تحلیل ریپل چیست ؟
تحلیل ریپل (XRP) شامل سه بخش اصلی است: تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و آنچین.
تحلیل تکنیکال ریپل (Ripple Technical Analysis)
تحلیل تکنیکال ریپل به بررسی نمودارها و شاخص‌های قیمتی می‌پردازد. در این مدل از تحلیل ریپل از ابزارهایی مانند میانگین‌های متحرک (برای شناسایی روند)، شاخص قدرت نسبی (RSI) برای ارزیابی اشباع خرید یا فروش، حجم معاملات (برای تایید روند) و سطوح حمایت و مقاومت (برای تعیین نقاط برگشت) استفاده می‌شود.
تحلیل فاندامنتال ریپل (Ripple Fundamental Analysis)
این متد از تحلیل ریپل به بررسی عوامل بنیادی مؤثر بر قیمت ریپل می‌پردازد. شامل پذیرش ریپل توسط موسسات مالی برای تراکنش‌های بین‌المللی، وضعیت قانونی و پرونده‌های حقوقی مرتبط با ریپل (مانند پرونده با SEC) توسعه‌ها و مشارکت‌های جدید است. افزایش پذیرش و رفع موانع حقوقی می‌تواند به رشد قیمت کمک کند.
تحلیل آنچین ریپل (Ripple On-chain Analysis)
تحلیل آنچین ریپل شامل بررسی داده‌های بلاکچین ریپل است. این روش از تحلیل ریپل شامل تعداد تراکنش‌ها، آدرس‌های فعال، توزیع موجودی بین کیف‌پول‌ها، و جریان‌های ورودی و خروجی به صرافی‌ها است. این داده‌ها نشانگر فعالیت شبکه، توزیع ثروت و احساسات بازار هستند.
برای تحلیل جامع ریپل، ترکیب این سه رویکرد ضروری است. تحلیل تکنیکال به شناسایی نقاط ورود و خروج کمک می‌کند، تحلیل فاندامنتال تأثیرات بلندمدت را می‌سنجد و تحلیل آنچین وضعیت شبکه را ارزیابی می‌کند. این ترکیب دیدگاه کاملی از عوامل موثر بر قیمت ریپل ارائه می‌دهد و تصمیم‌گیری دقیق‌تری را ممکن می‌سازد.
تحلیل تکنیکال ریپل (Ripple Technical Analysis)
تحلیل تکنیکال ریپل چیست؟
تحلیل تکنیکال ریپل شامل بررسی تاریخچه قیمت در تایم فریم‌های بلند مدت است. برای تحلیل ریپل از سطوح مهم حمایت و مقاومت، بررسی الگو‌های قیمت و همچنین نقشه نقدینگی سه ماه ریپل استفاده خواهیم کرد.
تحلیل تکنیکال ریپل در تایم فریم ماهانه
همانطور که در تصویر زیر می‌بینیم قیمت ریپل در تایم‌فریم‌های هفتگی و ماهانه درون رنج قرار دارد. کف و سقف رنج را قیمت‌های 0.4 و 0.75 تشکیل داده‌اند. قیمت ریپل مدت زیادی است که درون یک الگوی مثلث گرفتار شده است اما با نزدیک شدن قیمت به انتهای مثلث، انتظار داریم بالاخره شاهد BO (برک اوت) باشیم و قیمت ریپل از درون مثلث خارج شود.
از آنجایی که قیمت ریپل مثلث را به سمت پایین FAKE BO کرده است و با رسیدن به حمایت رسم شده در تصویر به درون مثلث بازگشته است، احتمال می‌دهیم حرکت بعدی ریپل صعودی بوده و قیمت در نهایت بتواند مثلث را به سمت بالا بشکند.
تحلیل تکنیکال ریپل – تایم فریم هفتگی
در صورتی که خریداران بتوانند مقاومت 0.66 را بشکنند، مقاومت بعدی سقف تریدینگ رنج و قیمت 0.75 خواهد بود. که در صورت شکسته شدن آن، احتمال رسیدن قیمت ریپل به یک دلار بسیار بالا می‌رود.
همچنین در نقشه نقدینگی سه ماهه ارز ریپل می‌بینیم که نقدینگی بسیار زیادی در بازه‌ی قیمتی 0.68-0.66 قرار دارد. این موضوع احتمال صعودی بودن ریپل در بلند مدت و حرکت به سمت مقاومت 0.66 را افزایش می‌دهد.
تحلیل فاندامنتال ریپل (Ripple FUNDAMENTAL Analysis)
ریپل (XRP) یکی از ارزهای دیجیتال شناخته‌شده است که توسط شرکت ریپل لبز (Ripple Labs) ایجاد شده و به عنوان یک پل ارتباطی بین ارزهای فیات و سیستم بانکی عمل می‌کند. این ارز به دلیل کاربردهای گسترده در سیستم‌های پرداخت بین‌المللی و توجه نهادهای مالی، از اهمیت بالایی برخوردار است. تحلیل فاندامنتال ریپل (XRP) شامل بررسی وضعیت حقوقی، پذیرش عمومی و توسعه‌های فنی و تکنولوژیکی خواهد بود که تاثیر مستقیمی بر آینده‌ی آن می‌گذارد.
وضعیت حقوقی و رگولاتوری
ریپل (XRP) در سال 2023 از یک پرونده حقوقی مهم با SEC (کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا) پیروز بیرون آمد که تاثیر زیادی بر وضعیت آن داشت. دادگاه تعیین کرد که XRP به خودی خود یک اوراق بهادار نیست، اگرچه در موارد خاص، معاملات آن می‌تواند به عنوان قرارداد سرمایه‌گذاری محسوب شود. این حکم باعث کاهش نگرانی‌های رگولاتوری شد و راه را برای پذیرش بیشتر XRP در سطح جهانی هموار کرد. در نتیجه، شرکت‌های مالی بیشتری ممکن است از ارز ریپل برای انتقالات مالی استفاده کنند، که این موضوع به افزایش تقاضا و رشد قیمت کمک می‌کند.
پذیرش جهانی و توسعه‌های فنی
در سال 2024، ریپل همچنان به گسترش همکاری‌های بین‌المللی خود ادامه داده است. به عنوان مثال ریپل به عنوان یکی از اولین توکن‌ها در مرکز مالی بین‌المللی دبی (DIFC) مورد تایید قرار گرفت. این اقدام نشان‌دهنده گسترش نفوذ ریپل در بازارهای جهانی است. علاوه بر این، توسعه‌های فنی دیگری مانند اضافه شدن قابلیت‌های AMM به بلاکچین ریپل، که می‌تواند به افزایش نقدینگی و کارایی بازار کمک کند، از دیگر عوامل مثبت برای این ارز دیجیتال محسوب می‌شوند
نوسانات بازار و پیش‌بینی‌های قیمت
نوسانات قیمت ریپل در سال 2023 و اوایل 2024 نشان از تغییرات عمده در بازار دارد. این ارز دیجیتال پس از دوره‌ای از کاهش، با افزایش قیمت مواجه شد که عمدتاً به دلیل انتظارات مثبت از پذیرش بیشتر و پیشرفت‌های رگولاتوری بود. با توجه به اثرات احتمالی هالوینگ بیت‌کوین (Halving) و احتمال تصویب قوانین جدید در ایالات متحده و اروپا، احتمال می‌رود ریپل در سال 2025 بتواند سقف‌های جدید در قیمت ایجاد کند.
ریسک‌ها و چالش‌ها
با وجود موفقیت‌های اخیر، ریپل همچنان با چالش‌هایی مواجه است. یکی از این چالش‌ها، فشارهای رگولاتوری در ایالات متحده است که می‌تواند بر قیمت و پذیرش ارز دیجیتال ریپل تاثیر منفی بگذارد.
تحلیل آنچین ریپل (Ripple On-chain Analysis)
تحلیل آنچین ریپل شامل بررسی معیارهای مهمی مثل فعالیت نهنگ‌ها، ذخایر صرافی‌ها و ارزش واقعی ریپل است که تاثیر مستقیمی در آینده ریپل و قیمت آن در بلندمدت دارد.
فعالیت شبکه و تعداد تراکنش‌ها
فعالیت کلی شبکه، شامل تعداد تراکنش‌های روزانه، نشان‌دهنده استفاده واقعی از شبکه XRP است. این معیار به ما نشان می‌دهد که آیا شبکه در حال رشد است یا خیر. در حال حاضر، تعداد تراکنش‌های ریپل به کمترین میزان خود از سال 2021 رسیده است که نشادهنده‌ی کاهش شدید استفاده از شبکه ریپل میباشد.
فعالیت نهنگ‌ها
فعالیت نهنگ‌ها (آدرس‌هایی که مقدار زیادی XRP در اختیار دارند) می‌تواند به شناسایی روندهای کلان کمک کند. اگر نهنگ‌ها به خرید بیشتر اقدام کنند، این می‌تواند نشانه‌ای از پیش‌بینی افزایش قیمت باشد. در حال حاضر می‌بینیم تراکنش‌های نهنگ‌ها به کمترین میزان خود رسیده است که به معنای کاهش فعالیت نهنگ‌ها و احتمالا افت قیمت ریپل خواهد بود.
ارزش شبکه به تعداد تراکنش‌ها (NVT)
شاخص NVT ریپل به بیشترین میزان خود در سال‌های اخیر رسیده است و به یک رکورد تاریخی رسیده است. این موضوع به معنی کاهش شدید تعداد تراکنش در شبکه و کاهش تقاضای ریپل میباشد. همچنین بالا رفتن شاخص NVT می‌تواند به عنوان حباب قیمتی نیز تلقی شود. در صورتی که این شاخص در ادامه سال 2024 بالا بماند، شاهد ریزش شدید ریپل به خاطر شکستن حباب قیمتی خواهیم بود. اما در صورتی که تعداد تراکنش‌ها در شبکه افزایش یابد ریپل می‌تواند جایگاه قیمتی خود را حفظ کند.
ذخایر صرافی‌ها (Exchange Reserve)
ذخایر صرافی‌ها یکی از عوامل مهم در تعیین میزان عرضه و تقاضا ریپل میباشد. از ابتدای سال 2024 شاهد نوسان ذخیره صرافی ارز دیجیتال بایننس در محدوده 2.75 الی 3 بیلیون هستیم. از اوایل آگوست نیز ذخایر ریپل در صرافی ارز دیجیتال در حال کاهش است که می‌تواند نشانه‌ی افزایش تقاضا برای ریپل باشد.
آدرس‌های فعال (Active Addresses)
کاهش آدرس های فعال در شبکه ریپل نشانه‌ی کاهش پذیرش جامعه و استقبال عمومی از ریپل میباشد که منجر به کاهش تقاضا و در نتیجه ادامه افت قیمت ریپل در بلند مدت خواهد بود. در حال حاضر تعداد آدرس‌های فعال شبکه ریپل به کمترین میزان خود در سال‌های اخیر رسیده است. در صورتی که این روند ادامه داشته باشد، ورود ریپل به روند صعودی بعید میباشد مگر آنکه سرمایه گذاران و نهنگ‌ها تقاضا را برای این ارز افزایش دهند تا دوباره ریپل توجه جامعه کریپتوکارنسی را جلب کند.
نتیجه گیری
با توجه به بررسی معیارهای آنچین و كاهش آدرس های فعال، کاهش فعالیت نهنگ ها و سرمایه گذاران و همچنین افزایش شاخص NVT، احتمال حرکت صعودی ریپل و افزایش قیمت آن در ماه های آتی بعید است مگر اینکه شاهد ناگهانی ورود نهنگ ها و سرمایه گذاران به شبکه ریپل باشیم و تقاضا برای ارز ریپل افزایش پیدا کند.