستجو نیز نماد «USDT.D» را جستجو کنید.

• در نوار بالای صفحه روی نوار جستجو کلیک کرده و عبارت «USDT.D» را وارد کنید.
• در پنجره باز شده روی گزینه اول یعنی «USDT.D» کلیک کنید.

• در این صفحه نمودار «USDT Dominance» به صورت کندلی نمایش داده می‌شود.
• از نوار سمت راست به ابزارهای تحلیل تکنیکال برای ترسیم خطوط روی نمودار دسترسی دارید.

• در منوی سمت راست با کلیک روی گزینه «Ideas» تحلیل دیگر کاربران در مورد دامیننس تتر نمایش داده می‌شود. 

تحلیل دامیننس تتر 

با وجود اینکه ارز تتر به عنوان یک استیبل کوین طراحی شده تا ارزش ثابتی برابر با یک دلار آمریکا داشته باشد، تحلیل نمودار دامیننس آن می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره روندهای بازار ارزهای دیجیتال ارائه دهد. برخلاف نمودار قیمت تتر که همواره ثابت است و نیاز به تحلیل خاصی ندارد، نمودار USDT.D نشان‌دهنده سهم این استیبل کوین از کل بازار استیبل‌کوین‌ها است و تغییرات آن می‌تواند سیگنال‌های مهمی درباره رفتار سرمایه‌گذاران و شرایط کلی بازار ارائه کند.  

تحلیل دامیننس تتر به ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که در کنار دیگر شاخص‌های کلیدی بازار، مانند دامیننس بیت‌کوین، قیمت بیت‌کوین و شاخص ترس و طمع مورد بررسی قرار گیرد. سرمایه‌گذاران به کمک این تحلیل‌ها درک بهتری از روندهای بازار داشته و تصمیم‌های استراتژیک‌تری اتخاذ می‌کنند. در ادامه روش‌هایی برای تحلیل دامیننس تتر ارائه خواهیم کرد.  

تحلیل فاندامنتال دامیننس تتر: عوامل موثر بر سلطه USDT

تحلیل فاندامنتال تتر نیازمند بررسی عمیق عواملی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر جایگاه تتر در بازار استیبل‌کوین‌ها موثر هستند. 

• شفافیت ذخایر پشتیبان: هرگونه تغییر در ترکیب دارایی‌های پشتیبان تتر مانند افزایش یا کاهش درصد ذخایر نقدی یا اوراق قرضه، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار دهد. گزارش‌های حسابرسی مستقل و به‌روزرسانی‌های منظم درباره ذخایر، نقش کلیدی در تقویت یا تضعیف دامیننس تتر ایفا می‌کنند.  
• تغییرات در سیاست‌های نرخ بهره: بالا رفتن نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ مانند آمریکا ممکن است باعث کاهش جذابیت استیبل‌کوین‌ها شود زیرا سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های با بازدهی بالاتر جذب می‌شوند و در مقابل کاهش نرخ بهره می‌تواند تقاضا برای تتر را بالا ببرد. 
• رخدادهای کلان: رویداد‌های مهم اقتصادی مانند تورم بالا یا بی‌ثباتی سیاسی در کشورهای بزرگ می‌تواند تقاضا برای تتر را به عنوان یک دارایی امن و ذخیره ارزش افزایش دهند.  
• اخبار مرتبط با فناوری بلاکچین: به عنوان نمونه ارتقا شبکه ترون یا اتریوم که تتر بر روی آن‌ها فعالیت می‌کند، می‌تواند کارمزدها و سرعت تراکنش‌ها را بهبود بخشد و جذابیت تتر را افزایش دهد. از طرفی روندهای نوظهور در حوزه دیفای (DeFi) و استیبل‌کوین‌های الگوریتمی نیز می‌توانند رقابت را تشدید کرده و سهم بازار تتر را کاهش دهند.  

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر: الگوهای نمودار و اندیکاتورها 

برای تحلیل تکنیکال دامیننس تتر ابتدا به سراغ نمودار قیمتی آن می‌رویم. شناسایی روندهای صعودی، نزولی یا خنثی اولین قدم است. روند صعودی در دامیننس تتر معمولا با کاهش قیمت ارزهای دیجیتال دیگر همراه است، زیرا سرمایه‌گذاران در حال خروج از بازارهای پرریسک و ورود به تتر هستند. برعکس روند نزولی دامیننس تتر ممکن است نشان‌دهنده‌ی ورود سرمایه به بازار ارزهای دیجیتال و افزایش قیمت آن‌ها باشد.  

در تحلیل تکنیکال تتر الگوهای کلاسیک قیمتی مانند سقف‌های دوقلو، کف‌های دوقلو، مثلث‌ها و پرچم‌ها می‌توانند سیگنال‌های مهمی ارائه کنند. برای مثال تشکیل یک سقف دوقلو در نمودار دامیننس تتر ممکن است نشان‌دهنده‌ی پایان روند صعودی و شروع یک روند نزولی باشد.  

همچنین استفاده از اندیکاتورهایی مانند RSI می‌تواند شرایط اشباع خرید یا فروش را نشان دهد. اگر RSI بالای ۷۰ باشد، می‌توان احتمال اشباع خرید و ریزش دامیننس را در نظر گرفت. اگر RSI زیر ۳۰ قرار بگیرد ممکن است بیانگر اشباع فروش و احتمال افزایش قیمت باشد.  

اندیکاتور MACD نیز برای شناسایی تغییر روندها مفید است. وقتی خط MACD از خط سیگنال عبور می‌کند، ممکن است نشان‌دهنده‌ی تغییر روند باشد، برای مثال اگر خط MACD از پایین به بالا عبور کند، شروع یک روند صعودی پیش‌بینی می‌شود.  

با ترکیب تحلیل روندها، الگوهای قیمتی و اندیکاتورها می‌توانیم نقاط ورود و خروج احتمالی را شناسایی کرده و از فرصت‌های بازار بهره‌برداری کنیم.

بررسی چارت دامیننس تتر: نگاهی به روندهای صعودی و نزولی

کاهش دامیننس تتر نشان‌دهنده این است که سهم تتر از کل بازار ارزهای دیجیتال در حال کم شدن است. این اتفاق به طور معمول زمانی رخ می‌دهد که معامله‌گران شروع به تبدیل USDT خود به سایر ارزهای دیجیتال مانند بیت‌، اتریوم، ریپل و سایر آلت‌کوین‌ها می‌کنند. چنین حرکتی اغلب نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای ارزهای دیجیتال است و می‌تواند به عنوان یک سیگنال مثبت برای رشد قیمت‌ها در آینده نزدیک یا میان‌مدت تفسیر شود.  

این تغییرات در دامیننس تتر به ویژه زمانی که همراه با افزایش حجم معاملات و بهبود احساسات بازار باشد، می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا روندهای آینده بازار را پیش‌بینی کنند. برای درک بهتر می‌توانید از جدول زیر به عنوان یک راهنمای جامع در کنار تحلیل آنچین تتر و نمودار دامیننس تتر و نتایج احتمالی آن استفاده کنید.

کاربرد دامیننس تتر چیست؟

دامیننس تتر به عنوان یک ابزار تحلیل تکنیکال و بنیادی، کاربردهای مختلفی در دنیای ارزهای دیجیتال دارد. بسیاری از تحلیل‌گران برای تحلیل قیمت ارز دیجیتال در دوره‌های مختلف، دامیننس تتر را هم مدنظر قرار می‌دهند. این شاخص به‌طور کلی می‌تواند نشان‌دهنده شروع یا پایان یک روند در بازار هم باشد. برای تحلیل دامیننس تتر از سناریوهای زیر استفاده می‌شود.

• روند صعودی دامیننس تتر: افزایش دامیننس تتر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران به دنبال پناهگاه امنی در برابر نوسانات بازار هستند و به سمت استیبل‌کوین‌ها روی می‌آورند. این روند می‌تواند نشانه‌ای از کاهش ریسک‌پذیری بازار و احتمال اصلاح قیمت ارزهای دیجیتال پرخطر باشد.
• روند نزولی دامیننس تتر: کاهش دامیننس تتر نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران به سمت ارزهای دیجیتال پرخطر و با پتانسیل بازدهی بالاتر روی آورده‌اند. به بیان دیگر آن‌ها ترجیح می‌‌دهند به جای نگهداری تتر در کیف پول و صرافی‌ها، آن را به ارزهای دیجیتال دیگر تبدیل کنند که نوسان هم دارند. این روند می‌تواند نشانه‌ای از افزایش ریسک‌پذیری بازار و احتمال رشد قیمت ارزهای دیجیتال باشد.

دامیننس تتر چگونه محاسبه می‌شود؟

دامیننس تتر با تقسیم ارزش بازار تتر بر کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال محاسبه می‌شود. فرمول محاسبه به صورت زیر است:

دامیننس تتر = (ارزش بازار تتر / کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال) * ۱۰۰

در فرمول بالا، ارزش بازار تتر برابر است با تعداد کوین‌های در گردش تتر در بازار ضربدر قیمت تتر.

به عنوان مثال در این لحظه، اگر ارزش بازار تتر ۱۳۷ میلیارد دلار باشد و کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال ۳.۳۷ تریلیون دلار باشد، دامیننس تتر حدودا برابر با ۴٪ خواهد بود.

عوامل تاثیرگذار در دامیننس تتر

چندین عامل بر دامیننس تتر تاثیرگذار هستند:

• نوسانات بازار: در زمان‌های نوسانات شدید قیمت ارزهای دیجیتال، سرمایه‌گذاران به دنبال پناهگاه‌های امنی مانند تتر می‌روند و دامیننس تتر افزایش پیدا می‌کند.
• سیاست‌های دولت‌ها: سیاست‌های دولت‌ها در رابطه با ارزهای دیجیتال و استیبل‌کوین‌ها می‌تواند بر تقاضا برای تتر تاثیرگذار باشد. به عنوان مثال در پی ممنوعیت برخی از ارزهای دیجیتال، ممکن است افراد دارایی‌های ممنوعه را بفرشوند و تتر بخرند و دامیننس تتر افزایش پیدا کند.
• رقابت با سایر استیبل‌کوین‌ها: رقابت با سایر استیبل‌کوین‌ها مانند «USDC» و «DAI» می‌تواند بر سهم بازار تتر و درنتیجه دامیننس تتر تاثیرگذار باشد. هرچه استیبل کوین‌های دیگر محبوب‌تر شوند، دامیننس تتر کاهش پیدا می‌کند.

رابطه دامیننس تتر با بیت کوین

رابطه بین دامیننس تتر و بیت کوین اغلب به عنوان یک رابطه معکوس و آینه‌ای در نظر گرفته می‌شود. تتر به عنوان یک استیبل‌کوین معمولا به عنوان پناهگاهی امن در زمان نوسانات شدید بازار استفاده می‌شود. وقتی قیمت بیت کوین کاهش پیدا می‌کند، معامله‌گران دارایی‌های خود را به تتر منتقل می‌کنند تا از کاهش بیشتر ارزش دارایی‌های خود جلوگیری کنند. این کار باعث بالا رفتن دامیننس تتر و افت دامیننس بیت کوین می‌شود. برعکس زمانی که بازار صعودی است و اعتماد سرمایه‌گذاران افزایش می‌یابد، ممکن است دارایی‌ها از تتر به بیت‌کوین منتقل شوند و دامیننس بیت‌کوین بالا رود.

با این حال این رابطه همیشه قابل پیش‌بینی نیست و عوامل دیگری مانند اخبار جهانی، مقررات دولتی و احساسات بازار نیز می‌تواند بر آن اثر داشته باشد. تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن معمولا ابزار بهتری برای پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین محسوب می‌شود، در حالی که USDT.D بیشتر به عنوان یک شاخص ثانویه برای درک جریان‌های سرمایه در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین اگرچه دامیننس تتر و بیت‌کوین می‌توانند در برخی شرایط رفتار معکوسی از خود نشان دهند، اما این رابطه لزوما همیشگی و قطعی نیست و باید با احتیاط تفسیر شود.

رابطه شاخص ترس و طمع با دامیننس تتر چیست؟

شاخص ترس و طمع (Fear and Greed Index) یک شاخص روانشناسی بازار است که احساسات سرمایه‌گذاران را از روی چند فاکتور مختلف اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص می‌تواند با دامیننس تتر ارتباط داشته باشد.

• ترس: در زمان‌های ترس و عدم اطمینان، سرمایه‌گذاران به سمت استیبل‌کوین‌ها مانند تتر روی می‌آورند. این روند منجر به افزایش دامیننس تتر می‌شود.
• طمع: در زمان‌های طمع و ریسک‌پذیری، سرمایه‌گذاران به سمت ارزهای دیجیتال پرخطر روی می‌آورند. درنتیجه دامیننس تتر کاهش پیدا می‌کند.

البته این رابطه همیشه قطعی نیست و گاهی دامیننس تتر همزمان با قیمت بیت‌کوین افزایش یافته است. تتر به علت ماهیت خود، که توسط یک شرکت به طور متمرکز مدیریت می‌شود، امکان ضرب شدن دارد. در نتیجه ممکن است نرخ ضرب شدن تتر در یک بازار صعودی بالا برود و همزمان که قیمت ارز‌های دیجیتال افزایش پیدا می‌کنند، دامیننس تتر نیز افزایش پیدا کند.

جمع‌بندی

دامیننس تتر یکی از شاخص‌های مهم در دنیای ارزهای دیجیتال است که می‌تواند به سرمایه‌گذاران در درک روندهای بازار و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری کمک کند. با تحلیل دامیننس تتر، سرمایه‌گذاران می‌توانند به موقعیت‌های خرید و فروش مناسب دست پیدا کنند. با این حال، باید توجه داشت که دامیننس تتر به تنهایی نمی‌تواند پیش‌بینی دقیقی از روند بازار ارائه دهد. برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری بهتر، باید از ترکیب دامیننس تتر با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده کرد.

سوالات متداول

منابع: cryptostars