تحلیل کاردانو چیست؟
تحلیل کاردانو به معنای ارزیابی و پیش‌بینی روند قیمت و شرایط بازار این ارز دیجیتال است و به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود: تحلیل تکنیکال کاردانو، تحلیل فاندامنتال کاردانو و تحلیل آنچین کاردانو.
1-تحلیل تکنیکال کاردانو (Cardano Technical Analysis)
تحلیل تکنیکال بر مبنای داده‌های تاریخی قیمت و حجم معاملات کاردانو انجام می‌شود. تحلیل‌گران تکنیکال با استفاده از نمودارها و ابزارهایی نظیر میانگین‌های متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI)، و الگوهای قیمتی تلاش می‌کنند روندهای آینده بازار را پیش‌بینی کنند. این تحلیل فرض می‌کند که رفتار قیمت کاردانو به الگوهای تکراری پایبند است و گذشته می‌تواند کلید پیش‌بینی آینده باشد. این روش به خصوص در بازارهای پرنوسان مانند ارزهای دیجیتال محبوبیت زیادی دارد.
2. تحلیل فاندامنتال کاردانو (Cardano Fundamental Analysis)
تحلیل فاندامنتال به بررسی عوامل اقتصادی و رویدادهای جهانی که می‌توانند بر ارزش کاردانو تاثیر بگذارند، می‌پردازد. در این روش از تحلیل کاردانو عواملی چون میزان پذیرش کاردانو توسط جامعه و موسسات مالی، قوانین و مقررات دولت‌‌ها، توسعه و پیشرفت‌های شبکه کاردانو، و تحولات اقتصادی جهانی بررسی می‌شود.
3. تحلیل آنچین کاردانو (Cardano On-Chain Analysis)
تحلیل آنچین کاردانو به بررسی داده‌های ثبت شده در بلاکچین کاردانو می‌پردازد. این نوع از تحلیل کاردانو شامل ارزیابی تراکنش‌ها، تعداد کیف‌پول‌های فعال، میزان عرضه و تقاضا در شبکه، و جریان ورود و خروج کاردانو به صرافیها است. همچنین تحلیل آنچین تحلیل دقیقی از رفتار نهنگهای کاردانو ارائه می‌دهد که در آینده و قیمت کاردانو تاثیر گذار است.
تحلیل تکنیکال کاردانو
تحلیل تکنیکال کاردانو چیست؟
تحلیل تکنیکال کاردانو شامل بررسی داده‌های تاریخی و حجم معاملات کاردانو است. تحلیل‌گران تکنیکال سعی می‌کنند با استفاده از ابزارها و اندیکاتور‌هایی مثل اندیکاتور RSI و همچنین کمک گرفتن از روش‌های متنوع برای تحلیل داده‌های بازار مثل پرایس اکشن، امواج الیوت، الگوهای کندل استیکی و... آینده‌ی قیمت کاردانو را پیش بینی کنند.
تحلیل تکنیکال کاردانو در تایم فریم ماهانه
در تصویر زیر که مربوط به تحلیل کاردانو در تایم فریم ماهانه است، می بینیم قیمت کاردانو در تایم فریم ماهانه بعد از رسیدن به سطح 50 درصد فیبوناچی حرکت در حالت لگاریتمی، یک حرکت صعودی را آغاز کرده بود که با رسیدن به ناحیه عرضه مشخص شده در تصویر متوقف شد و در 5 ماه متوالی (مارس 2024 – جولای 2024) با تشکیل کندل‌های نزولی ماهانه به سمت پایین بازگشت. نزول قیمت کاردانو با رسیدن به FVG مشخص شده در تصویر متوقف شده است. در صورتی که فروشندگان بتوانند حمایت 0.27 را به سمت پایین بکشند، حمایت بعدی در قیمت 0.25 و پس از آن، ناحیه تقاضا مشخص شده روی چارت قیمت خواهد بود. در این ناحیه نیز قیمت‌های 0.18 و 0.14 می‌توانند اهمیت بسیار بالایی برای خریداران داشته باشند و مناطق مناسبی برای خرید کاردانو در صورت مشاهده تاییدیه مناسب می‌باشند.
تحلیل تایم فریم هفتگی کاردانو
در تایم فریم هفتگی، قیمت کاردانو بعد از شکست کانال نزولی، وارد یک TR شده است و همانطور که در تصویر زیر می‌بینیم به کف TR بازگشته و با ورود به FVG هفتگی با حمایت خریداران مواجه شده است. در صورتی که خریداران موفق شوند در ساختار هفتگی CHOCH ایجاد کنند و مقاومت 0.456 را به بشکنند انتظار حرکت قیمت تا محدوده عرضه مشخص شده و قیمت 0.8 را داریم. مخصوصا اینکه در عکس زیر که مربوط به نقشه نقدینگی یک ماهه کاردانو می‌باشد، می‌بینیم که نقدینگی زیادی بالای قیمت 0.4 نهفته است و امکان صعود قیمت کاردانو به این ناحیه برای جمع‌آوری نقدینگی بالا می‌باشد.
ممکن است قیمت پیش از تلاش برای شکستن این مقاومت به محدوده تقاضا مهم مشخص شده در تصویر (0.265 – 0.235) بازگردد تا با جمع‌آوری نقدینگی و قدرت خرید بیشتری به سمت بالا حرکت کند. در صورتی که در انجام این مهم شکست بخورد، بایستی انتظار نزول بیشتر کاردانو و حرکت به سمت حمایت 0.2 و پس از آن 0.18 و 0.14 را داشته باشیم.
در صورتی که فروشندگان موفق به شکستن سطح حمایتی که در تصویر مشخص شده نشوند، انتظار داریم قیمت کاردانو به سمت مقاومت 0.4 حرکت کند تا نقدینگی نهفته در این قیمت را جمع آوری کند و سپس نزول قیمت را از سر گیرد.
تحلیل فاندامنتال کاردانو (ADA)
کاردانو (ADA) یکی از پروژه‌های برجسته بلاکچینی است که به دلیل توسعه مستمر و ارتقاء‌های تکنولوژیکی مداوم مورد توجه قرار دارد. در سال 2024، کاردانو چندین تحول اساسی را پشت سر گذاشته که تاثیر قابل توجهی بر وضعیت فاندامنتال آن داشته است.
توسعه‌های تکنولوژیکی و بروزرسانی‌ها
یکی از مهم‌ترین اتفاقات سال 2024 برای کاردانو، ادامه تلاش‌ها برای بهبود مقیاس‌پذیری شبکه از طریق پروتکل Hydra بود. Hydra یک راه‌حل لایه 2 است که هدف آن افزایش سرعت و کاهش هزینه‌های تراکنش‌ها بر روی بلاکچین کاردانو است. نتیجه این بروزرسانی افزایش قابل توجه ظرفیت شبکه است که باعث جلب توجه توسعه دهندگان به این پلتفرم می‌شود.
یکی دیگر از بزرگ‌ترین تحولات برای کاردانو در سال 2024، ارتقاء Chang Hard Fork بود که از طریق همکاری با صرافی‌های بزرگ مانند بایننس پشتیبانی شد. هدف از این ارتقاء بهبود قابلیت‌های شبکه و افزایش مقیاس‌پذیری است که می‌تواند به جذب کاربران و توسعه‌دهندگان بیشتر کمک کند.
افزایش همکاری‌ها و پذیرش
در سال 2024، کاردانو توانست همکاری‌های جدیدی را با مؤسسات مالی و پروژه‌های بزرگ بلاکچینی برقرار کند. این همکاری‌ها، که شامل توسعه استیبل‌کوین‌ها و اوراکل‌های جدید است، به افزایش استفاده از ADA و مشارکت بیشتر کاربران در شبکه کمک کرده است. به عنوان مثال، معرفی استیبل‌کوین‌های بومی بر روی کاردانو می‌تواند نقش این بلاکچین را در بازارهای مالی غیرمتمرکز (DeFi) تقویت کند.
محیط نظارتی و حقوقی
محیط نظارتی در سال 2024 همچنان یک عامل مهم در بازارهای کریپتوکارنسی باقی مانده است. کاردانو به دلیل ساختار غیرمتمرکز و تیم توسعه‌دهندگان قوی، به طور کلی در برابر فشارهای نظارتی مقاومت خوبی نشان داده است. با این حال، هرگونه تغییر در مقررات جهانی می‌تواند تأثیراتی بر پذیرش و قیمت ADA داشته باشد.
چالش‌ها و فشار فروش
با وجود پیشرفت‌های زیاد، کاردانو در سال 2024 با چالش‌هایی نیز مواجه بوده است. کاهش حجم معاملات و کاهش تعداد آدرس‌های فعال در برخی ماه‌ها نشان‌دهنده کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به معامله ADA در بازار بوده است. همچنین، افت قیمت اخیر و فشار فروش به دلیل باز شدن پوزیشن‌های فروش در بازارهای فیوچرز نشان‌دهنده نوسانات بیشتر در آینده است.
نتیجه‌گیری
کاردانو در سال 2024 با توجه به توسعه‌های تکنولوژیکی و همکاری‌های جدید، به رشد و پیشرفت خود ادامه داده است. در صورتی که این روند رو به رشد را ادامه دهد آینده‌ی روشنی در انتظار بلاکچین و شبکه کاردانو خواهد بود.
تحلیل آنچین کاردانو (Cardano On-Chain Analysis)
برای تحلیل on-chain کاردانو به بررسی شاخص‌های کلیدی تاثیر گذار در قیمت کاردانو می‌پردازیم.
جریان خالص صرافیها (Exchange NetFlow)
جریان خالص ADA به صرافیها طی سال گذشته معمولاً منفی بوده است، به این معنی که مقدار بیشتری ADA از صرافیها خارج شده است. در برخی از ماه‌ها، خروج خالص ADA به بیش از 100 میلیون ADA رسید. این روند خروجی نشانه‌ای از کاهش تمایل به فروش و افزایش نگهداری ADA در بلندمدت است. همچنین در اوایل ماه آگوست نیز شاهد خروج شدید کاردانو از صرافیها هستیم که به نوعی سیگنال خرید کاردانو محسوب می‌شود و در تصویر زیر می‌بینیم بعد از خروجی شدید کاردانو از صرافیها، قیمت کاردانو از 0.3 به 0.4 رسید.
فعالیت نهنگ‌ها (Whale Activity)
نهنگهای کاردانو از ماه‌های انتهایی سال 2023 فعالیت خود را به شدت افزایش داده‌اند و این فعالیت شدید همچنان ادامه دارد. این موضوع نشان دهنده‌ی این است که سرمایه گذاران بزرگ قیمت کاردانو را در حال حاضر پایین می‌دانند و به دنبال افزایش موجودی خود هستند. همچنین نهنگ‌ها به آینده‌ی این ارز دیجیتال امیدوارند و با اینکه در حال حاضر قیمت کاردانو در روند نزولی قرار دارد، به خرید این ارز دیجیتال ادامه می‌دهند. در صورت ادامه این رفتار نهنگ‌ها، قیمت کاردانو آینده‌ی روشنی خواهد داشت.
تعداد آدرس‌های فعال (Number of Active Address)
تعداد آدرس‌های فعال در شبکه کاردانو یکی از معیارهای مهم برای سنجش میزان استفاده از این شبکه است. از سال 2022 شاهد رشد شدید تعداد هولدرهای کاردانو هستیم که این موضوع نشان دهنده‌ی اتماد سرمایه گذاران بلند مدت به آینده‌ی کاردانو می‌باشد. اما تعداد سرمایه گذاران کوتاه مدت (بین 1 تا 12 ماه) از اوایل سال 2022 رو به کاهش است که نشان دهنده‌ی این است خریداران کاردانو در کوتاه مدت اعتقادی به رشد این ارز دیجیتال ندارند؛ این موضوع باعث کاهش تقاضا کاردانو در کوتاه مدت شده که تاثیر مستقیمی بر کاهش قیمت کاردانو در دو سال اخیر دارد.
در نمودار زیر می‌بینیم آدرس‌های فعال کاردانو نیز در حال کاهش است. این اتفاق نشان‌دهنده‌ی کاهش اعتماد و پذیرش کاردانو در جامعه می‌شود که می‌تواند تقاضا برای کاردانو را در کوتاه مدت کاهش دهد.
Open Interest
معاملات بازکاردانو در بازار فیوچرز از میانه سال 2024 در حال کاهش است. این عدد در ماه می 2024 به 500 میلیون رسیده بود در حالی که در ماه آگوست به حدوده 200 میلیون رسیده است. این کاهش شدبد، باعث کاهش علاقه معامله‌گران به خرید و فروش کاردانو می‌باشد که تاثیر مهمی در روند قیمت در کوتاه مدت خواهد داشت.
منتظر بمانید تا اطلاعات را بررسی کنم و تحلیل را به‌روزرسانی نمایم.
نتیجه گیری
به طور کلی شاهد کاهش اعتماد سرمایه گذاران و پذیرش کاردانو در جامعه، در بازه‌ی کوتاه مدت هستیم، اما با توجه افزایش خروج کاردانو از صرافیها و همچنین فعالیت نهنگ‌ها در سال 2024 می‌توان آینده‌ی خوبی را برای کاردانو تصورکرد.