دامیننس تتر چیست؟ تحلیل و نمودار لحظه ای (USDT.D)

نمودار لحظه‌ای دامیننس تتر

در چارت زیر نمودار دامیننس USDT را به صورت لحظه‌ای می‌بینید:

دامیننس تتر چیست؟

شاخص دامیننس تتر (USDT Dominance) نشان دهنده سلطه  تتر (USDT) در کل بازار ارزهای دیجیتال است. افزایش دامیننس تتر نشان‌دهنده خروج سرمایه از دارایی‌های پرریسک مانند بیت کوین و آلت‌کوین‌ها و انتقال به دارایی‌های پایدار مانند تتر است. این شاخص به تحلیل نقدینگی بازار و رفتار معامله‌گران را در شرایط مختلف کمک می‌کند.

سایت bitrue در رابطه با این موضوع نوشته است:

USDT dominance refers to Tether’s share of the total cryptocurrency market capitalization, reflecting the percentage of capital held in USDT compared to other digital assets. 

دامیننس تتر به سهم این استیبل‌کوین از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال اشاره دارد؛ به عبارت ساده‌تر، نشان می‌دهد چه درصدی از سرمایه موجود در بازار کریپتو به صورت USDT نگهداری می‌شود و در مقایسه با سایر دارایی‌های دیجیتال چه جایگاهی دارد.

https://www.bitrue.com/blog/usdt-dominance-definition

دامیننس تتر چگونه محاسبه می‌شود؟

اگر کل ارزش بازار تتر را بر کل ارزش بازار ارز دیجیتال تقسیم کنیم و نتیجه را در ۱۰۰ ضرب کنیم، حاصل برابر با USDT.D خواهد بود :

دامیننس تتر = (ارزش بازار تتر / کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال) * ۱۰۰

به عنوان مثال در این لحظه، اگر ارزش بازار تتر ۱۳۷ میلیارد دلار باشد و کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال ۳.۳۷ تریلیون دلار باشد، دامیننس تتر حدودا برابر با ۴٪ خواهد بود.

برای درک بیشتر دامیننس تتر پیشنهاد می‌کنیم در مقاله دامیننس چیست با مفهوم کلی دامیننس آشنا شوید.

کاربرد دامیننس تتر (USDT.D)

دامیننس تتر به عنوان یک ابزار تحلیل تکنیکال و بنیادی، کاربردهای مختلفی در دنیای ارزهای دیجیتال دارد. بسیاری از تحلیل‌گران برای تحلیل قیمت ارز دیجیتال در دوره‌های مختلف، دامیننس تتر را هم مدنظر قرار می‌دهند.

این شاخص به تحلیل روند نوسانات بازار و پیش‌بینی حرکت آلت‌کوین‌ها کمک می‌کند. کاهش دامیننس ممکن است نشان‌دهنده بازگشت اعتماد به دارایی‌های پرریسک باشد، در حالی که افزایش آن می‌تواند نشان‌دهنده نگرانی‌های بازار و تمرکز بیشتر بر دارایی‌های کم‌ریسک مانند تتر باشد. همچنین، تحلیل دامیننس تتر می‌تواند نقاط ورود و خروج مناسب را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند. این شاخص همچنین در ارزیابی ریسک و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری موثر است.

عوامل تاثیرگذار بر دامیننس تتر

چندین عامل بر دامیننس تتر تاثیرگذار هستند:

• نوسانات بازار: در زمان‌های نوسانات شدید قیمت ارزهای دیجیتال، سرمایه‌گذاران به دنبال پناهگاه‌های امنی مانند تتر می‌روند و دامیننس تتر افزایش پیدا می‌کند.
• سیاست‌های دولت‌ها: سیاست‌های دولت‌ها در رابطه با ارزهای دیجیتال و استیبل‌کوین‌ها می‌تواند بر تقاضا برای تتر تاثیرگذار باشد. به عنوان مثال در پی ممنوعیت برخی از ارزهای دیجیتال، ممکن است افراد دارایی‌های ممنوعه را بفرشوند و تتر بخرند و دامیننس تتر افزایش پیدا کند.
• رقابت با سایر استیبل‌کوین‌ها: رقابت با سایر استیبل‌کوین‌ها مانند «USDC» و «DAI» می‌تواند بر سهم بازار تتر و درنتیجه دامیننس تتر تاثیرگذار باشد. هرچه استیبل کوین‌های دیگر محبوب‌تر شوند، دامیننس تتر کاهش پیدا می‌کند.

آموزش کامل تحلیل دامیننس تتر 

تحلیل دامیننس تتر به ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که در کنار دیگر شاخص‌های کلیدی بازار، مانند دامیننس بیت‌کوین، قیمت بیت‌کوین و شاخص ترس و طمع مورد بررسی قرار گیرد. سرمایه‌گذاران به کمک این تحلیل‌ها درک بهتری از روندهای بازار داشته و تصمیم‌های استراتژیک‌تری اتخاذ می‌کنند. در ادامه روش‌هایی برای تحلیل دامیننس تتر ارائه خواهیم کرد.  

استراتژی معامله با بررسی دامیننس تتر

کاهش دامیننس تتر نشان‌دهنده این است که سهم تتر از کل بازار ارزهای دیجیتال در حال کم شدن است. این اتفاق به طور معمول زمانی رخ می‌دهد که معامله‌گران شروع به تبدیل USDT خود به سایر ارزهای دیجیتال مانند بیت‌، اتریوم، ریپل و سایر آلت‌کوین‌ها می‌کنند. چنین حرکتی اغلب نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای ارزهای دیجیتال است و می‌تواند به عنوان یک سیگنال مثبت برای رشد قیمت‌ها در آینده نزدیک یا میان‌مدت تفسیر شود.  

این تغییرات در دامیننس تتر به ویژه زمانی که همراه با افزایش حجم معاملات و بهبود احساسات بازار باشد، می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا روندهای آینده بازار را پیش‌بینی کنند. برای درک بهتر می‌توانید از جدول زیر به عنوان یک راهنمای جامع در کنار تحلیل آنچین تتر و نمودار دامیننس تتر و نتایج احتمالی آن استفاده کنید.

تحلیل فاندامنتال دامیننس تتر: عوامل موثر بر سلطه USDT

تحلیل فاندامنتال تتر نیازمند بررسی عمیق عواملی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر جایگاه تتر در بازار استیبل‌کوین‌ها موثر هستند. 

• شفافیت ذخایر پشتیبان: هرگونه تغییر در ترکیب دارایی‌های پشتیبان تتر مانند افزایش یا کاهش درصد ذخایر نقدی یا اوراق قرضه، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار دهد. گزارش‌های حسابرسی مستقل و به‌روزرسانی‌های منظم درباره ذخایر، نقش کلیدی در تقویت یا تضعیف دامیننس تتر ایفا می‌کنند.  
• تغییرات در سیاست‌های نرخ بهره: بالا رفتن نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ مانند آمریکا ممکن است باعث کاهش جذابیت استیبل‌کوین‌ها شود زیرا سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های با بازدهی بالاتر جذب می‌شوند و در مقابل کاهش نرخ بهره می‌تواند تقاضا برای تتر را بالا ببرد. 
• رخدادهای کلان: رویداد‌های مهم اقتصادی مانند تورم بالا یا بی‌ثباتی سیاسی در کشورهای بزرگ می‌تواند تقاضا برای تتر را به عنوان یک دارایی امن و ذخیره ارزش افزایش دهند.  
• اخبار مرتبط با فناوری بلاکچین: به عنوان نمونه ارتقا شبکه ترون یا اتریوم که تتر بر روی آن‌ها فعالیت می‌کند، می‌تواند کارمزدها و سرعت تراکنش‌ها را بهبود بخشد و جذابیت تتر را افزایش دهد. از طرفی روندهای نوظهور در حوزه دیفای (DeFi) و استیبل‌کوین‌های الگوریتمی نیز می‌توانند رقابت را تشدید کرده و سهم بازار تتر را کاهش دهند.  

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر: الگوهای نمودار و اندیکاتورها 

برای تحلیل تکنیکال دامیننس تتر ابتدا به سراغ نمودار قیمتی آن می‌رویم. شناسایی روندهای صعودی، نزولی یا خنثی اولین قدم است. روند صعودی در دامیننس تتر معمولا با کاهش قیمت ارزهای دیجیتال دیگر همراه است، زیرا سرمایه‌گذاران در حال خروج از بازارهای پرریسک و ورود به تتر هستند. برعکس روند نزولی دامیننس تتر ممکن است نشان‌دهنده‌ی ورود سرمایه به بازار ارزهای دیجیتال و افزایش قیمت آن‌ها باشد.  

در تحلیل تکنیکال تتر الگوهای کلاسیک قیمتی مانند سقف‌های دوقلو، کف‌های دوقلو، مثلث‌ها و پرچم‌ها می‌توانند سیگنال‌های مهمی ارائه کنند. برای مثال تشکیل یک سقف دوقلو در نمودار دامیننس تتر ممکن است نشان‌دهنده‌ی پایان روند صعودی و شروع یک روند نزولی باشد.  

همچنین استفاده از اندیکاتورهایی مانند RSI می‌تواند شرایط اشباع خرید یا فروش را نشان دهد. اگر RSI بالای ۷۰ باشد، می‌توان احتمال اشباع خرید و ریزش دامیننس را در نظر گرفت. اگر RSI زیر ۳۰ قرار بگیرد ممکن است بیانگر اشباع فروش و احتمال افزایش قیمت باشد.  

اندیکاتور MACD نیز برای شناسایی تغییر روندها مفید است. وقتی خط MACD از خط سیگنال عبور می‌کند، ممکن است نشان‌دهنده‌ی تغییر روند باشد، برای مثال اگر خط MACD از پایین به بالا عبور کند، شروع یک روند صعودی پیش‌بینی می‌شود.  

با ترکیب تحلیل روندها، الگوهای قیمتی و اندیکاتورها می‌توانیم نقاط ورود و خروج احتمالی را شناسایی کرده و از فرصت‌های بازار بهره‌برداری کنیم.

آموزش مشاهده دامیننس تتر در تریدینگ ویو

تریدینگ ویو (TradingView) یکی از معتبرترین سایت‌هایی است که تریدرها برای بررسی و تحلیل نمودار از آن استفاده می‌کنند. در این سایت می‌توانید نمودار دامیننس تتر را مشاهده کرده و از آن برای بررسی شرایط بازار بهره ببرید.

برای مشاهده دامیننس تتر در تریدینگ ویو مراحل زیر را طی کنید:

• وارد سایت تریدینگ ویو با آدرس «TradingView.com» شوید.
• از منوی «Products» گزینه «Supercharts» را انتخاب کنید. همچنین می‌توانید در باکس جستجو نیز نماد «USDT.D» را جستجو کنید.

• در نوار بالای صفحه روی نوار جستجو کلیک کرده و عبارت «USDT.D» را وارد کنید.
• در پنجره باز شده روی گزینه اول یعنی «USDT.D» کلیک کنید.

• در این صفحه نمودار «USDT Dominance» به صورت کندلی نمایش داده می‌شود.
• از نوار سمت راست به ابزارهای تحلیل تکنیکال برای ترسیم خطوط روی نمودار دسترسی دارید.

• در منوی سمت راست با کلیک روی گزینه «Ideas» تحلیل دیگر کاربران در مورد دامیننس تتر نمایش داده می‌شود. 

رابطه دامیننس تتر با بیت کوین

رابطه بین دامیننس تتر و بیت کوین اغلب به عنوان یک رابطه معکوس و آینه‌ای در نظر گرفته می‌شود. تتر به عنوان یک استیبل‌کوین معمولا به عنوان پناهگاهی امن در زمان نوسانات شدید بازار استفاده می‌شود. وقتی قیمت بیت کوین کاهش پیدا می‌کند، معامله‌گران دارایی‌های خود را به تتر منتقل می‌کنند تا از کاهش بیشتر ارزش دارایی‌های خود جلوگیری کنند. این کار باعث بالا رفتن دامیننس تتر و افت دامیننس بیت کوین می‌شود. برعکس زمانی که بازار صعودی است و اعتماد سرمایه‌گذاران افزایش می‌یابد، ممکن است دارایی‌ها از تتر به بیت‌کوین منتقل شوند و دامیننس بیت‌کوین بالا رود.

با این حال این رابطه همیشه قابل پیش‌بینی نیست و عوامل دیگری مانند اخبار جهانی، مقررات دولتی و احساسات بازار نیز می‌تواند بر آن اثر داشته باشد. تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن معمولا ابزار بهتری برای پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین محسوب می‌شود، در حالی که USDT.D بیشتر به عنوان یک شاخص ثانویه برای درک جریان‌های سرمایه در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین اگرچه دامیننس تتر و بیت‌کوین می‌توانند در برخی شرایط رفتار معکوسی از خود نشان دهند، اما این رابطه لزوما همیشگی و قطعی نیست و باید با احتیاط تفسیر شود.

دامیننس تتر در برابر دامیننس بیت کوین و اتریوم

دامیننس تتر (USDT.D)، دامیننس بیت کوین (BTC.D) و دامیننس اتریوم (ETH.D) هر یک نقش متفاوتی در تحلیل کلی بازار ارزهای دیجیتال دارند، اما در کنار یکدیگر تصویر روشن‌تری از جریان‌های مالی بازار ارائه می‌دهند. هنگامی که دامیننس تتر افزایش می‌یابد و هم‌زمان دامیننس بیت‌کوین یا اتریوم کاهش پیدا می‌کند، می‌توان این‌طور برداشت کرد که سرمایه‌گذاران در حال خروج از بازار دارایی‌های پرریسک هستند و سرمایه خود را به تتر منتقل کرده‌اند. این موضوع معمولاً نشانه‌ای از ترس و نگرانی در بازار است.

از سوی دیگر، اگر دامیننس بیت کوین یا اتریوم افزایش یابد و هم‌زمان دامیننس تتر کاهش پیدا کند، معمولاً به معنی آغاز روندی صعودی است که در آن سرمایه‌گذاران در حال وارد کردن نقدینگی به بازار هستند. بررسی رفتار این سه شاخص در کنار یکدیگر به ویژه در زمان‌هایی که بازار در حالت نوسانی قرار دارد، می‌تواند دید بسیار دقیقی به تحلیل‌گران ارائه دهد. بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای برای تعیین زمان ورود یا خروج از بازار، ابتدا به وضعیت ترکیبی این سه شاخص نگاه می‌کنند و سپس تصمیم نهایی خود را اتخاذ می‌نمایند.

رابطه شاخص ترس و طمع با دامیننس تتر چیست؟

شاخص ترس و طمع (Fear and Greed Index) یک شاخص روانشناسی بازار است که احساسات سرمایه‌گذاران را از روی چند فاکتور مختلف اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص می‌تواند با دامیننس تتر ارتباط داشته باشد.

• ترس: در زمان‌های ترس و عدم اطمینان، سرمایه‌گذاران به سمت استیبل‌کوین‌ها مانند تتر روی می‌آورند. این روند منجر به افزایش دامیننس تتر می‌شود.
• طمع: در زمان‌های طمع و ریسک‌پذیری، سرمایه‌گذاران به سمت ارزهای دیجیتال پرخطر روی می‌آورند. درنتیجه دامیننس تتر کاهش پیدا می‌کند.

البته این رابطه همیشه قطعی نیست و گاهی دامیننس تتر همزمان با قیمت بیت‌کوین افزایش یافته است. تتر به علت ماهیت خود، که توسط یک شرکت به طور متمرکز مدیریت می‌شود، امکان ضرب شدن دارد. در نتیجه ممکن است نرخ ضرب شدن تتر در یک بازار صعودی بالا برود و همزمان که قیمت ارز‌های دیجیتال افزایش پیدا می‌کنند، دامیننس تتر نیز افزایش پیدا کند.

تاریخچه عملکرد دامیننس تتر در گذشته

دامیننس تتر به عنوان یک شاخص، از زمان رشد محبوبیت این استیبل کوین در بازار ارزهای دیجیتال مطرح شد. تتر به عنوان یکی از اولین و محبوب‌ترین استیبل‌کوین‌ها، در سال ۲۰۱۴ و ابتدا با نام «Realcoin» معرفی شد و به سرعت جایگاه خود را در بازار پیدا کرد.

با افزایش نوسانات شدید قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاران به دنبال پناهگاه‌های امن‌تر برای سرمایه خود بودند. تتر به عنوان یک استیبل‌کوین با ارزش ثابت، به یکی از گزینه‌های محبوب تبدیل شد. این افزایش تقاضا برای تتر، به افزایش دامیننس آن در بازار منجر شد.با توجه به اهمیت این شاخص در تحلیل بازار و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران، پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال و صرافی‌های ارز دیجیتال، شروع به ارائه نمودارهای دامیننس تتر کردند.

آینده دامیننس تتر: پیش‌بینی‌ها و سناریوهای احتمالی

آینده دامیننس تتر به شدت به سیاست‌های اقتصادی کلان، رفتار بازار، رقابت با سایر استیبل‌کوین‌ها و شفافیت عملکرد تتر وابسته است. اگر بازارهای مالی جهانی دچار نوسانات بیشتری شوند و سرمایه‌گذاران به دنبال پناهگاه‌های امن‌تر باشند، احتمال افزایش دامیننس تتر وجود دارد. در این سناریو، تتر نقش مهم‌تری در کنترل روانی بازار ایفا می‌کند و ممکن است برای مدتی سلطه بیشتری بر بازار داشته باشد.

از سوی دیگر، اگر قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای استیبل‌کوین‌ها تصویب شود یا رقبای جدید و معتبرتری مانند USDC، DAI یا استیبل‌کوین‌های دولتی وارد میدان شوند، ممکن است سهم بازار تتر کاهش پیدا کند و دامیننس آن با افت مواجه شود. همچنین افزایش استقبال از بازار آلت‌کوین‌ها، روند رشد دیفای، و توکن‌های نوظهور نیز می‌تواند نقدینگی را از تتر دور کند.

در مجموع، آینده دامیننس تتر تابعی از چندین عامل متغیر است. از این رو تحلیل‌گران باید این شاخص را همواره در کنار سایر عوامل فنی و بنیادی بررسی کنند تا تصمیم‌گیری دقیق‌تری داشته باشند. نگاه مطلق به این شاخص بدون در نظر گرفتن سایر داده‌ها می‌تواند منجر به تصمیمات اشتباه شود.

جمع‌بندی

دامیننس تتر یکی از شاخص‌های مهم در دنیای ارزهای دیجیتال است که می‌تواند به سرمایه‌گذاران در درک روندهای بازار و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری کمک کند. با تحلیل دامیننس تتر، سرمایه‌گذاران می‌توانند به موقعیت‌های خرید و فروش مناسب دست پیدا کنند. با این حال، باید توجه داشت که دامیننس تتر به تنهایی نمی‌تواند پیش‌بینی دقیقی از روند بازار ارائه دهد. برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری بهتر، باید از ترکیب دامیننس تتر با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده کرد.

سوالات متداول

منابع: cryptostars