ترید روزانه یا دی‌تریدینگ (Day Trading) یکی از راه‌های محبوب و سودآور برای کسب درآمد از بازار ارزهای دیجیتال است. در این روش، سرمایه‌گذاران اقدام به خرید و فروش یک رمزارز در طول یک روز می‌کنند تا از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت‌ها سود ببرند. انتخاب بهترین ارز برای ترید روزانه بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا موفقیت در این نوع معاملات به عواملی همچون نقدشوندگی بالا، نوسان‌پذیری زیاد، حجم معاملات بالا و پتانسیل رشد بستگی دارد. در این مقاله با هم به بررسی بهترین ارزها برای ترید روزانه در سال ۲۰۲۴ می‌پردازیم و ۱۰ گزینه اصلی را معرفی می‌کنیم تا بتوانید با شناخت بیشتری تصمیم‌گیری کنید.

استراتژی ترید روزانه به چه صورت است؟

ترید روزانه به‌معنای خرید و فروش یک دارایی دیجیتال طی یک روز تجاری است. هدف از این استراتژی، بهره‌برداری از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت برای کسب سود است. یک تریدر روزانه باید به‌طور مداوم تحولات بازار از جمله قیمت لحظه‌ای، داده‌های تکنیکال، اخبار و اطلاعات بنیادی را زیر نظر داشته باشد تا بتواند شرایط ورود و خروج صحیح از معاملات را تشخیص دهد. 

رمزارزها به دلیل نوسان‌پذیری بالا، گزینه‌های مناسبی برای دی‌تریدینگ هستند. البته ریسک بالای این بازار را نیز باید در نظر گرفت.

انواع استراتژی‌های معاملات روزانه

  • ترید موقعیتی یا روندی: شناسایی روند صعودی یا نزولی بلندمدت و ترید در همان جهت
  • اسکالپینگ: تریدهای مکرر با سود کم ولی احتمال موفقیت بالا
  • ترید محدوده‌ای: خرید و فروش در بازه قیمتی مشخصی که قیمت به طور مداوم در آن نوسان می‌کند
  • آربیتراژ: استفاده از تفاوت قیمت‌ها در صرافی‌های مختلف

انتخاب و پیاده‌سازی استراتژی مناسب براساس شرایط بازار و سبک ترید حائز اهمیت است. همچنین مدیریت ریسک در ترید روزانه بسیار ضروری است.

معرفی بهترین ارز برای ترید روزانه

بهترین ارز برای ترید روزانه

در ادامه به بررسی ۱۰ مورد از بهترین ارزهای دیجیتال برای دی تریدینگ یا ترید روزانه می‌پردازیم:

۱. دوج کوین

توکن دوج‌کوین با وجود اینکه ابتدا به‌عنوان یک شوخی شروع‌به‌کار کرد اما به‌یکی از بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین میم‌کوین‌ها تبدیل‌ شده‌است. این رمزارز طرفداران زیادی دارد و توسط افراد سرشناسی همچون ایلان ماسک، ثروتمندترین فرد جهان، حمایت می‌شود. مزیت اصلی ارز DOGE برای ترید روزانه، حجم معاملات بسیار بالای آن است. 

درعین‌حال، قیمت این رمزارز در برهه‌های زمانی مختلف صعود و نزول‌های شدیدی را تجربه می‌کند که فرصت مناسبی برای کسب سود فراهم می‌سازد. همچنین دوج کوین کارمزدهای بسیار پایینی برای انتقال دارد که سودآوری تریدرها را افزایش می‌دهد. البته نوسان‌پذیری بالای قیمت می‌تواند ریسک زیان را افزایش دهد.

۲. سولانا

سولانا یک بلاک‌چین لایه یک با سرعت بسیار بالاست که با استفاده از سازوکارهای نوآورانه‌ای مانند روش اجماع اثبات تاریخچه (Proof of History)، توانسته‌است به بیش از ۵۰ هزار تراکنش در ثانیه دست یابد. ارز دیجیتال SOL توکن بومی شبکه سولانا است که عملکرد خیره‌کننده‌ای در بازار داشته و جزو برترین رمزارزهای سال ۲۰۲۲ بوده‌است. 

سولانا اکوسیستم نرم‌افزاری وسیعی دارد و در حوزه‌هایی مانند دیفای، NFT و بازی‌های بلاک‌چین مورد استفاده قرار می‌گیرد. توکن SOL به‌دلیل داشتن حجم معاملات روزانه بالا و نقدشوندگی خوب، فرصت‌های زیادی برای ترید ارائه می‌دهد. همچنین نوسان‌پذیری نسبتاً بالای قیمت و وابستگی آن به تحولات بازار موجب شده تا یکی از بهترین انتخاب‌ها برای معامله‌گران روزانه باشد.

۳. تتر

یکی از محبوب‌ترین و پرتراکنش‌ترین استیبل‌کوین‌ها، تتر است. ارزش این توکن دیجیتال به‌طور مستقیم با ارزش دلار هم‌ارزسازی (Peg) شده‌است. این موضوع باعث می‌شود نوسان چندانی در قیمت USDT مشاهده نشود. بااین‌حال، در بازار ایران و کشورهای در حال توسعه، نرخ ارز در برابر پول ملی تغییرات زیادی دارد. 

این امر فرصت مناسبی را برای خرید و فروش تتر فراهم می‌کند، زیرا می‌توان از نوسان قیمت دلار در برابر ریال برای کسب سود روزانه استفاده کرد. در کنار پایداری نسبی قیمت، تتر یکی از پرتراکنش‌ترین و محبوب‌ترین ارزهای مجازی به شمار می‌رود که نقدشوندگی بالا و حجم تراکنش روزانه بسیار زیادی دارد.

پیشنهاد خواندنی: مقایسه دلار و تتر؛ کدام برای خرید بهتر است؟

۴. شیبا اینو

شیبا اینو یک میم‌کوین نسبتا جدید است که توانسته طرفداران زیادی را جذب کند. این توکن در سال ۲۰۲۱ با رشدی شگفت‌انگیز به یکی از ده رمزارز برتر جهان از نظر ارزش بازار تبدیل شد، هرچند پس از آن سقوط شدیدی را نیز تجربه کرده است. 

دلیل اصلی محبوبیت ارز شیبا اینو، پتانسیل بالای رشد و عرضه محدود آن است. درحال‌حاضر، کمتر از ۶۰۰ تریلیون توکن شیبا در گردش است که رقم قابل‌توجهی به‌نظر نمی‌رسد. به‌همین‌دلیل هر خبر مثبتی می‌تواند باعث افزایش چشمگیر قیمت و ایجاد فرصت‌های ترید شود. البته ریسک بالا نیز از نکات منفی این رمزارز به حساب می‌آید.

چه ارزهای دیجیتالی برای ترید روزانه مناسب هستند؟

۵. بیت‌کوین

بدون شک بیت‌کوین همچنان یکی از بهترین گزینه‌ها برای ترید روزانه ارز دیجیتال است. به عنوان اولین و محبوب‌ترین رمزارز، بیت‌کوین از نقدشوندگی بسیار بالایی برخوردار است و تقریباً روی همه صرافی‌ها و پلتفرم‌های معتبر موجود است. علاوه‌براین، حجم مبادلات روزانه بالا باعث‌شده تا فرصت‌های متعددی برای ترید بیت کوین وجود داشته باشد. 

ارز دیجیتال بیت کوین تا حد زیادی تحت‌تاثیر اخبار و رویدادهای مرتبط با خود و صنعت بلاک‌چین قرار می‌گیرد. بنابراین تریدرها می‌توانند با پیش‌بینی صحیح جهت حرکت قیمت در کوتاه‌مدت، سود قابل‌توجهی کسب کنند. البته همواره باید ریسک‌های احتمالی را نیز مدنظر قرار داد.

۶. اتریوم

اتریوم دومین رمزارز بزرگ دنیا پس از بیت‌کوین است. این بلاک‌چین هوشمند از فناوری قراردادهای هوشمند بهره می‌برد و یک اکوسیستم عظیم دیفای و NFT را روی خود بنا کرده است. توکن بومی شبکه اتریوم یعنی اتر (ETH)، حجم معاملات روزانه بسیار بالایی دارد و روی اکثر صرافی‌ها در دسترس است. 

همچنین نوسانات نسبتاً زیاد قیمت، فرصت‌های مکرری را برای ترید کوتاه‌مدت و کسب سود فراهم می‌کند. بسیاری توکن ETH را به‌دلیل مزایای یادشده، بهترین رمزارز برای ترید روزانه در کنار بیت‌کوین می‌دانند. البته رقابت فزاینده شبکه‌های جایگزین مانند سولانا و پولکادات را نیز باید در نظر گرفت.

پیشنهاد خواندنی: آینده ارز پولکادات

۷. لایت‌کوین

لایت‌کوین یکی دیگر از رمزارزهای باسابقه و محبوب است که اغلب با‌عنوان “نقره دیجیتال” شناخته می‌شود. این توکن دیجیتال ظرف مدت کوتاهی طرفداران زیادی پیدا کرده و توانسته از نظر ارزش بازار جزو ۱۰ ارز برتر جهان قرار بگیرد. LTC سرعت تراکنش بالاتر و هزینه‌های کمتری نسبت به بیت‌کوین دارد. 

همچنین با توجه به نزدیک‌شدن به رویداد نصف‌شدن مجدد (Halving)، انتظار می‌رود نوسانات قیمتی شدیدتری را تجربه کند که فرصت مغتنمی برای تریدرهای روزانه به‌شمار می‌آید. در مجموع، لایت‌کوین با داشتن ویژگی‌هایی همچون سرعت بالاتر، هزینه‌های پایین‌تر، نقدشوندگی خوب و حجم مبادلات بالا، انتخاب جذابی برای دی تریدینگ محسوب می‌شود.

۸. کاردانو

کاردانو یک بلاک‌چین هوشمند است که براساس پلتفرم اتریوم ساخته‌شده و ادعا می‌کند نسل بعدی بلاک‌چین‌ها و قراردادهای هوشمند خواهد بود. این شبکه از فناوری ‘Ouroboros Proof of Stake’ بهره می‌برد که مصرف انرژی کمتر و سرعت بالاتری نسبت به سایر زنجیره‌ها دارد. ارز دیجیتال ADA که توکن بومی این شبکه است، با وجود نوپابودن، حجم معاملات قابل‌توجهی در بازار دارد. 

همچنین نوسانات نسبتاً زیاد قیمت و وابستگی آن به تحولات اکوسیستم کاردانو، زمینه‌ساز فرصت‌های سودآوری برای ترید روزانه است. به‌عبارتی ADA یکی از رمزارزهای پرطرفدار برای ترید کوتاه‌مدت محسوب می‌شود و با توجه به پتانسیل رشد بلندمدت، سرمایه‌گذاری بر روی آن را می‌توان کم‌ریسک دانست.

پیشنهاد خواندنی: آموزش استیکینگ کاردانو

۹. پولکادات

بلاک‌چین پولکادات با هدف اتصال شبکه‌های مختلف بلاک‌چین و امکان تراکنش بین آنها ایجاد شده است. این شبکه که توسط یکی از بنیان‌گذاران اتریوم طراحی شده، از طریق توکن بومی DOT کار می‌کند. پولکادات یک اکوسیستم رو‌به‌رشد با ظرفیت بالا برای ایجاد چین‌های (Chain) جانبی و توکن‌های مختلف است. 

DOT دارای حجم مبادلات روزانه قابل‌توجهی است و تحت‌تاثیر روندها و خبرهای مرتبط با خود و بازار کلی رمزارزها قرار می‌گیرد. این ویژگی‌ها باعث شده تا ‘Polkadot’ یک گزینه جذاب برای ترید باشد. البته رقابت فزاینده از سوی سایر شبکه‌های مشابه مانند کازمس را نیز نباید نادیده گرفت.

برخی توکن ها به دلیل نوسانات زیاد و محبوبیت گزینه مناسبی برای خرید و فروش روزانه هستند

۱۰. ترون

اگر به‌دنبال یک رمزارز با پتانسیل بالا برای سرمایه‌گذاری و ترید روزانه هستید، ترون گزینه جذابی محسوب می‌شود. TRX توکن بومی بلاک‌چین ترون است که توسط جاستین سان ایجاد شد و هدف آن بهبود صنعت سرگرمی و رسانه با استفاده از فناوری بلاک‌چین است. ترون حجم معاملات روزانه بالایی دارد و با توجه به وابستگی به صنعت سرگرمی، همواره در معرض خبرها و اتفاقاتی است که باعث تکانه‌های قیمتی می‌شود. 

این امر برای تریدرها فرصت خوبی فراهم می‌کند.‌ البته TRX بحث‌برانگیز نیز هست و عده‌ای آن را یک طرح سرمایه‌گذاری جمعی ناموفق می‌دانند. بنابراین تحقیق کافی پیش از سرمایه‌گذاری ضروری است. برای آشنایی بیشتر با این رمزارز، مقاله ترون (TRX) چیست را بخوانید.

بهترین آلت‌کوین‌ها برای ترید روزانه

آلت‌کوین‌ اصطلاحی است که برای ارزهای دیجیتالی به‌کار می‌رود که می‌خواهند جایگزین رمزارزهای اصلی و برتر مثل بیت‌کوین و اتریوم شوند. ترید روزانه این دسته از کوین‌ها به خاطر حجم بالا و نوسان‌پذیری زیاد می‌تواند بسیار سودآور باشد.

برخی از بهترین آلت‌کوین‌ها برای ترید روزانه، همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم عبارتند از:

  • سلستیا: یک بلاک‌چین هوشمند قدرتمند که ادعا می‌کند نسل بعدی قراردادهای هوشمند است. سلستیا حجم معاملات بالایی دارد و تحرک قیمتی زیادی از خود نشان می‌دهد.
  • اتم (ATOM): توکن بومی زنجیره کازمس و مدعی ایجاد ارتباط بین زنجیره‌های مختلف، و گزینه مناسبی برای ترید روزانه است.
  • آوالانچ: شبکه‌ای با سرعت بالا که توکن بومی آن یعنی AVAX حجم معاملات روزانه زیادی دارد.

پیشنهاد خواندنی: معرفی ۹ اپلیکیشن برتر DeFi در آوالانچ

بهترین شت‌کوین‌ها برای نوسان‌گیری ارز دیجیتال روزانه

شت‌کوین به ارزهای دیجیتالی گفته می‌شود که ارزش پایین و حجم معاملات بالایی دارند. این ویژگی‌ها آن‌ها را گزینه‌های جذابی برای ترید روزانه و سود روزانه می‌کند.

  • پِپ (PEPE): یکی از محبوب‌ترین شت‌کوین‌ها با حجم معاملات روزانه بالا که نوسانات قیمتی زیادی دارد. مناسب ترید روزانه است.
  • میم (MEME): شت‌کوین جدیدی که طی سال گذشته رشد چشم‌گیری داشته‌ است. حجم بالا و نوسان‌پذیری زیاد آن سودآوری ترید روزانه را افزایش می‌دهد.

حرف آخر

در مجموع، انتخاب بهترین ارز برای ترید روزانه بستگی زیادی به سبک سرمایه‌گذاری و ریسک‌پذیر بودن شما دارد. افرادی که تمایل بیشتری به ریسک دارند می‌توانند روی آلت‌کوین‌ها  و شت‌کوین‌ها متمرکز شوند. در حالی‌که سرمایه‌گذاران محافظه‌کار بهتر است روی غول‌های بازار مانند بیت‌کوین و اتریوم تمرکز کنند. 

در هرصورت پیش از شروع به ترید ارز دیجیتال، حتماً به مطالعه بازار و آشنایی با مفاهیم تکنیکال ترید بپردازید. همچنین مدیریت ریسک و تنظیم استاپ لاس در ترید روزانه اهمیت زیادی دارد. با برنامه‌ریزی صحیح می‌توانید بازدهی بالایی را از این نوع معاملات کسب کنید.

سوالات متداول

آیا ترید روزانه سودآور است؟

بله، ترید روزانه می‌تواند بسیار پرسود باشد اما ریسک بالایی هم دارد. بازدهی سالانه تریدرهای حرفه‌ای معمولاً بین ۴۰ تا ۶۰ درصد است. البته موفقیت نیازمند مهارت، دانش بازار و مدیریت ریسک است.

برای ترید روزانه چقدر سرمایه اولیه لازم است؟

مبلغ ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار سرمایه اولیه کافی است. البته هر چه میزان سرمایه بیشتر باشد، امکان مدیریت بهتر ریسک و جبران زیان وجود دارد.

چه میزان سود ماهانه از ترید روزانه می‌توان انتظار داشت؟

بسته به میزان مهارت و تجربه تریدر، بازدهی ماهانه بین ۱۵ تا ۶۰ درصد متغیر است. البته در ابتدای کار شاید فقط بتوان ۵ تا ۱۰ درصد سود ماهانه کسب کرد.

آیا برای ترید روزانه نیاز به داشتن دانش تکنیکال دارم؟

بله، آشنایی با تحلیل تکنیکال و نحوه خواندن نمودارها برای موفقیت در ترید روزانه ضروری است. البته می‌توان از سیگنال‌های ترید نیز بهره برد اما باز هم درک مفاهیم پایه مهم است.