تحلیل امروز طلا 27 مهر | تحلیل تکنیکال

1. تحلیل امروز طلا 27 مهر
2. تحلیل بلند مدت طلا
3. تحلیل فاندامنتال طل

ویدیو تحلیل تکنیکال طلا ۲۷ مهر

 تحلیل تکنیکال طلا ۲۷ مهر

بازار طلای آب‌شده امروز با نوساناتی محدود اما همچنان با تمایل صعودی، خود را به محدوده ۱۰ میلیون و ۹۲۵ هزار تومان رسانده است؛ رقمی که نشان از رشد حدود ۰.۲۳ درصدی نسبت به بسته شدن روز گذشته دارد. همان‌طور که در تحلیل قبلی اشاره شد، پس از پولبک کوتاه به خط روند صعودی، انتظار بازگشت خریداران و افزایش تقاضا وجود داشت؛ این سناریو محقق شد و قیمت پس از ریجکشن از سطوح پایین‌تر، اکنون بالاتر از حمایت دینامیک قرار گرفته است.

با این حال، هرچند حجم معاملات اندکی افزایش یافته، هنوز قدرت کامل در اختیار خریداران نیست و فروشندگان با عرضه‌های مقطعی سعی در کنترل بازار دارند؛ موضوعی که در سایه‌های بلند کندل‌های اخیر کاملا مشهود است. خط روند اصلی همچنان معتبر است و قیمت بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (EMA 200) در محدوده ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قرار دارد که نشانه‌ای از ثبات روند بلندمدت است.

از منظر اندیکاتورهای تکنیکال، RSI در سطح ۴۳.۲۳ قرار گرفته که نسبت به روز گذشته اندکی افزایش داشته و همچنان در محدوده تعادل است؛ به این معنا که نه اشباع خرید داریم و نه فروش، بنابراین فضای رشد ملایم همچنان باز است. با این حال، در صورت افزایش نیافتن حجم خرید، احتمال تثبیت کوتاه‌مدت (Consolidation) در همین ناحیه وجود دارد.

در سناریوی صعودی، در صورتی که خریداران بتوانند قیمت را بالای ۱۰ میلیون و ۹۲۵ هزار تومان تثبیت و فشار فروش را کنترل کنند، احتمال رشد شارپ تا مقاومت ۱۱ میلیون و ۹۶ هزار تومان وجود دارد. شکست این سطح می‌تواند مسیر را برای حرکت تا ۱۱ میلیون و ۲۴۲ هزار تومان باز کند.

در سناریوی نزولی، اگر حمایت کلیدی ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شکسته شود، امکان اصلاح عمیق‌تر تا ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان یا حتی پولبک مجدد به خط روند اصلی وجود دارد.

تمامی تحلیل‌ها و مطالب ارائه‌شده صرفا جهت اطلاع‌رسانی بوده و به هیچ عنوان به‌منزله توصیه یا الزام به خرید و فروش نیست. مسئولیت نهایی هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری کاملا بر عهده کاربر است.

 تحلیل تکنیکال طلا ۲۶ مهر

بازار طلای آب‌شده امروز با حرکتی آرام اما پیوسته توانست خودش را به محدوده‌ ۱۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان برساند؛ یعنی حدود نیم درصد رشد نسبت به روز گذشته. این رشد ملایم نشان می‌دهد خریداران بعد از پولبک کوتاه اخیر به سمت خط روند، دوباره به بازار برگشته‌اند. همان‌طور که در تحلیل قبلی اشاره کرده بودیم، انتظار می‌رفت پس از برخورد قیمت به خط روند صعودی، تقاضا افزایش پیدا کند و خریداران کنترل را در دست بگیرند اما با اینکه قیمت از سطوح پایین‌تر ریجکت شد و اکنون بالای حمایت داینامیک است، ولی همچنان حجم کندل‌ها به سمت خریداران بازنگشته و قدرت در دست فروشندگان باقی مانده است.

خط روند اصلی همچنان حفظ شده و قیمت بالای EMA ۲۰۰ در محدوده‌ ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قرار دارد. از نظر اندیکاتورها، اندیکاتور RSI در عدد ۴۴.۴۹ قرار دارد (کمی پایین‌تر از دیروز) و همچنان در محدوده‌ تعادل است، یعنی بازار نه اشباع خرید دارد و نه فروش؛ در نتیجه فضا کافی برای ادامه رشد وجود دارد.

سناریو صعودی (ادامه‌ی روند مثبت): اگر خریداران بتوانند قیمت را بالای ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تثبیت کنند، احتمال رشد سریع تا ۱۱ میلیون تومان بسیار بالاست.

سناریو نزولی (در صورت از دست رفتن حمایت): اگر حمایت ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شکسته شود، احتمال اصلاح تا محدوده‌ ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان وجود دارد.

تمامی تحلیل‌ها و مطالب ارائه‌شده صرفا جهت اطلاع‌رسانی بوده و به هیچ عنوان به‌منزله توصیه یا الزام به خرید و فروش نیست. مسئولیت نهایی هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری کاملا بر عهده کاربر است.

 تحلیل تکنیکال طلا ۲۳ مهر

بازار طلای آب‌شده امروز با یک حرکت ملایم به سمت  قیمت ۱۰ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان جرکت کرد؛ یعنی تقریباً ۱ درصد رشد نسبت به روز گذشته. همان‌طور که در تحلیل قبلی گفته بودیم، بعد از یک پولبک طبیعی به خط روند صعودی، انتظار می‌رفت دوباره خریداران وارد شوند و تقاضا افزایش پیدا کند. اما فعلا حرکت قیمت طلای آب شده بسیار آرام و محتاطانه است.  این واکنش از سطوح پایین‌تر نشان می‌دهد خریداران هنوز قدرت زیادی دارند و اجازه نمی‌دهند قیمت زیاد افت کند. حالا هم بازار در حال آزمایش مقاومت‌های بالاتر است.

از نظر تکنیکال و اندیکاتورها، RSI روی عدد ۴۵.۶۳ قرار دارد؛ کمی پایین‌تر از دیروز، اما هنوز در محدوده‌ای متعادل است و فاصله زیادی تا ناحیه اشباع فروش دارد. این یعنی هنوز امکان رشد بیشتر وجود دارد. از طرفی MACD در عدد منفی ۴۷۴ ایستاده و شیب نزولی آن در حال کاهش است؛ اگر واگرایی صعودی در آن شکل بگیرد، می‌تواند تایید دیگری برای رشد قیمت باشد. خط روند اصلی همچنان حفظ شده و حتی یک مووینگ اوریج هم صعودی پایین قیمت است که به‌عنوان حمایت داینامیک عمل می‌کند. 

سناریوی صعودی: اگر خریداران بتوانند قیمت را بالاتر از ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تثبیت کنند و مقاومت کلیدی ۱۱ میلیون و ۵۴۲ هزار تومان را هم بشکنند، احتمال رشد قیمت تا ۱۱ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان زیاد است.

سناریوی نزولی:  اگر به‌صورت غیرمنتظره حمایت مهم ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شکسته شود، احتمال افت قیمت تا ۱۰ میلیون و ۴۹۷ هزار تومان و حتی نزدیکی EMA200 در حدود ۹ میلیون و ۹۴۱ هزار تومان وجود دارد.

تمامی تحلیل‌ها و مطالب ارائه‌شده صرفا جهت اطلاع‌رسانی بوده و به هیچ عنوان به‌منزله توصیه یا الزام به خرید و فروش نیست. مسئولیت نهایی هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری کاملا بر عهده کاربر است.

 تحلیل تکنیکال طلا ۲۲ مهر

بازار طلای آب‌شده امروز کمی تحت فشار فروشندگان قرار گرفت و قیمت تا حدود ۱۰ میلیون و ۹۲۹ هزار تومان عقب‌نشینی کرد؛ یعنی حدود ۰.۳۲ درصد کاهش نسبت به روز گذشته. همان‌طور که در تحلیل قبلی اشاره شد، پس از پولبک موفق به ناحیه‌ حمایتی و ورود به فاز تثبیت، انتظار می‌رفت خریداران در نزدیکی خط روند صعودی فعال بمانند. با این حال، امروز بازار با یک ریجکشن ملایم از ناحیه‌ مقاومت‌های بالاتر مواجه شد و قیمت کمی پایین‌تر آمد تا دوباره روی خط روند تکیه کند.

این حرکت فعلا نشانه ریزش شدید نیست و بیشتر شبیه به یک تثبیت طبیعی پس از رشد دیروز است. از نظر اندیکاتورها، RSI در حال حاضر روی عدد ۵۲.۲۷ قرار دارد؛ یعنی کمی متمایل به نزول اما هنوز فاصله زیادی با محدوده‌ اشباع فروش دارد. این می‌تواند فرصت مناسبی برای بازگشت خریداران باشد.
مطابق انتظار تحلیل دیروز، قیمت همچنان روی خط روند صعودی حفظ شده و این پولبک می‌تواند سیگنالی برای ورود دوباره تقاضا باشد؛ به شرطی که MACD نیز نشانه‌های مثبت و واگرایی صعودی نشان دهد.

• سناریوی صعودی: اگر خریداران بتوانند قیمت را دوباره بالاتر از ۱۱ میلیون تومان تثبیت کنند و مقاومت کلیدی ۱۱ میلیون و ۱۱۸ هزار تومان را بشکنند، احتمال رشد تا سطوح ۱۱ میلیون و ۳۳۴ هزار و حتی ۱۱ میلیون و ۳۹۴ هزار تومان وجود دارد. در این مسیر، حفظ خط روند صعودی و بازگشت RSI به بالای ۵۵ می‌تواند نشانه‌ی قدرت بیشتر خریداران باشد.
• سناریوی نزولی: در صورت شکست حمایت مهم ۱۰ میلیون و ۸۹۹ هزار تومان، احتمال ریزش تا محدوده‌ ۱۰ میلیون و ۴۹۷ هزار تومان و حتی نزدیکی EMA200 در حدود ۹ میلیون و ۹۴۱ هزار تومان افزایش می‌یابد، به‌ویژه اگر حجم فروش بیشتر شود.

تمامی تحلیل‌ها و مطالب ارائه‌شده صرفا جهت اطلاع‌رسانی بوده و به هیچ عنوان به‌منزله توصیه یا الزام به خرید و فروش نیست. مسئولیت نهایی هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری کاملا بر عهده کاربر است.

تحلیل تکنیکال طلا ۲۱ مهر

بازار طلای آب‌شده امروز با اندکی فشار از سوی خریداران روبه‌رو شد و قیمت تا محدوده‌ ۱۰ میلیون و ۹۸۴ هزار تومان رشد کرد؛ یعنی حدود ۰.۸۶ درصد رشد نسبت به روز گذشته. همان‌طور که در تحلیل قبلی گفته بودیم، پس از پولبک موفق به محدوده‌های حمایتی و ورود به فاز تثبیت، انتظار می‌رفت خریداران در نزدیکی خط روند صعودی فعال بمانند؛ که همین اتفاق رخ داده و قیمت تا ۱۰ میلیون و ۸۹۹ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

از دید تکنیکال، شاخص RSI روی عدد ۵۳ قرار گرفته؛ یعنی کمی وارد محدوده‌ خنثی متمایل به صعود شده، اما فاصله زیادی با اشباع خرید دارد. این وضعیت می‌تواند زمینه‌ بازگشت دوباره‌ قیمت از کف‌ها را فراهم کند. در نظر داشته باشید که اگر فشار خرید بیشتر شود، احتمال بازگشت سریع MACD به فاز مثبت وجود دارد. از روی نمودار هم مشخص است که قیمت هنوز روی خط روند صعودی تکیه کرده و پولبک به این خط می‌تواند موقعیت مناسبی برای ورود خریداران باشد.

در سناریو صعودی، اگر قیمت دوباره بتواند بالای ۱۱ میلیون تومان تثبیت شود و مقاومت ۱۱ میلیون و ۱۱۸ هزار تومان را بشکند، احتمال رشد شارپ تا ۱۱ میلیون و ۳۳۴ هزار تومان یا حتی بالاتر وجود دارد. اما در سناریو نزولی، اگر حمایت مهم ۱۰ میلیون و ۸۹۹ هزار تومان از دست برود، احتمال افت قیمت تا محدوده‌ ۱۰ میلیون و ۴۹۷ هزار تومان یا حتی نزدیک EMA200 در ۹ میلیون و ۹۴۱ هزار تومان وجود دارد.

تمامی تحلیل‌ها و مطالب ارائه‌شده صرفا جهت اطلاع‌رسانی بوده و به هیچ عنوان به‌منزله توصیه یا الزام به خرید و فروش نیست. مسئولیت نهایی هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری کاملا بر عهده کاربر است.

تحلیل تکنیکال طلا ۲۰ مهر

بازار طلای آب‌شده امروز نوسانات خفیفی را تجربه کرد و در قیمت حدود ۱۱ میلیون تومان در نوسان است. این عدد نشان‌دهنده‌ی افت جزئی ۰.۲۰ درصدی نسبت به روز گذشته است. همان‌طور که در تحلیل قبلی اشاره کرده بودیم، پس از پولبک موفق به نواحی حمایتی، بازار وارد فاز تثبیت شد و خریداران در نزدیکی خط روند صعودی همچنان فعال ماندند. با این حال، امروز کمی فشار فروش در بازار افزایش یافت و باعث شد قیمت از اوج روزانه‌ ۱۱ میلیون و ۱۱۸ هزار تومان عقب‌نشینی کند. این اصلاح ملایم، قیمت را به محدوده‌ حمایت‌های کوتاه‌مدت نزدیک‌تر کرده است.

با وجود این اصلاح جزئی، روند کلی بازار هنوز صعودی است و قیمت همچنان بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ دوره‌ای (حدود ۹ میلیون و ۹۴۱ هزار تومان) قرار دارد؛ سطحی که نقش حمایت میان‌مدت قوی را ایفا می‌کند.

از منظر تکنیکال، RSI که پیش‌تر در محدوده‌ی خنثی قرار داشت، حالا به حدود ۵۰ رسیده و نشانه‌ای از ضعف موقت در مومنتوم صعودی است، اما هنوز وارد ناحیه‌ اشباع فروش نشده و در صورت واکنش مثبت از کف، می‌تواند سیگنال بازگشت صادر کند. MACD نیز با کراس‌اور منفی و هیستوگرام قرمز، کاهش شتاب صعودی را تایید می‌کند. 

در سناریوی صعودی، اگر قیمت بتواند بالای سطح ۱۱ میلیون تومان تثبیت شود و مقاومت ۱۱ میلیون و ۱۱۸ هزار تومان را بشکند، احتمال رشد تا محدوده‌ ۱۱ میلیون و ۵۸۴ هزار تومان یا حتی بالاتر وجود دارد؛ به‌ویژه در صورتی که حجم معاملات افزایش یابد و اندیکاتورها مجددا سیگنال صعودی بدهند.

اما در سناریوی نزولی، اگر حمایت کلیدی ۱۰ میلیون و ۸۹۹ هزار تومان از دست برود  که با توجه به فشار فروش امروز محتمل‌تر به نظر می‌رسد، احتمال اصلاح عمیق‌تر تا ۱۰ میلیون و ۴۹۷ هزار تومان یا حتی نزدیکی EMA200 وجود دارد.

تمامی تحلیل‌ها و مطالب ارائه‌شده صرفا جهت اطلاع‌رسانی بوده و به هیچ عنوان به‌منزله توصیه یا الزام به خرید و فروش نیست. مسئولیت نهایی هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری کاملا بر عهده کاربر است.

تحلیل تکنیکال طلا ۱۹ مهر

بازار طلای آب‌شده امروز با نوساناتی منفی و جزئی همراه بود و در نهایت با قیمت حدود ۱۱ میلیون و ۸۹ هزار تومان بسته شد؛ این رقم نشان‌دهنده‌ی افت خفیف ۰.۳۱ درصدی نسبت به روز گذشته است. همان‌طور که در تحلیل پیشین اشاره شده بود، پس از پولبک موفق به سطوح حمایتی کلیدی، بازار وارد فاز تثبیت (Consolidation) شده و خریداران در نزدیکی خط روند صعودی فعال مانده بودند. با این حال، امروز فشار فروش اندکی افزایش یافت و قیمت را از اوج روزانه‌ی ۱۱ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان کمی پایین‌تر آورد.

با وجود این اصلاح، قیمت همچنان بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ دوره‌ای (EMA200) در محدوده‌ی ۹ میلیون و ۹۴۱ هزار تومان قرار دارد که حمایت میان‌مدت بازار را پایدار نگه داشته است. از منظر اندیکاتورها RSI با افت از سطح ۶۶ به ۵۰.۱۶، به محدوده‌ی خنثی رسیده و کاهش مومنتوم صعودی کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد، هرچند هنوز وارد ناحیه اشباع فروش (Oversold) نشده و می‌تواند سیگنال بازگشت بالقوه صادر کند.

در نمودار ۴ ساعته، کلیت ساختار بازار هنوز صعودی است. خط روند صعودی از کف‌های اخیر حمایت می‌کند و قیمت پس از یک ریزش شارپ اولیه، اکنون در حال تلاش برای تثبیت در محدوده‌های بالاتر است.

 سناریوی صعودی: در صورتی که قیمت بتواند بالاتر از سطح ۱۱ میلیون و ۸۹ هزار تومان تثبیت شود و با افزایش حجم معاملات، این مقاومت را به‌طور قاطع بشکند، احتمال شکل‌گیری یک رشد شارپ (Sharp Rally) تا محدوده‌ی ۱۱ میلیون و ۵۸۴ هزار تومان وجود دارد.

 سناریوی نزولی: در صورت شکست حمایت ۱۰ میلیون و ۸۹۹ هزار تومان، احتمال اصلاح عمیق‌تر تا ۱۰ میلیون و ۴۹۷ هزار تومان یا حتی نزدیکی EMA200 وجود دارد. 

تمامی تحلیل‌ها و مطالب ارائه‌شده صرفا جهت اطلاع‌رسانی بوده و به هیچ عنوان به‌منزله توصیه یا الزام به خرید و فروش نیست. مسئولیت نهایی هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری کاملا بر عهده کاربر است.

تحلیل تکنیکال طلا ۱۶ مهر

بازار طلای آب‌شده امروز در فضایی نسبتاً آرام و با نوسانات محدود حرکت کرد. قیمت فعلی در حدود ۱۱ میلیون و قرار دارد که نسبت به روز گذشته رشد خوبی را نشان می‌دهد. همان‌طور که در تحلیل قبلی اشاره شد، پس از پولبک موفق به سطوح حمایتی، بازار وارد مرحله تثبیت شده و هرچند فشار فروش همچنان کمی غالب است، اما خریداران در محدوده‌های کلیدی حمایتی فعال شده و با حمایت در نزدیکی خط روند صعودی، مانع از ریزش شدیدتر شدند. قیمت همچنان بالای میانگین متحرک EMA200 (حدود ۱۰ میلیون و ۳۶۵ هزار تومان) قرار دارد، اما تلاش می‌کند تا تثبیت خود را در محدوده‌های بالاتر حفظ کند.

شاخص RSI روی عدد ۶۶ قرار دارد که نشان‌دهنده حرکت این اندیکاتور به سمت اشباع فروش (Oversold) بوده و احتمال بازگشت قوی قیمتی را افزایش می‌دهد، هرچند فشار فروش کوتاه‌مدت هنوز پابرجاست.دبه‌طور کلی، فاز اصلاحی در نقطه‌های پایینی است که ممکن است مجدد رشد قیمت طلا را شاهد باشیم.

مقاومت مهم پیش‌رو در سطح ۱۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان قرار دارد؛ جایی که حجم عرضه افزایش یافته است. در مقابل، ناحیه حمایتی کلیدی در حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان (نزدیک به کف اخیر بازار) قرار دارد.

سناریوی صعودی: در صورت تثبیت قیمت بالای خط روند صعودی و شکست مقاومت ۱۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان با حجم معاملات بالا، احتمال رشد شارپ تا ۱۱ میلیون و ۵۲۸ هزار تومان و حتی ۱۱ میلیون و ۸۶۱ هزار تومان وجود دارد. این حرکت می‌تواند آغازگر موج صعودی جدیدی باشد.

سناریوی نزولی: در صورت شکست حمایت فعلی در نزدیکی خط روند صعودی و قیمت ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، احتمال اصلاح مجدد تا ۱۰ میلیون و ۲۸۶ هزار تومان یا حتی سطح EMA200 وجود دارد.

تمامی تحلیل‌ها و مطالب ارائه‌شده صرفا جهت اطلاع‌رسانی بوده و به هیچ عنوان به‌منزله توصیه یا الزام به خرید و فروش نیست. مسئولیت نهایی هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری کاملا بر عهده کاربر است.

تحلیل تکنیکال طلا ۱۵ مهر

امروز بازار طلای آب‌شده آرام‌تر از انتظار عمل کرد. قیمت حدود ۱۰ میلیون و ۶۳۹ هزار تومان است که نسبت به دیروز حدود ۰.۲۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد بازار پس از پولبک موفق دیروز، حالا در حال نفس گرفتن و پیدا کردن تعادل بین خریداران و فروشندگان است. در تحلیل قبلی گفتیم که فشار فروش در بازار ادامه دارد و قیمت می‌تواند تا محدوده حمایتی ۱۰ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان پایین بیاید. همین اتفاق هم افتاد، اما دقیقا در همان ناحیه خریداران وارد شدند و با حمایت از خط روند صعودی، مانع ریزش شدیدتر شدند. با این حال، قیمت در مسیر برگشت با یک مقاومت روبه‌رو شده و فعلا در فاز تثبیت قرار دارد.

در حال حاضر قیمت بالای میانگین متحرک EMA200 (حدود ۱۰ میلیون و ۳۶۵ هزار تومان) باقی مانده و تلاش می‌کند جایگاه خود را حفظ کند. شاخص RSI روی عدد ۴۱.۷ قرار دارد؛ یعنی هنوز کمی فشار فروش بیشتر است، اما بازار از ناحیه اشباع فروش فاصله گرفته و تعادل نسبی برقرار شده است. فعلا می‌توان گفت فاز اصلاحی به پایان نرسیده و فروشندگان هنوز کنترل کوتاه‌مدت را در دست دارند. مقاومت مهم پیش روی بازار در ۱۰ میلیون و ۹۴۲ هزار تومان است، جایی که چند بار شاهد ریجکشن بوده‌ایم.

در سناریوی مثبت، اگر خریداران بتوانند بالای حمایت فعلی تثبیت کنند و مقاومت ۱۰ میلیون و ۹۴۲ هزار تومان را با حجم بالا بشکنند، احتمال رشد قیمت تا اهداف ۱۱ میلیون و ۲۳۵ هزار تومان و حتی ۱۱ میلیون و ۷۹۶ هزار تومان وجود دارد. اما در سناریوی منفی، اگر قیمت زیر خط روند صعودی برگردد، احتمال ریزش دوباره تا ۱۰ میلیون و ۲۸۵ هزار تومان یا حتی سطح EMA200 زیاد است. در این حالت، اصلاح می‌تواند عمیق‌تر شود.

تمامی تحلیل‌ها و مطالب ارائه‌شده صرفا جهت اطلاع‌رسانی بوده و به هیچ عنوان به‌منزله توصیه یا الزام به خرید و فروش نیست. مسئولیت نهایی هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری کاملا بر عهده کاربر است.

تحلیل تکنیکال طلا ۱۴ مهر

در بازار طلای آب شده، امروز شرایط کمی متفاوت از آنچه دیروز پیش‌بینی می‌کردیم پیش رفته و قیمت به حوالی ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسیده که نسبت به روز گذشته افزایش جزئی حدود ۰.۰۴ درصدی را نشان می‌دهد. همان‌طور که در تحلیل قبلی اشاره کردیم، فشار فروشندگان ادامه داشت و قیمت تا نزدیکی حمایت کلیدی در ۱۰ میلیون و ۷۹۹ هزار و ۹۰۰ تومان پایین آمد، اما دقیقا مطابق انتظار ما، خریداران در آن ناحیه وارد عمل شدند و یک پولبک موفق به نزدیکی مقاومت حوالی خط روند صعودی زدند که از کف‌های قبلی حفظ شده بود. این حرکت، قیمت را از ریزش بیشتر نجات داد و حالا شاهد یک برگشت ملایم هستیم، جایی که قیمت بالای EMA۲۰۰ در حدود ۱۰ میلیون و ۴۰۷ هزار تومان مانده و سعی می‌کند خودش را تثبیت کند. اندیکاتور RSI هم nv در حوالی ۴۴.۲۰ مانده که هنوز زیر سطح ۵۰ است اما از منطقه اشباع فروش فاصله گرفته و تعادل عرضه و تقاضا را کمی متعادل‌تر کرده. با این حال، بازار هنوز در یک فاز اصلاحی به نظر می‌رسد و فروشندگان سعی دارند کنترل را حفظ کنند؛ به خصوص که قیمت اخیرا با مقاومت‌های بالایی مثل همان ۱۰ میلیون و ۸۳۳ هزار تومان برخورد کرده و یک ریجکشن کوچک را تجربه کرده است. اگر خریداران بتوانند بالای حمایت فعلی تثبیت کنند و یک شکست از ناحیه مقاومتی حدود ۱۰ میلیون و ۹۰۹ هزار تومان ایجاد کنند، انتظار داریم موج صعودی تازه‌ای شروع شود و قیمت به سمت سطوح بالاتر مثل ۱۱ میلیون و ۱۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان یا حتی ۱۱ میلیون و ۵۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان حرکت کند. از طرف دیگر، در سناریوی نزولی، اگر فروشندگان فشار را بیشتر کنند و قیمت زیر خط روند صعودی ریجکت شود، ممکن است شاهد ادامه اصلاح باشیم و قیمت به سمت حمایت بعدی در ۱۰ میلیون و ۵۰۴ هزار تومان یا حتی EMA۲۰۰ سقوط کند.

تمامی تحلیل‌ها و مطالب ارائه‌شده صرفا جهت اطلاع‌رسانی بوده و به هیچ عنوان به‌منزله توصیه یا الزام به خرید و فروش نیست. مسئولیت نهایی هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری کاملا بر عهده کاربر است.

تحلیل تکنیکال طلا ۱۳ مهر

در بازار طلای آب شده، امروز شاهد ادامه فشار فروش هستیم و قیمت به حدود ۱۰ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان رسیده که نسبت به دیروز کاهش ۰.۳۵ درصدی را نشان می‌دهد. انگار که فروشندگان دست بالا را گرفته‌اند و خریداران هنوز نتوانسته‌اند موج تازه‌ای را ایجاد کنند. همان‌طور که در تحلیل قبلی اشاره کردیم، اگر قیمت نتواند بالای ناحیه مقاومتی ۱۱ میلیون و ۲۶۴ هزار تومان تثبیت شود، احتمال اصلاح به سطوح پایین‌تر وجود دارد و دقیقا همین اتفاق افتاده؛ قیمت پس از برخورد با آن مقاومت، یک ریزش ملایم را تجربه کرده و حالا به نزدیکی حمایت مهم در محدوده ۱۰ میلیون و ۷۹۹ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده که قبلا به عنوان مقاومت عمل کرده بود. خط روند صعودی که از کف‌های قبلی کشیده شده، هنوز حفظ شده است. در حالی که EMA۲۰۰ همچنان در حدود ۱۰ میلیون و ۴۰۷ هزار تومان قرار دارد و قیمت بالاتر از آن مانده.  اندیکاتور RSI هم از ۶۱.۹۲ دیروز به ۴۴.۲۰ سقوط کرده و زیر سطح ۵۰ رفته که حاکی از ورود به نزدیکی منطقه اشباع فروش است و تعادل عرضه و تقاضا را به نفع فروشندگان تغییر داده است؛ در کنار آن هم MACD قرار دارد که سیگنال نزولی قوی‌تری صادر کرده و خط آن زیر صفر رفته است.

• سناریوی صعودی: اگر خریداران بتوانند این حمایت فعلی در ۱۰ میلیون و ۷۹۹ هزار و ۹۰۰ تومان را حفظ کنند و یک پولبک موفق به خط روند صعودی بزنند، انتظار داریم قیمت دوباره به سمت مقاومت‌های بالاتر مانند ۱۱ میلیون و ۱۳۵ هزار تومان حرکت کند؛ اگر MACD کراس صعودی بدهد، می‌تواند قیمت طلا را به سطوح ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برساند.
• سناریوی نزولی: اگر فروشندگان فشار را ادامه دهند و قیمت زیر حمایت ۱۰ میلیون و ۷۹۹ هزار و ۹۰۰ تومان ریجکت شود، ممکن است شاهد یک ریزش شارپی‌تر تا ناحیه حمایتی بعدی در ۱۰ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۲۰۰ تومان یا حتی EMA۲۰۰ در ۱۰ میلیون و ۴۰۷ هزار تومان باشیم.

تمامی تحلیل‌ها و مطالب ارائه‌شده صرفا جهت اطلاع‌رسانی بوده و به هیچ عنوان به‌منزله توصیه یا الزام به خرید و فروش نیست. مسئولیت نهایی هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری کاملا بر عهده کاربر است.

تحلیل تکنیکال طلا ۱۲ مهر

در تحلیل تکنیکال طلای آب شده، قیمت آن در حال حاضر در حدود ۱۱ میلیون تومان در نوسان است، با کاهش جزئی ۰.۱۸ درصدی که به نظر می‌رسد یک پولبک ملایم در راستای ادامه روند صعودی باشد و نشان‌دهنده استراحت کوتاه‌مدت خریداران پس از رشد اخیر است. همان‌طور که در تحلیل قبلی اشاره شد، طلای آب شده پس از برخورد با حمایت کلیدی در محدوده ۱۰ میلیون، موج صعودی قدرتمندی را آغاز کرد و با عبور از مقاومت‌های مهم مانند ۱۰ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۲۰۰ تومان و ۱۰ میلیون و ۷۹۹ هزار و ۹۰۰ تومان، توانسته جایگاه خود را در سطوح بالاتر تثبیت کند. اکنون نیز قیمت همچنان بالاتر از میانگین متحرک EMA۲۰۰ که در حدود ۱۰ میلیون و ۴۰۷ هزار تومان قرار دارد، باقی مانده است که حاکی از برتری خریداران در میدان عرضه و تقاضا است، هرچند فشار عرضه در ناحیه ۱۱ میلیون و ۲۶۴ هزار تومان به وضوح نمایان شده است. اندیکاتور RSI از سطح ۶۸ روز گذشته به ۶۱.۹۲ کاهش یافته و از منطقه اشباع خرید فاصله گرفته؛ اما همچنان بالای ۵۰ قرار دارد و تعادل را به نفع مومنتوم صعودی حفظ کرده است. 

• سناریوی صعودی: در صورتی که خریداران بتوانند فشار عرضه را در ناحیه ۱۱ میلیون و ۲۶۴ هزار تومان را مدیریت کنند و قیمت بالای این مقاومت تثبیت شود (همان‌طور که انتظار داشتیم رشد تا ۱۱ میلیون و ۲۳۵ هزار و ۸۰۰ تومان محتمل است) پیش‌بینی می‌شود یک جهش شارپی تا سطوح ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حتی بالاتر، یعنی در حدود ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، رخ دهد؛ این حرکت با افزایش حجم معاملات و شکست خط روند به سمت بالا تقویت خواهد شد؛ به‌ویژه اگر RSI دوباره به نزدیکی ۷۰ برسد و MACD مومنتوم را تقویت کند.
• سناریوی نزولی: اگر فروشندگان برتری پیدا کنند و قیمت نتواند بالای EMA۲۰۰ باقی بماند، ممکن است شاهد یک اصلاح تا حمایت‌های پایین‌تر مانند ۱۰ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۲۰۰ تومان یا ناحیه عرضه در حدود ۱۰ میلیون و ۴۰۷ هزار تومان باشیم.

تمامی تحلیل‌ها و مطالب ارائه‌شده صرفا جهت اطلاع‌رسانی بوده و به هیچ عنوان به‌منزله توصیه یا الزام به خرید و فروش نیست. مسئولیت نهایی هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری کاملا بر عهده کاربر است.

تحلیل تکنیکال طلا ۹ مهر

با نگاهی به نمودار طلا، می‌بینیم که قیمت اکنون حوالی ۱۰ میلیون و ۶۸۲ هزار و ۷۰۰ تومان نوسان می‌کند. هرچند با افت جزئی ۰/۰۴ درصدی همراه شده، اما روند کلی همچنان صعودی به نظر می‌رسد.

طلا پس از لمس محدوده حمایتی ۸ میلیون تومان در اوایل ماه، روند صعودی قدرتمندی را آغاز کرده و با عبور از مقاومت‌های مهمی مانند ۹ میلیون و ۵۵۸ هزار تومان و ۹ میلیون و ۹۰۸ هزار و ۳۰۰ تومان، توانسته جایگاه خود را در سطوح بالاتر تثبیت کند. میانگین متحرک EMA200 که در حوالی ۹ میلیون و ۱۸۵ هزار و ۲۰۰ تومان قرار دارد، نقش حمایتی پررنگی ایفا کرده و قیمت همچنان بالای آن باقی مانده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده دست بالای خریداران در بازار است. از نظر اندیکاتورها، شاخص RSI در سطح ۶۸ قرار دارد و هرچند هنوز وارد محدوده اشباع خرید نشده، اما روند صعودی آن ادامه دارد. اندیکاتور MACD سیگنال مثبتی صادر کرده و خط سیگنال را به سمت بالا قطع کرده است. همچنین Stochastic در ناحیه بالای ۸۰ قرار گرفته که تاییدی بر قدرت مومنتوم صعودی است. علاوه بر این، برخورد اخیر قیمت با خط روند صعودی و بازگشت از آن، می‌تواند نشانه‌ای از یک فاز تثبیت قبل از حرکت صعودی بعدی باشد.

سناریوی صعودی: اگر خریداران بتوانند فشار عرضه را کنترل کنند و قیمت بالای مقاومت ۱۰ میلیون و ۵۴۷ هزار تومان تثبیت شود، انتظار یک رشد پرقدرت تا سطوح ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار و ۹۰۰ تومان و حتی ۱۱ میلیون و ۱۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان وجود دارد. این حرکت در صورت افزایش حجم معاملات و شکست مقاومت‌ها، تقویت خواهد شد. 

سناریوی نزولی: اما در صورتی که فروشندگان غلبه پیدا کنند و قیمت نتواند بالای EMA200 باقی بماند، احتمال ریزش تا حمایت‌های پایین‌تر مثل ۱۰ میلیون و ۸۳ هزار تومان یا حتی ناحیه عرضه حوالی ۹ میلیون و ۵۵۸ هزار تومان وجود دارد. در این حالت، افت RSI به زیر سطح ۵۰ و صدور سیگنال منفی توسط MACD می‌تواند روند نزولی را تشدید کند و باعث پولبک عمیق‌تری شود.

تمامی تحلیل‌ها و مطالب ارائه‌شده صرفا جهت اطلاع‌رسانی بوده و به هیچ عنوان به‌منزله توصیه یا الزام به خرید و فروش نیست. مسئولیت نهایی هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری کاملا بر عهده کاربر است.

تحلیل تکنیکال طلا ۸ مهر

قیمت طلای آب شده امروز با یک حرکت اصلاحی کنترل‌شده روبرو شده و به محدوده ۱۰,۴۰۶,۷۰۰ تومان رسیده، که این رشد جزئی پس از ریجکشن قوی از حمایت کلیدی ۱۰,۱۰۸,۳۰۰ تومان رخ داده و نشان‌دهنده تعادل موقت بین عرضه و تقاضا در بازار است. همان‌طور که در تحلیل دیروز اشاره کردیم، بازار پس از پولبک به حمایت ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان، انتظار داشتیم یک تثبیت کوتاه‌مدت شکل بگیرد، اما امروز می‌بینیم که دقیقاً مطابق سناریوی مثبت قبلی، قیمت توانسته بالای این سطح حمایت بماند و حتی یک پولبک صعودی ملایم داشته باشد. هرچند فشار فروش در نزدیکی مقاومت‌های بالاتر همچنان محسوس است. حالا با بررسی نمودار یک ساعته، کندل‌ها یک روند صعودی کلی را حفظ کرده‌اند، با یک خط روند حمایتی که از کف‌های اخیر کشیده شده و قیمت را به سمت بالا هدایت می‌کند، اما در عین حال، یک ناحیه عرضه قوی در حوالی ۱۰,۵۵۴,۸۰۰ تومان تشکیل شده که قیمت را برای مدتی تثبیت کرده و مانع رشد شارپی بیشتر شده است. اندیکاتور RSI که دیروز حوالی ۵۲ بود، حالا به بالای ۶۲ رسیده که سیگنال مثبتی از افزایش مومنتوم خریداران می‌دهد، در حالی که MACD همچنان در فاز مثبت باقی مانده و استوکاستیک پس از نوسان در محدوده میانی، نشانه‌هایی از کراس‌اوور صعودی نشان می‌دهد. این شرایط بازار را در یک فاز تثبیتی با تمایل صعودی قرار داده است. 

• سناریوی مثبت: اگر قیمت بتواند بالای خط روند حمایتی فعلی تثبیت شود و RSI بالای ۷۰ برود، می‌توانیم انتظار یک رشد سریع به سمت مقاومت ۱۰,۸۰۸,۳۰۰ تومان و حتی شکست آن به سمت اهداف بالاتر مثل ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان را داشته باشیم؛ به خصوص اگر MACD سیگنال خرید قوی‌تری صادر کند و حجم معاملات افزایش یابد.
• سناریوی منفی: اگر ریجکشن از ناحیه عرضه فعلی ادامه پیدا کند و حمایت کلیدی ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان شکسته شود، بازار ممکن است یک ریزش سریع‌تری به سمت ۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان یا حتی پایین‌تر تا ۹,۷۰۲,۶۰۰ تومان تجربه کند که این اتفاق می‌تواند با واگرایی نزولی در اندیکاتورها و افزایش حجم فروش تشدید شود.

تمامی تحلیل‌ها و مطالب ارائه‌شده صرفا جهت اطلاع‌رسانی بوده و به هیچ عنوان به‌منزله توصیه یا الزام به خرید و فروش نیست. مسئولیت نهایی هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری کاملا بر عهده کاربر است.

تحلیل تکنیکال طلا ۷ مهر

قیمت طلای آب شده امروز با یک اصلاح ملایم مواجه شده و به حوالی ۱۰,۱۶۸,۷۰۰ تومان رسیده؛ که این حرکت پس از جهش قدرتمند دیروز رخ داده و نشان‌دهنده افزایش فشار فروش در سطوح بالای مقاومتی است. همان‌طور که در تحلیل قبلی اشاره کردیم، بازار پس از بازگشت قوی تقاضا، به سمت مقاومت کلیدی ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان پیش رفت، اما دقیقا مطابق انتظار ما در سناریوی منفی، ریجکشن شدیدی از این سطح مشاهده شد و قیمت نتوانست تثبیت کاملی بالای آن داشته باشد. حالا با نگاهی به نمودار ۴ ساعته، می‌بینیم که کندل‌ها یک روند نزولی کوتاه‌مدت تشکیل داده‌اند که با پولبک به حمایت ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان که فعلا نقش محدوده عرضه را بازی می‌کند، همراه شده است. اندیکاتور RSI که دیروز به زیر ۵۰ کاهش یافته بود، حالا حوالی ۵۲ قرار گرفته که نشان از خنثی بودن جو بازار است. MACD همچنان در فاز مثبت است و استوکاستیک هم پس از یک کراس‌اوور نزولی، در محدوده میانی نوسان می‌کند. این شرایط بازار را در یک فاز تثبیتی قرار داده، جایی که عرضه و تقاضا در حال کشمکش هستند و حجم معاملات کمی کاهش یافته است.

• سناریوی مثبت: اگر قیمت بتواند بالای حمایت فعلی ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان تثبیت شود و یک پولبک صعودی ایجاد کند، می‌توانیم انتظار رشد سریع به سمت مقاومت بعدی در ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان و حتی شکست آن به سمت ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان را داشته باشیم؛ به خصوص اگر RSI بالای ۶۰ برود و MACD سیگنال خرید قوی‌تری صادر کند.
• سناریوی منفی: اگر ریجکشن فعلی ادامه پیدا کند و حمایت ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان شکسته شود، بازار ممکن است یک ریزش سریع به سمت ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان داشته باشد. این اتفاق می‌تواند با افزایش حجم فروش و واگرایی نزولی در اندیکاتورها تشدید شود.

تمامی تحلیل‌ها و مطالب ارائه‌شده صرفا جهت اطلاع‌رسانی بوده و به هیچ عنوان به‌منزله توصیه یا الزام به خرید و فروش نیست. مسئولیت نهایی هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری کاملا بر عهده کاربر است.

تحلیل تکنیکال طلا ۶ مهر

قیمت طلای آب شده امروز با جهش قدرتمند به حدود ۱۰,۷۳۰,۰۰۰ تومان رسید. این حرکت نشان‌دهنده بازگشت قوی تقاضا پس از اصلاح دیروز است. بازار برخلاف انتظار پولبک عمیق، با مقاومت در محدوده ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان دوباره به سمت پایین رفت و به سمت حمایت ۱۰ میلیون تومان می‌رود. در نمودار ۴ ساعته، قیمت تا ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان نیز پیش رفته اما هنوز تثبیت کامل بالای آن مشاهده نشده است. RSI به زیر ۵۰ کاهش یافته. MACD همچنان سیگنال صعودی دارد و استوکاستیک نیز نشانه‌ای از واگرایی نزولی نشان نمی‌دهد.

• سناریوی مثبت: تثبیت بالای ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان می‌تواند قیمت را به ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان برساند.
• سناریوی منفی: ریجکشن از ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان احتمالاً یک پولبک به ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان ایجاد می‌کند و در صورت شکست این سطح، حتی ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ تومان نیز محتمل است.

تمامی تحلیل‌ها و مطالب ارائه‌شده صرفا جهت اطلاع‌رسانی بوده و به هیچ عنوان به‌منزله توصیه یا الزام به خرید و فروش نیست. مسئولیت نهایی هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری کاملا بر عهده کاربر است.

ویدیو تحلیل تکنیکال طلا ۵ مهر

تحلیل تکنیکال طلا ۵ مهر

قیمت فعلی این طلای آب شده حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که نشان‌دهنده کاهش ملایمی نسبت به صعود شارپی به سمت ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار  تومان است. همان‌طور که در تحلیل قبلی اشاره کردیم، شکست مقاومت مهم ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می‌توانست باعث شود که قیمت طلای آب شده به بیش از ۱۰ میلیون تومان برسد. حال امروز می‌بینیم که طلا با شکست مقاومت ۱۰ میلیون تومان نیز به بیش از ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار  تومان رسید و در حال اصلاح روند خود است.

در نمودار امروز طلا، اندیکاتور RSI در محدوده اشباع خرید و بالای ۷۰ قرار دارد که نشانگر فشار عرضه برای اصلاح موقت روند است. در حال حاضر اصلاحی جزئی نیز تا سطح ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رخ داده که پیش‌بینی ما این است که احتمالا این اصلاح تا ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نیز ادامه داشته باشد. از طرفی اندیکاتور MACD نیز سیگنال صعودی می‌دهد.

سناریو صعودی: در‌صورت تثبیت قیمت طلای آب شده بالای مقاومت مهم ۱۰ میلیون تومان می‌تواند به روند صعودی خود ادامه دهد و تا حوالی ۱۱ میلیون رشد کند.

سناریو نزولی: اگر قیمت طلا زیر ۱۰ میلیون تومان تثبیت شود، احتمال رسیدن قیمت آن به ۹ میلیون و ۸۰۰ و ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان وجود دارد.

تمامی تحلیل‌ها و مطالب ارائه‌شده صرفا جهت اطلاع‌رسانی بوده و به هیچ عنوان به‌منزله توصیه یا الزام به خرید و فروش نیست. مسئولیت نهایی هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری کاملا بر عهده کاربر است.

ویدیو تحلیل تکنیکال طلای آب شده ۲ مهر

تحلیل تکنیکال طلای آب شده ۲ مهر

همان‌طور که در تحلیل دیروز اشاره کردیم، طلای ۱۸ عیار بعد از یک ریزش سریع و اصلاح جزئی از حوالی ۹ میلیون و ۶۸۱ هزار تومان به کف ۹ میلیون و ۳۲۶ هزار تومان رسیده بود و ما تاکید کرده بودیم که این حرکت می‌تواند یک پولبک لازم برای بازگشت به هروند صعودی بازار باشد.  امروز بازار مطابق انتظار عمل کرد و با غلبه تقاضا بر عرضه‌های موقت، قیمت با یک رشد قدرتمند از حمایت کلیدی ۹ میلیون و ۳۰۴ هزار تومان جهش کرد و خودش را به حوالی ۹ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان رساند؛ حتی در این سطح یک ریجکشن جزئی در محدوده مقاومتی دیده شد اما تثبیت بالای ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حفظ گردید و کندل‌های سبز قوی نشان‌دهنده مومنتوم صعودی هستند. این حرکت صعودی با حمایت از EMAهای پایین‌تر همراه بود و اندیکاتور RSI حالا از سطح ۴۵ دیروز به بالای ۶۰ رسیده که نشان‌دهنده خروج از منطقه خنثی و ورود به فاز خرید قوی است؛ هرچند هنوز به اشباع نرسیده و فضایی برای ادامه رشد دارد؛ MACD هم هیستوگرام مثبت خود را تقویت کرده و واگرایی صعودی‌اش حالا واضح‌تر شده که این‌ها همه تاییدی بر قدرت خریداران در تایم فریم روزانه به حساب می‌آیند.

در سناریوی مثبت، که با توجه به حفظ تثبیت بالای ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و نشانه‌های قوی از تقاضا محتمل‌ترین گزینه به نظر می‌رسد، اگر قیمت بتواند مقاومت ۹ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان را با یک شکست قدرتمند بشکند و بالای آن تثبیت شود، می‌توانیم انتظار یک رشد شارپی به سمت اهداف بالاتر مثل ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و حتی محدوده عرضه حوالی ۱۰ میلیون تومان را داشته باشیم.

در سناریوی منفی، اگر ریجکشن از ۹ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان قوی‌تر شود و قیمت نتواند بالای ۹ میلیون و ۴۷۶ هزار تومان بماند، که امروز به عنوان یک حمایت میانی عمل کرد، ممکن است بازار به سمت پولبک عمیق‌تر به حوالی ۹ میلیون و ۱۴۶ هزار تومان یا حتی حمایت کلیدی ۹ میلیون تومان عقب‌نشینی کند.

تمامی تحلیل‌ها و مطالب ارائه‌شده صرفا جهت اطلاع‌رسانی بوده و به هیچ عنوان به‌منزله توصیه یا الزام به خرید و فروش نیست. مسئولیت نهایی هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری کاملا بر عهده کاربر است.

ویدیو تحلیل تکنیکال طلای آب شده ۱ مهر

تحلیل تکنیکال طلای آب شده ۱ مهر

همان‌طور که در تحلیل دیروز اشاره کردیم، طلای ۱۸ عیار با حفظ مومنتوم صعودی و تشکیل کندل‌های سبز قدرتمند، خودش را به حوالی ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسانده بود و ما هشدار داده بودیم که نزدیکی به اشباع خرید در اندیکاتور RSI ممکن است منجر به یک تثبیت کوتاه یا پولبک جزئی شود تا بازار نفس بکشد. اما امروز دیدیم که عرضه‌ها قوی‌تر از انتظار ظاهر شدند و قیمت با یک ریزش شارپی از سقف روزانه ۹ میلیون و ۶۸۱ هزار تومان، به کف ۹ میلیون و ۳۲۶ هزار تومان رسید. این حرکت دقیقاً نشان‌دهنده ریجکشن از محدوده مقاومتی قبلی و غلبه موقت عرضه بر تقاضا بود، هرچند حمایت کلیدی حوالی ۹ میلیون و ۳۰۴ هزار تومان حفظ شد و قیمت در نهایت با تثبیت نسبی در ۹ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بسته شد که این نشان می‌دهد بازار نیاز به اصلاح جزئی داشته است. اندیکاتور RSI که دیروز در مرز ۷۴.۵ بود، حالا با این ریزش جزئی به حوالی ۴۵ رسیده که زیر سطح ۵۰ قرار دارد و همچنان احتمال اصلاح را تایید می‌کند؛ اما از اشباع خرید فاصله گرفته و فضایی برای رشد مجدد ایجاد کرده است. MACD همچنان هیستوگرام مثبت خود را حفظ کرده، هرچند سیگنال‌های آن کمی ضعیف‌تر شده و واگرایی صعودی‌اش کمتر مشخص است.

در سناریوی مثبت، که با توجه به حفظ حمایت‌های قبلی و نشانه‌های واگرایی صعودی در MACD همچنان محتمل به نظر می‌رسد، اگر قیمت بتواند دوباره بالای ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تثبیت شود و تقاضا غالب گردد، می‌توانیم انتظار رشد شارپی به سمت اهداف بالاتر مثل ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و حتی ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را داشته باشیم.

 در سناریوی منفی، اگر عرضه‌ها ادامه‌دار شوند و حمایت ۹ میلیون و ۳۰۴ هزار تومان شکسته شود (که امروز لمس شد اما ریجکشن موفق داشت) قیمت می‌تواند به سمت محدوده حمایتی قوی‌تر حوالی ۹ میلیون تومان پولبک کند و اصلاح عمیق‌تری را تجربه کند.

تمامی تحلیل‌ها و مطالب ارائه‌شده صرفا جهت اطلاع‌رسانی بوده و به هیچ عنوان به‌منزله توصیه یا الزام به خرید و فروش نیست. مسئولیت نهایی هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری کاملا بر عهده کاربر است.

تحلیل تکنیکال طلای آب شده ۳۱ شهریور

همان‌طور که در تحلیل دیروز اشاره کردیم، طلای ۱۸ عیار با تثبیت در حوالی ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، فضایی برای یک پولبک جزئی ایجاد کرده بود تا بازار نفس بکشد و مومنتوم صعودی را حفظ کند، اما امروز می‌بینیم که نه تنها آن پولبک فرصت خرید خوبی برای خریداران فراهم کرد، بلکه با ادامه تقاضای قوی و تشکیل کندل‌های سبز قدرتمند در تایم‌فریم یک ساعته، قیمت طلا خودش را به بالای محدوده ۹ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و و حوالی ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسانده است. 

در سناریوی مثبت، که با توجه به ریجکشن موفق عرضه در حمایت‌های قبلی و حفظ مومنتوم صعودی حتی قوی‌تر از انتظارات دیروز به نظر می‌رسد، اگر قیمت بتواند بالای ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تثبیت شود، تقاضا را به سمت اهداف بالاتر مثل ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد برد. اما در سناریوی منفی، اگر اخبار مثبت از مذاکرات یا ریزش شارپی دلار رخ دهد و عرضه غالب شود، قیمت می‌تواند به سمت حمایت مهم ۹ میلیون و ۳۰۴ هزار تومان پولبک کند و حتی اگر این سطح شکسته شود، به حوالی ۹ میلیون تومان بازگردد، که در آن صورت اصلاح عمیق‌تری را شاهد خواهیم بود.

اندیکاتور RSI که دیروز در حوالی ۷۵ بود، حالا کمی بالاتر رفته و به مرز ۷۴.۵ رسیده، که همچنان شتاب صعودی را تایید می‌کند اما نزدیکی به اشباع خرید هشدار می‌دهد که شاید یک تثبیت کوتاه یا ریجکشن جزئی در راه باشد. MACD با هیستوگرام مثبت، واگرایی صعودی را حفظ کرده ولی سیگنال‌های آن ضعیف‌تر شده است؛ در حالی که استوکاستیک همچنان بالای ۸۰ مانده و سیگنال خرید قوی می‌دهد،.

تمامی تحلیل‌ها و مطالب ارائه‌شده صرفا جهت اطلاع‌رسانی بوده و به هیچ عنوان به‌منزله توصیه یا الزام به خرید و فروش نیست. مسئولیت نهایی هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری کاملا بر عهده کاربر است.

تحلیل تکنیکال طلای آب شده ۳۰ شهریور

طلا با عبور از مقاومت کلیدی ۸ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و رسیدن به حوالی ۹ میلیون تومان، انتظار داشتیم بازار با یک پولبک جزئی برای تنفس آماده شود و مومنتوم صعودی را حفظ کند، اما امروز می‌بینیم که طلای ۱۸ عیار نه تنها آن پولبک را به فرصت خرید تبدیل کرده، بلکه با یک رشد پایدار و تشکیل کندل‌های سبز متوالی در تایم‌فریم ۴ ساعته، خودش را به محدوده ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسانده و تعادل عرضه و تقاضا را کاملاً به نفع خریداران نگه داشته؛ این حرکت با توجه به اخبار اخیر مانند تنش‌های سیاسی و اخبار مرتبط با مذاکرات هسته‌ای ایران است که تقاضا برای طلا را به عنوان پناهگاه امن تقویت کرده.

اندیکاتور RSI با قرار گرفتن در حوالی ۷۵، همچنان شتاب صعودی را تایید می‌کند، هرچند نزدیکی به مرز اشباع خرید احتمال یک تثبیت کوتاه را مطرح می‌کند؛ MACD با هیستوگرام مثبت و رو به گسترش در بالای ۲۰۰، واگرایی صعودی را حفظ کرده و فضایی برای ادامه روند باز گذاشته، در حالی که استوکاستیک با ماندن بالای ۸۰ و سیگنال خرید قوی، ریسک اصلاح فوری را کمرنگ نگه داشت هاست..

در سناریوی مثبت که با توجه به ریجکشن موفق عرضه در محدوده‌های قبلی و حفظ مومنتوم، حالا حتی قوی‌تر از انتظارات دیروز به نظر می‌رسد، اگر قیمت بتواند تثبیت بالای ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را انجام دهد و مقاومت بعدی در ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان را بشکند، تقاضا را به سمت اهداف بالاتر مثل ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یا حتی تست سقف‌های بالاتر سوق می‌دهد. اما در سناریوی منفی، اگر ریزش دلار یا اخبار مثبت از مذاکرات رخ دهد، قیمت به سمت حمایت مهم  ۹ میلیون تومان بازخواهد گشت.

تمامی تحلیل‌ها و مطالب ارائه‌شده صرفا جهت اطلاع‌رسانی بوده و به هیچ عنوان به‌منزله توصیه یا الزام به خرید و فروش نیست. مسئولیت نهایی هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری کاملا بر عهده کاربر است.

تحلیل تکنیکال طلای آب شده ۲۹ شهریور

همان‌طور که در تحلیل قبلی اشاره کردیم، با تثبیت ملایم بالای ۸ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و حفظ مومنتوم صعودی، انتظار داشتیم تقاضا با ریجکشن عرضه در زون‌های بالاتر ادامه پیدا کند و بازار به سمت اهداف بالاتر حرکت کند، اما امروز می‌بینیم که طلای ۱۸ عیار با یک رشد شارپی و عبور از مقاومت کلیدی ۸ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان، خودش را به محدوده ۹ میلیون تومان رسانده و با کندل‌های سبز قوی در تایم‌فریم ۴ ساعته، تعادل عرضه و تقاضا را کاملا به سمت خریداران برده است؛ این حرکت که با افزایش حجم معاملات حدود ۱.۲ درصدی نسبت به روزهای قبل همراه بوده، از ورود خریداران برای حفظ ارزش پول‌شان در پی اخباری مانند امکان فعال شدن مکانیزم ماشه و به توافق نرسیدن ایران اروپا خبر می‌دهد. اندیکاتور RSI حالا به بالای ۷۰ رسیده و شتاب صعودی را با قدرت تایید می‌کند، هرچند نزدیک شدن به مرز اشباع خرید نیاز به یک پولبک جزئی برای تنفس دارد؛ MACD با هیستوگرام مثبت و رو به رشد در مثبت ۲۰۰ و خط سیگنال که واگرایی صعودی را تقویت کرده، مومنتوم را در سطوح بالا نگه داشته و فضایی برای ادامه روند باز گذاشته، در حالی که استوکاستیک با سیگنال خرید قوی در بالای ۸۰، ریسک اصلاح فوری را کمرنگ کرده و حمایت EMA ۵۰ در ۸ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، هرگونه نوسان نزولی را به عنوان فرصت ورود جذب می‌کند.

در سناریوی مثبت که با توجه به عبور موفق از Supply Zone قبلی و حجم خرید پایدار، حالا مسیر غالب و حتی قوی‌تر از انتظارات روزهای قبل به نظر می‌رسد. اگر قیمت بتواند تثبیت بالای ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان را حفظ کند و عرضه را در زون‌های بالاتر مثل ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ریجکت کند، تشکیل الگوی پرچم صعودی کامل می‌شود و تقاضا را به سمت اهداف بعدی مثل ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یا حتی تست مقاومت‌های ماهانه سوق می‌دهد. اما در سناریوی منفی، اگر عرضه ناگهانی—مثلاً به خاطر جهش دلار یا اخبار اقتصادی منفی—غالب شود و قیمت به زیر حمایت ۸ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان پولبک بزند، ریزش به سمت EMA ۱۰۰ در ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان محتمل است، به‌خصوص اگر حجم فروش افزایش یابد و MACD هیستوگرام منفی بسازد، که این می‌تواند یک اصلاح فنی کوتاه‌مدت را رقم بزند و بازار را موقتاً به فاز تثبیت برگرداند.

تمامی تحلیل‌ها و مطالب ارائه‌شده صرفا جهت اطلاع‌رسانی بوده و به هیچ عنوان به‌منزله توصیه یا الزام به خرید و فروش نیست. مسئولیت نهایی هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری کاملا بر عهده کاربر است.

تحلیل تکنیکال طلای آب شده ۲۷ شهریور

همان‌طور که در تحلیل دیروز اشاره کردیم، با تثبیت ملایم بالای ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و حفظ مومنتوم صعودی در سناریوی مثبت، انتظار داشتیم که تقاضا با ریجکشن عرضه در زون‌های بالاتر و حمایت از EMAها، مسیر غالب را ادامه دهد، اما با اینکه در تحلیل قبلی به حجم خرید پایدار و نقش کاتالیزورهای جهانی تاکید کرده بودیم، امروز ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ می‌بینیم که بازار طلای ۱۸ عیار با یک پولبک جزئی و نوسان افقی، خودش را در محدوده ۸ میلیون و ۸۳۹ هزار تومان نگه داشته و از رشد شارپی دیروز فاصله گرفته؛ این تثبیت که با کندل‌های سبز کوچک و خنثی در تایم‌فریم ساعتی همراه بوده، تعادل عرضه و تقاضا را کمی به سمت تعادل کج کرده و حجم معاملات را با کاهش حدود ۰.۵ درصدی نسبت به روز قبل، از احتیاط بازار خبر می‌دهد. هرچند ریجکشن عرضه در Supply Zone حدود ۸ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان، از هرگونه ریزش عمیق جلوگیری کرده و احساس کلی را از «اعتماد قاطع» به سمت انتظار «محتاطانه سوق» داده است. اندیکاتور RSI حالا در محدوده ۶۵-۶۷ نوسان می‌کند که شتاب صعودی را تایید می‌کند اما بازگشت از مرز اشباع، نیاز به تثبیت بیشتر دارد؛ MACD با هیستوگرام مثبت اما مسطح در مثبت ۱۵۰ و خط سیگنال که واگرایی صعودی را حفظ کرده، مومنتوم را در سطوح میانی نگه داشته است. در حالی که استوکاستیک با سیگنال خنثی در میانه‌ها، فضایی برای تنفس بازار باز گذاشته و ریسک اصلاح فوری را کاهش داده است. هرچند EMA ۵۰ در ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به عنوان پشتیبان کلیدی، هرگونه حرکت نزولی را در حال حاضر خنثی کرده است.

در سناریوی مثبت که با توجه به تثبیت بالای ۸ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و حجم خرید احتمالی در ساعات پایانی، همچنان مسیر غالب و امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اگر قیمت بتواند عرضه را در زون‌های بالاتر ریجکت کند و به بالای ۸ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان نفوذ کند، می‌توانیم انتظار تشکیل الگوی پرچم صعودی در تایم‌فریم ۴ ساعته را داشته باشیم که تقاضا را دوباره شعله‌ور کرده و هدف بعدی را به ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان یا تست مقاومت‌های ماه پیش برساند؛ این سناریو با حمایت روند جهانی طلا و ثبات نسبی دلار، هولدرها را در موقعیت سودآوری پایدار قرار می‌دهد و هرگونه پولبک جزئی را به عنوان فرصت ورود عمیق‌تر تبدیل می‌کند. اما در سناریوی منفی، اگر عرضه ناگهانی—مثلاً ناشی از جهش دلار یا اخبار اقتصادی معکوس—غالب شود و قیمت به زیر حمایت ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پولبک بزند، ریزش به سمت EMA ۱۰۰ در ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان یا حمایت قوی‌تر در ۸ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان محتمل است، به‌خصوص اگر حجم فروش افزایش یابد و MACD هیستوگرام منفی بسازد، که این می‌تواند یک اصلاح فنی موقت را رقم بزند و بازار را به فاز تثبیت بازگرداند. 

تمامی تحلیل‌ها و مطالب ارائه‌شده صرفا جهت اطلاع‌رسانی بوده و به هیچ عنوان به‌منزله توصیه یا الزام به خرید و فروش نیست. مسئولیت نهایی هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری کاملا بر عهده کاربر است.

تحلیل تکنیکال طلای آب شده ۲۶ شهریور

همان‌طور که در تحلیل دیروز اشاره کردیم، بازار با جهش تازه به محدوده ۸ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان و تثبیت بالای الگوی مثلث صعودی، مومنتوم صعودی را حفظ کرده بود و ما تاکید کرده بودیم که حمایت از خط روند و افزایش حجم خرید، کلید ادامه سناریوی مثبت است، حالا امروز ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ می‌بینیم که قیمت طلای ۱۸ عیار با رشد شارپی‌تر از انتظار، خودش را به حوالی ۸ میلیون و ۸۴۱ هزار تومان رسانده و مقاومت کلیدی ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان را به راحتی شکافته، این حرکت که با تشکیل کندل‌های سبز بلند در تایم‌فریم روزانه همراه بوده، تعادل عرضه و تقاضا را کاملاً به نفع تقاضا چرخانده و حجم معاملات را با جهش حدود ۲.۵ درصدی نسبت به دیروز، از مثبت بودن بازار حکایت می‌کند؛ البته این در حالی است که ریجکشن قوی عرضه در Supply Zone بالای ۸ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان، فشارهای احتمالی ناشی از تثبیت نسبی دلار را خنثی کرده و احساس بازار را از خوش‌بینی به سمت اعتماد قاطع سوق داده، به‌خصوص که طلای جهانی با ثبت رکورد جدید در ۳۶۹۹ دلار، به عنوان کاتالیزور اصلی عمل کرده و عوامل ژئوپلیتیکی همچنان پشتیبان روند هستند. اندیکاتور RSI حالا به محدوده ۶۵-۶۸ رسیده که شتاب بازیابی را تایید می‌کند بدون ورود به اشباع خرید، MACD با هیستوگرام مثبت نزدیک به +۱۸۰ و واگرایی صعودی قوی خط سیگنال، مومنتوم را به سطوح بالاتری برده، در حالی که استوکاستیک با نوسان در محدوده‌های بالا اما بدون سیگنال فروش، فضا برای تثبیت و رشد بیشتر را باز نگه داشته و زنگ خطر اصلاح را فعلاً دور کرده است.

در سناریوی مثبت که با توجه به شکست مقاومت ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و حجم خرید بالا، محتمل‌ترین و غالب‌ترین مسیر به نظر می‌رسد، اگر قیمت بتواند بالای ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تثبیت شود و عرضه را ریجکت کند، می‌توانیم شاهد ادامه رشد شارپی به سمت هدف بعدی در ۹ میلیون تومان یا حتی تشکیل الگوی پرچم صعودی در تایم‌فریم هفتگی باشیم که تقاضا را بیشتر تحریک کرده و سناریوی نزولی را کاملاً از صفحه حذف کند؛ این حرکت می‌تواند با ریزش عرضه در زون‌های بالاتر، مومنتوم را پایدارتر کرده و فرصت‌های جذابی برای هولدرها ایجاد کند. اما در سناریوی منفی، اگر عرضه ناگهانی غالب شود و قیمت به زیر حمایت جدید در ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پولبک بزند، ریزش به سمت EMA۲۰۰ در ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یا حمایت قوی‌تر در ۸ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان ممکن است، به‌خصوص اگر حجم فروش جهش کند و MACD هیستوگرام منفی بسازد، که این می‌تواند یک اصلاح فنی موقت را رقم بزند و بازار را به فاز تثبیت بازگرداند، هرچند با روند جهانی صعودی طلا و عوامل حمایتی قوی، این سناریو کم‌احتمال‌تر است و بیشتر به عنوان فرصت خرید عمیق‌تر دیده می‌شود.

در جمع‌بندی، بازار طلا امروز با رشد شارپی و تثبیت صعودی، تصویر مثبتی قوی‌تر ترسیم کرده و از هرگونه ابهام خنثی فاصله گرفته، اما تثبیت بالای ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کلید ورود به فاز بولیش پایدار خواهد بود و خریداران را در موقعیت بهتری قرار می‌دهد.

تمامی تحلیل‌ها و مطالب ارائه‌شده صرفا جهت اطلاع‌رسانی بوده و به هیچ عنوان به‌منزله توصیه یا الزام به خرید و فروش نیست. مسئولیت نهایی هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری کاملا بر عهده کاربر است.

تحلیل تکنیکال طلای آب شده ۲۵ شهریور

همان‌طور که در تحلیل دیروز اشاره کردیم، بازار طلا با پولبک محکم از حمایت کلیدی EMA۲۰۰ در حوالی ۸ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان، نشانه‌های قدرت‌گیری خریداران را نشان می‌داد و ما تاکید کرده بودیم که شکست مقاومت نزدیک در ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌تواند سناریوی صعودی را تقویت کند، حالا امروز می‌بینیم که دقیقاً مطابق انتظار مثبت ما، قیمت نه تنها این سطح را شکسته بلکه با رشد شارپی‌تر، خودش را به محدوده ۸ میلیون و ۵۷۸ هزار تومان رسانده و الگوی مثلث صعودی کوچک دیروزی را کاملاً تایید کرده است. این حرکت صعودی قوی، با تشکیل کندل‌های سبز قدرتمند در تایم‌فریم روزانه همراه بوده که سایه‌های بالایی بلندتری دارند و تعادل عرضه و تقاضا را کاملاً به نفع تقاضا چرخانده، به‌خصوص که حجم معاملات با جهش حدود دو درصدی نسبت به دیروز، از ورود خریداران تازه‌نفس حکایت می‌کند و احساس بازار را از خوش‌بینی محتاطانه به سمت اعتماد بیشتر سوق داده؛ البته این در حالی است که نوسانات دلار با تثبیت نسبی فشار کمتری بر طلا وارد کرده و عوامل ژئوپلیتیکی همچنان به عنوان کاتالیزور عمل می‌کنند، اما ریجکشن عرضه در Supply Zone قبلی، این ضعف‌ها را خنثی کرده و مومنتوم را تقویت کرده است. اندیکاتور RSI حالا از محدوده ۴۰-۵۰ دیروزی عبور کرده و به حوالی ۶۰ رسیده که نشان‌دهنده ادامه بازیابی و خروج از اشباع فروش است، MACD هم با هیستوگرام مثبت (نزدیک به +۱۵۰) و عبور خط سیگنال از زیر صفر، شتاب صعودی را تایید می‌کند، در حالی که استوکاستیک با ماندن در میانه‌های بالا، زنگ خطر اصلاح را فعلاً خاموش نگه داشته و می‌تواند مقدمه‌ای برای تثبیت در سطوح جدید باشد.

در سناریوی مثبت که با توجه به شکست مقاومت ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و افزایش حجم خرید، بسیار محتمل‌تر به نظر می‌رسد، اگر قیمت بتواند بالای این سطح تثبیت شود و عرضه را ریجکت کند، می‌توانیم شاهد ادامه رشد به سمت هدف بعدی در ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان یا حتی تشکیل الگوی پرچم صعودی در تایم‌فریم هفتگی باشیم که تقاضا را بیشتر تحریک کند؛ این حرکت می‌تواند سناریوی نزولی قبلی را کاملاً باطل کند و حتی به ریزش عرضه در زون‌های بالاتر منجر شود. اما در سناریوی منفی، اگر عرضه غالب شود و قیمت به زیر حمایت جدید در ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پولبک بزند، ریزش به سمت EMA۲۰۰ یعنی ۸ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان یا حتی حمایت قوی‌تر در ۸ میلیون تومان ممکن است، به‌خصوص اگر حجم فروش افزایش یابد و MACD هیستوگرام منفی بسازد، که این می‌تواند اصلاح موقت را رقم بزند و مومنتوم را به تعادل بازگرداند، هرچند با توجه به روند جهانی صعودی طلا، این سناریو کمتر احتمال دارد.

در جمع‌بندی، بازار طلا امروز با شکست مقاومت کلیدی، تصویر صعودی قوی‌تری ترسیم کرده و از پرتگاه خنثی-نزولی فاصله گرفته، اما تثبیت بالای ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کلید ادامه این رشد پایدار خواهد بود.

تمامی تحلیل‌ها و مطالب ارائه‌شده صرفا جهت اطلاع‌رسانی بوده و به هیچ عنوان به‌منزله توصیه یا الزام به خرید و فروش نیست. مسئولیت نهایی هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری کاملا بر عهده کاربر است.

تحلیل تکنیکال طلای آب شده ۲۴ شهریور

همان‌طور که در تحلیل دیروز اشاره کردیم، بازار طلا در لبه پرتگاهی خنثی-نزولی ایستاده بود و حفظ حمایت کلیدی EMA۲۰۰ در حوالی ۸ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان را به عنوان کلید بقا در برابر ریزش بیشتر برجسته کرده بودیم، حالا امروز می‌بینیم که دقیقاً مطابق انتظار مثبت ما، قیمت نه تنها این سطح را حفظ کرده بلکه با پولبک محکم از آن، خودش را به محدوده ۸ میلیون و ۴۶۷ هزار تومان رسانده و نشانه‌هایی از قدرت‌گیری خریداران را نشان می‌دهد. این حرکت صعودی ملایم بعد از آن ریزش شارپی دیروز، با تشکیل کندل‌های سبز چهار ساعته همراه بوده که سایه‌های پایینی کوتاه‌تری دارند و نبرد عرضه و تقاضا را به نفع تقاضا چرخانده، به‌خصوص که حجم معاملات با افزایش حدود یک درصدی نسبت به دیروز، بیشتر از سمت خریداران حمایت شده و احساس بازار را از احتیاط شدید به سمت خوش‌بینی محتاطانه سوق داده؛ البته این در حالی است که نوسانات دلار همچنان تثبیت نسبی دارد و عوامل ژئوپلیتیکی هنوز فشار بر دارایی‌های امن مثل طلا را کم نکرده، اما ورود حجم خرید در کف‌ها، این ضعف را تا حدی جبران کرده. اندیکاتور RSI حالا از اشباع فروش عمیق دیروزی (حدود ۱۴) بیرون آمده و به محدوده ۴۰-۵۰ رسیده که نشان‌دهنده بازیابی مومنتوم است، هرچند MACD هنوز با هیستوگرام منفی (نزدیک به -۲۰۰) و خط سیگنال زیر صفر، شتاب نزولی را کاملاً از دست نداده، اما استوکاستیک با عبور از کف‌های ۱۳-۱۰ و حرکت به سمت میانه، زنگ خطر ریزش را موقتاً خاموش کرده و می‌تواند مقدمه‌ای برای ادامه پولبک باشد.

در سناریوی مثبت که با توجه به حفظ EMA۲۰۰ و افزایش حجم خرید، محتمل‌تر به نظر می‌رسد، اگر قیمت بتواند بالای مقاومت نزدیک در ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تثبیت شود، می‌توانیم شاهد شکست الگوی مثلث صعودی کوچک در تایم‌فریم چهار ساعته باشیم که هدف بعدی را به سمت ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌کشاند و سناریوی نزولی دیروز را کاملاً باطل کند؛ این حرکت می‌تواند با اخبار مثبت ژئوپلیتیکی یا کاهش فشار دلار، تقاضا را بیشتر تقویت کند و حتی به ریجکشن عرضه در Supply Zone قدیمی منجر شود. اما در سناریوی منفی، اگر عرضه دوباره غالب شود و قیمت به زیر EMA۲۰۰ یعنی ۸ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان برگردد، ریزش شارپی به سمت حمایت قوی‌تر در ۸ میلیون تومان یا حتی ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دور از انتظار نیست، به‌ویژه اگر حجم فروش افزایش یابد و MACD هیستوگرام منفی عمیق‌تری بسازد، که این می‌تواند اصلاح عمیق‌تری را رقم بزند و مومنتوم را به کف‌های قبلی بازگرداند.

در جمع‌بندی، بازار طلا امروز از پرتگاه دیروزی فاصله گرفته و با پولبک مثبت، تصویر خنثی-صعودی‌تری را ترسیم کرده، اما شکست مقاومت ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کلید ادامه رشد پایدار خواهد بود.

تحلیل تکنیکال طلای آب شده ۲۳ شهریور

در حالی که دیروز به فشار فروش فزاینده و وابستگی بازار به عوامل ژئوپلیتیکی و نوسانات دلار اشاره کرده بودیم، امروز شاهد ریزش شارپی‌تری در قیمت طلا هستیم که دقیقاً مطابق انتظار ما از ضعف در حفظ حمایت کلیدی ۸ میلیون و ۳۹۵ هزار تومان رخ داده است. قیمت بسته‌شده در حدود ۸ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان، دقیقاً روی خط میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (EMA۲۰۰) تکیه زده و این سطح را به عنوان یک حمایت موقت نشان می‌دهد. در حالی که کندل‌های چهار ساعته با سایه‌های بلند پایینی، نشانه‌ای از نبرد شدید بین عرضه و تقاضا را نشان می‌دهند.. اندیکاتور RSI حالا به محدوده اشباع فروش عمیق (حدود ۱۴) سقوط کرده که این ضعف مومنتوم را تأیید می‌کند و می‌تواند مقدمه‌ای برای یک پولبک کوتاه‌مدت باشد؛ هرچند MACD با هیستوگرام منفی عمیق‌تر (نزدیک به -۳۲۹) و خط سیگنال زیر صفر، شتاب نزولی را تقویت کرده و استوکاستیک هم در کف‌های ۱۳-۱۰، زنگ خطر ادامه ریزش را به صدا درمی‌آورد. حجم معاملات هم با افزایش ۰.۵ درصدی نسبت به دیروز، بیشتر از سمت عرضه غالب شده و احساس بازار را به سمت احتیاط شدید سوق داده؛ به‌خصوص با توجه به تثبیت نسبی دلار که فشار بر دارایی‌های امن مانند طلا را تشدید کرده است.

در سناریوی مثبت، اگر قیمت بتواند بالای EMA۲۰۰ یعنی همان ۸ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان تثبیت شود و حجم خرید زیادی وارد شود، می‌توانیم شاهد یک پولبک به سمت مقاومت قبلی در ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشیم. شکست این سطح با الگوی مثلث صعودی کوچک در تایم‌فریم یک ساعته، می‌تواند هدف بعدی را به ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بکشاند و سناریوی نزولی دیروز را ابطال کند؛ به‌ویژه اگر اخبار ژئوپلیتیکی مثبت، تقاضا برای طلا به عنوان دارایی امن را بیشتر کند. اما در سناریوی منفی -که محتمل‌تر به نظر می‌رسد- با توجه به اینکه حمایت ۸ میلیون و ۳۹۵ هزار تومان شکسته شده، ریزش به سمت ناحیه تقاضای قوی در ۸ میلیون تومان یا حتی Supply Zone قدیمی در ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دور از ذهن نیست؛ این حرکت می‌تواند با افزایش حجم فروش در صورت تقویت دلار، به یک اصلاح عمیق‌تر منجر شود و مومنتوم نزولی را تا رسیدن به کف‌های ماه‌های پیش بازگرداند.

در جمع‌بندی، بازار طلا امروز در لبه پرتگاه خنثی-نزولی ایستاده و حفظ EMA۲۰۰ کلید بقا در برابر ریزش بیشتر است.

تحلیل تکنیکال طلای آب شده ۲۲ شهریور

نمای کلی بازار:

• روزانه: روند کلی خنثی با تمایل نزولی جزئی است. قیمت پس از رشد اخیر، در حال تثبیت بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (EMA۲۰۰ در حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) قرار دارد، اما فشار فروش افزایش یافته و وابستگی به عوامل ژئوپلیتیکی و دلار مشاهده می‌شود.
• ۴ ساعته و ۱ ساعته: بازار در این تایم‌فریم‌ها خنثی-نزولی است. کاهش مومنتوم نشان‌دهنده چالش خریداران برای حفظ سطوح بالاتر است، با نوسانات محدود حول سطوح کلیدی.

سطوح حمایت و مقاومت:

• حمایت کلیدی: ۸ میلیون و ۳۹۵ هزار تومان – این سطح در هفته‌های اخیر دو بار از ریزش بیشتر جلوگیری کرده و حجم خرید قابل‌توجهی را جذب کرده است. حفظ آن برای جلوگیری از روند نزولی عمیق‌تر ضروری است.
• مقاومت کلیدی: ۸ میلیون و ۹۵۵ هزار تومان – این ناحیه در گذشته مانع رشد قیمت شده و شکست آن می‌تواند به هدف ۹ میلیون و ۵۱ هزار تومان منجر شود، به‌ویژه با ورود تقاضای نهادی.

اندیکاتورها و مومنتوم:

• RSI: در حدود ۴۵ قرار دارد و در محدوده خنثی با تمایل نزولی است، که نشان‌دهنده ضعف تدریجی قدرت خرید و عدم اشباع فروش است.
• MACD: خط MACD زیر خط سیگنال قرار دارد و هیستوگرام منفی است (در حدود -۹۶)، که تأییدکننده شتاب نزولی اولیه است.
• استوکاستیک: در محدوده ۱۳-۱۰ و نزدیک به اشباع فروش، که می‌تواند فرصت خرید کوتاه‌مدت ایجاد کند، اما فشار فروش همچنان غالب است.
• میانگین‌های متحرک: قیمت بالای EMA۲۰ و EMA۵۰ (حدود ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار و ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان) اما نزدیک به EMA۲۰۰ است، که نشان‌دهنده محتاط بودن روند بلندمدت و تسلط نسبی فروشندگان در کوتاه‌مدت است.

حجم معاملات و احساس بازار:

حجم معاملات در ۲۴ ساعت گذشته متوسط (حدود ۰.۵٪ تغییر) و عمدتاً از تقاضای خرد ناشی می‌شود. سرمایه‌گذاران نهادی منتظر شکست مقاومت کلیدی هستند. شاخص احساس بازار (بر اساس داده‌های TradingView) خنثی (در حدود ۴۸) است، اما تحت تأثیر نوسانات دلار و اخبار ژئوپلیتیکی، تمایل به احتیاط مشاهده می‌شود.

سیگنال و جمع‌بندی:

• مسیر طلا: خنثی-نزولی در کوتاه‌مدت، مشروط به عدم حفظ قیمت بالای ۸ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان.
• هدف: ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در صورت ادامه روند نزولی.
• سطح ابطال: صعود بالای ۸ میلیون و ۷۵۵ هزار تومان سناریوی نزولی را باطل کرده و می‌تواند به رشد تا ۹ میلیون و ۵۱ هزار تومان منجر شود.

تحلیل تکنیکال طلای آب شده ۲۰ شهریور

نمای کلی بازار (تایم‌فریم ۴ ساعته):

در تایم‌فریم ۴ ساعته، قیمت طلا در یک روند صعودی ملایم قرار دارد و پس از یک افزایش تند اخیر، در حال تثبیت است. نمودار نشان می‌دهد که خریدارها توانسته‌اند قیمت را به بالای میانگین‌های متحرک (EMA) ببرند، اما فشار فروش در نزدیکی سطوح مقاومت می‌تواند روند را متوقف کند. حال و هوای بازار فعلاً خنثی با تمایل صعودی است، اما نیاز به شکست مقاومت برای ادامه حرکت دارد.

سطوح حمایت و مقاومت:

• حمایت کلیدی: ۷ میلیون و ۸۵۰ هزار تا ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان. این محدوده به دلیل حمایت مکرر در گذشته و نزدیکی به EMA200 اهمیت دارد، جایی که خریدارها معمولاً وارد می‌شوند.
• مقاومت کلیدی: میلیون و ۲۵۰ هزار تا ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان. این سطح به‌عنوان سقف محلی قبلی عمل کرده و شکست آن می‌تواند سیگنال قوی برای رشد بیشتر تا ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد، به‌ویژه با افزایش حجم معاملات.

اندیکاتورها و مومنتوم:

• RSI: حدود ۶۴.۲۴، نزدیک به محدوده اشباع خرید، که نشان‌دهنده کاهش قدرت خریدارها و احتمال اصلاح کوتاه‌مدت است.
• MACD: خطوط در حال نزدیک شدن به هم هستند، اما هنوز صعودی است، که مومنتوم مثبت را تأیید می‌کند.
• استوکاستیک: در محدوده ۸۱.۴۴، نزدیک به اشباع خرید، که می‌تواند نشان‌دهنده نیاز به استراحت یا ریزش باشد.
• میانگین‌های متحرک: قیمت بالای EMA50 (حدود ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان) و EMA200 (حدود ۷ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان) قرار دارد، که روند صعودی را پشتیبانی می‌کند.

حجم معاملات و احساس بازار:

حجم معاملات در افزایش اخیر قابل‌توجه بوده، اما در حال حاضر کاهش یافته که می‌تواند نشان‌دهنده خستگی خریدارها باشد. احساس بازار با توجه به اوج‌گیری قیمت اخیر، بیشتر تحت تاثیر هیجان خرد است.

سیگنال و جمع‌بندی:

روند کوتاه‌مدت خنثی با تمایل صعودی و هدف ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان. حفظ قیمت بالای ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برای ادامه روند مناسب است. در صورت افت زیر ۷ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، تحلیل باطل شده و ممکن است قیمت به ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش یابد. پیشنهاد می‌شود با احتیاط عمل کنید و حد ضرر را در نظر بگیرید.

تحلیل تکنیکال طلای آب شده ۱۹ شهریور

نمای کلی بازار: در تایم‌فریم روزانه، قیمت طلا به ریال ایران روند صعودی کلی نشان می‌دهد، با یک breakout اخیر از خط روند منحنی (احتمالاً EMA یا trendline حمایتی) که منجر به رشد قابل‌توجه از سطوح پایین‌تر (حدود ۷ میلیون و ۷۰ هزار تومان شده است. در تایم‌فریم ۴ ساعته (طبق چارت)، بازار پس از رشد اخیر کمی اصلاح کرده و در حال تثبیت است، با کندل‌های قرمز کوچک که نشان‌دهنده خستگی خریداران است. در تایم‌فریم ۱ ساعته، نوسانات محدود دیده می‌شود، اما جهت کلی صعودی باقی مانده است. کلیت بازار صعودی با نشانه‌های اصلاح کوتاه‌مدت است، که می‌تواند فرصتی برای ورود مجدد خریداران باشد.

• حمایت‌ها و مقاومت‌ها:
  • حمایت کلیدی: ۸ میلیون و ۲۰۴ هزار تومان – این سطح چندین بار در گذشته از افت بیشتر جلوگیری کرده و با خط روند حمایتی هم‌خوانی دارد، جایی که حجم خرید افزایش یافته است.
  • مقاومت کلیدی: معادل ۸ میلیون و ۸۱۱ هزار – این سطح دو بار مانع رشد قیمت شده و شکست آن می‌تواند منجر به حرکت صعودی قوی‌تری شود، زیرا نشان‌دهنده غلبه خریداران بر فروشندگان است. سطح بالاتر در معادل ۹ میلیون و ۵۱ هزار و ۱۰۰ تومان نیز مقاومت مهمی است که می‌تواند هدف بعدی باشد.
• اندیکاتورها و مومنتوم:
  • RSI: در سطح ۴۱.۲۸ قرار دارد، که نشان‌دهنده وضعیت خنثی تا نزولی است و از محدوده اشباع خرید (بالای ۷۰) پایین آمده، یعنی قدرت خریداران در حال ضعیف شدن است اما هنوز به اشباع فروش نرسیده.
  • MACD: مقادیر منفی (-۱۵۷، -۲۹۱، -۱۳۴) با هیستوگرام قرمز، که نشان‌دهنده مومنتوم نزولی است، اما خط MACD نزدیک به سیگنال لاین است و می‌تواند نشانه‌ای از تغییر احتمالی باشد.
  • استوکاستیک: در سطح ۲۲.۶۰ (و ۲۳.۷۳ برای K و D)، که در محدوده اشباع فروش قرار دارد و پتانسیل بازگشت صعودی (bounce) را نشان می‌دهد.
  • میانگین‌های متحرک: قیمت بالای EMA۲۰۰ سطح ۸ میلیون و ۱۴۵ هزار و ۴۰۰ تومان قرار دارد، که نشان‌دهنده حمایت بلندمدت است. EMA۲۰ و EMA۵۰ (نزدیک سطوح ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تا ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در حال تست شدن هستند و نگه داشتن بالای آن‌ها مومنتوم صعودی را حفظ می‌کند.
  • جمع‌بندی و سیگنال: روند صعودی با احتیاط، اما پتانسیل بازگشت کوتاه‌مدت به دلیل اشباع فروش در استوکاستیک. در صورت شکست ۸ میلیون و ۲۰۴ هزار و ۲۰۰ تومان، سناریوی صعودی ابطال شده و احتمال اصلاح عمیق‌تر به سمت میلیون تومان وجود دارد. پیشنهاد: منتظر تأیید بازگشت در RSI (بالای ۵۰) و افزایش حجم باشید.

تحلیل تکنیکال طلای آب شده ۱۸ شهریور

قیمت فعلی هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود ۸,۶۷۷,۰۰۰ تومان است

نمای کلی بازار

قیمت طلا در کوتاه‌مدت نشانه‌هایی از اصلاح پس از روند صعودی بلندمدت نشان می‌دهد، اما ساختار کلی بازار همچنان مثبت است.

• تایم‌فریم روزانه: صعودی خفیف با رشد تقریبی ۱۵٪ در ماه گذشته، که نشان‌دهنده تقاضای پایدار در بازار داخلی است (هماهنگ با رکوردهای جهانی اونس طلا در حدود ۳,۶۱۱ دلار).
• تایم‌فریم ۴ ساعته: خنثی با گرایش نزولی، شامل افت ۲.۰۴٪ اخیر که به عنوان اصلاح طبیعی پس از رشد ظاهر شده است.
• تایم‌فریم ۱ ساعته: خنثی، با نوسانات محدود و عدم مومنتوم قوی. وضعیت کلی: خنثی با گرایش صعودی بلندمدت، اما در کوتاه‌مدت تحت فشار اصلاح قرار دارد. بازار در انتظار محرک‌هایی مانند تغییرات نرخ دلار یا اخبار جهانی طلا است.

سطوح حمایت و مقاومت

سطوح کلیدی بر اساس نمودار ۴ ساعته و داده‌های اخیر بازار استخراج شده‌اند:

• حمایت کلیدی: ۸,۱۶۸,۰۰۰ تومان (معادل ۸۱,۶۸۰ در نمودار)، سطحی که در گذشته بارها مانع افت بیشتر شده و خریداران در آن فعال بوده‌اند (به عنوان کف اخیر عمل کرده است).
• مقاومت کلیدی: ۸,۳۹۷,۹۰۰ تومان (معادل ۸۳,۹۷۹ در نمودار)، سطحی که دو بار مانع رشد قیمت شده است. شکست این سطح می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند صعودی باشد و بازار را به سمت سطوح بالاتر (مانند ۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان) هدایت کند، زیرا با رکوردهای اخیر اونس جهانی همخوانی دارد.

سایر سطوح مقاومتی بالاتر (مانند ۸,۳۵۱,۴۰۰ تومان) نیز در نمودار مشاهده می‌شوند که می‌توانند نقاط هدف بعدی باشند.

اندیکاتورها و مومنتوم

بر اساس سیگنال‌های کلی نمودار و تحلیل‌های موجود:

• نوسان‌سازها (oscillators) در محدوده خنثی قرار دارند. MACD مثبت است اما در حال افت (کراس‌داون احتمالی)، که نشان‌دهنده کاهش مومنتوم صعودی است.
• Stochastic در محدوده بالای نمودار قرار دارد و در حال کاهش از سطح اشباع خرید است، که احتمال اصلاح بیشتر را تقویت می‌کند.
• قیمت بالای میانگین‌های متحرک بلندمدت (مانند EMA۲۰۰) قرار دارد، که نشان‌دهنده برتری خریداران در بلندمدت است. با این حال، احتمال خستگی بازار در کوتاه‌مدت وجود دارد.

حجم معاملات و احساسات بازار

حجم معاملات در نمودار نوسانی و متوسط است و افت اخیر را به طور کامل تأیید نمی‌کند، که نشان‌دهنده اصلاح موقت (نه روند نزولی قوی) است. احساسات بازار: سرمایه‌گذاران خرد (retail) تحت تأثیر نوسانات دلار و اخبار داخلی قرار دارند و تمایل به خرید در کف‌ها نشان می‌دهند، کلیت احساسات مثبت است.

جمع‌بندی و سیگنال

وضعیت کوتاه‌مدت خنثی با گرایش صعودی است، اما اصلاح اخیر می‌تواند ادامه یابد مگر اینکه مقاومت کلیدی شکسته شود. شکست مقاومت ۸,۳۹۷,۹۰۰ تومان می‌تواند سیگنال صعودی قوی ایجاد کند و قیمت را به سمت ۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان هدایت نماید.

سطح ابطال: افت زیر ۸,۱۶۸,۰۰۰ تومان، سناریوی نزولی را تقویت کرده و پوزیشن‌های خرید را نامعتبر می‌کند.

تحلیل تکنیکال طلای آب شده ۱۷ شهریور

نمای کلی بازار

بازار طلا در ایران در حال حاضر در فاز صعودی کوتاه‌مدت قرار دارد و با حال و هوایی مثبت در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت (۱ ساعته و ۴ ساعته) مشاهده می‌شود. در تایم‌فریم روزانه، نرخ بالای میانگین‌های متحرک بلندمدت خود مانند EMA200 قرار گرفته که نشان‌دهنده قدرت نسبی در روند بلندمدت است. با این حال، در تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر، نوسانات نشان‌دهنده مومنتوم قوی صعودی است، هرچند نشانه‌هایی از خستگی احتمالی وجود دارد. نرخ فعلی هر گرم طلا ۱۸ عیار حدود ۸ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان است که نسبت به روز گذشته تغییر ناچیزی داشته و در کانال ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۹ میلیون تومان نوسان می‌کند. افزایش قیمت جهانی اونس طلا و جریان‌های ارزی، پتانسیل صعودی ایجاد کرده، اما فشارهای داخلی مانند تورم و تحریم‌ها می‌تواند مانع شود.

سطوح حمایت و مقاومت

سطح حمایت کلیدی در حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار دارد که در گذشته چندین بار مانع از ریزش بیشتر شده و نقش یک کف قیمتی قوی را ایفا کرده است. این سطح مهم است زیرا خریداران (از جمله معامله‌گران خرد) در این ناحیه فعال شده و از کاهش بیشتر جلوگیری کرده‌اند. سطح حمایت عمیق‌تر در ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان مشاهده می‌شود که هم‌تراز با میانگین‌های متحرک پایین‌تر است و می‌تواند به‌عنوان نقطه بازگشت عمل کند. در مقابل، مقاومت اصلی در ۹ میلیون تومان قرار دارد. شکست این سطح می‌تواند مسیر را برای حرکت به سمت ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هموار کند، زیرا شکست مقاومت‌های تاریخی معمولاً توجه بازار را جلب کرده و جریان خرید را افزایش می‌دهد.

اندیکاتورها و مومنتوم

شاخص قدرت نسبی (RSI) با دوره ۱۴ روی حدود ۶۱ قرار دارد که وضعیت خنثی با تمایل صعودی را نشان می‌دهد، بدون نشانه‌ای از اشباع خرید شدید که ریسک اصلاح را کاهش می‌دهد، اما نزدیک به محدوده overbought است. واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) با تنظیمات ۱۲ و ۲۶ سیگنال مثبت ارائه می‌دهد؛ هیستوگرام مثبت است و خط MACD بالای خط سیگنال قرار دارد که نشانه‌ای از مومنتوم صعودی پایدار است. استوکاستیک (Stochastic) با تنظیمات ۹ و ۶ در محدوده ۹۴ قرار دارد که وضعیت اشباع خرید (overbought) را نشان می‌دهد و احتمال یک اصلاح کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد. میانگین‌های متحرک نمایی (EMA20 حدود ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، EMA50 نزدیک ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، EMA200 حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) نشان می‌دهند که نرخ همچنان بالای EMA200 است، که نشانه‌ای از قدرت بلندمدت است، اما برای صعود قوی‌تر، تثبیت بالای EMA20 ضروری است. این اندیکاتورها در مجموع، مومنتوم صعودی را تأیید می‌کنند اما هشدار نسبت به اصلاح احتمالی می‌دهند.

حجم معاملات و احساس بازار

حجم معاملات در بازار آزاد متوسط تا بالا گزارش شده و حرکت فعلی صعودی را تأیید می‌کند، با افزایش نسبت به روزهای گذشته که نشان‌دهنده حمایت از روند است. تحلیل گزارش‌های اخیر نشان‌دهنده احساسات مثبت است؛ معامله‌گران به افزایش قیمت جهانی و سیگنال‌های MACD به‌عنوان نشانه‌ای از صعود کوتاه‌مدت اشاره دارند.

جمع‌بندی و توصیه

نرخ طلا به ریال ایران در کوتاه‌مدت در فاز صعودی قرار دارد. شکست سطح ۹ میلیون تومان می‌تواند به یک رالی به سمت ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان منجر شود. سطح ابطال این سناریو، شکست زیر ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که می‌تواند نرخ را به ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برساند.

تحلیل تکنیکال طلای آب شده ۱۶ شهریور

در تایم فریم 4 ساعته، نمودار قیمت طلا به ریال (Gohar/IRR) نشان‌دهنده یک روند صعودی بلندمدت است که توسط خط روند صعودی حمایت می‌شود، اما در کوتاه‌مدت با اصلاح قیمت پس از رسیدن به اوج اخیر مواجه هستیم. قیمت فعلی حدود ۸ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان است که پس از رشد قوی از سطوح پایین‌تر (حوالی ۷ میلیون تومان در ماه‌های گذشته) به دست آمده است. این روند صعودی با توجه به عوامل اقتصادی مانند تورم در ایران و همبستگی طلا با نرخ ارز آزاد، تقویت می‌شود، اما نوسانات اخیر بیانگر کاهش مومنتوم خریداران است. بازار اکنون در مرحله تثبیت قرار دارد و منتظر محرک‌های خارجی نظیر تغییرات سیاست‌های پولی یا اخبار جهانی طلا است.

سناریوی کوتاه‌مدت برای قیمت طلا در تایم فریم 4 ساعته خنثی با تمایل صعودی است، اما ریسک اصلاح بیشتر وجود دارد. شکست مقاومت ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می‌تواند هدف ۹ میلیون و ۵۰ هزار تومان را فعال کند، در حالی که کاهش به زیر ۸ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان سناریو را نزولی خواهد کرد. معامله‌گران باید سطوح کلیدی را نظارت کنند و از استراتژی‌های مدیریت ریسک استفاده نمایند.

نمای کلی بازار

قیمت فعلی: حدود ۸ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان (بر اساس داده‌های Ramzinex و تحلیل تصویر)

تغییر ۲۴ ساعته: +۰.۰۵%

تحلیل طلای آب شده:

• روزانه: روند صعودی بلندمدت با نشانه‌های تثبیت پس از اوج اخیر.
• ۴ ساعته: خنثی با تمایل صعودی، قیمت در حال consolidate در محدوده محدود.
• ۱ ساعته: نوسانات کم با pullback جزئی، منتظر تایید روند بعدی.

سطوح حمایت و مقاومت:

• حمایت کلیدی: ۸ میلیون و ۱۹۰ هزار تا ۸ میلیون تومان – هم‌تراز با EMA200 و سابقه حمایت قوی در کف‌های تاریخی.
• مقاومت کلیدی: ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تا ۹ میلیون و ۵۰ هزار تومان – سطوح فیبوناچی و اوج‌های اخیر؛ شکست آن هدف بالاتر را فعال می‌کند.

اندیکاتورها:

• RSI: حدود ۵۰ (خنثی)، بدون اشباع.
• MACD: نزولی با کراس‌اوور منفی و هیستوگرام ضعیف.
• میانگین‌های متحرک: قیمت بالای EMA50/200، اما نزدیک EMA20 به عنوان حمایت.
• استوکاستیک: پایین (۱۴)، نشانه oversold احتمالی.

حجم معاملات و احساس بازار:

حجم متوسط در بازار ایران و تاییدکننده تثبیت فعلی. احساس بازار خنثی-مثبت بر اساس تحلیل‌های موجود، با تمرکز بر نقش طلا به عنوان دارایی امن در برابر نوسانات ارزی.

جمع‌بندی و سیگنال:

• سناریو: خنثی کوتاه‌مدت با پتانسیل صعودی در صورت شکست مقاومت.
• سطح ابطال: کاهش به زیر ۸ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان، سناریو را نزولی می‌کند (هدف احتمالی ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان).
• توصیه: انتظار برای سیگنال قوی یا خرید در حمایت با حد ضرر مشخص.

تحلیل تکنیکال طلای آب شده ۱۵ شهریور

نمای کلی بازار:

در تایم‌فریم روزانه، بازار طلای آب شده صعودی است و قیمت پس از رشد حدود ۱ درصدی در هفته گذشته، در محدوده ۸,۵۱۵,۰۰۰ تا ۸,۷۱۴,۸۰۰ تومان تثبیت شده است. در تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر (۱ساعته و ۴ساعته)، بر اساس نمودار، روند صعودی قوی با breakout از سطوح مقاومت مشاهده می‌شود؛ قیمت از کف‌های پایین به سمت بالا حرکت کرده و سطوح افقی را شکسته، که نشان‌دهنده تسلط خریداران و تأثیر مثبت قیمت جهانی طلا است. کلیت بازار صعودی است، اما با احتیاط به دلیل نوسانات ارزی داخلی.

• سطوح حمایت و مقاومت:
  • حمایت کلیدی: ۸,۵۱۵,۰۰۰ تومان؛ این سطح بر اساس بازگشت‌های متعدد در سه ماه گذشته اهمیت دارد و چندین بار توسط خریداران حفظ شده است.
  • مقاومت کلیدی: ۸,۷۵۴,۸۰۰ تومان؛ این سطح اوج اخیر است و در صورت شکست پایدار، می‌تواند نشانه‌ای از ورود سرمایه بیشتر باشد و قیمت را به سمت ۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان سوق دهد، زیرا با روند جهانی و تورم داخلی همخوانی دارد.
• اندیکاتورها و مومنتوم:
  • RSI (۱۴): در محدوده ۵۵ تا ۶۵ و خنثی-صعودی (بر اساس نمودار شما، خط RSI در ناحیه بالا قرار دارد)، که نشان‌دهنده مومنتوم خریداران بدون ورود به اشباع است.
  • MACD: سیگنال صعودی با کراس‌اوور مثبت (در تصویر، خطوط MACD در حال صعود هستند)، که تأییدکننده روند رو به رشد است، اما واگرایی جزئی ممکن است احتیاط ایجاد کند.
  • استوکاستیک: در ناحیه میانی تا بالا، که احتمال ادامه حرکت صعودی را افزایش می‌دهد.
  • میانگین‌های متحرک: قیمت بالای EMA20 و EMA50 قرار دارد (در نمودار، قیمت بالای خط روند صعودی است)، اما نزدیک EMA200 نوسان می‌کند، که نشان‌دهنده تسلط خریداران در کوتاه‌مدت و پایه قوی بلندمدت است.
• حجم معاملات و احساس بازار: حجم معاملات بالا و تأیید‌کننده رشد اخیر است. احساس بازار مثبت است: سرمایه‌گذاران خرد (retail) تحت تأثیر تورم داخلی و نوسانات دلار صعودی هستند.

• جمع‌بندی و سیگنال:

سناریوی کوتاه‌مدت صعودی است، اما با ریسک تثبیت در صورت تقویت دلار یا اخبار منفی جهانی. اگر قیمت بالای ۸,۷۱۴,۸۰۰ تومان حفظ شود، رشد ادامه می‌یابد. سطح ابطال: شکست زیر ۸,۵۱۵,۰۰۰ تومان می‌تواند سناریو را به نزولی تغییر داده و قیمت را به سمت ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان سوق دهد.

تحلیل تکنیکال طلای آب شده ۱۳ شهریور

بازار در وضعیت خنثی با تمایل نزولی کوتاه‌مدت قرار دارد. در چارت ۴ ساعته، قیمت پس از رشد از سطوح پایین به اوج قیمتی ۹ میلیون و ۵۱ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده و حالا در حال اصلاح است. در تایم‌فریم روزانه، نشانه‌های خستگی پس از جهش صعودی دیده می‌شود. در تایم‌فریم ۱ ساعته، نوسانات ملایم نزولی است، اما حمایت‌ها محکم به نظر می‌رسند.

سطوح حمایت و مقاومت:

• حمایت کلیدی: ۸ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۳۰۰ تومان؛ این سطح با EMA200 هم‌خوانی دارد و مانع افت بیشتر شده است. حفظ آن می‌تواند پایه بازگشت باشد.
• مقاومت کلیدی: ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان؛ این سطح از لحاظ روانی بسیار اهمیت دارد و شکست آن می‌تواند جهش صعودی ایجاد کند و قیمت را به ۹ میلیون تومان برساند.

اندیکاتورها و مومنتوم:

• RSI: عدد ۴۰.۶۳، خنثی نزدیک اشباع فروش – فشار فروش ضعیف شده و احتمال بازگشت وجود دارد.
• MACD: خط MACD -۳۳۵، سیگنال ۵۷۱، هیستوگرام ۵۱۳ – مومنتوم نزولی ضعیف، اما هیستوگرام مثبت نشان‌دهنده تغییر احتمالی است.
• استوکاستیک (۱۴,۳,۳): ۳۱.۲۹، خنثی – ضعف فروشندگان و پتانسیل بازگشت.
• میانگین‌های متحرک (EMA): قیمت بالای EMA200 (قیمت ۷ میلیون و ۸۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان)، حمایت بلندمدت قوی، اما زیر EMAهای کوتاه‌مدت (فشار نزولی کوتاه‌مدت).

سیگنال و جمع‌بندی:

وضعیت: خنثی با تمایل نزولی.

• سناریو صعودی: شکست ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان موجب رسیدن قیمت طلای آب شده به ۹ میلیون و ۵۱ هزار و ۱۰۰ تومان خواهد شد.

سطح ابطال: شکست به زیر ۷ میلیون و ۸۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان باعث خواهد شد قیمت به ۷ میلیون تومان برسد.

تحلیل تکنیکال طلای آب شده ۱۲ شهریور

قیمت هر گرم طلای آب شده حدود ۸ میلیون ۷۰۰ هزار تومان است و در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۰.۴ درصد افزایش داشته است. تحلیل زیر بر پایه نمودار ارائه‌شده و داده‌های لحظه‌ای انجام شده و به صورت کوتاه‌مدت تمرکز دارد.

نمای کلی بازار

در بازه زمانی روزانه، بازار طلای آب شده صعودی ملایم به نظر می‌رسد؛ قیمت پس از اصلاح اخیر، در حال بازیابی است و خریداران قدرت کافی برای حفظ سطوح بالاتر را نشان می‌دهند. در بازه ۴ ساعته، وضعیت خنثی با گرایش صعودی دیده می‌شود، جایی که قیمت از سطوح حمایتی جهش کرده و نوسانات کاهش یافته است. در بازه ۱ ساعته، روند مثبت‌تر است و قیمت با حمایت از میانگین‌های متحرک، مومنتوم رو به رشدی دارد، گویی بازار پس از خستگی کوتاه‌مدت، انرژی تازه‌ای گرفته است.

سطوح حمایت و مقاومت

• حمایت کلیدی: ۸ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان – این سطح در دو نوبت اخیر مانع از افت بیشتر شده است، زیرا سرمایه‌گذاران بزرگ (نهنگ‌ها) در این محدوده انباشت کرده و از آن دفاع کرده‌اند.
• مقاومت کلیدی: ۹ میلیون تومان – شکست این سطح می‌تواند روند را تغییر دهد و به سمت سطوح بالاتر مانند ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هدایت کند، زیرا پیش‌تر دو بار مانع رشد شده و شکست آن نشان‌دهنده ورود خریداران جدید و افزایش هیجان بازار است.

اندیکاتورها و مومنتوم

شاخص قدرت نسبی (RSI) حدود ۵۲.۰۹ است که نشان‌دهنده تعادل بین خریداران و فروشندگان است و بازار نه در اشباع خرید و نه فروش قرار دارد. شاخص مکدی (MACD) سیگنال صعودی می‌دهد (با خط سیگنال بالای خط مکدی) و مومنتوم مثبت را تأیید می‌کند، هرچند کمی ضعیف شده است. شاخص استوکاستیک حدود ۲۱.۴۱ قرار دارد و نزدیک به محدوده اشباع فروش است که می‌تواند سیگنال خرید احتمالی ارائه دهد. قیمت بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (EMA200 حدود ۷ میلیون ۸۹۰ هزار تومان) مانده است، که نشان می‌دهد خریداران هنوز برتری دارند، اما حفظ میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA20) برای ادامه روند حیاتی است.

حجم معاملات و احساسات بازار

حجم معاملات روزانه حدوداً تأییدکننده حرکت فعلی است و نسبت به هفته گذشته افزایش اندکی داشته، که نشان‌دهنده علاقه معامله‌گران خرد (retail) به خرید در سطوح پایین است. 

جمع‌بندی

سناریوی فعلی صعودی کوتاه‌مدت است، اما با ریسک اصلاح در صورت اخبار منفی اقتصادی. اگر قیمت به زیر ۸ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان افت کند، احتمال کاهش قیمت تا ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نیز وجود دارد. در مقابل، شکست مقاومت ۹ میلیون تومان می‌تواند هدف بعدی را به ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برساند.

تحلیل تکنیکال طلای آب شده ۱۱ شهریور

قیمت هر گرم طلای آب شده حدود ۸,۹۶۷,۸۰۰ تومان قرار دارد، با افزایش ۰.۴ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته. 

نمای کلی بازار

• تایم‌فریم روزانه: بازار در وضعیت صعودی ملایم قرار دارد. قیمت پس از روند افزایشی از تابستان، در حال تثبیت نزدیک به سطوح بالا است و خریداران همچنان کنترل را حفظ کرده‌اند.
• تایم‌فریم ۴ ساعته: نشانه‌هایی از کاهش مومنتوم مشاهده می‌شود، اما روند کلی صعودی باقی مانده و فشار فروش محدود است.
• تایم‌فریم ۱ ساعته: نوسانات خنثی با تمایل به تثبیت، که نشان‌دهنده انتظار بازار برای محرک‌های جدید است.

سطوح حمایت و مقاومت

• حمایت کلیدی: ۸,۷۹۸,۸۰۰ تومان – این سطح به‌عنوان کف قیمتی اخیر عمل کرده و خریداران در گذشته چندین بار در این ناحیه فعال شده‌اند تا از افت بیشتر جلوگیری کنند.
• مقاومت کلیدی: ۹,۵۶۲,۰۰۰ تومان – این سطح اوج قیمتی اخیر است. شکست آن می‌تواند مسیر رشد تا سطوح بالاتر مانند ۹ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان را باز کند، زیرا این مقاومت پیش‌تر مانع افزایش قیمت شده و شکست آن سیگنال قوی صعودی خواهد بود.

اندیکاتورها و مومنتوم

• RSI: حدود ۷۱.۵۷، که در محدوده اشباع خرید قرار دارد و نشان‌دهنده قدرت خریداران است، اما احتمال اصلاح قیمتی کوتاه‌مدت وجود دارد.
• MACD: خط MACD بالای خط سیگنال (۵۱.۷۷۲) و در حال افزایش فاصله، که مومنتوم صعودی را تأیید می‌کند، اما نزدیکی به اوج می‌تواند نشانه کاهش شتاب باشد.
• استوکاستیک: در محدوده ۵۸.۶۱، بدون اشباع شدید، که بیانگر تعادل بازار است.
• میانگین‌های متحرک: قیمت بالای EMA200 (حدود ۷,۸۱۳,۹۰۰ تومان) قرار دارد که روند صعودی بلندمدت را حفظ کرده است. EMA20 و EMA50 (حدود ۹,۰۵۱,۱۰۰ و ۸,۹۹۶,۳۰۰ تومان) حمایت قوی ارائه می‌دهند.

حجم معاملات و احساس بازار

• حجم معاملات: رشد اخیر را تأیید می‌کند و نشان‌دهنده ورود خریداران با قدرت است، هرچند جزئیات دقیق حجمی در دسترس نیست.
• احساس بازار: بیشتر تحت تأثیر عوامل داخلی مانند نرخ ارز و تقاضای محلی است. تحلیل‌های ramzinex نشان می‌دهد هیجان سرمایه‌گذاران خرد افزایش یافته، اما ورود سرمایه‌گذاران نهادی محدود بوده که می‌تواند ریسک نوسان را افزایش دهد.

سیگنال و جمع‌بندی

بازار طلای آب شده در کوتاه‌مدت صعودی با احتمال اصلاح ملایم است. هدف کوتاه‌مدت شکست مقاومت ۹,۵۶۲,۰۰۰ تومان و رسیدن به ۹,۷۱۰,۰۰۰ تومان است. سطح ابطال تحلیل: افت به زیر ۸,۷۹۸,۸۰۰ تومان، که می‌تواند سناریوی صعودی را باطل کرده و روند نزولی را فعال کند. با توجه به تأثیر عوامل اقتصادی ایران بر قیمت طلا، معامله‌گران باید اخبار نرخ ارز را رصد کنند.

تحلیل تکنیکال طلای آب شده ۱۰ شهریور

قیمت فعلی: حدود ۹ میلیون تومان 

نمای کلی بازار:

• تایم‌فریم روزانه: بازار در حالت خنثی با تمایل صعودی است. قیمت پس از نوسانات اخیر در یک محدوده فشرده قرار دارد و منتظر محرک قوی برای جهت‌گیری است.
• تایم‌فریم ۴ ساعته: نشانه‌های صعودی ضعیف دیده می‌شود، زیرا قیمت از کف‌های اخیر (حدود ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان) بازگشت کرده است.
• تایم‌فریم ۱ ساعته: خنثی، با فشار خرید و فروش متعادل. بازار تحت تأثیر نرخ دلار و اخبار اقتصادی بین‌المللی است.

سطوح حمایت و مقاومت:

• حمایت کلیدی: ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان – این سطح چندین بار در این چند روز به‌عنوان کف قیمتی عمل کرده و خریداران را جذب کرده است.
• مقاومت کلیدی: ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان – سقف تاریخی اخیر است که اگر شکسته شود، می‌تواند روند را به صعودی قوی تبدیل کند و قیمت را به ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برساند.

اندیکاتورها و مومنتوم:

• RSI: حدود ۶۰ (بر اساس داده‌های تقریبی)، در محدوده خنثی با گرایش به سمت اشباع خرید، نشان‌دهنده فشار خرید نسبی.
• MACD: سیگنال‌های صعودی ضعیف، با خط MACD در حال نزدیک شدن به خط سیگنال.
• استوکاستیک: حدود ۵۵، خنثی، بدون نشانه‌های اشباع.
• میانگین‌های متحرک: قیمت بالای EMA200 است، اما زیر EMA50 معامله می‌شود که فشار نزولی کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد.

حجم معاملات و احساسات بازار:

حجم معاملات پایین است و حرکت فعلی را به‌طور کامل تأیید نمی‌کند. هیجان معامله‌گران خرد کاهش یافته، اما اخبار مثبت مانند گمانه‌زنی‌های کاهش نرخ بهره جهانی می‌تواند تقاضا را افزایش دهد. احساسات بازار در کوتاه‌مدت متعادل با گرایش صعودی است.

سیگنال و جمع‌بندی:

روند کوتاه‌مدت خنثی با پتانسیل صعودی است. حفظ قیمت بالای  ۹ میلیون تومان می‌تواند قیمت طلا را به سمت  ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ببرد

تحلیل تکنیکال طلای آب شده ۹ شهریور

طلای آبشده در حال حاضر در یک روند صعودی قوی قرار دارد و پس از یک دوره تثبیت، شاهد شکست سطوح مقاومتی کلیدی به میلیون بوده است. افزایش حجم معاملات و حرکت قیمت بالای EMA 200 نشان‌دهنده مومنتوم صعودی است، اما نزدیک شدن به سطوح مقاومت بالاتر می‌تواند به سودگیری منجر شود. معامله‌گران باید سطوح حمایت و مقاومت را به دقت رصد کنند.

۱. تحلیل چند تایم‌فریمی

• نمودار ۴ ساعته: ساختار بازار نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است، با شکست اخیر از سطح۷ میلیون و ۷۲۱ هزار و ۳۰۰ تومان و حرکت به سمت ۸ میلیون و ۷۹۸ هزار تومان. الگوی صعودی با کندل‌های سبز متوالی تأیید می‌شود.
• ۱ ساعته و روزانه: با توجه به شیب EMA 200 و حرکت قیمت، احتمال تداوم روند صعودی در تایم‌فریم‌های بالاتر نیز وجود دارد.

۲. حمایت و مقاومت

• مناطق حمایت کلیدی: ۷ میلیون و ۷۲۱ هزار و ۳۰۰ تومان، سطح اخیر شکست، ۷ میلیون و ۵۳۴ هزار و ۸۰۰ تومان، حمایت میانی، و ۷ میلیون و ۲۰۲ هزار تومان، حمایت قوی‌تر نزدیک EMA 200.
• مناطق مقاومت کلیدی: میلیون و ۷۹۸ هزار تومان، مقاومت فوری، ۸ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۳۰۰ تومان، مقاومت میانی، و ۹ میلیون تومان، مقاومت روانی بلندمدت.
• سطوح کوتاه‌مدت برای رصد: حمایت در ۸ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۳۰۰ تومان، مقاومت در ۸ میلیون و ۷۹۸ هزار تومان. شکست بالای این اهداف می‌تواند هدف ۹ میلیون تومان را فعال کند.

۳. شاخص‌ها و اسیلاتورها

• RSI: عدد ۸۵.۴۱ (بیش‌خرید، نشان‌دهنده مومنتوم قوی اما ریسک عقب‌نشینی).
• MACD: خط MACD بالای خط سیگنال با هیستوگرام مثبت (صعودی، تأیید مومنتوم صعودی).
• استوکستیک(14,3,3): ۹۹.۳۷ (بیش‌خرید شدید، هشدار برای احتمال اصلاح).
• میانگین‌های متحرک: EMA 200 نزدیک ۷ میلیون و ۶۸۲ هزار و ۱۰۰ تومان به عنوان حمایت پویا عمل می‌کند و نشان‌دهنده روند صعودی بلندمدت است.
• مومنتوم: صعودی، اما نزدیک به شرایط بیش‌خرید که ممکن است به اصلاح کوتاه‌مدت منجر شود.

۴. حجم

• حجم: تایید کننده مومنتوم صعودی است.

۵. سیگنال‌ها و جمع‌بندی

• تحرک قیمت: نشان‌دهنده ادامه روند صعودی با پتانسیل رسیدن به ۹ میلیون تومان، اما ریسک سودگیری در نزدیکی ۸ میلیون و ۷۹۸ هزار تومان
• چشم‌انداز کوتاه‌مدت: صعودی
• سطوح ابطال: تحلیل در صورت شکست زیر ۷ میلیون و ۷۲۱ هزار و ۳۰۰ تومان، بازگشت به تثبیت یا روند نزولی) نامعتبر می‌شود.

تحلیل تکنیکال طلای آب شده ۸ شهریور

طلا در حال رسیدن به سقف تاریخی خود در ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان. طلا که به پیروی از دلار در راه صعود و رسیدن به اهداف بالاتر قرار دارد، امروز با یک حرکت صعودی درصدد رسیدن به ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و عبور از آن است. شکست این سطح می‌تواند قیمت طلا را به بیش از ۹ میلیون تومان برساند.

خلاصه نکات کلیدی تحلیل تکنیکال گوهر/طلا ۸ شهریور

• طلا در حال رسیدن به سقف تاریخی خود در ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.
• طلا با شکست ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به سمت سقف تاریخی ۹ میلیون تومان خواهد رفت.
• اندیکاتور RSI بالای ۷۰ قرار دارد و این به معنای اشباع خرید و اصلاح موقت قیمت طلا است.
• امروز باید حمایت ۸ میلیون تومان و مقاومت ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان را در نظر داشت.

سناریو صعودی در تحلیل تکنیکال گوهر/طلا ۸ شهریور

سناریو صعودی طلا همچنان پابرجاست و با توجه به اینکه دارایی امن و با ارزشی محسوب می‌شود، احتمالا این روزها طلا بتواند ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را بشکند و به سقف تاریخی جدید خود در ۹ میلیون تومان برسد.

سناریو نزولی در تحلیل تکنیکال گوهر/طلا ۸ شهریور

در سناریو نزولی نیز طلا احتمالا برای اصلاح قیمت خود، تا حدود ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان یک ریزش موقت را تجربه کند و پس از این ریزش، به سمت بالا برگردد. هرگونه شکست در ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌تواند قیمت طلا را به سمت اهداف پایین‌تر در ۷ میلیون تومان ببرد.

تحلیل تکنیکال گوهر/طلا ۶ شهریور

طلا در حال دنبال کردن مسیر تتر است! صعود به بالای ۸ میلیون قیمت طلا را به ۸ میلیون ۶۰۰ هزار تومان برای لحظاتی رساند و حالا طلای آب‌شده به دنبال رسیدن به ۹ میلیون تومان است. حال باید امروز واکنش طلا را به سطح مهم ۸ میلیون ۷۰۰ هزار تومان دید.

خلاصه نکات کلیدی تحلیل تکنیکال گوهر/طلا ۶ شهریور

• طلا به بالای ۸ میلیون تومان رسیده است.
• طلا درصدد شکست ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای رسیدن به سقف تاریخی ۹ میلیون تومان است.
• اندیکاتور RSI بالای ۷۰ قرار دارد و این به معنای اشباع خرید و اصلاح موقت قیمت طلا است.
• امروز باید حمایت ۸ میلیون تومان و مقاومت ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان را در نظر داشت.

سناریو صعودی در تحلیل تکنیکال گوهر/طلا ۶ شهریور

فعلا طلا در یک روند صعودی قرار و درصدد رسیدن به ۹ میلیون تومان است. اگر طلا بتواند  از سد مقاومت مهم ۸ میلیون ۷۰۰ هزار تومان عبور کند، می‌تواند به قیمت ۹ میلیون تومان برسد.

سناریو نزولی در تحلیل تکنیکال گوهر/طلا ۶ شهریور

از طرفی در سناریو نزولی، با توجه به اینکه اندیکاتور RSI نیز بالای ۷۰ قرار دارد، شاهد اشباع خرید خواهیم بود و احتمالا یک اصلاح قیمتی موقتی در قیمت طلا تا ۸ میلیون تومان باشیم.

تحلیل تکنیکال گوهر/طلا ۵ شهریور

همانطور که در تحلیل ۴ شهریور نیز گفتیم، طلا با شکست ۷ میلیون و ۹۰۰ تومان می‌تواند به سمت ۸ میلیون و بیشتر از آن برود. در اولین قدم، طلا به ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رفت و مجدد به سمت ۸ میلیون تومان بازگشت.

خلاصه نکات کلیدی تحلیل تکنیکال گوهر/طلا ۵ شهریور

• گوهر/طلا مقاومت مهم ۷ میلیون ۹۰۰ هزار تومان است
• طلا وارد کانال ۸ میلیون تومان شده است.
• اندیکاتور RSI بالای ۷۰ قرار دارد. این یعنی در منطقه اشباع خرید است و امکان اصلاح قیمتی وجود دارد.
• امروز باید کانال ۸ میلیون تومان را به همراه حمایت ۸ میلیون تومان و مقاومت ۸ میلیون و ۲۰۰ تومان را زیر نظر گرفت.

سناریو صعودی در تحلیل تکنیکال گوهر/طلا ۵ شهریور

طلا اکنون با شکست ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان وارد کانال ۸ میلیون تومان شده است. حال این حرکت صعودی، با ورود به این کانال، احتمال زیاد ادامه خواهد داشت و به سمت ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رفت. اگر این اتفاق رخ دهد، طلا وارد کانال جدید خود خواهد شد.

سناریو نزولی در تحلیل تکنیکال گوهر/طلا ۵ شهریور

سناریو نزولی طلا با شکست حمایت ۸ میلیون تومان و در ادامه حمایت مهم ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان امکان‌پذیر خواهد بود. اگر این اتفاق رخ دهد، طلا می‌تواند تا حمایت ۷ میلیون ۶۰۰ نیز ریزش داشته باشد.

تحلیل تکنیکال امروز طلای آبشده ۴ شهریور

طلا پس از شکست ۷ میلیون ۷۰۰ هزار تومان حالا درصدد رسیدن به سقف ۷ میلیون ۹۰۰ هزار تومان است. البته روند صعودی طلا زمانی ادامه پیدا خواهد کرد که این دارایی ارزشمند بتواند از سد ۷ میلیون ۹۰۰ هزار تومان نیز عبور کند و به ۸ میلیون برسد.

خلاصه نکات کلیدی تحلیل تکنیکال گوهر/طلا ۳۰ مرداد

• گوهر/طلا در حال رسیدن به سقف ۷ میلیون ۹۰۰ هزار تومان است
• اگر ۷ میلیون ۹۰۰ هزار تومان را بشکند وارد فاز صعودی اصلی تا بیش از ۸ میلیون تومان خواهد شد.
• اندیکاتور RSI متمایل به ۷۰ است. این یعنی احتمال صعود طلا بالاست.
• امروز باید حمایت و مقاومت گوهر/طلا که به ترتیب ۷ میلیون ۷۰۰ هزار تومان و ۷ میلیون ۹۰۰ هزار تومان هستند را در نظر گرفت.

سناریو صعودی در تحلیل تکنیکال گوهر/طلا ۳۰ مرداد

در سناریو صعودی، طلا باید ابتدا از سد مقاومت بسیار مهم ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عبور کند. با عبور از این سطح می‌تواند خود را برای رسیدن به ۸ میلیون تومان و فراتر از آن آماده کند. در نظر داشته باشید که طلا برای رسیدن به ۸ میلیون تومان کار بسیار سختی در پیش رو دارد؛ زیرا ۸ میلیون تومان یک منطقه روانی است که فشار فروش و خرید زیادی در این ناحیه وجود دارد.

سناریو نزولی در تحلیل تکنیکال گوهر/طلا ۳۰ مرداد

سناریو نزولی هم زمانی رخ خواهد داد که حمایت ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شکسته شود. با شکست این سطح، طلا به حوالی ۷ میلیون ۵۰۰ تومان باز خواهد گشت.

تحلیل تکنیکال امروز طلای آبشده 3 شهریور

در ادامه تحلیل روزهای قبل در حال حاضر، روند بازار طلا صعودی است و پس از عبور از سطح ۷۵۰۰۰ تومان، قیمت به سمت سطوح بالاتر حرکت کرده است. سطح مقاومت اصلی در ۷۸۰۰۰ تومان قرار دارد و در صورت شکست این ناحیه، هدف بعدی قیمت ۸۰۰۰۰ تومان خواهد بود. حرکت اخیر قیمت نشان از قدرت روند صعودی دارد و می‌تواند تا ناحیه ۸۰۴۰۰ تومان ادامه یابد. در راستای تحلیل‌های روزانه طلا در رمزینکس، این روند به طور کلی صعودی است و در صورت ادامه حرکت به سمت سطوح بالاتر، ناحیه مقاومت ۸۱۲۰۰ تومان هدف بعدی خواهد بود. کدام ناحیه باعث رشد قیمت طلا ده؟ دلایل این رشد به نظر می‌رسد که ناشی از فشار خرید قوی بوده است که قیمت را از ۷۱۸۰۰ تومان به سمت سطوح بالاتر هدایت کرده است.

خلاصه نکات کلیدی تحلیل تکنیکال طلا ۳ شهریور ۱۴۰۴

• روند کلی صعودی است.
• سطح مقاومت اصلی در ۷۸.۰۰۰ تومان.
• نواحی هدف بعدی ۸۰.۰۰۰ و ۸۰.۴۰۰ تومان.

سناریوی صعودی در تحلیل تکنیکال طلا ۳ شهریور ۱۴۰۴

سناریوی صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت از سطح ۷۸۰۰۰ تومان عبور کند. در این صورت، هدف بعدی قیمت به سمت ۸۰۰۰۰ تومان خواهد بود. این حرکت می‌تواند با تایید قدرت روند صعودی و عبور از مقاومت ۷۸۰۰۰ تومان، ادامه یابد. هدف بعدی پس از آن ۸۰۴۰۰ تومان است.

سناریوی نزولی در تحلیل تکنیکال طلا ۳ شهریور ۱۴۰۴

سناریوی نزولی زمانی رخ می‌دهد که قیمت زیر ۷۵۰۰۰ تومان شکسته شود. در این صورت، هدف نزولی به سمت ۷۱۸۰۰ تومان خواهد بود. این شکست می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند به نزولی باشد و باید با دقت بررسی شود.

تحلیل تکنیکال امروز طلای آبشده 2 شهریور

آیا روند صعودی طلا ادامه خواهد داشت یا ممکن است شاهد ریزش قیمت‌ها باشیم؟ در حال حاضر، طلا در حال طی کردن یک روند صعودی است که از ابتدای مرداد ماه آغاز شده است و به نظر می‌رسد این روند قدرت کافی برای ادامه پیدا کردن دارد. قیمت فعلی در نزدیکی سطح مقاومتی ۷۸۰۰ تومان قرار دارد و اگر این سطح شکسته شود، هدف قیمتی بعدی می‌تواند ۸۰۰۰ تومان باشد. دلیل این صعود، قدرت بالای تقاضا و شکست مقاومت‌های قبلی است که نشانه‌ای از رغبت سرمایه‌گذاران به خرید طلا در این قیمت‌هاست. در صورت شکست سطح مقاومتی ۷۸۰۰ تومان، احتمالاً قیمت به سمت سطوح بالاتر حرکت خواهد کرد. این رشد می‌تواند ادامه‌دار باشد، چرا که تقاضا برای طلا همچنان بالاست. اگر روند صعودی ادامه یابد، هدف‌های ۸۰۰۰ تومان و حتی سطوح بالاتر ممکن است در دسترس قرار گیرند. اما اگر قیمت به سطوح حمایتی قبلی مانند ۷۵۰۰ تومان و ۷۳۰۰ تومان برسد، امکان تغییر روند و کاهش قیمت وجود دارد.

خلاصه نکات کلیدی تحلیل تکنیکال طلا ۲ شهریور ۱۴۰۴

• روند کلی: صعودی و با قدرت ادامه‌دار.
• سطوح مقاومت: ۷۸۰۰ تومان و ۸۰۰۰ تومان.
• سطوح حمایت: ۷۵۰۰ تومان و ۷۳۰۰ تومان.

سناریوی صعودی در تحلیل تکنیکال طلا ۲ شهریور ۱۴۰۴
در صورتی که قیمت بالاتر از ۷۸۰۰ تومان باقی بماند و این سطح شکسته شود، حرکت به سمت ۸۰۰۰ تومان محتمل است و امکان ادامه روند صعودی وجود دارد.
سناریوی نزولی در تحلیل تکنیکال طلا ۲ شهریور ۱۴۰۴
اگر قیمت به زیر ۷۳۰۰ تومان کاهش یابد، احتمال نزول بیشتر به سمت ۷۰۰۰ تومان وجود دارد و روند نزولی می‌تواند آغاز شود.

تحلیل تکنیکال امروز طلای آبشده 1 شهریور

طلا در روز گذشته با شکستن مقاومت‌های قبلی، روندی قدرتمند و صعودی را آغاز کرد و اکنون در محدوده 7763 تومان در حال نوسان است. بررسی سقف‌ها و کف‌های اخیر نشان می‌دهد که روند همچنان صعودی است، زیرا پس از عبور از 7530 و 7630 تومان اکنون در نزدیکی مقاومت 7800 تومان قرار دارد. پرسش مهم این است که رشد طلا تا کجا ادامه دارد؟ اگر قیمت بالای سطح 7800 تومان تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت هدف 8000 تومان وجود دارد. در این تحلیل از رمزینکس، بررسی کردیم که تقاضا همچنان بر عرضه غلبه دارد و بازار در حال حفظ قدرت است. با این حال، اولین حمایت در محدوده 7630 تومان و حمایت بعدی در 7530 تومان قرار دارد که شکستن آن‌ها می‌تواند نشانه آغاز اصلاح قیمت باشد.

خلاصه نکات کلیدی تحلیل تکنیکال طلا 1 شهریور 1404

• روند غالب صعودی با تشکیل سقف‌های بالاتر
• مقاومت‌های مهم: 7800 و 8000 تومان
• حمایت‌های اصلی: 7630، 7530 و 7300 تومان
• تثبیت بالای 7800 راه را برای صعود باز می‌کند
• شکست 7530 احتمال افت بیشتر را افزایش می‌دهد

سناریوی صعودی در تحلیل تکنیکال طلا 1 شهریور 1404

در صورت تثبیت قیمت بالای 7800 تومان، احتمال رشد تا محدوده 8000 تومان بسیار زیاد است. عبور از این سطح می‌تواند بازار را وارد فاز صعودی قدرتمند کند و خریداران کنترل کامل را در دست بگیرند.

سناریوی نزولی در تحلیل تکنیکال طلا 1 شهریور 1404

اگر قیمت حمایت 7630 تومان را از دست بدهد، فشار فروش افزایش یافته و امکان افت تا 7530 تومان وجود دارد. در صورت شکست این سطح، اصلاح می‌تواند تا 7300 تومان ادامه پیدا کند و مومنتوم صعودی تضعیف شود.

تحلیل تکنیکال امروز طلای آبشده 31 مرداد

در روند دیروز طلا، شاهد رشد چشمگیری بودیم. قیمت از ناحیه حمایتی ۷۱۷۰ دلار به سمت مقاومت ۷۸۰۰ دلار حرکت کرده است. اما سوال اینجاست این رشد چند ساعت پیش چه دلیلی داشته؟ این جهش اخیر احتمالاً ناشی از اخبار مربوط به تنش‌های بین ایران و اسرائیل است که باعث افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا شده، اما هنوز جزئیات دقیق مشخص نیست. به طور کلی، روند صعودی فعلی بسیار پرقدرت است و قیمت در حال تست سطوح مقاومتی مهم می‌باشد. نواحی کلیدی در این تحلیل شامل مقاومت‌های ۷۸۰۰ دلار و ۷۶۳۰۰ دلار می‌باشد. اگر قیمت بتواند از این سطوح عبور کند، احتمال حرکت به سمت ۸۰۰۰ دلار وجود دارد. در این تحلیل از رمزینکس، تحرکات قیمت را از نواحی حمایتی و مقاومتی که در تصویر نمودار مشاهده می‌کنید بررسی کرده‌ایم.

خلاصه نکات کلیدی تحلیل تکنیکال طلا ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

• روند کلی صعودی با قدرت زیاد
• مقاومت‌های کلیدی: ۷۸۰۰ دلار و ۷۶۳۰۰ دلار
• حمایت‌های اولیه: ۷۱۸۰۰ دلار و ۷۳۰۰۰ دلار
• قیمت در حال حرکت به سمت نواحی مقاومتی بالاتر است.

سناریوی صعودی در تحلیل تکنیکال طلا ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

سناریوی صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت بتواند از سطح مقاومت ۷۸۰۰ دلار عبور کند. در این صورت، هدف بعدی قیمت می‌تواند ناحیه ۸۰۰۰ دلار باشد.

سناریوی نزولی در تحلیل تکنیکال طلا ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

سناریوی نزولی در صورتی رخ می‌دهد که قیمت به زیر حمایت ۷۱۸۰۰ دلار بازگردد و یک شکست معتبر در این ناحیه صورت گیرد. در این حالت، ممکن است قیمت به سمت ۷۳۰۰۰ دلار کاهش یابد.

تحلیل تکنیکال امروز طلای آبشده 30 مرداد

طلا در ادامه حرکت هفته گذشته توانست پس از تثبیت بالای حمایت ۷۵۰۰ تومان به سمت مقاومت ۷۶۳۰ پیشروی کند و این سطح را لمس نماید. روند کلی بازار با تشکیل سقف و کف‌های بالاتر همچنان صعودی دیده می‌شود و قدرت خریداران بیشتر از فروشندگان است. با این حال، نزدیک شدن قیمت به مقاومت کلیدی ۷۶۳۰ می‌تواند نوسان‌گیری کوتاه‌مدت را افزایش دهد. اما روند صعودی تا کجا ادامه دارد؟ در صورت تثبیت بالای این سطح، مسیر برای رسیدن به مقاومت‌های ۷۷۷۰ و ۸۰۰۰ هموار خواهد شد، اما بازگشت قیمت به زیر ۷۵۰۰ می‌تواند آغاز یک اصلاح کوتاه‌مدت تا سطوح پایین‌تر باشد.

خلاصه نکات کلیدی تحلیل تکنیکال طلا ۳۰ مرداد ۱۴۰۴

• روند کلی: صعودی با مومنتوم قوی.
• حمایت‌های مهم: ۷۵۰۰، ۷۳۰۰ و ۷۱۸۰ تومان.
• مقاومت‌های کلیدی: ۷۶۳۰، ۷۷۷۰ و ۸۰۰۰ تومان.
• واکنش قیمت به سطح ۷۶۳۰ می‌تواند مسیر حرکت بعدی بازار را تعیین کند.

سناریوی صعودی در تحلیل تکنیکال طلا ۳۰ مرداد ۱۴۰۴

اگر قیمت بتواند بالای سطح ۷۶۳۰ تثبیت شود، هدف بعدی محدوده ۷۷۷۰ خواهد بود و با تداوم تقاضا احتمال رشد تا مقاومت ۸۰۰۰ نیز وجود دارد.

سناریوی نزولی در تحلیل تکنیکال طلا ۳۰ مرداد ۱۴۰۴

در صورت بازگشت قیمت به زیر سطح ۷۵۰۰ فشار فروش افزایش خواهد یافت و احتمال افت تا محدوده حمایتی ۷۳۰۰ و حتی ۷۱۸۰ بیشتر می‌شود. این سناریو نشان‌دهنده تضعیف موقت روند صعودی است.

تحلیل تکنیکال امروز طلای آبشده 29 مرداد

طلا در تحلیل امروز نشان می‌دهد که بازار همچنان در محدوده‌ای فشرده میان حمایت و مقاومت‌های اصلی در حال نوسان است. دیروز قیمت بار دیگر از سطح ۷۳۷۰ تومان حمایت گرفت و با فشار خریداران تا نزدیکی مقاومت ۷۵۰۰ تومان پیشروی کرد. با توجه به اینکه سقف و کف‌های اخیر بیشتر به‌صورت متناوب شکل گرفته‌اند، می‌توان نتیجه گرفت بازار در وضعیت رنج قرار دارد و هنوز جهت‌گیری قطعی برای ادامه روند مشخص نشده است. پرسش مهم معامله‌گران این است که دلیل این مکث و نوسان محدود چیست؟ پاسخ آن را می‌توان در انتظار بازار نسبت به اخبار اقتصادی و تصمیمات کلان یافت که مانع از شکل‌گیری یک روند پرقدرت شده‌اند. در این تحلیل از رمزینکس می‌بینیم اگر سطح ۷۴۳۰ تومان شکسته شود، احتمال ادامه فشار فروش وجود دارد، در حالی‌که عبور قیمت از ۷۵۳۰ تومان می‌تواند سیگنال آغاز یک حرکت صعودی تازه باشد.

خلاصه نکات کلیدی تحلیل تکنیکال طلا 29 مرداد ۱۴۰۴

• روند کلی در حالت رنج قرار دارد.
• حمایت مهم: ۷۳۷۰ تومان.
• مقاومت کلیدی: ۷۵۰۰ و ۷۵۳۰ تومان.
• شکست سطوح مذکور جهت حرکت بعدی را تعیین می‌کند.

سناریوی صعودی در تحلیل تکنیکال طلا 29 مرداد ۱۴۰۴

در صورتی که قیمت موفق به شکست سطح ۷۵۳۰ تومان با تثبیت کندل بالای آن شود، می‌توان انتظار رشد تا محدوده ۷۶۳۰ تومان را داشت. این حرکت در صورت افزایش تقاضا تقویت خواهد شد.

سناریوی نزولی در تحلیل تکنیکال طلا 29 مرداد ۱۴۰۴

اگر قیمت نتواند بالای ۷۵۰۰ تومان باقی بماند و دوباره به زیر سطح ۷۴۳۰ تومان سقوط کند، احتمال افت تا محدوده حمایتی ۷۳۰۰ تومان افزایش خواهد یافت. این سناریو نشان‌دهنده تداوم فشار فروش است.

تحلیل تکنیکال امروز طلای آبشده 28 مرداد

طلا در روز گذشته پس از برخورد به محدوده ۷۵۳۰ تومان با فشار فروش مواجه شد و دوباره به زیر سطح کلیدی ۷۵۰۰ تومان بازگشت. در حال حاضر بازار در محدوده بین حمایت ۷۳۷۰ و مقاومت ۷۵۳۰ در حال نوسان است که نشان‌دهنده یک حالت رنج و فشردگی برای حرکت بعدی است. روند کلی با توجه به سقف و کف‌های اخیر همچنان قدرت مشخصی به سمت صعود یا نزول ندارد و بازار در حال تست نواحی مهم برای تعیین جهت است. پرسش اصلی اینجاست دلیل نوسان اخیر طلا چه بوده است؟ پاسخ روشن است؛ برخورد به مقاومت ۷۵۳۰ و عدم توان عبور باعث عقب‌نشینی خریداران شد. در این تحلیل از رمزینکس مشاهده می‌کنیم که تثبیت قیمت بالای ۷۵۳۰ می‌تواند قدرت روند صعودی را افزایش دهد، در حالی که شکست ۷۳۷۰ احتمال نزولی شدن بیشتر را بالا خواهد برد.

خلاصه نکات کلیدی تحلیل تکنیکال طلا ۲۸ مرداد

• روند کلی: رنج و فشردگی بین ۷۳۷۰ تا ۷۵۳۰ تومان
• مقاومت اصلی: ۷۵۳۰ و سپس ۷۶۳۰ تومان
• حمایت کلیدی: ۷۳۷۰ و در صورت شکست ۷۳۰۰ تومان
• رفتار بازار: انتظار برای شکست یکی از نواحی اصلی

سناریوی صعودی در تحلیل تکنیکال طلا ۲۸ مرداد

اگر قیمت موفق به تثبیت بالای سطح ۷۵۳۰ شود، خریداران دست بالا را خواهند گرفت و می‌توان انتظار رشد تا هدف ۷۶۳۰ تومان را داشت.

سناریوی نزولی در تحلیل تکنیکال طلا ۲۸ مرداد

در صورتی که سطح حمایتی ۷۳۷۰ شکسته شود، فشار فروش افزایش یافته و احتمال ریزش تا ۷۳۰۰ تومان و پایین‌تر وجود خواهد داشت.

تحلیل تکنیکال امروز طلای آبشده 27 مرداد

تحلیل امروز طلا نشان می‌دهد که پس از رشد پرقدرت اخیر، بازار در محدوده‌ای فشرده بین حمایت و مقاومت اصلی گرفتار شده است. دیروز قیمت در نزدیکی ۷۴۶۰ تومان باز شد و تا محدوده ۷۴۳۰ تومان اصلاح داشت، اما دوباره با فشار خریداران همراه شد. سؤال اصلی این است که دلیل نوسانات مقطعی طلا چیست؟ پاسخ بصورت تکنیکالی روشن است؛ برخوردهای پی‌درپی به حمایت ۷۴۳۰ و مقاومت ۷۵۰۰ میلیون تومان، هم‌زمان با خبرهای اقتصادی جهانی، باعث شده معامله‌گران محتاط‌تر عمل کنند. در این تحلیل از رمزینکس مشخص می‌شود که روند کلی در حال حاضر بیشتر حالت رنج دارد اما قدرت خریداران کمی بالاتر است و در صورت شکست مقاومت ۷۵۰۰، احتمال ادامه صعود تا ۷۶۳۰ میلیون تومان وجود خواهد داشت.

خلاصه نکات کلیدی تحلیل تکنیکال طلا ۲۷ مرداد ۱۴۰۴

• روند کلی: نوسان در محدوده فشرده بین ۷۴۳۰ و ۷۵۰۰
• مقاومت اصلی: ۷۵۳۰ و ۷۶۳۰ میلیون تومان
• حمایت اصلی: ۷۳۷۰ و ۷۳۰۰ میلیون تومان
• بازار در حالت رنج با تمایل بیشتر به صعود

سناریوی صعودی در تحلیل تکنیکال طلا ۲۷ مرداد ۱۴۰۴

اگر طلا بتواند مقاومت ۷۵۰۰ را با کندلی معتبر بالای ۵۰ درصد بشکند، هدف بعدی حرکت تا سطح ۷۵۳۰ و سپس رسیدن به ۷۶۳۰ میلیون تومان خواهد بود. در این حالت مومنتوم صعودی تقویت می‌شود.

سناریوی نزولی در تحلیل تکنیکال طلا ۲۷ مرداد ۱۴۰۴

اگر حمایت کلیدی ۷۴۳۰ از دست برود و قیمت زیر ۷۳۷۰ تثبیت شود، افت تا محدوده ۷۳۰۰ میلیون تومان دور از انتظار نیست. این سناریو در صورت افزایش فشار فروش رخ خواهد داد.

تحلیل تکنیکال امروز طلای آبشده 26 مرداد

تحلیل تکنیکال طلا امروز با نگاهی در ادامه حرکات روز گذشته بررسی می‌شود. قیمت پس از نوسان در محدوده ۷۴۳۰ تومان، تلاش کرد بالاتر برود اما با مقاومت جدی در سطح ۷۵۰۰ تومان روبه‌رو شد. در ادامه بازار عقب‌نشینی کرد و اکنون نزدیک حمایت ۷۳۷۰ تومان در حال تثبیت است. روند کلی با توجه به سقف‌ها و کف‌های اخیر بیشتر نشانه‌ای از فشردگی دارد که می‌تواند زمینه‌ساز حرکت بعدی شود. دلیل نوسان‌های اخیر طلا چه بوده است؟ پاسخ روشن است؛ شکست ناحیه ۷۴۳۰ تومان و واکنش به سطح ۷۵۰۰ تومان باعث تغییر موقت مومنتوم شد. در این تحلیل از رمزینکس، بررسی می‌کنیم که آیا قدرت بازار بیشتر به سمت صعود متمایل است یا نزول، و کدام سطوح می‌توانند جهت‌گیری بعدی را مشخص کنند.

خلاصه نکات کلیدی تحلیل تکنیکال طلا ۲۶ مرداد ۱۴۰۴

• حمایت اولیه: ۷۳۷۰ تومان
• حمایت بعدی: ۷۳۰۰ تومان
• حمایت مهم‌تر: ۷۱۸۰ تومان
• مقاومت اولیه: ۷۴۳۰ تومان
• مقاومت بعدی: ۷۵۰۰ تومان
• مقاومت کلیدی: ۷۵۳۰ و سپس ۷۶۳۰ تومان
• وضعیت فعلی: نوسان بین ۷۳۷۰ و ۷۴۳۰ تومان با احتمال حرکت قوی در صورت شکست هر طرف

سناریوی صعودی در تحلیل تکنیکال طلا ۲۶ مرداد ۱۴۰۴

در صورتی که قیمت بتواند سطح ۷۴۳۰ تومان را با قدرت پشت سر بگذارد و تثبیت بالای آن انجام دهد، احتمال رشد تا مقاومت ۷۵۰۰ و سپس ۷۵۳۰ تومان وجود دارد. در ادامه در صورت تداوم تقاضا، هدف بعدی محدوده ۷۶۳۰ تومان خواهد بود.

سناریوی نزولی در تحلیل تکنیکال طلا ۲۶ مرداد ۱۴۰۴

اگر قیمت طلا زیر سطح حمایتی ۷۳۷۰ تومان تثبیت شود، می‌تواند فشار فروش افزایش یابد و بازار به سمت ۷۳۰۰ تومان حرکت کند. شکست این سطح راه را برای نزول عمیق‌تر تا ناحیه ۷۱۸۰ تومان هموار خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال امروز طلای آبشده 25 مرداد

تحلیل تکنیکال طلا  امروز با بررسی و در ادامه تحلیل حرکات قیمتی روز گذشته پیش می‌رود. در روند اخیر، طلا توانست در محدوده 7430 تومان تا 7500 تومان نوسان کند و همچنان نشانه‌هایی از فشردگی قیمت میان این دو سطح دیده می‌شود. روند کلی طی روزهای گذشته بیشتر حالت رنج یا خنثی داشته، چراکه سقف‌ها و کف‌های متوالی در محدوده‌ای نزدیک به هم شکل گرفته است. قدرت روند فعلی کمی متمایل به سمت خریداران است زیرا سطح حمایتی 7430 تومان بارها حفظ شده است. سوالی که برای بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران طلا مطرح می‌شود این است که دلیل اصلی توقف روند صعودی طلا در روزهای اخیر چه بوده است؟ پاسخ در واکنش شدید بازار به مقاومت 7500 تومان و اخبار جهانی پیرامون نرخ بهره نهفته است. در این تحلیل از رمزینکس، تاکید کردیم که عبور پرقدرت از این محدوده می‌تواند ادامه رشد را رقم بزند.

خلاصه نکات کلیدی تحلیل تکنیکال طلا ۲۵ مرداد ۱۴۰۴

• روند کلی: نوسان رنج بین 7430 تا 7500
• مقاومت اصلی: 7500 و 7530
• حمایت اصلی: 7430 و 7300
• هدف صعودی: 7630 در صورت شکست مقاومت
• خطر نزول: شکست 7430 و حرکت به سمت 7300

سناریوی صعودی در تحلیل تکنیکال طلا ۲۵ مرداد ۱۴۰۴

در صورتی که طلا بتواند مقاومت 7500 را با یک کندل معتبر بشکند و تثبیت بالای 7530 داشته باشد، می‌توان انتظار ادامه رشد تا هدف 7630 را داشت. این شکست می‌تواند قدرت بیشتری به خریداران بدهد.

سناریوی نزولی در تحلیل تکنیکال طلا ۲۵ مرداد ۱۴۰۴

اگر قیمت نتواند از 7500 عبور کند و حمایت 7430 از دست برود، احتمال ریزش تا سطح 7300 و حتی محدوده 7180 وجود دارد. در این شرایط فروشندگان دست بالا را خواهند داشت.

تحلیل تکنیکال امروز طلای آبشده 24 مرداد

طلا  در روز گذشته پس از نوسانات کمی، با تثبیت بالای حمایت ۷۴۳۰ تومان توانست مومنتوم صعودی ملایمی ایجاد کند. بررسی سقف‌ها و کف‌های اخیر نشان می‌دهد روند کلی در کوتاه‌مدت متمایل به صعود است، چرا که دو سقف و کف بالاتر نسبت به گذشته شکل گرفته است. مقاومت اصلی در محدوده ۷۵۳۰ تومان قرار دارد و عبور پرقدرت از آن می‌تواند راه را برای رسیدن به هدف بعدی در ۷۶۳۰ تومان باز کند. سؤال اینجاست که دلیل رشد طلا در روزهای اخیر چه بوده است؟ پاسخ را می‌توان در شکست مقاومت‌های کوتاه‌مدت و حفظ قیمت بالای حمایت کلیدی جستجو کرد. در این تحلیل از رمزینکس تأکید می‌شود که تا زمانی که حمایت ۷۴۳۰ تومان حفظ شود، فشار خریداران بر بازار غالب خواهد بود، اما در صورت از دست رفتن این سطح احتمال بازگشت به ۷۳۰۰ و حتی ۷۱۸۰ تومان وجود دارد.

خلاصه نکات کلیدی تحلیل تکنیکال طلا – ۲۴ مرداد

• روند کوتاه‌مدت متمایل به صعود با دو سقف و کف بالاتر
• حمایت اصلی: ۷۴۳۰ تومان
• مقاومت‌های پیش رو: ۷۵۳۰ و ۷۶۳۰ تومان
• در صورت شکست حمایت، اهداف نزولی ۷۳۰۰ و ۷۱۸۰ تومان

سناریوی صعودی در تحلیل تکنیکال طلا – ۲۴ مرداد

در صورتی که طلا بتواند با کندل قوی بالای ۷۵۳۰ تومان تثبیت شود، احتمال ادامه رشد تا سطح ۷۶۳۰ تومان بسیار زیاد است. شکست این مقاومت می‌تواند مسیر حرکت را برای اهداف بالاتر در روزهای آینده هموار کند.

سناریوی نزولی در تحلیل تکنیکال طلا – ۲۴ مرداد

اگر قیمت طلا حمایت ۷۴۳۰ تومان را از دست بدهد و تثبیت زیر این سطح رخ دهد، فشار فروش تشدید می‌شود و احتمال حرکت به سمت ۷۳۰۰ تومان و سپس حمایت ۷۱۸۰ تومان وجود خواهد داشت. این سناریو می‌تواند موجب تغییر مومنتوم به نزولی شود.

تحلیل تکنیکال امروز طلای آبشده 23 مرداد

در معاملات دیروز طلا  پس از حفظ حمایت ۷۳۰۰ تومان، توانست تا محدوده ۷۴۳۰ تومان رشد کند و اکنون در آستانه برخورد مجدد به مقاومت ۷۵۳۰ تومان قرار دارد. بررسی سقف و کف‌های اخیر نشان می‌دهد که روند کلی همچنان صعودی است، اما فشار فروش در نزدیکی مقاومت‌ها مشهود است. در این تحلیل از رمزینکس، ناحیه بین ۷۴۳۰ و ۷۵۳۰ تومان به‌عنوان فشردگی مهم برای ادامه حرکت یا اصلاح در نظر گرفته می‌شود. دلیل رشد اخیر طلا چه بوده است؟ در جواب می‌توان گفت، شکست مقاومت ۷۳۰۰ تومان و تثبیت بالای آن، زمینه‌ساز ورود خریداران و حرکت به سمت اهداف بالاتر شد. در صورت عبور قیمت از ۷۵۳۰ تومان، هدف بعدی ۷۶۳۰ تومان خواهد بود و اگر حمایت ۷۴۳۰ تومان از دست برود، احتمال بازگشت به ۷۳۰۰ تومان وجود دارد.

خلاصه نکات کلیدی تحلیل تکنیکال طلا 23 مرداد ۱۴۰۴

• روند کلی صعودی با سقف و کف‌های بالاتر
• مقاومت اصلی: ۷۵۳۰ تومان
• حمایت اصلی: ۷۴۳۰ تومان
• هدف صعودی بعدی: ۷۶۳۰ تومان
• حمایت‌های پایین‌تر: ۷۳۰۰ و ۷۱۸۰ تومان

سناریوی صعودی در تحلیل تکنیکال طلا 23 مرداد ۱۴۰۴

در صورت شکست و تثبیت بالای ۷۵۳۰ تومان با کندلی که حداقل ۵۰٪ بدنه آن بالای این سطح بسته شود، می‌توان انتظار حرکت تا ۷۶۳۰ تومان را داشت.

سناریوی نزولی در تحلیل تکنیکال طلا 23 مرداد ۱۴۰۴

در صورت شکست حمایت ۷۴۳۰ تومان و تثبیت زیر آن، احتمال افت قیمت تا ۷۳۰۰ تومان و در ادامه ۷۱۸۰ تومان وجود دارد.

تحلیل تکنیکال امروز طلای آبشده 22 مرداد

قیمت طلا  در روز گذشته پس از نوسانات در محدوده ۷۴۳۰ تومان، همچنان در فاز بدون روند یا خنثی قرار دارد و روند کلی آن با توجه به سقف‌ها و کف‌های اخیر بیشتر متمایل به تردینگ رنج کوتاه‌مدت است. عبور سریع قیمت از محدوده ۷۳۰۰ تومان در هفته گذشته باعث ایجاد مومنتوم صعودی شد، اما ناتوانی در تثبیت بالای ۷۵۳۰ تومان نشان می‌دهد فشار فروش همچنان در سطوح بالاتر فعال است. سؤال اینجاست که دلیل کندی حرکت فعلی چیست؟ پاسخ این است که قیمت پس از رشد شدید در هفته قبل نیاز به استراحت دارد و قیمت بین مقاومت ۷۴۳۰ تومان و حمایت ۷۳۰۰ تومان در حال فشردگی بوده و بازار منتظر شکست یکی از این دو سطح است. در این تحلیل از رمزینکس می‌توان گفت، عبور از مقاومت فعلی می‌تواند محرک حرکت به سمت اهداف بالاتر شود، اما از دست رفتن حمایت کلیدی ۷۳۰۰ تومان احتمالاً مسیر نزولی تا ۷۱۸۰ تومان را فعال خواهد کرد.

خلاصه نکات کلیدی تحلیل تکنیکال طلا – ۲۲ مرداد ۱۴۰۴

• روند کلی کوتاه‌مدت: رنج با تمایل خفیف صعودی.
• مقاومت اصلی: ۷۴۳۰ و سپس ۷۵۳۰ تومان.
• حمایت اصلی: ۷۳۰۰ و سپس ۷۱۸۰ تومان.
• بازار در فاز فشردگی برای شکست سطوح کلیدی است.
• تثبیت بالای مقاومت یا زیر حمایت، جهت بعدی را مشخص می‌کند.

سناریوی صعودی در تحلیل تکنیکال طلا – ۲۲ مرداد ۱۴۰۴

در صورت شکست و تثبیت قیمت بالای ۷۴۳۰ تومان، احتمال رشد سریع تا ۷۵۳۰ تومان و در ادامه تا ۷۶۳۰ تومان وجود دارد. این سناریو با ورود خریداران جدید و حفظ قدرت مومنتوم بیشتر می‌شود.

سناریوی نزولی در تحلیل تکنیکال طلا – ۲۲ مرداد ۱۴۰۴

در صورتی که قیمت حمایت ۷۳۰۰ تومان را از دست بدهد، فشار فروش تشدید شده و می‌تواند افت قیمت تا ۷۱۸۰ تومان و حتی ۷۰۳۰ تومان را به همراه داشته باشد. این سناریو با کاهش حجم خرید تأیید خواهد شد.

تحلیل تکنیکال امروز طلای آبشده 21 مرداد

طلا  در معاملات روز گذشته پس از لمس حمایت ۷۳۰۰ تومان با واکنش مثبت همراه شد و توانست بخشی از افت اخیر خود را جبران کند. روند کلی با توجه به سقف‌های پایین‌تر از اوج مرداد نشان از تضعیف مومنتوم صعودی دارد، اما حفظ حمایت‌های کلیدی همچنان احتمال بازگشت قیمت را زنده نگه داشته است. مقاومت مهم پیش‌رو در ۷۴۳۰ تومان قرار دارد که عبور از آن می‌تواند راه را برای اهداف بالاتر باز کند. حمایت اصلی نیز در محدوده ۷۱۸۰ تومان تثبیت شده است. در این تحلیل از رمزینکس مشاهده می‌شود که بازار فعلاً در یک محدوده فشرده بین دو سطح اولیه نوسان می‌کند. پرسش اینجاست که دلیل واکنش مثبت اخیر طلا چه بود؟ پاسخ را می‌توان در حمایت موفق خریداران از سطح ۷۳۰0 تومان جست‌وجو کرد که مانع ریزش بیشتر شد.

خلاصه نکات کلیدی تحلیل تکنیکال طلا – ۲۱ مرداد ۱۴۰۴

• روند کلی: فشردگی بین حمایت ۷۱۸۰ تومان و مقاومت ۷۴۳۰ تومان
• مقاومت‌های مهم: ۷۴۳۰، ۷۵۳۰، ۷۶۳۰، ۷۷۷۰ تومان
• حمایت‌های مهم: ۷۳۰0، ۷۱۸0، ۷۰۳0 تومان
• عبور از ۷۴۳۰ تومان می‌تواند مومنتوم صعودی را تقویت کند
• از دست رفتن ۷۱۸۰ تومان نشانه ضعف بیشتر بازار خواهد بود

سناریوی صعودی در تحلیل تکنیکال طلا – ۲۱ مرداد ۱۴۰۴

در صورت تثبیت قیمت بالای ۷۴۳۰ تومان، مومنتوم صعودی فعال شده و حرکت به سمت ۷۵۳۰ و سپس ۷۶۳۰ تومان محتمل است. حجم معاملات مثبت می‌تواند این مسیر را تسریع کند.

سناریوی نزولی در تحلیل تکنیکال طلا – ۲۱ مرداد ۱۴۰۴

در صورت شکست حمایت ۷۱۸۰ تومان با کندلی قوی، احتمال افت قیمت تا ۷۰۳۰ تومان وجود دارد. ادامه فشار فروش می‌تواند ساختار قیمتی را وارد فاز اصلاحی عمیق‌تر کند.

تحلیل تکنیکال امروز طلای آبشده 20 مرداد

طلا  در معاملات دیروز پس از رشد قدرتمند از محدوده ۷۱۸۰ تومان تا سقف ۷۵۳۰ تومان، وارد فاز اصلاحی شد و اکنون بین حمایت ۷۳۰۰ تومان و مقاومت ۷۴۳۰ تومان در حال نوسان است. روند کلی همچنان صعودی است زیرا سقف و کف‌های اخیر بالاتر از قبل تشکیل شده‌اند، اما مومنتوم رشد کمی کاهش یافته است. شکست محدوده ۷۳۰۰ تومان می‌تواند منجر به اصلاح عمیق‌تر شود. خبر خاصی که روند را تغییر دهد بجز مذاکرات ایران و آمریکا وجود ندارد و رفتار بازار بیشتر بر پایه واکنش به سطوح کلیدی شکل گرفته است. دلیل افت جزئی امروز طلا چه بوده است؟ به دلیل برخورد قیمت به مقاومت ۷۴۳۰ تومان و عدم توان عبور از آن، فشار فروش بر بازار غلبه کرده است. در این تحلیل از رمزینکس اشاره کردیم، عبور پرقدرت از مقاومت‌های ذکر شده می‌تواند مسیر صعود را مجدداً شروع کند.

خلاصه نکات کلیدی تحلیل تکنیکال طلا – ۲۰ مرداد ۱۴۰۴

• روند کلی: صعودی (سقف و کف‌های بالاتر)
• مقاومت اصلی: ۷۴۳۰ و ۷۵۳۰ تومان
• حمایت اصلی: ۷۳۰۰ و ۷۱۸۰ تومان
• هدف قیمتی بعدی در صورت صعود: ۷۵۳۰ تومان
• محدوده فعلی: نوسان بین ۷۳۰۰ و ۷۴۳۰ تومان
• قدرت روند: مثبت، اما با کاهش مومنتوم کوتاه‌مدت

سناریوی صعودی در تحلیل تکنیکال طلا – ۲۰ مرداد ۱۴۰۴

در صورت تثبیت قیمت بالای ۷۴۳۰ تومان و عبور پرقدرت از مقاومت ۷۵۳۰ تومان، احتمال حرکت تا سطوح بالاتر و ادامه روند صعودی افزایش می‌یابد. این شکست باید با حجم و کندل قوی همراه باشد تا اعتبار لازم را داشته باشد.

سناریوی نزولی در تحلیل تکنیکال طلا – ۲۰ مرداد ۱۴۰۴

اگر قیمت به زیر ۷۳۰۰ تومان نفوذ و در آن محدوده تثبیت شود، احتمال اصلاح تا ۷۱۸۰ تومان و حتی ۷۰۳۰ تومان وجود دارد. شکست این سطوح می‌تواند ساختار صعودی اخیر را تضعیف کرده و بازار را وارد فاز نزولی کوتاه‌مدت کند.

تحلیل تکنیکال امروز طلای آبشده 19 مرداد

تحلیل تکنیکال طلا  نشان می‌دهد که بازار پس از نوسانات دیروز و شکست خط روند صعودی کوتاه‌مدت، فشار فروش قابل‌توجهی را تجربه کرده است. خبر احتمال ازسرگیری مذاکرات بین آمریکا و ایران، به‌عنوان عامل اصلی روند نزولی عمل کرده و باعث افزایش تمایل فروشندگان شده است. قیمت در حال حاضر زیر محدوده ۷۴۳۰۰ دلار قرار دارد و حمایت ۷۳۴۰۰ دلار را لمس کرده است. از دست رفتن این سطح می‌تواند افت قیمت را تا ۷۱۸۰۰ دلار تسریع کند. در طرف مقابل، بازگشت و تثبیت بالای ۷۴۳۰۰ دلار می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از بازگشت موقت خریداران تلقی شود، اما تا زمانی که مقاومت ۷۵۳۰۰ دلار شکسته نشود، مومنتوم صعودی قدرتمند بازنخواهد گشت.

خلاصه نکات کلیدی تحلیل تکنیکال طلا ۱۹ مرداد ۱۴۰۴

• روند کلی: صعودی میان‌مدت با فشار نزولی کوتاه‌مدت
• مقاومت اصلی: ۷۵۳۰۰ دلار
• هدف بعدی صعودی: ۷۷۷۰۰ دلار
• حمایت اصلی: ۷۳۴۰۰ دلار
• حمایت‌های بعدی: ۷۱۸۰۰ و ۷۰۳۰۰ دلار
• وضعیت بازار: تحت تأثیر اخبار منفی و فشار فروش

سناریوی صعودی در تحلیل تکنیکال طلا ۱۹ مرداد ۱۴۰۴

در صورت بازگشت و تثبیت قیمت بالای ۷۴۳۰۰ دلار، احتمال حرکت به سمت مقاومت ۷۵۳۰۰ دلار و در ادامه تلاش برای رسیدن به ۷۷۷۰۰ دلار وجود دارد.

سناریوی نزولی در تحلیل تکنیکال طلا ۱۹ مرداد ۱۴۰۴

اگر قیمت زیر حمایت ۷۳۴۰۰ دلار تثبیت شود، فشار فروش می‌تواند آن را تا ۷۱۸۰۰ دلار و سپس ۷۰۳۰۰ دلار کاهش دهد و حتی افت بیشتری را رقم بزند.

تحلیل تکنیکال امروز طلای آبشده 18 مرداد

قیمت طلا  طبق تحلیل دیروز پس از چند روز نوسان در محدوده بالای ۷۴۳۰ تومان، با شکست خط روند صعودی کوتاه‌مدت و فشار فروش مقطعی مواجه شد. واکنش منفی به مقاومت ۷۵۳۰ تومان مانع از ادامه حرکت صعودی شد و بازار به سمت حمایت ۷۳۴۰ تومان متمایل گردید. اگرچه ساختار کلی طی هفته‌های اخیر صعودی بوده، اما کاهش قدرت خریداران در نزدیکی مقاومت‌های کلیدی فعلی که سقف قبلی نمودار هم می‌باشد،می‌تواند باعث فشردگی قیمت و اصلاح موقت شود. در صورت حفظ حمایت ۷۳۴۰ تومان، شانس بازگشت به ۷۵۳۰ تومان وجود دارد، اما از دست رفتن این سطح راه را برای نزول به ۷۱۸۰ تومان باز خواهد کرد. شرایط کنونی نشان می‌دهد بازار در فاز تصمیم‌گیری بین ادامه صعود یا آغاز اصلاح عمیق‌تر است.

خلاصه نکات کلیدی تحلیل تکنیکال طلا ۱۸ مرداد ۱۴۰۴

• روند کلی: صعودی با نشانه‌های ضعف کوتاه‌مدت
• مقاومت اصلی: ۷۵۳۰ تومان
• هدف بعدی صعودی: ۷۷۷۰ تومان
• حمایت اصلی: ۷۳۴۰ تومان
• حمایت‌های بعدی: ۷۱۸0 و ۷۰۳0 تومان
• وضعیت بازار: در حال فشردگی بین مقاومت و حمایت کلیدی

سناریوی صعودی در تحلیل تکنیکال طلا ۱۸ مرداد ۱۴۰۴

در صورت بازگشت و تثبیت قیمت بالای ۷۴۳۰ تومان، احتمال حمله مجدد به مقاومت ۷۵۳۰ تومان و در ادامه حرکت به سمت ۷۷۷۰ تومان وجود دارد.

سناریوی نزولی در تحلیل تکنیکال طلا ۱۸ مرداد ۱۴۰۴

اگر قیمت زیر ۷۳۴۰ تومان تثبیت شود، فشار فروش می‌تواند آن را تا ۷۱۸۰ تومان و سپس ۷۰۳۰ تومان کاهش دهد. شکست این سطوح مسیر را برای نزول بیشتر هموار می‌کند.

تحلیل تکنیکال امروز طلای آبشده 17 مرداد

تحلیل تکنیکال طلا  نشان می‌دهد که پس از یک رالی پرقدرت صعودی در روزهای اخیر، بازار وارد فاز تراکم در محدوده‌ای بین حمایت 7340 تومان و مقاومت 7530 تومان شده است. بررسی ساختار سقف‌ها و کف‌های اخیر نشان می‌دهد که روند اصلی همچنان صعودی است اما کاهش شیب حرکت و فشردگی قیمت حاکی از ضعف مومنتوم در ادامه مسیر است. خط روند صعودی هنوز حفظ شده و شکست قطعی آن رخ نداده، اما نفوذ قیمت به زیر آن می‌تواند اولین هشدار تغییر جهت باشد. مقاومت 7530 تومان فعلاً مانع رشد قیمت شده و اگر این سطح شکسته شود، هدف بعدی در سطح 7770 تومان قرار دارد. در صورتی که حمایت 7340 تومان از دست برود، حمایت‌های بعدی در 7180 و 7030 تومان فعال می‌شوند.

خلاصه نکات کلیدی تحلیل تکنیکال طلا 17 مرداد ۱۴۰۴

• روند غالب هنوز صعودی است، اما قدرت آن کاهش یافته است
• قیمت در ناحیه فشرده بین 7340 و 7530 تومان قرار دارد
• خط روند صعودی حفظ شده، اما نزدیک به شکسته شدن است
• مقاومت مهم: 7530 تومان | هدف بعدی: 7770 تومان
• حمایت مهم: 7340 تومان | در صورت شکست: 7180 و سپس 7030 تومان

سناریوی صعودی در تحلیل تکنیکال طلا
اگر قیمت بتواند با کندلی قوی بالای سطح 7530 تومان تثبیت شود، سناریوی صعودی فعال شده و احتمال رشد تا هدف 7770 تومان افزایش می‌یابد. حفظ خط روند صعودی این سناریو را بیشتر می‌کند.

سناریوی نزولی در تحلیل تکنیکال طلا
در صورت شکست واضح حمایت 7340 تومان با کندلی با بدنه حداقل ۵۰ درصد خارج از محدوده، سناریوی نزولی فعال می‌شود و اهداف بعدی در 7180 و 7030 تومان دنبال خواهند شد.

تحلیل تکنیکال امروز طلای آبشده 16 مرداد

در تحلیل تکنیکال طلا ، امروز در ادامه تحلیل دیروز، با بررسی قدرت روند صعودی انجام شده از روزهای قبلی آغاز می‌شود؛ جایی که قیمت موفق شد با عبور از مقاومت ۷۳۴۰ مسیر صعودی خود را تا محدوده ۷۵۳۰ ادامه دهد. روند کلی همچنان صعودی است و کف‌ها و سقف‌های بالاتری در نمودار مشاهده می‌شود. واکنش قیمت به حمایت ۷۳۴۰ نشان از اعتبار آن دارد و با حفظ خط روند صعودی، احتمال ادامه رشد همچنان بالاست. در این بین، مقاومت ۷۵۳۰ به مانع جدی برای ادامه روند تبدیل شده که شکست آن می‌تواند موج بعدی صعود را شروع کند. تا این لحظه، فشردگی قیمت بین ۷۳۴۰ و ۷۵۳۰ به‌خوبی خود را نشان داده و بازار در حالت تصمیم‌گیری برای حرکت بعدی قرار دارد. اخبار اقتصادی خاصی که جهت‌گیری روند را تغییر دهد در ایران درجریان نیست، بنابراین تحلیل فعلاً حرف اول را می‌زند و مانند همه شما امیدواریم که قیمت طلا و دلار به زودی نزولی شده تا قدرت خرید مردم عزیز ایران بیشتر شود.

خلاصه نکات کلیدی تحلیل تکنیکال طلا ۱۷ مرداد ۱۴۰۴

• روند کلی: صعودی (کف‌ها و سقف‌های بالاتر)
• محدوده فشردگی: بین ۷۳۴۰ و ۷۵۳۰
• نقاط حمایت اولیه: ۷۳۴۰ ۷۱۸۰
• نقاط مقاومت اولیه: ۷۵۳۰ ۷۷۷۰
• خط روند: حفظ‌شده و معتبر
• شرط تغییر روند: شکست واضح خط روند یا تشکیل کف پایین‌تر از ۷۳۴۰

سناریوی صعودی در تحلیل تکنیکال طلای داخلی ۱۷ مرداد ۱۴۰۴

در صورت شکست مقاومت ۷۵۳۰ با کندلی که بیش از ۵۰٪ بدنه‌اش بالای این سطح بسته شود، احتمال صعود تا سطح ۷۷۷۰ تقویت خواهد شد. تثبیت بالای ۷۵۳۰ نشانه قدرت خریداران است.

سناریوی نزولی در تحلیل تکنیکال طلای داخلی ۱۷ مرداد ۱۴۰۴

اگر حمایت ۷۳۴۰ با یک کندل قوی نزولی شکسته شود و قیمت به زیر خط روند فعلی نفوذ کند، احتمال برگشت قیمت تا سطوح حمایتی ۷۱۸۰ و حتی ۷۰۳۰ وجود دارد. شکست این ناحیه نشانه ضعف روند فعلی است.

تحلیل تکنیکال امروز طلای آبشده 15 مرداد

طلا  پس از جهش پرقدرت اخیر، در محدوده ۷۵۳۰ تومان با نوسانات محدود مواجه شده و در تلاش برای تثبیت بالای این مقاومت است. روند کلی طی روزهای گذشته صعودی بوده و با ثبت سقف و کف‌های بالاتر، مومنتوم صعودی حفظ شده است. با این حال، واکنش منفی قیمت به محدوده ۷۵۳۰ و بازگشت به زیر آن، احتمال اصلاح موقت تا سطح ۷۳۴۰ تومان را تقویت می‌کند. سطح حمایت ۷۱۸۰ نیز در صورت تشدید فشار فروش می‌تواند مانع افت بیشتر شود. هنوز نشانه‌ای از شکست قطعی روند دیده نمی‌شود و بازار در انتظار شکست معتبر به سمت بالا یا برگشت اصلاحی است.

خلاصه نکات کلیدی تحلیل تکنیکال طلا  ۱۵ مرداد ۱۴۰۴

• روند کلی: صعودی با سقف و کف‌های بالاتر.
• قیمت در حال نوسان نزدیک مقاومت ۷۵۳۰ تومان.
• حمایت‌های کلیدی: ۷۳۴۰ و ۷۱۸۰ تومان.
• مقاومت مهم: ۷۷۷۰ تومان در صورت شکست ۷۵۳۰.
• بازار در فاز فشردگی برای تصمیم‌گیری جهت حرکت بعدی است.

سناریوی صعودی

در صورت شکست قطعی سطح ۷۵۳۰ تومان با کندل قدرتمند، امکان حرکت صعودی تا ۷۷۷۰ تومان وجود دارد. تثبیت بالای این ناحیه مومنتوم صعودی را تأیید می‌کند.

سناریوی نزولی

اگر قیمت دوباره به زیر ۷۳۴۰ تومان بازگردد و آن را با کندل قوی بشکند، احتمال افت تا نواحی حمایتی ۷۱۸۰ و ۷۰۳۰ تومان تقویت خواهد شد.

تحلیل تکنیکال امروز طلای آبشده 14 مرداد

در ادامه تحلیل روز گذشته طلا  ، قیمت پس از عبور کامل از مقاومت ۷۴۳۰۰ و تثبیت بالای آن، موفق شد تا محدوده مقاومتی ۷۵۳۰۰ نیز پیشروی کند. اکنون نمودار وارد فاز تثبیت بالای این مقاومت شده و ساختار سقف و کف‌های بالاتر همچنان معتبر نشان از ادامه روند صعودی است. با توجه به حرکت پرقدرت صعودی و جهش قیمت با گپ ایجاد شده از کندل امروز و شکست‌های متوالی مقاومت روزهای قبلی، تمایل غالب بازار به ادامه روند صعودی است؛ با این حال، رفتار قیمت در محدوده بین ۷۳۴۰۰ تا ۷۵۳۰۰ نشان‌دهنده شکل‌گیری تعادل موقتی در تصمیم‌گیری معامله‌گران است. حفظ حمایت ۷۳۴۰۰ نشانه‌ای مهم برای حفظ سناریوی صعودی خواهد بود. در این ناحیه مقداری با صبر باید عمل کرد، اما درصورتی که طلا را بعنوان سرمایه گذار بلندمدت درنظر دارید با خرید در هر اصلاحی که در تحلیل روزهای گذشته و تحلیل امروز، خرید خود را انجام دهید. اما اگر بهدنبال نوسان از طلا هستید به حمایت و مقاومت‌های گفته شده در هر روز تحلیل و بخصوص امروز دقت زیادی کنید.

سناریوی صعودی

در صورت عبور قاطع از سطح ۷۵۳۰۰ با کندلی با بدنه پررنگ، احتمال جهش تا مقاومت بعدی در سطح ۷۷۷۰۰ تقویت می‌شود. مومنتوم صعودی همچنان فعال بوده و تا زمانی که نشانه‌ای از ضعف ظاهر نشود، احتمال رشد بیشتر وجود دارد.

سناریوی نزولی

اگر قیمت به زیر حمایت ۷۳۴۰۰ نفوذ کند و در آنجا تثبیت شود، اولین اصلاح تا محدوده حمایتی ۷۱۸۰۰ قابل انتظار است. شکست این سطح نیز می‌تواند مسیر را برای بازگشت عمیق‌تر تا سطح ۷۰۳۰۰ فراهم کند.

تحلیل تکنیکال امروز طلای آبشده 13 مرداد

در ادامه تحلیل روز گذشته، قیمت طلا  پس از شکست مقاومت ۷۳۴۰۰ تومان وارد ناحیه بین دو سطح کلیدی ۷۳۴۰۰ و ۷۴۳۰۰ تومان شده است که می‌تواند به‌عنوان محدوده فشردگی قیمتی شناخته شود. ساختار سقف و کف‌های بالاتر همچنان حفظ شده و نشان‌دهنده تمایل به ادامه روند صعودی است. اگرچه کندل‌های اخیر نشانه‌هایی از تردید در قدرت خریداران را نشان می‌دهند، اما مادامی که حمایت ۷۳۴۰۰ حفظ شود، احتمال شکست سقف و حرکت به سمت مقاومت ۷۵۳۰۰ بیشتر خواهد بود. بازگشت قیمت به زیر ۷۳۴۰۰ می‌تواند هشدار اولیه‌ای برای اصلاح تا سطح ۷۱۸۰۰ باشد.

سناریوی صعودی

در صورت عبور از مقاومت ۷۴۳۰۰ با کندل قوی، انتظار می‌رود قیمت با شتاب بیشتری به سمت هدف ۷۵۳۰۰ حرکت کند. تثبیت بالای ۷۳۴۰۰ همچنان اعتبار روند صعودی را حفظ کرده است.

سناریوی نزولی

اگر قیمت موفق به عبور از ۷۴۳۰۰ نشود و زیر سطح ۷۳۴۰۰ تثبیت گردد، می‌توان انتظار اصلاح قیمت تا حمایت ۷۱۸۰۰ و سپس ۷۰۳۰۰ را داشت؛ خصوصاً اگر حجم فروش افزایش یابد.

تحلیل تکنیکال امروز طلای آبشده 12 مرداد

در ادامه تحلیل روز گذشته، قیمت طلا  پس از عبور از مقاومت کلیدی ۷۱۸۰ تومان و تثبیت بالای آن، قدرت روند صعودی خود را حفظ کرده و با ساختار سقف و کف‌های بالاتر، احتمال ادامه این مسیر صعودی همچنان بیشتر است. شکست مقاومت ۷۱۸۰ با کندلی با بدنه قوی همراه بود که تاییدی بر تمایل بازار به سمت اهداف بالاتر است. در حال حاضر قیمت بین دو سطح کلیدی ۷۱۸۰ و ۷۳۴۰ تومان در حال نوسان است و این محدوده می‌تواند آخرین فاز فشردگی پیش از ادامه حرکت صعودی باشد. اگر قیمت بتواند از این مقاومت نیز عبور کند، هدف بعدی در محدوده ۷۵۳۰ تومان خواهد بود. در سمت مقابل، تنها بازگشت قیمت به زیر سطح ۷۱۸۰ و از دست رفتن ساختار فعلی می‌تواند احتمال اصلاح تا حمایت ۷۰۳۰ تومان را مطرح کند.

سناریوی صعودی

در صورت عبور قاطعانه از مقاومت ۷۳۴۰۰ تومان با کندلی قوی، مسیر برای حرکت به سمت هدف بعدی در ۷۵۳۰۰ تومان هموار می‌شود. تثبیت بالای سطح ۷۱۸۰۰ نیز قدرت روند صعودی را تأیید می‌کند.

سناریوی نزولی

در صورتی که قیمت در عبور از ۷۳۴۰۰ ناکام بماند و دوباره به زیر ۷۱۸۰۰ برگردد، نشانه‌هایی از ضعف در خریداران ظاهر می‌شود که می‌تواند منجر به بازگشت قیمت تا حمایت ۷۰۳۰۰ و حتی ۶۸۶۰۰ تومان شود.

تأثیر اخبار

در صورت ثبات در شرایط اقتصادی و نبود خبر مبنی بر رشد اقتصادی کشور، انتظار ادامه حرکت صعودی بیشتر می‌شود.

تحلیل تکنیکال امروز طلای آبشده 11 مرداد

در ادامه تحلیل روز گذشته، طلا  پس از برخورد به سطح ۷۱۸۰۰ تومان و نوسان در محدوده مقاومتی، همچنان نشانه‌هایی از حفظ قدرت خریداران را حفظ کرده است. ساختار سقف و کف‌های بالاتر ادامه یافته و خط روند صعودی همچنان معتبر است. قیمت در محدوده مقاومتی بین ۷۱۸۰۰ و ۷۳۴۰۰ تومان نوسان دارد که می‌تواند محدوده تصمیم‌گیری برای ادامه یا توقف روند باشد. تا زمانی که قیمت بالای سطح ۷۰۳۰۰ تومان باقی بماند، تمایل بازار به ادامه حرکت صعودی بیشتر است. با این حال، ضعف در عبور از ۷۱۸۰۰ ممکن است فاز اصلاحی کوتاه‌مدتی را فعال کند.

سناریوی صعودی

در صورت شکست قطعی مقاومت ۷۱۸۰۰ تومان با کندلی پرقدرت، فضا برای رسیدن به اهداف بالاتر در ۷۳۴۰۰ و سپس ۷۵۳۰۰ تومان فراهم خواهد شد. حفظ خط روند فعلی و ثبات بالای حمایت ۷۰۳۰۰ نیز به این سناریو اعتبار می‌دهد.

سناریوی نزولی

اگر قیمت نتواند از سطح ۷۱۸۰۰ عبور کند و خط روند صعودی شکسته شود، احتمال برگشت تا حمایت ۷۰۳۰۰ و در ادامه ناحیه ۶۸۶۰۰ تومان وجود دارد. از دست رفتن ساختار کف‌های بالاتر نشانه‌ای از افت مومنتوم خواهد بود.

تحلیل تکنیکال امروز طلای آبشده 10 مرداد

در ادامه تحلیل دیروز، طلا  ناحیه مقاومتی ۷۱۰۰ تومان همان‌طور که پیش‌بینی شده بود، واکنش اولیه بازار را در پی داشت و اکنون قیمت با برخورد به سطح ۷۱۸۰۰ تومان، نشانه‌هایی از تردید در ادامه مسیر نشان داده است. با این حال، ساختار سقف و کف‌های بالاتر همچنان پابرجاست و از تمایل بازار به ادامه مسیر صعودی خبر می‌دهد. خط روند رسم‌شده در نمودار نیز همچنان حفظ شده و در ترکیب با حمایت اولیه ۷۰۳۰۰ تومان، قدرت خریداران را تا این لحظه تأیید می‌کند. اگرچه قیمت وارد ناحیه فشردگی شده، اما تثبیت بالای ۷۱۸۰۰ تومان می‌تواند هدف بعدی را به سمت مقاومت ۷۳۴۰۰ تومان فعال کند. در طرف مقابل، هرگونه شکست خط روند و بازگشت به زیر حمایت ۷۰۳۰۰ تومان، نشانه‌ای از کاهش مومنتوم صعودی خواهد بود.

سناریوی صعودی

در صورت عبور قیمت از مقاومت فعلی ۷۱۸۰۰ تومان با کندل قوی، می‌توان انتظار داشت که مسیر صعودی تا ناحیه ۷۳۴۰۰ تومان هموار شود. ثبات قیمت روی حمایت ۷۰۳۰۰ تومان نیز همچنان به خریداران امید حفظ ساختار صعودی را می‌دهد.

سناریوی نزولی

شکست حمایت ۷۰۳۰۰ تومان می‌تواند موجب فشار فروش و حرکت نزولی قیمت تا ناحیه حمایتی ۶۸۶۰۰ تومان شود. در صورت از دست رفتن کف‌های بالاتر، احتمال شکل‌گیری فاز اصلاحی بیشتر خواهد شد.

تحلیل تکنیکال امروز طلای آبشده 9 مرداد

در ادامه تحلیل دیروز طلا  ، حرکت صعودی قیمت تا محدوده مقاومت ۷۱۰۰ تومان تأیید شد اما عدم شکست قاطع این سطح نشان می‌دهد که خریداران فعلاً با مقاومت جدی روبرو هستند. سقف و کف‌های اخیر همچنان در حال شکل‌گیری در سطوح بالاتر هستند که نشان‌دهنده تمایل بازار به حفظ ساختار صعودی است. حمایت کلیدی فعلی در محدوده ۶۹۸۰ تومان قرار دارد و قیمت در حال حاضر در بازه فشرده‌ای بین این سطح و مقاومت ۷۱۰۰ تومان نوسان می‌کند. فشردگی قیمت در این ناحیه می‌تواند انرژی لازم را برای حرکت بعدی فراهم کند. هدف بعدی در صورت شکست مقاومت، سطح ۷۱۵۰ تومان خواهد بود.

سناریوی صعودی

اگر کندلی با قدرت کافی موفق به عبور از مقاومت ۷۱۰۰ تومان شود، مسیر برای رسیدن به ناحیه هدف ۷۱۵۰ تومان باز خواهد شد. حفظ حمایت ۷۰۳۰ تومان نیز می‌تواند باعث تداوم جریان خرید شود و به حفظ روند صعودی کمک کند.

سناریوی نزولی

در صورتی که قیمت به زیر سطح ۶۹۸۰ تومان بازگردد، اولین احتمال افت تا حمایت کلیدی ۶۹۰۰ تومان تقویت می‌شود. از دست رفتن ساختار سقف و کف‌های بالاتر می‌تواند نشانه‌ای از آغاز اصلاح یا تضعیف قدرت خریداران باشد.

تأثیر اخبار

در ساعت ۱۶ به وقت ایران، داده‌های کلیدی اقتصادی اعلام می‌شود که می‌تواند نوسانات بازار طلا را افزایش دهد.

تحلیل تکنیکال امروز طلای آبشده 8 مرداد

حرکات اخیر نمودار طلا  پیرو تحلیل روزهای گذشته، نشان‌دهنده بازگشت قدرت به سمت خریداران است. با عبور قیمت از مقاومت ۷۰۳۰ تومان و تثبیت بالای آن، ساختار قیمت توانسته سقف و کف‌های بالاتری نسبت به روزهای گذشته شکل دهد که این موضوع تمایل بازار را به ادامه روند صعودی تأیید می‌کند. حمایت اصلی در سطح ۶۹۰۰ تومان قرار دارد و قیمت در حال حاضر بین این سطح حمایتی و مقاومت ۷۱۰۰ تومان در حال نوسان است. محدوده فشردگی اخیر، انرژی بالقوه‌ای را برای جهش بعدی ذخیره کرده و در صورت شکست مقاومت، احتمال دستیابی به هدف ۷۱۵۰ تومان دور از ذهن نخواهد بود. روند غالب فعلاً در جهت صعودی در حال پیشروی است و تنها بازگشت به زیر حمایت کلیدی می‌تواند آن را به چالش بکشد.

سناریوی صعودی

در صورتی که قیمت موفق به شکست ناحیه مقاومتی ۷۱۰۰ تومان با کندلی قوی شود، می‌توان انتظار حرکت سریع‌تر به‌سوی هدف بعدی در محدوده ۷۱۵۰ تومان را داشت. حفظ حمایت ۷۰۳۰ تومان نشان‌دهنده حضور مؤثر خریداران در بازار است.

سناریوی نزولی

در صورت بازگشت قیمت به زیر سطح ۶۹۸۰ تومان، احتمال اصلاح تا ناحیه حمایتی ۶۹۰۰ تومان افزایش می‌یابد. از بین رفتن ساختار سقف و کف‌های بالاتر می‌تواند هشدار اولیه‌ای برای تغییر تمایل بازار باشد.

تأثیر اخبار

امروز انتشار داده‌های مهمی مانند گزارش اشتغال بخش خصوصی آمریکا (ADP)، رشد اقتصادی فصلی (GDP) و تصمیم نهایی فدرال رزرو در خصوص نرخ بهره، می‌تواند به‌طور مستقیم بر انتظارات تورمی و سیاست‌های پولی تأثیر بگذارد. همچنین نشست خبری بانک مرکزی کانادا، ممکن است جریان سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی را دچار تغییر کند. در مجموع، فضای اقتصاد جهانی در آستانه تصمیمات حساس قرار گرفته و احتمال نوسان بالا در بازار طلا وجود دارد. هرچند قیمت طلا در ایران بسته به اقتصاد داخلی هست، اما اخبار جهانی می‌تواند نوساناتی حداقلی در نمودار ایجاد کند.

جدول تحلیل

تحلیل تکنیکال امروز طلای آبشده 7 مرداد

در ادامه حرکات روز گذشته، نمودار طلا با تغییر کوتاه مدت ساختار نزولی با ایجاد کف و سقف‌های بالاتر، نشانه‌هایی از تمایل به ادامه روند صعودی دارد. قیمت با شکست سطح ۶۹۹۰ تومان و عبور موفق از ناحیه مهم ۷۰۳۰ تومان، در حال نزدیک‌شدن به مقاومت ۷۰۸۰ تومان است. محدوده فشردگی بین ۶۹۹۰ تومان تا ۷۰۳۰ تومان، اکنون به‌عنوان حمایت میان‌مدت عمل می‌کند و واکنش قیمت در این بازه نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت بعدی خواهد داشت. حمایت اصلی در سطح ۶۹۵۵ تومان قرار دارد و مقاومت مهم بعدی نیز سطح ۷۱۱۵ تومان است که ممکن است هدف حرکتی بعدی باشد. روند کلی فعلاً متمایل به صعود ارزیابی می‌شود، اما نزدیک‌شدن به نواحی مقاومتی می‌تواند مومنتوم صعودی را دچار وقفه زمانی کند.

سناریوی صعودی

در صورتی که قیمت بتواند با حجم مناسب از سطح ۷۰۸۰۰ عبور کند، احتمال ادامه مسیر تا مقاومت بعدی در حوالی ۷۱۱۵۰ و حتی ۷۱۸۰۰ وجود دارد. حفظ حمایت‌ فعلی، فضا را برای خریداران تقویت خواهد کرد.

سناریوی نزولی

در صورت از دست رفتن سطح ۷۰۳۰۰ و برگشت قیمت به زیر ۶۹۹۰۰، فشار فروش می‌تواند بار دیگر بازار را به سمت ۶۹۵۵۰ و در صورت شکست آن تا ۶۹۲۰۰ هدایت کند.

تأثیر اخبار

با نزدیک‌شدن به مذاکرات سیاسی و افزایش تنش‌های دیپلماتیک، فضای کلی بازار در حالت انتظار قرار گرفته است. این شرایط باعث شده احتیاط معامله‌گران افزایش یابد و احتمال توقف موقت روند صعودی یا حتی اصلاح جزئی در حرکات قیمت طلا نیز تقویت شود.

تحلیل تکنیکال امروز طلای آبشده 6 مرداد

در ادامه تحلیل‌ روزهای اخیر، بازار طلا همچنان در محدوده‌ای قرار دارد که فشار فروش در آن غالب است. ساختار قیمت، با ایجاد کف و سقف‌های پایین‌تر نسبت به موج قبلی، نشان‌دهنده حفظ روند نزولی است. در حال حاضر قیمت در نزدیکی سطح حمایتی ۶۹۵۰ نوسان می‌کند که اگر این سطح حفظ شود، امکان نوسان مثبت موقت وجود دارد. اما در صورت از دست رفتن آن، هدف بعدی در ناحیه بین ۶۹۲۰ تا ۶۹۰۰ قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، مقاومت ۶۹۹۰ همچنان سدی در برابر بازگشت پرقدرت قیمت است. واکنش قیمت در این محدوده می‌تواند تعیین‌کننده فاز بعدی بازار باشد.

سناریوی صعودی
در صورتی که سطح ۶۹۵۰ حفظ شود و شاهد عبور قیمت از مقاومت ۶۹۹۰ باشیم، انتظار می‌رود بازار تا محدوده مقاومتی ۷۰۳۰ پیشروی کند. عبور از این سطح می‌تواند راه را برای اهداف بالاتر مثل ۷۰۸۰ باز کند.

سناریوی نزولی
در صورت شکست حمایت ۶۹۵۰، فشار فروش می‌تواند بازار را تا نواحی ۶۹۲۰ و سپس ۶۹۰۰ هدایت کند. از بین رفتن این سطوح، احتمال حرکت تا ۶۸۷۰ را افزایش می‌دهد.

تأثیر اخبار
با نزدیک‌شدن به مذاکرات سیاسی و تنش‌های دیپلماتیک، فضای احتیاطی در بازار طلا تقویت شده که می‌تواند روند نزولی کوتاه‌مدت را ادامه‌دار کند.

تحلیل تکنیکال امروز طلای آبشده 5 مرداد

در ادامه حرکات دیروز طلا ، نمودار وارد فاز رنج مشخصی شده و اکنون بین دو سطح ۶۹۵۵۰ و ۷۰۳۰۰ در حال نوسان است. روند کلی بازار در حال حاضر فاقد جهت‌گیری قوی بوده و الگوی سقف و کف‌های نزدیک به هم، نشانه‌ای از فشردگی قیمت و انتظار برای شکست یکی از سطوح کلیدی است. شکست حمایت ۶۹۵۵۰ به‌معنای پایان تثبیت فعلی و شروع موج نزولی جدید است؛ در مقابل، عبور از مقاومت ۷۰۳۰۰ می‌تواند اولین سیگنال برای بازگشت خریداران به بازار باشد.

سناریوی صعودی

اگر قیمت موفق به عبور از مقاومت ۷۰۳۰۰ با کندلی قوی شود، راه برای رسیدن به هدف‌های بالاتر در ۷۰۸۰۰ و سپس ۷۱۱۵۰ باز خواهد شد. تثبیت بالای محدوده ۷۰۳۰۰ می‌تواند قدرت خریداران را تقویت کرده و زمینه را برای رشد بیشتر فراهم کند.

سناریوی نزولی

در صورت از دست رفتن حمایت کلیدی ۶۹۵۵۰، فشار فروش می‌تواند قیمت را به سوی محدوده حمایتی بعدی در ۶۹۲۰۰ هدایت کند. این ناحیه هدف بعدی فروشندگان خواهد بود و از دست رفتن آن به معنی تایید شروع موج نزولی جدید است.

تأثیر اخبار

با رونق گرفتن مذاکرات بین المللی ایران و آمریکا، احتمال نزولی شدن مجدد و ادامه ریزش ها احتمال داده می شود.

تحلیل تکنیکال امروز طلای آبشده 4 مرداد

در ادامه تحلیل روز گذشته طلا، نمودار همچنان در محدوده باریکی بین دو سطح کلیدی ۷۰۱۰ و ۷۰۸۰ تومان در حال نوسان است. ساختار سقف و کف‌های اخیر نشان‌دهنده تثبیت قیمتی و ورود به ناحیه فشردگی است؛ جایی که ضعف قدرت در هر دو سمت بازار به‌وضوح دیده می‌شود. با توجه به موقعیت فعلی، بازار بیش از هر زمان دیگری در آستانه تصمیم‌گیری برای شکست یک طرفه است. در صورت ادامه فشار تقاضا، محدوده ۷۰۸۰ می‌تواند مسیر صعودی جدیدی را فعال کند، ولی در مقابل، سطح ۷۰۱۰ به‌عنوان مرز کلیدی حمایت عمل می‌کند که شکست آن سیگنال نزولی مهمی تلقی می‌شود.

سناریوی صعودی

در صورتی که قیمت بتواند مقاومت ۷۰۸۰ را با کندلی پرقدرت پشت سر بگذارد، حرکت به سمت هدف بعدی در حوالی ۷۱۵۰ کاملاً محتمل است. تثبیت بالای این سطح نشان‌دهنده ورود خریداران جدید و آغاز موج صعودی جدید خواهد بود.

سناریوی نزولی

در صورتی که سطح حمایتی ۷۰۱۰ با کندلی قطور شکسته شود، موج نزولی تازه‌ای فعال شده و قیمت ابتدا به سمت ۶۹۶۰ و سپس به محدوده حمایتی عمیق‌تر در ۶۹۰۰ میل خواهد کرد. کاهش مومنتوم خرید و تشکیل سقف‌های پایین‌تر از نشانه‌های فشار فروش است.

تأثیر اخبار

درحال حاضر ایران و آمریکا مجدد وارد مذارکه شده و احتمال میرود در روزهای آینده شاهد روند باشیم، زیرا نتایج مذاکره مستقیما بر قیمت طلا تاثیرگذار است، اما واکنش بازار درحال حاضر بیشتر بر مبنای تکنیکال باشد؛ مسیر حرکت امروز به شکست یکی از نواحی کلیدی وابسته است.

تحلیل تکنیکال امروز طلای آبشده 3 مرداد

قیمت طلا پس از نوسانات روز گذشته، همچنان در محدوده‌ای باریک میان حمایت ۷۰۱۰ و مقاومت 7200  در حال حرکت است. ساختار کندل‌ها، با تشکیل چند کف و سقف متوالی در سطوح تقریباً مشابه، نشانه‌ای از کاهش شتاب روند و حاکی از وضعیت انتظاری بازار است. فقدان یک سقف یا کف جدید به وضوح نشان می‌دهد که خریداران و فروشندگان در حال بررسی واکنش قیمت به سطوح کلیدی هستند. حضور نسبی خریداران در این ناحیه، احتمال فشردگی قیمت و تصمیم‌گیری برای شروع روند صعودی یا بالعکس ادامه روند نزولی از این سطوح را افزایش داده است. در صورت عبور از این ناحیه، جهت حرکتی بعدی مشخص‌تر خواهد شد.

سناریوی صعودی

اگر قیمت بتواند بالای سطح ۷۱۵۰ تثبیت شود و کندلی قوی با بدنه غالب تشکیل دهد، مسیر برای صعود به سمت محدوده مقاومتی بعدی در ۷۲۶۰ تومان فراهم می‌شود. افزایش تقاضا و عبور از سطح فعلی می‌تواند آغازگر یک موج صعودی جدید باشد.

سناریوی نزولی

شکست سطح حمایتی ۷۰۱۰ و تثبیت زیر آن، منجر به تشدید فشار عرضه خواهد شد. در این حالت، حرکت نزولی تا ناحیه ۶۹۶۰ و در صورت ادامه ضعف تا سطح ۶۹۰۰ تومان دور از انتظار نیست.

تأثیر اخبار

ثبات نرخ ارز همچنان ادامه دارد اما ضعف تقاضا در بازار داخلی، محرک قدرتمندی برای رشد قیمت نیست و جهت بازار بیشتر تابع واکنش تکنیکال به نواحی کلیدی است.