تحلیل دیا | نمودار تکنیکال

تحلیل تکنیکال دیا

پروژه دیا با تمرکز بر اوراکل‌های داده، از سال ۲۰۲۰ فعالیت خود را آغاز کرده و تا سقف ۵.۷۰ دلار رشد داشته است. پس از رسیدن به کف ۰.۲۰ دلار، حالا قیمت در محدوده‌ای تثبیت شده که احتمال بازگشت در آن بالاست. تایم‌فریم‌های بلندمدت نشان‌دهنده فشردگی قیمت در نزدیکی سطوح حمایتی هستند. در این شرایط، ناحیه فعلی می‌تواند برای خرید دیا جذاب باشد.

تحلیل تایم فریم ماهانه دیا

در نمودار ماهانه DIA، روند غالب همچنان نزولی است و قیمت در نزدیکی محدوده‌ی حمایتی ۰.۲۰۹۳–۰.۲۶۶۷ قرار گرفته است؛ این ناحیه می‌تواند آخرین سنگر تقاضا برای جلوگیری از ریزش بیشتر باشد. در صورت از دست رفتن این سطح حمایتی، تارگت‌های بعدی به ترتیب در محدوده‌های ۰.۱۵۰۱ و ۰.۱۰۰۰ دلار قابل انتظار هستند.

از سوی دیگر، اگر قیمت موفق به حفظ حمایت فعلی و ایجاد واکنش مثبت شود، برای شروع هر گونه بازگشت معنادار، عبور از مقاومت ۰.۶۵۶۰ و شکستن خط روند نزولی بلندمدت ضروری است. تنها در این صورت می‌توان امید داشت که قیمت به سمت محدوده‌ی مقاومتی ۱.۳۳۷۷ و سپس ۲.۵۷۰۰ دلار حرکت کند.

حجم معاملات نیز نشان‌دهنده‌ی فشار فروش بالا در ماه‌های اخیر است و تا زمانی که این حجم در قالب کندل‌های صعودی تغییر نکند، نمی‌توان به بازگشت پایدار امیدوار بود.

تحلیل تایم فریم هفتگی دیا

قیمت پس از ریزش از ناحیه مقاومتی مهم در محدوده سقف قبلی، وارد یک اصلاح شدید شده و اکنون در نزدیکی ناحیه حمایتی میانی حوالی 0.2575 دلار قرار دارد. این ناحیه پیش‌تر نیز واکنش‌های معتبری را به خود جذب کرده و هم‌پوشانی آن با روند صعودی قبلی و خط روند صعودی بلندمدت، آن را به سطحی با اعتبار بالا تبدیل کرده است. در صورت از دست رفتن این سطح، ناحیه حمایتی بعدی در محدوده 0.2093 دلار قرار دارد که در گذشته نقطه شروع یک حرکت صعودی بوده است. پایین‌تر از آن نواحی 0.1500 دلار و 0.1100 دلار نیز به ترتیب به‌عنوان تارگت‌های بعدی در صورت تداوم فشار فروش مطرح هستند.

در سمت بالا، مهم‌ترین مقاومت در ناحیه 0.5791 دلار است که شروع فاز نزولی اخیر از آنجا کلید خورده و همچنین با سقف‌سازی‌های اخیر هم‌پوشانی دارد. با توجه به ساختار کلی، روند بلندمدت همچنان نزولی باقی مانده اما برخورد قیمت به خط روند صعودی بلندمدت و شکل‌گیری کندل‌های برگشتی در این ناحیه می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف فروشندگان باشد. تا زمانی که قیمت موفق به شکست ناحیه 0.5791 دلار نشده، احتمال ادامه اصلاح باقی می‌ماند.

قدرت روند در حال حاضر متمایل به سطوح حمایتی پایین‌تر است، مگر آنکه واکنش معناداری از ناحیه 0.2575 دلار مشاهده شود.