چگونه روی اتریوم سرمایه گذاری کنیم؟

اتریوم با ساخت کف‌های قیمتی بسیار دور از انتظار، فرصتی مناسب برای سرمایه‌گذاری فراهم کرده است. با تحلیل دقیق اخبار و نمودار اتریوم، می‌توان با پیدا کردن نقطه ورود مناسب، سرمایه‌گذاری روی اتریوم را در سال ۲۰۲۵ آغاز کرد. در نتیجه، سال ۲۰۲۵ سال مناسبی برای سرمایه‌گذاری در اتریوم خواهد بود. البته اتریوم تا اینجا در سال ۲۰۲۵ عملکرد مثبتی نداشته و در اکثر مواقع با افت قیمت همراه بوده است؛ تا جایی که در آوریل ۲۰۲۵ به کف قیمتی باور‌نکردنی یک هزار ۳۶۳ دلار نیز رسید! به همین علت سرمایه‌گذاری در اتریوم در سال ۲۰۲۵ همراه با شک و تردید‌هایی بوده است. اما با توجه به پتانسیل بالای اتریوم و همچنین برنامه‌های توسعه اکوسیستم آن، به‌نظر می‌رسد ادامه سال ۲۰۲۵ می‌تواند نقطه عطف سرمایه‌گذاری در اتریوم برای سال‌های آینده باشد.

آشنایی اولیه با اتریوم برای سرمایه‌گذاران

پیش از تصمیم برای سرمایه گذاری در ETH بهتر است بدانید اتریوم چیست و چه کاربرد‌هایی دارد؟

بلاکچین اتریوم (Ethereum Blockchain) در سال ۲۰۱۵ با هدف ارائه قراردادهای هوشمند (Smart Contract) و برنامه‌های غیرمتمرکز (Decentralized Applications یا dApp) توسط ویتالیک بوترین (Vitalik Buterin) معرفی شد. کوین اتریوم با نماد ETH نیز توکن بومی اکوسیستم بزرگ اتریوم است که برای تسهیل روند انجام تراکنش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. از اتریوم به عنوان بزرگترین رقیب بیت کوین نام برده می‌شود؛ زیرا با ارائه راهکارهای نوین برای افزایش استفاده کاربران از خدمات دنیای کریپتوکارنسی، عملا کاربرد بیشتری نسبت به بیت کوین داشته و فراتر از ابزار ذخیره ارزش عمل می‌کند.

 اتریوم در ابتدا از الگوریتم اثبات کار که مبتنی بر ماینینگ (استخراج) است استفاده می‌کرد؛ اما بعدها اتریوم برای کاهش هزینه تراکنش‌ها و افزایش سرعت آن‌ها، از الگوریتم اجماع اثبات کار (PoW) به اثبات سهام (PoS) مهاجرت کرد. در این روش اجماع، قابلیت استیکینگ (سپرده‌گذاری اتریوم در شبکه برای تامین امنیت و اعتبارسنجی) به جای استخراج اتریوم اضافه شد. در شبکه Ethereum کاربران با خرید اتریوم می‌توانند به ساخت و توسعه برنامه‌های غیرمتمرکز (dApp)، خرید و فروش NFT، انجام بازی‌های کریپتویی، استیکینگ (Staking) و انجام معاملات متنوع بپردازند. .

روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری روی اتریوم

برای سرمایه‌گذاری در اتریوم روش‌های مختلفی وجود دارد که در ادامه به بررسی بهترین روش‌ها پرداخته‌ایم:

هولد اتریوم

هولد (HODL) به روشی گفته می‌شود که طی آن سرمایه‌گذاران دارایی خود را برای مدت‌طولانی نگه داشته و به سود می‌رسند. برای مثال در نظر بگیرید که شما در مارس ۲۰۲۰ اقدام به خرید اتریوم در قیمت ۱۰۰ دلار می‌کردید. تا پایان مارس ۲۰۲۲، تنها در ۲ سال، قیمت اتریوم به ۳ هزار و ۴۰۰ دلار رسید و با نگهداری اتریوم، سرمایه شما بیشتر از ۳۰ برابر می‌شد. البته به‌یاد داشته باشید که پیش از خرید و هولد اتریوم، باید بازار را به‌دقت مطالعه و تحلیل کنید. اگر در نقطه مناسب وارد نشوید، هولد اتریوم حتی می‌تواند منجر به ضرر شود. مثلا اگر پارسال همین موقع (۳۰ فروردی ۱۴۰۴) اتریوم خریده بودید، هم‌اکنون ۵۰ درصد سرمایه شما از بین رفته بود.

ترید اتریوم

ترید اتریوم روشی است که طی آن به خرید و فروش اتریوم براساس استراتژی‌های معامله‌گری و اصول مدریت ریسک خواهید پرداخت. ترید اتریوم ریسک بالا‌تری نسبت به سایر روش‌های سرمایه‌گذاری در اتریوم دارد؛ و تغییرات قیمت در نتیجه نهایی بیشترین تاثیر را دارد. کاربران در ترید اتریوم با تحلیل فاندامنتال و تکنیکال نمودار آن، براساس استراتژی خود یکی از سفارش‌های لانگ (Long) یا شورت (Short) را اجرا کرده و با مشخص کردن حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) منتظر نتیجه معامله خود می‌مانند. ترید اتریوم بیشتر مناسب افراد با تجربه‌ای است که سال‌ها در بازارهای مالی حضور داشته و می‌توانند به استراتژی خود پایبند باشند و احساسات خود را کنترل کنند. 

برای ترید کردن اتریوم کافی است به یک صرافی ارز دیجیتال معتبر مانند رمزینکس مراجعه کنید، حساب کاربری بسازید، پول واریز کنید و اتریوم بخرید.

استیکینگ

استیکینگ (Staking) روشی است که توسط اتریوم در ۲۰۲۰ برای کاربران شبکه در دسترس قرار گرفت. در این روش، کاربران مقداری اتریوم را در شبکه سپرده‌گذاری (Stake) کرده که به اعتبارسنجی تراکنش‌ها و امنیت شبکه کمک می‌کنند. در نتیجه استیکینگ، بسته به مدت زمانی که اتریوم سپرده‌گذاری شده، به کاربران پاداش تعلق می‌گیرد که این پاداش در قالب کوین اتریوم است. استیکینگ کم‌ریسک‌ترین روش سرمایه‌گذاری در اتریوم است؛ زیرا مقدار کوین‌های شما به مرور زمان و به‌صورت مستمر، از محل پاداش استیکینگ در شبکه، زیاد خواهد شد. در حال حاضر سود حاصل از استیکینگ نزدیک به ۳٪ سالانه است؛ و بسته به میزان فعالیت در شبکه می‌تواند کم یا زیاد شود.

چقدر سرمایه اولیه برای شروع سرمایه‌گذاری در اتریوم نیاز است؟

میزان سرمایه اولیه برای شروع سرمایه‌گذاری در اتریوم، بستگی به هدف و استراتژی شما از سرمایه‌گذاری دارد. اگر به‌دنبال ترید اتریوم هستید، بهتر است در اول راه با مقدار اندکی مانند یک تا ۳ میلیون تومان وارد شوید. اگر به دنبال هولد اتریوم هستید، بهتر است اول بازار را کاملا تحلیل کنید تا بتوانید بهترین نقطه برای ورود را پیدا کنید. اگر در نقطه مناسب وارد شوید، در بلندمدت اتریوم رشد خواهد کرد و سود شما افزایش خواهد یافت. اگر به دنبال استیک کردن هستید، باید ابتدا روش خود را مشخص کنید. در استیکینگ انفرادی (Solo Staking)، حداقل مقدار ۳۲ اتریوم (چیزی حدود ۵۲ هزار دلار در زمان نگارش این مطلب مصادف با ۳۰ فروردین ۱۴۰۴) نیاز خواهید داشت. اما برای شرکت در استخرهای استیکینگ، می‌توانید حتی با ۰.۰۱ اتریوم نیز به استیکینگ بپردازید.

سرمایه‌گذاری در اتریوم برای ایرانیان در سال ۲۰۲۵

سرمایه‌گذاری در اتریوم برای ایرانیان در سال ۲۰۲۵ می‌تواند مزایایی داشته باشد؛ با توجه به تفاوت نرخ دلار و ریال، برنامه‌های توسعه شبکه اتریوم و همچنین پتانسیل بالای آن برای رسیدن به یک سقف تاریخی، می‌توان اتریوم را یک سرمایه‌گذاری سودآور برای ایرانیان دانست. از طرفی، اتریوم در سال ۲۰۲۵ نوسانات زیادی را تجربه کرده است؛ اتریوم در ابتدا سال تا ۳ هزار و ۸۰۰ دلار نیز رشد کرد اما به‌یکباره در ماه‌های اخیر (مارس ۲۰۲۵)، تا یک هزار و ۳۳۵ دلار نیز کاهش یافت و سرمایه‌گذاران را بسیار نگران کرد. البته این کاهش قیمت ماحصل سیاست‌های پولی و تعرفه‌های رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده برای کشور چین و سایر کشورها بوده است. در همین راستا، باید با دنبال کردن اخبار اتریوم و همچنین بررسی نمودار آن، بهترین تصمیم را برای سرمایه‌گذاری در اتریوم اخذ و نقطه ورود مناسبی را انتخاب کرد. 

مزایای سرمایه‌گذاری روی اتریوم

با توجه به نوآوری‌های اتریوم و برنامه‌های توسعه این اکوسیستم در آینده، می‌توان اتریوم را سرمایه‌گذاری سودآوری تلقی کرد. از جمله مزایای سرمایه‌گذاری در اتریوم، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

قابلیت استفاده گسترده و کاربردهای واقعی

هدف اصلی اتریوم، ایجاد یک اکوسیستم بزرگ با کاربردهای فراوان و واقعی بوده است. از انجام تراکنش‌های مالی گرفته، تا ساخت و فروش آثار هنری، انجام بازی برای کسب درآمد، توسعه برنامه‌های غیرمتمرکز برای تعامل اجتماعی و همچنین برنامه‌های کاربردی برای تبادلات مالی روزمره، از کاربردهای کارآمد شبکه اتریوم هستند که روز‌به‌روز در راستای توسعه بیشتر آن تلاش می‌کنند.

سیستم اجماع اثبات سهام (PoS) و امکان دریافت پاداش

اتریوم با استفاده از سیستم اجماع اثبات سهام (PoS) نه تنها باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت تراکنش‌ها شده، بلکه امکان استیکینگ (Staking) و کسب درآمد مستمر را برای کاربران فراهم کرده است. این پاداش مستمر به کاربران انگیزه می‌دهد که کوین‌های اتریوم خود را در شبکه سپرده‌گذاری و پاداش دریافت کنند. این مشوق بزرگ به اتریوم نیز کمک می‌کند تا از طریق استیکینگ کاربران، امنیت شبکه خود را تامین و بر تعداد اعتبارسنج‌ها بیفزاید. 

پیشرو در نوآوری و توسعه دائمی

اتریوم همواره در پیشرفت و ارائه نوین‌ترین فناوری‌ها پیشرو بوده است. با انجام ارتقاهای منظم مانند Merge، بروزرسانی Shapella و برنامه‌های آینده مثل Danksharding، شبکه در حال بهینه‌سازی خود و افزایش مقیاس‌پذیری است. همچنین جامعه‌ای بزرگ از توسعه‌دهندگان و پروژه‌ها روی اتریوم فعالیت دارند که این پویایی به رشد و افزایش ارزش پایدار آن کمک خواهد کرد.

ریسک‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری در اتریوم

سرمایه‌گذاری در اتریوم مانند هر دارایی دیگر، می‌تواند با ریسک‌ها و چالش‌هایی همراه باشد. از جمله ریسک‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری در اتریوم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

نوسانات قیمتی

اتریوم در سال ۲۰۲۵ نشان داد که می‌تواند به‌سرعت فرازوفرودهای مختلفی را تجربه کند. در ابتدای سال ۲۰۲۵ اتریوم با رشدی چشمگیر تا ۳ هزار و ۸۰۰ دلار نیز رشد کرد اما ناگهان با تاثیرپذیری از اخبار، تا یک هزار و ۳۳۵ دلار سقوط کرد تا نشان دهد با وجود شبکه قوی نیز می‌توان نوسانات شدید را تجربه کرد. همین امر می‌تواند ریسک بزرگی برای سرمایه‌گذاران اتریوم باشد.

رقابت شدید در فضای بلاکچین

پس از اتریوم شبکه‌های متعددی مانند آوالانچ، سولانا و کاردانو توسعه یافته‌اند که با بهبود نواقص موجود در شبکه اتریوم، توانسته‌اند کاربران زیادی را جذب اکوسیستم خود کنند. این شبکه‌های جدید هرکدام با پوشش یکی از نواقص اتریوم مانند مقیاس‌پذیری، هزینه تراکنش و سرعت انجام امور، به رقیبی جدی و سرسخت برای اتریوم تبدیل شده‌اند. 

عدم قطعیت‌های قانونی و نظارتی

فضای رمز‌ارزها با عدم شفافیت‌های قانونی مواجه است. ممکن است کشورها قوانین سخت‌گیرانه‌ای در قبال استفاده یا نگهداری از اتریوم یا سایر ارزهای دیجیتال وضع کنند. تغییرات ناگهانی در مقررات می‌تواند منجر به کاهش تقاضا یا محدود شدن دسترسی سرمایه‌گذاران شود. در نتیجه، عامل ریسک نظارتی همواره باید مدنظر قرار گیرد.

آیا سرمایه‌گذاری در اتریوم برای بلندمدت بهتر است یا کوتاه‌مدت؟

تصمیم بر اینکه اتریوم را برای بلند‌مدت نگه‌ دارید یا کوتاه‌مدت، کاملا بستگی به استراتژی شما دارد. اگر به دنبال روشی آسان و بی‌دردسر هستید، اتریوم را در قیمتی مناسب خریداری و برای مدتی طولانی نگه دارید. اگر به‌دنبال کسب سود مستمر هستید، بهتر است ابتدا آموزش ببینید و سپس وارد دنیای معامله‌گری شوید تا بتوانید با ترید اتریوم، در کوتاه‌مدت به سود برسید. 

پیش‌بینی آینده اتریوم از دید کارشناسان

کارشناسان و تحلیلگران دنیای کریپتوکارنسی، پیش‌بینی‌های امیدوارکننده‌ای از آینده اتریوم دارند. بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که با تحلیل اتریوم، می‌توان به این نتیجه رسید که اتریوم در حال ساختن یک کف قیمتی برای شروع حرکتی بزرگ به سمت بالاترین قیمت تاریخی خود است. وجود بروزرسانی‌های متعدد در آینده، تکمیل فرایند پیاده‌سازی کامل الگوریتم اثبات سهام و افزایش استفاده توسعه‌دهندگان از اکوسیستم اتریوم، نوید یک رشد بزرگ را می‌دهند. کارشناسان سایت معتبر Changelly معتقدند اتریوم می‌تواند تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۷ هزار دلار، و در بازه بلند‌مدت تا سال ۲۰۳۰، قیمت ۳۰ هزار دلار را لمس کند.

جمع‌بندی

اتریوم (Ethereum) پس از بیت کوین بزرگترین بلاکچین است که برای اولین بار نوآوری بزرگی با عنوان قراردادهای هوشمند را وارد دنیای کریپتوکارنسی کرد. اتریوم با کوین بومی ETH امکان ساخت و توسعه برنامه‌های غیرمتمرکز را در اختیار توسعه‌دهندگان قرار داد تا نشان دهد ارزهای دیجیتال و بلاکچین می‌توانند فراتر از یک «پول دیجیتال» باشند. اتریوم پس از بیت کوین بیشترین حجم بازار را به خود اختصاص داده و با تغییر الگوریتم اجماع خود از اثبات کار به اثبات سهام، قابلیت استیکینگ (Staking) را برای اکوسیستم خود فراهم کرد. در همین راستا پیش‌بینی می‌شود با بروزرسانی‌ها و توسعه روز‌افزون قابلیت‌های اتریوم، این شبکه می‌تواند کاربران بیشتری را جذب خود کند که در نهایت منجر به رشد ارزش کوین ETH خواهد شد. 

سوالات متداول