معامله اسپات (نقطه‌ای) چیست؟
معاملات نقطه‌ای یا اسپات به معنای خرید و فروش دارایی‌های مالی مثل ارزهای دیجیتال با قصد تحویل و تسویه فوری است. به بیان دیگر، در معاملات نقطه‌ای، مبادله دارایی و پرداخت وجه، تقریباً بهطور همزمان انجام میشود. واژه “نقطه‌ای” به این دلیل بکار میرود که معامله بلافاصله و در لحظه تسویه میشود. در مقابل، معاملات آتی (Futures) و اختیار معامله (Options)، تحت شرایطی و در زمانی غیر از زمان ایجاد معامله تسویه می‌شوند.
سایت gemini در رابطه با این نوع از معاملات نوشته است:
In cryptocurrency, spot trading refers to the immediate purchase and sale of digital assets at their current market price. Spot trades are executed “on the spot,” meaning at the current price in the market.
در دنیای ارزهای دیجیتال، معاملات اسپات به خرید و فروش فوری دارایی‌های دیجیتال با قیمت لحظه‌ای بازار گفته میشود. در این نوع معامله، تراکنش‌ها در همان لحظه و با قیمت فعلی بازار انجام می‌شوند؛ یعنی معامله به‌صورت آنی و بدون تأخیر صورت می‌گیرد.
https://www.gemini.com/cryptopedia/what-is-spot-trading
اهداف معاملهگران در بازار اسپات ارز دیجیتال
معاملهگران اسپات در بازار ارزهای دیجیتال با دو هدف عمده وارد بازار می‌شوند:
۱. نگهداری بلندمدت دارایی
برخی معاملهگران، ارزهای دیجیتال را با هدف سرمایه‌گذاری و نگهداری بلندمدت خریداری میکنند. آنها معتقدند که قیمت این دارایی‌ها در آینده افزایش پیدا خواهد کرد، بنابراین ترجیح می‌دهند آنها را خریداری کرده و برای مدت طولانی نزد خود نگه دارند. این دسته از معاملهگران، سرمایه‌گذار بلندمدت محسوب می‌شوند. برای اطلاعات بیشتر، مقاله هودل یا هولد کردن چیست را مطالعه کنید.
۲. بهره‌برداری از نوسانات قیمت کوتاه‌مدت
دسته دوم، معاملهگران فعال و کوتاه‌مدت هستند که هدفشان، بهره‌برداری از تغییرات قیمت روزانه بازار و کسب سود در کوتاه‌مدت است. آنها با خرید و فروش مداوم در بازه‌های چند دقیقه تا چند ساعت، سعی میکنند تا با بهره‌گیری از تفاوت نرخ خرید و فروش، سود کسب نمایند.
۳. استفاده از ارز برای اهداف دیگر
علاوه‌بر دو مورد فوق، گاهی اوقات افراد ارزهای دیجیتال را با اهداف دیگری خریداری میکنند. برای نمونه استفاده به‌عنوان وثیقه برای دریافت وام، پرداخت بابت کالا و خدمات و… از جمله این موارد هستند.
پیشنهاد خواندنی: وام ارز دیجیتال یا وام کریپتو چیست؟
مراحل انجام معامله اسپات در بازار
به طور کلی، مراحل انجام یک معامله نقطه ای شامل موارد زیر است:
- انتخاب بازار مورد نظر: معامله‌گر می تواند یکی از ارزهای رایج بازار ارز دیجیتال مانند بیت‌کوین، اتریوم، بایننس‌کوین، سولانا و … را برای معامله انتخاب کند.
- تعیین روش خرید: در این گام باید تصمیم گرفت که آیا قصد خرید از طریق صرافی غیرمتمرکز (DEX) یا صرافی متمرکز (CEX) داریم.
- خرید ارز: معامله‌گر با خرید ارز دیجیتال به میزان دلخواه و با استفاده از سرمایه شخصی، مالک آن ارز خواهد شد.
- انتظار برای افزایش قیمت: در این مرحله معمولاً معامله‌گر منتظر می‌ماند تا قیمت ارز خریداری‌شده افزایش یابد. البته این مرحله اختیاری است.
- فروش ارز در زمان مناسب: سرانجام معامله‌گر ارز خود را در زمانی که قیمت به سطح مطلوب او رسیده، به فروش می‌رساند تا سود خود را محقق سازد.
انواع سفارشات معامله اسپات در بازار ارز دیجیتال
هنگام انجام معاملات اسپات در بازار ارزهای دیجیتال، شما می‌توانید از انواع متنوعی از سفارشات برای خرید و فروش استفاده کنید تا بتوانید بهترین شرایط ممکن برای اجرای معامله را داشته باشید. در ادامه به بررسی و تشریح ۵ نوع اصلی و پرکاربرد سفارشات در دنیای ارز دیجیتال خواهیم پرداخت:
۱. سفارش مارکت (Market Order)
ساده‌ترین و متداول‌ترین نوع سفارش است که بصورت خودکار و با بهترین قیمت موجود در بازار، اجرا میشود. به‌همین دلیل سرعت بسیار بالایی داشته و عمدتا برای تریدرهای کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. تنها معایب آن امکان وقوع لغزش قیمتی (Slippage) و عدم کنترل بر قیمت دقیق اجراست.
۲. سفارش لیمیت (Limit Order)
این سفارش امکان تعیین قیمت مشخص برای خرید یا فروش را به معامله‌گر میدهد. بنابراین خرید یا فروش تنها زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت بازار به قیمت مشخص‌شده برسد. از این سفارش معمولا برای ورود یا خروج از بازار در شرایط خاص استفاده میشود.
پیشنهاد خواندنی: آربیتراژ چیست و چگونه میتوان از آن کسب سود کرد؟
۳. سفارش استاپ لیمیت (Stop-limit Order)
این نوع سفارش، ترکیبی از دو سفارش قبلی بوده و شامل دو قیمت مجزا برای شروع و متوقف کردن سفارش است. با این ویژگی، این سفارش به مدیریت بهینه‌تر ریسک در معاملات کمک شایانی می‌کند.
۴. سفارش تریلینگ استاپ (Trailing Stop Order)
این سفارش پویا، امکان تعیین درصد یا مقدار مشخصی برای توقف ضرر را فراهم می‌کند. باتوجه‌به حرکت قیمت، سطح Stop بهطور مداوم به‌روزرسانی میشود تا بهترین قیمت خروج را تضمین کند.
۵. سفارش حد سود (Take Profit Order)
با این سفارش میتوان محدوده قیمتی مشخصی را برای ثبت خودکار سفارش‌های فروش معین کرد تا امکان تحقق سود به صورت مرحله‌ای فراهم شود. از این سفارش برای مدیریت سود و بهینه‌سازی معاملات استفاده میشود.
انتخاب و به‌کارگیری هر یک از انواع سفارشات فوق بستگی به اهداف، رویکرد و سبک معاملاتی شما دارد. تجربه و آزمون و خطا می‌تواند شما را با ویژگی‌ها و کاربرد هرکدام آشنا سازد.
مزایا و معایب معاملات نقطه‌ای
معاملات اسپات در بازار ارزهای دیجیتال، همانند هر ابزار معاملاتی دیگری، مزایا و معایبی دارد که باید آنها را به‌دقت مورد بررسی قرار داد. در این بخش به تشریح جنبه‌های مثبت و منفی معامله در بازار اسپات می‌پردازیم:
مزایای معاملات اسپات
- سادگی و سهولت: یکی از بزرگترین مزایای معامله نقطه‌ای، سادگی و سهولت بالای آن برای شروع و یادگیری است. این نوع معامله حتی برای مبتدیان و افراد فاقد تجربه و مهارت معاملاتی نیز قابل‌فهم و اجرا می‌باشد. معاملهگران می‌توانند بدون نیاز به مطالعات و بررسی‌های گسترده و صرفا با فراگیری مفاهیم پایه، وارد بازار شده و نسبت به خرید و فروش به‌شکل اسپات اقدام نمایند.
- کنترل و مدیریت بهتر: یکی دیگر از نقاط‌قوت مهم معاملات اسپات، امکان کنترل و مدیریت بهتر بر روند معاملات و سرمایه است. در این نوع معامله، شما تسلط کامل بر میزان سرمایه ورودی به بازار دارید و می توانید در هر زمان که مایل بودید، نسبت به خروج سرمایه اقدام کنید. بنابراین در مواقعی که بازار در روند نزولی قرار دارد و احتمال وقوع ضرر وجود دارد، معامله‌گر می تواند با سرعت عمل بالاتری سرمایه خود را از بازار خارج سازد. این مسئله باعث میشود تا کنترل بر سرنوشت سرمایه بیشتر در اختیار خود معامله‌گر باشد.
- عدم نیاز به اهرم مالی: یکی دیگر از مزایای مهم معاملات اسپات، عدم استفاده از ابزارها و تکنیک‌های پیشرفته مانند اهرم مالی است. شما در این نوع معامله، صرفا از سرمایه شخصی و نقدی خود برای خرید استفاده می‌کنید و نیازی به استقراض وجوه اضافه نیست.
- مالکیت واقعی بر دارایی : یکی دیگر از مزیت‌های معامله در بازار اسپات ارز دیجیتال، امکان مالکیت واقعی بر روی دارایی است. به این معنی که هنگام خرید ارز دیجیتال در بازار اسپات، معامله‌گر مالک واقعی آن ارز خواهد بود و می‌تواند آن را در کیفپول مستقل خود نگهداری کند.
- این موضوع باعث افزایش امنیت معامله‌گر در برابر خطرات احتمالی ناشی از متمرکز (Centralised) بودن میشود. به عنوان مثال در صورت ورشکستگی صرافی یا اکسچنج متمرکز، با وجود مالکیت کامل اسپات، دارایی‌های معامله‌گر در امان خواهد بود.
- پتانسیل بازده قابل قبول: اگرچه به دلیل عدم استفاده از اهرم و نبود برابرسازی، بازده معاملات نقطه‌ای کمتر از معاملات اهرمی است، ولی همچنان با توجه به تغییرات قیمت لحظه‌ای بازار، فرصت بسیار خوبی برای کسب سود مناسب محسوب میشود. در مقایسه با سپرده‌گذاری در بانک یا خرید سهام و اوراق بهادار، معامله در بازار ارز دیجیتال با توجه به امکان تغییرات شدید قیمت، پتانسیل بازده بسیار بالاتری دارد.
پیشنهاد خواندنی: همه چیز درباره استراتژی معاملاتی
معایب معاملات اسپات
- ریسک نوسانات بازار: یکی از معایب این نوع معامله، بالا بودن خطر ناشی از نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی بازار است. تغییرات زیاد و ناگهانی قیمت ارزهای دیجیتال می‌تواند باعث ورود خسارت به سرمایه معاملهگران شده و تمام یا بخش اعظمی از سرمایه آنها را از بین ببرد.
- هزینه‌های متعدد معاملاتی: به جز کارمزدها و کمیسیون‌های خرید و فروش در برخی از صرافی‌ها و اکسچنج‌ها، هزینه‌های دیگری همچون هزینه انتقال ارز بین کیف‌پول‌ها و شبکه (gas fee) نیز وجود دارد که می‌تواند از سود معامله‌گر کم کند.
- محدودیت در بازده: مهم‌ترین معایب معامله در بازار اسپات ارز دیجیتال، محدود بودن پتانسیل بازده و سودآوری آن نسبت به سایر انواع معامله است. به دلیل عدم استفاده از اهرم و ضریب خوردن سرمایه، افزایش سود محدودتر خواهد بود.
- ریسک کمبود نقدشوندگی: یکی دیگر از خطرات احتمالی، کمبود نقدشوندگی برخی ارزهای کمترشناختهشده در بازار است. در صورت بروز چنین مشکلی، امکان فروش دارایی با مشکل روبرو شده و یا معامله‌گر مجبور به فروش دارایی با قیمت پایین‌تر از قیمت واقعی میشود.
بنابراین همان‌طور که مشاهده می‌کنید، هر کدام از موارد فوق می‌تواند با توجه به شرایط خاص هر معامله‌گر و وضعیت بازار، به‌عنوان مزیت یا محدودیت محسوب شود. لذا پیشنهاد میشود قبل از هرگونه اقدام در خصوص معامله، تمام جنبه‌های مثبت و منفی به‌دقت مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان بهترین تصمیم را برای شرایط خاص هر فرد اتخاذ نمود.
انواع بازارهای معاملات اسپات ارز دیجیتال
معاملهگران علاقه‌مند به فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال، گزینه‌های متنوعی برای خرید و فروش دارایی‌ها در اختیار دارند. آنها می‌توانند از طریق کانال‌ها و بسترهای گوناگونی، اعم از سنتی و دیجیتال، نسبت به انجام معاملات نقطه‌ای اقدام کنند.
سه نوع اصلی بازار برای انجام معاملات اسپات عبارتند از:
۱. صرافیهای متمرکز (CEX)
این بورس‌ها، ساز و کار مشابه بازارهای سهام و اوراق بهادار را دارند و عرضه و تقاضا در آنها به‌صورت متمرکز صورت می‌گیرد. صرافیهای معروفی مانند کوکوین، بایننس، کوین‌بیس، رمزینکس و اوککس از این دسته هستند. این اکسچنج‌ها تجربه‌ای آسان و ساده برای کاربران فراهم میکنند و یادگیری مفاهیم معاملاتی در آنها بسیار راحت‌تر از سایر بازارها است.
شما می‌توانید با سپردن وجه به حساب‌تان در صرافی، به‌سادگی و تنها با چند کلیک، نسبت به خرید و فروش ارز مورد نظرتان اقدام نمایید. البته مهم‌ترین معایب این صرافی‌ها متمرکز بودن و در نتیجه وابستگی شدید به یک نهاد است. این مسئله هم از لحاظ امنیتی ریسک بالایی داشته و هم شفافیت را با چالش مواجه می‌کند. به‌عنوان مثال صرافی مرکزی می تواند اطلاعات معاملاتی کاربران را در اختیار داشته باشد و یا حتی در شرایط خاص، مانع از انجام معامله یا برداشت آنها شود.
پیشنهاد خواندنی: بهترین صرافیهای ارز دیجیتال ایرانی و خارجی کدامند؟
۲. صرافیهای غیرمتمرکز (DEX)
این صرافی‌ها از فناوری بلاکچین و قراردادهای هوشمند بهره میبرند و به کاربران امکان معامله مستقیم با یکدیگر را می‌دهند. از معروف‌ترین صرافیهای غیرمتمرکز میتوان به یونی‌سواپ و پنکیک‌سواپ اشاره کرد. نکته مثبت DEXها این است که مالکیت شما بر روی دارایی به چالش کشیده نشده و کنترل کامل در اختیار خودتان خواهد بود. بنابراین هیچ شخص ثالثی قادر به مسدود کردن دارایی‌ها یا جلوگیری از انجام معامله شما نیست. البته این شفافیت و امنیت بالاتر مستلزم پیچیدگی بیشتر و فرایندهای چند‌مرحله‌ای است که ممکن است برای مبتدیان دشوار باشد.
۳. بازارهای over-the-counter یا OTC
در این نوع بازارها، خرید و فروش به صورت دو طرفه بین خریداران و فروشندگان صورت می‌گیرد. به‌جای واسطه‌های الکترونیکی مانند صرافی‌ها، معاملهگران بهطور مستقیم با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و پس از مذاکره، نرخ و سایر جزئیات معامله را تعیین میکنند. یکی از مزایای بازار OTC ارز دیجیتال، امکان معامله حجم بالا در یک مرحله است. در بورس‌های سنتی، خرید حجم زیاد ممکن است باعث ایجاد نوسان شدید و اخلال در روند عرضه و تقاضا شود. اما در بازار OTC این محدودیت وجود ندارد. البته معایبی مانند کاهش شفافیت و افزایش خطرات طرف معامله، همواره وجود دارد.
در مجموع میتوان گفت انتخاب هر کدام از بازارها باتوجه به اهداف، سطح تجربه و سلیقه معاملاتی هر شخص متفاوت خواهد بود. با این‌حال پیشنهاد میشود معاملهگران مبتدی از بورس‌های ساده و کاربرپسند مانند CEXها شروع کرده و پس از کسب مهارت کافی، به سمت سایر بازارها حرکت نمایند.
پیشنهاد خواندنی: چگونه تریدر حرفه‌ای شویم؟
استراتژی‌های موفقیت در معاملات اسپات ارز دیجیتال
معاملهگران حرفه‌ای و موفق در بازار ارزهای دیجیتال، معمولا از استراتژی‌ها و روش‌های ویژه‌ای بهره میبرند تا بتوانند بازدهی معاملات اسپات خود را به حداکثر برسانند. در ادامه به بررسی تعدادی از مهم‌ترین و کارآمدترین این استراتژی‌ها خواهیم پرداخت:
۱. میانگین هزینه دلاری (DCA)
این روش به معاملهگران اجازه میدهد تا بهطور مرتب و مداوم، مقدار مشخصی از ارز دیجیتال موردنظر خود را خریداری کنند. به‌عبارت‌دیگر، شما هر هفته یا ماه، مبلغ ثابتی را صرف خرید دارایی می‌کنید، بدون توجه به نوسانات قیمت. مزیت این کار این است که میانگین قیمت خرید برای شما پایین‌تر خواهد آمد و از نوسانات شدید بازار در امان خواهید بود. همچنین با افزایش قیمت، بهطور خودکار سود خواهید برد بدون نیاز به فروش دارایی.
۲. سوئینگ ترید
استراتژی “سوئینگ ترید” بر پایه تجزیه و تحلیل الگوهای قیمتی و شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب در کوتاه‌مدت استوار است. معامله‌گر با شناخت دقیق موج‌های صعودی و نزولی بازار، سعی می‌کند تا در نقاط بهینه ورود و خروج، اقدام به معامله کرده و سود حداکثری به‌دست آورد.
پیشنهاد خواندنی: روش های تشخیص روند صعودی و نزولی بازار رمز ارزها
۳. تحلیل تکنیکال
استفاده از ابزارها و شاخص‌های تحلیل تکنیکال می‌تواند به شناسایی دقیق نقاط ورود و خروج ایده‌آل و همچنین پیش‌بینی روند آتی بازار کمک شایانی نماید. معاملهگران می‌توانند با بررسی الگوها و شاخص‌هایی مانند میانگین‌متحرک، RSI، مکدی و بولینگر بند و نیز ترسیم خطوط روند، حمایت و مقاومت و انواع الگوهای قیمتی، نقاط ورود و خروج ایده آل را تشخیص دهند.
۴. معامله معکوس
معامله معکوس، از دیگر استراتژی های پربازده در بازارهای مالی است که توسط برخی معامله گران ارز دیجیتال هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش، خرید و فروش برخلاف جهت و روند کلی بازار انجام می شود.
۵. ترکیب استراتژی‌ها
معاملهگران حرفه‌ای معمولا از ترکیب چند استراتژی با هم، بهره میبرند تا بتوانند ریسک معاملاتی خود را مدیریت کرده و در عین حال، بازدهی بالاتری کسب کنند. البته بکارگیری چنین روشی نیاز به مهارت و تجربه زیادی دارد.
در مجموع هر معامله‌گر باید بر اساس شرایط و اهداف معاملاتی خود، مناسب‌ترین استراتژی‌ها را انتخاب کرده و پس از فراگیری آنها، به اجرا و بهینه‌سازی مداوم بپردازد تا بتواند به بازدهی هدف دست یابد.
خطرات احتمالی معاملات اسپات ارز دیجیتال
هر چند معاملات اسپات نسبت به سایر انواع معاملات در بازارهای مالی، ریسک پایین‌تری دارد اما باز هم خالی از خطر نیست. آگاهی از مخاطرات بالقوه و رعایت نکات ایمنی می‌تواند تا حد زیادی معاملهگران را در برابر ضرر و زیان محافظت کند:
۱. نوسانات شدید بازار
یکی از بزرگترین مخاطراتی که معاملهگران با آن مواجه هستند، تغییرات ناگهانی و شدید قیمت است. چرا که این امر می‌تواند منجر به ورود ضرر سنگین و حتی از دست دادن تمام سرمایه شود.
از دیگر خطراتی که گریبان‌گیر معاملهگران میشود، مواجه شدن با کمبود نقدشوندگی و عدم امکان فروش دارایی در زمان مورد نیاز است. این مسئله به‌ویژه در مورد ارزهای کمترشناختهشده بیشتر رخ میدهد.
پیشنهاد خواندنی: لیکوئیدیتی چیست؟ مفهوم نقدینگی در ارز های دیجیتال
۳. اشتباهات انسانی
خطاهای انسانی مانند ارسال ارز به آدرس اشتباه یا افشای اطلاعات حساب، می‌تواند منجر به دسترسی غیرمجاز افراد به‌حساب و سرقت دارایی‌ها شود.
۴. نبود ضمانت بازپرداخت
بر خلاف بانک‌ها، در صورت بروز هرگونه اشتباه یا تخلف از سوی صرافی‌ها، هیچگونه ضمانت بازپرداختی برای جبران خسارت وجود ندارد.
چند نکته مهم برای معامله ایمن‌تر
- فعالسازی احراز هویت دو مرحله‌ای
- استفاده از کیفپول سختافزاری
- مطالعه و تحقیق کافی پیش از معامله
- تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری
- داشتن بودجه احتیاطی
در مجموع با وجود ریسک‌هایی مانند نوسانات شدید بازار، کمبود نقدشوندگی، اشتباهات انسانی و عدم وجود ضمانت‌های لازم، با رعایت نکات ایمنی و مراقبت‌های لازم میتوان از بخش عمده‌ای از تهدیدات در امان ماند.
پیشنهاد خواندنی: کپی‌ترید چیست؟
آینده معاملات نقطه‌ای در بازار ارز دیجیتال
صنعت ارز دیجیتال طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. حجم معاملات روزانه در این بخش به بیش از ۲ تریلیون دلار رسیده که نشان‌دهنده محبوبیت فزاینده آن در میان سرمایهگذاران و معاملهگران است. انتظار میرود این روند رو‌به‌رشد در آینده نیز ادامه داشته باشد؛ به‌ویژه در بخش معاملات اسپات که ساده‌ترین و پایه‌ای‌ترین نوع معامله محسوب میشود. در ادامه به برخی دلایل احتمال رشد معاملات اسپات در آینده اشاره می‌کنیم:
۱. افزایش سهولت دسترسی عموم به بازار ارز دیجیتال
همزمان با گسترش زیرساخت‌های صنعت بلاکچین و ظهور صرافی‌ها و اکسچنج‌های بیشتر، دسترسی عموم مردم به بازار رمزارزها آسان‌تر خواهد شد. همین امر باعث جذب حجم سرمایه و معامله‌گر خرد بیشتری به این بخش میشود که در نهایت منجر به افزایش حجم معاملات اسپات خواهد شد.
۲. کاهش ریسک نسبی
از آنجایی که معاملات اسپات، ساده‌ترین و کم‌ریسک‌ترین نوع معامله به‌شمار می‌آید، انتظار میرود با ورود سرمایهگذاران و معاملهگران نوپا، سهم عمده‌ای از معاملات بازار به‌آن اختصاص یابد.
۳. تداوم روند صعودی بازار
طبق پیش‌بینی‌های انجام‌شده توسط کارشناسان، انتظار میرود روند صعودی بازار ارز دیجیتال در بلندمدت ادامه داشته باشد. این موضوع باعث تشویق سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تر شده و در نتیجه سهم معاملات اسپات افزایش می‌یابد.
۴. ظهور تکنولوژی‌های نوین مبتنی بر ارزهای دیجیتال
ظهور حوزه‌های نوینی مانند دیفای، ان‌اف‌تی، متاورس و غیره که بر پایه توکن‌های ارز دیجیتال استوارند، ضمن ایجاد کاربردهای جدید، باعث افزایش تقاضا برای خرید و نگهداری این دارایی‌ها میشود.
پیشنهاد خواندنی: معرفی ۱۰ ارز دیجیتال برتر متاورس برای سرمایه گذاری
۵. حمایت روزافزون دولت‌ها و نهادهای مالی
با وجود مقاومت‌های اولیه، امروزه شاهد حمایت روزافزون دولت‌ها و موسسات مالی از صنعت ارز دیجیتال هستیم که نوید رشد بیشتر آن را میدهد.
۶. توسعه روزافزون اکوسیستم بلاکچین
و در نهایت، توسعه فزاینده اکوسیستم بلاکچین در سطح جهان و حوزه‌های مختلف صنعت، بانک و حتی اجتماع، زمینه را برای رشد خیره‌کننده ارزهای دیجیتال و معاملات اسپات آنها فراهم خواهد کرد.
در مجموع، پیش‌بینی‌ها از آینده به‌مراتب درخشان‌تر صنعت ارز دیجیتال و بازارهای اسپات حکایت دارد که می‌تواند ضمن جذب سرمایه بیشتر، رونق اقتصادی قابل‌توجهی را نیز به ارمغان بیاورد.
چه کسانی باید وارد بازار اسپات شوند؟
معاملات اسپات به‌دلیل ساختار ساده، عدم نیاز به استفاده از اهرم و نداشتن پیچیدگی‌های فنی، انتخابی مناسب برای بسیاری از افراد به‌شمار می‌آید. اما این بازار برای همه افراد به یک اندازه مناسب نیست. در ادامه بررسی می‌کنیم که چه کسانی بیشترین تناسب را با ورود به بازار اسپات دارند:
۱. افراد مبتدی و تازه‌وارد به دنیای ارز دیجیتال
اگر تازه‌وارد بازار رمزارزها هستید، معاملات اسپات بهترین نقطه شروع است. چرا که در این نوع معامله، با استفاده از سرمایه شخصی خود اقدام به خرید می‌کنید و نیازی به آشنایی با مفاهیم پیچیده‌ای مانند مارجین، لیکوئید شدن یا لیکوئیدیتی نیست. در نتیجه می‌توانید با ریسک پایین‌تر، تجربه کسب کرده و به‌مرور مهارت خود را ارتقاء دهید.
۲. سرمایهگذاران بلندمدت
افرادی که قصد دارند یک ارز دیجیتال را به‌عنوان سرمایه‌گذاری نگه‌دارند (اصطلاحاً HODL کنند)، نیز می‌توانند از معاملات اسپات بهره ببرند. در این حالت، پس از خرید، مالکیت کامل بر ارز خواهید داشت و می‌توانید آن را در کیفپول شخصی خود نگهداری کرده و در آینده با افزایش قیمت، سود کسب کنید.
۳. افرادی با سطح ریسک‌پذیری پایین
اگر از جمله افرادی هستید که تمایل دارید ریسک‌های سرمایه‌گذاری خود را مدیریت کرده و با احتیاط وارد بازار شوید، معاملات اسپات گزینه‌ای مناسب برای شماست. برخلاف معاملات اهرمی که ممکن است منجر به ضرر سنگین یا بدهی شود، در معاملات اسپات نهایت ضرر شما همان مقدار سرمایه اولیه خواهد بود.
۴. کاربران علاقه‌مند به یادگیری تحلیل بازار
بازار اسپات یک فضای ایده‌آل برای تمرین و یادگیری تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است. به‌دلیل ساده بودن ساختار معامله، می‌توانید تمرکز خود را روی تحلیل دقیق نمودارها و اخبار بازار بگذارید و به مرور برای ورود به معاملات پیشرفته‌تر آماده شوید.
اشتباهات رایج در معاملات اسپات و راههای جلوگیری از آنها
با وجود سادگی معاملات اسپات، بسیاری از معاملهگران تازه‌کار در این مسیر مرتکب اشتباهاتی می‌شوند که ممکن است به ضرر مالی و ناامیدی بیانجامد. در این بخش به برخی از مهم‌ترین این اشتباهات اشاره می‌کنیم و راهکارهایی برای پیشگیری از آنها ارائه می‌دهیم.
۱. خرید در زمان اوج قیمت
یکی از رایج‌ترین اشتباهات معاملهگران مبتدی، خرید یک ارز دیجیتال در زمانی است که به اوج قیمتی خود رسیده است. این کار معمولاً ناشی از هیجانات بازار یا پیروی کورکورانه از جمع است. برای جلوگیری از این اشتباه، باید ابتدا نمودارها را بررسی کرده و از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند RSI و میانگین متحرک برای تشخیص نقاط ورود استفاده نمایید.
۲. نداشتن استراتژی مشخص
ورود به بازار بدون برنامه‌ریزی، مانند رانندگی در جاده ناشناس بدون نقشه است. معامله‌گرانی که بدون استراتژی وارد بازار می‌شوند، معمولاً در تصمیم‌گیری‌های احساسی گرفتار شده و دچار ضرر می‌شوند. داشتن استراتژی مانند DCA، تحلیل تکنیکال یا سوئینگ ترید، می‌تواند به تصمیم‌گیری منطقی کمک کند.
۳. استفاده از کل سرمایه در یک معامله
اختصاص کل سرمایه به یک ارز یا یک معامله، از بزرگترین اشتباهاتی است که افراد در ابتدای مسیر مرتکب می‌شوند. بهترین راه مقابله با این اشتباه، تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری و رعایت مدیریت ریسک (Risk Management) است؛ به‌طوری‌که فقط درصدی از سرمایه برای هر معامله اختصاص یابد.
۴. بی‌توجهی به اخبار و رویدادهای بازار
بسیاری از تغییرات قیمتی ناگهانی به‌دلیل اخبار مهم یا تصمیمات بزرگ در حوزه کریپتو رخ می‌دهند. معامله‌گرانی که اخبار را پیگیری نمی‌کنند، ممکن است در موقعیت‌های حساس غافلگیر شوند. برای اجتناب از این مشکل، پیگیری اخبار رسمی از منابع معتبر یا استفاده از اپلیکیشن‌های اطلاع‌رسانی لحظه‌ای توصیه میشود.
۵. فروش عجولانه با ترس از کاهش قیمت
فومو (FOMO) و فاد (FUD) از عوامل روانی مهمی هستند که باعث تصمیم‌گیری‌های نادرست در معاملهگران می‌شوند. بسیاری از افراد با اولین کاهش قیمت، دچار اضطراب شده و ارز خود را با ضرر می‌فروشند. استفاده از سفارشات استاپ‌لاس و تعیین محدوده‌های سود و ضرر از پیش، می‌تواند از این اشتباه جلوگیری کند.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
معاملات اسپات به‌عنوان ساده‌ترین و پایه‌ای‌ترین نوع معامله در بازار ارزهای دیجیتال، همواره مورد توجه فراوانی بوده است. این نوع معامله، امکان خرید و فروش فوری دارایی‌ها را با استفاده از سرمایه شخصی فراهم می‌کند. در این مقاله به بررسی جامع معاملات اسپات پرداخته و ضمن تشریح مفاهیم پایه، به‌مواردی مانند انواع بازارها، استراتژی‌های معاملاتی، مزایا و معایب، خطرات احتمالی و نیز چشم‌انداز آتی این بخش از بازار نیز اشاره شد. در مجموع میتوان نتیجه گرفت که باتوجه‌به سادگی، انعطاف‌پذیری بالا و دسترسی آسان، معاملات اسپات یکی از بهترین گزینه‌ها برای آغاز معامله در بازار ارزهای دیجیتال و فراگیری مهارت‌های لازم به‌شمار می‌آید.
البته نباید از یاد برد که همواره ریسک‌هایی همچون نوسانات بالای بازار، خطاهای انسانی احتمالی و خطر شکست صرافی‌ها وجود دارد. بنابراین توصیه میشود همواره اصول ایمنی را مدنظر قرار داد. بااین‌حال، پیش‌بینی میشود باتوجه‌به مزایای فراوان این نوع معامله و رشد فزاینده صنعت ارزهای دیجیتال، سهم معاملات اسپات در آینده افزایش یابد و همچنان به‌عنوان محبوب‌ترین شیوه معاملاتی مطرح باشد.
سوالات متداول
معامله اسپات چیست و چه تفاوتی با سایر انواع معامله دارد؟
معامله اسپات بهمعنای خرید و فروش فوری یک دارایی دیجیتال در لحظه و با قیمت جاری بازار است. تفاوت عمده آن با معاملات آتی و اختیار معامله این است که در اسپات، تحویل دارایی و تسویه حساب بلافاصله انجام میشود.
چه کسانی بیشتر از معاملات اسپات استفاده میکنند؟
معاملهگران مبتدی و خرد بیشتر از این نوع معامله استفاده میکنند. همچنین سرمایهگذاران بلندمدت نیز با هدف نگهداری طولانی مدت، از این روش بهره میبرند.
آیا معامله اسپات پرریسک است؟
خیر، معاملات اسپات نسبت به سایر انواع معاملات در بازارهای مالی مانند مارجین و فیوچرز، کم‌ریسک‌تر است. زیرا شما تنها از سرمایه‌شخصی خود استفاده کرده و در معرض بدهی و مارجین‌کال قرار نمی‌گیرید.
چگونه میتوان بهطور امن معامله اسپات انجام داد؟
استفاده از صرافیهای معتبر، فعالسازی 2FA، استفاده از کیفپول سختافزاری و مطالعه کافی پیش از معامله، از جمله راههای افزایش امنیت در معامله اسپات است.
آیا معامله اسپات در آینده همچنان رایج خواهد بود؟
با توجهبه سادگی و مزایای این نوع معامله، انتظار میرود محبوبیت معاملات اسپات در آینده بیش از پیش شود و همچنان یکی از پرکاربردترین انواع معامله باقی بماند.
منابع: Coindesk | Tokenize Xchange | Cointelegraph | Ladger | CoinMarketCap
حسن منصوری
۹ خرداد ۱۴۰۴ در ۱۰:۴۹آیا توی معاملات اسپات هم امکان گذاشتن سفارش‌های پیشرفته مثل استاپ‌لیمیت وجود داره؟ توی مقاله اشاره خوبی شده بود ولی ممنون میشم بیشتر توضیح بدین.
رضا ایران پرست
۹ خرداد ۱۴۰۴ در ۱۰:۵۰اگه من یه ارز رو توی بازار اسپات بخرم و بعدش قیمتش افت کنه، بهتره نگهش دارم یا زود بفروشم تا بیشتر ضرر نکنم؟ چه معیارهایی برای تصمیم‌گیری تو این شرایط وجود داره؟
امیر هاشمی
۱۰ خرداد ۱۴۰۴ در ۰۱:۵۲بستگی به استراتژی معاملاتیتون داره اگر بلند مدتین و جای خوبی خرید کردین، نگهداری کنید.