تحلیل هفتگی چین لینک 7 مهر | تحلیل تکنیکال

1. تحلیل امروز چین لینک 7 مهر
2. تحلیل بلندمدت چین لینک
3. تحلیل فاندامنتال چین لینک

تحلیل تکنیکال چین لینک ۷ مهر

چین‌لینک امروز با رشد ۳ درصدی به ۲۱.۳۷ دلار رسیده و ارزش بازار آن به ۱۴.۴۹ میلیارد دلار افزایش یافته است. قیمت در بازه ۲۰.۴۷ تا ۲۱.۶۹ دلار نوسان کرده که نشان‌دهنده قدرت خریداران است. از نمودار مشخص است که LINK در فاز تثبیت قرار دارد و ریسک افت به زیر ۲۰ دلار وجود دارد؛ با این حال، امروز با حجم معاملات بالا شاهد رشد هستیم. بسته شدن کندل روزانه با بدنه قوی، حمایت ۲۰.۵۰ دلاری را تایید کرده است. از منظر اندیکاتورها، MACD در آستانه تشکیل کراس صعودی است و RSI نیز به محدوده ۶۰ نزدیک شده که مومنتوم صعودی را تقویت می‌کند. 

• سناریو مثبت: مقاومت اولیه در سطح ۲۲ دلار و منطبق بر فیبوناچی اصلاحی ۶۱.۸ درصد قرار دارد. در صورت شکست این سطح، اهداف بعدی ۲۵ و ۲۹ دلار خواهند بود. 
• سناریوی منفی: بازگشت به زیر ۲۰.۵۰ دلار می‌تواند افت تا سطح ۱۸ دلار را رقم بزند و الگوی کانال نزولی را فعال کند.

در جمع‌بندی، ساختار صعودی چین‌لینک همچنان پابرجاست و پتانسیل یک حرکت قدرتمند وجود دارد. ورود در پولبک به محدوده ۲۱ دلار با هدف ۲۵ دلار منطقی ارزیابی می‌شود، در حالی که سطح ۲۰.۵۰ دلار کلید حفظ روند صعودی است.

تمامی تحلیل‌ها و مطالب ارائه‌شده صرفا جهت اطلاع‌رسانی بوده و به هیچ عنوان به‌منزله توصیه یا الزام به خرید و فروش نیست. مسئولیت نهایی هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری کاملا بر عهده کاربر است.

تحلیل تکنیکال چین لینک ۳۱ شهریور

تحلیل تکینکال چین لینک در چارت چهارساعته، نشان می‌دهد قیمت چین‌لینک (LINK/USDT) در حال حاضر در حدود ۲۱.۳۰ دلار در نوسان است، اما با بررسی روند اخیر، شاهد یک ریزش تند و قابل‌توجه هستیم که قیمت را تا نزدیکی کف ۱۹.۷۱ دلار تا حوالی ۲۰ دلار پایین کشیده است. این اتفاق دقیقا هم‌راستا با سناریوی نزولی ما بود که دیروز اشاره کردیم. همان‌طور که گفتیم، اگر قیمت نتواند بالای EMA۵۰ باقی بماند و به سمت ۲۲.۵۴ دلار حرکت کند، حمایت قدیمی شکسته خواهد شد و اصلاح عمیق‌تری آغاز می‌شود. حالا این پیش‌بینی محقق شده و فروشندگان با فشار شدید از ناحیه عرضه بالای ۲۴.۴۰ دلار، بازار را به سمت پایین هدایت کرده‌اند. با این حال، پس از این ریزش، یک پولبک جزئی به سطح ۲۱.۱۹ دلار مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده تلاش خریداران برای تثبیت موقتی است. حجم معاملات نیز با افزایش نسبی به بیش از ۹۰۰ میلیون دلار رسیده است. کندل‌های اخیر با سایه‌های بلند در پایین، ریجکشن از سطوح بالاتر مانند ۲۳.۵۹ دلار را تایید می‌کنند. از نظر اندیکاتورها، RSI به زیر ۴۰ سقوط کرده و ضعف مومنتوم را نشان می‌دهد؛ در حالی که MACD کراس نزولی خود را عمیق‌تر کرده و استوکاستیک همچنان در ناحیه اشباع فروش گیر افتاده، هرچند سیگنال‌های ضعیفی برای بازگشت احتمالی ارائه می‌دهد.

در سناریوی صعودی، که با وجود شرایط فعلی هنوز به‌طور کامل منتفی نشده، اگر خریداران بتوانند با یک کندل صعودی قوی قیمت را بالای ۲۱.۱۹ دلار تثبیت کنند و خط روند نزولی را بشکنند، می‌توانیم شاهد یک رشد سریع به سمت مقاومت ۲۳.۵۹ دلار باشیم. در صورتی که RSI از سطح ۵۰ عبور کند و حجم تقاضا افزایش یابد، مسیر برای بازگشت به ۲۴.۳۴ دلار و حتی سطوح بالاتر هموار خواهد شد. اما در سناریوی نزولی، که با توجه به ریجکشن‌های مکرر و وضعیت کلی بازار رمزارزها محتمل‌تر به نظر می‌رسد، اگر قیمت نتواند بالای ۲۱.۳۰ دلار باقی بماند و دوباره به سمت ۱۹.۷۱ دلار سقوط کند، حمایت کلیدی شکسته خواهد شد و اصلاح عمیق‌تری به سمت سطوحی مانند ۱۸ دلار آغاز می‌شود، به‌خصوص اگر MACD سیگنال‌های نزولی بیشتری صادر کند و حجم فروش افزایش یابد.

تمامی تحلیل‌ها و مطالب ارائه‌شده صرفا جهت اطلاع‌رسانی بوده و به هیچ عنوان به‌منزله توصیه یا الزام به خرید و فروش نیست. مسئولیت نهایی هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری کاملا بر عهده کاربر است.

تحلیل تکنیکال چین لینک ۳۰ شهریور

در چارت چهارساعته چین‌لینک (LINK/USDT)، قیمت در حوالی ۲۳.۳۲ دلار در نوسان است که نسبت به تحلیل قبلی‌مان که قیمت را حدود ۲۳.۴۴ دلار نشان می‌داد، یک اصلاح کوچک حدود ۰.۱۴ درصدی را تجربه کرده و به نظر می‌رسد فروشندگان پس از پولبک اولیه از حمایت کلیدی ۲۱.۲۱ دلار، کمی بر بازار مسلط شده‌اند و قیمت را تا حوالی ۲۱.۱۶ دلار پایین کشیده‌اند؛ اما دقیقاً مطابق انتظار ما در تحلیل دیروز، ناحیه تقاضا فیبوناچی مانند یک دیوار مستحکم عمل کرد و از ریزش شارپی‌تر جلوگیری کرده است؛ هرچند اکنون قیمت با کندل‌های دوجی و بازگشتی در حال تست مجدد EMA۵۰ در حدود ۲۲.۸۰ دلار است که همچنان به عنوان حمایت دینامیک پابرجاست. حجم معاملات نیز با کمی نوسان به حدود ۸۵۰ میلیون دلار رسیده و نشان‌دهنده یک تعادل شکننده بین عرضه و تقاضاست، در حالی که فشار فروش از ناحیه حمایتی بالای ۲۴.۴۰ دلار همچنان سنگین است و ریجکشن‌های اخیر از ۲۳.۳۹ دلار، بازار را در یک محدوده رنج نگه داشته است. RSI اکنون کمی عقب‌نشینی کرده و به ۴۵ نزدیک شده که ضعف مومنتوم صعودی را تأیید می‌کند؛ اما MACD هنوز کراس نزولی خود را حفظ کرده، هرچند خط سیگنال به آن نزدیک‌تر شده و استوکاستیک با سیگنال خرید از اشباع فروش، همچنان امیدهایی برای تثبیت ایجاد می‌کند. 

در سناریوی صعودی، که با توجه به حفظ حمایت ۲۱.۱۶ دلار و سیگنال‌های اولیه اندیکاتورها هنوز محتمل به نظر می‌رسد، اگر خریداران بتوانند با یک کندل صعودی قوی قیمت را بالای ۲۳.۳۹ دلار تثبیت کنند و خط روند نزولی را بشکنند، می‌توانیم شاهد یک رشد شارپ به سمت مقاومت ۲۴.۴۰ دلار باشیم؛ اگر RSI بالای ۵۰ کراس کند، در این صورت راه برای ۲۵.۵۶ دلار و حتی بالاتر باز می‌شود

 در سناریوی نزولی که با توجه به ریجکشن‌های پی‌درپی از Supply Zone و جو کلی بازار همچنان قوی به نظر می‌رسد، اگر قیمت نتواند بالای EMA۵۰ بماند و دوباره به سمت ۲۲.۵۴ دلار ریزش کند، حمایت قدیمی شکسته خواهد شد و اصلاح عمیق‌تری آغاز می‌شود.

تمامی تحلیل‌ها و مطالب ارائه‌شده صرفا جهت اطلاع‌رسانی بوده و به هیچ عنوان به‌منزله توصیه یا الزام به خرید و فروش نیست. مسئولیت نهایی هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری کاملا بر عهده کاربر است.

تحلیل تکنیکال چین لینک ۲۹ شهریور

در چارت چهارساعته، چین‌لینک (LINK/USDT) امروز با قیمتی حدود ۲۳.۴۴ دلار معامله می‌شود که نسبت به سطوح گذشته که در تحلیل قبلی به آن اشاره کردیم، یک اصلاح جزئی حدود ۱.۴ درصدی را نشان می‌دهد و انگار خریداران پس از آن پولبک اولیه از حمایت کلیدی ۲۱.۲۱ دلار، کمی نفس کشیده‌اند؛ اما هنوز نتوانسته‌اند مومنتوم صعودی قوی‌تری بسازند. همان‌طور که در تحلیل قبلی گفتیم، Demand Zone فیبوناچی در ۲۱.۲۱ دلار مثل سپری محکم عمل و از ریزش شارپی‌تر جلوگیری کرد. اما حالا قیمت با یک کندل بازگشتی به سمت پایین، دوباره در حال تست EMA۵۰ در حدود ۲۲.۸۰ دلار است که همچنان به عنوان حمایت دینامیک باقی مانده است؛ هرچند حجم معاملات با کمی افزایش به حوالی ۹۰۰ میلیون دلار رسیده و نشان‌دهنده تعادل نسبی بین عرضه و تقاضاست. اما فشار فروش از Supply Zone بالای ۲۴.۳۹ دلار همچنان سنگین به نظر می‌رسد. جالب اینجاست که دقیقاً مطابق انتظار ما در تحلیل قبلی، RSI از زیر ۴۰ بیرون آمده و حالا به ۴۷ رسیده که ضعف مومنتوم نزولی را تأیید می‌کند؛ در حالی که MACD هنوز کراس نزولی‌اش را حفظ کرده اما خط سیگنال کمی نزدیک‌تر شده و استوکاستیک با سیگنال صعودی از اشباع فروش، امیدهایی برای تثبیت ایجاد کرده است. البته تأثیر بیت‌کوین که خودش در فاز ریزش نسبی قرار گرفته است، باعث شده آلت‌کوین‌هایی مثل چین‌لینک نتوانند رشد شارپی داشته باشند. با این تفاوت که حالا قیمت در حال پولبک به خط روند پایین است و یک الگوی مثلث احتمالی در حال شکل‌گیری به نظر می‌رسد.

در سناریوی خوش‌بینانه که با توجه به حفظ حمایت و سیگنال‌های اولیه اندیکاتورها، احتمالش کمی بیشتر شده، اگر خریداران بتوانند با فشار خود کاری کنند که چین لینک با یک کندل صعودی محکم بالای ۲۳.۴۴ دلار بسته شود و خط روند نزولی را بشکند، می‌توانیم شاهد یک رشد شارپ به سمت مقاومت ۲۴.۳۹ دلار باشیم. همان‌طور که در تحلیل قبلی اشاره کردیم، این می‌تواند الگوی مثلث صعودی را تکمیل کند و تقاضا را بر عرضه غالب سازد؛ به‌خصوص اگر اخبار مثبتی از اکوسیستم اوراکل‌ها مثل به‌روزرسانی‌های جدید یا همکاری‌های زنجیره‌ای منتشر شود و RSI بالای ۵۰ کراس کند، که در این صورت درهای ۲۵.۵۶ دلار و حتی ۲۶.۴۰ دلار باز می‌شود. البته این سناریو نیاز به حجم تقاضای بالا و کاهش ریجکشن‌ها دارد تا به یک تله گاوی تبدیل نشود. از طرف دیگر، در سناریوی نزولی که با توجه به ریجکشن‌های اخیر از Supply Zone و مومنتوم کلی بازار هنوز زنده است، اگر قیمت نتواند بالای EMA۵۰ تثبیت شود و دوباره به سمت ۲۲.۵۴ دلار ریزش کند، حمایت قدیمی شکسته خواهد شد و اصلاح عمیق‌تری شروع می‌شود، با اینکه در تحلیل قبلی گفتیم ریزش به ۲۱.۲۱ دلار می‌تواند نقطه چرخش باشد اما اگر حجم فروش افزایش یابد – مثلاً تحت تأثیر نوسانات بیت‌کوین یا تنش‌های کلان اقتصادی – این می‌تواند قیمت را به کف‌های ۲۱.۱۶ دلاری یا حتی پایین‌تر بکشاند و یک Supply Zone معکوس جدید بسازد که احساسات بازار را بیشتر منفی کند.

تمامی تحلیل‌ها و مطالب ارائه‌شده صرفا جهت اطلاع‌رسانی بوده و به هیچ عنوان به‌منزله توصیه یا الزام به خرید و فروش نیست. مسئولیت نهایی هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری کاملا بر عهده کاربر است.

تحلیل تکنیکال چین لینک ۲۷ شهریور

در چارت چهارساعته چین‌لینک (LINK/USDT)، بازار امروز در ساعت ۱۰:۲۲ صبح به وقت اروپای مرکزی (CEST) با قیمتی حوالی ۲۳.۷۷ دلار معامله می‌شود که نشان‌دهنده یک رشد ملایم حدود ۲.۳ درصدی نسبت به سطوح پایانی دیروز است و به نظر می‌رسد خریداران پس از ریزش شارپی تا ۲۱.۲۱ دلار، کمی توان گرفته‌اند. همان‌طور که دیروز اشاره کردیم، حمایت کلیدی در محدوده ۲۱.۲۱ دلار – آن Demand Zone فیبوناچی که به‌عنوان نقطه چرخش احتمالی معرفی شده بود – به‌خوبی عمل کرد و از سقوط بیشتر جلوگیری کرد، هرچند با تلاش زیاد و حجم معاملات که هنوز در حدود ۷۵۰ میلیون دلار نوسان دارد، نشان‌دهنده ادامه کشمکش بین عرضه و تقاضاست، اما فشار فروش اندکی کاهش یافته است. این تثبیت جزئی بخشی از الگوی کانال نزولی است که از اواخر آگوست ادامه دارد، اما حالا قیمت در حال تست خط روند پایین است و RSI که زیر ۴۰ گیر کرده بود، به سمت ۴۵ حرکت کرده و مومنتوم نزولی را ضعیف‌تر کرده است. در همین حال، MACD هنوز کراس نزولی خود را حفظ کرده، اما استوکاستیک از ناحیه اشباع فروش سیگنال‌های اولیه صعودی نشان می‌دهد. EMA۵۰ در حدود ۲۲.۸۰ دلار اکنون به‌عنوان یک حمایت دینامیک عمل می‌کند و قیمت با یک کندل همیلتونی‌مانند بالای آن تثبیت شده، اما Supply Zone بالای ۲۴.۳۹ دلار همچنان مانند یک دیوار محکم عمل می‌کند و هر تلاش برای پولبک را با ریجکشن مواجه می‌سازد، به‌ویژه که بیت‌کوین نیز در حال حاضر در فاز تثبیت جانبی قرار دارد و تأثیر آن بر آلت‌کوین‌ها مثل چین‌لینک مشهود است.

در سناریوی خوش‌بینانه که با حفظ حمایت دیروز و افزایش تدریجی حجم تقاضا، احتمال آن تقویت شده، اگر خریداران بتوانند با یک کندل صعودی قوی بالای ۲۳.۷۷ دلار بسته شوند و خط روند نزولی را بشکنند، می‌توانیم شاهد یک پولبک شارپ به سمت مقاومت ۲۴.۳۹ دلار باشیم. در این صورت، الگوی مثلث صعودی که پیش‌تر به آن اشاره کردیم ممکن است تکمیل شود و تقاضا بر عرضه غلبه کند – به‌خصوص اگر اخبار مثبتی از اکوسیستم اوراکل‌ها، مانند همکاری‌های جدید، منتشر شود و RSI بالای ۵۰ کراس کند. این شرایط می‌تواند درهای رشد به ۲۶.۴۰ دلار و حتی اوج‌های ۲۵.۵۶ دلاری را بگشاید، هرچند این سناریو نیازمند تأیید با حجم بالا و کاهش ریجکشن‌هاست تا از تبدیل شدن به یک تله گاوی جلوگیری شود. از سوی دیگر، در سناریوی نزولی که با توجه به مومنتوم کلی بازار هنوز محتمل به نظر می‌رسد، اگر قیمت نتواند بالای EMA۵۰ باقی بماند و دوباره به سمت ۲۲.۵۴ دلار ریزش کند، آن حمایت قدیمی شکسته خواهد شد و اصلاح عمیق‌تری آغاز می‌شود. ریجکشن از Supply Zone بالا می‌تواند قیمت را به ۲۱.۲۱ دلار یا حتی کف‌های ۲۰ دلاری بکشاند و اگر حجم فروش افزایش یابد – مثلاً تحت تأثیر نوسانات بیت‌کوین یا اخبار منفی کلان – این ریزش می‌تواند شارپی‌تر شود و یک Supply Zone معکوس جدید ایجاد کند که با احساسات فعلی بازار هم‌راستاست.

در نهایت، چین‌لینک از لبه پرتگاه دیروز بازگشته و با حفظ حمایت ۲۱.۲۱ دلار، شانس یک پولبک صعودی را نیمه‌باز نگه داشته، اما Supply Zone ۲۴.۳۹ دلاری همچنان چالش‌برانگیز است. اگر سیگنال‌های اندیکاتورها تأیید شوند، فرصت خرید مناسبی ایجاد می‌شود، وگرنه ریسک ریزش بیشتر وجود دارد؛ بنابراین، با استاپ‌لاس دقیق و توجه به حجم معاملات، پیش بروید.

تمامی تحلیل‌ها و مطالب ارائه‌شده صرفا جهت اطلاع‌رسانی بوده و به هیچ عنوان به‌منزله توصیه یا الزام به خرید و فروش نیست. مسئولیت نهایی هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری کاملا بر عهده کاربر است.

تحلیل تکنیکال چین لینک ۲۶ شهریور

در حال حاضر، بازار چین لینک (LINK/USDT) در چارت چهارساعته با قیمتی حوالی ۲۳.۲۸ دلار معامله می‌شود که نشان‌دهنده یک کاهش جزئی ۰.۱۳ درصدی در ساعات اخیر است، اما این حرکت بخشی از ادامه روند نزولی‌ای است که از اواخر آگوست شدت گرفته و قیمت را از اوج‌های حدود ۲۵.۵۶ دلار به سطوح پایین‌تری کشانده، جایی که هر تلاش برای تثبیت با ریجکشن قوی از سمت فروشندگان روبرو شده و عرضه بر تقاضا غالب مانده. همان‌طور که در تحلیل روز گذشته اشاره کردیم، حمایت کلیدی در محدوده ۲۲.۵۶ دلار می‌توانست جلوی ریزش بیشتر را بگیرد و زمینه‌ساز یک پولبک صعودی شود، اما دقیقاً مطابق سناریوی نزولی که پیش‌بینی کرده بودیم، این سطح با افزایش فشار فروش شکسته شد و قیمت به حوالی ۲۱.۲۱ دلار ریزش شارپی کرد، که این مسئله ضعف تقاضا را بیشتر برجسته می‌کند و حجم معاملات همچنان در سطوح بالایی حدود ۸۵۰ میلیون دلار نگه داشته شده، نشانه‌ای از علاقه نهادی‌ها اما همزمان ریسک اصلاح عمیق‌تر را هم افزایش می‌دهد، به خصوص که بیت‌کوین هم نوسانات مشابهی را تجربه کرده و تأثیرش روی آلت‌کوین‌ها مثل چین لینک مشهود است. از نظر تکنیکال، چارت حالا الگوی کانال نزولی را تکمیل کرده و قیمت پس از تست کف‌های جدید، کمی تثبیت شده اما RSI همچنان زیر ۴۰ گیر کرده که مومنتوم نزولی قوی را تأیید می‌کند، در حالی که MACD خط سیگنال را به سمت پایین کراس کرده و استوکاستیک در ناحیه اشباع فروش باقی مانده، همه این‌ها EMA۵۰ را در حدود ۲۲.۸۰ دلار به عنوان یک مقاومت کوتاه‌مدت تبدیل کرده و قیمت با زحمت سعی در حفظ بالای حمایت‌های پایین‌تر دارد، اما Supply Zone بالای ۲۴ دلار همچنان مثل یک دیوار عمل می‌کند و هر رشد جزئی را ریجکت می‌کند.

در سناریوی خوش‌بینانه، اگر خریداران بتوانند حمایت جدید در حوالی ۲۱.۲۱ دلار – که یک سطح فیبوناچی اصلاحی کلیدی و Demand Zone قدیمی است – را حفظ کنند، امکان یک ریکاوری وجود دارد و این می‌تواند با تشکیل یک کندل صعودی قوی و افزایش حجم تقاضا شروع شود، سپس پولبک به سمت ۲۲.۵۶ دلار و شکست خط روند نزولی، رشد شارپی به مقاومت‌های بالاتر مثل ۲۴.۴۵ دلار و حتی ۲۵.۵۶ دلار را رقم بزند، به خصوص اگر الگوی مثلث صعودی که در تحلیل قبلی به آن اشاره کردیم، با اخبار مثبت در حوزه اوراکل‌ها تأیید شود و تقاضا بر عرضه غلبه کند، اما این سناریو نیاز به نشانه‌های قوی مثل کاهش فشار فروش و کراس صعودی اندیکاتورها دارد، در غیر این صورت ممکن است فقط یک تله گاوی باشد و بازار را بیشتر به دام بیندازد. از سوی دیگر، در سناریوی نزولی که با توجه به ریجکشن‌های اخیر و شکست حمایت قبلی محتمل‌تر به نظر می‌رسد، ادامه ریزش زیر ۲۱.۲۱ دلار می‌تواند اصلاح را تسریع کند و قیمت را به سمت سطوح پایین‌تر مثل ۲۰ دلار یا حتی کف‌های قدیمی‌تر بکشاند، جایی که یک Supply Zone معکوس ممکن است تشکیل شود و این وضعیت با افزایش عرضه، شاید تحت تأثیر نوسانات کلی بازار رمزارز یا اخبار منفی، سرعت بگیرد و حتی یک ریزش شارپی‌تر تا حوالی ۱۸ دلار را رقم بزند، که این با احساسات فعلی بازار همخوانی دارد و حجم معاملات بالا می‌تواند آن را تشدید کند.

در نهایت، چین لینک همچنان در فاز نزولی کوتاه‌مدت گیر کرده، جایی که فشار فروش غالب است اما حمایت‌های کلیدی مثل ۲۱.۲۱ دلار می‌تواند نقطه چرخش باشد؛ اگر این سطح حفظ شود، بازگشت صعودی ممکن است، اما شکست آن اصلاح عمیق‌تری را در پی خواهد داشت، پس سرمایه‌گذاران با مدیریت ریسک دقیق پیش بروند و منتظر سیگنال‌های تأییدی مثل حجم و اندیکاتورها بمانند.

تمامی تحلیل‌ها و مطالب ارائه‌شده صرفا جهت اطلاع‌رسانی بوده و به هیچ عنوان به‌منزله توصیه یا الزام به خرید و فروش نیست. مسئولیت نهایی هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری کاملا بر عهده کاربر است.

تحلیل تکنیکال چین لینک ۲۵ شهریور

در حال حاضر، بازار چین لینک (LINK/USDT) در چارت چهارساعته با قیمتی حوالی ۲۳.۶۶ دلار معامله می‌شود که نشان‌دهنده کاهش خفیف ۰.۷۷ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته است، اما این کاهش در ادامه روند نزولی‌ای که از اواخر آگوست آغاز شده، قرار می‌گیرد و قیمت را از اوج‌های قبلی مثل ۲۸.۶۴ دلار به سطوح پایین‌تری کشانده، جایی که خط روند نزولی غالب چارت را شکل داده و هر تلاش برای رشد با ریجکشن قوی از سمت فروشندگان مواجه شده. همان‌طور که در تحلیل روز گذشته اشاره کردیم، انتظار داشتیم حمایت کلیدی در محدوده ۲۳ تا ۲۳.۵۰ دلار بتواند جلوی ریزش بیشتر را بگیرد و زمینه‌ساز یک پولبک صعودی به سمت ۲۴.۴۰ دلار شود، اما امروز با افزایش عرضه در ناحیه Supply Zone بالای ۲۴ دلار، قیمت دوباره فشار فروش را تجربه کرد و به حوالی ۲۳.۲۱ دلار رسید قبل از اینکه کمی تثبیت شود، که این مسئله حاکی از ضعف تقاضا در کوتاه‌مدت است و حجم معاملات همچنان بالا نگه داشته شده، حدود ۹۰۰ میلیون دلار، که می‌تواند نشانه‌ای از علاقه نهادی‌ها باشد اما همزمان ریسک اصلاح عمیق‌تر را هم افزایش می‌دهد. از نظر تکنیکال، چارت نشان می‌دهد که قیمت پس از شکست خط روند کوتاه‌مدت، حالا در حال تست حمایت‌های پایین‌تر است و RSI به زیر ۵۰ سقوط کرده که مومنتوم نزولی را تأیید می‌کند، در حالی که MACD سیگنال منفی ضعیفی می‌دهد و استوکاستیک در ناحیه اشباع فروش نزدیک شده، که همه این‌ها به EMA۵۰ در حدود ۲۳.۵۰ دلار اشاره دارند و قیمت با زحمت بالای آن مانده، اما فشار اخیر آن را تهدید می‌کند و الگوی کانال نزولی در حال تکمیل به نظر می‌رسد.

در سناریوی خوش‌بینانه، اگر خریداران بتوانند حمایت ۲۲.۵۶ دلار – که یک سطح فیبوناچی اصلاحی کلیدی و Demand Zone قدیمی است – را حفظ کنند، دقیقاً مطابق آنچه دیروز گفتیم، امکان ریکاوری وجود دارد و این می‌تواند با یک پولبک به ۲۳.۶۶ دلار شروع شود، سپس با افزایش حجم تقاضا و شکست خط روند نزولی، رشد شارپی به سمت مقاومت ۲۴.۴۵ دلار و حتی ۲۶.۵۴ دلار را رقم بزند، به خصوص اگر الگوی مثلث صعودی که در تحلیل قبلی به آن اشاره کردیم، تأیید شود و تقاضا بر عرضه غلبه کند. اما این سناریو نیاز به تشکیل کندل صعودی قوی با حجم بالا دارد، در غیر این صورت ممکن است فقط یک تله گاوی باشد و بازار را بیشتر به دام بیندازد. از سوی دیگر، در سناریوی نزولی، که با توجه به ریجکشن‌های اخیر محتمل‌تر به نظر می‌رسد، شکست حمایت ۲۲.۵۶ دلار می‌تواند ریزش را تسریع کند و قیمت را به سمت سطوح پایین‌تر مثل ۲۱.۲۱ دلار بکشاند، جایی که یک Supply Zone معکوس ممکن است تشکیل شود؛ این وضعیت با افزایش فشار فروش، شاید تحت تأثیر نوسانات بیت‌کوین یا اخبار منفی در حوزه اوراکل‌ها، سرعت بگیرد و حتی اصلاح عمیق‌تری تا حوالی ۲۰ دلار را رقم بزند، که این با احساسات بازار فعلی همخوانی دارد.

در نهایت، چین لینک همچنان در یک فاز خنثی-نزولی کوتاه‌مدت گیر کرده، جایی که فشار فروش غالب است اما هنوز نشانه‌های قطعی از روند نزولی پایدار دیده نمی‌شود؛ حفظ حمایت‌های کلیدی مثل ۲۲.۵۶ دلار حیاتی است برای بازگشت به مسیر صعودی، در غیر این صورت اصلاح بیشتری در راه خواهد بود، پس سرمایه‌گذاران بهتر است با مدیریت ریسک دقیق پیش بروند و منتظر سیگنال‌های تأییدی بمانند.

تمامی تحلیل‌ها و مطالب ارائه‌شده صرفا جهت اطلاع‌رسانی بوده و به هیچ عنوان به‌منزله توصیه یا الزام به خرید و فروش نیست. مسئولیت نهایی هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری کاملا بر عهده کاربر است.

تحلیل تکنیکال چین لینک ۲۴ شهریور

همان‌طور که در تحلیل دیروز اشاره کردیم، چین لینک (LINK) با پتانسیل صعودی خنثی خود، در حال تثبیت پس از نوسانات اخیر بود و ما انتظار داشتیم که با حفظ حمایت کلیدی در محدوده ۲۳ تا ۲۳.۵۰ دلار، بازار فرصتی برای جهش به سمت مقاومت‌های بالاتر پیدا کند. اما امروز، شرایط بازار کمی متفاوت رقم خورد؛ قیمت LINK که دیروز حوالی ۲۴.۷۵ دلار معامله می‌شد، با ریزش نسبتاً شارپ روبرو شد و به کف ۲۳.۲۱ دلار رسید، که این حرکت دقیقاً با افزایش عرضه در ناحیه Supply Zone بالای ۲۴.۴۰ دلار همخوانی داشت. حالا قیمت در حدود ۲۴.۰۵ دلار تثبیت شده و حجم معاملات همچنان بالا، حدود ۹۶۵ میلیون دلار، باقی مانده که نشان‌دهنده علاقه ادامه‌دار نهادی‌ها به این اوراکل غیرمتمرکز است، به خصوص با ردپای شرکای بزرگی مثل Swift و J.P. Morgan که در تحلیل قبلی به آن‌ها اشاره کردیم. از نظر تکنیکال، چارت چهارساعته نشان می‌دهد که قیمت پس از شکست خط روند نزولی کوتاه‌مدت، یک پولبک به حمایت قدیمی زده و حالا در حال تست مجدد این سطح است؛ RSI که دیروز در محدوده ۵۵-۶۰ بود، کمی پایین‌تر آمده و به حوالی ۵۰ رسیده که مومنتوم خنثی را تأیید می‌کند، در حالی که MACD هنوز سیگنال مثبت ضعیفی می‌دهد و استوکاستیک در ناحیه ۶۰-۷۰ نوسان می‌کند، که این‌ها همه به EMA50 در ۲۴ دلار اشاره دارند و قیمت بالای آن مانده، هرچند فشار فروش اخیر کمی آن را تهدید کرده.

در سناریوی مثبت، اگر خریداران بتوانند حجم را افزایش دهند و قیمت بالای ۲۴.۴۰ دلار تثبیت شود، دقیقاً مطابق انتظار دیروز ما، شکست مقاومت ۲۵.۵۰ تا ۲۶ دلار محتمل است و این می‌تواند راه را برای رشد شارپی به سمت ۲۸ دلار باز کند، به خصوص اگر الگوی مثلث صعودی که در چارت در حال تشکیل است، تأیید شود و تقاضا بر عرضه غلبه کند. از طرف دیگر، در سناریوی منفی، اگر حمایت ۲۳ دلار ریجکت نشود و قیمت زیر ۲۳.۵۰ دلار بسته شود، ممکن است اصلاح عمیق‌تری ببینیم که به سطوح فیبوناچی پایین‌تر، مثل ۲۱ دلار، منجر شود؛ این اتفاق می‌تواند با افزایش احساسات منفی بازار، که الان در سطح ۵۵ مثبت است، همراه باشد و تریدرها را به سمت مدیریت ریسک سوق دهد، هرچند حجم بالا نشان می‌دهد که این ریزش ممکن است موقتی باشد و نه یک روند بلندمدت.

در جمع‌بندی، چین لینک همچنان در روند کوتاه‌مدت خنثی-صعودی قرار دارد، اما ریزش امروز کمی از پتانسیل جهش کاسته و بازار را در حالت انتظار نگه داشته؛ حفظ حمایت ۲۳ دلار کلیدی است برای بازگشت به مسیر صعودی، در غیر این صورت اصلاح بیشتری در راه خواهد بود، پس تریدرها بهتر است روی سطوح کلیدی تمرکز کنند تا از فرصت‌های احتمالی استفاده کنند.

تحلیل تکنیکال چین لینک ۲۳ شهریور

چین لینک (LINK)، ارائه‌دهنده اوراکل‌های غیرمتمرکز که پل ارتباطی بلاکچین و داده‌های واقعی است، همیشه مورد توجه سرمایه‌گذاران نهادی بوده است. قیمت LINK حدود ۲۴.۷۵ دلار است، با تغییر -۱.۱۵ درصدی در ۲۴ ساعت اما رشد ۱۱.۴۵ درصدی هفتگی، و حجم ۹۶۵.۸۹ میلیون دلاری که از پتانسیل بازار خبر می‌دهد. روند کوتاه‌مدت LINK خنثی-صعودی است، با بازاری که پس از نوسانات اخیر، در حال تثبیت برای جهش احتمالی قرار دارد؛ این وضعیت برای تریدرها، فرصتی برای تمرکز روی partnerships جدید فراهم می‌کند.

سطوح مقاومت و حمایت

حمایت و مقاومت LINK: حمایت ۲۳.۰۰ تا ۲۳.۵۰ دلار، کلیدی برای جلوگیری از اصلاح و جذب حجم؛ مقاومت ۲۵.۵۰ تا ۲۶.۰۰ دلار، شکست آن به ۲۸ دلار باز می‌شود. این سطوح در تحلیل قیمت LINK، برای مدیریت ریسک حیاتی هستند، زیرا با الگوهای فیبوناچی همخوانی دارند.

اندیکاتورها و میانگین‌های متحرک

اندیکاتورها: RSI حدود ۵۵-۶۰، خنثی-صعودی؛ MACD خنثی با پتانسیل مثبت، استوکاستیک ۶۰-۷۰، EMA50 در ۲۴.۰۰ دلار با قیمت بالای آن. اندیکاتور RSI برای ارز دیجیتال  LINK مومنتوم ملایم را نشان می‌دهد و به رشد اخیر اعتبار می‌بخشد.

حجم بازار

حجم ۹۶۵.۸۹ میلیون دلاری حمایت می‌کند، احساس بازار ۵۵ مثبت؛ ردپای Swift و J.P. Morgan، علاقه نهادی را تایید می‌کند.

جمع‌بندی

در نهایت، روند کوتاه‌مدت LINK صعودی است، شکست مقاومت تحول می‌آورد. ابطال ۲۳.۰۰ دلار.

تحلیل تکنیکال چین لینک ۲۲ شهریور

قیمت: ۲۵.۲۸ دلار (+۲.۶۷٪ در ۲۴ ساعت، حجم: ۱.۰۹ میلیارد دلار)

نمای کلی بازار:

• روزانه: صعودی ملایم، با تشکیل مثلث متقارن و نزدیک شدن به breakout.
• ۴ ساعته و ۱ ساعته: خنثی، با تثبیت قیمت پس از رشد ۱۳٪ در ماه اخیر.

سطوح حمایت و مقاومت:

• حمایت کلیدی: ۲۳.۰۰ دلار – کف مثلث و ناحیه‌ای که خریداران در گذشته فعال شده‌اند.
• مقاومت کلیدی: ۲۴.۵۰ دلار – سقف مثلث که دو بار مانع رشد شده. شکست این سطح می‌تواند هدف ۲۸-۳۰ دلار را فعال کند.

اندیکاتورها و مومنتوم:

• RSI: عدد ۶۴، صعودی اما نزدیک اشباع خرید، با نشانه‌هایی از کاهش مومنتوم.
• MACD: کراس صعودی با هیستوگرام مثبت، تأییدکننده مومنتوم صعودی.
• استوکاستیک: صعودی.
• میانگین‌های متحرک: قیمت بالای EMA20/50/200 (قیمت بالای EMA200 در ۲۳ دلار)، نشان‌دهنده تسلط خریداران.

حجم معاملات و احساس بازار:

حجم بالا (۱.۰۹ میلیارد دلار) حرکات صعودی را تأیید می‌کند، با نشانه‌هایی از ورود نهادی‌ها. شاخص ترس و طمع ۵۴ (خنثی با تمایل صعودی).

جمع‌بندی و سیگنال:

صعودی. شکست ۲۴.۵۰ دلار می‌تواند هدف ۲۸ دلار را فعال کند. ابطال سناریو: افت زیر ۲۳ دلار، با هدف ۲۲ دلار.

تحلیل تکنیکال چین لینک ۲۰ شهریور

نمای کلی بازار (تایم‌فریم‌های ۱ساعته، ۴ساعته، روزانه):

در تایم‌فریم روزانه، LINK در روند صعودی ملایم با کف‌های بالاتر قرار دارد. در تایم‌فریم ۴ساعته، نشانه‌های صعودی با نزدیک شدن به مقاومت‌ها مشاهده می‌شود. در تایم‌فریم ۱ساعته، مومنتوم مثبت و حجم رو به رشد نشان‌دهنده تمایل صعودی است. قیمت فعلی حدود ۲۳.۸۰ تا ۲۳.۸۲ دلار با رشد ۲.۰۸٪ در ۲۴ ساعت.

سطوح حمایت و مقاومت:

• حمایت کلیدی: ۲۲.۰۰ تا ۲۳.۰۰ دلار. این محدوده به دلیل حمایت مکرر و تطابق با سطح فیبوناچی ۰.۶۱۸ اهمیت دارد.
• مقاومت کلیدی: ۲۶.۸۰ تا ۲۷.۸۷ دلار. شکست این سطح می‌تواند منجر به رشد ۱۵٪ شود، به‌ویژه با اخبار مثبت مانند شراکت با UBS.

اندیکاتورها و مومنتوم:

• RSI: در محدوده ۵۰-۵۵، در حال خروج از اشباع فروش، نشان‌دهنده تقویت قدرت خرید.
• MACD: در حال کراس صعودی، تأییدکننده مومنتوم مثبت.
• استوکاستیک: سیگنال خرید، نشان‌دهنده ادامه فشار خرید.
• میانگین‌های متحرک: قیمت بالای EMA50 و EMA200 (۲۲.۵۰-۲۳.۰۰ دلار) است، اما شکست EMA20 (۲۳.۵۰ دلار) برای تأیید صعود لازم است.

حجم معاملات و احساس بازار:

حجم معاملات افزایش یافته و حرکت را تأیید می‌کند. اخبار شراکت‌های نهادی (مانند UBS) و پیش‌بینی‌های مثبت در X (مانند هدف ۳۰ دلار) نشان‌دهنده احساس مثبت با حضور نهادی‌ها است که پایداری بیشتری نسبت به هیجان خرد دارد.

سیگنال و جمع‌بندی:

روند کوتاه‌مدت صعودی با هدف ۲۶.۸۰ دلار. حفظ قیمت بالای ۲۳.۰۰ دلار برای ورود مناسب است. در صورت افت زیر ۲۲.۰۰ دلار، تحلیل باطل شده و ممکن است قیمت به ۲۱.۰۰ دلار برسد.

تحلیل تکنیکال چین لینک ۱۹ شهریور

نمای کلی بازار:

• روزانه: روند صعودی ملایم. قیمت در حدود ۲۳.۴۲ دلار با بازگشت از کف‌های اخیر، نشانه‌هایی از قدرت خریداران را نشان می‌دهد.
• ۴ساعته: پس از رشد اخیر، بازار کمی تثبیت شده، اما همچنان مثبت است. خریداران در حال جمع‌آوری نیرو برای حرکت بعدی هستند.
• ۱ساعته: مومنتوم مثبت با نوسانات سریع، اما بازار در انتظار شکست مقاومت یا تثبیت حمایت است.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

• حمایت کلیدی: ۲۳.۵۰ دلار – این سطح با EMA20 هم‌راستا شده و در گذشته چندین بار از ریزش جلوگیری کرده است.
• مقاومت کلیدی: ۲۶.۴۸ دلار – سطح فیبوناچی ۰.۷۸۶ که دو بار مانع رشد شده. شکست این سطح می‌تواند مومنتوم صعودی را تقویت کرده و خریداران جدید را جذب کند.

اندیکاتورها و مومنتوم:

• RSI: عدد ۶۱.۳۰، در محدوده سالم و بدون اشباع خرید، که نشان‌دهنده پتانسیل رشد بیشتر است.
• MACD: هیستوگرام مثبت (۰.۲۳۵۶)، که نشان‌دهنده ادامه مومنتوم صعودی است.
• استوکاستیک: %K در حدود ۶۸.۷۱، نزدیک به بالای محدوده اما هنوز در منطقه اشباع خرید نیست.
• میانگین‌های متحرک: قیمت بالای EMA200 (حدود ۲۲ دلار) و EMA20/50 (حدود ۲۳-۲۴ دلار) قرار دارد، که نشان‌دهنده برتری خریداران است.

حجم معاملات و احساس بازار:

• حجم معاملات ۲۴ساعته حدود ۹۵۳ میلیون دلار، که حرکت صعودی را تأیید می‌کند. افزایش قراردادهای باز (OI) نشان‌دهنده ورود نهادهای بزرگ است.
• احساس بازار در X مثبت است، با بحث‌هایی در مورد ETF Grayscale و پیش‌بینی رشد تا ۲۸.۵۰ دلار، که نشان‌دهنده تمرکز بیشتر نهادها نسبت به تریدرهای خرد است.

سیگنال و جمع‌بندی:

• برداشت: صعودی کوتاه‌مدت با هدف ۲۸.۵۰ دلار در صورت شکست مقاومت ۲۶.۴۸ دلار.
• سطح ابطال: شکست حمایت ۲۳.۵۰ دلار می‌تواند سناریو را به خنثی یا نزولی تغییر دهد.

تحلیل تکنیکال چین لینک ۱۸ شهریور

قیمت فعلی: حدود ۲۲.۹۰ دلار (رشد ۱.۹۶٪ در ۲۴ ساعت گذشته). LINK عملکرد بهتری نسبت به بازار کلی نشان داده و نشانه‌هایی از مومنتوم مثبت دارد.

• نمای کلی بازار:
  • تایم‌فریم روزانه: صعودی خفیف با رشد ۱۵.۱۳٪ در ماه گذشته، که نشان‌دهنده قدرت خریداران است.
  • تایم‌فریم ۴ساعته: خنثی با تمایل صعودی.
  • تایم‌فریم ۱ساعته: صعودی، بدون افت قابل‌توجه. وضعیت کلی: خنثی با گرایش صعودی، اما با احتیاط به دلیل نبود هیجان قوی.
• سطوح حمایت و مقاومت:
  • حمایت کلیدی: ۲۲.۰۰ دلار، سطحی که بارها توسط خریداران دفاع شده است.
  • مقاومت کلیدی: ۲۳.۵۰ دلار، که در صورت شکست می‌تواند موج صعودی جدیدی ایجاد کند، زیرا نشان‌دهنده اعتماد بیشتر به اکوسیستم اوراکل‌ها است.
• اندیکاتورها و مومنتوم: اندیکاتورها در محدوده خنثی قرار دارند. قیمت بالای میانگین‌های متحرک بلندمدت است، که نشان‌دهنده برتری خریداران است. با این حال، احتمال خستگی بازار وجود دارد.
• حجم معاملات و احساسات بازار: حجم معاملات متوسط است و رشد اخیر را تا حدی تأیید می‌کند. احساسات بازار: سرمایه‌گذاران نهادی ۴۶٪ حجم معاملات بیت‌کوین را کنترل می‌کنند و رفتار باثباتی دارند، در حالی که سرمایه‌گذاران خرد به هیجانات مقطعی واکنش نشان می‌دهند. LINK از حمایت نهادی بهره‌مند است، اما تحت تأثیر هیجانات خرد نیز قرار دارد.
• جمع‌بندی و سیگنال: وضعیت کوتاه‌مدت صعودی خفیف با پتانسیل رشد بیشتر. سطح ابطال: افت زیر ۲۲.۰۰ دلار، روند را به خنثی یا نزولی تغییر می‌دهد.

تحلیل تکنیکال چین لینک ۱۷ شهریور

نمای کلی بازار (تایم‌فریم‌های ۱ساعته، ۴ساعته، روزانه):

در تایم‌فریم روزانه، LINK در روند صعودی ملایمی قرار دارد. قیمت فعلی حدود ۲۲.۲۷ دلار با رشد ۰.۲٪ در ۲۴ ساعت گذشته است، که نشان‌دهنده تداوم قدرت خریداران است. در تایم‌فریم ۴ساعته، بازار همچنان صعودی اما با کاهش مومنتوم نزدیک به سطوح مقاومت است. در تایم‌فریم ۱ساعته، تثبیت قیمت با نوسانات محدود مشاهده می‌شود.

سطوح حمایت و مقاومت کلیدی:

• حمایت کلیدی: ۲۱.۳۷ دلار – این سطح به دلیل حضور قوی خریداران و همخوانی با میانگین‌های متحرک، ناحیه‌ای کلیدی محسوب می‌شود.
• مقاومت کلیدی: ۲۲.۵۷ دلار – این سطح، سقف اخیر ۲۴ساعته است و شکست آن می‌تواند موج صعودی جدیدی تا ۲۳ دلار ایجاد کند.

اندیکاتورها و مومنتوم:

• RSI در تایم‌فریم روزانه حدود ۶۱.۶۰ است، که نشان‌دهنده روند صعودی بدون ورود به محدوده اشباع خرید است.
• MACD سیگنال تقاطع صعودی (bullish crossover) را نشان می‌دهد، که مومنتوم مثبت را تأیید می‌کند.
• قیمت بالای میانگین‌های متحرک کلیدی (مانند EMA۲۰: ۲۰.۸۰ دلار) قرار دارد، که برتری خریداران را نشان می‌دهد.
• استوکاستیک در محدوده ۴۵-۵۰ خنثی است، اما پس از اصلاح احتمالی، می‌تواند سیگنال صعودی بدهد.

حجم معاملات و احساسات بازار:

حجم معاملات ۲۴ساعته حدود ۵۰۶ میلیون دلار است، که افزایش آن تأییدکننده حرکت فعلی است. معامله‌گران خرد محتاط اما خوش‌بین هستند، در حالی که نهادهای بزرگ با توجه به نقش LINK در اکوسیستم DeFi، به‌تدریج در حال انباشت هستند.

سیگنال و جمع‌بندی:

روند کوتاه‌مدت صعودی است، به‌ویژه در صورت شکست مقاومت ۲۲.۵۷ دلار. سطح ابطال تحلیل: افت به زیر ۲۱.۳۷ دلار، که می‌تواند روند را نزولی کند. معامله‌گران می‌توانند برای شکست مقاومت منتظر تأیید حجم باشند.

تحلیل تکنیکال چین لینک ۱۶ شهریور

وضعیت کلی چین لینک:

• قیمت فعلی: حدود ۲۳.۳۲ دلار
• تغییر ۲۴ ساعته: مثبت (بر اساس تحلیل‌های وب)

نمای کلی بازار:

• روزانه: روند صعودی قوی، اما نشانه‌هایی از کاهش مومنتوم پس از رشد اخیر.
• ۴ ساعته: تثبیت با تمایل صعودی. قیمت بالای میانگین‌های متحرک کلیدی باقی مانده است.
• ۱ ساعته: نوسانات محدود با نشانه‌های ادامه روند صعودی.

سطوح حمایت و مقاومت:

• حمایت کلیدی: ۲۱.۰۰ تا ۲۱.۱۸ دلار – ناحیه‌ای با حمایت قوی EMA20 و نقدینگی بالا.
• مقاومت کلیدی: ۲۴.۵۰ تا ۲۶.۰۰ دلار – شکست این سطح می‌تواند هدف ۳۰ دلار را فعال کند، زیرا نشان‌دهنده اعتماد بیشتر به اکوسیستم Chainlink است.

اندیکاتورها:

• RSI: حدود ۶۴ (نزدیک اشباع خرید)، نشان‌دهنده کاهش احتمالی قدرت خریداران.
• MACD: مثبت و بالای خط سیگنال، تأییدکننده روند صعودی.
• میانگین‌های متحرک: قیمت بالای EMA20/50/200، نشان‌دهنده تسلط خریداران.
• استوکاستیک: صعودی، اما احتمال divergence نزولی وجود دارد.

• حجم معاملات و احساس بازار:

حجم ۱.۲۱ میلیارد دلار، تأییدکننده قدرت روند صعودی. تحلیل‌های X نشان‌دهنده کاهش حجم معاملات اخیر، اما خرید در افت قیمت توسط سرمایه‌گذاران نهادی ادامه دارد.

جمع‌بندی و سیگنال:

• سناریو: صعودی کوتاه‌مدت با هدف ۲۶.۸۰ دلار (رشد ۱۵%) در صورت حفظ مومنتوم.
• سطح ابطال: کاهش به زیر ۲۱.۰۰ دلار، سناریو را خنثی یا نزولی می‌کند.
• توصیه: حفظ پوزیشن‌های موجود یا خرید در افت قیمت با مدیریت ریسک.

تحلیل تکنیکال چین لینک ۱۵ شهریور

نمای کلی بازار:

در تایم‌فریم روزانه، LINK در محدوده ۲۲.۷۴ تا ۲۳.۳۱ دلار صعودی اما با تثبیت است. در تایم‌فریم‌های ۱ساعته و ۴ساعته، بازار در حال تثبیت پس از رشد ۴۰٪ در ماه گذشته است، که نشان‌دهنده استراحت موقت خریداران است.

• سطوح حمایت و مقاومت:
  • حمایت کلیدی: ۲۲.۰۹ دلار؛ این سطح به دلیل جذب خریداران در گذشته و بازگشت‌های متعدد اهمیت دارد.
  • مقاومت کلیدی: ۲۳.۵۰ تا ۲۴ دلار؛ شکست این سطح می‌تواند نشانه‌ای از ورود سرمایه‌گذاران جدید و پتانسیل رشد تا ۲۶ دلار باشد.
• اندیکاتورها و مومنتوم:
  • RSI: حدود ۵۱.۲۷ و خنثی، که نشان‌دهنده تعادل بین خرید و فروش است.
  • MACD: سیگنال مخلوط با واگرایی نزولی جزئی، که احتیاط را توصیه می‌کند.
  • استوکاستیک: در ناحیه میانی، که نشان‌دهنده نبود مومنتوم قوی است.
  • میانگین‌های متحرک: قیمت بالای EMA20 و EMA50 است، اما نزدیک EMA200 نوسان می‌کند، که نشان‌دهنده تسلط خریداران است.
• حجم معاملات و احساس بازار: حجم معاملات قوی است و رشد اخیر را تأیید می‌کند. احساس بازار مثبت است: سرمایه‌گذاران خرد تحت تأثیر اخبار مشارکت‌های دولتی و ETFها صعودی هستند، در حالی که انباشت نهنگ‌ها (کاهش رزروها به کمترین سطح چندساله) نشان‌دهنده فعالیت نهادی قوی است.
• جمع‌بندی و سیگنال:

سناریوی کوتاه‌مدت صعودی با ریسک تثبیت است. شکست بالای ۲۳.۵۰ دلار می‌تواند روند صعودی را تقویت کند. سطح ابطال: شکست زیر ۲۲.۰۹ دلار سناریوی نزولی را فعال کرده و ممکن است قیمت تا ۲۰ دلار کاهش یابد.

تحلیل تکنیکال چین لینک ۱۳ شهریور

در تایم‌فریم روزانه، بازار در روند صعودی ملایم قرار دارد و قیمت در یک کانال صعودی (ascending channel) حرکت می‌کند. در تایم‌فریم ۴ ساعته، تثبیت قیمت با تمایل مثبت دیده می‌شود و در تایم‌فریم ۱ ساعته، ورود خریداران در افت‌های کوچک (dips) نشان‌دهنده مومنتوم مثبت است. به‌طور کلی، بازار صعودی است و خریداران توان حفظ روند را دارند.

سطوح حمایت و مقاومت:

• حمایت کلیدی: ۲۳.۰۰ دلار – این سطح بارها تست شده و با میانگین متحرک ۲۰۰ روزه همخوانی دارد، که نشان‌دهنده حضور قوی خریداران است.
• مقاومت کلیدی: ۲۷.۸۷ دلار – این محدوده در گذشته مانع رشد بوده و شکست آن می‌تواند نشانه‌ای برای جهش (surge: جهش) به سمت ۲۹ تا ۳۲ دلار باشد.

اندیکاتورها و مومنتوم:

• RSI در تایم‌فریم روزانه بین ۵۵ تا ۶۰ است، که نشان‌دهنده مومنتوم مثبت بدون ورود به محدوده اشباع خرید است.
• MACD مثبت و در حال صعود است، که روند صعودی را تأیید می‌کند.
• استوکاستیک بالای ۷۰ قرار دارد، اما هنوز به محدوده اشباع خرید نرسیده است.
• قیمت بالای میانگین‌های متحرک ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ روزه (به ترتیب ۲۳.۵۰، ۲۳.۷۰ و ۲۲.۰۰ دلار) قرار دارد، که نشان‌دهنده تداوم روند صعودی است.

حجم معاملات و احساسات بازار:

حجم معاملات (۸۲۳ میلیون دلار) حرکت فعلی را تأیید می‌کند. ورود نهادهای بزرگ (institutional) با توجه به داده‌های sentiment مثبت، مشهود است، در حالی که معامله‌گران خرد هیجانی‌تر عمل می‌کنند. پست‌های شبکه X نشان‌دهنده حمایت قوی جامعه (community) است. تداوم حجم بالای ۸۰۰ میلیون دلار می‌تواند روند صعودی را پایدار نگه دارد.

سیگنال و جمع‌بندی:

وضعیت: صعودی. هدف کوتاه‌مدت ۲۹ دلار است.

سطح ابطال: افت به زیر ۲۳.۰۰ دلار سناریوی صعودی را خنثی می‌کند.

تحلیل تکنیکال چین لینک ۱۲ شهریور

در بازه روزانه، بازار چین‌لینک صعودی ملایم است. قیمت در حدود ۲۳.۲۵ دلار تتر معامله می‌شود و پس از افت اخیر، در حال بازیابی است. در بازه ۴ ساعته، وضعیت خنثی با سیگنال‌های مثبت ناشی از شکست سطح ۲۰ دلار تتر دیده می‌شود. در بازه ۱ ساعته، روند صعودی‌تر است و قیمت با حمایت از سطوح کلیدی، مومنتوم مثبتی دارد.

سطوح حمایت و مقاومت

• حمایت کلیدی: ۲۲.۰۰ دلار تتر – این سطح بارها از افت بیشتر جلوگیری کرده و نهنگ‌ها در این محدوده انباشت (accumulate) کرده‌اند.
• مقاومت کلیدی: ۲۶.۰۰ دلار تتر – شکست این سطح می‌تواند روند را به سمت ۴۰ دلار تتر هدایت کند، زیرا پیش‌تر فروشندگان در این ناحیه قوی عمل کرده‌اند.

اندیکاتورها و مومنتوم

شاخص RSI نزدیک به محدوده اشباع خرید (حدود ۶۰) است و کمی کاهش یافته، که نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران است. شاخص MACD سیگنال صعودی می‌دهد و مومنتوم مثبت را تأیید می‌کند. استوکاستیک در محدوده بالا قرار دارد و سیگنال خرید ارائه می‌دهد. قیمت بالای EMA20 و EMA50 است، اما نزدیک به EMA200 قرار دارد؛ تثبیت بالای EMA200 نشانه برتری خریداران خواهد بود.

حجم معاملات و احساسات بازار

حجم معاملات ۱.۱۷ میلیارد دلار تتر است که حرکت فعلی را تأیید می‌کند. نهنگ‌ها در حال انباشت هستند و معامله‌گران خرد با اخبار مثبت (مانند ادغام‌های RWA) هیجان‌زده‌اند. احساسات در پلتفرم X مثبت و بلندمدت است.

جمع‌بندی

روند کوتاه‌مدت صعودی است. اگر قیمت به زیر ۲۲.۰۰ دلار تتر افت کند، تحلیل نامعتبر شده و ممکن است تا ۲۰ دلار تتر کاهش یابد. هدف کوتاه‌مدت ۲۶.۰۰ دلار تتر است.

تحلیل تکنیکال چین لینک ۱۱ شهریور

قیمت LINK حدود ۲۴.۱۵ دلار است. بازار نشانه‌هایی از تداوم روند صعودی را نشان می‌دهد، اما در برابر مقاومت‌های کلیدی با چالش مواجه است. داده‌های لحظه‌ای مستقیم در دسترس نبود، اما تحلیل بر اساس اطلاعات ساعات اخیر تهیه شده است.

نمای کلی بازار (۱ساعته، ۴ساعته، روزانه):

• تایم‌فریم روزانه: LINK در روند صعودی قوی قرار دارد و بازار حال و هوای صعودی (bullish) دارد، که نشان‌دهنده آمادگی برای حرکت بعدی است.
• تایم‌فریم ۴ساعته: حرکت خنثی با مومنتوم مثبت مشاهده می‌شود.
• تایم‌فریم ۱ساعته: نوسانات صعودی کوتاه‌مدت غالب هستند. وضعیت کلی: بازار صعودی است، مگر اینکه فشار فروش غیرمنتظره‌ای ایجاد شود.

حمایت‌ها و مقاومت‌ها:

• حمایت کلیدی: ۲۴ دلار – این سطح بارها از ریزش قیمت جلوگیری کرده و محل تجمع خریداران خرد بوده است. این ناحیه می‌تواند نقطه‌ای مناسب برای ورود باشد.
• مقاومت کلیدی: ۲۶.۵۰ دلار – این سطح پیش‌تر مانع رشد شده و شکست آن می‌تواند روند را به سمت ۲۸-۳۰ دلار هدایت کند، زیرا نشانه‌ای از اعتماد سرمایه‌گذاران نهادی است.

اندیکاتورها و مومنتوم:

• RSI: حدود ۶۰ است و از ناحیه اشباع خرید فاصله گرفته، که نشان‌دهنده مومنتوم مثبت اما احتمال اصلاح جزئی است.
• MACD: سیگنال صعودی قوی با خط MACD بالای خط سیگنال نشان می‌دهد.
• استوکاستیک: در محدوده ۷۰-۸۰ قرار دارد و تمایل به صعود دارد.
• میانگین‌های متحرک: قیمت بالای EMA۲۰ (۲۳.۵۰ دلار)، EMA۵۰ (۲۲ دلار) و EMA۲۰۰ (۲۰ دلار) است، که نشان‌دهنده تسلط خریداران است.

حجم معاملات و احساس بازار:

حجم معاملات افزایش یافته و حرکت صعودی را تأیید می‌کند. ورود سرمایه‌گذاران نهادی (whales) با خریدهای بزرگ مشهود است، در حالی که معامله‌گران خرد با هیجان دنباله‌رو هستند. احساس کلی بازار مثبت است.

سیگنال و جمع‌بندی:

بازار در کوتاه‌مدت صعودی است با هدف ۲۸-۳۰ دلار. شکست سطح ۲۴ دلار تحلیل صعودی را باطل کرده و روند را نزولی می‌کند. معامله‌گران می‌توانند در انتظار شکست مقاومت ۲۶.۵۰ دلار یا تأیید حمایت ۲۴ دلار اقدام کنند.

تحلیل تکنیکال چین لینک ۱۰ شهریور

قیمت فعلی: حدود ۲۲٫۸۴ دلار (افزایش ۱٫۸۳ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته)

LINK اخیراً عملکرد مثبتی داشته و بازار آن نشانه‌هایی از صعود را نشان می‌دهد.

• نمای کلی بازار (۱ساعته، ۴ساعته، روزانه): در تایم‌فریم‌های کوتاه، روند صعودی ملایم است و قیمت بالای سطوح حمایتی کلیدی حرکت می‌کند. در تایم‌فریم روزانه، بازار خنثی اما با سیگنال‌های خرید برای هفته‌ها و ماه آینده است (بر اساس تحلیل‌های TradingView).
• سطوح حمایت و مقاومت:
  • حمایت کلیدی: ۲۲ دلار (محل ورود مکرر خریداران و جلوگیری از افت قیمت).
  • مقاومت کلیدی: ۲۴ دلار (دو بار مانع رشد شده و فروشندگان در این سطح سودگیری کرده‌اند). شکست این مقاومت می‌تواند روند را به سمت ۳۰ دلار هدایت کند.
• اندیکاتورها و مومنتوم: اندیکاتورها (مانند oscillators) خنثی و میانگین‌های متحرک سیگنال خرید می‌دهند. RSI در حدود ۶۰ است، که نشان‌دهنده قدرت خریداران است، اما احتمال کاهش مومنتوم وجود دارد. قیمت بالای EMA50 و EMA200 قرار دارد، که تأییدکننده روند صعودی است.
• حجم معاملات و احساس بازار: حجم معاملات رو به افزایش است و حرکت صعودی را تأیید می‌کند. احساس بازار مثبت (bullish) است و فعالیت معامله‌گران خرد پررنگ است. احتمال ورود نهادهای بزرگ با توجه به رشد اکوسیستم اوراکل‌ها وجود دارد.
• سیگنال و جمع‌بندی: روند کوتاه‌مدت صعودی. هدف بعدی ۲۴ دلار است. سطح ابطال: افت زیر ۲۲ دلار می‌تواند روند را به خنثی یا نزولی تغییر دهد. LINK برای نگه‌داری در کوتاه‌مدت مناسب است.

تحلیل تکنیکال چین لینک ۹ شهریور

ارزیابی کلی: LINK در کوتاه‌مدت چشم‌انداز صعودی نشان می‌دهد با سیگنال‌های خرید قوی، اما شرایط بیش‌خرید ریسک معکوس را افزایش می‌دهد. مومنتوم bullish است، مناسب برای ادامه اگر حمایت نگه داشته شود.

1. تحلیل چند تایم فریم:
   • 1h:  عقب‌نشینی نزولی، رد در مقاومت.
   • 4h:  تمایل کوتاه با هدف ~۲۱.۴۰.
   • 1D:  مختلط، صعود در میان هوا اما شکست احتمالی گوه.
   • ساختار بازار اصلی: روند صعودی با اصلاح؛ معکوس احتمالی به ۲۷ دلار اگر حمایت نگه داشته شود.
2. حمایت و مقاومت:
   • سطوح کلیدی حمایت: ۲۱.۱۵ دلار، ۲۱.۴۰ دلار؛ S3: ۲۳.۶۴، S1: ۲۳.۷۹.
   • سطوح کلیدی مقاومت: ۲۶ دلار، ۲۷ دلار؛ R1: ۲۳.۹۴، R3: ۲۴.۰۹.
   • سطوح کوتاه‌مدت نزدیک: حمایت ۲۳.۵۰ و مقاومت ۲۴.۵۰ را زیر نظر داشته باشید؛ گسترش فیبوناچی در ۲۷ دلار.
3. اندیکاتورها و نوسانگرها:
   • RSI: ۶۵.۲۰۱ (خرید).
   • MACD: ۰.۱ (خرید).
   • Stochastic: ۷۸.۴۹ (خرید).
   • میانگین‌های متحرک: EMA20/50: خرید، EMA200: فروش؛ خلاصه: خرید.
   • مومنتوم: نزولی کوتاه‌مدت.
4. حجم و بهره باز:
   • حجم:  بالا در downside، تایید رد.
   • بهره باز:  افزایش پیشنهاد shorts نهادی.
   • تایید حجم حرکت فعلی: رد اوج‌ها؛ capitulation احتمالی.
5. سیگنال‌ها و خلاصه:
   • حرکت قیمت پیشنهاد معکوس یا ادامه پایین‌تر را می‌دهد.
   • چشم‌انداز کوتاه‌مدت: نزولی؛ هدف ۲۱.۱۵ دلار.
   • سطوح ابطال: زیر ۲۱ حمایت را ابطال می‌کند؛ بالای ۲۶ صعودی تایید می‌شود.

تحلیل تکنیکال چین لینک ۸ شهریور

بازار LINK/USDT در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت نشان‌دهنده تحکیم پس از یک رالی صعودی است، با حمایت قوی در ۲۳.۰۰ دلار و پتانسیل تست مقاومت ۲۴.۵۰ دلار. در تایم‌فریم روزانه، روند صعودی با اوج‌ها و پایین‌های بالاتر حفظ شده و حجم معاملات از حرکت صعودی حمایت می‌کند. معامله‌گران باید حمایت ۲۲.۵۰ و مقاومت ۲۴.۵۰ دلار را رصد کنند. سطح ابطال ۲۲.۰۰ دلار برای چشم‌انداز صعودی کلیدی است. افزایش حجم و فعالیت نهادی نشان‌دهنده مومنتوم مثبت است، اما ریسک اصلاح کوتاه‌مدت به دلیل RSI نزدیک به اشباع خرید وجود دارد.

۱. تحلیل چند تایم‌فریمی:

• نمودار ۱ ساعته: سیگنال خنثی تا خرید؛ قیمت در حال تست حمایت ۲۳.۰۰ دلار با RSI در منطقه خنثی.
• نمودار ۴ ساعته: سیگنال خرید؛ قیمت در یک کانال صعودی، با حمایت از میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت.
• نمودار روزانه: سیگنال خرید قوی؛ روند صعودی با اوج‌ها و پایین‌های بالاتر، تأیید شده توسط حجم.

۲. حمایت و مقاومت:

• مناطق حمایت کلیدی: ۲۳.۰۰ دلار (حمایت اخیر)، ۲۲.۵۰ دلار (میانگین متحرک ۵۰ روزه)، ۲۲.۰۰ دلار (سطح ابطال).
• مناطق مقاومت کلیدی: ۲۴.۵۰ دلار (مقاومت اخیر)، ۲۵.۵۰ دلار (هدف بعدی)، ۲۷.۰۰ دلار (هدف بلندمدت).
• فیبوناچی اصلاحی: از اوج اخیر (۲۶.۰۰ دلار) تا پایین (۲۰.۰۰ دلار)، سطوح کلیدی در ۰.۶۱۸ (۲۴.۵۰ دلار) به‌عنوان مقاومت و ۰.۳۸۲ (۲۲.۸۰ دلار) به‌عنوان حمایت.
• سطوح کوتاه‌مدت نزدیک: حمایت ۲۳.۰۰ و مقاومت ۲۴.۵۰ دلار برای حرکات درون‌روز.

۳. اندیکاتورها و نوسانگرها:

• RSI: حدود ۶۵ (خنثی تا صعودی، نزدیک به اشباع خرید در روزانه).
• MACD: سیگنال خرید؛ خط MACD بالای خط سیگنال با هیستوگرام مثبت.
• استوکستیک (9,6): حدود ۷۰ (صعودی، اما در منطقه نزدیک به اشباع خرید).
• میانگین‌های متحرک: EMA20 (۲۳.۲۰ دلار، خرید)، EMA50 (۲۲.۸۰ دلار، خرید)، EMA200 (۲۲.۰۰ دلار، خرید)؛ هم‌راستا با روند صعودی.
• مومنتوم: صعودی در همه تایم‌فریم‌ها، اما احتیاط به دلیل RSI بالا.

۴. حجم و بهره باز:

• حجم: افزایش حجم در رالی اخیر، تأیید حرکت صعودی؛ کاهش جزئی در تحکیم فعلی.
• فعالیت نهادی/خرده‌فروشی: فعالیت نهادی (خریدهای بزرگ در سطوح حمایت) نشان‌دهنده انباشت قوی.

۵. سیگنال‌ها و خلاصه:

• حرکت قیمت: تحکیم کوتاه‌مدت با پتانسیل ادامه روند صعودی در صورت شکست ۲۴.۵۰ دلار؛ خطر اصلاح به ۲۲.۵۰ دلار در صورت شکست حمایت.
• چشم‌انداز کوتاه‌مدت: صعودی (حمایت حجم و اندیکاتورهای مثبت).
• سطوح ابطال: چشم‌انداز صعودی در زیر ۲۲.۰۰ دلار نامعتبر می‌شود؛ نزولی در بالای ۲۵.۵۰ دلار.

تحلیل تکنیکال چین لینک ۶ شهریور

ارزیابی کلی: LINK در یک روند صعودی قوی قرار دارد، با حمایت از اندیکاتورهای فنی و افزایش فعالیت نهادی (خروج 510,000 LINK از صرافی‌ها به پروتکل‌های DeFi مانند Compound). افزایش حجم و سود باز تأییدکننده قدرت بازار است. با این حال، RSI بیش‌خرید در تایم‌فریم روزانه نشان‌دهنده ریسک اصلاحی کوتاه‌مدت به 22.42 دلار است، به‌ویژه اگر مقاومت 24.88 دلار رد شود. چشم‌انداز کلی صعودی است، با پتانسیل تست 27-30 دلار در صورت شکست مقاومت. معامله‌گران باید مراقب حجم در حرکات نزولی باشند تا از تله‌های نقدینگی اجتناب کنند.

• تحلیل چند تایم‌فریم:
  • نمودار 1 ساعته: قیمت در حال تثبیت با تکانه‌های صعودی اخیر است. LINK در محدوده 24-25 دلار نوسان می‌کند و مقاومت نزدیک در 24.88 دلار دارد. ساختار بازار نشان‌دهنده احتمال شکست صعودی در صورت حفظ بالای 24 دلار است. حجم در حال افزایش در حرکات صعودی، تأییدکننده خریداران است.
  • نمودار 4 ساعته: روند صعودی با بازپس‌گیری میانگین متحرک نمایی 50 (EMA50) در حدود 23.50 دلار. شکست خط روند نزولی کوتاه‌مدت نشان‌دهنده معکوس شدن به سمت صعود است. نقدینگی در حال جمع‌آوری در محدوده 23-24 دلار برای تست مقاومت 27 دلار.
  • نمودار 1 روزه: LINK در یک کانال صعودی بلندمدت از اواسط 2022 حرکت می‌کند. افزایش 26.52% ماهانه و 46% هفتگی نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است. ساختار بازار صعودی است، با هدف اوج‌های جدید (27-30 دلار)، اما رد شدن در 24.88 دلار می‌تواند اصلاحی به 22.42 دلار را به دنبال داشته باشد.
• حمایت و مقاومت:
  • حمایت‌های کلیدی: 23.98 دلار (نقطه محوری روزانه)، 22.42 دلار (فیبوناچی 0.236 از رالی اخیر)، 20.00 دلار (روانی/منطقه تقاضای تاریخی).
  • مقاومت‌های کلیدی: 24.88 دلار (فیبوناچی کلیدی، نزدیک‌ترین)، 27.24 دلار (فیبوناچی 1.272)، 30.00 دلار (هدف بلندمدت).
  • سطوح نزدیک برای تماشا: حفظ بالای 24 دلار برای ادامه صعود؛ شکست زیر 23.98 دلار می‌تواند به 22.42 دلار منجر شود. مناطق عرضه در 27-30 دلار و تقاضا در 22-23 دلار.
• اندیکاتورها و اسیلاتورها:
  • RSI (14): 73.5 در روزانه (منطقه بیش‌خرید نزدیک)، نشان‌دهنده تکانه قوی اما ریسک اصلاحی کوتاه‌مدت. در تایم‌فریم 4 ساعته، حدود 60 (خنثی تا صعودی).
  • MACD (12,26,9): تقاطع صعودی در روزانه با هیستوگرام مثبت، اما واگرایی صعودی ضعیف نشان‌دهنده کاهش احتمالی شدت. در 4 ساعته، تکانه صعودی پایدار.
  • Stochastic: در روزانه نزدیک 80 (بیش‌خرید)، اما در 4 ساعته خنثی با احتمال تقاطع صعودی.
  • تکانه کلی: صعودی، اما بیش‌خرید در روزانه نیاز به احتیاط برای اصلاحی احتمالی دارد.
• حجم و سود باز:
  • حجم: 1.59 میلیارد دلار در 24 ساعت، تأییدکننده حرکات صعودی. کاهش حجم در پولبک‌ها نشان‌دهنده رد فروش است.
  • سود باز: 456 میلیون دلار، با افزایش 3.78% در مشتقات، نشان‌دهنده انباشت نهادی (نهنگ‌ها) و فعالیت خرده‌فروشی بالا. نرخ تأمین مالی مثبت (0.01%) نشان‌دهنده تسلط خریداران در فیوچرز است.
•  خلاصه:
  • اقدام قیمتی: ادامه رالی صعودی محتمل است. تحلیل امواج الیوت نشان می‌دهد LINK در موج سوم صعودی قرار دارد، با هدف اوج‌های جدید.
  • چشم‌انداز کوتاه‌مدت: صعودی، با هدف 27.24 دلار (11%+ صعود) در صورت حفظ بالای 24 دلار.
  • سطوح ابطال: زیر 23.98 دلار (تست مجدد 22.42 دلار، نزولی)؛ بالای 24.88 دلار تأیید شکست به سمت 27-30 دلار.

تحلیل تکنیکال چین لینک ۵ شهریور

بررسی کلی: چین‌لینک در فاز تثبیت قرار دارد و مومنتوم خنثی را نشان می‌دهد. قیمت در یک محدوده مشخص نوسان می‌کند و برای شکست به سمت بالا یا پایین نیاز به محرک قوی دارد.

تحلیل چند تایم‌فریمی:

• 1 ساعته: معاملات خنثی با کندل‌های کوچک؛ فاز تثبیت پس از سقف‌های اخیر.
• 4 ساعته: ساختار خنثی، بدون شکست واضح؛ کانال نزولی جزئی در حال شکل‌گیری.
• روزانه: روند صعودی کلی با تثبیت؛ پتانسیل شکست در صورت افزایش مومنتوم، اما فعلاً در محدوده.

حمایت و مقاومت:

• حمایت‌های کلیدی: 10.50 دلار (فیبوناچی 0.5)، 9.80 دلار (کف تاریخی).
• مقاومت‌های کلیدی: 12.00 دلار (سقف اخیر)، 13.50 دلار (امتداد فیبوناچی).
• سطوح کوتاه‌مدت مهم: حمایت 11.00 دلار و مقاومت 11.80 دلار را زیر نظر داشته باشید.

اندیکاتورها و اسیلاتورها:

• RSI: حدود 55، خنثی؛ دور از مناطق بیش‌خرید/بیش‌فروش.
• MACD: بالای خط سیگنال، مومنتوم صعودی اما هیستوگرام ضعیف.
• استوکستیک: حدود 60، خنثی تا صعودی.
• میانگین‌های متحرک: قیمت بالای میانگین‌های 20/50/200 روزه؛ چینش صعودی اما فاصله کم نشان‌دهنده مومنتوم پایین است.

حجم و علاقه باز:

• حجم: متوسط، تایید کننده تثبیت؛ بدون افزایش ناگهانی برای رد حرکت.
• داده‌های محدود در مورد فعالیت نهادی؛ فعالیت خرده‌فروشی ثابت.

خلاصه:

• روند خنثی احتمالاً ادامه می‌یابد مگر اینکه حجم افزایش یابد.
• چشم‌انداز کوتاه‌مدت: خنثی (محدوده 10.50 تا 12.00 دلار).
• سطح ابطال: زیر 10.50 دلار به سمت نزولی تغییر کرده و هدف 9.80 دلار را فعال می‌کند.

تحلیل تکنیکال چین لینک ۴ شهریور

دفتر سفارشات نقدینگی متعادلی را نشان می‌دهد با پیشنهادات خرید در ~۲۳.۲۵ دلار (جمع ۱۰ سفارش برتر ~۸۹ میلیون LINK) و پیشنهادات فروش در ~۲۳.۲۷ دلار (جمع ۱۰ سفارش برتر ~۷۸ میلیون LINK). حجم فیوچرز بالا (~۹۳۸.۹ میلیون دلار)، نشان‌دهنده فعالیت نهادی.

تحلیل چند تایم‌فریم:

• ۱ ساعته: فروش قوی. قیمت در حال تثبیت پس از افت شدید، تست حمایت میانی کانال.
• ۴ ساعته: فروش. شکست ناموفق در میانه کانال (~۲۶ دلار)، اکنون در حال بازگشت به سمت حمایت پایین‌تر.
• ۱ روزه: خنثی تا صعودی. روند صعودی از کف ۱۵.۴۳ دلار (۳۰ روز پیش) حفظ شده، اما رد اخیر در ۲۶.۸۹ دلار نشان‌دهنده تثبیت است.

حمایت و مقاومت:

• مناطق حمایت کلیدی: ۲۰ دلار (سطح شکست اخیر، روانی)، ۲۲.۳۶ دلار (SMA20)، ۲۱.۶۴ دلار (EMA30).
• مناطق مقاومت کلیدی: ۲۶ دلار (اوج اخیر، فیبوناچی ۰.۶۱۸)، ۲۷.۴۲ دلار (پیوت R2)، ۳۰.۸۱ دلار (اوج ۵۲ هفته).
• سطوح کوتاه‌مدت مهم برای تماشا: حمایت در ۲۳ دلار (کف محدوده فعلی)، مقاومت در ۲۵ دلار (نقطه پیوت).

اندیکاتورها و اسیلاتورها:

• RSI(14): عدد ۶۳.۵۹ (خنثی، در حال خنک شدن از بیش‌خرید).
• MACD(12,26,9): عدد ۲.۲۱ (خرید، هیستوگرام مثبت اما در حال ضعیف شدن).
• استوکستیک(9,6): ۷۸.۷۶ (خنثی، نزدیک به بیش‌خرید).
• EMA20/50/200: خرید (قیمت بالای EMA20: ۲۲.۹۵ دلار، EMA50: ۱۹.۸۹ دلار، EMA200: ۱۶.۵۶ دلار). مومنتوم خنثی تا صعودی، اما اصلاح نزولی کوتاه‌مدت.

حجم معاملات:

• حجم ۲۴ ساعته (۲.۱۳ میلیارد دلار) رد اوج‌ها را تأیید می‌کند، با افزایش فشار فروش.
• دفتر سفارشات متعادل، اما حجم بالای فیوچرز (۹۳۸.۹ میلیون دلار) نشان‌دهنده فروش نهادی است؛ خرید خرده‌فروشان در سطوح پایین‌تر.

خلاصه:

• حرکت قیمت نشان‌دهنده تثبیت پس از شکست ناموفق است، با احتمال بازگشت در صورت حفظ حمایت.
• چشم‌انداز کوتاه‌مدت: خنثی تا نزولی (سیگنال‌های فروش در تایم‌فریم‌های پایین‌تر، اما سیگنال‌های خرید در روزانه).
• سطوح ابطال: ابطال صعودی زیر ۲۰ دلار (شکست حمایت)؛ ابطال نزولی بالای ۲۷ دلار (تبدیل مقاومت).

تحلیل تکنیکال چین لینک ۳ شهریور

چین لینک همچنان درگیر با مقاومت مهم ۲۶.۴۴ دلار. این ارز دیجیتال که توانست در هفته‌های گذشته رشد خوبی را تجربه کند، حالا پس از رسیدن به ۲۷.۱۷ دلار، کاهشی را مجدد تا زیر ۲۶.۴۴ دلار تجربه کرد و با این سطح درگیر است. اگر بتواند با قدرت از این سطح عبور کند، احتمال رشد آن تا ۳۰ دلار وجود دارد.

خلاصه نکات کلیدی تحلیل تکنیکال چین لینک ۳ شهریور

• چین لینک در حال تلاش برای بازگشت به بالای سطح مهم ۲۶.۴۴ دلار است.
• اندیکاتور RSI در نزدیکی ۵۰ قرار دارد و این یعنی احتمال صعود وجود دارد.
• امروز باید محدوده مهم ۲۶.۴۴ دلار را زیر نظر داشت.

سناریو صعودی در تحلیل تکنیکال چین لینک ۳ شهریور

همانطور که در چند روز گذشته نیز به این موضوع اشاره کردیم، چین لینک برای اینکه بتواند از به سمت اهدافی در حوالی ۳۰ دلار حرکت کند، باید بتواند از سطح مهم ۲۶.۴۴ دلار عبور کند. عبور با الگوی کندلی صعودی قدرتمند از این سطح مهم می‌تواند به سمت ۲۷ و ۳۰ دلار حرکت کند.

سناریو نزولی در تحلیل تکنیکال چین لینک ۳ شهریور

سقوط ارز دیجیتال لینک زمانی رخ خواهد داد که حمایت مهم ۲۴.۲۲ دلار از دست برود. حمایت LINK در ۲۴.۲۲ دلار نقش مهمی دارد، زیرا عبور از این سطح در دفعات گذشته تاثیر شگرفی در رسیدن لینک به سطوح بالاتر یا پایین‌تر داشته است.

تحلیل تکنیکال چین لینک ۲ شهریور

چین لینک با وجود اینکه مقاومت بسیار مهم ۲۶.۴۴ دلار را شکست، اما حالا دوباره به زیر این سطح برگشته است. گمانه‌زنی‌ها در رابطه با یک «Fake Breakout» در این ناحیه وجود دارند که از نظر تکنیکال، نمی‌تواند چنان معتبر باشد که مسیر روند قیمتی را تغییر دهد. حال باید نشست و واکنش دوباره لینک به این سطح را مشاهده کرد. اگر چین لینک دوباره این سطح را رد کند، احتمال رشد آن تا حوالی ۳۰ دلار وجود دارد.

خلاصه نکات کلیدی تحلیل تکنیکال چین لینک ۲ شهریور

• چین لینک در حال تلاش برای بازگشت به بالای سطح مهم ۲۶.۴۴ دلار است.
• اندیکاتور RSI بین ۷۰ و ۵۰ قرار دارد و این یعنی احتمال صعود وجود دارد.
• امروز باید محدوده مهم ۲۶.۴۴ دلار را زیر نظر داشت.

سناریو صعودی در تحلیل تکنیکال چین لینک ۲ شهریور

سناریو صعودی لینک همچنان مانند تحلیل‌های روزهای گذشته خواهد بود. اگر ChainLink بتواند از سد مقاومت بسیار مهم ۲۶.۴۴ دلار با قدرت و الگوی کندلی قوی عبور کند، می‌تواند به‌راحتی تا ۳۰ دلار رشد را تجربه کند. این رشد شگفت‌انگیز حتی برای لینک می‌تواند مسیر به فراتر از ۳۰ دلار را نیز هموار کند.

سناریو نزولی در تحلیل تکنیکال چین لینک ۲ شهریور

در سناریو نزولی هم همچنان محدوده ۲۶.۴۴ دلار نقشی اساسی بازی می‌کند. اگر این ارز دیجیتال نتواند از مقاومت مهم ۲۶.۴۴ دلار عبور کند، احتمال بازگشت آن به خوالی ۲۴.۲۲ دلار وجود دارد. اگر در این سطح نیز حمایت صورت نگیرد، ریزش لینک تا بیش از ۲۰ دلار محتمل خواهد بود.

تحلیل تکنیکال چین لینک ۱ شهریور

چین لینک بالاخره توانست مقاومت مهم ۲۶.۴۴ دلار بشکند به ۲۷ دلار برسد. حال درصدد پولبک زدن به سطح ۲۶.۴۴ دلار برای اصلاح روند و بازگشت مجدد قیمت به بالای ۲۷ دلار است. امروز باید منتظر واکنش این ارز دیجیتال به ۲۶.۴۴ دلار باشیم.

خلاصه نکات کلیدی تحلیل تکنیکال چین لینک ۱ شهریور

• چین لینک در حال تلاش برای بازگشت به بالای سطح مهم ۲۶.۴۴ دلار است.
• اندیکاتور RSI بین ۷۰ و ۵۰ قرار دارد و این یعنی احتمال صعود وجود دارد.
• امروز باید محدوده مهم ۲۶.۴۴ دلار را زیر نظر داشت.

سناریو صعودی در تحلیل تکنیکال چین لینک ۱ شهریور

چین لینک برای صعود نیاز دارد تا ابتدا بتواند در سطح مهم ۲۶.۴۴ دلار یک واکنش مثبت صعودی و یک کندل بازگشتی از خود نشان دهد. در این صورت، با توجه به فشار خرید و همچنین جو صعودی مثبت بازار، این ارز دیجیتال می‌تواند رشد امیدوارکننده‌ای را تا بیش از ۲۸ دلار و تا حوالی ۳۰ دلار ثبت کند.

سناریو نزولی در تحلیل تکنیکال چین لینک ۱ شهریور

سناریو نزولی چین لینک زمانی رخ خواهد داد که این ارز دیجیتال سطح مهم ۲۶.۴۴ دلار را از دست بدهد. در این صورت به زیر این سطح و تا حوالی ۲۴.۲۲ دلار سقوط خواهد کرد. اما ریزش اصلی زمانی رخ خواهد داد که این ارز دیجیتال خط روند صعودی خود را نیز بشکند و تا ۲۰ دلار سقوط کند.

تحلیل تکنیکال چین لینک ۳۰ مرداد

همانطور که در تحلیل چین لینک ۲۹ مرداد نیز گفتیم، این ارز دیجیتال پس‌گیری مقاومت مهم ۲۴.۲۲ دلار توانست به سطح ۲۶.۴۴ دلار مجدد بازگردد. حال در این سطح تا به اینجا یک الگوی بازگشتی تشکیل داده که احتمال داده می‌شود تا ۲۵ دلار ریزش داشته باشد. اما فعلا باید منتظر شد تا این روند تکمیل شود.

خلاصه نکات کلیدی تحلیل تکنیکال چین لینک ۳۰ مرداد

• چین لینک در حال تلاش برای بازگشت به بالای سطح مهم ۲۶.۴۴ دلار است.
• اندیکاتور RSI بین ۷۰ و ۵۰ قرار دارد و این یعنی احتمال صعود وجود دارد.
• امروز باید حمایت مهم ۲۴.۲۲ دلار و مقاومت حیاتی ۲۶.۴۴ دلار را زیر نظر داشت.

سناریو صعودی در تحلیل تکنیکال چین لینک ۳۰ مرداد

چین لینک برای صعود تنها به یک حرکت نیاز دارد؛ شکست مقاومت مهم ۲۶.۴۴ دلار. اگر لینک بتواند از سد این مقاومت عبور کند، احتمال رسیدن آن به ۲۸ و ۳۰ دلار وجود دارد. البته باید در نظر داشته باشید که جو کلی بازار ارزهای دیجیتال منفی است و فعلا ارزهای دیجیتال بزرگ مانند بیت کوین در روندی نزولی قرار گرفته‌اند.

سناریو نزولی در تحلیل تکنیکال چین لینک ۳۰ مرداد

با توجه به اینکه نمودار چین لینک در تایم فریم ۴ ساعته یک الگوی بازگشتی در مقاومت ۲۶.۴۴ دلار تشکیل داده است، انتظار می‌رود ریزش اصلاحی چین لینک تا سطح ۲۵ دلار ادامه داشته باشد. سپس باید منتظر واکنش قیمت LINK به این حمایت مهم باشیم.

تحلیل تکنیکال چین لینک ۲۹ مرداد

چین لینک حمایت ۲۴.۲۲ دلار را شکسته اما در تلاش برای بازپس‌گیری آن و صعود مجدد است. اگر چین لینک بتواند این سطح مهم را پس بگیرد، احتمال صعود مجدد آن به سمت مقاومت بسیار مهم و حیاتی ۲۶.۴۴ دلار وجود دارد. اما اگر این سطح را مجدد از دست دهد، احتمال ریزش آن تا بیش از ۲۲.۵۵ دلار وجود دارد. 

خلاصه نکات کلیدی تحلیل تکنیکال چین لینک ۲۹ مرداد

• چین لینک در حال تلاش برای بازگشت به بالای سطح مهم ۲۴.۲۲ دلار است.
• اندیکاتور RSI در نزدیکی ۵۰ قرار دارد و این یعنی فعلا باید منتظر واکنش قیمت در نمودار باشیم.
• امروز باید سطح مهم ۲۴.۲۲ دلار را زیر نظر داشت.

سناریو صعودی در تحلیل تکنیکال چین لینک ۲۹ مرداد

چین لینک برای ورود به فاز صعودی، ابتدا باید سطح بسیار مهم ۲۴.۲۲ دلار را مجدد پس بگیرد. اگر این ارز دیجیتال بتواند با تشکیل یک الگوی کندلی صعودی قدرتمند خود را به بالای این سطح برساند، می‌تواند مجدد وارد فاز صعودی شود. این ورود به فاز صعودی برای چین لینک به معنای رسیدن مجدد به مقاومت بسیار مهم ۲۶.۴۴ دلار است که برای لینک به معنای رسیدن به اهداف بالاتر خواهد بود.

سناریو نزولی در تحلیل تکنیکال چین لینک ۲۹ مرداد

اما اگر ریزش ارز دیجیتال Link ادامه‌دار باشد، این ارز دیجیتال سطح ۲۴.۲۲ دلار را از دست خواهد داد و به اهداف پایین‌تر در حوالی خط روند صعودی بلندمدت خود حرکت خواهد کرد. اهدافی که می‌توان برای چین لینک متصور شد حمایت‌های ۲۲.۵۵ و ۲۱ دلار هستند.

تحلیل تکنیکال چین لینک ۲۸ مرداد

چین لینک که با شکست مقاومت‌های مهم خود توانسته بود به ۲۶.۴۴ دلار رسیده بود، حالا با بازگشت از این سطح دوباره به ۲۴.۲۲ دلار رسیده و باید منتظر واکنش این ارز دیجیتال به این سطح مهم باشیم. اگر نتواند از سطح را حفظ کند احتمال ریزش لینک تا خط روند صعودی تا حمایت مهم ۲۱.۹۰ دلار وجود دارد.

خلاصه نکات کلیدی تحلیل تکنیکال چین لینک ۲۸ مرداد

• چین لینک در حال درگیری با حمایت ۲۴.۲۲ دلار است.
• اندیکاتور RSI در نزدیکی ۵۰ قرار دارد و این یعنی فعلا باید منتظر واکنش قیمت در نمودار باشیم.
• امروز باید حمایت ۲۴.۲۲ دلار و مقاومت ۲۶.۴۴ دلار را در نظر داشت.

سناریو صعودی در تحلیل تکنیکال چین لینک ۲۸ مرداد

چین لینک پس از یک حرکت صعودی بلند‌مدت، با رسیدن به ۲۶.۴۴ دلار، اکنون در حال اصلاح روند خود است و در نزدیکی حمایت ۲۴.۲۲ دلار قرار دارد. اگر این ارز دیجیتال بتواند یک کندل بازگشتی مثبت در این ناحیه تشکیل دهد، به احتمال زیاد بتواند مجدد به سطح ۲۶.۴۴ دلار برسد. برای صعود بیشتر، چین لینک نیاز دارد تا این سطح را نیز بشکند و به بالای آن حرکت کند.

سناریو نزولی در تحلیل تکنیکال چین لینک ۲۸ مرداد

اما ریزش لینک که احتمال بیشتری با توجه به ریزش کلی بازار دارد، باید با شکست ۲۴.۲۲ دلار رخ دهدو. اگر این حمایت مهم در نمودار چین لینک از دست برود، این ارز دیجیتال یک کاهش قیمتی را تا خط روند صعودی و ۲۱ دلار تجربه خواهد کرد.

تحلیل تکنیکال چین لینک ۲۷ مرداد

چین لینک در حال بازگشت به سمت حمایت ۲۴.۲۲ دلار در حال حرکت است. اما این امر را می‌توان به عنوان یک اصلاح روند برای LINK در نظر گرفت. پس از حرکت سریع به سمت ۲۶.۴۴ دلار، حالا لینک باید برای ادامه روند صعودی خود، اصلاحی را در روند خود داشته باشد.

خلاصه نکات کلیدی تحلیل تکنیکال چین لینک ۲۷ مرداد

• چین لینک در حال بازگشت به سمت ۲۴.۲۲ دلار است و این امر نشان از اصلاح روند دارد.
• اندیکاتور RSI بین ۷۰ تا ۵۰ قرار دارد و این امر می‌تواند نشان از اصلاح روند باشد.
• امروز باید حمایت ۲۴.۲۲ دلار و مقاومت ۲۶.۴۴ دلار را در نظر داشت.

سناریو صعودی در تحلیل تکنیکال چین لینک ۲۷ مرداد

با توجه به اینکه چین لینک همچنان با اختلاف زیادی بالای خط روند صعودی خود قرار دارد، می‌توان همچنان امیدوار به رشد این ارز دیجیتال بود. در حال حاضر LINK در حال اصلاح روند و بازگشت به سمت ۲۶.۴۴ دلار است. اگر بتواند در حمایت ۲۴.۲۲ دلار به بالا برگردد، می‌تواند مجدد ۲۶.۲۲ دلار را بشکند و به سمت ۳۰ دلار حرکت کند.

سناریو نزولی در تحلیل تکنیکال چین لینک ۲۷ مرداد

در روند نزولی نیز حرکت چین لینک زیاد نگران‌کننده نخواهد بود. اگر لینک در سطح مهم ۲۴.۲۲ دلار حمایت شود، می‌تواند مجدد به حرکت صعودی خود ادامه دهد. اما اگر این حمایت را نیز از دست بدهد، احتمال ریزش آن تا حوالی ۲۲.۵۵ دلار وجود دارد. البته اندیکاتور RSI نیز بین ۵۰ و ۷۰ قرار دارد که می‌توان گفت ریزش لینک طبیعی است و باید منتظر واکنش آن به سطح ۲۴.۲۲ دلار باشیم.